汇安嘉鑫纯债债券(006625)_规模评级

汇安嘉鑫纯债债券006625HUI'AN JIA XIN PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	4.91	4.91	4.91	4.96	4.96	4.93	4.91
季度净申购	-0.15	-0.18	-473.39	-20.01	329.88	163.20	-0.06
总份额	48859.66	48859.82	48860.00	49333.38	49353.40	49023.52	48860.32
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	330.08	163.28	0.00
季度总赎回份额	0.15	0.18	473.39	20.02	0.21	0.08	0.06

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
汇安嘉鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平

2864	国寿安保超短债债券A	4.97	47180.57	-15643.20	67486.12	83129.31
2865	易方达裕祥回报债券C	4.97	31957.85	-79892.60	14325.58	94218.18
2866	南方永元一年持有债券A	4.95	47719.33	-11007.54	4.36	11011.91
2867	格林泓泰三个月定开债A	4.93	48692.53	-	-	3866.93
2868	鹏扬双利债券A	4.93	44641.88	-10649.14	857.60	11506.74
2869	东兴兴财短债债券A	4.91	44824.31	40718.64	41554.42	835.78
2870	华夏希望债券C	4.91	40094.64	13178.68	28916.18	15737.50
2871	汇安嘉鑫纯债债券	4.91	48859.66	-0.15	0.00	0.15
2872	泰康安泽中短债C	4.91	44901.95	-46291.02	10845.97	57136.99
2873	博时裕盛纯债	4.90	47744.05	-15.80	95.42	111.22
2874	中信证券债券增强C	4.89	46639.98	41259.86	41794.23	534.37
2875	银华华茂定期开放债券	4.88	47620.80	38.73	230.64	191.91
2876	银河水星聚利中短债债券C	4.86	46447.24	-23301.07	50172.38	73473.45
2877	广发民丰一年定期开放债券	4.85	48360.42	-	-	-
2878	汇添富丰和纯债C	4.83	45903.14	-15980.74	89448.75	105429.49

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
汇安嘉鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平

2749	中加聚盈定开债券A	5.08	49201.48	-5515.47	312.10	5827.57
2750	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2751	蜂巢丰颐债券A	5.07	49062.31	44050.09	98056.56	54006.46
2752	中信建投景润3个月定开债券A	5.18	49038.72	0.07	0.08	0.00
2753	兴全磐稳增利债券A	7.34	49011.26	-4871.65	357.80	5229.45
2754	广发集优9个月持有期债券A	5.10	48925.88	-6699.23	88.01	6787.25
2755	大成债券A/B	5.28	48918.97	-8696.73	223.39	8920.12
2756	汇安嘉鑫纯债债券	4.91	48859.66	-0.15	0.00	0.15
2757	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.02	48850.61	-9155.90	3.01	9158.91
2758	农银金丰定开债券	6.27	48845.56	-	-	-
2759	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	5.48	48771.35	-13828.19	6391.55	20219.74
2760	格林泓泰三个月定开债A	4.93	48692.53	-	-	3866.93
2761	金鹰持久增利E	7.04	48677.39	-3187.15	45.12	3232.28
2762	博时稳健回报债券(LOF)A	9.84	48675.05	-16112.00	485.11	16597.11
2763	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	6.23	48617.37	22791.94	38493.84	15701.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
汇安嘉鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平

1669	招商添泽纯债A	20.05	185655.36	-0.10	0.10	0.20
1670	财通资管睿盈债券A	27.08	263327.12	-0.11	0.00	0.11
1671	中银证券安业债券A	20.71	191866.62	-0.12	2.01	2.13
1672	博时裕安一年定开债发起式	9.94	91751.35	-0.13	0.33	0.46
1673	中信保诚稳益债券A	15.96	149912.86	-0.13	0.63	0.76
1674	恒生前海恒利纯债C	0.00	17.92	-0.15	0.94	1.09
1675	华夏鼎智债券A	47.52	420253.08	-0.15	0.75	0.89
1676	汇安嘉鑫纯债债券	4.91	48859.66	-0.15	0.00	0.15
1677	中银证券安泽债券A	22.88	201785.90	-0.15	0.44	0.59
1678	太平恒泰三个月定开债	8.16	79400.15	-0.16	0.01	0.17
1679	蜂巢丰裕债券A	5.99	59340.97	-0.17	0.00	0.17
1680	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
1681	博时安怡6个月定开债	2.97	27217.94	-0.18	1.41	1.59
1682	华泰柏瑞锦合债券	20.35	199795.52	-0.18	0.00	0.18
1683	长信稳丰债券A	10.61	99999.93	-0.20	0.00	0.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
汇安嘉鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平

4292	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	61.42	600489.62	-0.00	0.00	0.00
4293	华夏鼎英债券A	7.08	66286.23	0.00	0.00	0.00
4294	华夏恒慧一年定开债券	23.18	216239.76	0.00	0.00	0.00
4295	惠升和顺恒利3个月定开债券A	36.81	355616.70	-23500.00	0.00	23500.00
4296	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
4297	惠升和韵66个月定开债券	62.89	599999.91	-	0.00	-
4298	惠升和煦88个月定开债券	51.00	499999.91	-	0.00	-
4299	汇安嘉鑫纯债债券	4.91	48859.66	-0.15	0.00	0.15
4300	汇安裕和纯债债券A	5.70	49921.51	-0.03	0.00	0.03
4301	汇安裕华纯债定期开放	37.82	368013.91	-0.01	0.00	0.01
4302	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.55	146791.83	-1000.00	0.00	1000.00
4303	汇添富盛安39个月定开债	80.87	797173.12	-	0.00	-
4304	嘉合慧康63个月定开债券A	80.73	799902.77	-	0.00	-
4305	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	0.67	-	0.00	-
4306	嘉实致禄3个月定期纯债债券	9.30	91002.27	-92477.06	0.00	92477.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
汇安嘉鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平

4166	招商添泽纯债A	20.05	185655.36	-0.10	0.10	0.20
4167	华泰柏瑞锦合债券	20.35	199795.52	-0.18	0.00	0.18
4168	蜂巢丰裕债券A	5.99	59340.97	-0.17	0.00	0.17
4169	太平恒泰三个月定开债	8.16	79400.15	-0.16	0.01	0.17
4170	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	37.73	8.79	8.96	0.16
4171	银华添润定期开放债券	10.15	99972.25	230.30	230.47	0.16
4172	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.56	5406.46	5406.10	5406.25	0.15
4173	汇安嘉鑫纯债债券	4.91	48859.66	-0.15	0.00	0.15
4174	金元顺安桉盛债券A	11.54	116540.48	-0.07	0.07	0.14
4175	信诚稳瑞A	21.70	200388.11	0.45	0.59	0.14
4176	华安安悦债券C	0.00	2.85	0.40	0.53	0.13
4177	英大通佑一年定开债券	68.95	650970.32	-0.03	0.10	0.13
4178	创金合信汇益纯债一年定开债券A	5.14	49524.20	0.06	0.18	0.12
4179	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.58	130232.30	227.01	227.13	0.12
4180	银河睿嘉债券A	13.44	129902.91	0.41	0.53	0.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

203

2406887.4400

99.99%

0.01%

2023-12-31

204

2418303.1300

99.99%

0.01%

2023-06-30

204

2403113.6800

99.99%

0.01%

2022-12-31

200

2443018.7400

99.99%

0.01%

2022-06-30

206

2371867.0500

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	203	2406887.4400	48856.66	99.99	3.16	0.01
2023-12-31	204	2418303.1300	49330.02	99.99	3.36	0.01
2023-06-30	204	2403113.6800	49019.93	99.99	3.59	0.01
2022-12-31	200	2443018.7400	48856.70	99.99	3.67	0.01
2022-06-30	206	2371867.0500	48856.65	99.99	3.81	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。