汇安嘉鑫纯债债券A(006625)_最新动态

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：金鸿峰

2024-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.39亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.97	1.75	1.63
债券型名次	2751	1896	1311	1227	1369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	6.13	9.72	17.96	27.99
债券型名次	1081	1736	2085	949	1782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.27	0.97	1.33	1.31
2750	汇安嘉源纯债债券	0.03	0.16	0.67	1.09	0.95
2751	汇安嘉鑫纯债债券	0.03	0.28	0.97	1.75	1.63
2752	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.18	0.55	0.99	0.91
2753	汇安中债-广西信用债A	0.03	0.28	0.99	1.66	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.03	0.28	0.74	0.87	1.09
1895	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	0.28	1.04	1.67	1.92
1896	汇安嘉鑫纯债债券	0.03	0.28	0.97	1.75	1.63
1897	汇安中债-广西信用债A	0.03	0.28	0.99	1.66	1.61
1898	汇添富鑫弘定开债A	0.03	0.28	1.07	1.58	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	华宝宝怡债券	0.04	0.31	0.97	1.56	1.50
1310	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.27	0.97	1.33	1.31
1311	汇安嘉鑫纯债债券	0.03	0.28	0.97	1.75	1.63
1312	汇添富鑫汇债券A	0.06	0.28	0.97	1.26	1.45
1313	汇添富鑫瑞债券A	0.05	0.40	0.97	1.20	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	海富通鼎丰定开债券	0.06	0.35	1.11	1.75	1.78
1226	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.38	1.12	1.75	1.76
1227	汇安嘉鑫纯债债券	0.03	0.28	0.97	1.75	1.63
1228	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.36	1.11	1.75	1.68
1229	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.35	1.14	1.75	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.05	0.36	1.05	1.56	1.63
1368	惠升和裕纯债A	0.05	0.33	0.98	1.57	1.63
1369	汇安嘉鑫纯债债券	0.03	0.28	0.97	1.75	1.63
1370	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.41	1.16	1.66	1.63
1371	交银丰晟收益债券A	0.04	0.30	0.99	1.62	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	天弘永利优享债券C	3.58	7.59	11.93	-	12.15
1080	国泰金龙债券A	3.57	12.60	14.81	22.96	155.07
1081	汇安嘉鑫纯债债券	3.57	6.13	9.72	17.96	27.99
1082	易方达稳健收益债券C	3.57	8.91	12.61	17.16	33.70
1083	中银恒优12个月持有期债券A	3.57	7.64	12.37	23.49	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	兴业纯债6个月定开债券C	1.43	6.14	10.10	-	31.66
1735	中信保诚景丰A	2.01	6.14	9.97	16.72	27.82
1736	汇安嘉鑫纯债债券	3.57	6.13	9.72	17.96	27.99
1737	泰康安和纯债6个月定开债券	2.21	6.13	12.06	-	31.09
1738	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.82	6.13	10.92	19.44	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.76	7.49	9.72	3.76	16.24
2084	广发聚利(LOF)C	-0.17	2.99	9.72	11.26	22.23
2085	汇安嘉鑫纯债债券	3.57	6.13	9.72	17.96	27.99
2086	南方华元C	2.22	6.40	9.72	16.43	24.81
2087	太平恒安三个月定开债	1.74	5.47	9.72	18.41	27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	德邦德瑞一年定开债	1.63	5.55	10.30	17.97	23.66
948	广发汇康定期开放债券	2.01	5.80	10.42	17.96	32.63
949	汇安嘉鑫纯债债券	3.57	6.13	9.72	17.96	27.99
950	万家恒A	2.53	5.29	10.90	17.96	75.62
951	永赢泰益债券A	1.73	5.81	10.26	17.96	31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	诺德汇盈一年定开	3.37	7.30	15.14	-	28.03
1781	鹏扬淳开债券A	2.37	6.96	12.98	22.76	28.03
1782	汇安嘉鑫纯债债券	3.57	6.13	9.72	17.96	27.99
1783	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.73	5.70	11.39	19.87	27.99
1784	金鹰添祥中短债A	2.18	4.99	8.37	15.48	27.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	20.00	2024.10	14.57%
24潍坊城建MTN005B	10.00	1081.18	7.78%
24曲文投MTN001B	10.00	1068.31	7.69%
24青岛金水MTN002	10.00	1058.65	7.62%
24昆明新都MTN001	10.00	1050.29	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4048.48	29.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0538	1.0537	1.0534	1.0532	1.0531
累计净值(元)	1.3998	1.3997	1.3994	1.3992	1.3991

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