汇安裕华纯债定期开放(005556)_最新动态

汇安裕华纯债定期开放005556YUHUA PURE DEBT REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0413 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3430

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕华纯债定期开放增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：吴乐玉

2026-08-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.66亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

汇安裕华纯债定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.44	0.90	1.64	2.58
债券型名次	740	963	1049	1060	1258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.90	11.14	19.60	39.31
债券型名次	1540	1657	1140	484	1019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.19	0.39	0.75	1.61	2.79
739	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.19	0.39	0.73	1.56	2.72
740	汇安裕华纯债定期开放	0.19	0.44	0.90	1.64	2.58
741	汇添富年年利定期开放债券A	0.19	0.57	1.01	1.66	2.23
742	汇添富年年利定期开放债券C	0.19	0.54	0.91	1.46	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	惠升和裕纯债C	0.20	0.44	0.97	1.66	2.83
962	惠升和煦88个月定开债券	0.12	0.44	1.25	2.43	3.64
963	汇安裕华纯债定期开放	0.19	0.44	0.90	1.64	2.58
964	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
965	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.44	0.93	1.50	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.31	0.90	1.75	2.85
1048	汇安嘉汇纯债债券A	0.10	0.32	0.90	1.65	3.26
1049	汇安裕华纯债定期开放	0.19	0.44	0.90	1.64	2.58
1050	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	0.47	0.90	1.83	3.08
1051	景顺长城优信增利债券A	0.18	0.40	0.90	1.77	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	国投瑞银顺成3个月定开债	0.14	0.31	0.81	1.64	3.29
1059	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.24	0.74	1.64	2.47
1060	汇安裕华纯债定期开放	0.19	0.44	0.90	1.64	2.58
1061	汇添富多策略纯债A	0.14	0.32	0.97	1.64	2.22
1062	嘉合磐昇纯债A	0.05	0.20	1.13	1.64	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.09	0.20	0.39	1.11	2.58
1257	华泰柏瑞季季红债券A	0.15	0.39	0.81	1.46	2.58
1258	汇安裕华纯债定期开放	0.19	0.44	0.90	1.64	2.58
1259	嘉实丰益纯债定期债券	0.15	0.35	0.85	1.50	2.58
1260	交银丰享收益债券A	0.11	0.29	0.71	1.33	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.97	5.41	9.46	14.03	16.94
1539	宏利金利债券	2.97	5.25	7.93	14.50	31.52
1540	汇安裕华纯债定期开放	2.97	5.90	11.14	19.60	39.31
1541	嘉实致乾纯债债券	2.97	4.71	9.89	-	14.83
1542	交银双利债券A/B	2.97	6.62	10.13	9.23	94.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	国投瑞银顺泓债券	3.75	5.90	11.09	17.61	34.57
1656	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.24	5.90	9.39	-	19.31
1657	汇安裕华纯债定期开放	2.97	5.90	11.14	19.60	39.31
1658	诺安聚利债券A	3.37	5.90	10.59	17.05	56.47
1659	鹏华稳健添利债券A	1.48	5.90	11.56	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	中信建投稳硕债券A	3.42	5.77	11.15	17.86	17.96
1139	鑫元鸿利A	2.80	5.28	11.15	16.25	62.80
1140	汇安裕华纯债定期开放	2.97	5.90	11.14	19.60	39.31
1141	金信民兴债券C	4.74	9.36	11.14	13.17	30.34
1142	山西证券裕享增强发起式C	-0.09	6.43	11.14	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	广发集利一年定期开放债券A	1.94	4.51	10.65	19.62	101.08
483	汇安嘉盛纯债债券A	3.72	5.06	9.54	19.61	20.99
484	汇安裕华纯债定期开放	2.97	5.90	11.14	19.60	39.31
485	建信睿信三个月定期开放债券	3.99	6.30	10.72	19.60	27.03
486	中信保诚稳鸿A	6.56	6.53	11.60	19.60	36.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	南方卓元债券C	-0.13	4.65	8.41	11.86	39.33
1018	广发集裕债券C	-4.16	8.93	6.29	4.83	39.31
1019	汇安裕华纯债定期开放	2.97	5.90	11.14	19.60	39.31
1020	招商招裕纯债A	3.14	5.68	9.79	15.89	39.30
1021	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.95	5.52	9.87	17.21	39.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	250.00	26139.74	14.79%
24农发05	200.00	20526.96	11.61%
22国开15	150.00	16575.32	9.38%
25国开20	160.00	16355.50	9.25%
22温州银行二级01	140.00	14535.49	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193003.60	109.20%
企业债	3059.63	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0414	1.0406	1.0404	1.0393	1.0388
累计净值(元)	1.3431	1.3423	1.3421	1.3410	1.3405

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