汇安裕华纯债定期开放(005556)_最新动态

汇安裕华纯债定期开放005556YUHUA PURE DEBT REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3475

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕华纯债定期开放增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：吴乐玉

2026-08-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.45亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

汇安裕华纯债定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.66	1.09	1.94	3.02
债券型名次	1359	736	849	832	1019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	6.28	11.41	19.52	39.91
债券型名次	1035	1389	1115	341	989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	惠升和风纯债A	0.38	0.81	1.36	2.12	3.00
1358	惠升和怡一年定开债券	0.38	0.67	1.19	2.11	3.45
1359	汇安裕华纯债定期开放	0.38	0.66	1.09	1.94	3.02
1360	汇添富鑫弘定开债A	0.38	0.53	0.84	1.53	2.72
1361	嘉实债券	0.38	-0.52	-2.23	-3.14	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	华夏鼎佳债券C	0.52	0.66	1.16	1.91	2.98
735	华夏鼎信债券C	0.44	0.66	1.31	2.24	3.47
736	汇安裕华纯债定期开放	0.38	0.66	1.09	1.94	3.02
737	建信信用增强债券C	0.74	0.66	0.83	1.19	3.47
738	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	华宝宝瑞一年定开债券	0.24	0.40	1.09	2.00	3.67
848	华富恒欣纯债债券A	0.20	0.37	1.09	2.09	3.94
849	汇安裕华纯债定期开放	0.38	0.66	1.09	1.94	3.02
850	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.35	0.51	1.09	2.17	3.60
851	景顺长城政策性金融债A	0.36	0.62	1.09	2.01	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
831	华泰柏瑞锦乾债券	0.37	0.72	1.16	1.94	2.86
832	汇安裕华纯债定期开放	0.38	0.66	1.09	1.94	3.02
833	金元顺安沣泰定开债发起式	0.20	0.39	0.95	1.94	3.35
834	鹏华永平6个月定开债券	0.34	0.68	1.14	1.94	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	富国稳健添利债券C	0.17	-3.14	-3.55	-2.30	3.02
1018	国泰民安增益纯债债券C	0.66	1.07	1.53	2.53	3.02
1019	汇安裕华纯债定期开放	0.38	0.66	1.09	1.94	3.02
1020	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.35	0.93	1.88	3.02
1021	建信睿阳一年定期开放债券	0.29	0.52	0.95	1.65	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	工银目标收益一年定开债券C	3.08	6.29	11.07	-	56.98
1034	广发集瑞债券A	3.08	10.17	12.85	10.77	32.87
1035	汇安裕华纯债定期开放	3.08	6.28	11.41	19.52	39.91
1036	汇添富中高等级信用债A	3.08	5.95	9.55	17.83	18.73
1037	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3.08	5.34	10.02	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	东方臻裕债券A	2.89	6.28	10.43	-	15.19
1388	汇安鼎利纯债A	4.32	6.28	10.69	18.22	23.02
1389	汇安裕华纯债定期开放	3.08	6.28	11.41	19.52	39.91
1390	西部利得祥逸债券C	2.83	6.28	10.41	20.77	34.43
1391	财通资管睿安债券C	2.16	6.27	9.26	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	博时富发纯债C	2.94	6.07	11.41	-	15.46
1114	国寿安保泰安纯债债券	2.73	5.44	11.41	18.37	21.63
1115	汇安裕华纯债定期开放	3.08	6.28	11.41	19.52	39.91
1116	景顺长城景泰臻利纯债债券A	4.12	7.71	11.41	-	13.97
1117	南方臻利3个月定开债券发起	4.23	6.65	11.41	17.30	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	信诚稳健A	5.72	7.43	11.88	19.53	46.07
340	兴全稳泰债券A	3.81	7.06	11.24	19.53	47.93
341	汇安裕华纯债定期开放	3.08	6.28	11.41	19.52	39.91
342	万家添利	-1.40	8.63	13.20	19.52	105.21
343	兴全恒裕债券A	4.18	7.20	11.46	19.52	29.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	光大保德信安祺债券C	0.37	8.10	13.96	12.80	39.93
988	博时裕通3个月定开债发起式A	1.05	6.71	11.00	18.13	39.91
989	汇安裕华纯债定期开放	3.08	6.28	11.41	19.52	39.91
990	中欧鼎利债券A	-3.16	11.11	12.31	-0.82	39.90
991	中银富享定期开放债券	3.02	5.38	9.57	-	39.90

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	250.00	25589.18	14.66%
24农发05	200.00	20600.88	11.80%
26国开05	160.00	16399.90	9.40%
22国开15	150.00	16243.23	9.31%
22温州银行二级01	140.00	14595.38	8.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188337.92	107.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0448	1.0448	1.0440	1.0428	1.0418
累计净值(元)	1.3465	1.3465	1.3457	1.3445	1.3435

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