汇安裕华纯债定期开放(005556)_最新动态

汇安裕华纯债定期开放005556YUHUA PURE DEBT REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

传媒股掀涨停潮，年内最牛新股盘中狂飙750%，白银基金复牌大跌4%[2026-02-10]

最新动态

最新净值：1.0380 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3197

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕华纯债定期开放增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吴乐玉

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.38亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

汇安裕华纯债定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.42	0.40	0.32
债券型名次	3706	3317	3225	4256	3343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	6.65	12.42	19.86	36.24
债券型名次	4277	1801	928	852	1116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	汇安嘉鑫纯债债券	0.03	0.40	0.72	1.16	0.47
3705	汇安裕和纯债债券A	0.03	0.22	0.41	0.85	0.25
3706	汇安裕华纯债定期开放	0.03	0.29	0.42	0.40	0.32
3707	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.03	0.35	-0.86	-1.13	0.02
3708	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.03	0.22	0.42	0.74	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	0.29	0.41	0.87	0.30
3316	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
3317	汇安裕华纯债定期开放	0.03	0.29	0.42	0.40	0.32
3318	汇添富彭博政金债1-3年A	0.05	0.29	0.45	0.54	0.28
3319	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.29	0.39	0.58	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.35	0.42	0.61	0.31
3224	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.22	0.42	0.82	0.25
3225	汇安裕华纯债定期开放	0.03	0.29	0.42	0.40	0.32
3226	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.12	0.42	1.31	0.12
3227	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.03	0.22	0.42	0.74	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	华夏鼎富债券C	0.04	0.13	0.16	0.40	0.15
4255	华夏理财30天债券A	0.01	0.10	0.23	0.40	0.10
4256	汇安裕华纯债定期开放	0.03	0.29	0.42	0.40	0.32
4257	嘉实纯债债券C	0.04	0.40	0.38	0.40	0.42
4258	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.07	0.21	0.40	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.04	0.38	0.10	-0.23	0.32
3342	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.35	0.44	0.66	0.32
3343	汇安裕华纯债定期开放	0.03	0.29	0.42	0.40	0.32
3344	汇安裕盈纯债债券A	0.07	0.32	0.07	0.46	0.32
3345	汇添富长添利定期开放债券A	0.02	0.27	0.81	1.77	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	工银1-3年国开债指数E	0.82	4.89	8.16	-	12.77
4276	惠升和泰纯债A	0.82	5.49	9.62	-	13.56
4277	汇安裕华纯债定期开放	0.82	6.65	12.42	19.86	36.24
4278	汇添富中债1-3年农发债C	0.82	5.23	8.56	15.71	21.08
4279	汇添富鑫利定开债券A	0.82	4.24	7.45	14.04	30.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.78	6.65	11.45	-	15.55
1800	蜂巢丰华债券C	0.90	6.65	10.05	-	13.89
1801	汇安裕华纯债定期开放	0.82	6.65	12.42	19.86	36.24
1802	兴证全球恒远债券C	1.49	6.65	0.00	-	9.19
1803	永赢嘉益债券	-0.07	6.65	11.13	19.02	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	蜂巢丰瑞债券C	3.34	7.54	12.42	-	23.33
927	国金惠安利率债C	-3.04	6.31	12.42	22.14	19.30
928	汇安裕华纯债定期开放	0.82	6.65	12.42	19.86	36.24
929	鹏扬淳安66个月债券A	3.58	8.06	12.42	21.70	23.97
930	海富通瑞祥一年定开债券	1.81	6.97	12.41	21.67	45.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	海富通上证城投债ETF	1.98	5.77	11.30	19.86	56.55
851	恒生前海恒扬纯债债券A	2.04	5.80	10.44	19.86	21.31
852	汇安裕华纯债定期开放	0.82	6.65	12.42	19.86	36.24
853	富荣富祥纯债	1.65	7.45	11.91	19.85	45.10
854	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.41	7.47	11.44	19.85	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	招商招惠3个月定开债发起式A	1.19	5.02	8.63	17.25	36.26
1115	中银添利债券发起C	4.11	9.00	12.38	18.44	36.25
1116	汇安裕华纯债定期开放	0.82	6.65	12.42	19.86	36.24
1117	鹏华丰华债券	1.37	5.61	10.11	17.07	36.21
1118	中银丰庆定期开放债券	0.95	4.71	8.41	15.96	36.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	250.00	25781.13	14.83%
22温州银行二级01	140.00	15033.28	8.65%
20农发04	100.00	10693.04	6.15%
21北京农商二级	100.00	10184.99	5.86%
25农发31	100.00	10046.98	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153253.61	88.15%
企业债	3034.69	1.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.0377	1.0374	1.0371	1.0371	1.0371
累计净值(元)	1.3194	1.3191	1.3188	1.3188	1.3188

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