资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 156288.30 99.80%
银行存款和结算备付金 309.46 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:156597.77万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 250.00 25781.13 14.83%
22温州银行二级01 140.00 15033.28 8.65%
20农发04 100.00 10693.04 6.15%
21北京农商二级 100.00 10184.99 5.86%
25农发31 100.00 10046.98 5.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153253.61 88.15%
企业债 3034.69 1.75%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%