汇安裕华纯债定期开放(005556)_最新动态

汇安裕华纯债定期开放005556YUHUA PURE DEBT REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0443 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3260

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕华纯债定期开放增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吴乐玉

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.38亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

汇安裕华纯债定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.40	0.83	1.31	0.93
债券型名次	1101	1775	2108	2662	2567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	6.02	11.56	19.76	37.06
债券型名次	3826	1841	1097	820	1101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	惠升和赢纯债3个月定开A	0.13	0.45	1.15	1.65	1.20
1100	惠升和赢纯债3个月定开C	0.13	0.43	1.10	1.55	1.14
1101	汇安裕华纯债定期开放	0.13	0.40	0.83	1.31	0.93
1102	汇添富高息债债券A	0.13	0.03	0.28	1.91	1.33
1103	汇添富双颐债券A	0.13	0.06	0.96	3.07	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	华夏鼎康债券C	0.10	0.40	0.86	1.18	0.89
1774	惠升和润39个月封闭债券	0.09	0.40	0.97	1.67	1.12
1775	汇安裕华纯债定期开放	0.13	0.40	0.83	1.31	0.93
1776	汇安裕泰纯债债券A	0.12	0.40	0.38	1.38	0.45
1777	汇安中债-广西信用债C	0.03	0.40	1.05	1.91	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	华夏鼎英债券C	0.08	0.45	0.83	1.31	0.97
2107	华夏鼎琪三个月定开债券	0.08	0.38	0.83	1.15	0.84
2108	汇安裕华纯债定期开放	0.13	0.40	0.83	1.31	0.93
2109	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	0.42	0.83	0.96	0.80
2110	交银双利债券A/B	0.08	0.19	0.83	2.83	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	华夏鼎英债券C	0.08	0.45	0.83	1.31	0.97
2661	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.30	0.67	1.31	0.76
2662	汇安裕华纯债定期开放	0.13	0.40	0.83	1.31	0.93
2663	诺安联创顺鑫债券A	0.04	0.40	0.97	1.31	1.01
2664	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.26	0.68	1.31	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.38	0.85	1.39	0.93
2566	华夏鼎辉债券C	0.11	0.48	0.91	1.20	0.93
2567	汇安裕华纯债定期开放	0.13	0.40	0.83	1.31	0.93
2568	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.28	0.81	1.67	0.93
2569	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.22	0.77	1.77	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	15.82	18.43
3825	华夏彭博政金债1-5年A	1.51	5.75	11.19	-	14.82
3826	汇安裕华纯债定期开放	1.51	6.02	11.56	19.76	37.06
3827	汇添富利率债	1.51	5.32	9.65	17.41	20.56
3828	交银稳鑫短债债券D	1.51	3.56	7.03	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	万家鑫悦纯债A	0.92	6.03	9.65	17.45	30.23
1840	蜂巢丰华债券C	1.73	6.02	10.21	-	14.60
1841	汇安裕华纯债定期开放	1.51	6.02	11.56	19.76	37.06
1842	嘉实致华纯债债券	1.97	6.02	11.73	20.19	21.92
1843	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.37	6.02	10.45	17.53	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	长盛恒盛利率债A	2.68	8.32	11.56	-	13.38
1096	创金尊隆纯债A	3.06	6.66	11.56	21.24	40.13
1097	汇安裕华纯债定期开放	1.51	6.02	11.56	19.76	37.06
1098	金鹰元丰债券A	34.57	41.67	11.56	30.90	82.43
1099	南方达元债券A	8.80	13.57	11.56	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	财通聚利债券	1.88	4.58	9.86	19.76	30.24
819	华安安浦债券A	1.89	5.60	10.53	19.76	30.34
820	汇安裕华纯债定期开放	1.51	6.02	11.56	19.76	37.06
821	金鹰元盛债券E	4.70	13.07	13.52	19.76	45.37
822	南方祥元A	2.01	5.74	10.47	19.76	43.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	景顺长城政策性金融债A	1.78	6.51	11.39	18.79	37.08
1100	鹏华丰华债券	1.70	5.36	10.43	16.77	37.07
1101	汇安裕华纯债定期开放	1.51	6.02	11.56	19.76	37.06
1102	中银丰润定期开放债券	1.48	4.46	8.11	15.34	37.06
1103	招商招惠3个月定开债发起式A	1.68	4.78	8.56	16.68	37.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	250.00	25781.13	14.83%
22温州银行二级01	140.00	15033.28	8.65%
20农发04	100.00	10693.04	6.15%
21北京农商二级	100.00	10184.99	5.86%
25农发31	100.00	10046.98	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153253.61	88.15%
企业债	3034.69	1.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0439	1.0435	1.0429	1.0428	1.0429
累计净值(元)	1.3256	1.3252	1.3246	1.3245	1.3246

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