汇安鼎利纯债A(006431)_最新动态

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1008 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2113

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

汇安鼎利纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金鸿峰

2026-05-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.90亿元

2025-12-25 每10份派现金 0.3 元

汇安鼎利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.89	2.63	3.32
债券型名次	591	1819	601	229	248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	5.14	10.18	18.12	21.91
债券型名次	573	1916	1446	621	2463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
590	华夏希望债券C	0.03	0.94	0.18	0.66	1.34
591	汇安鼎利纯债A	0.03	0.21	0.89	2.63	3.32
592	汇安鼎利纯债C	0.03	0.21	0.88	2.61	3.32
593	汇安中短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.94	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	华夏稳定双利债券A	-0.01	0.21	0.53	1.21	2.09
1818	华夏债券A/B	-0.08	0.21	0.53	1.07	3.14
1819	汇安鼎利纯债A	0.03	0.21	0.89	2.63	3.32
1820	汇安鼎利纯债C	0.03	0.21	0.88	2.61	3.32
1821	汇安裕盈纯债债券A	0.01	0.21	0.68	1.51	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	国泰民安增益纯债债券A	0.01	0.50	0.89	1.63	1.64
600	华安添锦债券	0.03	0.31	0.89	1.94	2.27
601	汇安鼎利纯债A	0.03	0.21	0.89	2.63	3.32
602	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.29	0.89	1.76	1.89
603	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.01	0.27	0.89	2.10	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
228	海富通恒丰定开债券	0.04	0.64	1.36	2.63	4.13
229	汇安鼎利纯债A	0.03	0.21	0.89	2.63	3.32
230	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.00	0.31	1.10	2.63	3.10
231	大成元吉增利债券C	-0.08	0.27	0.25	2.62	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	长信先优债券A	-0.20	-2.82	-0.76	0.67	3.34
247	广发中债7-10年国开债指数E	-0.01	0.33	1.19	2.82	3.34
248	汇安鼎利纯债A	0.03	0.21	0.89	2.63	3.32
249	汇安鼎利纯债C	0.03	0.21	0.88	2.61	3.32
250	富国兴利增强债券	-0.60	-3.83	-1.55	0.87	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.24	9.88	12.93	-44.72	-36.88
572	招商添盛78个月定开债	4.24	8.39	12.48	21.16	25.54
573	汇安鼎利纯债A	4.22	5.14	10.18	18.12	21.91
574	易方达增强回报债券A	4.22	9.60	16.27	23.89	290.08
575	华安可转债债券B	4.21	26.76	16.36	31.79	105.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	华富安兴39个月定期开放债券A	2.21	5.14	8.02	-	20.53
1915	华夏鼎航债券C	2.60	5.14	13.15	23.12	30.00
1916	汇安鼎利纯债A	4.22	5.14	10.18	18.12	21.91
1917	鹏华丰华债券	1.95	5.14	9.90	16.03	38.53
1918	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	博时安丰18个月定开债A	2.11	5.27	10.18	18.26	102.73
1445	国投瑞银稳定增利债券A	4.08	7.94	10.18	-	13.93
1446	汇安鼎利纯债A	4.22	5.14	10.18	18.12	21.91
1447	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.15	5.16	10.18	17.63	22.75
1448	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.04	4.87	10.18	-	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	创金合信尊盛纯债债券	2.08	4.32	9.96	18.12	48.69
620	国投瑞银顺昌纯债债券	2.34	4.65	9.80	18.12	30.07
621	汇安鼎利纯债A	4.22	5.14	10.18	18.12	21.91
622	信诚稳泰A	1.95	5.35	9.35	18.12	28.97
623	诺安联创顺鑫债券A	0.89	5.17	11.18	18.11	49.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.63	3.35	6.58	12.73	21.92
2462	永赢迅利中高等级短债A	1.65	3.59	6.61	12.26	21.92
2463	汇安鼎利纯债A	4.22	5.14	10.18	18.12	21.91
2464	博时富信纯债债券	1.91	4.89	9.35	16.13	21.90
2465	浦银安盛普庆纯债债券A	2.64	4.74	9.89	18.01	21.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25即墨旅投MTN001	50.00	5191.07	7.37%
26海化集团MTN001	50.00	5038.37	7.15%
26青岛地铁MTN003A	50.00	5010.15	7.11%
25澳柯玛集MTN001	40.00	4115.02	5.84%
22远景01	40.00	3591.64	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9527.28	13.52%
金融债券	4041.85	5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1005	1.1004	1.1005	1.1004	1.1004
累计净值(元)	1.2110	1.2109	1.2110	1.2109	1.2109

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