我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 403728.63 99.80%
银行存款和结算备付金 813.68 0.20%
其他资产 1.33 0.00%
资产总值:404543.64万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 360.00 37673.70 10.03%
22信达金融债01 300.00 31157.85 8.30%
24光大银行债01 290.00 29569.53 7.87%
23农发15 250.00 25634.18 6.83%
21成都农商二级01 220.00 22791.05 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 382884.68 101.96%
国家债券 11629.84 3.10%
企业债 3010.86 0.80%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%