汇安鼎利纯债A(006431)_最新动态

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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累计净值：1.2100

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇安鼎利纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金鸿峰

2026-05-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.99亿元

2025-12-25 每10份派现金 0.3 元

汇安鼎利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.13	1.13	3.15	3.20
债券型名次	742	1938	614	303	369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.14	5.75	10.32	18.94	21.77
债券型名次	703	1849	1488	803	2479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	华夏鼎佳债券C	0.09	0.17	0.74	1.60	1.65
741	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.37	2.37
742	汇安鼎利纯债A	0.09	0.13	1.13	3.15	3.20
743	汇添富鑫悦纯债C	0.09	0.15	0.58	0.92	0.90
744	嘉合磐稳纯债A	0.09	0.11	0.68	1.86	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.15	0.13	0.73	1.54	1.54
1937	华夏中短债债券A	0.05	0.13	0.63	1.27	1.32
1938	汇安鼎利纯债A	0.09	0.13	1.13	3.15	3.20
1939	汇安裕华纯债定期开放	0.10	0.13	0.86	1.65	1.66
1940	汇添富多策略纯债A	0.14	0.13	0.74	1.39	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	-0.25	-0.38	1.14	0.51	0.76
613	长安泓润纯债债券A	0.10	0.16	1.13	2.83	2.64
614	汇安鼎利纯债A	0.09	0.13	1.13	3.15	3.20
615	汇添富鑫荣纯债C	0.17	0.21	1.13	2.27	2.04
616	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.14	0.21	1.13	2.30	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	中泰安睿债券A	0.08	0.03	2.50	3.16	3.18
302	华安中债7-10年国开债A	0.21	0.24	1.35	3.15	2.98
303	汇安鼎利纯债A	0.09	0.13	1.13	3.15	3.20
304	汇安鼎利纯债C	0.10	0.14	1.14	3.15	3.21
305	前海开源弘丰债券C	0.05	0.32	2.18	3.15	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	广发中债7-10年国开债指数E	0.19	0.34	1.45	3.36	3.20
368	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.34	1.08	1.79	1.69	3.20
369	汇安鼎利纯债A	0.09	0.13	1.13	3.15	3.20
370	汇添富中债7-10年国开债A	0.18	0.31	1.42	3.35	3.20
371	汇添富双享增利债券A	-0.40	-0.18	2.36	2.54	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	华安强化收益债券B	4.15	29.56	22.54	20.09	178.69
702	中银互利半年定期开放债券	4.15	7.97	12.58	16.34	35.85
703	汇安鼎利纯债A	4.14	5.75	10.32	18.94	21.77
704	汇安鼎利纯债C	4.14	5.74	10.30	18.89	20.82
705	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.14	8.26	10.37	-0.52	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.80	5.75	10.59	19.84	31.36
1848	华泰保兴尊信定开	1.84	5.75	9.31	14.86	33.48
1849	汇安鼎利纯债A	4.14	5.75	10.32	18.94	21.77
1850	鹏华丰玉债券	1.95	5.75	9.35	16.29	39.82
1851	平安惠信3个月定开债C	3.05	5.75	11.23	-	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	创金合信信用红利债券A	2.22	5.09	10.32	20.59	35.38
1487	海富通瑞合纯债	3.34	6.53	10.32	15.50	37.09
1488	汇安鼎利纯债A	4.14	5.75	10.32	18.94	21.77
1489	鹏华永益3个月定开债券	2.23	6.81	10.32	18.20	19.06
1490	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.73	6.06	10.32	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	广发聚源债券C	1.38	5.82	10.50	18.94	48.71
802	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.99	5.12	10.18	18.94	42.04
803	汇安鼎利纯债A	4.14	5.75	10.32	18.94	21.77
804	鹏扬淳明债券A	1.90	5.98	11.28	18.94	24.06
805	兴银瑞益	2.19	4.90	9.60	18.93	41.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	安信尊享添利利率债C	1.89	5.05	8.92	17.01	21.78
2478	国寿安保尊恒利率债债券A	1.93	5.54	9.38	16.18	21.78
2479	汇安鼎利纯债A	4.14	5.75	10.32	18.94	21.77
2480	南方远利3个月定开债券发起	1.52	4.73	8.22	15.54	21.77
2481	蜂巢添幂中短债A	1.57	4.28	7.56	14.13	21.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25即墨旅投MTN001	50.00	5272.16	7.39%
24青城租赁MTN003	50.00	5157.67	7.23%
25澳柯玛集MTN001	40.00	4041.72	5.67%
22远景01	40.00	3569.76	5.00%
24寿光城控MTN003	30.00	3221.50	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9432.95	13.22%
金融债券	4042.15	5.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0996	1.0994	1.0985	1.0984	1.0985
累计净值(元)	1.2101	1.2099	1.2090	1.2089	1.2090

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