汇安嘉鑫纯债债券A(006625)_最新动态

汇安嘉鑫纯债债券A006625HUI'AN JIA XIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4034

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：金鸿峰

2024-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.49亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.14	0.70	1.95
债券型名次	3824	4069	4217	3802	2667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.46	8.71	17.18	28.40
债券型名次	2152	2123	2761	1114	1782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.10	0.31	0.58	1.51
3823	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.12	0.37	0.90	1.47
3824	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.06	0.14	0.70	1.95
3825	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.53	0.94	1.33
3826	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.21	0.41	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.06	0.14	0.26	0.80
4068	华夏希望债券C	-0.33	0.06	0.32	-0.07	0.90
4069	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.06	0.14	0.70	1.95
4070	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.13	0.25	0.49
4071	汇添富鑫禧债券	0.02	0.06	0.23	0.64	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
4216	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.06	0.14	0.26	0.80
4217	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.06	0.14	0.70	1.95
4218	平安乐享一年定开债C	0.01	0.05	0.14	0.26	1.03
4219	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	华安众悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.39	0.70	1.29
3801	华夏稳享增利6个月债券A	-0.11	-0.02	0.42	0.70	1.21
3802	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.06	0.14	0.70	1.95
3803	鹏扬稳利债券C	0.10	0.23	0.34	0.70	2.58
3804	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.09	0.30	0.70	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	华夏卓享债券C	-0.86	-1.04	-1.08	0.11	1.95
2666	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
2667	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.06	0.14	0.70	1.95
2668	汇丰晋信丰盈债券C	0.12	0.36	0.67	1.17	1.95
2669	嘉实汇达中短债债券C	0.15	0.32	0.63	1.14	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	国联安增裕一年定开债券发起式	2.68	4.27	8.07	15.85	31.58
2151	国泰瑞丰纯债债券	2.68	4.60	7.98	-	12.77
2152	汇安嘉鑫纯债债券	2.68	5.46	8.71	17.18	28.40
2153	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.68	4.86	8.21	-	14.42
2154	交银施罗德中高等级信用债债券	2.68	4.74	8.56	14.49	19.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	大成稳安60天滚动持有债券E	1.91	5.46	9.80	-	14.32
2122	华宝宝惠债券	2.34	5.46	8.49	15.08	22.07
2123	汇安嘉鑫纯债债券	2.68	5.46	8.71	17.18	28.40
2124	南方3-5年农发债C	3.09	5.46	10.86	19.12	32.48
2125	鹏华丰宁债券	3.04	5.46	8.80	13.64	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	国寿安保尊耀纯债债券C	0.77	5.86	8.71	14.05	23.62
2760	华夏纯债债券C	2.61	5.24	8.71	15.08	58.14
2761	汇安嘉鑫纯债债券	2.68	5.46	8.71	17.18	28.40
2762	交银丰盈收益债券A	3.42	5.19	8.71	15.03	56.25
2763	融通债券C	2.81	4.76	8.71	19.29	91.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	红土创新增强收益债券C	0.59	3.49	10.09	17.18	51.27
1113	华安安业债券A	3.04	4.90	8.77	17.18	31.07
1114	汇安嘉鑫纯债债券	2.68	5.46	8.71	17.18	28.40
1115	中银泰享定期开放债券	3.29	5.80	10.63	17.18	36.23
1116	中银中高等级债券C	2.89	5.17	11.36	17.17	46.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	平安合意定开债	1.72	5.66	10.96	18.09	28.43
1781	中信保诚景丰A	2.08	3.81	9.61	16.00	28.43
1782	汇安嘉鑫纯债债券	2.68	5.46	8.71	17.18	28.40
1783	金信民达纯债C	0.72	8.91	9.90	18.48	28.40
1784	中航瑞景3个月定开C	2.48	3.92	7.50	13.82	28.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	20.00	2025.73	13.38%
24曲文投MTN001B	10.00	1077.98	7.12%
24青岛金水MTN002	10.00	1073.13	7.09%
25寿光金旭MTN006	10.00	1072.30	7.08%
24潍坊城建MTN005B	10.00	1068.00	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5063.30	33.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0573	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572
累计净值(元)	1.4033	1.4033	1.4033	1.4032	1.4032

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