汇安鼎利纯债A(006431)_最新动态

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1106 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2211

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安鼎利纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金鸿峰

2026-05-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.90亿元

2025-12-25 每10份派现金 0.3 元

汇安鼎利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.33	0.98	1.99	4.24
债券型名次	2512	1807	804	513	161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.09	6.28	10.95	18.92	23.00
债券型名次	150	1365	1225	618	2353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	华夏鼎航债券C	0.08	0.22	0.59	1.26	2.43
2511	华夏稳鑫增利80天债券A	0.08	0.24	0.67	1.39	2.34
2512	汇安鼎利纯债A	0.08	0.33	0.98	1.99	4.24
2513	汇添富鑫瑞债券A	0.08	0.25	0.87	2.15	3.16
2514	汇添富鑫瑞债券C	0.08	0.21	0.76	1.94	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	惠升和泰纯债C	0.16	0.33	0.65	1.31	2.16
1806	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.33	0.62	1.23	2.06
1807	汇安鼎利纯债A	0.08	0.33	0.98	1.99	4.24
1808	汇安鼎利纯债C	0.09	0.33	0.98	1.99	4.24
1809	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.14	0.33	0.64	1.13	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	华安安浦债券C	0.17	0.45	0.98	1.63	2.67
803	华夏彭博政金债1-5年C	0.17	0.49	0.98	1.73	2.63
804	汇安鼎利纯债A	0.08	0.33	0.98	1.99	4.24
805	汇安鼎利纯债C	0.09	0.33	0.98	1.99	4.24
806	嘉实稳熙纯债债券	0.14	0.40	0.98	1.81	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	海富通聚合纯债	0.31	0.70	1.21	1.99	3.03
512	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
513	汇安鼎利纯债A	0.08	0.33	0.98	1.99	4.24
514	汇安鼎利纯债C	0.09	0.33	0.98	1.99	4.24
515	南方晨利一年定开债券发起	0.20	0.47	1.31	1.99	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.38	0.70	1.13	2.34	4.26
160	国泰添瑞一年定期开放债券	0.57	1.42	2.93	4.20	4.24
161	汇安鼎利纯债A	0.08	0.33	0.98	1.99	4.24
162	汇安鼎利纯债C	0.09	0.33	0.98	1.99	4.24
163	永赢邦利债券C	0.26	0.60	1.59	2.82	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	博时中债5-10农发行A	5.11	8.94	17.93	28.61	43.52
149	永赢邦利债券A	5.11	7.62	13.16	20.84	27.31
150	汇安鼎利纯债A	5.09	6.28	10.95	18.92	23.00
151	汇安鼎利纯债C	5.08	6.25	10.93	18.87	22.03
152	兴全恒裕债券A	5.07	7.24	11.47	19.79	29.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	广发双债添利债券A	3.74	6.28	12.20	21.20	82.39
1364	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.78	6.28	10.65	-	13.75
1365	汇安鼎利纯债A	5.09	6.28	10.95	18.92	23.00
1366	天弘丰益债券发起C	3.19	6.28	11.22	-	15.58
1367	中欧兴华债券	4.48	6.28	12.30	19.44	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	平安合意定开债	1.72	5.66	10.96	18.09	28.43
1224	工银四季收益债券A	2.61	7.44	10.95	17.80	137.78
1225	汇安鼎利纯债A	5.09	6.28	10.95	18.92	23.00
1226	南方3-5年农发债E	3.05	5.37	10.95	-	19.16
1227	鹏华永益3个月定开债券	2.26	6.10	10.95	17.38	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	长盛盛康纯债D	3.80	6.52	9.91	18.92	18.76
617	方正富邦添利纯债C	3.78	5.47	10.35	18.92	25.53
618	汇安鼎利纯债A	5.09	6.28	10.95	18.92	23.00
619	天弘京津冀A	3.41	6.34	10.67	18.92	20.71
620	兴全稳泰债券C	4.40	6.69	10.69	18.92	27.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.76	5.42	9.39	17.91	23.01
2352	华商鸿益一年定期开放债券发起式	6.69	6.44	10.86	17.85	23.00
2353	汇安鼎利纯债A	5.09	6.28	10.95	18.92	23.00
2354	南方远利3个月定开债券发起	3.58	5.27	8.85	15.61	22.99
2355	长城中债3-5年国开债指数A	2.91	5.85	12.13	19.43	22.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25即墨旅投MTN001	50.00	5191.07	7.37%
26海化集团MTN001	50.00	5038.37	7.15%
26青岛地铁MTN003A	50.00	5010.15	7.11%
25澳柯玛集MTN001	40.00	4115.02	5.84%
22远景01	40.00	3591.64	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9527.28	13.52%
金融债券	4041.85	5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1104	1.1102	1.1100	1.1097	1.1096
累计净值(元)	1.2209	1.2207	1.2205	1.2202	1.2201

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