资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202608.52 99.95%
银行存款和结算备付金 105.23 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:202713.75万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 250.00 26139.74 14.79%
24农发05 200.00 20526.96 11.61%
22国开15 150.00 16575.32 9.38%
25国开20 160.00 16355.50 9.25%
22温州银行二级01 140.00 14535.49 8.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 193003.60 109.20%
国家债券 6545.29 3.70%
企业债 3059.63 1.73%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%