汇安裕华纯债定期开放(005556)_最新动态

汇安裕华纯债定期开放005556YUHUA PURE DEBT REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

利润200万了！科技还在暴涨，消费暴跌[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0508 0.0009(0.09%)

累计净值：1.3325

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕华纯债定期开放增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吴乐玉

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.51亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

汇安裕华纯债定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.55	1.17	1.67	1.56
债券型名次	843	810	966	1871	1825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	6.30	11.28	19.85	37.92
债券型名次	3012	1658	1255	739	1097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.19	0.51	1.03	1.27	1.34
842	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.19	0.50	0.98	1.14	1.25
843	汇安裕华纯债定期开放	0.19	0.55	1.17	1.67	1.56
844	汇安裕同纯债债券A	0.19	0.44	0.70	0.92	0.83
845	汇安裕同纯债债券C	0.19	0.43	0.68	0.88	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	华夏卓享债券C	0.18	0.55	1.30	3.52	2.85
809	惠升和怡一年定开债券	0.22	0.55	1.28	1.95	1.82
810	汇安裕华纯债定期开放	0.19	0.55	1.17	1.67	1.56
811	民生加银恒祥债券	0.21	0.55	1.14	1.68	1.66
812	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.21	0.55	1.38	1.69	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.45	1.17	1.62	1.72
965	华夏鼎通债券A	0.25	0.56	1.17	1.56	1.57
966	汇安裕华纯债定期开放	0.19	0.55	1.17	1.67	1.56
967	汇添富鑫汇债券C	0.29	0.57	1.17	1.43	1.52
968	嘉实纯债债券A	0.14	0.43	1.17	1.80	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.09	0.30	0.91	1.67	1.55
1870	华夏鼎隆债券C	0.22	0.58	1.23	1.67	1.66
1871	汇安裕华纯债定期开放	0.19	0.55	1.17	1.67	1.56
1872	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.17	0.46	1.16	1.67	1.58
1873	景顺长城景泰纯利债券C	-0.02	-0.21	0.49	1.67	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	华夏稳定双利债券C	0.04	0.20	0.61	1.31	1.56
1824	华宸稳健债券A	-0.61	-0.37	1.43	-4.23	1.56
1825	汇安裕华纯债定期开放	0.19	0.55	1.17	1.67	1.56
1826	民生加银鑫通债券	0.20	0.54	1.09	1.26	1.56
1827	南方3-5年农发债C	0.23	0.57	1.22	1.78	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.89	4.02	7.12	-	11.42
3011	华夏彭博政金债1-5年A	1.89	6.00	10.94	-	15.51
3012	汇安裕华纯债定期开放	1.89	6.30	11.28	19.85	37.92
3013	嘉实致益纯债债券	1.89	5.31	10.58	16.82	20.24
3014	交银稳益短债债券A	1.89	3.88	7.27	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	工银目标收益一年定开债券C	2.70	6.30	11.58	20.85	54.79
1657	华夏鼎信债券C	2.51	6.30	11.57	20.07	21.66
1658	汇安裕华纯债定期开放	1.89	6.30	11.28	19.85	37.92
1659	财通资管双福9个月持有债券发起式C	3.57	6.29	9.34	-	12.60
1660	长安泓源纯债债券C	2.70	6.29	11.06	19.12	40.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	海富通恒益一年定开债券发起式	2.63	7.21	11.28	-	15.27
1254	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.16	5.89	11.28	-	16.27
1255	汇安裕华纯债定期开放	1.89	6.30	11.28	19.85	37.92
1256	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.10	6.73	11.28	21.04	23.77
1257	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.77	6.96	11.28	20.46	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.79	5.70	10.69	19.85	46.05
738	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.90	5.92	10.86	19.85	30.16
739	汇安裕华纯债定期开放	1.89	6.30	11.28	19.85	37.92
740	南方惠利6个月定开债券A	1.29	4.80	9.29	19.85	31.82
741	英大安鑫66个月定期开放债券	3.19	7.21	11.27	19.85	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	德邦锐兴债券A	1.98	5.88	11.58	20.76	37.93
1096	工银目标收益一年定开债券A	3.17	7.21	13.07	23.27	37.93
1097	汇安裕华纯债定期开放	1.89	6.30	11.28	19.85	37.92
1098	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.43	6.81	12.00	18.04	37.92
1099	兴全恒鑫债券C	3.18	6.96	10.14	21.23	37.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	250.00	25962.05	14.83%
24农发05	200.00	20810.27	11.88%
22国开15	150.00	16371.62	9.35%
22温州银行二级01	140.00	14468.65	8.26%
20农发04	100.00	10793.02	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209704.26	119.76%
企业债	3045.87	1.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0499	1.0492	1.0488	1.0490	1.0491
累计净值(元)	1.3316	1.3309	1.3305	1.3307	1.3308

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