汇安鼎利纯债A(006431)_规模评级

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	7.02	7.02	7.02	0.00	3.29	10.97	10.97
季度净申购	-3.36	-0.74	62766.91	-29419.33	-68646.11	4.06	-9.27
总份额	62797.23	62800.59	62801.33	34.42	29453.75	98099.86	98095.80
季度总申购份额	0.00	4.11	125501.81	1.43	4.20	4.99	0.70
季度总赎回份额	3.36	4.84	62734.91	29420.76	68650.31	0.93	9.97

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平

2337	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.05	63431.16	-	-	-
2338	泓德裕泰债券A	7.05	48422.06	578.41	10293.41	9715.00
2339	大成景泰纯债债券A	7.04	62218.48	-38.67	53.46	92.12
2340	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	7.03	128809.42	-13759.59	51923.05	65682.64
2341	西部利得聚泰18个月定开债A	7.03	62072.26	-	111.59	-
2342	长信富安纯债半年定开债券A	7.02	62907.29	-13931.68	8713.17	22644.85
2343	工银中债1-5年进出口行E	7.02	65436.31	7978.71	65436.31	57457.60
2344	汇安鼎利纯债A	7.02	62797.23	-	-	3.36
2345	国联安恒悦90天持有债券C	7.00	62902.35	-12251.07	6406.02	18657.08
2346	中邮鑫溢中短债债券A	7.00	63103.17	11363.81	11561.51	197.70
2347	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.98	374324.16	1127.66	75693.15	74565.49
2348	广发恒悦债券E	6.98	61038.46	23450.60	48068.55	24617.95
2349	富国添享一年持有期债券C	6.96	56204.90	2134.52	5630.35	3495.83
2350	银华远景债券	6.96	53566.52	23934.95	34336.22	10401.27
2351	招商产业债券C	6.94	39647.42	-4353.87	1650.94	6004.81

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平

2312	泰康安悦纯债3月定开债券	7.07	62908.47	-	-	-
2313	长信富安纯债半年定开债券A	7.02	62907.29	-13931.68	8713.17	22644.85
2314	国联安恒悦90天持有债券C	7.00	62902.35	-12251.07	6406.02	18657.08
2315	招商信用添利债券(LOF)A	6.67	62876.02	349.04	11385.95	11036.90
2316	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.79	62826.25	-7175.11	29738.90	36914.01
2317	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2318	鹏华永泽定期开放债券	8.53	62814.30	-	-	-
2319	汇安鼎利纯债A	7.02	62797.23	-	-	3.36
2320	中银证券安添3个月定开债券A	6.81	62734.53	-	-	0.00
2321	中融恒利纯债A	6.87	62682.99	-26382.07	15243.98	41626.05
2322	圆信永丰兴瑞	7.08	62615.80	-	17852.18	-
2323	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	6.43	62545.77	-60947.24	30710.23	91657.48
2324	方正富邦鸿远债券C	6.55	62461.42	-74118.65	46604.73	120723.38
2325	易方达安瑞短债债券C	6.27	62325.91	5078.07	39328.04	34249.97
2326	大成景泰纯债债券A	7.04	62218.48	-38.67	53.46	92.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平

4600	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4601	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4602	广发汇宏6个月定开债	5.42	52129.89	-	-	4.81
4603	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4604	浦银安盛盛融定开债券	20.06	195733.12	-	-	-
4605	中加颐智纯债债券	10.12	99049.35	-	-	0.00
4606	平安合锦定开债	13.49	128054.81	-	-	-
4607	汇安鼎利纯债A	7.02	62797.23	-	-	3.36
4608	汇安鼎利纯债C	0.15	1364.85	-	-	354.34
4609	中加瑞利纯债债券A	13.99	133073.45	-	-	0.00
4610	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	-	-
4611	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	0.29
4612	华润元大润鑫债券C	16.19	150011.69	-	-	31.80
4613	招商添裕纯债A	52.79	492661.52	-	81.41	-
4614	国联安增富一年定开债券发起式	84.79	806261.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平

4707	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4708	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4709	广发汇宏6个月定开债	5.42	52129.89	-	-	4.81
4710	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4711	浦银安盛盛融定开债券	20.06	195733.12	-	-	-
4712	中加颐智纯债债券	10.12	99049.35	-	-	0.00
4713	平安合锦定开债	13.49	128054.81	-	-	-
4714	汇安鼎利纯债A	7.02	62797.23	-	-	3.36
4715	汇安鼎利纯债C	0.15	1364.85	-	-	354.34
4716	中加瑞利纯债债券A	13.99	133073.45	-	-	0.00
4717	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	-	-
4718	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	0.29
4719	华润元大润鑫债券C	16.19	150011.69	-	-	31.80
4720	国联安增富一年定开债券发起式	84.79	806261.04	-	-	-
4721	广发汇承定期开放债券	30.43	248928.99	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平

4152	华宝宝裕债券A	0.67	6080.71	9.43	13.04	3.60
4153	前海开源鼎瑞债券C	0.06	587.40	1.72	5.29	3.57
4154	创金合信尊泓债券C	0.00	5.35	-0.29	3.25	3.54
4155	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
4156	前海联合添利债券A	0.01	90.78	-3.21	0.24	3.46
4157	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.10	979.35	951.91	955.33	3.42
4158	中欧兴利债券A	15.27	143305.06	-	-	3.39
4159	汇安鼎利纯债A	7.02	62797.23	-	-	3.36
4160	中信保诚稳利债券A	16.26	149829.43	5.94	9.23	3.29
4161	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.60	50260.05	7.78	11.07	3.28
4162	博时富和纯债债券	7.23	69411.04	57.74	61.01	3.27
4163	博时富嘉纯债债券	5.07	50120.78	-2.16	1.11	3.27
4164	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	15.62	-3.26	0.00	3.26
4165	财通弘利纯债债券	5.03	49546.73	-0.83	2.42	3.25
4166	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.03	288.03	46.68	49.92	3.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

160

3925036.9400

99.95%

0.05%

2025-06-30

167

2061.1700

0.00%

100.00%

2024-12-31

182

5390102.2800

99.97%

0.03%

2024-06-30

175

5606003.9600

99.96%

0.04%

2023-12-31

182

5390517.0700

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	160	3925036.9400	62768.43	99.95	32.17	0.05
2025-06-30	167	2061.1700	0.00	0.00	34.42	100.00
2024-12-31	182	5390102.2800	98067.96	99.97	31.90	0.03
2024-06-30	175	5606003.9600	98067.96	99.96	37.11	0.04
2023-12-31	182	5390517.0700	98067.96	99.96	39.45	0.04

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。