汇安嘉鑫纯债债券(006625)_最新动态

汇安嘉鑫纯债债券006625HUI'AN JIA XIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.352

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：金鸿峰

2024-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.01亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.31	0.59	1.33	2.60
债券型名次	742	1642	2346	2602	3658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	7.15	12.09	18.67	22.14
债券型名次	3576	1775	523	998	1778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇安嘉鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	华泰保兴尊合债券A	0.19	0.47	2.18	1.97	5.92
741	华泰保兴尊合债券C	0.19	0.46	2.13	1.87	5.72
742	汇安嘉鑫纯债债券	0.19	0.31	0.59	1.33	2.60
743	汇添富双鑫添利债券C	0.19	-0.45	1.84	0.12	5.09
744	汇添富增强收益债券C	0.19	0.40	0.66	0.20	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇安嘉鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.31	0.70	1.81	4.47
1641	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.31	0.90	1.82	3.23
1642	汇安嘉鑫纯债债券	0.19	0.31	0.59	1.33	2.60
1643	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.31	0.37	1.28	3.31
1644	汇添富鑫汇债券C	0.06	0.31	0.27	1.56	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇安嘉鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	华安锦灏金融债定开债	0.04	0.28	0.59	1.67	3.46
2345	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.03	0.17	0.59	1.27	2.78
2346	汇安嘉鑫纯债债券	0.19	0.31	0.59	1.33	2.60
2347	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.32	0.59	1.92	3.87
2348	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.30	0.59	1.93	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇安嘉鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.24	0.42	1.33	4.08
2601	华夏中债1-3年政金债指数C	0.02	0.23	0.57	1.33	2.97
2602	汇安嘉鑫纯债债券	0.19	0.31	0.59	1.33	2.60
2603	汇添富多策略纯债C	0.04	0.21	0.02	1.33	3.30
2604	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.62	1.33	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇安嘉鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.07	0.26	0.19	0.90	2.60
3657	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.29	0.51	1.15	2.60
3658	汇安嘉鑫纯债债券	0.19	0.31	0.59	1.33	2.60
3659	汇添富鑫润纯债C	0.04	0.22	0.39	1.37	2.60
3660	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.26	0.42	1.16	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇安嘉鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	国金及第中短债B	3.08	6.12	0.00	-	8.24
3575	华润元大润鑫债券C	3.08	5.45	7.73	12.93	18.37
3576	汇安嘉鑫纯债债券	3.08	7.15	12.09	18.67	22.14
3577	金鹰鑫日享债券C	3.08	4.77	8.09	20.78	23.63
3578	景顺长城90天持有期短债债券A	3.08	6.88	0.00	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇安嘉鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	海富通瑞丰债券	4.05	7.15	10.72	19.72	31.92
1774	华安稳固收益债券A	4.48	7.15	5.89	20.45	46.25
1775	汇安嘉鑫纯债债券	3.08	7.15	12.09	18.67	22.14
1776	南方创利3个月定开债券发起	4.37	7.15	10.36	-	15.96
1777	诺安聚利债券A	4.08	7.15	10.13	14.47	48.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇安嘉鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	长盛盛和纯债A	4.26	8.31	12.10	16.53	27.44
522	中加聚鑫纯债一年C	4.72	8.68	12.10	25.36	35.84
523	汇安嘉鑫纯债债券	3.08	7.15	12.09	18.67	22.14
524	易方达恒安定开债券发起式	4.87	8.73	12.09	19.25	29.24
525	永赢惠益债券C	5.74	8.68	12.09	18.76	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇安嘉鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	上银慧祥利债券C	5.05	8.21	11.21	18.69	20.85
997	中银安享债券	5.17	8.26	11.25	18.68	22.89
998	汇安嘉鑫纯债债券	3.08	7.15	12.09	18.67	22.14
999	兴业中证银行50金融债指数A	4.47	7.58	11.22	18.66	18.68
1000	富国中债1-5年农发行债券指数C	4.73	7.63	11.23	18.64	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇安嘉鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	国联安恒利63个月定开债券A	3.89	8.07	12.85	22.05	22.16
1777	平安短债E	2.52	5.86	8.36	14.76	22.15
1778	汇安嘉鑫纯债债券	3.08	7.15	12.09	18.67	22.14
1779	永赢众利债券	6.61	9.79	14.18	21.61	22.14
1780	西部利得聚利6个月定开债券A	4.50	7.68	10.86	19.72	22.13

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	50.00	5203.34	10.39%
22进出15	50.00	5164.45	10.31%
24国开02	50.00	5142.81	10.27%
20国开12	50.00	5101.15	10.19%
24农发20	50.00	5049.54	10.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54278.82	108.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.006	1.006	1.006	1.004	1.004
累计净值(元)	1.352	1.352	1.352	1.350	1.350

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