汇安嘉鑫纯债债券A(006625)_最新动态

汇安嘉鑫纯债债券A006625HUI'AN JIA XIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.0499 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3959

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：金鸿峰

2024-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.17亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

汇安嘉鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.40	1.13	1.96	1.22
债券型名次	2934	1635	773	1061	1337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	5.98	10.00	18.71	27.48
债券型名次	1028	1886	1961	865	1774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	华夏海外收益债券C	0.04	-0.45	-2.30	-2.62	-1.99
2933	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.32	0.79	1.29	0.81
2934	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.40	1.13	1.96	1.22
2935	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.28	0.64	1.09	0.68
2936	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.04	0.26	0.59	0.99	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	惠升和赢纯债3个月定开A	0.09	0.40	1.10	1.64	1.16
1634	惠升和裕纯债A	0.06	0.40	1.06	1.56	1.18
1635	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.40	1.13	1.96	1.22
1636	汇添富稳安三个月持有债券C	0.04	0.40	1.02	1.87	1.21
1637	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.08	0.40	0.81	0.93	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	工银瑞宏6个月定开债券C	0.09	0.51	1.13	1.50	1.16
772	国联安增盛一年定开债发起式	0.02	0.38	1.13	1.71	1.16
773	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.40	1.13	1.96	1.22
774	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.06	0.49	1.13	1.91	1.19
775	嘉合磐稳纯债C	0.03	0.49	1.13	1.80	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.12	0.67	1.35	1.96	1.53
1060	华宝宝康债券A	0.09	0.16	0.82	1.96	1.30
1061	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.40	1.13	1.96	1.22
1062	南方7-10年国开债E	0.10	0.68	1.58	1.96	1.65
1063	南方信元债券	0.08	0.73	1.41	1.96	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.11	2.24	1.22
1336	华夏稳定双利债券C	0.06	0.38	0.56	1.50	1.22
1337	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.40	1.13	1.96	1.22
1338	嘉实纯债债券A	0.04	0.52	1.15	1.79	1.22
1339	交银裕隆纯债债券A	0.04	0.44	1.08	1.91	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	前海开源瑞和债券C	3.87	7.05	10.75	7.75	26.99
1027	海富通策略收益债券A	3.86	7.10	8.03	-	9.18
1028	汇安嘉鑫纯债债券	3.86	5.98	10.00	18.71	27.48
1029	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
1030	平安惠金定开债C	3.85	5.73	10.49	20.40	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	宏利昇利一年定开债券发起式	2.82	5.98	9.92	-	12.10
1885	华富63个月定期开放债券	2.21	5.98	9.75	-	20.62
1886	汇安嘉鑫纯债债券	3.86	5.98	10.00	18.71	27.48
1887	建信睿怡纯债C	3.17	5.98	8.27	-	22.08
1888	天弘合利债券发起C	1.78	5.98	10.33	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	信诚稳泰A	1.36	5.91	10.01	20.12	27.71
1960	富国泓利纯债债券型发起式C	1.69	5.30	10.00	17.94	26.79
1961	汇安嘉鑫纯债债券	3.86	5.98	10.00	18.71	27.48
1962	嘉实致融一年定期债券	1.62	5.22	10.00	-	24.16
1963	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.53	4.81	10.00	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	融通增辉定开债券发起式	1.55	5.53	10.62	18.72	37.77
864	兴业添利债券	1.76	5.48	9.97	18.72	56.56
865	汇安嘉鑫纯债债券	3.86	5.98	10.00	18.71	27.48
866	平安惠鸿纯债	1.50	3.42	7.51	18.71	25.28
867	永赢邦利债券C	1.94	6.38	11.21	18.70	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
汇安嘉鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	太平恒安三个月定开债	1.78	5.54	10.13	18.87	27.53
1773	平安惠安债券	0.47	3.29	7.84	14.59	27.49
1774	汇安嘉鑫纯债债券	3.86	5.98	10.00	18.71	27.48
1775	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.67	5.84	11.83	20.52	27.47
1776	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.38	14.02	-	27.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	20.00	2016.14	17.28%
24曲文投MTN001B	10.00	1103.56	9.46%
24潍坊水务MTN001	10.00	1071.29	9.18%
24潍坊城建MTN005B	10.00	1056.66	9.06%
24昆明新都MTN001	10.00	1039.65	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4032.60	34.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0497	1.0495	1.0494	1.0493	1.0489
累计净值(元)	1.3957	1.3955	1.3954	1.3953	1.3949

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