汇安裕华纯债定期开放(005556)_最新动态

汇安裕华纯债定期开放005556YUHUA PURE DEBT REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0541 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3358

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕华纯债定期开放增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吴乐玉

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.66亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

汇安裕华纯债定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.30	0.76	1.64	1.87
债券型名次	2188	1025	992	1225	1652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.07	10.55	18.81	38.35
债券型名次	2518	1978	1249	505	1073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.12	0.52	1.25	1.45
2187	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.10	0.49	1.19	1.39
2188	汇安裕华纯债定期开放	0.01	0.30	0.76	1.64	1.87
2189	汇安裕盈纯债债券A	0.01	0.21	0.68	1.51	1.66
2190	汇安中债-广西信用债C	0.01	0.22	0.63	1.49	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.01	0.30	0.76	1.69	1.79
1024	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
1025	汇安裕华纯债定期开放	0.01	0.30	0.76	1.64	1.87
1026	汇添富中高等级信用债C	0.00	0.30	0.65	1.35	1.61
1027	嘉实致乾纯债债券	0.00	0.30	0.81	1.74	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	华夏鼎优债券A	0.00	0.25	0.76	1.62	1.82
991	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
992	汇安裕华纯债定期开放	0.01	0.30	0.76	1.64	1.87
993	汇安中债-广西信用债A	0.02	0.27	0.76	1.74	2.14
994	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.01	0.24	0.76	1.68	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.11	0.65	1.64	1.89
1224	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.62	1.64	1.93
1225	汇安裕华纯债定期开放	0.01	0.30	0.76	1.64	1.87
1226	建信睿安一年定期开放债券发起	0.03	0.44	0.86	1.64	1.84
1227	南方泰元A	0.02	0.17	0.61	1.64	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	华宝政金债债券	0.00	0.24	0.73	1.61	1.87
1651	华夏彭博政金债1-5年C	0.00	0.31	0.79	1.63	1.87
1652	汇安裕华纯债定期开放	0.01	0.30	0.76	1.64	1.87
1653	景顺长城景泰裕利纯债C	0.01	0.30	0.69	1.53	1.87
1654	南方3-5年农发债C	0.01	0.19	0.77	1.68	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	国金中债1-5年政策性金融债A	2.01	4.37	9.10	-	9.68
2517	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.70	8.98	-	26.54
2518	汇安裕华纯债定期开放	2.01	5.07	10.55	18.81	38.35
2519	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.01	4.05	8.10	-	13.38
2520	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.01	4.51	6.92	12.49	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	广发景宁纯债A	2.39	5.07	10.38	19.35	25.54
1977	华润元大润禧39个月定开债C	2.59	5.07	7.61	-	18.69
1978	汇安裕华纯债定期开放	2.01	5.07	10.55	18.81	38.35
1979	西部利得祥逸债券D	2.42	5.07	10.70	17.97	19.29
1980	招商招兴3个月定开债券发起C	2.29	5.07	9.01	16.39	45.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.09	4.93	10.56	-	12.28
1248	太平丰泰一年定开债券发起式	1.05	8.90	10.56	-	14.38
1249	汇安裕华纯债定期开放	2.01	5.07	10.55	18.81	38.35
1250	南方永元一年持有债券A	4.76	9.64	10.55	-	10.93
1251	富安达增强收益债券C	2.85	10.22	10.54	-1.95	42.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	博时景兴纯债债券	2.09	3.25	9.07	18.82	44.64
504	华商收益增强债券A	2.70	9.34	9.50	18.81	130.49
505	汇安裕华纯债定期开放	2.01	5.07	10.55	18.81	38.35
506	金鹰添润定期开放债券	2.17	5.06	10.20	18.81	42.42
507	鹏华0-5年利率发起式债券	1.90	5.02	10.27	18.81	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	招商招丰纯债A	2.25	4.23	6.38	12.68	38.39
1072	西部利得聚泰18个月定开债A	4.56	11.00	15.65	28.92	38.38
1073	汇安裕华纯债定期开放	2.01	5.07	10.55	18.81	38.35
1074	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.58	3.25	5.58	11.77	38.35
1075	易方达恒益定开债券发起式	1.25	3.84	9.04	16.36	38.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	250.00	26139.74	14.79%
24农发05	200.00	20526.96	11.61%
22国开15	150.00	16575.32	9.38%
25国开20	160.00	16355.50	9.25%
22温州银行二级01	140.00	14535.49	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193003.60	109.20%
企业债	3059.63	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0540	1.0538	1.0530	1.0531	1.0532
累计净值(元)	1.3357	1.3355	1.3347	1.3348	1.3349

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