汇安鼎利纯债A(006431)_分红排行

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	0.28元	2026-05-22	2.45%
2025-12-26	2025-12-26	2025-12-29	0.33元	2025-12-25	2.93%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.50元	2022-12-09	4.64%

汇安鼎利纯债A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.28%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年10个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年10个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年11个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年11个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	5年1个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年10个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年6个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年6个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年9个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年9个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年10个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年10个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年6个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年5个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年7个月	1.15元	1.71%
财通资管睿盈债券A	4	3年7个月	0.67元	1.61%
财通资管睿盈债券C	4	3年7个月	0.67元	1.61%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年7个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年5个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年6个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年10个月	1.08元	1.51%
财通资管睿安债券A	4	56年5个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年5个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年3个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	4年1个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	7年11个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年2个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年2个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年9个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年9个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	6年1个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年5个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年5个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年7个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年4个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	7年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平

1508	华夏鼎通债券C	0.05	0.27	0.82	1.05	1.22
1509	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.35	0.89	1.31	1.33
1510	华夏彭博政金债1-5年A	0.05	0.30	0.94	1.41	1.37
1511	华夏中债1-3年政金债指数A	0.05	0.26	0.82	1.21	1.12
1512	华夏中债1-3年政金债指数C	0.05	0.24	0.79	1.15	1.08
1513	惠升和裕纯债A	0.05	0.33	0.98	1.57	1.63
1514	惠升和裕纯债C	0.05	0.32	0.93	1.48	1.55
1515	汇安鼎利纯债A	0.05	0.38	1.61	2.68	2.74
1516	汇安鼎利纯债C	0.05	0.38	1.62	2.68	2.75
1517	汇安裕同纯债债券A	0.05	0.25	0.54	0.75	0.69
1518	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
1519	汇安裕盈纯债债券A	0.05	0.33	0.88	1.09	1.30
1520	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.27	0.82	1.58	1.30
1521	汇添富鑫瑞债券A	0.05	0.40	0.97	1.20	1.45
1522	汇添富鑫润纯债C	0.05	0.15	0.69	0.88	0.92

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平

864	华富安业一年持有期债券C	0.16	0.38	0.48	2.80	2.10
865	华润元大润泽债券C	0.10	0.38	1.14	1.25	1.24
866	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.38	1.12	1.75	1.76
867	华夏鼎富债券A	0.03	0.38	1.51	1.91	1.89
868	华夏鼎富债券C	0.04	0.38	1.49	1.87	1.85
869	华夏鼎隆债券A	0.05	0.38	1.07	1.44	1.52
870	华夏鼎琪三个月定开债券	0.04	0.38	1.00	1.35	1.37
871	汇安鼎利纯债A	0.05	0.38	1.61	2.68	2.74
872	汇安鼎利纯债C	0.05	0.38	1.62	2.68	2.75
873	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.38	0.59	0.87	0.73
874	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.05	0.38	1.07	1.57	1.54
875	南方初元中短债E	0.06	0.38	0.71	0.91	0.96
876	鹏华创兴增利债券A	0.11	0.38	0.72	1.36	1.53
877	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.05	0.38	0.19	1.64	1.84
878	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.03	0.38	1.06	1.51	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平

316	万家鑫丰纯债A	0.06	0.84	1.63	2.00	1.96
317	万家鑫丰纯债E	0.06	0.84	1.63	2.00	1.95
318	博时中债5-10农发行C	0.08	0.53	1.62	2.29	2.74
319	富国宝利增强债券	0.27	0.81	1.62	4.50	3.47
320	华夏鼎润债券C	0.19	0.63	1.62	2.50	2.50
321	汇安鼎利纯债C	0.05	0.38	1.62	2.68	2.75
322	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
323	汇安鼎利纯债A	0.05	0.38	1.61	2.68	2.74
324	兴华安裕利率债C	0.09	0.39	1.61	1.13	2.59
325	摩根瑞享纯债债券C	0.04	0.39	1.60	1.82	1.96
326	易方达恒信定开债券发起式	0.03	0.30	1.60	1.74	1.83
327	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
328	大成景盛一年定期债券A	0.36	1.47	1.59	3.06	2.58
329	广发中债7-10年国开债指数C	0.07	0.56	1.59	2.17	2.47
330	万家鑫丰纯债C	0.06	0.82	1.59	1.91	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平

637	景顺长城景盛双息收益债券C	0.16	-0.90	-1.06	2.70	1.25
638	浦银安盛6个月持有期债券C	0.09	0.42	1.67	2.70	2.64
639	西部利得汇享债券A	0.02	0.12	0.54	2.70	2.48
640	中欧丰利债券C	0.08	0.40	-0.29	2.70	2.09
641	华商收益增强债券A	0.20	0.33	0.33	2.69	2.35
642	平安合顺1年定开债发起式	0.06	0.55	0.95	2.69	2.23
643	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.09	0.65	1.41	2.68	2.69
644	汇安鼎利纯债A	0.05	0.38	1.61	2.68	2.74
645	汇安鼎利纯债C	0.05	0.38	1.62	2.68	2.75
646	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
647	南华瑞泽债券C	0.26	-2.80	-4.49	2.68	0.76
648	国投瑞银稳定增利债券A	-0.02	0.13	0.37	2.67	1.99
649	嘉实多盈债券C	-0.05	-0.55	-2.34	2.67	0.88
650	泰康裕泰债券A	0.11	-0.74	0.49	2.67	2.31
651	中加聚享增盈债券C	0.23	0.72	0.46	2.67	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平

514	东兴兴利债券C	0.10	1.09	1.95	2.52	2.76
515	华夏债券A/B	0.04	0.37	0.42	2.75	2.76
516	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
517	汇安鼎利纯债C	0.05	0.38	1.62	2.68	2.75
518	南方晖元6个月持有期债券A	0.13	1.03	1.37	3.33	2.75
519	银河银信添利债券A	0.10	0.35	0.87	2.96	2.75
520	博时中债5-10农发行C	0.08	0.53	1.62	2.29	2.74
521	汇安鼎利纯债A	0.05	0.38	1.61	2.68	2.74
522	浦银安盛6个月持有期债券A	0.09	0.44	1.73	2.82	2.74
523	中邮纯债恒利债券A	-0.07	-0.27	-0.40	3.16	2.74
524	博时安怡6个月定开债	0.28	0.52	1.32	3.15	2.73
525	国金惠盈纯债债券A	0.13	0.49	1.36	1.26	2.72
526	信诚三得益债券A	0.05	0.20	0.31	3.55	2.72
527	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
528	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.54	0.79	0.34	3.89	2.71

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