汇安裕华纯债定期开放(005556)_规模评级

汇安裕华纯债定期开放005556YUHUA PURE DEBT REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	37.82	37.82	37.82	37.82	37.82	37.82	37.82
季度净申购	-0.01	-0.03	-0.05	-0.21	-0.04	-0.02	-0.00
总份额	368013.91	368013.92	368013.95	368014.00	368014.21	368014.25	368014.27
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.03	0.05	0.21	0.04	0.02	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
汇安裕华纯债定期开放基金规模在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平

770	兴证全球恒悦180天持有债券C	38.43	343940.29	6956.15	58941.74	51985.58
771	诺德中短债A	38.25	354796.87	87269.29	307403.33	220134.05
772	富国祥利一年期定期开放债券型A	38.21	315951.36	-	-	-
773	平安惠铭纯债	38.18	348787.45	-9136.72	63237.99	72374.71
774	富国产业债A	38.15	314276.03	-113861.60	10591.62	124453.22
775	交银稳安60天滚动持有债券C	37.92	358061.04	-89833.98	60090.08	149924.06
776	创金合信汇嘉三个月定开债券	37.86	356067.37	-28400.00	0.00	28400.00
777	汇安裕华纯债定期开放	37.82	368013.91	-0.01	0.00	0.01
778	中银招利债券A	37.81	344415.16	26326.62	43381.06	17054.44
779	交银裕坤纯债一年定期开放债券	37.73	348511.34	-	-	-
780	广发汇荣三个月定开债券	37.54	358394.75	268942.04	268943.79	1.75
781	诺德短债债券C	37.54	329411.08	-174186.02	292278.41	466464.43
782	万家鑫橙纯债债券A	37.53	358807.36	-34327.91	124213.14	158541.05
783	永赢同利债券A	37.53	344317.27	-	-	0.00
784	嘉实汇达中短债债券A	37.51	345787.67	-67982.40	97405.73	165388.13

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
汇安裕华纯债定期开放基金规模在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平

717	中银中短债债券A	39.57	371820.01	-69917.41	508045.36	577962.77
718	博时富祥纯债债券A	39.44	371695.97	-98515.79	31357.91	129873.70
719	富荣富恒两年定开债	40.76	371588.34	-	-	-
720	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	41.09	371343.87	191.81	84400.67	84208.86
721	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	40.13	370688.18	138734.53	412227.36	273492.83
722	中融盈泽中短债A	46.62	370538.73	25118.25	246960.91	221842.66
723	鹏华稳瑞中短债	40.03	370507.01	-139436.20	200449.61	339885.81
724	汇安裕华纯债定期开放	37.82	368013.91	-0.01	0.00	0.01
725	国富恒利债券(LOF)A	30.33	366903.27	243383.73	247186.96	3803.23
726	南方7-10年国开债C	47.28	364981.10	195103.92	401436.42	206332.51
727	永赢泰利债券A	39.90	362687.78	-67004.67	293332.67	360337.34
728	国联金如意3个月滚动持有债券C	40.71	362279.69	-76868.97	47346.82	124215.79
729	易方达中债1-3年国开行债券指数A	36.52	361680.67	-115026.06	103066.34	218092.40
730	国富恒瑞债券A	47.47	361503.88	-164525.53	22563.77	187089.30
731	平安元丰中短债债券A	39.95	360852.38	-155158.40	111046.53	266204.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
汇安裕华纯债定期开放基金规模在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平

1632	蜂巢添元纯债A	20.48	199184.89	-0.01	0.00	0.01
1633	工银瑞景定开发起式债券	140.71	1398806.21	-0.01	0.00	0.01
1634	广发汇元纯债定期开放债券	26.54	260860.43	-0.01	0.00	0.01
1635	国联安添益增长债券C	0.00	0.51	-0.01	0.10	0.11
1636	华安安腾一年定开债	25.98	246861.98	-0.01	0.00	0.01
1637	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.57	199163.89	-0.01	0.00	0.01
1638	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.69	-0.01	0.01	0.02
1639	汇安裕华纯债定期开放	37.82	368013.91	-0.01	0.00	0.01
1640	鹏华稳健恒利债券A	0.00	19.51	-0.01	0.00	0.01
1641	人保鑫泽纯债A	0.65	6012.19	-0.01	0.19	0.20
1642	融通通祺债券A	11.52	106990.29	-0.01	0.00	0.01
1643	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.00	0.06	-0.01	0.01	0.02
1644	中加瑞鑫纯债债券	12.26	119071.55	-0.01	0.00	0.01
1645	中加颐智纯债债券	9.97	99049.38	-0.01	0.00	0.01
1646	中加优享纯债债券A	0.11	1065.37	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
汇安裕华纯债定期开放基金规模在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平

4294	华夏恒慧一年定开债券	23.18	216239.76	0.00	0.00	0.00
4295	惠升和顺恒利3个月定开债券A	36.81	355616.70	-23500.00	0.00	23500.00
4296	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
4297	惠升和韵66个月定开债券	62.89	599999.91	-	0.00	-
4298	惠升和煦88个月定开债券	51.00	499999.91	-	0.00	-
4299	汇安嘉鑫纯债债券	4.91	48859.66	-0.15	0.00	0.15
4300	汇安裕和纯债债券A	5.70	49921.51	-0.03	0.00	0.03
4301	汇安裕华纯债定期开放	37.82	368013.91	-0.01	0.00	0.01
4302	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.55	146791.83	-1000.00	0.00	1000.00
4303	汇添富盛安39个月定开债	80.87	797173.12	-	0.00	-
4304	嘉合慧康63个月定开债券A	80.73	799902.77	-	0.00	-
4305	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
4306	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.30	91002.27	-92477.06	0.00	92477.06
4307	嘉实致信一年定期纯债债券	24.76	244885.38	-	0.00	-
4308	嘉实致业一年定期纯债债券	10.12	99562.24	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
汇安裕华纯债定期开放基金规模在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平

4311	海富通鼎丰定开债券	5.79	50122.78	-	-	0.01
4312	海富通聚利债券	30.91	270838.38	0.53	0.54	0.01
4313	海富通融丰定开债券	30.69	289275.83	94295.04	94295.05	0.01
4314	华安安腾一年定开债	25.98	246861.98	-0.01	0.00	0.01
4315	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.57	199163.89	-0.01	0.00	0.01
4316	华夏鼎誉三个月定开债券A	19.93	196271.74	-	-	0.01
4317	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.98	-	-	0.01
4318	汇安裕华纯债定期开放	37.82	368013.91	-0.01	0.00	0.01
4319	汇安中债-广西信用债A	2.81	26933.51	-	-	0.01
4320	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	302.98	4.46	4.47	0.01
4321	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.01	150010.09	0.08	0.09	0.01
4322	嘉合磐辉纯债C	0.00	2.18	-	-	0.01
4323	嘉合磐益纯债A	7.63	70000.68	-	-	0.01
4324	景顺景泰悦利三个月定开债A	63.30	611936.00	157321.50	157321.50	0.01
4325	南方耀元债券	20.36	199110.77	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

208

17692976.8400

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

17864757.2000

100.00%

0.00%

2023-06-30

207

17778465.9800

100.00%

0.00%

2022-12-31

200

18400713.2600

100.00%

0.00%

2022-06-30

201

18309167.9200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	208	17692976.8400	368013.77	100.00	0.15
2023-12-31	206	17864757.2000	368013.85	100.00	0.15
2023-06-30	207	17778465.9800	368014.10	100.00	0.15
2022-12-31	200	18400713.2600	368014.12	100.00	0.15
2022-06-30	201	18309167.9200	368014.13	100.00	0.15

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