汇安鼎利纯债A(006431)_最新动态

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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累计净值：1.2055

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

汇安鼎利纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：金鸿峰

2026-05-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.99亿元

2025-12-25 每10份派现金 0.3 元

汇安鼎利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.41	1.65	2.75	2.78
债券型名次	2008	1000	341	661	511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	5.79	10.42	18.92	21.27
债券型名次	1001	2063	1657	746	2532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	华夏稳鑫增利80天债券A	0.08	0.30	1.05	1.48	1.38
2007	华夏稳鑫增利80天债券C	0.08	0.28	0.99	1.37	1.29
2008	汇安鼎利纯债A	0.08	0.41	1.65	2.75	2.78
2009	汇安嘉盛纯债债券A	0.08	0.30	1.09	1.44	1.53
2010	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.29	0.93	1.44	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	惠升和润39个月封闭债券	0.14	0.41	1.10	1.72	1.59
999	惠升和怡一年定开债券	0.12	0.41	1.22	1.83	1.72
1000	汇安鼎利纯债A	0.08	0.41	1.65	2.75	2.78
1001	汇安鼎利纯债C	0.09	0.41	1.65	2.76	2.78
1002	汇安裕华纯债定期开放	0.10	0.41	1.11	1.57	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	永赢添益债券	0.16	0.66	1.66	2.53	2.25
340	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.07	1.24	1.65	5.18	4.16
341	汇安鼎利纯债A	0.08	0.41	1.65	2.75	2.78
342	汇安鼎利纯债C	0.09	0.41	1.65	2.76	2.78
343	金鹰持久增利(LOF)C	0.84	2.31	1.65	6.72	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	西部利得稳健双利债券C	-0.06	-0.74	-1.13	2.76	1.63
660	华夏鼎润债券A	0.23	0.70	1.75	2.75	2.69
661	汇安鼎利纯债A	0.08	0.41	1.65	2.75	2.78
662	万家集利债券发起式C	0.20	0.60	0.95	2.75	2.24
663	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	-0.37	-0.43	2.75	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	信澳鑫益债券C	0.32	0.91	0.42	2.97	2.79
510	易方达裕鑫债A	-0.28	-1.33	-1.56	4.27	2.79
511	汇安鼎利纯债A	0.08	0.41	1.65	2.75	2.78
512	汇安鼎利纯债C	0.09	0.41	1.65	2.76	2.78
513	景顺长城景颐双利债券C类	0.39	0.67	0.44	3.89	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	天弘丰利债券(LOF)C	3.85	9.39	10.44	-	12.47
1000	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.85	7.48	10.29	15.92	16.92
1001	汇安鼎利纯债A	3.84	5.79	10.42	18.92	21.27
1002	平安添利债券A	3.84	7.12	13.29	20.33	98.70
1003	中海增强收益债券C	3.84	8.39	9.21	12.69	70.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	富国颐利纯债债券	1.71	5.79	10.30	17.64	28.95
2062	华安安盛定开	1.92	5.79	10.68	19.37	29.22
2063	汇安鼎利纯债A	3.84	5.79	10.42	18.92	21.27
2064	嘉实纯债债券A	2.16	5.79	10.72	18.47	65.04
2065	平安乐顺39个月定开债A	2.84	5.79	8.73	15.44	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	红土创新增强收益债券C	1.69	5.16	10.42	24.02	51.07
1656	华夏鼎英债券C	1.73	4.69	10.42	-	17.35
1657	汇安鼎利纯债A	3.84	5.79	10.42	18.92	21.27
1658	南华瑞利债券A	1.91	5.72	10.42	15.25	15.28
1659	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	1.79	7.33	10.42	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	招商招裕纯债C	2.12	5.57	10.23	18.93	35.14
745	大成中债3-5年国开债指数A	2.16	6.13	10.69	18.92	26.96
746	汇安鼎利纯债A	3.84	5.79	10.42	18.92	21.27
747	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.52	6.45	10.41	18.92	21.20
748	上银慧祥利债券A	2.12	5.78	11.03	18.92	26.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	华宝宝盛债券	1.19	3.62	7.45	13.42	21.28
2531	华夏鼎略债券A	1.73	3.73	6.50	12.81	21.27
2532	汇安鼎利纯债A	3.84	5.79	10.42	18.92	21.27
2533	华夏鼎淳债券C	2.13	4.18	6.74	8.71	21.24
2534	中银稳汇短债债券C	1.69	3.72	6.87	12.73	21.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25即墨旅投MTN001	50.00	5272.16	7.39%
24青城租赁MTN003	50.00	5157.67	7.23%
25澳柯玛集MTN001	40.00	4041.72	5.67%
22远景01	40.00	3569.76	5.00%
24寿光城控MTN003	30.00	3221.50	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9432.95	13.22%
金融债券	4042.15	5.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19汇安鼎利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
04-19汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0946	1.1216	1.1213	1.1209	1.1206
累计净值(元)	1.2051	1.2046	1.2043	1.2039	1.2036

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