汇安裕华纯债定期开放(005556)_分红排行

汇安裕华纯债定期开放005556YUHUA PURE DEBT REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.71元	2024-09-25	6.45%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	0.17元	2022-09-15	1.65%
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	0.11元	2022-06-09	1.07%
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-04	0.10元	2021-12-31	0.97%
2021-08-09	2021-08-09	2021-08-10	0.10元	2021-08-07	0.98%
2021-07-26	2021-07-26	2021-07-27	0.04元	2021-07-24	0.39%
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	0.16元	2021-06-09	1.53%
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-11	0.06元	2020-12-09	0.57%
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	0.06元	2020-09-23	0.59%
2020-08-27	2020-08-27	2020-08-28	0.11元	2020-08-26	1.08%
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	0.08元	2020-05-13	0.77%
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	0.08元	2020-03-21	0.77%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.08元	2019-12-14	0.78%
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	0.36元	2019-09-12	3.42%
2019-01-17	2019-01-17	2019-01-18	0.38元	2019-01-15	3.61%

汇安裕华纯债定期开放自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.57%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	12年5个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	12年5个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	5年12个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	7年12个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	7年12个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	6年11个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	8年1个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	8年1个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	5年9个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	5年9个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	3年3个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	4年8个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	5年8个月	0.40元	3.55%
南方尊利一年定开债券发起	3	4年9个月	1.13元	3.54%
南方惠利6个月定开债券A	1	5年8个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	4年6个月	0.70元	3.30%
南方创利3个月定开债券发起	2	4年11个月	0.71元	3.29%
南方远利3个月定开债券发起	2	4年12个月	0.70元	3.21%
南方耀元债券	1	2年3个月	0.33元	3.17%
南方鼎利一年定开债券发起	4	4年9个月	1.31元	3.07%
南方祥元C	5	7年4个月	1.68元	3.05%
南方颐元定开债券发起	6	8年2个月	2.06元	3.01%
南方祥元A	5	7年4个月	1.68元	2.98%
南方多元定开债券发起	20	5年12个月	6.27元	2.90%
南方定利一年定开债券	1	2年12个月	0.30元	2.85%
南方宝元债券A	20	22年3个月	14.62元	2.84%
南方多利增强债券A	22	15年3个月	7.03元	2.80%
南方皓元短债C	1	4年12个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	4年12个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	14年1个月	3.32元	2.72%
南方亨元A	6	5年9个月	1.64元	2.67%
南方弘利定开债券发起	2	8年12个月	0.60元	2.62%
南方和元A	9	7年7个月	2.46元	2.62%
南方晨利一年定开债券发起	1	2年5个月	0.26元	2.49%
南方恒新39个月A	6	5年4个月	1.54元	2.48%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1	3年4个月	0.25元	2.42%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	1	3年12个月	0.25元	2.42%
南方和元C	9	7年7个月	2.22元	2.39%
南方泰元C	4	5年5个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月C	6	5年4个月	1.43元	2.30%
南方信元债券	2	2年9个月	0.46元	2.19%
南方乾利定开债券发起	8	6年9个月	1.84元	2.18%
南方启元C	6	10年5个月	1.52元	2.13%
南方升元中短期利率债C	2	4年6个月	0.45元	2.09%
南方臻元	3	5年9个月	0.65元	2.08%
南方昭元债券A	3	4年6个月	0.67元	2.06%
南方启元A	8	10年5个月	1.95元	2.06%
南方恒庆一年定开债券	4	5年7个月	0.83元	2.04%
南方乐元中短利率债A	4	4年9个月	0.85元	1.99%
南方华元A	6	5年9个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	5年5个月	1.40元	1.97%
南方聪元A	7	5年3个月	1.42元	1.96%
南方赢元	7	6年3个月	1.52元	1.93%
南方光元债券	1	2年3个月	0.20元	1.88%
南方多利增强债券C	36	18年8个月	7.67元	1.88%
南方华元C	2	5年9个月	0.39元	1.86%
南方骏元中短期利率债债券	7	4年9个月	1.33元	1.85%
南方纯元A	11	7年7个月	2.12元	1.83%
南方宏元定期开放债券发起	4	5年11个月	0.89元	1.82%
南方丰元信用增强债券A	10	11年1个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	11年5个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	14年1个月	2.17元	1.77%
南方丰元信用增强债券C	10	11年1个月	2.20元	1.76%
南方金利定开债券A	43	12年7个月	7.43元	1.71%
南方浙利定开债券发起	13	6年9个月	2.26元	1.70%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	8年9个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	8年9个月	0.20元	1.68%
南方纯元C	11	7年7个月	1.92元	1.68%
南方中债1-5年国开行债券指数C	6	4年8个月	1.05元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	8年9个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	8年9个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	10年5个月	3.00元	1.65%
南方金利C	43	12年7个月	7.05元	1.62%
南方交元债券	5	5年12个月	0.86元	1.61%
南方泽元	8	6年3个月	1.28元	1.53%
南方3-5年农发债E	3	3年3个月	0.48元	1.50%
南方涪利定开债券发起	2	6年8个月	0.35元	1.48%
南方昌元转债A	1	5年11个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	4年9个月	0.30元	1.46%
南方贺元利率债C	5	5年3个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	5年3个月	1.07元	1.31%
南方中债1-5年国开行债券指数A	8	4年8个月	1.08元	1.31%
南方通利A	32	10年7个月	4.45元	1.27%
南方双元A	2	9年10个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	9年10个月	0.26元	1.24%
南方旭元C	2	5年6个月	0.27元	1.22%
南方兴利半年定开债券发起	21	7年3个月	2.64元	1.22%
南方通利C	32	10年7个月	4.11元	1.18%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	1年10个月	0.35元	1.16%
南方国利	13	5年11个月	1.49元	1.14%
南方1-3年国开债E	3	3年3个月	0.34元	1.11%
南方崇元纯债债券C	2	3年8个月	0.25元	1.08%
南方崇元纯债债券A	2	3年8个月	0.25元	1.07%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	1年10个月	0.32元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	8	3年6个月	0.89元	1.07%
南方定元中短债C	4	5年1个月	0.45元	1.04%
南方定元中短债A	4	5年1个月	0.45元	1.03%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	2年12个月	0.30元	0.98%
南方招利一年债券	5	4年6个月	0.54元	0.98%
南方中证政策性金融债指数A	1	1年12个月	0.10元	0.97%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	4年9个月	0.10元	0.96%
南方宁利一年债券	13	4年11个月	1.28元	0.96%
南方旭元A	9	5年6个月	0.94元	0.93%
南方吉元短债C	8	6年1个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	6年1个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	4年12个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	3年3个月	0.72元	0.88%
南方3-5年农发债A	17	5年12个月	1.53元	0.84%
南方3-5年农发债C	17	5年12个月	1.53元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	4年9个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	22	6年1个月	1.60元	0.71%
南方梦元短债C	2	5年1个月	0.15元	0.68%
南方1-3年国开债C	22	6年1个月	1.54元	0.68%
南方梦元短债A	2	5年1个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	4年4个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	4年4个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	4	5年12个月	0.62元	0.61%
南方聪元C	2	5年3个月	0.13元	0.59%
南方中债1-5年国开行债券指数E	1	2年12个月	0.05元	0.48%
南方希元可转债债券	0	6年9个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
南方亨元C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	5年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	8年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平

2341	华夏中债3-5年政金债指数A	0.06	0.27	0.92	2.55	4.16
2342	华夏中债3-5年政金债指数C	0.06	0.26	0.89	2.49	4.07
2343	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.06	0.34	0.89	2.12	3.85
2344	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.31	0.90	1.82	3.23
2345	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.26	0.92	2.00	3.85
2346	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.25	0.85	1.91	3.69
2347	汇安嘉裕纯债债券A	0.06	0.23	0.28	1.40	4.03
2348	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.32	0.46	1.80	4.01
2349	汇安裕同纯债债券A	0.06	0.18	0.46	1.30	3.72
2350	汇安裕同纯债债券C	0.06	0.17	0.43	1.24	3.63
2351	汇丰晋信丰盈债券A	0.06	0.19	0.33	1.11	2.70
2352	汇丰晋信丰盈债券C	0.06	0.16	0.26	0.97	2.44
2353	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.30	0.91	1.86	2.95
2354	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.27	0.82	1.67	2.62
2355	汇添富纯债(LOF)	0.06	0.30	1.08	1.66	2.83

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平

1521	华安纯债债券A	0.07	0.32	0.38	1.59	3.56
1522	华安鼎丰债券发起式A	0.05	0.32	0.19	1.44	3.45
1523	华富恒盛纯债债券A	0.10	0.32	-0.14	0.80	2.38
1524	华夏鼎通债券C	0.05	0.32	0.72	2.25	4.31
1525	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.32	0.69	1.78	4.44
1526	华夏彭博政金债1-5年C	0.05	0.32	0.84	2.12	4.23
1527	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.07	0.32	0.83	1.96	3.57
1528	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.32	0.46	1.80	4.01
1529	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.32	0.98	2.08	3.84
1530	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.07	0.32	0.57	1.84	4.32
1531	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.32	0.59	1.92	3.87
1532	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.05	0.32	0.91	2.40	4.57
1533	金鹰添益3个月定开债	0.04	0.32	0.69	1.79	3.58
1534	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.06	0.32	0.35	1.47	3.88
1535	景顺景瑞收益债券A	0.11	0.32	0.48	0.53	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平

3080	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.04	0.23	0.46	1.05	2.83
3081	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	0.17	0.46	0.91	2.15
3082	华安添顺债券	0.05	0.24	0.46	1.40	3.46
3083	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.19	0.46	0.92	2.15
3084	华润元大稳健债券C	0.02	0.22	0.46	1.33	3.58
3085	华夏安康债券A	0.03	0.23	0.46	0.19	0.67
3086	华夏鼎智债券C	0.02	0.20	0.46	1.12	2.27
3087	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.32	0.46	1.80	4.01
3088	汇安裕同纯债债券A	0.06	0.18	0.46	1.30	3.72
3089	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.03	0.20	0.46	1.06	2.39
3090	建信安心回报定期开放债券A	0.09	0.18	0.46	1.11	2.63
3091	交银裕如纯债债券A	0.03	0.35	0.46	1.73	3.89
3092	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.08	0.36	0.46	1.36	3.44
3093	景顺长城景泰裕利纯债A	0.06	0.29	0.46	1.51	3.70
3094	南方吉元短债E	0.03	0.19	0.46	1.10	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平

1206	中银利享定期开放债券	0.02	0.05	0.52	1.81	3.90
1207	长城瑞利债券A	0.07	0.14	0.78	1.80	3.78
1208	蜂巢丰和债券C	-0.02	0.33	0.54	1.80	3.81
1209	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.03	0.26	0.81	1.80	4.09
1210	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.04	0.27	0.49	1.80	4.69
1211	广发景泰债券C	0.04	0.21	0.62	1.80	3.57
1212	华安安逸半年定开债	0.05	0.31	0.66	1.80	3.93
1213	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.32	0.46	1.80	4.01
1214	景顺长城四季金利债券C	0.17	0.68	2.68	1.80	4.49
1215	南方华元C	0.05	0.26	0.53	1.80	3.43
1216	天弘信利债券A	0.02	0.23	0.47	1.80	3.66
1217	天弘永利债券E	0.21	1.02	4.62	1.80	5.23
1218	万家鑫享纯债A	-0.11	0.35	0.58	1.80	2.44
1219	万家鑫享纯债C	-0.10	0.36	0.58	1.80	2.46
1220	西部利得稳健双利债券A	1.20	1.60	15.81	1.80	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平

1141	中泰安益利率债C	0.10	0.38	0.65	2.17	4.02
1142	中信保诚稳达A	0.09	-0.05	-0.96	1.41	4.02
1143	鑫元鸿利A	0.10	0.22	0.07	1.19	4.02
1144	东方兴润债券C	0.15	0.19	-0.10	1.16	4.01
1145	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.31	0.95	2.09	4.01
1146	国富强化收益债券A	0.19	0.28	1.96	1.13	4.01
1147	华夏鼎沛债券C	-0.04	-1.25	4.16	2.09	4.01
1148	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.32	0.46	1.80	4.01
1149	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.21	0.41	1.79	4.01
1150	农银悦利债券	0.04	0.27	0.29	1.61	4.01
1151	招商招鸿6个月定开债发起式	0.04	0.30	0.80	1.89	4.01
1152	中泰安悦6个月定开债A	0.09	0.49	0.47	2.02	4.01
1153	中信证券六个月债券C	0.06	0.20	0.22	1.34	4.01
1154	长城稳固收益债券C	0.31	0.86	1.78	1.30	4.00
1155	创金合信利泽纯债债券A	0.08	0.41	0.80	2.20	4.00

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