汇安嘉鑫纯债债券A(006625)_最新动态

汇安嘉鑫纯债债券A006625HUI'AN JIA XIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0570 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4030

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安嘉鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：金鸿峰

2024-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.49亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.09	1.01	1.91
债券型名次	4632	4396	4409	3489	2638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.39	8.82	17.27	28.35
债券型名次	1975	1900	2689	824	1810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.50	0.80
4631	汇安短债债券A	0.01	0.05	0.12	0.29	0.48
4632	汇安嘉鑫纯债债券	0.01	0.05	0.09	1.01	1.91
4633	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.24	0.51	0.94	1.23
4634	汇添富高息债债券C	0.01	0.00	-0.27	0.62	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	华商稳健双利债券A	0.22	0.05	0.61	11.23	12.12
4395	汇安短债债券A	0.01	0.05	0.12	0.29	0.48
4396	汇安嘉鑫纯债债券	0.01	0.05	0.09	1.01	1.91
4397	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.16	0.36	0.53
4398	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.04	0.05	-0.73	0.01	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	华润元大稳健债券C	0.01	0.06	0.09	0.17	0.05
4408	华夏鼎略债券C	0.00	0.06	0.09	0.31	0.37
4409	汇安嘉鑫纯债债券	0.01	0.05	0.09	1.01	1.91
4410	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	0.09	0.09	0.87	1.09
4411	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.09	0.25	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.16	0.39	1.01	1.56
3488	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	-0.21	0.12	1.01	1.57
3489	汇安嘉鑫纯债债券	0.01	0.05	0.09	1.01	1.91
3490	汇添富安心中国债券A	0.04	0.16	0.43	1.01	1.44
3491	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.16	0.42	1.01	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.05	0.12	0.53	1.38	1.91
2637	华夏鼎通债券C	0.12	0.26	0.43	1.51	1.91
2638	汇安嘉鑫纯债债券	0.01	0.05	0.09	1.01	1.91
2639	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
2640	民生加银恒益纯债C	0.10	0.24	0.57	1.32	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	富国颐利纯债债券	2.70	4.64	10.19	17.00	29.88
1974	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
1975	汇安嘉鑫纯债债券	2.70	5.39	8.82	17.27	28.35
1976	汇安裕盈纯债债券A	2.70	4.17	7.58	-	9.23
1977	嘉实致益纯债债券	2.70	4.61	9.78	16.17	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	华夏鼎航债券C	3.02	5.39	13.14	23.17	30.45
1899	华夏鼎通债券A	2.91	5.39	11.36	18.74	34.47
1900	汇安嘉鑫纯债债券	2.70	5.39	8.82	17.27	28.35
1901	金鹰添润定期开放债券	2.90	5.39	10.53	19.59	43.11
1902	鹏华丰泽债券(LOF)	2.61	5.39	8.85	15.78	113.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
2688	华宝宝怡债券	2.92	5.07	8.82	16.23	25.72
2689	汇安嘉鑫纯债债券	2.70	5.39	8.82	17.27	28.35
2690	民生加银鑫通债券	1.81	3.00	8.82	14.89	18.51
2691	鹏华丰康债券	3.15	5.24	8.82	16.18	50.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.78	5.02	9.74	17.30	20.47
823	富国信用债债券A/B	2.96	4.91	9.57	17.28	80.76
824	汇安嘉鑫纯债债券	2.70	5.39	8.82	17.27	28.35
825	万家恒A	2.92	5.10	10.41	17.27	76.90
826	信诚稳泰C	2.55	4.90	9.51	17.26	28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	江信添福C	0.45	1.99	4.53	12.66	28.38
1809	宏利泽利债券	2.12	3.63	7.50	17.15	28.37
1810	汇安嘉鑫纯债债券	2.70	5.39	8.82	17.27	28.35
1811	平安增利六个月定开债C	1.32	5.59	9.36	20.04	28.35
1812	平安增利六个月定开债E	1.32	5.59	9.36	20.04	28.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	20.00	2025.73	13.38%
24曲文投MTN001B	10.00	1077.98	7.12%
24青岛金水MTN002	10.00	1073.13	7.09%
25寿光金旭MTN006	10.00	1072.30	7.08%
24潍坊城建MTN005B	10.00	1068.00	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5063.30	33.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0570	1.0569	1.0569	1.0569	1.0568
累计净值(元)	1.4030	1.4029	1.4029	1.4029	1.4028

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。