汇安鼎利纯债A(006431)_规模评级

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	6.89	6.89	6.89	0.00	3.23	10.76	10.76
季度净申购	-3.36	-0.74	62766.91	-29419.33	-68646.11	4.06	-9.27
总份额	62797.23	62800.59	62801.33	34.42	29453.75	98099.86	98095.80
季度总申购份额	0.00	4.11	125501.81	1.43	4.20	4.99	0.70
季度总赎回份额	3.36	4.84	62734.91	29420.76	68650.31	0.93	9.97

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平

2350	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.91	64530.03	-999.98	0.02	1000.00
2351	平安元鑫120天滚动持有中短债A	6.91	59840.00	-2099.06	9083.25	11182.31
2352	银华远景债券	6.91	53566.52	23934.95	34336.22	10401.27
2353	交银丰润收益债券A	6.90	67940.01	-26.46	13.17	39.63
2354	中融恒利纯债A	6.90	62682.99	-26382.07	15243.98	41626.05
2355	大成景安短融债券E	6.89	50743.25	6565.94	34943.67	28377.74
2356	广发恒悦债券E	6.89	61038.46	23450.60	48068.55	24617.95
2357	汇安鼎利纯债A	6.89	62797.23	-	-	3.36
2358	嘉实稳盛债券	6.89	59057.54	8685.66	35284.97	26599.31
2359	兴业纯债6个月定开债券A	6.89	64723.44	-24822.16	9.97	24832.13
2360	创金合信双季享6个月持有期C	6.88	58231.33	-10074.12	1825.98	11900.10
2361	丰鑫债券	6.86	64198.99	-12672.24	4964.46	17636.70
2362	长信稳恒债券A	6.84	65801.74	-28477.66	0.00	28477.66
2363	农银瑞泽添利债券A	6.84	60566.70	26113.07	44850.99	18737.92
2364	中银中高等级债券A	6.84	59979.17	-27227.14	1760.67	28987.81

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平

2312	泰康安悦纯债3月定开债券	7.07	62908.47	-	-	-
2313	长信富安纯债半年定开债券A	7.04	62907.29	-13931.68	8713.17	22644.85
2314	国联安恒悦90天持有债券C	7.01	62902.35	-12251.07	6406.02	18657.08
2315	招商信用添利债券(LOF)A	6.71	62876.02	349.04	11385.95	11036.90
2316	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.80	62826.25	-7175.11	29738.90	36914.01
2317	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2318	鹏华永泽定期开放债券	8.51	62814.30	-	-	-
2319	汇安鼎利纯债A	6.89	62797.23	-	-	3.36
2320	中银证券安添3个月定开债券A	6.82	62734.53	-	-	0.00
2321	中融恒利纯债A	6.90	62682.99	-26382.07	15243.98	41626.05
2322	圆信永丰兴瑞	7.10	62615.80	-	17852.18	-
2323	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	6.45	62545.77	-60947.24	30710.23	91657.48
2324	方正富邦鸿远债券C	6.57	62461.42	-74118.65	46604.73	120723.38
2325	易方达安瑞短债债券C	6.28	62325.91	5078.07	39328.04	34249.97
2326	大成景泰纯债债券A	7.06	62218.48	-38.67	53.46	92.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平

4600	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4601	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4602	广发汇宏6个月定开债	5.43	52129.89	-	-	4.81
4603	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4604	浦银安盛盛融定开债券	20.10	195733.12	-	-	-
4605	中加颐智纯债债券	10.15	99049.35	-	-	0.00
4606	平安合锦定开债	13.51	128054.81	-	-	-
4607	汇安鼎利纯债A	6.89	62797.23	-	-	3.36
4608	汇安鼎利纯债C	0.15	1364.85	-	-	354.34
4609	中加瑞利纯债债券A	14.02	133073.45	-	-	0.00
4610	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	-	-
4611	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	0.29
4612	华润元大润鑫债券C	16.24	150011.69	-	-	31.80
4613	招商添裕纯债A	52.93	492661.52	-	81.41	-
4614	国联安增富一年定开债券发起式	85.04	806261.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平

4707	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4708	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4709	广发汇宏6个月定开债	5.43	52129.89	-	-	4.81
4710	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4711	浦银安盛盛融定开债券	20.10	195733.12	-	-	-
4712	中加颐智纯债债券	10.15	99049.35	-	-	0.00
4713	平安合锦定开债	13.51	128054.81	-	-	-
4714	汇安鼎利纯债A	6.89	62797.23	-	-	3.36
4715	汇安鼎利纯债C	0.15	1364.85	-	-	354.34
4716	中加瑞利纯债债券A	14.02	133073.45	-	-	0.00
4717	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	-	-
4718	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	0.29
4719	华润元大润鑫债券C	16.24	150011.69	-	-	31.80
4720	国联安增富一年定开债券发起式	85.04	806261.04	-	-	-
4721	广发汇承定期开放债券	30.50	248928.99	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平

4152	华宝宝裕债券A	0.67	6080.71	9.43	13.04	3.60
4153	前海开源鼎瑞债券C	0.06	587.40	1.72	5.29	3.57
4154	创金合信尊泓债券C	0.00	5.35	-0.29	3.25	3.54
4155	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4156	前海联合添利债券A	0.01	90.78	-3.21	0.24	3.46
4157	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.10	979.35	951.91	955.33	3.42
4158	中欧兴利债券A	15.31	143305.06	-	-	3.39
4159	汇安鼎利纯债A	6.89	62797.23	-	-	3.36
4160	中信保诚稳利债券A	16.28	149829.43	5.94	9.23	3.29
4161	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.64	50260.05	7.78	11.07	3.28
4162	博时富和纯债债券	7.25	69411.04	57.74	61.01	3.27
4163	博时富嘉纯债债券	5.03	50120.78	-2.16	1.11	3.27
4164	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	15.62	-3.26	0.00	3.26
4165	财通弘利纯债债券	5.04	49546.73	-0.83	2.42	3.25
4166	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.03	288.03	46.68	49.92	3.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

160

3925036.9400

99.95%

0.05%

2025-06-30

167

2061.1700

0.00%

100.00%

2024-12-31

182

5390102.2800

99.97%

0.03%

2024-06-30

175

5606003.9600

99.96%

0.04%

2023-12-31

182

5390517.0700

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	160	3925036.9400	62768.43	99.95	32.17	0.05
2025-06-30	167	2061.1700	0.00	0.00	34.42	100.00
2024-12-31	182	5390102.2800	98067.96	99.97	31.90	0.03
2024-06-30	175	5606003.9600	98067.96	99.96	37.11	0.04
2023-12-31	182	5390517.0700	98067.96	99.96	39.45	0.04

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