汇安裕华纯债定期开放(005556)_最新动态

汇安裕华纯债定期开放005556YUHUA PURE DEBT REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0352 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3369

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕华纯债定期开放增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：吴乐玉

2026-08-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.66亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

汇安裕华纯债定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.20	0.39	1.60	1.98
债券型名次	4640	2335	2181	1204	1825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	5.46	10.15	18.82	38.49
债券型名次	2268	1994	1482	491	1083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	惠升和泰纯债C	-0.06	0.17	0.34	1.33	1.73
4639	惠升和怡一年定开债券	-0.06	0.25	0.51	1.83	2.36
4640	汇安裕华纯债定期开放	-0.06	0.20	0.39	1.60	1.98
4641	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.06	0.16	0.40	1.18	1.21
4642	汇添富可转换债券C	-0.06	-1.17	-4.60	-6.51	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.20	0.46	1.50	1.81
2334	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.12	0.20	0.68	1.84	2.19
2335	汇安裕华纯债定期开放	-0.06	0.20	0.39	1.60	1.98
2336	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.28	0.20	-0.44	-2.48	-2.87
2337	汇添富双享增利债券A	-0.11	0.20	-1.26	1.61	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.15	0.39	1.19	1.46
2180	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.25	0.39	1.04	1.38
2181	汇安裕华纯债定期开放	-0.06	0.20	0.39	1.60	1.98
2182	汇安裕泰纯债债券A	-0.01	0.22	0.39	1.12	1.29
2183	汇添富中短债A	0.01	0.18	0.39	1.15	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	0.21	0.46	1.60	2.13
1203	恒生前海恒祥纯债债券A	0.00	0.24	0.36	1.60	2.17
1204	汇安裕华纯债定期开放	-0.06	0.20	0.39	1.60	1.98
1205	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.05	0.23	0.40	1.60	2.06
1206	前海开源鼎瑞债券A	0.05	0.24	0.60	1.60	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	华泰紫金智盈债券A	-0.01	0.25	0.49	1.49	1.98
1824	华夏彭博政金债1-5年C	-0.06	0.20	0.46	1.59	1.98
1825	汇安裕华纯债定期开放	-0.06	0.20	0.39	1.60	1.98
1826	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.03	0.18	0.40	1.49	1.98
1827	交银裕通纯债债券C	-0.01	0.16	0.35	1.38	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.34	5.40	8.38	-	21.05
2267	华安鼎盈一年定开债发起式	2.34	4.40	7.86	-	10.37
2268	汇安裕华纯债定期开放	2.34	5.46	10.15	18.82	38.49
2269	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.34	6.33	10.33	18.94	23.57
2270	摩根瑞益纯债债券C	2.34	4.82	7.53	13.37	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	中泰安睿债券C	3.90	5.47	8.96	-	13.38
1993	国泰嘉睿纯债债券A	2.27	5.46	12.57	19.97	31.84
1994	汇安裕华纯债定期开放	2.34	5.46	10.15	18.82	38.49
1995	金元顺安沣泰定开债发起式	3.03	5.46	9.46	17.76	36.26
1996	景顺长城景泰裕利纯债A	2.55	5.46	9.68	17.45	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	华安稳定收益债券B	-0.09	10.44	10.15	10.07	142.30
1481	汇安鼎利纯债A	4.46	5.72	10.15	18.07	22.24
1482	汇安裕华纯债定期开放	2.34	5.46	10.15	18.82	38.49
1483	建信鑫和30天持有期债券A	3.20	6.16	10.15	-	14.75
1484	鹏扬汇利债券A	2.05	11.81	10.15	12.46	40.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	南方鼎利一年定开债券发起	2.18	4.38	9.90	18.83	25.21
490	融通通恒63个月定开债券A	1.71	5.92	10.07	18.83	23.34
491	汇安裕华纯债定期开放	2.34	5.46	10.15	18.82	38.49
492	金信民达纯债C	0.54	10.38	9.28	18.81	28.00
493	鹏华0-5年利率发起式债券	2.28	5.64	10.22	18.81	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	招商招丰纯债A	2.37	4.40	6.30	12.68	38.54
1082	博时裕通3个月定开债发起式C	1.01	6.74	10.62	17.82	38.53
1083	汇安裕华纯债定期开放	2.34	5.46	10.15	18.82	38.49
1084	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.90	3.36	5.53	11.74	38.49
1085	鹏华丰惠债券	2.17	4.62	7.49	14.64	38.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	250.00	26139.74	14.79%
24农发05	200.00	20526.96	11.61%
22国开15	150.00	16575.32	9.38%
25国开20	160.00	16355.50	9.25%
22温州银行二级01	140.00	14535.49	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193003.60	109.20%
企业债	3059.63	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0352	1.0558	1.0562	1.0564	1.0558
累计净值(元)	1.3369	1.3375	1.3379	1.3381	1.3375

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