财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
150.20 |
72.91 |
1292.65 |
837.30 |
402.70 |
| 本期利润(万元) |
254.47 |
135.79 |
1344.92 |
179.45 |
1068.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
2.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-158.25 |
0.00 |
-252.66 |
0.00 |
-2776.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14871.51 |
13861.39 |
11668.50 |
11664.27 |
71801.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.85 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
-0.25 |
| 累计净值增长率(%) |
45.53 |
0.00 |
42.88 |
0.00 |
41.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1684.72 |
197.16 |
1774.06 |
26.15 |
330.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
13239.25 |
11479.43 |
82566.63 |
207.00 |
59668.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12459.30 |
10606.60 |
78543.20 |
207.00 |
59668.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.68 |
2.98 |
17.66 |
0.04 |
12.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.23 |
0.99 |
5.89 |
0.01 |
4.09 |
| 资产总计(万元) |
15157.97 |
11677.68 |
84341.70 |
285.92 |
59999.77 |
| 负债合计(万元) |
16.99 |
9.16 |
12540.36 |
51.95 |
10030.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
15140.98 |
11668.51 |
71801.34 |
233.97 |
49968.96 |
| 未分配利润(万元) |
810.40 |
418.12 |
1844.76 |
6.59 |
1109.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
23.70 |
20.52 |
9.95 |
4.22 |
| 投资收益(万元) |
186.43 |
1497.86 |
492.34 |
1749.06 |
948.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
104.44 |
52.26 |
666.05 |
-237.84 |
101.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.48 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
292.95 |
1574.30 |
1179.33 |
1521.18 |
1054.57 |
| 管理人报酬(万元) |
20.78 |
114.02 |
57.29 |
131.82 |
73.95 |
| 托管费(万元) |
6.93 |
38.01 |
19.10 |
43.94 |
24.65 |
| 其它费用(万元) |
9.73 |
6.38 |
0.66 |
20.04 |
10.89 |
| 费用合计(万元) |
38.02 |
229.37 |
110.58 |
332.91 |
178.05 |
| 利润总额(万元) |
254.93 |
1344.93 |
1068.75 |
1188.27 |
876.52 |
| 净利润(万元) |
254.93 |
1344.93 |
1068.75 |
1188.27 |
876.52 |
