汇安裕华纯债定期开放(005556)_分红排行

汇安裕华纯债定期开放005556YUHUA PURE DEBT REGULAR BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	0.13元	2025-12-10	1.24%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	0.09元	2024-12-19	0.90%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.71元	2024-09-25	6.45%
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	0.17元	2022-09-15	1.65%
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-13	0.11元	2022-06-09	1.07%
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-04	0.10元	2021-12-31	0.97%
2021-08-09	2021-08-09	2021-08-10	0.10元	2021-08-07	0.98%
2021-07-26	2021-07-26	2021-07-27	0.04元	2021-07-24	0.39%
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	0.16元	2021-06-09	1.53%
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-11	0.06元	2020-12-09	0.57%
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	0.06元	2020-09-23	0.59%
2020-08-27	2020-08-27	2020-08-28	0.11元	2020-08-26	1.08%
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	0.08元	2020-05-13	0.77%
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-25	0.08元	2020-03-21	0.77%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.08元	2019-12-14	0.78%
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	0.36元	2019-09-12	3.42%
2019-01-17	2019-01-17	2019-01-18	0.38元	2019-01-15	3.61%

汇安裕华纯债定期开放自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年3个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年6个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年11个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年11个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年7个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年7个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年5个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年8个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年8个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年3个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年4个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年10个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年4个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年3个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年3个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年11个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年4个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年11个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年4个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年10个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年7个月	6.27元	2.90%
南方皓元短债C	1	6年7个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年7个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年8个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年7个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年9个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年6个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年4个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年9个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年6个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年9个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年12个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年11个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年4个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年9个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年1个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年7个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年11个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年4个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年1个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年10个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年1个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年10个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年4个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年11个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年10个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年1个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年4个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年12个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年11个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年1个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年1个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年11个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年3个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年4个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年6个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年1个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年1个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年8个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年11个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年8个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年3个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年8个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年4个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年3个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年4个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年4个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年6个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年4个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年4个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年11个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年10个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年7个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年2个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年10个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年4个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年7个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年4个月	2.60元	1.56%
南方金利C	47	14年2个月	7.39元	1.52%
南方旭元C	4	6年12个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年6个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年6个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年4个月	0.30元	1.46%
南方亨元C	2	7年4个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年10个月	0.48元	1.38%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年3个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年6个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	6年10个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年10个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年2个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年10个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年5个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	6	4年10个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年6个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年4个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	6年12个月	1.46元	1.16%
南方通利C	36	12年2个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年3个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年1个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年4个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年6个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年5个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年1个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年7个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年7个月	2.05元	0.99%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年6个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年4个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年3个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年3个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年7个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年7个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年7个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年7个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年10个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年8个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年3个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年8个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年3个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年8个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年8个月	1.93元	0.75%
南方梦元短债C	2	6年8个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年8个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年11个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年11个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年7个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平

1726	华夏鼎英债券C	0.10	0.18	0.87	1.51	1.35
1727	华宸稳健债券A	0.10	-1.21	0.23	0.37	0.33
1728	惠升和风纯债A	0.10	0.23	0.85	1.40	1.29
1729	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.10	0.23	0.88	1.43	1.31
1730	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.10	0.22	0.84	1.33	1.21
1731	惠升和裕纯债A	0.10	0.34	1.02	1.95	1.78
1732	惠升和裕纯债C	0.10	0.33	0.97	1.85	1.68
1733	汇安裕华纯债定期开放	0.10	0.25	0.98	1.66	1.50
1734	汇添富多策略纯债C	0.10	0.26	0.68	0.97	0.84
1735	汇添富中高等级信用债C	0.10	0.17	0.72	1.28	1.19
1736	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.10	0.23	0.99	1.68	1.59
1737	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.10	0.23	0.97	1.64	1.55
1738	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.10	0.23	1.01	1.89	1.67
1739	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.27	1.18	1.86	1.80
1740	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.10	0.16	0.68	1.35	1.25

截止日期：2026-06-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平

1762	华安添信债券	0.06	0.25	0.80	1.46	1.33
1763	华商鸿悦纯债债券	0.10	0.25	1.00	1.88	1.69
1764	华泰紫金智惠定开债券A	0.08	0.25	0.95	1.64	1.53
1765	华泰紫金智惠定开债券C	0.08	0.25	0.95	1.64	1.53
1766	华夏安益短债债券A	0.08	0.25	0.77	1.27	1.17
1767	华夏鼎佳债券C	0.13	0.25	0.95	1.66	1.46
1768	惠升和泰纯债A	0.08	0.25	0.87	1.50	1.40
1769	汇安裕华纯债定期开放	0.10	0.25	0.98	1.66	1.50
1770	汇安裕泰纯债债券A	0.07	0.25	0.82	1.00	0.88
1771	汇安裕泰纯债债券C	0.08	0.25	0.80	0.97	0.85
1772	嘉实同舟债券C	0.48	0.25	1.26	2.74	1.99
1773	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.25	0.76	1.57	1.37
1774	嘉实致华纯债债券	0.15	0.25	1.12	2.10	1.96
1775	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.01	0.25	0.98	1.96	1.86
1776	交银纯债债券A/B	0.06	0.25	0.82	1.54	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平

1567	广发汇立定期开放债券	0.08	0.23	0.98	1.62	1.50
1568	广发双债添利债券E	0.06	0.26	0.98	1.91	1.73
1569	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.27	0.35	0.98	1.56	1.60
1570	恒生前海恒扬纯债债券A	0.08	0.27	0.98	1.83	1.68
1571	华宝政金债债券	0.18	0.36	0.98	1.75	1.56
1572	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.04	0.24	0.98	1.78	1.65
1573	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.20	0.98	1.79	1.66
1574	汇安裕华纯债定期开放	0.10	0.25	0.98	1.66	1.50
1575	嘉实稳元纯债债券A	0.07	0.24	0.98	1.85	1.64
1576	嘉实新兴市场C2	0.18	1.25	0.98	1.62	1.34
1577	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.01	0.25	0.98	1.96	1.86
1578	交银裕盈纯债债券A	0.06	0.29	0.98	1.56	1.48
1579	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.10	0.19	0.98	2.02	1.81
1580	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.09	0.21	0.98	1.90	1.71
1581	民生加银恒宁债券	0.10	0.31	0.98	1.72	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平

2085	永赢聚益债券A	0.04	0.20	0.85	1.67	1.51
2086	招商招恒纯债C	0.15	0.33	1.19	1.67	1.59
2087	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.07	0.19	0.82	1.66	1.40
2088	国寿安保安康纯债债券	0.07	0.17	0.92	1.66	1.46
2089	华夏安康债券A	0.03	0.27	0.80	1.66	1.51
2090	华夏鼎佳债券C	0.13	0.25	0.95	1.66	1.46
2091	华夏中债3-5年政金债指数A	0.08	0.22	0.90	1.66	1.57
2092	汇安裕华纯债定期开放	0.10	0.25	0.98	1.66	1.50
2093	嘉实致乾纯债债券	0.14	0.28	1.13	1.66	1.54
2094	交银裕盈纯债债券C	0.06	0.29	1.10	1.66	1.60
2095	金鹰添盈纯债债券C	0.10	0.32	1.17	1.66	1.66
2096	景顺长城景泰裕利纯债C	0.11	0.23	1.00	1.66	1.48
2097	民生加银嘉益债券	0.05	0.20	0.91	1.66	1.52
2098	民生加银聚益纯债	0.05	0.37	0.87	1.66	1.51
2099	农银汇理金禄债券	0.08	0.28	1.00	1.66	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
汇安裕华纯债定期开放一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平

2059	华宝宝康债券A	0.26	0.02	0.40	1.81	1.50
2060	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.32	-0.12	0.34	2.28	1.50
2061	华夏鼎佳债券A	0.13	0.24	0.96	1.68	1.50
2062	华夏鼎琪三个月定开债券	0.17	0.28	1.05	1.61	1.50
2063	华夏彭博政金债1-5年A	0.09	0.28	0.94	1.62	1.50
2064	华夏稳定双利债券C	0.08	0.10	0.72	1.60	1.50
2065	华夏稳鑫增利80天债券A	0.07	0.32	1.06	1.62	1.50
2066	汇安裕华纯债定期开放	0.10	0.25	0.98	1.66	1.50
2067	建信睿享纯债债券C	0.02	0.22	0.79	1.58	1.50
2068	民生加银汇智3个月定开债券	0.12	0.29	0.87	1.62	1.50
2069	民生加银鑫通债券	0.09	0.26	0.85	1.68	1.50
2070	南方定利一年定开债券	0.09	0.15	1.06	1.60	1.50
2071	南方交元债券	0.08	0.19	0.85	1.84	1.50
2072	农银金润定开债券	0.09	0.18	0.90	1.64	1.50
2073	农银瑞泽添利债券C	0.75	-0.14	0.56	2.41	1.50

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