汇安鼎利纯债A(006431)_规模评级

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	6.90	6.90	0.00	3.24	10.78	10.78	10.78
季度净申购	-0.74	62766.91	-29419.33	-68646.11	4.06	-9.27	-2.32
总份额	62800.59	62801.33	34.42	29453.75	98099.86	98095.80	98105.07
季度总申购份额	4.11	125501.81	1.43	4.20	4.99	0.70	0.56
季度总赎回份额	4.84	62734.91	29420.76	68650.31	0.93	9.97	2.88

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平

2417	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.97	65530.02	-	-	-
2418	平安中债-0-3年国开行债券ETF	6.95	650.04	154.40	239.40	85.00
2419	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.94	373196.50	1026.60	18410.84	17384.24
2420	泓德裕泰债券A	6.93	47843.65	-15660.76	8423.53	24084.29
2421	鹏华稳利短债C	6.91	60302.52	-4272.39	3005.25	7277.65
2422	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	6.90	62722.98	-5659.57	7829.24	13488.81
2423	华安信用四季红债券A	6.90	66082.91	14002.52	30346.07	16343.55
2424	汇安鼎利纯债A	6.90	62800.59	-0.74	4.11	4.84
2425	建信中证同业存单AAA指数7天持有	6.89	64555.93	-1476.14	63906.59	65382.73
2426	银华美元债精选债券(QDII)A	6.89	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
2427	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.88	66077.81	-	-	0.01
2428	万家鑫璟纯债A	6.88	54502.67	-2386.46	2094.96	4481.42
2429	东方红益鑫纯债债券A	6.87	61237.98	67.67	26507.24	26439.57
2430	银华安鑫短债债券D	6.86	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81
2431	南方丰元信用增强债券A	6.85	48194.90	-10950.40	611.18	11561.59

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平

2372	南方晖元6个月持有期债券A	6.50	63327.20	40082.19	42402.85	2320.66
2373	金鹰添裕纯债债券A	6.80	62949.22	-100.97	97.90	198.86
2374	泰康安悦纯债3月定开债券	6.99	62908.47	-	-	3099.65
2375	平安5-10年期政策性金融债债券A	7.19	62907.29	-18359.31	4620.21	22979.52
2376	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	7.14	62836.16	16807.77	26980.27	10172.51
2377	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2378	鹏华永泽定期开放债券	8.43	62814.30	1546.85	19621.72	18074.88
2379	汇安鼎利纯债A	6.90	62800.59	-0.74	4.11	4.84
2380	中银证券安添3个月定开债券A	6.73	62734.53	-0.01	0.00	0.01
2381	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	6.90	62722.98	-5659.57	7829.24	13488.81
2382	国泰丰盈纯债债券A	6.23	62698.74	-41113.34	141.08	41254.42
2383	招商信用添利债券(LOF)A	6.66	62526.97	-3279.94	2657.88	5937.82
2384	银华美元债精选债券(QDII)A	6.89	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
2385	大成景泰纯债债券A	6.98	62257.15	-6.31	26.67	32.98
2386	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平

1768	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
1769	平安惠隆纯债A	10.90	98448.93	-0.63	1.53	2.16
1770	安信恒利增强债券A	0.02	159.58	-0.66	0.50	1.16
1771	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
1772	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.87	-0.70	6.59	7.29
1773	信诚稳健A	0.53	5036.19	-0.70	7.42	8.12
1774	鹏华丰瑞债券	5.39	52016.46	-0.72	86.56	87.28
1775	汇安鼎利纯债A	6.90	62800.59	-0.74	4.11	4.84
1776	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
1777	国联安增鑫纯债C	0.00	4.76	-0.78	0.64	1.41
1778	博时富诚纯债债券	5.21	50026.66	-0.82	2.69	3.51
1779	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.15	-0.82	1.02	1.84
1780	上银慧嘉利债券	134.89	1278814.00	-0.84	2.31	3.15
1781	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
1782	信诚稳瑞C	0.00	0.85	-0.87	1.86	2.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平

3802	恒生前海恒祥纯债债券A	10.14	94225.34	-8.93	4.25	13.18
3803	交银施罗德裕惠纯债债券	20.11	181621.80	-116.80	4.25	121.05
3804	兴业丰利债券	44.31	436536.19	-145.63	4.25	149.88
3805	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3806	创金合信利泽纯债债券C	0.00	23.49	-15.16	4.18	19.34
3807	中加丰尚纯债债券A	14.99	147851.36	-3.03	4.18	7.21
3808	天治鑫祥利率债债券A	15.17	146462.85	-18600.34	4.17	18604.51
3809	汇安鼎利纯债A	6.90	62800.59	-0.74	4.11	4.84
3810	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	27.10	-11.29	4.07	15.36
3811	汇添富鑫润纯债C	0.00	7.76	-4.53	4.07	8.60
3812	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
3813	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.42	-120.68	4.03	124.70
3814	博时聚润纯债债券	10.08	98620.58	1.03	4.03	3.00
3815	国融稳益债券C	0.00	6.39	2.90	4.02	1.12
3816	格林聚享增强债券A	1.54	13163.48	-12.51	3.94	16.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平

4116	国泰聚享纯债债券	14.84	147377.71	-4.15	1.18	5.33
4117	英大通盈纯债债券A	64.19	604172.46	-4.74	0.48	5.22
4118	中融恒泰纯债C	0.00	11.62	-3.89	1.19	5.09
4119	中泰安睿债券A	15.28	149852.47	0.93	6.00	5.06
4120	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	236.57	-	-	5.02
4121	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	27.43	-	-	4.95
4122	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
4123	汇安鼎利纯债A	6.90	62800.59	-0.74	4.11	4.84
4124	西部利得合赢债券A	20.72	191028.37	-3.24	1.56	4.80
4125	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.96	-4.57	0.14	4.71
4126	中信建投稳裕A	14.85	141093.65	-3.75	0.95	4.71
4127	中银宁享债券	39.93	377268.66	-1.63	3.08	4.71
4128	浙商惠南纯债	9.34	92854.08	92152.06	92156.74	4.68
4129	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.74	135031.18	-4.57	0.03	4.60
4130	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

167

2061.1700

0.00%

100.00%

2024-12-31

182

5390102.2800

99.97%

0.03%

2024-06-30

175

5606003.9600

99.96%

0.04%

2023-12-31

182

5390517.0700

99.96%

0.04%

2023-06-30

192

5109759.5000

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	167	2061.1700	0.00	0.00	34.42	100.00
2024-12-31	182	5390102.2800	98067.96	99.97	31.90	0.03
2024-06-30	175	5606003.9600	98067.96	99.96	37.11	0.04
2023-12-31	182	5390517.0700	98067.96	99.96	39.45	0.04
2023-06-30	192	5109759.5000	98067.96	99.96	39.42	0.04

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