资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 205361.90 99.99%
银行存款和结算备付金 30.78 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:205392.68万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 250.00 25589.18 14.66%
24农发05 200.00 20600.88 11.80%
26国开05 160.00 16399.90 9.40%
22国开15 150.00 16243.23 9.31%
22温州银行二级01 140.00 14595.38 8.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 188337.92 107.90%
国家债券 17023.98 9.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%