汇安嘉鑫纯债债券A(006625)_最新动态

汇安嘉鑫纯债债券A006625HUI'AN JIA XIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0562 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4022

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安嘉鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：金鸿峰

2024-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.39亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	0.66	1.77	1.83
债券型名次	3486	4536	2361	1452	1388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.90	9.31	17.49	28.25
债券型名次	1216	1722	2151	1181	1776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.02	0.09	0.62	1.29	1.25
3485	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.09	0.72	1.52	1.46
3486	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.02	0.66	1.77	1.83
3487	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	-0.02	0.38	0.94	0.95
3488	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.08	0.33	0.77	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	汇安短债债券C	0.01	0.02	0.10	0.28	0.29
4535	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.02	0.70	2.14	2.18
4536	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.02	0.66	1.77	1.83
4537	汇安中短债债券A	0.03	0.02	0.40	0.91	0.93
4538	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.08	0.02	-0.85	-2.75	-2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.04	0.66	1.63	1.66
2360	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.10	0.66	1.56	1.55
2361	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.02	0.66	1.77	1.83
2362	汇安裕泰纯债债券C	0.03	0.04	0.66	0.96	0.97
2363	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.00	0.12	0.66	1.67	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	华夏债券C	-0.10	0.16	1.04	1.77	2.67
1451	华夏中债3-5年政金债指数C	0.05	0.14	0.85	1.77	1.72
1452	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.02	0.66	1.77	1.83
1453	嘉合磐稳纯债C	0.09	0.10	0.63	1.77	1.78
1454	交银丰享收益债券A	0.06	0.03	0.61	1.77	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.01	0.14	0.78	1.83	1.83
1387	汇安嘉盛纯债债券A	0.07	0.10	0.99	2.11	1.83
1388	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.02	0.66	1.77	1.83
1389	民生加银恒宁债券	0.08	0.18	0.90	1.91	1.83
1390	南方纯元A	0.07	0.20	1.01	1.86	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.56	5.78	11.46	-	18.08
1215	华润元大润禧39个月定开债C	2.56	5.05	7.71	15.21	18.47
1216	汇安嘉鑫纯债债券	2.56	5.90	9.31	17.49	28.25
1217	嘉实多盈债券A	2.56	6.41	9.24	-	8.11
1218	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.56	5.37	8.90	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.90	8.51	15.86	19.60
1721	国联安增盛一年定开债发起式	1.81	5.90	10.90	17.87	20.76
1722	汇安嘉鑫纯债债券	2.56	5.90	9.31	17.49	28.25
1723	汇添富增强收益债券C	1.24	5.90	11.49	14.98	84.86
1724	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.65	5.90	9.83	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	华安添魁债券	1.50	5.27	9.31	-	12.16
2150	华泰保兴尊信定开	1.84	5.75	9.31	14.86	33.48
2151	汇安嘉鑫纯债债券	2.56	5.90	9.31	17.49	28.25
2152	山证裕睿6个月定开A	2.23	5.48	9.31	19.64	32.27
2153	泰康安欣纯债债券A	1.49	5.31	9.31	17.27	21.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	中融聚明定期开放债券	1.88	4.30	8.98	17.50	32.56
1180	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.99	3.82	7.06	17.49	70.88
1181	汇安嘉鑫纯债债券	2.56	5.90	9.31	17.49	28.25
1182	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.11	5.54	9.75	17.48	22.22
1183	万家鑫璟纯债C	1.14	7.62	9.89	17.48	48.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.44	5.46	11.07	19.43	28.28
1775	华夏鼎隆债券C	1.67	4.86	10.87	20.04	28.25
1776	汇安嘉鑫纯债债券	2.56	5.90	9.31	17.49	28.25
1777	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.87	9.59	14.24	24.05	28.24
1778	华安鑫浦定开债C	4.33	8.57	12.77	21.71	28.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	20.00	2024.10	14.57%
24潍坊城建MTN005B	10.00	1081.18	7.78%
24曲文投MTN001B	10.00	1068.31	7.69%
24青岛金水MTN002	10.00	1058.65	7.62%
24昆明新都MTN001	10.00	1050.29	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4048.48	29.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0562	1.0561	1.0560	1.0561	1.0562
累计净值(元)	1.4022	1.4021	1.4020	1.4021	1.4022

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。