汇安鼎利纯债A(006431)_分红排行

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	0.28元	2026-05-22	2.45%
2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	0.33元	2025-12-25	2.93%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.50元	2022-12-09	4.64%

汇安鼎利纯债A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.28%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年3个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年12个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年12个月	0.50元	4.67%
永赢淳利债券	2	6年10个月	0.94元	4.23%
永赢荣益债券A	7	7年11个月	2.68元	3.72%
永赢荣益债券C	7	7年11个月	2.57元	3.58%
永赢鼎利债券A	4	5年11个月	1.23元	2.99%
永赢凯利债券	6	7年3个月	1.92元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年9个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年11个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年3个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年4个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年2个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年10个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年6个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年9个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年10个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年11个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	7年1个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	7年1个月	0.93元	2.19%
永赢永益债券A	13	8年11个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年11个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年7个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年10个月	1.91元	2.10%
永赢昌利债券C	2	7年1个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	5年12个月	0.89元	2.06%
永赢昌益债券A	7	7年9个月	1.48元	2.03%
永赢昌益债券C	7	7年9个月	1.46元	2.01%
永赢中债-1-5年国开债指数A	6	6年4个月	1.27元	1.95%
永赢中债-1-5年国开债指数C	6	6年4个月	1.25元	1.93%
永赢昭利债券C	2	3年7个月	0.38元	1.84%
永赢中债3-5年政金债指数A	5	4年12个月	1.01元	1.83%
永赢坤益债券	4	4年1个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年6个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	9	7年3个月	1.69元	1.78%
永赢乾益债券	4	5年1个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	8年2个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年6个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年6个月	3.32元	1.72%
永赢泰益债券A	15	8年2个月	2.62元	1.71%
永赢聚益债券A	7	7年12个月	1.18元	1.68%
永赢众利债券	6	7年1个月	1.15元	1.64%
永赢聚益债券C	7	7年12个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年9个月	2.21元	1.63%
永赢昌利债券A	7	7年1个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年10个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年7个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年11个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	6年1个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	6年1个月	0.85元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年7个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年9个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	7年12个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年12个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年3个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年8个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年9个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	5年12个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年7个月	0.28元	1.26%
永赢泰宁63个月定开债	10	5年9个月	1.31元	1.22%
永赢丰益债券	27	9年6个月	3.30元	1.21%
永赢惠益债券A	17	8年2个月	2.20元	1.20%
永赢惠益债券C	17	8年2个月	2.09元	1.15%
永赢中债-1-3年政金债指数	13	7年5个月	1.56元	1.12%
永赢久利债券	14	6年8个月	1.62元	1.12%
永赢盈益债券A	17	7年12个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年8个月	1.11元	1.09%
永赢盈益债券C	17	7年12个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年10个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	13	6年1个月	1.47元	1.03%
永赢裕益债券C	23	7年10个月	2.25元	0.96%
永赢中债3-5年政金债指数C	4	4年12个月	0.42元	0.90%
永赢盛益债券C	15	7年11个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年11个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	24	7年5个月	2.06元	0.85%
永赢悦利债券	18	7年3个月	1.48元	0.81%
永赢元利债券A	20	6年6个月	1.52元	0.75%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年7个月	1.06元	0.71%
永赢月月享30天持有期短债A	3	3年4个月	0.22元	0.69%
永赢元利债券C	20	6年6个月	1.33元	0.65%
永赢宏泰短债A	14	4年1个月	0.91元	0.63%
永赢泰利债券A	3	7年4个月	0.19元	0.62%
永赢月月享30天持有期短债C	3	3年4个月	0.19元	0.59%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年12个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	15	4年1个月	0.85元	0.54%
永赢宏益债券A	2	7年8个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年8个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年5个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平

584	华润元大润泽债券D	0.03	0.65	1.26	2.14	2.24
585	华泰保兴尊诚定开	0.03	0.46	0.46	0.78	1.25
586	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
587	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
588	华夏鼎华一年定开债券	0.03	0.27	0.79	1.69	2.04
589	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
590	华夏希望债券C	0.03	0.94	0.18	0.66	1.34
591	汇安鼎利纯债A	0.03	0.21	0.89	2.63	3.32
592	汇安鼎利纯债C	0.03	0.21	0.88	2.61	3.32
593	汇安中短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.94	1.07
594	汇安中短债债券C	0.03	0.14	0.34	0.82	0.92
595	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.38	0.94	1.74	2.03
596	汇添富丰和纯债A	0.03	1.90	2.57	3.32	3.73
597	汇添富丰和纯债C	0.03	1.88	2.49	3.17	3.55
598	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.03	0.12	0.46	0.94	1.12

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平

1812	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.21	0.59	1.08	1.20
1813	华泰紫金智盈债券A	0.01	0.21	0.67	1.51	1.79
1814	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.01	0.21	-1.40	-2.43	-2.27
1815	华夏鼎佳债券A	0.01	0.21	0.67	1.50	1.81
1816	华夏鼎佳债券C	0.01	0.21	0.65	1.46	1.77
1817	华夏稳定双利债券A	-0.01	0.21	0.53	1.21	2.09
1818	华夏债券A/B	-0.08	0.21	0.53	1.07	3.14
1819	汇安鼎利纯债A	0.03	0.21	0.89	2.63	3.32
1820	汇安鼎利纯债C	0.03	0.21	0.88	2.61	3.32
1821	汇安裕盈纯债债券A	0.01	0.21	0.68	1.51	1.66
1822	嘉实纯债债券C	0.02	0.21	0.67	1.62	1.92
1823	嘉实稳瑞纯债债券	0.01	0.21	0.64	1.62	2.01
1824	嘉实稳元纯债债券C	0.01	0.21	0.60	1.47	1.81
1825	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.21	0.60	1.39	1.73
1826	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.21	0.56	1.34	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平

594	博时裕新纯债	0.01	0.37	0.89	1.90	2.18
595	长信稳丰债券A	0.01	0.33	0.89	1.69	2.07
596	富国强回报定期开放债券A	0.02	0.24	0.89	2.28	2.85
597	广发集丰债券C	-0.08	-1.60	0.89	1.43	1.59
598	国泰丰盈纯债债券C	0.00	0.43	0.89	1.74	2.02
599	国泰民安增益纯债债券A	0.01	0.50	0.89	1.63	1.64
600	华安添锦债券	0.03	0.31	0.89	1.94	2.27
601	汇安鼎利纯债A	0.03	0.21	0.89	2.63	3.32
602	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.29	0.89	1.76	1.89
603	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.01	0.27	0.89	2.10	2.42
604	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.41	0.89	1.88	2.21
605	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
606	农银金益债券	0.02	0.40	0.89	1.95	2.32
607	平安合锦定开债	0.01	0.55	0.89	1.74	1.95
608	天弘庆享C	0.00	0.43	0.89	1.69	-3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平

222	南方7-10年国开债A	0.01	0.37	1.18	2.66	3.11
223	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.02	0.53	1.44	2.66	3.01
224	中银证券安弘债券C	-0.51	-4.17	-0.58	2.66	4.18
225	博时丰庆纯债债券	-0.02	0.62	0.98	2.65	2.78
226	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
227	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
228	海富通恒丰定开债券	0.04	0.64	1.36	2.63	4.13
229	汇安鼎利纯债A	0.03	0.21	0.89	2.63	3.32
230	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.00	0.31	1.10	2.63	3.10
231	大成元吉增利债券C	-0.08	0.27	0.25	2.62	4.26
232	广发民丰一年定期开放债券	0.11	0.38	1.36	2.62	2.86
233	华夏鼎富债券C	0.02	0.55	1.20	2.61	2.63
234	汇安鼎利纯债C	0.03	0.21	0.88	2.61	3.32
235	嘉实多利收益债券C	-0.78	-5.73	-0.52	2.61	5.10
236	上银可转债精选债券A	-0.73	-4.31	-0.07	2.61	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平

241	富荣富兴纯债	0.00	1.87	1.92	3.23	3.36
242	汇添富中债7-10年国开债A	-0.01	0.33	1.14	2.83	3.35
243	南方宣利定期开放债券C	0.02	0.26	1.07	2.80	3.35
244	前海开源弘丰债券A	-0.16	-0.10	0.71	2.59	3.35
245	永赢邦利债券A	0.00	0.82	1.68	2.80	3.35
246	长信先优债券A	-0.20	-2.82	-0.76	0.67	3.34
247	广发中债7-10年国开债指数E	-0.01	0.33	1.19	2.82	3.34
248	汇安鼎利纯债A	0.03	0.21	0.89	2.63	3.32
249	汇安鼎利纯债C	0.03	0.21	0.88	2.61	3.32
250	富国兴利增强债券	-0.60	-3.83	-1.55	0.87	3.31
251	永赢欣益一年	-0.01	0.29	1.21	2.84	3.31
252	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
253	华安中债7-10年国开债A	-0.01	0.52	1.25	2.79	3.29
254	汇添富中债7-10年国开债C	-0.01	0.33	1.12	2.78	3.29
255	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。