汇安鼎利纯债A(006431)_最新动态

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1038 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2143

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇安鼎利纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金鸿峰

2026-05-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.90亿元

2025-12-25 每10份派现金 0.3 元

汇安鼎利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.75	2.42	3.60
债券型名次	1219	1212	546	280	304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.46	5.72	10.15	18.07	22.24
债券型名次	421	1768	1481	623	2447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.22	0.51	1.61	1.95
1218	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.10	0.27	0.80	1.34
1219	汇安鼎利纯债A	0.03	0.31	0.75	2.42	3.60
1220	汇安鼎利纯债C	0.03	0.31	0.75	2.42	3.60
1221	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.13	0.48	1.02	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	华商瑞丰短债债券A	0.01	0.31	0.57	1.12	1.38
1211	华夏恒慧一年定开债券	-0.19	0.31	0.69	1.87	1.94
1212	汇安鼎利纯债A	0.03	0.31	0.75	2.42	3.60
1213	汇安鼎利纯债C	0.03	0.31	0.75	2.42	3.60
1214	汇添富6月红定期开放债券C	-0.14	0.31	-0.74	0.79	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	华安鼎丰债券发起式A	-0.07	0.34	0.75	2.15	2.48
545	华润元大润泽债券C	-0.07	0.34	0.75	2.32	2.32
546	汇安鼎利纯债A	0.03	0.31	0.75	2.42	3.60
547	汇安鼎利纯债C	0.03	0.31	0.75	2.42	3.60
548	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.06	0.32	0.75	2.15	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.03	0.59	1.08	2.46	2.98
279	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.46	1.30	2.43	3.20
280	汇安鼎利纯债A	0.03	0.31	0.75	2.42	3.60
281	汇安鼎利纯债C	0.03	0.31	0.75	2.42	3.60
282	浦银安盛6个月持有期债券C	0.03	-0.04	0.49	2.42	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
303	长信利发债券	-0.01	0.88	-0.58	-0.12	3.60
304	汇安鼎利纯债A	0.03	0.31	0.75	2.42	3.60
305	汇安鼎利纯债C	0.03	0.31	0.75	2.42	3.60
306	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.23	0.81	-1.50	-0.48	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	0.76	14.42
420	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.10	13.73	-	27.80
421	汇安鼎利纯债A	4.46	5.72	10.15	18.07	22.24
422	汇添富双鑫添利债券C	4.46	14.25	16.40	19.16	55.81
423	景顺长城景颐双利债券C类	4.46	16.53	18.59	19.38	116.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	宏利恒利债券C	2.85	5.72	9.89	16.03	38.95
1767	华安双债添利债券A	1.90	5.72	8.94	9.09	90.39
1768	汇安鼎利纯债A	4.46	5.72	10.15	18.07	22.24
1769	平安惠享纯债C	2.48	5.72	9.14	12.67	14.27
1770	万家稳健增利债券C	2.35	5.72	2.56	8.64	98.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	国投瑞银稳定增利债券A	3.50	8.56	10.15	-	13.87
1480	华安稳定收益债券B	-0.09	10.44	10.15	10.07	142.30
1481	汇安鼎利纯债A	4.46	5.72	10.15	18.07	22.24
1482	汇安裕华纯债定期开放	2.34	5.46	10.15	18.82	38.49
1483	建信鑫和30天持有期债券A	3.20	6.16	10.15	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	易方达裕富债券A	5.85	18.04	17.99	18.08	31.56
622	永赢恒益债券	1.58	4.84	10.10	18.08	35.57
623	汇安鼎利纯债A	4.46	5.72	10.15	18.07	22.24
624	融通增享纯债债券A	3.02	6.42	11.74	18.07	24.43
625	博时安丰18个月定开债A	2.34	5.81	9.66	18.05	102.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	博时中债1-3年国开行A	1.92	4.14	7.34	13.90	22.26
2446	嘉实中债1-3政金债指数A	2.16	4.24	7.52	13.60	22.26
2447	汇安鼎利纯债A	4.46	5.72	10.15	18.07	22.24
2448	南方远利3个月定开债券发起	2.62	4.93	8.14	14.76	22.24
2449	泰康安欣纯债债券A	2.31	4.87	9.09	16.71	22.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25即墨旅投MTN001	50.00	5191.07	7.37%
26海化集团MTN001	50.00	5038.37	7.15%
26青岛地铁MTN003A	50.00	5010.15	7.11%
25澳柯玛集MTN001	40.00	4115.02	5.84%
22远景01	40.00	3591.64	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9527.28	13.52%
金融债券	4041.85	5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1041	1.1040	1.1040	1.1039	1.1035
累计净值(元)	1.2146	1.2145	1.2145	1.2144	1.2140

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