汇安裕华纯债定期开放(005556)_最新动态

汇安裕华纯债定期开放005556YUHUA PURE DEBT REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.312

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕华纯债定期开放增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：吴乐玉

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.17亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.7 元

汇安裕华纯债定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.69	0.26	3.00	0.38
债券型名次	1101	1107	3021	875	2587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.65	9.70	13.11	-	35.27
债券型名次	907	459	454	1150	1000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.20	-0.05	1.80	1.34	2.36
1100	华夏中债3-5年政金债指数A	0.20	0.98	0.26	2.32	0.20
1101	汇安裕华纯债定期开放	0.20	0.69	0.26	3.00	0.38
1102	汇添富双享回报债券A	0.20	-0.58	0.66	2.98	1.03
1103	汇添富双享回报债券C	0.20	-0.61	0.56	2.78	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	华安添锦债券	0.20	0.69	0.70	2.39	0.72
1106	惠升和怡一年定开债券	0.18	0.69	0.20	2.25	0.28
1107	汇安裕华纯债定期开放	0.20	0.69	0.26	3.00	0.38
1108	嘉合磐昇纯债C	0.17	0.69	0.00	2.08	0.05
1109	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.19	0.69	0.13	2.08	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
3020	华夏中债3-5年政金债指数A	0.20	0.98	0.26	2.32	0.20
3021	汇安裕华纯债定期开放	0.20	0.69	0.26	3.00	0.38
3022	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.30	0.26	1.00	0.20
3023	汇添富丰利短债C	0.03	0.19	0.26	1.00	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	广发汇安18个月定期债券A	0.28	1.17	0.12	3.00	0.47
874	海富通稳健添利债券A	0.20	0.87	0.12	3.00	0.37
875	汇安裕华纯债定期开放	0.20	0.69	0.26	3.00	0.38
876	南方乾利定开债券发起	0.20	0.78	0.21	3.00	0.32
877	南华价值启航纯债债券A	0.45	1.81	1.37	3.00	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	惠升和裕纯债A	0.23	1.03	0.22	4.90	0.38
2586	汇安嘉源纯债债券	0.07	0.34	0.37	1.38	0.38
2587	汇安裕华纯债定期开放	0.20	0.69	0.26	3.00	0.38
2588	汇添富增强收益债券A	0.08	0.10	0.13	3.34	0.38
2589	嘉实稳瑞纯债债券	0.12	0.55	0.45	1.81	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	华夏鼎通债券C	4.65	8.87	11.42	-	27.23
906	华夏中债3-5年政金债指数C	4.65	5.57	8.13	-	19.03
907	汇安裕华纯债定期开放	4.65	9.70	13.11	-	35.27
908	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	4.65	9.03	11.26	-	18.42
909	天治可转债增强债券C	4.65	0.39	-1.12	-	44.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	长江乐鑫定开债	3.56	9.70	13.14	-	31.64
458	富安达富利纯债A	5.67	9.70	12.31	-	22.55
459	汇安裕华纯债定期开放	4.65	9.70	13.11	-	35.27
460	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	4.55	9.70	13.34	-	69.04
461	山西证券裕辰债券发起式	4.14	9.69	11.64	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	海富通一年定开债券A	8.22	11.32	13.12	-	142.27
453	融通债券C	3.37	6.66	13.12	-	86.61
454	汇安裕华纯债定期开放	4.65	9.70	13.11	-	35.27
455	鹏扬中债3-5年国开债指数A	5.17	10.83	13.11	-	13.12
456	永赢嘉益债券	5.48	9.80	13.11	-	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	诺安圆鼎定开发起式债券	4.83	10.46	16.07	-	46.43
1149	诺安鑫享定开发起式债券	4.05	7.75	10.35	-	30.27
1150	汇安裕华纯债定期开放	4.65	9.70	13.11	-	35.27
1151	东吴悦秀纯债A	3.27	6.78	8.91	-	24.40
1152	东吴悦秀纯债C	3.17	6.57	8.59	-	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	宏利恒利债券C	4.59	8.24	10.80	-	35.30
999	博时安泰18个月定开债C	2.11	7.17	9.74	-	35.27
1000	汇安裕华纯债定期开放	4.65	9.70	13.11	-	35.27
1001	鹏华丰瑞债券	2.87	6.67	8.72	-	35.27
1002	鑫元裕利	2.68	6.65	9.74	-	35.27

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22信达金融债01	300.00	30562.36	8.01%
23农发15	250.00	26007.05	6.82%
24光大银行债01	240.00	24266.22	6.36%
21成都农商二级01	220.00	23172.84	6.07%
19国开05	200.00	21376.27	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353769.47	92.71%
企业债	3054.87	0.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言...................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-28汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
04-29汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回的...
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.043	1.042	1.042	1.042	1.042
累计净值(元)	1.312	1.311	1.310	1.310	1.310

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