汇安鼎利纯债A(006431)_规模评级

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.91	6.91	6.91	6.91	0.00	3.24	10.80
季度净申购	-1.97	-3.36	-0.74	62766.91	-29419.33	-68646.11	4.06
总份额	62795.26	62797.23	62800.59	62801.33	34.42	29453.75	98099.86
季度总申购份额	0.05	0.00	4.11	125501.81	1.43	4.20	4.99
季度总赎回份额	2.02	3.36	4.84	62734.91	29420.76	68650.31	0.93

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平

2372	万家鑫璟纯债A	6.96	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
2373	博时恒泰债券C	6.94	59007.62	-43094.34	24307.32	67401.66
2374	华夏海外收益债券A	6.93	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
2375	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.93	64530.03	-	-	-
2376	汇安中短债债券A	6.92	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
2377	交银丰润收益债券A	6.92	67878.46	-61.56	1.51	63.07
2378	兴业天融债券	6.92	63037.22	6366.22	15626.99	9260.77
2379	汇安鼎利纯债A	6.91	62795.26	-1.97	0.05	2.02
2380	平安添悦债券C	6.91	61822.46	43648.11	66387.02	22738.91
2381	国泰添瑞一年定期开放债券	6.90	68870.24	-	-	-
2382	交银稳安30天滚动持有债券A	6.89	62381.59	4895.67	24819.61	19923.93
2383	中加优选中高等级债券A	6.89	67322.87	30544.40	67123.28	36578.88
2384	长信富安纯债半年定开债券A	6.85	61074.22	-1833.08	8994.04	10827.12
2385	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	6.85	61153.19	-3530.92	3495.93	7026.86
2386	西部利得祥盈债券C	6.85	56150.82	-18621.20	2432.34	21053.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平

2341	博时裕泰纯债债券	7.30	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
2342	建信恒瑞债券	6.55	63130.33	-31015.29	69.18	31084.46
2343	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63072.96	-358.20	14.69	372.89
2344	兴业天融债券	6.92	63037.22	6366.22	15626.99	9260.77
2345	东方臻选纯债债券C	7.22	63030.85	39721.35	91343.93	51622.58
2346	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2347	鹏华永泽定期开放债券	8.50	62814.30	-	-	-
2348	汇安鼎利纯债A	6.91	62795.26	-1.97	0.05	2.02
2349	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	7.31	62787.65	-5755.55	11187.69	16943.24
2350	圆信永丰兴瑞	7.14	62615.80	-	-	-
2351	交银稳安30天滚动持有债券A	6.89	62381.59	4895.67	24819.61	19923.93
2352	国金惠盈纯债债券C	8.00	62251.45	5158.47	26296.16	21137.69
2353	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
2354	平安添悦债券C	6.91	61822.46	43648.11	66387.02	22738.91
2355	摩根纯债债券A	7.71	61737.28	-42451.66	378.29	42829.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平

2135	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2136	新华聚利A	10.68	85882.58	-1.64	12.79	14.42
2137	恒生前海恒利纯债A	2.00	20236.37	-1.67	7.81	9.48
2138	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-1.71	2.11	3.82
2139	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
2140	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
2141	国联安添益增长债券A	0.86	8014.26	-1.91	0.36	2.28
2142	汇安鼎利纯债A	6.91	62795.26	-1.97	0.05	2.02
2143	财通资管睿盈债券A	22.05	214544.29	-2.04	0.05	2.10
2144	华商鸿悦纯债债券	6.04	59794.66	-2.07	2599.92	2601.99
2145	人保鑫裕增强债券A	1.54	13279.95	-2.08	2.15	4.24
2146	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.46	47359.89	-2.24	2.16	4.40
2147	国泰聚享纯债债券	15.05	147355.12	-2.28	0.63	2.90
2148	英大安旸纯债债券A	10.15	94742.54	-2.28	0.12	2.41
2149	惠升和泰纯债C	0.00	9.42	-2.31	3.21	5.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平

4188	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4189	招商添轩1年定开债	51.16	500004.93	-50001.01	0.07	50001.09
4190	安信臻享三个月定开债券	1.75	17088.53	-0.92	0.06	0.98
4191	博时富耀一年定开债发起式	20.15	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
4192	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.73	-	0.06	-
4193	鑫元聚利	16.96	153747.88	0.02	0.06	0.04
4194	财通资管睿盈债券A	22.05	214544.29	-2.04	0.05	2.10
4195	汇安鼎利纯债A	6.91	62795.26	-1.97	0.05	2.02
4196	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4197	鹏华永鑫一年定开债券	30.38	299392.87	-	0.05	-
4198	浦银安盛盛通定开债券	51.90	479225.61	0.04	0.05	0.00
4199	天弘鑫利三年定开	121.55	1173523.59	-	0.05	-
4200	招商招琪纯债A	79.83	755238.16	0.01	0.05	0.04
4201	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
4202	鑫元惠丰纯债债券A	39.63	389350.52	0.03	0.05	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平

4123	浦银安盛普天纯债债券A	11.71	100275.23	16.55	18.71	2.16
4124	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
4125	华安安敦债券A	9.91	94695.39	3.83	5.97	2.14
4126	财通资管睿盈债券A	22.05	214544.29	-2.04	0.05	2.10
4127	创金合信怡久回报债券A	0.07	639.59	0.51	2.57	2.06
4128	中信建投景信债券C	0.00	0.27	0.13	2.17	2.05
4129	博时民丰纯债债券A	6.63	64265.38	62.22	64.27	2.04
4130	汇安鼎利纯债A	6.91	62795.26	-1.97	0.05	2.02
4131	英大安益中短债A	5.08	46822.92	0.31	2.32	2.02
4132	华宝政金债债券	12.24	111383.97	18234.43	18236.44	2.01
4133	人保鑫泽纯债C	0.00	1.33	-0.84	1.17	2.01
4134	民生加银和鑫定开债券发起式	32.88	297042.77	-	-	1.99
4135	同泰泰和三个月定开债C	0.00	24.22	-	-	1.98
4136	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	4.10	0.29	2.26	1.97
4137	中融恒阳纯债C	0.00	5.08	2.09	4.06	1.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

160

3925036.9400

99.95%

0.05%

2025-06-30

167

2061.1700

0.00%

100.00%

2024-12-31

182

5390102.2800

99.97%

0.03%

2024-06-30

175

5606003.9600

99.96%

0.04%

2023-12-31

182

5390517.0700

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	160	3925036.9400	62768.43	99.95	32.17	0.05
2025-06-30	167	2061.1700	0.00	0.00	34.42	100.00
2024-12-31	182	5390102.2800	98067.96	99.97	31.90	0.03
2024-06-30	175	5606003.9600	98067.96	99.96	37.11	0.04
2023-12-31	182	5390517.0700	98067.96	99.96	39.45	0.04

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