汇安裕华纯债定期开放(005556)_最新动态

汇安裕华纯债定期开放005556YUHUA PURE DEBT REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0457 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.3274

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕华纯债定期开放增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吴乐玉

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.51亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

汇安裕华纯债定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.28	0.77	1.12	1.06
债券型名次	4821	2384	1993	2641	2643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	6.07	11.07	19.61	37.25
债券型名次	3992	1836	1293	839	1115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	惠升和泰纯债A	-0.05	0.20	0.63	1.03	0.97
4820	惠升和泰纯债C	-0.05	0.20	0.59	0.94	0.91
4821	汇安裕华纯债定期开放	-0.05	0.28	0.77	1.12	1.06
4822	汇安裕盈纯债债券C	-0.05	0.35	0.53	0.28	0.78
4823	汇添富鑫远债	-0.05	0.27	0.65	0.96	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	华夏安益短债债券C	-0.04	0.28	0.60	0.89	0.80
2383	华夏鼎优债券A	-0.05	0.28	0.72	1.13	1.00
2384	汇安裕华纯债定期开放	-0.05	0.28	0.77	1.12	1.06
2385	嘉合磐辉纯债C	-0.02	0.28	0.73	0.98	1.28
2386	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.74	1.22	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	华泰紫金智惠定开债券C	-0.03	0.24	0.77	1.00	1.09
1992	华夏纯债债券A	-0.02	0.35	0.77	1.15	1.14
1993	汇安裕华纯债定期开放	-0.05	0.28	0.77	1.12	1.06
1994	建信恒瑞债券	-0.05	0.21	0.77	1.21	1.13
1995	江信一年定开	0.00	-0.01	0.77	3.67	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	华夏彭博政金债1-5年C	-0.06	0.22	0.70	1.12	1.02
2640	惠升和裕纯债C	-0.04	0.20	0.74	1.12	1.21
2641	汇安裕华纯债定期开放	-0.05	0.28	0.77	1.12	1.06
2642	建信中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.22	0.67	1.12	0.89
2643	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.02	0.22	0.67	1.12	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	华夏鼎佳债券C	-0.05	0.24	0.68	1.10	1.06
2642	汇安嘉盛纯债债券C	-0.10	0.43	0.75	0.80	1.06
2643	汇安裕华纯债定期开放	-0.05	0.28	0.77	1.12	1.06
2644	交银裕如纯债债券A	-0.04	0.20	0.76	0.99	1.06
2645	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.00	0.53	0.90	1.18	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	光大保德信恒利纯债债券	1.44	5.07	8.81	15.76	35.03
3991	国金中债1-5年政策性金融债A	1.44	5.44	0.00	-	8.89
3992	汇安裕华纯债定期开放	1.44	6.07	11.07	19.61	37.25
3993	汇添富中短债E	1.44	3.91	7.56	13.33	14.07
3994	汇添富中债1-3年农发债C	1.44	4.58	8.28	15.04	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	国联安增盛一年定开债发起式	1.91	6.07	11.42	17.87	20.07
1835	华宝宝泓债券	2.49	6.07	9.76	17.10	17.74
1836	汇安裕华纯债定期开放	1.44	6.07	11.07	19.61	37.25
1837	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	7.75	25.20
1838	平安惠金定开债C	4.37	6.07	11.18	21.05	29.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	万家鑫丰纯债C	1.39	8.40	11.08	14.37	39.57
1292	中融恒通纯债A	1.11	6.95	11.08	-	12.16
1293	汇安裕华纯债定期开放	1.44	6.07	11.07	19.61	37.25
1294	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.58	6.25	11.07	15.86	18.31
1295	信诚稳鑫C	1.23	8.47	11.07	17.47	40.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	永赢添益债券	2.10	6.80	11.10	19.64	45.46
838	浙商聚盈纯债债券A	2.63	7.46	12.48	19.64	70.81
839	汇安裕华纯债定期开放	1.44	6.07	11.07	19.61	37.25
840	嘉合磐稳纯债A	2.54	6.28	11.04	19.61	29.91
841	平安合悦定开债	0.84	4.87	9.96	19.61	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	鹏华丰华债券	1.73	5.55	10.14	16.67	37.28
1114	浦银安盛盛达纯债债券A	1.54	4.53	7.59	13.41	37.28
1115	汇安裕华纯债定期开放	1.44	6.07	11.07	19.61	37.25
1116	浙商惠利纯债	0.52	5.73	9.79	16.80	37.24
1117	中银丰润定期开放债券	1.60	4.39	7.93	15.16	37.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	250.00	25962.05	14.83%
24农发05	200.00	20810.27	11.88%
22国开15	150.00	16371.62	9.35%
22温州银行二级01	140.00	14468.65	8.26%
20农发04	100.00	10793.02	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209704.26	119.76%
企业债	3045.87	1.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0462	1.0465	1.0456	1.0451	1.0456
累计净值(元)	1.3279	1.3282	1.3273	1.3268	1.3273

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