汇安鼎利纯债A(006431)_最新动态

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0970 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2075

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安鼎利纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金鸿峰

2026-05-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.99亿元

2025-12-25 每10份派现金 0.3 元

汇安鼎利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.43	1.60	3.05	2.96
债券型名次	1902	460	423	529	436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	5.66	10.30	19.17	21.49
债券型名次	883	1908	1498	727	2498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	惠升和裕纯债C	0.03	0.25	0.87	1.80	1.61
1901	惠升和怡一年定开债券	0.03	0.24	1.02	1.87	1.71
1902	汇安鼎利纯债A	0.03	0.43	1.60	3.05	2.96
1903	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.20	0.55	0.98	0.91
1904	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.21	0.79	0.96	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	华润元大润丰纯债债券A	0.00	0.43	0.84	1.46	1.31
459	华润元大润丰纯债债券D	0.00	0.43	0.84	1.46	1.31
460	汇安鼎利纯债A	0.03	0.43	1.60	3.05	2.96
461	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.43	0.55	0.74	0.68
462	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.43	1.21	2.24	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	博时中债5-10农发行C	0.02	0.39	1.60	3.01	2.86
422	华夏卓享债券A	0.39	0.40	1.60	3.66	3.04
423	汇安鼎利纯债A	0.03	0.43	1.60	3.05	2.96
424	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
425	广发中债7-10年国开债指数A	0.01	0.32	1.59	2.79	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	广发集瑞债券C	0.10	-0.07	1.91	3.06	2.33
528	西部利得鑫泓增强债券C	0.67	-0.06	1.58	3.06	2.35
529	汇安鼎利纯债A	0.03	0.43	1.60	3.05	2.96
530	景顺长城景颐双利债券A类	0.64	-0.11	0.37	3.05	2.32
531	汇安鼎利纯债C	0.02	0.42	1.59	3.04	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	鹏华永泰定期开放债券	0.27	0.32	1.61	3.54	2.97
435	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
436	汇安鼎利纯债A	0.03	0.43	1.60	3.05	2.96
437	汇安鼎利纯债C	0.02	0.42	1.59	3.04	2.96
438	汇添富双利债券C	0.73	-0.10	2.02	3.74	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	富国添享一年持有期债券C	3.98	8.70	11.38	18.75	23.77
882	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	14.96	14.49
883	汇安鼎利纯债A	3.97	5.66	10.30	19.17	21.49
884	前海联合添泽债券A	3.97	13.08	17.37	26.74	29.09
885	前海联合添泽债券C	3.97	13.07	17.37	25.65	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.40	5.66	10.17	-	20.50
1907	国金惠远纯债A	2.25	5.66	9.18	15.45	16.75
1908	汇安鼎利纯债A	3.97	5.66	10.30	19.17	21.49
1909	汇安嘉汇纯债债券A	2.64	5.66	13.95	25.04	50.48
1910	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.71	5.66	9.39	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	华安安盛定开	1.82	5.34	10.30	19.26	29.19
1497	华夏鼎英债券A	1.53	4.34	10.30	-	17.66
1498	汇安鼎利纯债A	3.97	5.66	10.30	19.17	21.49
1499	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.87	6.43	10.30	-	15.25
1500	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.03	5.59	10.30	-	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	永赢泰宁63个月定开债	3.00	6.90	10.81	19.19	21.31
726	汇安鼎利纯债C	3.95	5.64	10.27	19.18	20.53
727	汇安鼎利纯债A	3.97	5.66	10.30	19.17	21.49
728	兴全恒裕债券C	2.51	6.02	10.13	19.16	19.22
729	博时中债3-5政金债指数A	1.70	5.77	10.49	19.15	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	中加优选中高等级债券C	2.30	5.03	9.28	16.22	21.50
2497	财通久利三月定开债券发起	1.89	5.08	9.07	-	21.49
2498	汇安鼎利纯债A	3.97	5.66	10.30	19.17	21.49
2499	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.54	5.37	10.58	-	21.49
2500	广发景和中短债C	1.58	3.63	6.68	13.74	21.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25即墨旅投MTN001	50.00	5272.16	7.39%
24青城租赁MTN003	50.00	5157.67	7.23%
25澳柯玛集MTN001	40.00	4041.72	5.67%
22远景01	40.00	3569.76	5.00%
24寿光城控MTN003	30.00	3221.50	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9432.95	13.22%
金融债券	4042.15	5.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0967	1.0971	1.0976	1.0979	1.0981
累计净值(元)	1.2072	1.2076	1.2081	1.2084	1.2086

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