汇安鼎利纯债A(006431)_最新动态

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1186 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2016

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安鼎利纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金鸿峰

2025-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.99亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.5 元

汇安鼎利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.48	1.64	2.48	2.42
债券型名次	2099	1391	364	606	633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	5.75	10.28	18.60	20.84
债券型名次	1144	2141	1713	1077	2549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	华夏理财30天债券B	0.01	0.10	0.32	0.59	0.43
2098	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.64	0.46
2099	汇安鼎利纯债A	0.01	0.48	1.64	2.48	2.42
2100	汇安鼎利纯债C	0.01	0.48	1.64	2.49	2.42
2101	汇安短债债券C	0.01	0.06	0.17	0.33	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	华夏鼎信债券A	-0.04	0.48	0.97	1.38	1.24
1390	惠升和睿兴利债券A	0.35	0.48	-0.29	0.20	1.64
1391	汇安鼎利纯债A	0.01	0.48	1.64	2.48	2.42
1392	汇安鼎利纯债C	0.01	0.48	1.64	2.49	2.42
1393	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.48	0.56	1.12	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	中信保诚稳达C	-0.04	0.71	1.65	1.98	2.30
363	东兴兴福一年定开C	0.06	0.76	1.64	2.74	2.34
364	汇安鼎利纯债A	0.01	0.48	1.64	2.48	2.42
365	汇安鼎利纯债C	0.01	0.48	1.64	2.49	2.42
366	交银强化回报A/B	0.67	3.65	1.64	4.97	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	汇安鼎利纯债C	0.01	0.48	1.64	2.49	2.42
605	景顺长城景颐双利债券C类	0.17	1.52	0.61	2.49	2.49
606	汇安鼎利纯债A	0.01	0.48	1.64	2.48	2.42
607	南方永元一年持有债券A	0.35	2.25	1.54	2.48	2.70
608	申万菱信安泰丰利债券A	-0.04	1.36	1.17	2.48	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
632	中加聚享增盈债券C	0.41	2.46	1.09	1.44	2.43
633	汇安鼎利纯债A	0.01	0.48	1.64	2.48	2.42
634	汇安鼎利纯债C	0.01	0.48	1.64	2.49	2.42
635	景顺长城四季金利债券C	0.08	1.12	1.52	2.26	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	招商享利增强债券C	3.52	8.45	7.59	-	6.22
1143	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	15.28	39.76
1144	汇安鼎利纯债A	3.50	5.75	10.28	18.60	20.84
1145	嘉实致安3个月定期债券	3.50	7.45	12.36	22.57	29.41
1146	天弘安盈一年持有C	3.50	6.13	8.49	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	华富恒稳纯债债券C	2.55	5.75	10.48	15.55	43.79
2140	华泰保兴尊信定开	1.71	5.75	9.15	14.63	32.37
2141	汇安鼎利纯债A	3.50	5.75	10.28	18.60	20.84
2142	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.26	5.75	9.17	-	10.38
2143	平安惠复纯债C	2.36	5.75	9.01	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	华安稳固收益债券A	2.35	5.99	10.28	17.72	52.06
1712	惠升和裕纯债C	1.48	8.79	10.28	16.27	18.64
1713	汇安鼎利纯债A	3.50	5.75	10.28	18.60	20.84
1714	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.65	6.34	10.28	-	14.54
1715	浦银安盛普庆纯债债券A	2.32	5.33	10.28	17.96	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	汇安鼎利纯债C	3.49	5.74	10.26	18.61	19.90
1076	富国目标收益一年期纯债债券	2.84	6.37	11.28	18.60	75.81
1077	汇安鼎利纯债A	3.50	5.75	10.28	18.60	20.84
1078	银华添益定期开放债券	2.43	6.08	10.77	18.60	41.00
1079	华泰紫金丰益中短债发起A	1.59	3.47	6.21	18.59	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	国泰利享中短债债券C	1.39	3.22	6.03	13.29	20.85
2548	财通资管鸿运中短债债券C	1.36	2.99	5.66	10.74	20.84
2549	汇安鼎利纯债A	3.50	5.75	10.28	18.60	20.84
2550	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.54	3.46	6.19	15.83	20.83
2551	易方达安瑞短债债券A	1.55	3.46	6.67	12.00	20.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25即墨旅投MTN001	50.00	5272.16	7.39%
24青城租赁MTN003	50.00	5157.67	7.23%
25澳柯玛集MTN001	40.00	4041.72	5.67%
22远景01	40.00	3569.76	5.00%
24寿光城控MTN003	30.00	3221.50	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9432.95	13.22%
金融债券	4042.15	5.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1185	1.1183	1.1180	1.1178	1.1179
累计净值(元)	1.2015	1.2013	1.2010	1.2008	1.2009

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