汇安嘉鑫纯债债券A(006625)_最新动态

汇安嘉鑫纯债债券A006625HUI'AN JIA XIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0565 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4025

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安嘉鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：金鸿峰

2024-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.49亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.18	1.20	1.86
债券型名次	2683	4595	4186	2613	2192

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.66	8.76	17.33	28.29
债券型名次	1218	1815	2437	797	1797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.01	0.12	0.33	0.47
2682	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.00	0.06	0.22	0.30
2683	汇安嘉鑫纯债债券	0.00	0.09	0.18	1.20	1.86
2684	汇安裕盈纯债债券A	0.00	0.30	0.45	1.55	1.89
2685	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.22	0.24	1.18	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	华泰紫金丰益中短债发起A	-0.01	0.09	0.20	0.82	1.10
4594	华夏短债债券C	0.02	0.09	0.28	0.79	1.09
4595	汇安嘉鑫纯债债券	0.00	0.09	0.18	1.20	1.86
4596	汇安永利30天持有期短债A	0.02	0.09	0.26	0.80	1.04
4597	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.09	0.40	1.15	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	华夏双债债券A	0.12	1.21	0.18	3.99	8.56
4185	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.54	0.75
4186	汇安嘉鑫纯债债券	0.00	0.09	0.18	1.20	1.86
4187	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.08	0.18	0.71	0.95
4188	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.04	0.18	0.64	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	华泰紫金丰睿债券发起C	0.12	0.44	-0.09	1.20	1.33
2612	华夏债券C	-0.02	0.34	0.46	1.20	3.15
2613	汇安嘉鑫纯债债券	0.00	0.09	0.18	1.20	1.86
2614	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.10	0.42	1.20	1.55
2615	建信睿富纯债债券	-0.04	0.22	0.13	1.20	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	华宝宝康债券A	0.19	0.44	0.38	0.75	1.86
2191	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.05	0.16	0.26	1.40	1.86
2192	汇安嘉鑫纯债债券	0.00	0.09	0.18	1.20	1.86
2193	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.18	0.38	0.63	1.43	1.86
2194	交银丰享收益债券C	-0.01	0.15	0.35	1.29	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	广发纯债债券A	2.83	5.77	10.83	19.96	89.23
1217	国寿安保泰弘纯债债券	2.83	5.76	9.83	17.36	25.44
1218	汇安嘉鑫纯债债券	2.83	5.66	8.76	17.33	28.29
1219	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.83	5.73	9.20	16.82	22.57
1220	交银裕通纯债债券A	2.83	5.57	10.42	19.57	42.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	12.76	15.84
1814	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.89	5.66	8.43	-	20.50
1815	汇安嘉鑫纯债债券	2.83	5.66	8.76	17.33	28.29
1816	前海联合泳辉纯债C	2.48	5.66	10.75	17.42	23.20
1817	易方达信用债债券A	2.41	5.66	10.80	18.75	76.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	大成稳益90天滚动持有债券A	2.15	4.78	8.76	-	14.08
2436	国联安增泰一年定开债发起式	2.49	5.43	8.76	16.90	21.20
2437	汇安嘉鑫纯债债券	2.83	5.66	8.76	17.33	28.29
2438	东方红益丰纯债债券A	2.30	4.82	8.75	15.65	18.91
2439	富国投资级信用债D	2.51	4.76	8.75	15.94	24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	兴全磐稳增利债券C	2.01	16.54	10.87	17.34	27.80
796	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	2.55	5.85	10.24	17.33	18.01
797	汇安嘉鑫纯债债券	2.83	5.66	8.76	17.33	28.29
798	工银信用纯债债券B	2.75	5.05	9.92	17.32	50.87
799	汇添富双利增强债券C	12.53	26.68	27.37	17.32	95.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	招商招华纯债C	2.94	7.02	10.73	18.81	28.33
1796	嘉实致安3个月定期债券	1.10	6.05	10.02	-	28.32
1797	汇安嘉鑫纯债债券	2.83	5.66	8.76	17.33	28.29
1798	兴银汇福定开债	2.52	5.14	8.77	16.37	28.29
1799	中加颐鑫纯债债券A	2.32	4.65	9.74	16.39	28.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	20.00	2025.73	13.38%
24曲文投MTN001B	10.00	1077.98	7.12%
24青岛金水MTN002	10.00	1073.13	7.09%
25寿光金旭MTN006	10.00	1072.30	7.08%
24潍坊城建MTN005B	10.00	1068.00	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5063.30	33.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565
累计净值(元)	1.4025	1.4025	1.4025	1.4025	1.4025

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。