汇安鼎利纯债A(006431)_最新动态

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1085 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2190

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇安鼎利纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金鸿峰

2026-05-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.90亿元

2025-12-25 每10份派现金 0.3 元

汇安鼎利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.45	0.95	2.46	4.04
债券型名次	1930	329	518	461	259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.83	5.60	10.84	18.52	22.76
债券型名次	322	1727	1337	549	2398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	惠升和裕纯债A	0.07	0.24	0.79	1.77	2.68
1929	惠升和裕纯债C	0.07	0.23	0.73	1.67	2.53
1930	汇安鼎利纯债A	0.07	0.45	0.95	2.46	4.04
1931	汇安裕华纯债定期开放	0.07	0.23	0.68	1.65	2.28
1932	汇安裕泰纯债债券C	0.07	0.30	0.63	1.45	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.16	0.45	-1.49	0.40	-2.23
328	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.14	0.45	0.79	1.74	2.17
329	汇安鼎利纯债A	0.07	0.45	0.95	2.46	4.04
330	金鹰添裕纯债债券A	0.08	0.45	0.93	2.33	3.44
331	金鹰添裕纯债债券C	0.08	0.45	0.92	2.31	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	0.38	0.95	2.14	2.96
517	华夏鼎辉债券C	0.12	0.29	0.95	2.00	2.53
518	汇安鼎利纯债A	0.07	0.45	0.95	2.46	4.04
519	嘉合磐益纯债C	0.01	0.22	0.95	1.26	1.41
520	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.18	2.46	3.41
460	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.19	2.46	3.40
461	汇安鼎利纯债A	0.07	0.45	0.95	2.46	4.04
462	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.12	0.41	1.13	2.46	3.21
463	南方7-10年国开债C	0.13	0.34	0.99	2.46	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	格林泓泰三个月定开债C	0.30	0.00	1.37	3.49	4.06
258	南方宣利定期开放债券C	0.11	0.39	0.99	2.82	4.06
259	汇安鼎利纯债A	0.07	0.45	0.95	2.46	4.04
260	东海祥瑞A	0.17	0.40	1.72	3.66	4.03
261	汇安鼎利纯债C	0.06	0.44	0.93	2.45	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	鹏华稳健增利债券A	4.84	7.54	9.76	-	12.53
321	惠升和煦88个月定开债券	4.83	9.68	14.60	-	30.62
322	汇安鼎利纯债A	4.83	5.60	10.84	18.52	22.76
323	南方通元6个月持有债券C	4.83	8.68	6.35	-	4.83
324	兴银汇泽87个月定开债券	4.83	9.58	14.31	-	28.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	华富吉富30天滚动持有中短债A	3.08	5.60	9.03	-	13.24
1726	华泰保兴久盈	1.66	5.60	9.62	-	22.98
1727	汇安鼎利纯债A	4.83	5.60	10.84	18.52	22.76
1728	汇添富高息债债券C	2.56	5.60	10.47	12.55	72.40
1729	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	6.94	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	博时中债3-5年国开行A	2.87	5.51	10.84	18.99	28.09
1336	海富通恒益一年定开债券发起式	3.09	5.37	10.84	-	15.64
1337	汇安鼎利纯债A	4.83	5.60	10.84	18.52	22.76
1338	中信保诚稳鸿C	5.85	5.71	10.84	18.43	27.61
1339	平安惠泰纯债	2.69	4.09	10.83	17.64	28.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	浙商聚盈纯债债券C	3.73	6.46	12.00	18.54	67.38
548	德邦锐兴债券A	2.58	5.29	11.00	18.53	39.06
549	汇安鼎利纯债A	4.83	5.60	10.84	18.52	22.76
550	南方佳元6个月持有债券A	3.65	12.24	14.37	18.52	20.53
551	工银3-5年国开债指数C	2.83	5.32	11.05	18.50	30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	农银金玉债券	3.09	6.74	12.61	20.28	22.79
2397	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.04	3.43	6.81	13.04	22.77
2398	汇安鼎利纯债A	4.83	5.60	10.84	18.52	22.76
2399	国泰惠盈纯债债券A	2.89	3.78	9.27	13.84	22.75
2400	汇安嘉诚债券C	1.14	15.60	15.39	8.96	22.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25即墨旅投MTN001	50.00	5191.07	7.37%
26海化集团MTN001	50.00	5038.37	7.15%
26青岛地铁MTN003A	50.00	5010.15	7.11%
25澳柯玛集MTN001	40.00	4115.02	5.84%
22远景01	40.00	3591.64	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9527.28	13.52%
金融债券	4041.85	5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1083	1.1077	1.1075	1.1073	1.1070
累计净值(元)	1.2188	1.2182	1.2180	1.2178	1.2175

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