资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10606.60 98.17%
银行存款和结算备付金 197.16 1.82%
其他资产 1.09 0.01%
资产总值:10804.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 20.00 2016.14 17.28%
24曲文投MTN001B 10.00 1103.56 9.46%
24潍坊水务MTN001 10.00 1071.29 9.18%
24潍坊城建MTN005B 10.00 1056.66 9.06%
24昆明新都MTN001 10.00 1039.65 8.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4032.60 34.56%
国家债券 252.52 2.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%