汇安鼎利纯债A(006431)_分红排行

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	0.28元	2026-05-22	2.45%
2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	0.33元	2025-12-25	2.93%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.50元	2022-12-09	4.64%

汇安鼎利纯债A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.28%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年6个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	7年3个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	7年3个月	0.50元	4.67%
永赢淳利债券	2	7年1个月	0.94元	4.23%
永赢荣益债券A	7	8年2个月	2.68元	3.72%
永赢荣益债券C	7	8年2个月	2.57元	3.58%
永赢鼎利债券A	4	6年2个月	1.23元	2.99%
永赢凯利债券	6	7年6个月	1.92元	2.99%
永赢诚益债券A	9	8年1个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	6年2个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年6个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年7个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年5个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	5年1个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年9个月	2.90元	2.57%
永赢祥益债券A	10	8年1个月	2.39元	2.38%
永赢诚益债券C	9	8年1个月	2.18元	2.34%
永赢嘉益债券	10	8年2个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	7年4个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	7年4个月	0.93元	2.19%
永赢祥益债券C	10	8年1个月	2.17元	2.14%
永赢永益债券A	13	9年3个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	9年3个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年10个月	1.44元	2.10%
永赢昌利债券C	2	7年4个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	6年3个月	0.89元	2.06%
永赢昌益债券A	7	7年12个月	1.48元	2.03%
永赢昌益债券C	7	7年12个月	1.46元	2.01%
永赢聚益债券A	8	8年3个月	1.74元	1.97%
永赢聚益债券C	8	8年3个月	1.72元	1.92%
永赢宏益债券A	3	7年12个月	0.72元	1.90%
永赢昭利债券C	2	3年10个月	0.38元	1.84%
永赢坤益债券	5	4年4个月	0.93元	1.83%
永赢增益债券A	15	8年9个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	9	7年7个月	1.69元	1.78%
永赢中债-1-5年国开债指数A	7	6年7个月	1.31元	1.74%
永赢乾益债券	4	5年4个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	8年5个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年9个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年9个月	3.32元	1.72%
永赢中债-1-5年国开债指数C	7	6年7个月	1.28元	1.71%
永赢泰益债券A	15	8年5个月	2.62元	1.71%
永赢众利债券	6	7年5个月	1.15元	1.64%
永赢稳益债券	12	10年12个月	2.21元	1.63%
永赢中债3-5年政金债指数A	6	5年3个月	1.05元	1.59%
永赢昌利债券A	7	7年4个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	7年1个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	4年3个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	6年4个月	0.85元	1.50%
永赢丰利债券A	19	8年10个月	2.88元	1.50%
永赢邦利债券A	5	6年4个月	0.85元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年12个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	19	8年10个月	2.74元	1.42%
永赢润益债券C	9	8年3个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	8年3个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年6个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年11个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年12个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	6年4个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年10个月	0.28元	1.26%
永赢惠益债券A	17	8年5个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	28	9年9个月	3.35元	1.18%
永赢泰宁63个月定开债	11	5年12个月	1.35元	1.15%
永赢惠益债券C	17	8年5个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	14	6年12个月	1.62元	1.12%
永赢盈益债券A	17	8年3个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年11个月	1.11元	1.09%
永赢中债-1-3年政金债指数	14	7年8个月	1.60元	1.07%
永赢盈益债券C	17	8年3个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	8年1个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	14	6年4个月	1.57元	1.02%
永赢裕益债券C	23	8年1个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	8年2个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	8年2个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	24	7年9个月	2.06元	0.85%
永赢中债3-5年政金债指数C	5	5年3个月	0.46元	0.80%
永赢悦利债券	19	7年7个月	1.52元	0.79%
永赢元利债券A	21	6年9个月	1.58元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年10个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	21	6年9个月	1.38元	0.64%
永赢泰利债券A	3	7年7个月	0.19元	0.62%
永赢宏泰短债A	15	4年4个月	0.95元	0.62%
永赢月月享30天持有期短债A	4	3年7个月	0.25元	0.58%
永赢迅利中高等级短债E	12	6年4个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	16	4年4个月	0.89元	0.53%
永赢月月享30天持有期短债C	4	3年7个月	0.22元	0.51%
永赢宏益债券C	2	7年12个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年8个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平

5326	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.02	0.09	0.43	0.91	1.80
5327	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
5328	红塔红土瑞景纯债A	-0.02	0.21	0.88	1.02	1.59
5329	华安安腾一年定开债	-0.02	-0.03	0.30	0.94	1.43
5330	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
5331	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5332	华夏鼎沛债券A	-0.02	-1.34	-8.42	1.82	5.29
5333	汇安鼎利纯债A	-0.02	0.14	0.89	1.80	4.26
5334	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	-0.02	0.04	0.22	0.56	1.23
5335	交银稳益短债债券C	-0.02	0.03	0.32	0.66	1.37
5336	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.02	-2.21	-3.77	-1.44	1.12
5337	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.02	-2.25	-3.85	-1.64	0.78
5338	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
5339	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
5340	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平

3806	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.05	0.14	0.30	0.58	1.07
3807	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.05	0.14	0.33	0.65	1.18
3808	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.14	0.33	0.97	1.95
3809	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.04	0.14	0.34	0.63	1.15
3810	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.06	0.14	0.42	0.91	1.78
3811	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.09	0.14	0.68	1.56	2.53
3812	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.38	0.91	1.58
3813	汇安鼎利纯债A	-0.02	0.14	0.89	1.80	4.26
3814	汇安鼎利纯债C	-0.03	0.14	0.88	1.78	4.25
3815	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.00	0.14	0.36	0.87	1.56
3816	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.14	0.73	1.43	3.12
3817	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.14	0.57	0.98	1.64
3818	汇安裕和纯债债券A	0.03	0.14	0.43	0.97	1.90
3819	汇添富丰利短债A	0.05	0.14	0.37	0.70	1.29
3820	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.06	0.14	0.31	0.56	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平

1547	富国增利债券发起式A	0.23	0.41	0.89	1.67	3.20
1548	光大永利纯债C	0.26	0.63	0.89	1.51	2.23
1549	广发汇利一年定期开放债券	0.27	0.44	0.89	1.27	2.66
1550	国泰君安中债1-3年政金债A	0.27	0.51	0.89	1.51	2.61
1551	国泰兴富三个月定期开放债券	0.18	0.34	0.89	1.51	2.61
1552	合煦智远稳进纯债债券C	0.35	0.52	0.89	1.65	2.18
1553	华安安业债券C	0.22	0.45	0.89	1.63	2.81
1554	汇安鼎利纯债A	-0.02	0.14	0.89	1.80	4.26
1555	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
1556	交银中债1-3年农发债指数A	0.28	0.53	0.89	1.49	2.42
1557	交银中债1-3年农发债指数C	0.27	0.53	0.89	1.49	2.41
1558	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.29	0.89	1.51	2.78
1559	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1560	平安惠泽	0.15	0.15	0.89	1.50	2.31
1561	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.33	0.39	0.89	1.75	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平

1084	招商招华纯债C	0.48	0.62	1.11	1.81	3.30
1085	中融中债1-5年国开行A	0.30	0.64	1.05	1.81	3.03
1086	鑫元合享纯债A	0.28	0.61	0.96	1.81	3.05
1087	大成景宁一年定开债券	0.00	0.23	0.85	1.80	2.90
1088	德邦锐乾债券C	0.08	0.18	0.64	1.80	2.77
1089	方正富邦睿利纯债C	0.42	0.62	0.99	1.80	2.80
1090	富国金融债债券型	0.32	0.60	0.97	1.80	2.97
1091	汇安鼎利纯债A	-0.02	0.14	0.89	1.80	4.26
1092	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.31	0.62	0.99	1.80	3.08
1093	金鹰添益3个月定开债	0.21	0.46	1.00	1.80	2.87
1094	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.25	0.66	1.10	1.80	2.49
1095	浦银普益C	0.38	0.70	1.03	1.80	2.77
1096	天弘信利债券A	0.44	0.66	1.15	1.80	2.97
1097	天弘兴享一年定开	0.29	0.51	1.09	1.80	2.85
1098	西部利得沣享债券A	0.39	0.71	0.98	1.80	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平

205	方正富邦恒利C	0.33	0.73	1.43	2.76	4.30
206	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
207	汇添富多元收益债券A	0.35	-3.78	-5.85	-0.89	4.30
208	山证裕利定开债发起式	0.33	0.68	1.31	2.62	4.29
209	兴全恒裕债券C	0.23	0.42	1.07	2.05	4.29
210	中信保诚稳利债券A	0.65	1.32	2.57	3.24	4.29
211	万家鑫悦纯债A	0.44	1.13	1.84	3.05	4.27
212	汇安鼎利纯债A	-0.02	0.14	0.89	1.80	4.26
213	南方崇元纯债债券A	0.37	0.58	1.21	2.15	4.26
214	中信建投景明一年定开债券发起式	0.27	0.50	1.24	2.18	4.26
215	汇安鼎利纯债C	-0.03	0.14	0.88	1.78	4.25
216	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.62	0.99	1.50	3.10	4.23
217	华泰保兴尊信定开	0.31	0.61	1.34	2.49	4.22
218	民生加银鑫升	0.35	0.89	1.60	2.72	4.22
219	鹏华双债增利债券A	0.24	0.51	3.27	2.74	4.22

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