汇安鼎利纯债A(006431)_分红排行

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	0.28元	2026-05-22	2.45%
2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	0.33元	2025-12-25	2.93%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.50元	2022-12-09	4.64%

汇安鼎利纯债A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.28%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年10个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年6个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年9个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年9个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年9个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年12个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年11个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	20年4个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年11个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年10个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年7个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	14年2个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年12个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年10个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年12个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年6个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年12个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	9年2个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年12个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	6年3个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	6年3个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年8个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年11个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年7个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年10个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年11个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年12个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年12个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年7个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年7个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年12个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	10年2个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年8个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年12个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年11个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年10个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年12个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年6个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	10年2个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年11个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年8个月	0.56元	2.70%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年10个月	1.33元	2.54%
招商招裕纯债A	13	10年3个月	3.37元	2.52%
招商安泰债券B	24	20年7个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年12个月	3.39元	2.46%
招商招华纯债A	13	9年10个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年11个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年11个月	2.87元	2.30%
招商招裕纯债C	13	10年3个月	3.09元	2.30%
招商添浩纯债C	5	6年2个月	1.20元	2.24%
招商鑫悦中短债C	3	7年11个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年12个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	14年7个月	2.40元	2.13%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年11个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年11个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年12个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	5年2个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年9个月	2.47元	1.94%
招商添浩纯债A	6	6年2个月	1.24元	1.92%
招商招怡纯债C	5	9年12个月	0.99元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年9个月	1.40元	1.85%
招商招恒纯债D	6	4年1个月	1.27元	1.83%
招商招景纯债A	10	9年8个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年12个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年8个月	2.52元	1.69%
招商招裕纯债D	7	4年1个月	1.22元	1.67%
招商安凯债券	8	3年8个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	4年1个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年5个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年12个月	2.48元	1.58%
招商添悦纯债D	8	4年11个月	1.29元	1.50%
招商招通纯债A	18	9年12个月	2.79元	1.47%
招商招恒纯债A	8	10年5个月	1.33元	1.44%
招商招通纯债C	18	9年12个月	2.72元	1.43%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年8个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	63	16年4个月	9.18元	1.37%
招商添悦纯债A	16	7年12个月	2.20元	1.30%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年5个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年12个月	0.66元	1.28%
招商信用增强债券A	41	14年3个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年4个月	2.82元	1.24%
招商添悦纯债C	16	7年12个月	2.08元	1.23%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年7个月	1.47元	1.21%
招商添盛78个月定开债	19	6年3个月	2.31元	1.21%
招商添泽纯债A	16	6年7个月	2.02元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年6个月	1.43元	1.14%
招商添泽纯债C	16	6年7个月	1.95元	1.13%
招商招恒纯债C	8	10年5个月	1.01元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年5个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年7个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	7年2个月	2.48元	0.98%
招商添福1年定开债	12	4年12个月	1.19元	0.97%
招商添逸1年定开债	15	5年7个月	1.44元	0.96%
招商招享纯债A	28	9年7个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年10个月	0.10元	0.95%
招商招和39个月定开债	19	6年10个月	1.82元	0.95%
招商添德3个月定开债A	24	8年2个月	2.49元	0.92%
招商招诚半年定开债发起式	21	8年1个月	2.01元	0.90%
招商信用添利债券(LOF)C	26	6年5个月	2.04元	0.74%
招商添安1年定开债	15	4年8个月	1.12元	0.73%
招商添呈1年定开债	20	5年2个月	1.45元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	27	7年11个月	1.84元	0.66%
招商添兴6个月定开债	7	4年4个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	8年1个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	27	7年11个月	1.63元	0.59%
招商添轩1年定开债	14	3年7个月	0.78元	0.55%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	11年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年10个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年7个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年8个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年7个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平

2663	华夏安康债券A	0.05	0.24	0.62	1.19	2.30
2664	华夏安康债券C	0.05	0.22	0.55	1.04	2.06
2665	华夏鼎航债券A	0.05	0.23	0.58	1.30	2.47
2666	华夏鼎航债券C	0.05	0.22	0.56	1.25	2.39
2667	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.24	0.74	1.64	2.47
2668	华夏稳享增利6个月债券A	0.05	0.06	0.63	0.89	1.37
2669	华夏稳享增利6个月债券C	0.05	0.04	0.59	0.79	1.22
2670	汇安鼎利纯债A	0.05	0.34	0.96	2.01	4.20
2671	汇安鼎利纯债C	0.05	0.34	0.96	1.99	4.19
2672	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.29	0.84	1.87	2.67
2673	汇安嘉汇纯债债券A	0.05	0.32	0.87	1.61	3.21
2674	汇安嘉汇纯债债券C	0.05	0.31	0.83	1.51	3.05
2675	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.05	0.27	0.66	1.07	1.74
2676	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.25	0.61	0.97	1.58
2677	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平

1562	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.34	0.74	1.54	2.15
1563	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.11	0.34	0.63	1.30	2.29
1564	宏利纯利债券A	0.08	0.34	0.78	1.53	2.66
1565	华安中债1-3年政策金融债A	0.10	0.34	0.72	1.36	2.03
1566	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.12	0.34	0.69	1.55	2.64
1567	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.10	0.34	0.62	1.27	2.05
1568	华夏纯债债券C	0.09	0.34	0.69	1.30	2.17
1569	汇安鼎利纯债A	0.05	0.34	0.96	2.01	4.20
1570	汇安鼎利纯债C	0.05	0.34	0.96	1.99	4.19
1571	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.15	0.34	0.49	1.27	1.54
1572	嘉实丰益纯债定期债券	0.10	0.34	0.81	1.49	2.53
1573	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.10	0.34	0.62	1.12	1.81
1574	嘉实稳泽纯债债券A	0.11	0.34	0.67	1.17	2.24
1575	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.10	0.34	0.63	1.64	2.62
1576	建信信用增强债券A	0.10	0.34	0.62	1.71	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平

809	中信建投景泰债券A	0.08	0.38	0.97	1.26	1.80
810	长城稳健增利债券C	0.11	0.43	0.96	1.48	2.71
811	长盛盛康纯债C	0.11	0.46	0.96	1.75	2.95
812	大成景旭纯债债券C	0.14	0.45	0.96	1.66	2.45
813	国泰君安安弘六个月定开债券	0.13	0.46	0.96	1.65	2.71
814	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.35	0.96	1.78	3.31
815	惠升和赢纯债3个月定开A	0.11	0.42	0.96	1.91	3.07
816	汇安鼎利纯债A	0.05	0.34	0.96	2.01	4.20
817	汇安鼎利纯债C	0.05	0.34	0.96	1.99	4.19
818	汇添富中高等级信用债E	0.11	0.45	0.96	1.46	2.35
819	汇添富中债7-10年国开债C	0.21	0.53	0.96	2.18	4.11
820	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.96	1.85	3.22
821	天弘稳利定期开放A	0.07	0.38	0.96	1.66	2.57
822	添富AAA级信用纯债A	0.12	0.46	0.96	1.87	3.42
823	万家悦兴3个月定开债发起式	0.11	0.43	0.96	1.74	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平

496	易方达恒益定开债券发起式	0.18	0.55	1.61	2.02	2.58
497	永赢伟益债券	0.15	0.50	1.06	2.02	3.42
498	中欧纯债(LOF)E	0.24	0.72	1.45	2.02	3.01
499	博时智臻纯债债券	0.10	0.45	1.04	2.01	2.97
500	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.19	0.50	0.88	2.01	3.74
501	国泰丰盈纯债债券A	0.21	0.59	1.33	2.01	3.00
502	海富通瑞祥一年定开债券	0.07	0.51	1.01	2.01	3.03
503	汇安鼎利纯债A	0.05	0.34	0.96	2.01	4.20
504	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.12	0.46	0.91	2.01	3.48
505	鹏扬淳开债券D	0.05	0.37	0.93	2.01	3.35
506	兴全恒裕债券A	0.11	0.45	1.10	2.01	4.15
507	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21
508	博时富盈一年定开债发起式	0.05	0.03	1.61	2.00	2.54
509	华夏鼎信债券A	0.16	0.58	1.23	2.00	3.11
510	汇添富纯债(LOF)	0.16	0.54	1.16	2.00	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平

168	鹏华双债加利债券A	-0.47	-1.26	-2.99	0.33	4.24
169	景顺长城景颐丰利债券C	-0.79	-3.25	-5.77	0.08	4.23
170	鹏华双债加利债券C	-0.46	-1.26	-2.99	0.32	4.23
171	太平安元债券C	-0.35	-1.97	-5.61	3.56	4.23
172	博时中债7-10政金债指数A	0.23	0.66	1.18	2.48	4.21
173	广发中债7-10年国开债指数E	0.23	0.60	1.00	2.26	4.20
174	国泰聚享纯债债券	0.14	0.47	1.61	2.99	4.20
175	汇安鼎利纯债A	0.05	0.34	0.96	2.01	4.20
176	蜂巢丰和债券A	0.51	1.58	3.75	3.84	4.19
177	汇安鼎利纯债C	0.05	0.34	0.96	1.99	4.19
178	汇添富中债7-10年国开债A	0.20	0.53	0.99	2.22	4.19
179	招商安庆债券	-0.18	0.46	-1.29	0.47	4.19
180	南方7-10年国开债C	0.29	0.85	1.29	2.51	4.18
181	惠升和睿兴利债券C	-0.24	0.20	3.13	2.88	4.17
182	中信建投稳裕A	0.06	0.38	1.57	3.01	4.17

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。