我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
370.63 |
774.88 |
425.56 |
1956.52 |
479.02 |
| 本期利润(万元) |
110.78 |
876.52 |
378.08 |
2074.04 |
363.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
902.73 |
0.00 |
129.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50079.58 |
49968.96 |
49470.71 |
49569.27 |
50352.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.46 |
0.00 |
35.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
330.91 |
456.91 |
484.54 |
180.35 |
104.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
59668.85 |
49150.02 |
61211.03 |
53256.47 |
62140.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
59668.85 |
49150.02 |
61211.03 |
53176.59 |
61070.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.26 |
12.80 |
12.20 |
12.92 |
12.73 |
| 应付托管费(万元) |
4.09 |
4.27 |
4.07 |
4.31 |
4.24 |
| 资产总计(万元) |
59999.77 |
49609.43 |
61695.57 |
54337.44 |
62245.46 |
| 负债合计(万元) |
10030.80 |
40.16 |
12042.22 |
4134.82 |
10529.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
49968.96 |
49569.27 |
49653.34 |
50202.63 |
51715.47 |
| 未分配利润(万元) |
1109.15 |
235.89 |
629.82 |
1342.25 |
2855.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.22 |
5.59 |
3.32 |
6.19 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
948.71 |
2360.43 |
1321.16 |
2468.46 |
1246.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
101.64 |
117.52 |
202.03 |
-203.28 |
193.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1054.57 |
2483.54 |
1526.51 |
2271.38 |
1441.89 |
| 管理人报酬(万元) |
73.95 |
150.77 |
74.82 |
154.56 |
76.03 |
| 托管费(万元) |
24.65 |
50.26 |
24.94 |
51.52 |
25.34 |
| 其它费用(万元) |
10.89 |
23.81 |
11.91 |
11.30 |
6.32 |
| 费用合计(万元) |
178.05 |
409.51 |
237.32 |
305.52 |
162.00 |
| 利润总额(万元) |
876.52 |
2074.04 |
1289.19 |
1965.86 |
1279.89 |
| 净利润(万元) |
876.52 |
2074.04 |
1289.19 |
1965.86 |
1279.89 |
