资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 212750.14 99.86%
银行存款和结算备付金 304.00 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:213054.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 250.00 25962.05 14.83%
24农发05 200.00 20810.27 11.88%
22国开15 150.00 16371.62 9.35%
22温州银行二级01 140.00 14468.65 8.26%
20农发04 100.00 10793.02 6.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 209704.26 119.76%
企业债 3045.87 1.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%