汇安裕华纯债定期开放(005556)_最新动态

汇安裕华纯债定期开放005556YUHUA PURE DEBT REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0336 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.3153

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕华纯债定期开放增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吴乐玉

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.37亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

汇安裕华纯债定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.07	0.35	0.07	0.66
债券型名次	1554	2903	3250	4334	3995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	7.59	12.69	20.05	35.66
债券型名次	3039	1532	799	795	1074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.09	-0.11	0.47	0.26	0.37
1553	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.09	-0.12	0.45	0.20	0.27
1554	汇安裕华纯债定期开放	0.09	-0.07	0.35	0.07	0.66
1555	汇添富中债1-3年农发债A	0.09	-0.03	0.45	0.27	0.51
1556	汇添富鑫弘定开债A	0.09	0.03	0.53	0.29	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	汇安鼎利纯债A	0.03	-0.07	0.68	0.88	0.36
2902	汇安鼎利纯债C	0.02	-0.07	0.66	0.87	0.33
2903	汇安裕华纯债定期开放	0.09	-0.07	0.35	0.07	0.66
2904	汇添富鑫润纯债A	0.06	-0.07	0.44	0.01	0.33
2905	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	华夏短债债券C	0.04	0.04	0.35	0.63	1.33
3249	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.35	0.68	1.63
3250	汇安裕华纯债定期开放	0.09	-0.07	0.35	0.07	0.66
3251	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.04	0.35	0.58	1.20
3252	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.03	0.08	0.35	0.68	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	华宝宝盛债券	0.06	-0.07	0.17	0.07	0.54
4333	华泰柏瑞锦元债券	0.07	-0.23	0.22	0.07	0.63
4334	汇安裕华纯债定期开放	0.09	-0.07	0.35	0.07	0.66
4335	景顺景瑞收益债券A	0.08	-0.25	0.32	0.07	0.98
4336	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.01	-0.07	0.30	0.07	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	华夏鼎英债券A	0.08	-0.17	0.36	0.08	0.66
3994	华夏稳定双利债券C	-0.10	-0.58	0.09	0.21	0.66
3995	汇安裕华纯债定期开放	0.09	-0.07	0.35	0.07	0.66
3996	平安合锦定开债	0.05	0.00	0.45	0.18	0.66
3997	浦银安盛盛达纯债债券A	0.08	-0.09	0.34	0.25	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.50	8.12	13.59	23.24	34.05
3038	华夏短债债券C	1.50	4.51	7.85	14.14	26.07
3039	汇安裕华纯债定期开放	1.50	7.59	12.69	20.05	35.66
3040	南方招利一年债券	1.50	6.38	10.07	19.03	19.98
3041	诺德安元纯债	1.50	5.61	11.65	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	富国强回报定期开放债券A	1.75	7.59	13.32	22.79	108.48
1531	华夏鼎英债券A	1.00	7.59	11.43	-	15.98
1532	汇安裕华纯债定期开放	1.50	7.59	12.69	20.05	35.66
1533	嘉实致华纯债债券	1.40	7.59	13.16	19.85	20.25
1534	平安惠韵纯债A	1.13	7.59	11.09	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	华夏希望债券C	3.31	10.09	12.70	16.04	121.22
798	新华丰利债券A	4.24	14.28	12.70	14.69	38.94
799	汇安裕华纯债定期开放	1.50	7.59	12.69	20.05	35.66
800	广发聚利(LOF)C	-0.05	7.35	12.68	14.76	21.70
801	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	8.16	15.97	12.68	-50.27	-33.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	招商安庆债券	6.07	16.42	12.98	20.06	37.04
794	工银信用纯债一年定开债券A	2.04	7.37	12.33	20.05	85.00
795	汇安裕华纯债定期开放	1.50	7.59	12.69	20.05	35.66
796	鹏华丰诚债券C	3.61	8.94	12.03	20.05	20.42
797	兴业福鑫债券	1.16	7.37	12.20	20.05	39.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	博时富宁纯债债券	2.93	6.47	9.08	16.91	35.67
1073	信诚景瑞A	0.21	7.05	9.37	15.14	35.67
1074	汇安裕华纯债定期开放	1.50	7.59	12.69	20.05	35.66
1075	中信建投稳裕A	0.85	5.70	9.34	17.17	35.60
1076	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.94	5.39	8.24	15.00	35.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	500.00	49112.60	12.80%
22信达金融债01	300.00	30896.45	8.05%
23农发15	250.00	25639.18	6.68%
24光大银行债01	240.00	24543.34	6.40%
21成都农商二级01	220.00	22531.45	5.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	350847.28	91.44%
企业债	3018.06	0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言...................................................... 1...

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04-29汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回的...
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0341	1.0466	1.0462	1.0457	1.0457
累计净值(元)	1.3158	1.3153	1.3149	1.3144	1.3144

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