财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2466.51 995.62 12406.11 1639.00 8544.97
本期利润(万元) 2900.00 1260.63 2941.85 -1551.35 2620.64
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.65 0.00 0.78 0.00 0.68
期末可供分配利润(万元) 6654.80 0.00 4188.28 0.00 9918.38
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.02 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 176749.10 175109.73 173849.10 383680.72 385232.08
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.03 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 1.67 0.00 0.77 0.00 0.68
累计净值增长率(%) 38.07 0.00 35.80 0.00 35.68
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 105.23 309.46 275.98 477.09 256.14
交易性金融资产(万元) 211323.84 177679.23 434811.97 468515.66 537477.06
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 202608.52 156288.30 398653.72 405722.36 466249.06
应付管理人报酬(万元) 43.54 85.47 94.91 97.06 98.09
应付托管费(万元) 14.51 28.49 31.64 32.35 32.70
资产总计(万元) 211429.07 177988.69 435087.95 468993.90 538033.20
负债合计(万元) 34679.97 4139.59 49855.87 86382.31 137724.88
所有者权益合计(万元) 176749.10 173849.10 385232.08 382611.59 400308.32
未分配利润(万元) 8735.45 5835.45 17218.42 14597.79 32294.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.08 19.75 0.66 2.86 0.80
投资收益(万元) 3081.89 14507.24 9757.73 18881.12 9012.69
公允价值变动收益(万元) 433.49 -9464.26 -5924.33 8437.97 4591.62
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3515.45 5062.73 3834.06 27321.95 13605.11
管理人报酬(万元) 260.68 1139.27 569.96 1176.29 588.20
托管费(万元) 86.89 379.76 189.99 392.10 196.07
其它费用(万元) 12.27 24.72 12.77 25.72 12.70
费用合计(万元) 615.46 2120.88 1213.42 3782.42 1957.29
利润总额(万元) 2900.00 2941.85 2620.64 23539.54 11647.83
净利润(万元) 2900.00 2941.85 2620.64 23539.54 11647.83