汇安嘉鑫纯债债券A(006625)_规模评级

汇安嘉鑫纯债债券A006625HUI'AN JIA XIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.02	1.49	1.40	1.19	1.20	7.40	0.12
季度净申购	-13930.63	848.75	1978.99	-89.50	-58616.69	68840.30	888.89
总份额	147.49	14078.12	13229.37	11250.38	11339.88	69956.57	1116.27
季度总申购份额	443.52	947.09	2018.08	0.00	0.00	138630.48	4217.95
季度总赎回份额	14374.16	98.34	39.09	89.50	58616.69	69790.18	3329.06

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
汇安嘉鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平

4945	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	156.63	-	-	-
4946	华润元大润享三个月定开债C	0.02	196.22	-	-	12.85
4947	华泰紫金丰睿债券发起C	0.02	164.61	121.41	124.55	3.13
4948	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	178.37	-126.31	35.57	161.87
4949	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	169.57	24.13	52.25	28.12
4950	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
4951	汇安嘉裕纯债债券A	0.02	162.71	97.57	110.69	13.12
4952	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	147.49	-13930.63	443.52	14374.16
4953	汇添富多策略纯债E	0.02	196.30	-6.10	12.93	19.03
4954	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	164.80	-1.51	23.80	25.32
4955	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	217.04	-19.59	5.99	25.58
4956	江信汇福	0.02	169.93	-	-	6.29
4957	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.02	212.66	1.70	11.14	9.43
4958	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	163.71	-14.57	20.35	34.92
4959	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	206.54	52.91	143.14	90.23

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
汇安嘉鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平

4974	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	154.05	13.67	29.29	15.62
4975	工银瑞益债券C	0.02	153.56	-24.91	74.43	99.34
4976	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	152.24	-10.45	39.89	50.34
4977	中融恒信纯债C	0.02	151.50	5.55	23.44	17.89
4978	百嘉百益债券A	0.02	151.48	-16.49	62.21	78.70
4979	诺德增强收益债券	0.01	151.48	8.68	14.94	6.26
4980	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
4981	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	147.49	-13930.63	443.52	14374.16
4982	天弘齐享债券发起C	0.02	147.18	-930.77	22.06	952.83
4983	华安安敦债券C	0.02	146.68	-1.05	10.02	11.07
4984	摩根瑞泰定开债C	0.01	146.44	144.94	145.25	0.31
4985	蜂巢丰和债券A	0.02	145.97	-	-	0.00
4986	恒越安裕纯债债券	0.02	144.66	-1129.70	140.09	1269.80
4987	东方永悦18个月定开债券C	0.02	142.51	-63.77	1.13	64.90
4988	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	140.65	-2.18	13.85	16.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
汇安嘉鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平

3623	兴证全球招益债券C	10.25	92766.47	-13585.80	17556.89	31142.69
3624	天弘优利短债发起A	3.44	30764.93	-13627.13	6034.84	19661.97
3625	招商招坤纯债A	7.54	55927.09	-13676.00	1547.44	15223.45
3626	南方双元A	13.71	105372.94	-13831.69	31910.05	45741.75
3627	天弘增强回报C	9.70	67371.98	-13834.14	1782.24	15616.38
3628	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	46.77	412782.63	-13840.34	45285.91	59126.24
3629	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.75	26174.03	-13882.57	3432.12	17314.69
3630	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	147.49	-13930.63	443.52	14374.16
3631	民生加银鑫元纯债债券A	10.55	103957.15	-13980.93	7.46	13988.38
3632	兴业短债债券C	7.41	65097.84	-13982.55	19119.06	33101.61
3633	鹏华稳华90天滚动持有债券A	14.98	130277.98	-14048.51	4883.73	18932.24
3634	融通收益增强债券C	1.95	19668.41	-14090.38	1468.30	15558.68
3635	中银添利债券发起C	8.57	58859.16	-14104.46	3324.73	17429.19
3636	鹏华丰盈债券	3.48	32312.35	-14130.49	167.17	14297.67
3637	华富强化回报债券	2.82	17791.95	-14171.31	1988.17	16159.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
汇安嘉鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平

2944	蜂巢添益纯债C	0.11	1050.49	247.63	446.81	199.18
2945	工银7天理财债券B	0.19	1687.05	-	446.59	-
2946	南华价值启航纯债债券C	0.10	689.71	317.19	446.34	129.16
2947	财通可转债债券A	0.33	3265.63	-633.85	446.20	1080.06
2948	淳厚益加债券C	0.05	438.75	272.27	445.38	173.11
2949	华安可转债债券A	8.25	39730.43	-2771.74	445.19	3216.93
2950	天治鑫利纯债债券C	0.27	2300.61	-98.61	445.00	543.61
2951	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	147.49	-13930.63	443.52	14374.16
2952	蜂巢丰瑞债券C	0.34	2994.94	-519.37	442.42	961.80
2953	平安元悦60天滚动持有短债A	0.68	6093.73	-123.47	442.23	565.70
2954	南方定元中短债C	0.67	5967.40	-845.46	439.87	1285.33
2955	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.71	799699.75	-	439.48	-
2956	创金合信尊盛纯债债券	0.63	6175.44	-47685.78	438.45	48124.23
2957	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.11	1042.40	316.54	438.22	121.67
2958	海富通纯债债券C	0.13	1037.47	-200.02	437.95	637.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
汇安嘉鑫纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平

1533	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	32.67	297676.08	72276.89	86752.31	14475.42
1534	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
1535	兴华安聚纯债A	0.03	273.00	-14444.63	0.37	14445.01
1536	天弘永利债券A	14.58	116219.06	-6934.21	7492.27	14426.48
1537	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.95	124276.80	6856.50	21268.25	14411.75
1538	建信宁安30天持有期中短债债券C	8.68	78836.20	22459.98	36849.24	14389.26
1539	南方崇元纯债债券A	37.43	303082.62	25132.13	39512.98	14380.85
1540	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	147.49	-13930.63	443.52	14374.16
1541	金鹰添祥中短债C	1.95	17397.67	-6029.14	8324.95	14354.09
1542	金元顺安丰祥C	3.43	32306.52	-6783.68	7526.15	14309.83
1543	南方振元债券发起A	14.98	133600.84	12022.14	26331.68	14309.54
1544	华安沣信债券A	9.24	80419.52	-13414.26	889.98	14304.23
1545	鹏华丰盈债券	3.48	32312.35	-14130.49	167.17	14297.67
1546	平安惠利纯债	6.11	54647.39	-8818.49	5476.27	14294.75
1547	富国稳健增强债券C	9.56	74619.56	-7320.25	6950.70	14270.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

616

228540.9200

98.49%

1.51%

2025-12-31

978

115034.5500

96.88%

3.12%

2025-06-30

1517

461150.7600

99.06%

0.94%

2024-12-31

1296

1754.4600

0.00%

100.00%

2024-06-30

203

2406887.4400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	616	228540.9200	13865.05	98.49	213.07	1.51
2025-12-31	978	115034.5500	10899.88	96.88	350.50	3.12
2025-06-30	1517	461150.7600	69299.88	99.06	656.70	0.94
2024-12-31	1296	1754.4600	0.00	0.00	227.37	100.00
2024-06-30	203	2406887.4400	48856.66	99.99	3.16	0.01

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