| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 0.13元 | 2025-12-10 | 1.24% |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 0.09元 | 2024-12-19 | 0.90% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 0.71元 | 2024-09-25 | 6.45% |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 0.17元 | 2022-09-15 | 1.65% |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-13 | 0.11元 | 2022-06-09 | 1.07% |
| 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-04 | 0.10元 | 2021-12-31 | 0.97% |
| 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 0.10元 | 2021-08-07 | 0.98% |
| 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 0.04元 | 2021-07-24 | 0.39% |
| 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 0.16元 | 2021-06-09 | 1.53% |
| 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 0.06元 | 2020-12-09 | 0.57% |
| 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 0.06元 | 2020-09-23 | 0.59% |
| 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 0.11元 | 2020-08-26 | 1.08% |
| 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 0.08元 | 2020-05-13 | 0.77% |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.08元 | 2020-03-21 | 0.77% |
| 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.08元 | 2019-12-14 | 0.78% |
| 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 0.36元 | 2019-09-12 | 3.42% |
| 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.38元 | 2019-01-15 | 3.61% |
汇安裕华纯债定期开放自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.58%