财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 12406.11 1639.00 8544.97 5951.28 15101.56
本期利润(万元) 2941.85 -1551.35 2620.64 -1008.08 23539.54
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.78 0.00 0.68 0.00 6.00
期末可供分配利润(万元) 4188.28 0.00 9918.38 0.00 1373.41
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.03 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 173849.10 383680.72 385232.08 381603.43 382611.59
期末基金份额净值(元) 1.03 1.04 1.05 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.77 0.00 0.68 0.00 6.19
累计净值增长率(%) 35.80 0.00 35.68 0.00 34.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 309.46 275.98 477.09 256.14 342.54
交易性金融资产(万元) 177679.23 434811.97 468515.66 537477.06 484046.62
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 156288.30 398653.72 405722.36 466249.06 414641.63
应付管理人报酬(万元) 85.47 94.91 97.06 98.09 98.53
应付托管费(万元) 28.49 31.64 32.35 32.70 32.84
资产总计(万元) 177988.69 435087.95 468993.90 538033.20 484395.51
负债合计(万元) 4139.59 49855.87 86382.31 137724.88 95734.93
所有者权益合计(万元) 173849.10 385232.08 382611.59 400308.32 388660.58
未分配利润(万元) 5835.45 17218.42 14597.79 32294.40 20646.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 19.75 0.66 2.86 0.80 1.50
投资收益(万元) 14507.24 9757.73 18881.12 9012.69 15982.90
公允价值变动收益(万元) -9464.26 -5924.33 8437.97 4591.62 5926.23
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5062.73 3834.06 27321.95 13605.11 21910.63
管理人报酬(万元) 1139.27 569.96 1176.29 588.20 1139.51
托管费(万元) 379.76 189.99 392.10 196.07 379.84
其它费用(万元) 24.72 12.77 25.72 12.70 25.38
费用合计(万元) 2120.88 1213.42 3782.42 1957.29 3999.72
利润总额(万元) 2941.85 2620.64 23539.54 11647.83 17910.91
净利润(万元) 2941.85 2620.64 23539.54 11647.83 17910.91