汇安鼎利纯债A(006431)_规模评级

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	7.01	7.01	0.00	3.29	10.95	10.95	10.95
季度净申购	-0.74	62766.91	-29419.33	-68646.11	4.06	-9.27	-2.32
总份额	62800.59	62801.33	34.42	29453.75	98099.86	98095.80	98105.07
季度总申购份额	4.11	125501.81	1.43	4.20	4.99	0.70	0.56
季度总赎回份额	4.84	62734.91	29420.76	68650.31	0.93	9.97	2.88

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平

2396	南华瑞元定期开放债券	7.06	68468.64	-0.00	0.00	0.01
2397	天弘同利债券(LOF)C	7.06	56425.77	-3740.23	9788.55	13528.78
2398	易方达投资级信用债债券A	7.06	61024.62	-29082.70	4171.37	33254.07
2399	中融聚通定期开放债券	7.05	63700.03	-0.00	0.00	0.00
2400	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63431.16	-	-	-
2401	泰康安悦纯债3月定开债券	7.04	62908.47	-	-	3099.65
2402	大成景泰纯债债券A	7.03	62257.15	10537.65	37960.57	27422.92
2403	汇安鼎利纯债A	7.01	62800.59	-0.74	4.11	4.84
2404	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.00	373196.50	1026.60	18410.84	17384.24
2405	宏利集利债券C	7.00	52619.05	20870.77	111876.76	91005.99
2406	汇安嘉源纯债债券	7.00	69364.78	-	-	0.00
2407	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	7.00	65530.02	-	-	-
2408	平安中债-0-3年国开行债券ETF	6.99	650.04	154.40	239.40	85.00
2409	西部利得聚泰18个月定开债A	6.99	61960.67	-	349.56	-
2410	泓德裕泰债券A	6.95	47843.65	33877.76	65747.40	31869.64

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平

2365	南方晖元6个月持有期债券A	6.52	63327.20	51122.64	55208.87	4086.23
2366	金鹰添裕纯债债券A	6.78	62949.22	-100.97	97.90	198.86
2367	泰康安悦纯债3月定开债券	7.04	62908.47	-	-	3099.65
2368	平安5-10年期政策性金融债债券A	7.27	62907.29	6037.62	114573.73	108536.11
2369	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	7.20	62836.16	27566.95	60379.87	32812.91
2370	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2371	鹏华永泽定期开放债券	8.49	62814.30	1546.85	19621.72	18074.88
2372	汇安鼎利纯债A	7.01	62800.59	-0.74	4.11	4.84
2373	中银证券安添3个月定开债券A	6.80	62734.53	-0.01	0.00	0.01
2374	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	6.93	62722.98	-5659.57	7829.24	13488.81
2375	国泰丰盈纯债债券A	6.27	62698.74	-10087.06	334839.86	344926.92
2376	招商信用添利债券(LOF)A	6.55	62526.97	-3279.94	2657.88	5937.82
2377	银华美元债精选债券(QDII)A	6.83	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
2378	大成景泰纯债债券A	7.03	62257.15	10537.65	37960.57	27422.92
2379	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平

2462	博远臻享3个月定开债券A	1.21	11290.51	-0.53	0.00	0.53
2463	华泰柏瑞锦汇债券	10.17	99198.74	-0.59	0.72	1.31
2464	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
2465	安信恒利增强债券A	0.02	159.58	-0.66	0.50	1.16
2466	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
2467	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.87	-0.70	6.59	7.29
2468	鹏华丰瑞债券	5.42	52016.46	-0.72	86.56	87.28
2469	汇安鼎利纯债A	7.01	62800.59	-0.74	4.11	4.84
2470	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
2471	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	13.46	-0.77	13.88	14.65
2472	国联安增鑫纯债C	0.00	4.76	-0.78	0.64	1.41
2473	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.15	-0.82	1.02	1.84
2474	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-0.82	66.77	67.59
2475	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
2476	信诚稳瑞C	0.00	0.85	-0.87	1.86	2.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平

4069	博时富益纯债债券	20.41	198859.81	1.64	4.25	2.61
4070	兴业丰利债券	44.62	436536.19	-145.63	4.25	149.88
4071	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
4072	创金合信利泽纯债债券C	0.00	23.49	-15.16	4.18	19.34
4073	中加丰尚纯债债券A	14.97	147851.36	-3.03	4.18	7.21
4074	天治鑫祥利率债债券A	15.29	146462.85	-18600.34	4.17	18604.51
4075	博时民丰纯债债券C	0.00	7.47	2.05	4.15	2.11
4076	汇安鼎利纯债A	7.01	62800.59	-0.74	4.11	4.84
4077	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	27.10	-11.29	4.07	15.36
4078	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
4079	宝盈聚丰两年定开债券C	0.00	31.42	-120.66	4.04	124.70
4080	国融稳益债券C	0.00	6.39	2.90	4.02	1.12
4081	格林聚享增强债券A	1.54	13163.48	-12.51	3.94	16.45
4082	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	3.44	3.05	3.81	0.76
4083	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	35.76	-0.49	3.79	4.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平

4256	国泰聚享纯债债券	14.98	147377.71	-4.15	1.18	5.33
4257	英大通盈纯债债券A	64.59	604172.46	-4.74	0.48	5.22
4258	中泰安睿债券A	15.38	149852.47	0.93	6.00	5.06
4259	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	236.57	-	-	5.02
4260	博时富嘉纯债债券	5.06	50122.94	2.31	7.30	4.99
4261	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	27.43	-	-	4.95
4262	工银月月薪定期支付债券C	0.01	106.22	15.85	20.75	4.90
4263	汇安鼎利纯债A	7.01	62800.59	-0.74	4.11	4.84
4264	长江乐丰纯债	15.29	140903.02	46174.82	46179.66	4.83
4265	西部利得合赢债券A	19.99	191028.37	-3.24	1.56	4.80
4266	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.96	-4.57	0.14	4.71
4267	中信建投稳裕A	15.00	141093.65	-3.75	0.95	4.71
4268	中银宁享债券	40.10	377268.66	-1.63	3.08	4.71
4269	浙商惠南纯债	9.39	92854.08	92152.06	92156.74	4.68
4270	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

160

3925036.9400

99.95%

0.05%

2025-06-30

167

2061.1700

0.00%

100.00%

2024-12-31

182

5390102.2800

99.97%

0.03%

2024-06-30

175

5606003.9600

99.96%

0.04%

2023-12-31

182

5390517.0700

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	160	3925036.9400	62768.43	99.95	32.17	0.05
2025-06-30	167	2061.1700	0.00	0.00	34.42	100.00
2024-12-31	182	5390102.2800	98067.96	99.97	31.90	0.03
2024-06-30	175	5606003.9600	98067.96	99.96	37.11	0.04
2023-12-31	182	5390517.0700	98067.96	99.96	39.45	0.04

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