汇安嘉鑫纯债债券A(006625)_规模评级

汇安嘉鑫纯债债券A006625HUI'AN JIA XIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.49	1.40	1.19	1.20	7.38	0.12	0.02
季度净申购	848.75	1978.99	-89.50	-58616.69	68840.30	888.89	-48632.28
总份额	14078.12	13229.37	11250.38	11339.88	69956.57	1116.27	227.38
季度总申购份额	947.09	2018.08	0.00	0.00	138630.48	4217.95	544.22
季度总赎回份额	98.34	39.09	89.50	58616.69	69790.18	3329.06	49176.50

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
汇安嘉鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平

3431	同泰恒盛债券A	1.51	13631.40	8095.50	8326.19	230.69
3432	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.51	14881.87	1548.55	7168.33	5619.78
3433	中信建投景和中短债C	1.51	13554.44	-1682.10	10021.97	11704.08
3434	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.50	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27
3435	金鹰添利信用债债券C	1.50	11313.75	674.30	9669.57	8995.27
3436	融通债券A/B	1.50	13482.44	135.75	1771.40	1635.65
3437	华夏鼎融债券C	1.49	12882.34	11100.14	11449.17	349.02
3438	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	848.75	947.09	98.34
3439	博时月月享30天持有期短债A	1.48	13040.03	-7230.88	1945.88	9176.76
3440	大成全球美元债债券A人民币	1.48	14379.69	-5033.74	530.28	5564.02
3441	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	-	-	-
3442	汇添富丰和纯债C	1.48	14708.73	-6467.82	4314.71	10782.53
3443	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.48	14750.76	-6713.41	5756.12	12469.54
3444	银华安鑫短债债券A	1.48	13957.37	-1242.44	1928.65	3171.10
3445	宝盈增强收益债券C	1.47	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
汇安嘉鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平

3398	汇添富丰利短债A	1.67	14234.72	2636.63	20680.86	18044.23
3399	工银3-5年国开债指数E	1.61	14224.98	-2613.02	10677.00	13290.02
3400	平安元盛超短债E	1.61	14217.96	-1210.32	615.47	1825.79
3401	长城稳固收益债券C	1.86	14210.58	-10572.89	1421.77	11994.67
3402	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.61	14120.40	-3576.87	568.97	4145.83
3403	鑫元聚鑫收益增强A	1.58	14109.18	-4679.61	3265.26	7944.87
3404	国金惠安利率债C	1.70	14094.96	-3370.92	5870.26	9241.18
3405	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	848.75	947.09	98.34
3406	中融恒泽纯债A	1.54	14043.33	13972.78	20485.74	6512.96
3407	银华安鑫短债债券A	1.48	13957.37	-1242.44	1928.65	3171.10
3408	富国纯债C	1.55	13898.69	62.66	3485.69	3423.03
3409	鹏华普利债券A	1.61	13890.38	-486.30	894.93	1381.24
3410	东方红益鑫纯债债券C	1.56	13873.53	-1281.14	1668.39	2949.53
3411	工银14天理财债券发起A	1.53	13863.44	-300.56	781.82	1082.38
3412	财通资管积极收益债券A	1.81	13861.90	-4313.37	111.73	4425.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
汇安嘉鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平

1399	富国汇利回报定期开放债券	3.72	25285.87	883.48	1596.04	712.56
1400	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
1401	嘉实新兴市场C2	0.17	1492.82	873.99	893.26	19.27
1402	嘉合磐通A	3.29	27881.20	873.54	1696.70	823.16
1403	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.48	4433.62	870.58	2543.85	1673.28
1404	东方红稳添利纯债E	0.14	1195.12	864.96	1030.02	165.06
1405	南方多利增强债券C	7.48	61263.71	852.02	29784.17	28932.14
1406	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	848.75	947.09	98.34
1407	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
1408	长盛恒盛利率债A	0.12	1033.40	835.88	1068.54	232.65
1409	恒生前海恒裕债券C	0.14	1204.72	835.82	2812.37	1976.54
1410	建信信用增强债券A	1.78	10233.57	833.34	1413.47	580.14
1411	招商招坤纯债C	4.50	34888.43	830.88	5644.78	4813.90
1412	银华信用双利债券C	0.45	3782.11	826.22	1596.72	770.49
1413	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.14	1354.26	818.42	1161.27	342.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
汇安嘉鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平

2610	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.28	2742.79	-89.32	964.00	1053.32
2611	红土创新丰泽中短债C	0.25	2334.80	286.62	961.26	674.63
2612	长信利率债债券A	1.54	14656.76	-4410.30	960.59	5370.88
2613	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2614	永赢月月享30天持有期短债C	1.21	11439.99	-712.35	953.00	1665.35
2615	广发聚利(LOF)C	1.98	14298.54	-3183.01	952.98	4135.99
2616	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	2759.50	-344.70	948.21	1292.91
2617	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	848.75	947.09	98.34
2618	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
2619	工银尊享短债债券F	1.04	9285.97	-26.46	941.64	968.09
2620	国金中债1-5年政策性金融债C	0.03	250.61	-874.04	941.62	1815.66
2621	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
2622	红土创新丰睿中短债A	1.76	15946.18	-12805.58	939.68	13745.26
2623	宏利恒利债券C	0.72	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
2624	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
汇安嘉鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平

3527	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
3528	长信利发债券	0.75	6276.62	-58.58	41.40	99.98
3529	招商中债1-5年进出口行C	0.07	717.78	450.29	550.19	99.90
3530	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	29.87	-77.87	21.62	99.49
3531	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.18	1719.94	-	-	99.20
3532	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05
3533	中金纯债C类	0.07	559.63	25.92	124.79	98.87
3534	汇安嘉鑫纯债债券	1.49	14078.12	848.75	947.09	98.34
3535	平安季享裕定开债A	2.14	19003.97	-78.13	19.19	97.32
3536	平安惠悦纯债	11.60	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
3537	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
3538	兴华安聚纯债A	1.55	14717.64	-79.29	17.49	96.79
3539	天弘合利债券发起C	0.01	60.12	-7.58	88.93	96.51
3540	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
3541	海富通上证5年期地方政府债ETF	17.61	1623.63	282.00	378.00	96.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

978

115034.5500

96.88%

3.12%

2025-06-30

1517

461150.7600

99.06%

0.94%

2024-12-31

1296

1754.4600

0.00%

100.00%

2024-06-30

203

2406887.4400

99.99%

0.01%

2023-12-31

204

2418303.1300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	978	115034.5500	10899.88	96.88	350.50	3.12
2025-06-30	1517	461150.7600	69299.88	99.06	656.70	0.94
2024-12-31	1296	1754.4600	0.00	0.00	227.37	100.00
2024-06-30	203	2406887.4400	48856.66	99.99	3.16	0.01
2023-12-31	204	2418303.1300	49330.02	99.99	3.36	0.01

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