汇安裕华纯债定期开放(005556)_最新动态

汇安裕华纯债定期开放005556YUHUA PURE DEBT REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3399

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕华纯债定期开放增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：吴乐玉

2026-08-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.66亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

汇安裕华纯债定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.68	1.65	2.28
债券型名次	1931	1897	1413	1464	1615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	5.07	10.86	19.13	38.90
债券型名次	2077	2280	1329	432	1069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	惠升和裕纯债C	0.07	0.23	0.73	1.67	2.53
1930	汇安鼎利纯债A	0.07	0.45	0.95	2.46	4.04
1931	汇安裕华纯债定期开放	0.07	0.23	0.68	1.65	2.28
1932	汇安裕泰纯债债券C	0.07	0.30	0.63	1.45	1.55
1933	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.32	0.99	1.84	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	惠升和赢纯债3个月定开C	0.08	0.23	0.77	1.86	2.70
1896	惠升和裕纯债C	0.07	0.23	0.73	1.67	2.53
1897	汇安裕华纯债定期开放	0.07	0.23	0.68	1.65	2.28
1898	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.10	0.23	0.62	1.31	1.57
1899	汇丰晋信丰盈债券A	0.06	0.23	0.58	1.35	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.26	0.68	1.61	2.30
1412	华夏鼎业三个月定开债券A	0.05	0.29	0.68	1.43	1.99
1413	汇安裕华纯债定期开放	0.07	0.23	0.68	1.65	2.28
1414	汇添富鑫远债	0.09	0.24	0.68	1.52	2.11
1415	嘉实纯债债券C	0.07	0.28	0.68	1.67	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.29	0.72	1.65	2.46
1463	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.06	0.22	0.79	1.65	2.19
1464	汇安裕华纯债定期开放	0.07	0.23	0.68	1.65	2.28
1465	嘉实稳宏债券A	0.12	-1.17	-10.24	1.65	3.77
1466	嘉实致益纯债债券	0.09	0.33	0.71	1.65	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.13	0.58	1.67	2.28
1614	华宝宝怡债券	0.06	0.28	0.61	1.53	2.28
1615	汇安裕华纯债定期开放	0.07	0.23	0.68	1.65	2.28
1616	建信睿丰纯债定期开放债券	0.07	0.26	0.68	1.52	2.28
1617	南方华元C	0.05	0.25	0.50	1.38	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	华安添勤债券	2.66	4.92	9.36	-	9.45
2076	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.73	18.28
2077	汇安裕华纯债定期开放	2.66	5.07	10.86	19.13	38.90
2078	南方鼎利一年定开债券发起	2.66	4.12	10.28	18.97	25.58
2079	鹏华永盛定期开放债券	2.66	7.03	10.61	15.25	48.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	华富安盈一年持有期债券A	-3.35	5.07	6.76	-	-2.06
2279	华夏鼎康债券A	2.95	5.07	9.58	15.42	24.68
2280	汇安裕华纯债定期开放	2.66	5.07	10.86	19.13	38.90
2281	交银境尚收益债券C	3.53	5.07	8.27	12.67	30.33
2282	南方祥元A	3.00	5.07	10.22	18.19	44.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	平安惠金定开债A	3.35	8.37	10.88	18.47	41.68
1328	上银慧祥利债券A	3.18	4.68	10.87	18.23	27.83
1329	汇安裕华纯债定期开放	2.66	5.07	10.86	19.13	38.90
1330	融通岁岁添利定期开放债券B	2.55	6.32	10.86	25.41	99.72
1331	中欧颐利债券C	0.68	7.71	10.86	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	海富通弘丰定开债券	3.46	5.97	11.60	19.13	31.98
431	华宝可转债债券C	5.62	49.02	29.43	19.13	68.09
432	汇安裕华纯债定期开放	2.66	5.07	10.86	19.13	38.90
433	招商招华纯债C	3.36	6.87	11.30	19.13	28.74
434	西部利得汇盈债券A	2.90	5.16	10.35	19.11	38.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	博时聚利3个月定开债发起式	2.10	3.91	7.79	14.92	38.94
1068	建信稳定鑫利债券A	1.43	3.73	7.85	14.38	38.91
1069	汇安裕华纯债定期开放	2.66	5.07	10.86	19.13	38.90
1070	泓德裕和纯债债券A	3.12	6.45	10.98	12.01	38.90
1071	嘉实稳泽纯债债券A	2.38	5.00	9.19	15.77	38.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	250.00	26139.74	14.79%
24农发05	200.00	20526.96	11.61%
22国开15	150.00	16575.32	9.38%
25国开20	160.00	16355.50	9.25%
22温州银行二级01	140.00	14535.49	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193003.60	109.20%
企业债	3059.63	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0378	1.0375	1.0370	1.0369	1.0367
累计净值(元)	1.3395	1.3392	1.3387	1.3386	1.3384

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