汇安鼎利纯债A(006431)_分红排行

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	0.28元	2026-05-22	2.45%
2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	0.33元	2025-12-25	2.93%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.50元	2022-12-09	4.64%

汇安鼎利纯债A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.28%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	8年2个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	8年2个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	10年3个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	10年3个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	5	5年5个月	1.55元	3.01%
财通资管中债1-3年国开债C	7	5年1个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年10个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年10个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	5年1个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	5年1个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	9	6年1个月	1.83元	1.99%
财通资管丰乾39个月定开债券C	9	6年1个月	1.67元	1.82%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年10个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年8个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年10个月	1.15元	1.71%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年10个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年8个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年10个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	5年1个月	1.08元	1.51%
财通资管睿安债券A	4	56年9个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年9个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年7个月	2.62元	1.35%
财通资管睿盈债券A	6	3年11个月	0.81元	1.31%
财通资管睿盈债券C	6	3年11个月	0.81元	1.31%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	4年5个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	8年3个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年6个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年6个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	8年1个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	8年1个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	6年5个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年9个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年9个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年11个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年7个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	8年3个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平

1576	华夏鼎佳债券C	0.12	0.15	0.64	1.61	2.20
1577	华夏彭博政金债1-5年A	0.12	0.10	0.68	1.64	2.29
1578	华夏彭博政金债1-5年C	0.12	0.09	0.65	1.58	2.21
1579	惠升和风纯债A	0.12	0.06	0.66	1.53	2.04
1580	惠升和赢纯债3个月定开A	0.12	0.11	0.73	1.91	2.76
1581	惠升和赢纯债3个月定开C	0.12	0.09	0.68	1.80	2.62
1582	惠升和怡一年定开债券	0.12	0.08	0.69	1.80	2.58
1583	汇安鼎利纯债A	0.12	0.43	0.90	2.51	3.97
1584	汇安鼎利纯债C	0.12	0.43	0.90	2.50	3.97
1585	汇丰晋信丰盈债券A	0.12	0.11	0.52	1.32	1.87
1586	汇添富实业债债券A	0.12	-0.52	-1.18	0.25	0.99
1587	汇添富实业债债券C	0.12	-0.55	-1.27	0.05	0.70
1588	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.12	0.11	0.69	1.79	2.56
1589	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.12	-0.17	-0.58	-0.32	-0.03
1590	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.12	-0.19	-0.64	-0.45	-0.21

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平

115	金信民兴债券C	0.15	0.44	0.78	1.78	3.16
116	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.42	3.35
117	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
118	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.17	2.43	3.36
119	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.15	2.38	3.28
120	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
121	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
122	汇安鼎利纯债A	0.12	0.43	0.90	2.51	3.97
123	汇安鼎利纯债C	0.12	0.43	0.90	2.50	3.97
124	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
125	平安鼎信债券	-0.21	0.43	-3.57	-3.10	-2.83
126	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.13	2.35	3.22
127	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.12	2.32	3.21
128	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	0.86	1.91	2.63
129	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.11	2.29	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平

475	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.02	0.15	0.91	3.00	3.76
476	天弘恒享一年定开	0.28	0.14	0.91	1.42	1.86
477	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.04	0.12	0.91	1.54	2.10
478	东方永兴18个月定期开放债券A	0.16	0.25	0.90	2.11	2.77
479	国寿安保安恒金融债债券	0.21	0.08	0.90	2.23	2.65
480	华安鼎丰债券发起式C	0.16	0.16	0.90	2.31	2.61
481	华夏鼎信债券A	0.17	0.15	0.90	2.15	2.69
482	汇安鼎利纯债A	0.12	0.43	0.90	2.51	3.97
483	汇安鼎利纯债C	0.12	0.43	0.90	2.50	3.97
484	汇添富纯债(LOF)	0.15	0.26	0.90	1.98	2.88
485	金元顺安沣顺定开债发起式	0.11	0.07	0.90	2.26	2.96
486	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.11	0.17	0.90	1.96	2.39
487	民生加银睿通3个月定开发起式	0.10	0.09	0.90	2.46	3.30
488	南方达元债券A	0.01	-0.21	0.90	0.31	2.78
489	南方宣利定期开放债券C	0.15	0.23	0.90	2.79	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平

342	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
343	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.16	0.00	0.76	2.51	3.66
344	广发中债7-10年国开债指数E	0.16	0.01	0.74	2.51	3.75
345	宏利汇利债券A	0.09	0.02	1.10	2.51	3.01
346	华润元大润泽债券A	0.12	0.10	1.03	2.51	2.72
347	华润元大润泽债券D	0.12	0.10	1.03	2.51	2.72
348	华夏鼎茂债券C	0.18	0.08	0.97	2.51	3.26
349	汇安鼎利纯债A	0.12	0.43	0.90	2.51	3.97
350	汇添富鑫荣纯债A	0.17	0.08	1.06	2.51	3.15
351	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
352	博时中债7-10政金债指数C	0.18	0.02	0.82	2.50	3.65
353	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.17	0.01	0.76	2.50	3.66
354	汇安鼎利纯债C	0.12	0.43	0.90	2.50	3.97
355	汇添富中债7-10年国开债A	0.14	0.05	0.74	2.50	3.78
356	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.20	2.50	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平

252	南方臻利3个月定开债券发起	0.10	0.19	0.85	2.30	4.03
253	上银中债5-10年国开行债券指数	0.16	0.02	1.13	3.07	4.03
254	中信保诚景华C	0.21	0.23	1.43	3.37	4.03
255	华夏鼎丰债券	0.20	0.04	1.00	2.96	4.02
256	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
257	鹏扬添利增强C	0.11	-0.67	-0.56	1.40	4.00
258	广发集悦债券A	0.84	-0.67	-2.81	0.66	3.97
259	汇安鼎利纯债A	0.12	0.43	0.90	2.51	3.97
260	汇安鼎利纯债C	0.12	0.43	0.90	2.50	3.97
261	江信聚福	0.81	0.64	-0.32	0.27	3.97
262	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
263	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.47	-0.26	-0.78	2.15	3.97
264	南方宣利定期开放债券C	0.15	0.23	0.90	2.79	3.94
265	中融恒泽纯债C	0.21	0.01	1.56	3.27	3.92
266	工银瑞信双利债券A	0.55	-0.40	-1.62	1.78	3.90

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