汇安裕华纯债定期开放(005556)_最新动态

汇安裕华纯债定期开放005556YUHUA PURE DEBT REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.287

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕华纯债定期开放增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：吴乐玉

2024-09-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：37.55亿元

2022-09-15 每10份派现金 0.2 元

汇安裕华纯债定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.46	1.80	4.01
债券型名次	2348	1528	3087	1213	1148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.81	8.88	12.65	20.74	32.00
债券型名次	958	505	380	606	1046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.25	0.85	1.91	3.69
2347	汇安嘉裕纯债债券A	0.06	0.23	0.28	1.40	4.03
2348	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.32	0.46	1.80	4.01
2349	汇安裕同纯债债券A	0.06	0.18	0.46	1.30	3.72
2350	汇安裕同纯债债券C	0.06	0.17	0.43	1.24	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	华夏彭博政金债1-5年C	0.05	0.32	0.84	2.12	4.23
1527	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.07	0.32	0.83	1.96	3.57
1528	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.32	0.46	1.80	4.01
1529	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.32	0.98	2.08	3.84
1530	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.07	0.32	0.57	1.84	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	华夏安康债券A	0.03	0.23	0.46	0.19	0.67
3086	华夏鼎智债券C	0.02	0.20	0.46	1.12	2.27
3087	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.32	0.46	1.80	4.01
3088	汇安裕同纯债债券A	0.06	0.18	0.46	1.30	3.72
3089	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.03	0.20	0.46	1.06	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	广发景泰债券C	0.04	0.21	0.62	1.80	3.57
1212	华安安逸半年定开债	0.05	0.31	0.66	1.80	3.93
1213	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.32	0.46	1.80	4.01
1214	景顺长城四季金利债券C	0.17	0.68	2.68	1.80	4.49
1215	南方华元C	0.05	0.26	0.53	1.80	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	国富强化收益债券A	0.19	0.28	1.96	1.13	4.01
1147	华夏鼎沛债券C	-0.04	-1.25	4.16	2.09	4.01
1148	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.32	0.46	1.80	4.01
1149	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.21	0.41	1.79	4.01
1150	农银悦利债券	0.04	0.27	0.29	1.61	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	华夏鼎源债券A	4.81	1.33	-23.12	-	-17.01
957	华夏希望债券C	4.81	7.59	4.07	17.04	111.20
958	汇安裕华纯债定期开放	4.81	8.88	12.65	20.74	32.00
959	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.81	7.90	8.83	-	13.26
960	诺安联创顺鑫债券C	4.81	8.77	11.33	23.12	40.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	中邮稳定收益债券型A	4.95	8.89	12.32	21.71	85.77
504	长信浦瑞87个月定开债券	4.42	8.88	13.66	-	18.95
505	汇安裕华纯债定期开放	4.81	8.88	12.65	20.74	32.00
506	景顺长城四季金利债券A	5.25	8.88	12.88	20.17	67.17
507	易方达信用债债券A	5.10	8.88	12.14	20.62	67.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
379	华泰柏瑞稳本增利债券A	2.73	4.61	12.66	23.19	101.30
380	汇安裕华纯债定期开放	4.81	8.88	12.65	20.74	32.00
381	民生加银恒泽债券	6.04	9.30	12.65	-	16.24
382	平安合瑞定开债	4.18	7.99	12.64	22.05	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	华夏鼎融债券C	4.29	4.46	1.30	20.75	28.89
605	东吴优益债券A	8.69	9.55	8.93	20.74	23.58
606	汇安裕华纯债定期开放	4.81	8.88	12.65	20.74	32.00
607	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	4.19	7.73	11.25	20.74	39.57
608	前海开源弘泽债券A	2.87	4.71	3.95	20.73	86.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇安裕华纯债定期开放一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	鹏华丰尚定期开放债券A	4.22	7.18	2.13	23.45	32.03
1045	华夏恒利3个月定开债券	3.78	6.49	9.45	17.07	32.00
1046	汇安裕华纯债定期开放	4.81	8.88	12.65	20.74	32.00
1047	招商招琪纯债A	3.54	6.53	10.82	16.49	31.98
1048	招商招坤纯债C	3.48	7.20	10.33	19.26	31.97

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	360.00	37673.70	10.03%
22信达金融债01	300.00	31157.85	8.30%
24光大银行债01	290.00	29569.53	7.87%
23农发15	250.00	25634.18	6.83%
21成都农商二级01	220.00	22791.05	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	382884.68	101.96%
企业债	3010.86	0.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
累计净值(元)	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286

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