资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12459.30 86.66%
银行存款和结算备付金 1684.72 11.72%
其他资产 234.00 1.63%
资产总值:14378.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 20.00 2025.73 13.38%
24曲文投MTN001B 10.00 1077.98 7.12%
24青岛金水MTN002 10.00 1073.13 7.09%
25寿光金旭MTN006 10.00 1072.30 7.08%
24潍坊城建MTN005B 10.00 1068.00 7.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5063.30 33.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%