汇安嘉鑫纯债债券A(006625)_最新动态

汇安嘉鑫纯债债券A006625HUI'AN JIA XIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0409 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3869

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：金鸿峰

2024-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.17亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.37	0.78	1.29	0.36
债券型名次	258	1816	1268	1472	1926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.28	5.86	10.34	18.54	26.39
债券型名次	5233	2498	1954	921	1811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.12	0.37	0.32	0.25	0.37
257	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.12	0.69	1.53	1.61	0.67
258	汇安嘉鑫纯债债券	0.12	0.37	0.78	1.29	0.36
259	汇安信利债券A	0.12	0.51	0.50	0.71	0.48
260	汇安信利债券C	0.12	0.48	0.41	0.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	华夏鼎华一年定开债券	0.04	0.37	0.53	0.72	0.35
1815	华夏海外收益债券A	0.09	0.37	-0.32	1.04	0.39
1816	汇安嘉鑫纯债债券	0.12	0.37	0.78	1.29	0.36
1817	汇添富多元收益债券C	0.04	0.37	1.40	10.11	0.69
1818	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.37	-0.29	-0.79	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	海富通瑞祥一年定开债券	0.04	0.34	0.78	0.89	0.34
1267	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.78	1.47	0.19
1268	汇安嘉鑫纯债债券	0.12	0.37	0.78	1.29	0.36
1269	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
1270	农银增强收益债券A	-0.98	0.87	0.78	4.31	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	富安达富利纯债C	0.10	0.46	0.73	1.29	0.45
1471	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.18	0.60	1.29	0.18
1472	汇安嘉鑫纯债债券	0.12	0.37	0.78	1.29	0.36
1473	金鹰鑫日享债券A	-0.07	0.60	0.92	1.29	0.59
1474	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.01	0.38	0.46	0.59	0.36
1925	华夏海外收益债券C	0.08	0.34	-0.42	0.84	0.36
1926	汇安嘉鑫纯债债券	0.12	0.37	0.78	1.29	0.36
1927	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.03	0.34	0.62	0.75	0.36
1928	嘉实稳瑞纯债债券	0.07	0.38	0.56	0.90	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	广发集利一年定期开放债券C	-0.28	6.02	12.16	-	88.51
5232	国投瑞银顺景一年定开债	-0.28	5.03	8.76	-	13.00
5233	汇安嘉鑫纯债债券	-0.28	5.86	10.34	18.54	26.39
5234	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.28	7.26	11.27	17.31	35.56
5235	民生加银丰鑫债券	-0.28	4.81	8.00	14.09	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.80	5.86	9.31	16.84	23.69
2497	惠升和怡一年定开债券	0.71	5.86	9.50	-	12.96
2498	汇安嘉鑫纯债债券	-0.28	5.86	10.34	18.54	26.39
2499	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.97	5.86	8.49	15.32	19.29
2500	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.53	5.86	8.84	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	蜂巢丰颐债券C	4.53	6.91	10.34	-	12.11
1953	红塔红土长益定期开放债券A	3.30	8.34	10.34	12.82	40.71
1954	汇安嘉鑫纯债债券	-0.28	5.86	10.34	18.54	26.39
1955	嘉实纯债债券C	0.83	5.02	10.34	16.46	56.91
1956	万家鑫璟纯债C	0.55	6.45	10.34	18.38	46.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	东方红汇阳债券Z	6.15	13.76	12.59	18.54	47.78
920	东兴兴利债券C	1.66	4.67	9.04	18.54	21.31
921	汇安嘉鑫纯债债券	-0.28	5.86	10.34	18.54	26.39
922	西部利得聚利6个月定开债券A	0.92	5.61	10.41	18.54	25.18
923	宝盈聚享定期开放债券	1.21	6.26	11.05	18.53	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	华夏短债债券C	1.59	4.04	7.62	13.65	26.40
1810	兴业稳康三年定开债券	2.71	5.57	8.48	-	26.40
1811	汇安嘉鑫纯债债券	-0.28	5.86	10.34	18.54	26.39
1812	格林泓泰三个月定开债A	-0.41	3.51	8.72	-	26.37
1813	华安安业债券C	1.37	4.47	10.09	18.57	26.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	20.00	2016.14	17.28%
24曲文投MTN001B	10.00	1103.56	9.46%
24潍坊水务MTN001	10.00	1071.29	9.18%
24潍坊城建MTN005B	10.00	1056.66	9.06%
24昆明新都MTN001	10.00	1039.65	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4032.60	34.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0407	1.0404	1.0402	1.0401	1.0397
累计净值(元)	1.3867	1.3864	1.3862	1.3861	1.3857

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