财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1471.69 |
497.43 |
1661.00 |
35.75 |
1230.77 |
| 本期利润(万元) |
2151.45 |
1243.05 |
-235.99 |
-159.13 |
-773.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.10 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-1.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5066.41 |
0.00 |
5322.07 |
0.00 |
3.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69006.46 |
69827.13 |
68587.76 |
69964.78 |
38.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.09 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
3.14 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
-0.47 |
| 累计净值增长率(%) |
21.70 |
0.00 |
17.99 |
0.00 |
16.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1067.13 |
595.54 |
31.42 |
651.09 |
528.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
77952.53 |
79415.00 |
141.63 |
140877.35 |
138934.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
75745.33 |
77772.62 |
141.63 |
140877.35 |
138934.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.36 |
18.88 |
0.04 |
27.83 |
26.47 |
| 应付托管费(万元) |
5.79 |
6.29 |
0.01 |
9.28 |
8.82 |
| 资产总计(万元) |
79019.66 |
80010.98 |
174.42 |
145033.73 |
139463.65 |
| 负债合计(万元) |
8544.25 |
9550.26 |
8.48 |
35076.93 |
31567.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
70475.41 |
70460.72 |
165.93 |
109956.79 |
107895.82 |
| 未分配利润(万元) |
6340.94 |
5940.93 |
16.72 |
11792.39 |
9737.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.79 |
41.01 |
10.00 |
3.78 |
2.15 |
| 投资收益(万元) |
1725.18 |
2000.26 |
1451.70 |
4636.16 |
2257.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
695.00 |
-1920.26 |
-2005.35 |
1373.78 |
1179.50 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2421.98 |
121.04 |
-543.64 |
6013.73 |
3438.92 |
| 管理人报酬(万元) |
105.56 |
160.40 |
90.86 |
322.50 |
158.85 |
| 托管费(万元) |
35.19 |
53.47 |
30.29 |
107.50 |
52.95 |
| 其它费用(万元) |
11.80 |
14.83 |
10.59 |
26.41 |
13.06 |
| 费用合计(万元) |
223.14 |
340.67 |
229.92 |
998.54 |
477.68 |
| 利润总额(万元) |
2198.84 |
-219.63 |
-773.55 |
5015.18 |
2961.24 |
| 净利润(万元) |
2198.84 |
-219.63 |
-773.55 |
5015.18 |
2961.24 |
