汇安嘉鑫纯债债券A(006625)_最新动态

汇安嘉鑫纯债债券A006625HUI'AN JIA XIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4038

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：金鸿峰

2024-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.17	0.56	1.99
债券型名次	5101	4262	4191	4019	2863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.42	8.55	17.97	28.44
债券型名次	2727	2262	2995	633	1797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	汇安短债债券C	0.01	0.05	0.07	0.15	0.38
5100	汇安短债债券E	0.01	0.07	0.12	0.25	0.56
5101	汇安嘉鑫纯债债券	0.01	0.08	0.17	0.56	1.99
5102	汇添富理财60天债券A	0.01	0.05	0.13	0.25	0.49
5103	嘉合慧康63个月定开债券A	0.01	0.20	0.49	0.93	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	华润元大稳健债券C	0.04	0.08	0.17	0.27	0.14
4261	华夏卓信一年定开债券发起式	0.86	0.08	-0.33	0.68	1.99
4262	汇安嘉鑫纯债债券	0.01	0.08	0.17	0.56	1.99
4263	汇添富理财14天债券B	0.02	0.08	0.06	0.20	0.52
4264	汇添富中短债C	-0.03	0.08	0.50	0.89	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	华泰保兴尊合债券C	0.29	0.28	0.17	0.53	1.52
4190	华夏希望债券C	0.79	0.23	0.17	0.16	1.31
4191	汇安嘉鑫纯债债券	0.01	0.08	0.17	0.56	1.99
4192	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.07	0.17	0.38	1.16
4193	前海联合泓元定开债券	0.01	0.08	0.17	0.32	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	国富恒利债券(LOF)C	0.34	0.49	0.67	0.56	2.03
4018	华夏理财30天债券B	0.06	0.15	0.32	0.56	1.00
4019	汇安嘉鑫纯债债券	0.01	0.08	0.17	0.56	1.99
4020	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.06	0.14	0.31	0.56	0.98
4021	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	-0.02	0.04	0.22	0.56	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	华泰保兴尊诚定开	0.46	0.57	0.76	1.22	1.99
2862	华夏卓信一年定开债券发起式	0.86	0.08	-0.33	0.68	1.99
2863	汇安嘉鑫纯债债券	0.01	0.08	0.17	0.56	1.99
2864	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.12	0.25	0.59	1.06	1.99
2865	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.10	0.22	0.57	1.05	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.24	5.13	9.40	-	10.03
2726	国投瑞银和泰6个月债券	2.24	4.49	8.83	14.73	36.32
2727	汇安嘉鑫纯债债券	2.24	5.42	8.55	17.97	28.44
2728	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.24	5.43	10.03	16.65	32.19
2729	银河银信添利债券B	2.24	6.26	7.59	7.53	136.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
2261	华夏中债3-5年政金债指数C	2.93	5.42	9.41	13.81	22.91
2262	汇安嘉鑫纯债债券	2.24	5.42	8.55	17.97	28.44
2263	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.57	5.42	9.41	17.84	22.06
2264	交银裕隆纯债债券A	2.77	5.42	9.34	17.28	48.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	光大保德信睿阳纯债债券C	2.23	5.05	8.55	-	9.18
2994	华夏稳鑫增利80天债券A	2.55	4.49	8.55	-	14.99
2995	汇安嘉鑫纯债债券	2.24	5.42	8.55	17.97	28.44
2996	汇安裕和纯债债券C	1.97	4.81	8.55	16.93	26.00
2997	交银纯债债券A/B	2.38	4.84	8.55	15.26	67.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	平安合瑞定开债	2.70	4.87	9.11	17.98	40.00
632	华安安逸半年定开债	3.33	5.94	10.78	17.97	36.46
633	汇安嘉鑫纯债债券	2.24	5.42	8.55	17.97	28.44
634	交银施罗德安心收益债券	2.22	10.99	14.81	17.96	35.34
635	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.85	6.43	10.49	17.96	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	金信民达纯债C	0.69	7.30	9.90	18.20	28.45
1796	光大保德信晟利债券C	-3.60	12.06	11.48	9.15	28.44
1797	汇安嘉鑫纯债债券	2.24	5.42	8.55	17.97	28.44
1798	国泰信利三个月定期开放债券	2.45	6.20	9.80	-	28.43
1799	平安合意定开债	1.39	5.49	10.83	17.50	28.43

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	1.40	141.21	90.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0578	1.0578	1.0577	1.0578	1.0577
累计净值(元)	1.4038	1.4038	1.4037	1.4038	1.4037

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