资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11660.21 89.09%
银行存款和结算备付金 1426.68 10.90%
其他资产 1.08 0.01%
资产总值:13087.97万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 20.00 2024.10 14.57%
24潍坊城建MTN005B 10.00 1081.18 7.78%
24曲文投MTN001B 10.00 1068.31 7.69%
24青岛金水MTN002 10.00 1058.65 7.62%
24昆明新都MTN001 10.00 1050.29 7.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4048.48 29.13%
国家债券 253.32 1.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%