汇安嘉鑫纯债债券A(006625)_分红排行

汇安嘉鑫纯债债券A006625HUI'AN JIA XIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-05	2024-11-05	2024-11-06	0.25元	2024-11-04	2.43%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	0.24元	2023-12-20	2.34%
2023-05-11	2023-05-11	2023-05-12	0.41元	2023-05-10	3.92%
2022-12-09	2022-12-09	2022-12-12	0.45元	2022-12-08	4.21%
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-15	0.60元	2021-07-13	5.52%
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	0.68元	2021-05-22	5.94%
2021-03-08	2021-03-08	2021-03-09	0.58元	2021-03-06	4.90%
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	0.25元	2020-12-25	2.07%

汇安嘉鑫纯债债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.21%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年11个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年11个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年12个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年12个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	5年2个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年11个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年8个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年8个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年10个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年10个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年11个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年11个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年8个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年6个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年8个月	1.15元	1.71%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年8个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年6个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年8个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年11个月	1.08元	1.51%
财通资管睿盈债券C	5	3年9个月	0.77元	1.49%
财通资管睿盈债券A	5	3年9个月	0.77元	1.48%
财通资管睿安债券A	4	56年7个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年7个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年4个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	4年3个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	7年12个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年3个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年3个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年11个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年11个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	6年3个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年6个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年6个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年9个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年5个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	8年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平

3479	华夏鼎智债券C	0.02	0.05	0.43	0.95	0.99
3480	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.22	0.58	1.03	1.07
3481	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
3482	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
3483	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
3484	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.02	0.09	0.62	1.29	1.25
3485	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.09	0.72	1.52	1.46
3486	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.02	0.66	1.77	1.83
3487	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	-0.02	0.38	0.94	0.95
3488	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.08	0.33	0.77	0.79
3489	汇安中短债债券C	0.02	-0.01	0.34	0.78	0.80
3490	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.16	0.42	0.77	0.77
3491	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.02	0.03	0.35	0.93	0.95
3492	汇添富90天短债A	0.02	0.08	0.34	0.84	0.86
3493	汇添富丰利短债C	0.02	0.06	0.29	0.69	0.71

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平

4529	华润元大润泽债券A	0.13	0.02	1.39	1.76	1.71
4530	华润元大润泽债券D	0.13	0.02	1.39	1.76	1.71
4531	华泰柏瑞季季红债券C	0.09	0.02	0.72	1.66	1.61
4532	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.02	0.25	1.32	1.36
4533	华夏鼎兴债券A	0.04	0.02	0.57	1.36	1.38
4534	汇安短债债券C	0.01	0.02	0.10	0.28	0.29
4535	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.02	0.70	2.14	2.18
4536	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.02	0.66	1.77	1.83
4537	汇安中短债债券A	0.03	0.02	0.40	0.91	0.93
4538	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.08	0.02	-0.85	-2.75	-2.78
4539	汇添富双颐债券A	-0.08	0.02	-0.25	1.12	1.54
4540	汇添富鑫和纯债C	-0.11	0.02	0.43	1.06	0.97
4541	嘉合磐恒债券C	0.00	0.02	0.58	1.09	1.09
4542	嘉合磐益纯债A	0.00	0.02	0.26	0.56	0.56
4543	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.01	0.02	0.45	0.94	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平

2354	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.66	1.32	1.37
2355	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.06	0.66	2.02	2.06
2356	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
2357	宏利淘利债券C	0.15	0.51	0.66	1.32	1.51
2358	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.01	0.13	0.66	1.40	1.35
2359	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.04	0.66	1.63	1.66
2360	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.10	0.66	1.56	1.55
2361	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.02	0.66	1.77	1.83
2362	汇安裕泰纯债债券C	0.03	0.04	0.66	0.96	0.97
2363	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.00	0.12	0.66	1.67	1.67
2364	汇添富年年利定期开放债券A	0.04	0.03	0.66	1.15	1.15
2365	汇添富鑫润纯债A	0.10	0.13	0.66	1.42	1.39
2366	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	0.15	0.66	1.46	1.38
2367	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	0.06	0.66	1.83	1.86
2368	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.06	0.06	0.66	1.50	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平

1445	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.11	0.74	1.77	1.80
1446	华安鼎丰债券发起式C	0.07	-0.03	1.10	1.77	1.77
1447	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.06	0.10	0.72	1.77	1.81
1448	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.04	0.08	0.90	1.77	1.71
1449	华夏彭博政金债1-5年A	0.10	0.15	0.85	1.77	1.70
1450	华夏债券C	-0.10	0.16	1.04	1.77	2.67
1451	华夏中债3-5年政金债指数C	0.05	0.14	0.85	1.77	1.72
1452	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.02	0.66	1.77	1.83
1453	嘉合磐稳纯债C	0.09	0.10	0.63	1.77	1.78
1454	交银丰享收益债券A	0.06	0.03	0.61	1.77	1.81
1455	民生加银嘉盈债券	0.07	0.09	0.74	1.77	1.78
1456	南华瑞富一年定开债券发起式	0.10	0.11	0.58	1.77	1.76
1457	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.06	0.04	0.71	1.77	1.69
1458	天弘季季兴三个月定开C	-0.04	0.02	0.77	1.77	1.77
1459	信诚稳泰A	0.12	0.21	0.82	1.77	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇安嘉鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平

1381	广发景宏债券	0.10	0.21	0.95	1.89	1.83
1382	广发中债1-5年国开债指数C	0.06	0.16	0.92	1.92	1.83
1383	国联安增泰一年定开债发起式	-0.02	0.02	0.76	1.83	1.83
1384	国投瑞银顺立纯债债券	0.07	0.22	1.04	1.93	1.83
1385	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
1386	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.01	0.14	0.78	1.83	1.83
1387	汇安嘉盛纯债债券A	0.07	0.10	0.99	2.11	1.83
1388	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.02	0.66	1.77	1.83
1389	民生加银恒宁债券	0.08	0.18	0.90	1.91	1.83
1390	南方纯元A	0.07	0.20	1.01	1.86	1.83
1391	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.04	0.60	1.87	1.83
1392	南方泽元	0.07	0.24	0.87	1.99	1.83
1393	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.12	0.79	1.79	1.83
1394	平安合颖定开债	0.12	0.20	0.81	1.90	1.83
1395	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.12	0.76	1.81	1.83

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