汇安裕华纯债定期开放(005556)_规模评级

汇安裕华纯债定期开放005556YUHUA PURE DEBT REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	17.42	38.16	38.16	38.16	38.16	38.16	38.16
季度净申购	-200000.00	-0.01	-0.07	-0.07	-0.11	-0.01	-0.03
总份额	168013.65	368013.65	368013.66	368013.73	368013.80	368013.91	368013.92
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	200000.00	0.01	0.07	0.07	0.11	0.01	0.03

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
汇安裕华纯债定期开放基金规模在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平

1429	永赢泽利一年	17.52	160290.13	48580.02	67031.92	18451.89
1430	金信民安两年债券	17.48	174750.08	-315255.94	0.00	315255.94
1431	中银丰实定期开放债券	17.47	166758.83	-	-	30000.00
1432	东海祥苏短债A	17.46	148463.02	-32216.30	25109.92	57326.23
1433	富国产业债C	17.46	145666.10	-33675.80	34142.83	67818.64
1434	华夏鼎佳债券C	17.45	113541.72	-	-	19714.79
1435	中金金信债券	17.43	169643.39	58462.64	82214.53	23751.89
1436	汇安裕华纯债定期开放	17.42	168013.65	-200000.00	0.00	200000.00
1437	亚洲美元债C(人民币)	17.41	175493.24	45721.39	78108.39	32387.00
1438	鹏华永宁3个月定开债券	17.36	158978.35	-261.68	2.87	264.55
1439	海富通瑞福债券A	17.35	145361.09	-30595.28	39730.47	70325.75
1440	信诚稳泰A	17.34	169623.52	-30454.85	1391.92	31846.77
1441	国投瑞银双债债券A	17.33	124993.48	24771.15	32043.27	7272.12
1442	南方吉元短债A	17.33	158431.92	-2993.45	40991.35	43984.79
1443	易方达纯债债券A	17.31	155905.80	17558.75	24948.71	7389.96

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇安裕华纯债定期开放基金规模在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平

1354	博时季季享三个月持有期债券C	19.38	169326.02	-12437.86	2573.37	15011.23
1355	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	17.96	169122.48	16960.97	90880.60	73919.63
1356	兴证全球恒信债券C	18.31	169021.51	69283.77	186610.17	117326.40
1357	交银纯债债券A/B	18.13	168923.23	-22292.83	17195.99	39488.82
1358	山证超短债基金C	19.47	168847.38	629.79	44136.53	43506.74
1359	东方臻裕债券C	18.58	168409.69	66372.73	162044.26	95671.53
1360	长信利鑫A	11.32	168158.22	-19240.92	12372.53	31613.45
1361	汇安裕华纯债定期开放	17.42	168013.65	-200000.00	0.00	200000.00
1362	中融聚商定期开放债券	17.06	167843.23	-0.00	0.00	0.00
1363	先锋汇盈纯债A	13.66	166940.94	-	-	2.13
1364	交银稳鑫短债债券A	18.10	166898.09	-38647.34	34177.06	72824.41
1365	博时安悦短债C	17.93	166831.57	-74962.47	39710.18	114672.65
1366	中银丰实定期开放债券	17.47	166758.83	-	-	30000.00
1367	博时恒泰债券C	19.45	166668.54	93916.33	123280.78	29364.45
1368	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	18.59	166643.34	-32481.69	63671.24	96152.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
汇安裕华纯债定期开放基金规模在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平

4208	平安惠泽	3.09	28508.70	-187706.25	39.86	187746.11
4209	财通资管睿安债券A	8.64	85089.72	-188195.84	11910.12	200105.96
4210	博时信用债纯债债券A	69.62	625271.96	-191372.96	44031.59	235404.55
4211	招商招通纯债C	5.05	48104.46	-191755.34	43.21	191798.55
4212	工银1-3年国开债指数A	89.90	871150.78	-192595.25	9204.25	201799.50
4213	鑫元招利	20.08	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
4214	华夏中短债债券A	67.43	567811.87	-196805.40	129268.16	326073.56
4215	汇安裕华纯债定期开放	17.42	168013.65	-200000.00	0.00	200000.00
4216	西部利得沣享债券A	37.78	363714.42	-204598.93	39704.15	244303.07
4217	民生加银恒泽债券	72.04	628736.78	-206393.22	122.79	206516.01
4218	广发景华纯债A	38.40	370800.78	-207022.90	85131.65	292154.55
4219	兴业天融债券	14.83	137534.57	-208886.21	11.33	208897.54
4220	财通聚利债券	46.19	419295.08	-210489.08	209404.07	419893.15
4221	易方达稳健收益债券A	125.91	894660.99	-211903.72	143430.04	355333.76
4222	方正富邦惠利纯债A	29.92	295230.90	-217968.79	5157.25	223126.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇安裕华纯债定期开放基金规模在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平

4341	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4342	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.52	5022.24	-290027.66	0.00	290027.67
4343	华夏鼎信债券A	21.26	200042.26	0.00	0.00	0.00
4344	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.14	-	0.00	-
4345	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4346	华夏鼎琪三个月定开债券	20.20	195186.36	-	0.00	-
4347	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.37	-0.01	0.00	0.01
4348	汇安裕华纯债定期开放	17.42	168013.65	-200000.00	0.00	200000.00
4349	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.00	0.00	0.00
4350	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.30	-	0.00	-
4351	汇添富盛安39个月定开债	81.71	797173.13	-	0.00	-
4352	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293028.43	-982.70	0.00	982.70
4353	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.73	150013.68	-0.01	0.00	0.01
4354	嘉合磐辉纯债A	19.82	195444.76	-0.00	0.00	0.00
4355	建信睿兴纯债债券	29.28	283589.97	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
汇安裕华纯债定期开放基金规模在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平

200	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.03	37782.09	-166985.27	37782.00	204767.27
201	工银1-3年农发债指数E	24.56	237239.18	28505.56	232426.76	203921.21
202	华泰保兴尊合债券A	70.47	552563.86	-52026.86	150427.34	202454.20
203	工银1-3年国开债指数A	89.90	871150.78	-192595.25	9204.25	201799.50
204	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	64.01	595969.74	320579.44	522014.47	201435.03
205	招商添悦纯债A	127.83	1211703.95	-91632.94	109350.60	200983.54
206	财通资管睿安债券A	8.64	85089.72	-188195.84	11910.12	200105.96
207	汇安裕华纯债定期开放	17.42	168013.65	-200000.00	0.00	200000.00
208	上银政策性金融债债券	93.47	908016.49	-123299.05	74898.16	198197.21
209	中融益泓90天滚动持有债券A	26.53	234295.22	-99642.43	98025.37	197667.79
210	招商招丰纯债D	0.00	0.00	-200.00	196284.35	196484.35
211	鑫元招利	20.08	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
212	景顺长城景泰纯利债券C	30.00	250120.59	-92766.10	102287.66	195053.76
213	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
214	中欧纯债(LOF)E	94.17	841422.09	56094.87	249491.21	193396.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

212

17359134.8400

100.00%

0.00%

2024-12-31

216

17037675.8800

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

17692976.8400

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

17864757.2000

100.00%

0.00%

2023-06-30

207

17778465.9800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	212	17359134.8400	368013.51	100.00	0.15
2024-12-31	216	17037675.8800	368013.65	100.00	0.15
2024-06-30	208	17692976.8400	368013.77	100.00	0.15
2023-12-31	206	17864757.2000	368013.85	100.00	0.15
2023-06-30	207	17778465.9800	368014.10	100.00	0.15

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