汇安裕华纯债定期开放(005556)_最新动态

汇安裕华纯债定期开放005556YUHUA PURE DEBT REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0369 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3186

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕华纯债定期开放增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吴乐玉

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.38亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

汇安裕华纯债定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.32	0.44	0.21
债券型名次	2732	3191	3806	4276	3297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	6.68	12.58	19.80	36.09
债券型名次	4225	1804	886	689	1112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.11	0.28	0.59	0.10
2731	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.18	0.42	0.91	0.17
2732	汇安裕华纯债定期开放	0.02	0.22	0.32	0.44	0.21
2733	汇安中短债债券A	0.02	0.13	0.31	0.71	0.13
2734	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.13	0.44	1.37	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	华夏稳健增利4个月债券A	0.02	0.22	0.43	0.98	0.21
3190	华夏中短债债券C	0.03	0.22	0.28	0.46	0.21
3191	汇安裕华纯债定期开放	0.02	0.22	0.32	0.44	0.21
3192	汇添富丰润中短债C	0.01	0.22	0.47	0.98	0.21
3193	汇添富鑫汇债券C	-0.02	0.22	0.07	-0.29	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.16	0.32	0.68	0.15
3805	汇安永利30天持有期短债A	0.02	0.13	0.32	0.69	0.12
3806	汇安裕华纯债定期开放	0.02	0.22	0.32	0.44	0.21
3807	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.02	0.09	0.32	0.71	0.08
3808	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.02	0.09	0.32	0.72	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	华安添鑫中短债C	0.01	0.10	0.26	0.44	0.09
4275	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.16	0.18	0.44	0.15
4276	汇安裕华纯债定期开放	0.02	0.22	0.32	0.44	0.21
4277	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.06	0.25	0.26	0.44	0.25
4278	交银纯债债券C	0.01	0.21	0.30	0.44	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	华夏中短债债券C	0.03	0.22	0.28	0.46	0.21
3296	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.01	0.23	0.02	-0.09	0.21
3297	汇安裕华纯债定期开放	0.02	0.22	0.32	0.44	0.21
3298	汇丰晋信丰盈债券A	-0.01	0.23	0.13	-0.33	0.21
3299	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.21	0.41	0.81	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	华润元大稳健债券C	0.87	4.82	5.96	7.40	12.43
4224	汇安短债债券C	0.87	2.08	4.02	9.31	17.88
4225	汇安裕华纯债定期开放	0.87	6.68	12.58	19.80	36.09
4226	民生加银中债1-3年农发债指数	0.87	4.40	7.66	14.21	19.33
4227	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.87	4.62	8.04	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	博时中债3-5年国开行C	0.76	6.68	11.32	19.95	24.65
1803	博时中债3-5政金债指数A	0.37	6.68	11.27	19.10	22.09
1804	汇安裕华纯债定期开放	0.87	6.68	12.58	19.80	36.09
1805	平安惠韵纯债C	1.42	6.68	10.20	-	11.41
1806	天弘京津冀A	0.95	6.68	11.10	-	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	中银恒优12个月持有期债券C	2.96	8.63	12.59	19.27	17.51
885	蜂巢丰吉纯债C	1.37	6.59	12.58	-	15.03
886	汇安裕华纯债定期开放	0.87	6.68	12.58	19.80	36.09
887	兴全稳泰债券A	2.58	6.47	12.58	20.82	43.64
888	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.12	8.06	12.57	19.62	40.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.75	27.60	17.15	19.80	33.08
688	海富通上证城投债ETF	2.06	5.88	11.58	19.80	56.42
689	汇安裕华纯债定期开放	0.87	6.68	12.58	19.80	36.09
690	华安安浦债券A	1.64	6.06	11.72	19.79	29.33
691	华泰紫金丰益中短债发起A	1.35	3.64	6.36	19.79	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	信诚景瑞A	-0.67	6.74	9.26	14.87	36.12
1111	招商招惠3个月定开债发起式A	1.19	5.04	8.75	17.11	36.10
1112	汇安裕华纯债定期开放	0.87	6.68	12.58	19.80	36.09
1113	鹏华丰华债券	1.38	5.80	10.07	17.02	36.08
1114	兴全恒鑫债券C	2.68	8.81	10.12	21.59	36.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	250.00	25781.13	14.83%
22温州银行二级01	140.00	15033.28	8.65%
20农发04	100.00	10693.04	6.15%
21北京农商二级	100.00	10184.99	5.86%
25农发31	100.00	10046.98	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153253.61	88.15%
企业债	3034.69	1.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0369	1.0368	1.0368	1.0368	1.0367
累计净值(元)	1.3186	1.3185	1.3185	1.3185	1.3184

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