资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87898.65 93.90%
银行存款和结算备付金 5306.35 5.67%
其他资产 407.46 0.44%
资产总值:93612.45万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25即墨旅投MTN001 60.00 6282.99 6.58%
26海化集团MTN001 50.00 5115.10 5.35%
26青岛地铁MTN003A 50.00 5036.99 5.27%
26寿光金旭MTN007 50.00 5003.88 5.24%
26临沂投资MTN001 40.00 4237.02 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8068.02 8.44%
金融债券 5037.66 5.27%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%