汇安鼎利纯债A(006431)_最新动态

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1163 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1993

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安鼎利纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金鸿峰

2025-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.86亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.5 元

汇安鼎利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.85	2.08	3.04	2.21
债券型名次	1542	241	89	392	417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	5.58	10.47	18.46	20.60
债券型名次	1177	2271	1653	1122	2551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	华夏稳鑫增利80天债券C	0.10	0.50	0.84	1.23	0.88
1541	华夏卓信一年定开债券发起式	0.10	0.29	0.62	1.82	1.06
1542	汇安鼎利纯债A	0.10	0.85	2.08	3.04	2.21
1543	汇安鼎利纯债C	0.10	0.85	2.07	3.04	2.21
1544	汇安裕盈纯债债券C	0.10	0.32	0.60	0.75	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	华安中债7-10年国开债A	0.23	0.85	1.81	2.07	1.83
240	华商稳定增利债券C	0.85	0.85	-2.22	5.25	3.48
241	汇安鼎利纯债A	0.10	0.85	2.08	3.04	2.21
242	汇安鼎利纯债C	0.10	0.85	2.07	3.04	2.21
243	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.16	0.85	1.39	2.26	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	永赢匠心增利债券C	0.50	1.56	2.09	2.30	3.13
88	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
89	汇安鼎利纯债A	0.10	0.85	2.08	3.04	2.21
90	汇安鼎利纯债C	0.10	0.85	2.07	3.04	2.21
91	博时中债5-10农发行A	0.21	0.94	2.06	2.48	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	前海开源弘丰债券C	0.36	0.51	1.36	3.05	1.66
391	格林聚享增强债券C	0.46	-0.18	0.81	3.04	1.85
392	汇安鼎利纯债A	0.10	0.85	2.08	3.04	2.21
393	汇安鼎利纯债C	0.10	0.85	2.07	3.04	2.21
394	嘉实多盈债券A	-0.01	-0.23	-0.32	3.03	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇安鼎利纯债A一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
416	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
417	汇安鼎利纯债A	0.10	0.85	2.08	3.04	2.21
418	汇安鼎利纯债C	0.10	0.85	2.07	3.04	2.21
419	中海可转债债券C类	0.89	-1.74	-5.30	1.90	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	招商安嘉债券	3.37	10.72	16.03	-	23.86
1176	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.36	10.35	14.28	-	18.55
1177	汇安鼎利纯债A	3.35	5.58	10.47	18.46	20.60
1178	山西证券裕丰一年定开发起式	3.35	8.24	12.28	20.30	23.93
1179	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.34	7.93	0.00	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	工银纯债债券A	2.25	5.58	10.18	20.46	69.94
2270	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.92	5.58	10.89	17.93	19.76
2271	汇安鼎利纯债A	3.35	5.58	10.47	18.46	20.60
2272	易方达纯债债券A	2.47	5.58	10.43	18.02	77.36
2273	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.84	5.58	8.52	16.08	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	东方臻裕债券C	2.09	5.27	10.47	-	12.61
1652	国金惠盈纯债债券C	-1.44	2.80	10.47	20.96	29.45
1653	汇安鼎利纯债A	3.35	5.58	10.47	18.46	20.60
1654	嘉合磐稳纯债C	2.34	5.78	10.47	18.39	27.82
1655	景顺长城景泰裕利纯债A	1.99	5.69	10.47	19.26	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	兴银长益三个月定开债	2.19	5.20	10.00	18.47	42.25
1121	中银招利债券A	7.00	8.27	11.01	18.47	28.95
1122	汇安鼎利纯债A	3.35	5.58	10.47	18.46	20.60
1123	鹏扬淳合债券	2.02	5.50	11.15	18.46	35.27
1124	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.76	5.69	10.42	18.45	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
汇安鼎利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	平安惠文纯债	1.49	3.64	8.47	15.79	20.61
2550	泓德裕丰中短债债券A	1.19	3.18	6.03	11.42	20.61
2551	汇安鼎利纯债A	3.35	5.58	10.47	18.46	20.60
2552	国寿安保尊诚纯债债券A	1.70	6.83	11.68	20.38	20.59
2553	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.00	4.70	9.53	24.52	20.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25即墨旅投MTN001	50.00	5174.08	7.34%
24青城租赁MTN003	50.00	5107.83	7.25%
25澳柯玛集MTN001	40.00	4092.10	5.81%
25寿光金旭MTN005	40.00	4043.39	5.74%
22远景01	40.00	3533.57	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9364.64	13.29%
金融债券	4025.54	5.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-20汇安鼎利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1160	1.1157	1.1152	1.1148	1.1145
累计净值(元)	1.1990	1.1987	1.1982	1.1978	1.1975

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