汇安嘉鑫纯债债券A(006625)_最新动态

汇安嘉鑫纯债债券A006625HUI'AN JIA XIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

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最新净值：1.012 0.001(0.06%)

累计净值：1.358

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：金鸿峰

2024-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.24	-3.05	0.97	-1.65
债券型名次	2025	3846	5495	4937	5459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	5.81	9.86	-	22.88
债券型名次	4339	3401	1944	1552	1923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	惠升和润39个月封闭债券	0.14	0.63	0.92	2.09	1.17
2024	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.14	0.65	0.13	1.83	0.06
2025	汇安嘉鑫纯债债券	0.14	0.24	-3.05	0.97	-1.65
2026	汇添富安心中国债券A	0.14	0.56	0.19	1.65	0.15
2027	汇添富丰和纯债C	0.14	0.57	-0.14	3.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	华夏短债债券C	0.05	0.24	0.44	1.15	0.45
3845	华夏稳鑫增利80天债券A	0.04	0.24	0.48	1.09	0.52
3846	汇安嘉鑫纯债债券	0.14	0.24	-3.05	0.97	-1.65
3847	汇安中短债债券A	0.06	0.24	0.37	0.93	0.36
3848	汇添富长添利定期开放债券C	0.05	0.24	0.68	1.33	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	天弘弘丰增强回报C	-0.88	-2.39	-2.57	4.34	-2.18
5494	华富安福债券	0.33	-0.26	-2.67	0.71	-2.27
5495	汇安嘉鑫纯债债券	0.14	0.24	-3.05	0.97	-1.65
5496	诺德增强收益债券	0.10	-2.08	-3.32	-3.13	-3.69
5497	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.19	0.46	0.97	0.51
4936	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.59	-0.37	0.97	-0.52
4937	汇安嘉鑫纯债债券	0.14	0.24	-3.05	0.97	-1.65
4938	嘉实60天滚动持有短债C	0.05	0.20	0.39	0.97	0.42
4939	金鹰持久增利(LOF)C	0.33	-1.75	-1.05	0.97	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5458	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5459	汇安嘉鑫纯债债券	0.14	0.24	-3.05	0.97	-1.65
5460	万家双利债券A	0.04	0.43	-0.70	-0.98	-1.67
5461	恒生前海恒源天利债C	-0.36	-2.05	-1.45	-1.68	-1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.20	6.28	10.12	-	12.05
4338	华夏30天滚动短债债券发起式C	2.20	5.64	8.06	-	9.19
4339	汇安嘉鑫纯债债券	2.20	5.81	9.86	-	22.88
4340	嘉实超短债债券A	2.20	5.41	7.78	-	10.33
4341	交银稳安90天持有期债券A	2.20	6.47	0.00	-	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	华富恒利债券C	5.60	5.81	-4.66	-	8.05
3400	华商瑞丰短债债券A	2.37	5.81	8.41	-	20.34
3401	汇安嘉鑫纯债债券	2.20	5.81	9.86	-	22.88
3402	易方达恒惠定开债券发起式	2.71	5.81	8.45	-	29.40
3403	鑫元合享纯债C	2.26	5.81	8.83	-	43.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	中银臻享债券	3.11	7.01	9.87	-	13.46
1943	博远臻享3个月定开债券C	4.28	7.82	9.86	-	11.11
1944	汇安嘉鑫纯债债券	2.20	5.81	9.86	-	22.88
1945	嘉实信用债券C	2.85	6.52	9.86	-	78.48
1946	平安惠信3个月定开债C	3.11	7.79	9.86	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	长江可转债债券A	4.08	0.41	0.77	-	48.53
1551	长江可转债债券C	3.66	-0.39	-0.44	-	44.86
1552	汇安嘉鑫纯债债券	2.20	5.81	9.86	-	22.88
1553	山证超短债基金A	1.97	5.24	8.61	-	23.86
1554	山证超短债基金C	1.57	4.41	7.33	-	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	西部利得聚享一年定开债券C	2.29	6.23	8.92	-	22.89
1922	方正富邦富利纯债C	3.67	8.68	11.81	-	22.88
1923	汇安嘉鑫纯债债券	2.20	5.81	9.86	-	22.88
1924	金信民兴债券C	3.58	4.98	5.97	-	22.86
1925	招商安华债券C	3.49	5.47	11.21	-	22.86

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	8.40	852.48	75.64%
24特国01	1.00	110.67	9.82%
24国债15	0.50	50.43	4.47%
24特国05	0.20	20.67	1.83%
24国债21	0.10	10.04	0.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
累计净值(元)	1.357	1.357	1.357	1.357	1.357

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