汇安嘉鑫纯债债券A(006625)_最新动态

汇安嘉鑫纯债债券A006625HUI'AN JIA XIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0554 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4014

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：金鸿峰

2024-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.49亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.06	0.35	1.35	1.75
债券型名次	979	4557	3589	2258	2057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.36	8.91	17.30	28.15
债券型名次	1298	1735	2343	823	1783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
978	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.52	1.02	1.18
979	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	-0.06	0.35	1.35	1.75
980	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.02	0.13	0.42	1.01	1.17
981	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	0.11	0.37	0.91	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	国金惠远纯债A	-0.02	-0.06	0.40	0.83	0.76
4556	宏利淘利债券C	-0.02	-0.06	0.07	0.93	1.30
4557	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	-0.06	0.35	1.35	1.75
4558	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4559	申万菱信安泰丰利债券A	-0.21	-0.06	-0.74	0.63	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.06	0.35	0.99	1.13
3588	华夏短债债券A	0.01	0.12	0.35	0.89	1.07
3589	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	-0.06	0.35	1.35	1.75
3590	汇添富添添乐双盈债券A	-0.08	0.45	0.35	1.23	2.02
3591	嘉实60天滚动持有短债A	0.01	0.11	0.35	1.00	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	华安中债1-3年政策金融债A	0.00	0.21	0.59	1.35	1.48
2257	华夏鼎英债券C	0.02	0.16	0.54	1.35	1.61
2258	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	-0.06	0.35	1.35	1.75
2259	汇添富中高等级信用债C	0.00	0.30	0.65	1.35	1.61
2260	建信纯债C	0.01	0.19	0.55	1.35	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.16	0.60	1.56	1.75
2056	海富通纯债债券C	0.01	-0.07	-0.38	0.32	1.75
2057	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	-0.06	0.35	1.35	1.75
2058	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.32	0.87	1.60	1.75
2059	建信双债增强A	0.00	-0.08	0.00	0.39	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	华夏鼎航债券C	2.60	5.14	13.15	23.12	30.00
1297	华夏鼎茂债券C	2.60	6.38	13.48	21.37	49.02
1298	汇安嘉鑫纯债债券	2.60	5.36	8.91	17.30	28.15
1299	嘉合磐稳纯债A	2.60	5.39	10.74	18.28	30.86
1300	南方国利	2.60	8.03	12.15	18.89	30.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	蜂巢丰华债券A	2.17	5.36	9.89	-	16.60
1734	广发纯债债券A	2.41	5.36	11.28	19.94	88.88
1735	汇安嘉鑫纯债债券	2.60	5.36	8.91	17.30	28.15
1736	汇安中债-广西信用债C	2.66	5.36	10.47	15.26	20.80
1737	景顺长城优信增利债券C	2.22	5.36	8.76	14.46	72.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	长城久稳债券A	1.96	3.49	8.91	13.64	29.74
2342	工银中债1-5年进出口行C	2.09	4.70	8.91	15.28	20.99
2343	汇安嘉鑫纯债债券	2.60	5.36	8.91	17.30	28.15
2344	招商中债1-5年进出口行A	2.14	4.57	8.91	12.08	21.95
2345	浙商中短债A	2.14	4.69	8.91	12.52	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	中信保诚景华A	1.87	4.33	11.63	17.31	21.30
822	国投瑞银稳定增利债券C	3.76	7.29	9.19	17.30	167.47
823	汇安嘉鑫纯债债券	2.60	5.36	8.91	17.30	28.15
824	中加丰尚纯债债券A	1.47	3.90	9.35	17.30	41.44
825	交银裕通纯债债券C	2.08	3.93	9.78	17.29	38.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	南方双元C	3.50	8.04	9.54	-0.97	28.16
1782	招商招华纯债C	2.58	6.64	11.02	18.91	28.16
1783	汇安嘉鑫纯债债券	2.60	5.36	8.91	17.30	28.15
1784	中加颐鑫纯债债券A	2.05	4.32	9.91	16.39	28.15
1785	平安合泰定开债	2.16	3.76	11.15	19.68	28.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	20.00	2025.73	13.38%
24曲文投MTN001B	10.00	1077.98	7.12%
24青岛金水MTN002	10.00	1073.13	7.09%
25寿光金旭MTN006	10.00	1072.30	7.08%
24潍坊城建MTN005B	10.00	1068.00	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5063.30	33.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0552	1.0552	1.0552	1.0555	1.0562
累计净值(元)	1.4012	1.4012	1.4012	1.4015	1.4022

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