资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 75566.94 99.50%
银行存款和结算备付金 377.97 0.50%
其他资产 0.56 0.00%
资产总值:75945.47万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25即墨旅投MTN001 50.00 5272.16 7.39%
24青城租赁MTN003 50.00 5157.67 7.23%
25澳柯玛集MTN001 40.00 4041.72 5.67%
22远景01 40.00 3569.76 5.00%
24寿光城控MTN003 30.00 3221.50 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9432.95 13.22%
金融债券 4042.15 5.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%