汇安鼎利纯债A(006431)_规模评级

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	7.99	6.98	6.98	6.98	6.98	0.00	3.27
季度净申购	9129.13	-1.97	-3.36	-0.74	62766.91	-29419.33	-68646.11
总份额	71924.39	62795.26	62797.23	62800.59	62801.33	34.42	29453.75
季度总申购份额	10875.81	0.05	0.00	4.11	125501.81	1.43	4.20
季度总赎回份额	1746.68	2.02	3.36	4.84	62734.91	29420.76	68650.31

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平

2229	天弘惠享一年定开债券发起	8.05	76393.59	-	-	-
2230	中银同享一年定期开放债券	8.05	69299.93	-700.09	34649.96	35350.05
2231	华富吉富30天滚动持有中短债C	8.03	71311.91	4396.46	22805.58	18409.12
2232	信澳汇享三个月定开债券A	8.02	77990.06	-0.07	0.00	0.07
2233	鑫元裕利	8.02	75117.55	56522.38	56525.09	2.72
2234	大成彭博农发行债券1-3年指数A	8.01	75090.19	-990.54	3858.16	4848.70
2235	嘉实稳元纯债债券A	8.01	65187.29	-46131.04	9947.53	56078.56
2236	汇安鼎利纯债A	7.99	71924.39	9129.13	10875.81	1746.68
2237	圆信永丰兴利A	7.99	74042.42	0.15	0.31	0.16
2238	广发景富纯债	7.97	76193.37	-63630.00	0.00	63630.00
2239	银华安颐中短债双月持有期债券C	7.96	69939.78	-2646.44	3491.65	6138.10
2240	银华信用精选一年定期开放债券发起式	7.95	71676.88	-	-	-
2241	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	7.94	76427.44	-11446.16	9553.83	20999.99
2242	长安泓源纯债债券C	7.94	74733.02	-18620.66	15173.93	33794.59
2243	华泰柏瑞锦瑞债券E	7.94	71732.23	47632.80	66898.73	19265.94

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平

2194	大成景轩中高等级债券A	8.51	72780.83	49845.30	54801.79	4956.49
2195	新华双利债券A	9.57	72715.78	12746.09	13273.95	527.86
2196	中信保诚稳达A	8.58	72636.81	49322.44	50537.36	1214.92
2197	东方红稳添利纯债A	8.18	72415.85	44697.48	45043.83	346.36
2198	鹏华丰茂债券	8.26	72315.44	-26502.67	17599.39	44102.07
2199	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
2200	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	7.78	72028.39	-29219.68	215358.70	244578.38
2201	汇安鼎利纯债A	7.99	71924.39	9129.13	10875.81	1746.68
2202	汇添富利率债	7.74	71846.06	-58914.20	7826.15	66740.35
2203	华泰柏瑞锦瑞债券E	7.94	71732.23	47632.80	66898.73	19265.94
2204	银华信用精选一年定期开放债券发起式	7.95	71676.88	-	-	-
2205	招商招瑞纯债债券发起式D	8.87	71587.84	66162.21	79206.63	13044.43
2206	招商安瑞进取债券	17.46	71490.65	-6615.25	2999.69	9614.94
2207	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.21	71413.60	-7800.90	516.25	8317.16
2208	中银中短债债券C	7.89	71393.78	18579.10	71121.67	52542.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平

802	南方交元债券	6.91	56829.68	9322.63	14582.68	5260.05
803	建信双息红利债券C	2.19	17687.12	9314.25	10301.47	987.22
804	中银中债1-5年期国开行债券指数	16.21	149394.51	9311.12	9318.07	6.95
805	财通资管鸿商中短债A	17.64	156093.31	9304.64	26848.33	17543.69
806	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	23.94	208685.85	9303.69	27866.60	18562.91
807	光大保德信恒利纯债债券	1.05	9534.84	9275.83	9280.11	4.28
808	工银四季收益债券A	28.86	261687.76	9212.64	77776.61	68563.97
809	汇安鼎利纯债A	7.99	71924.39	9129.13	10875.81	1746.68
810	中信建投双鑫债券A	3.07	29182.54	9107.02	10258.05	1151.03
811	英大安惠纯债A	49.42	452961.95	9095.62	27614.05	18518.43
812	恒生前海恒利纯债C	0.95	9144.42	9093.76	11059.51	1965.74
813	华夏稳健增利4个月债券A	4.10	35367.77	9003.07	10752.00	1748.93
814	东方红益丰纯债债券C	1.24	12013.05	8995.95	10068.35	1072.40
815	广发景和中短债C	9.65	91501.19	8957.62	45287.03	36329.41
816	博时安诚3个月定开债A	1.85	16202.41	8897.05	8974.89	77.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平

1595	广发集汇债券C	4.10	36189.18	6669.12	11029.78	4360.66
1596	平安惠复纯债C	2.14	19526.06	10568.91	11002.71	433.80
1597	永赢华嘉信用债A	7.41	59508.85	1493.45	10959.49	9466.04
1598	国寿安保尊享债券A	11.70	85921.90	1976.55	10925.06	8948.51
1599	景顺长城90天持有期短债债券C	18.48	167439.95	-2054.77	10917.07	12971.84
1600	南华瑞利债券A	4.10	37251.68	1012.21	10916.21	9904.00
1601	富国安慧短债债券A	7.87	70742.65	2211.10	10891.70	8680.60
1602	汇安鼎利纯债A	7.99	71924.39	9129.13	10875.81	1746.68
1603	招商添盈纯债C	2.81	21835.95	4568.14	10840.27	6272.13
1604	易方达富华纯债债券C	7.24	70362.38	-7087.64	10815.00	17902.64
1605	嘉实稳固收益债券C	8.43	70378.29	-1861.34	10787.13	12648.47
1606	华夏稳健增利4个月债券A	4.10	35367.77	9003.07	10752.00	1748.93
1607	财通安益中短债债券C	1.60	14684.25	6525.65	10728.88	4203.23
1608	鑫元聚鑫收益增强D	3.75	33656.95	740.53	10610.06	9869.53
1609	平安元和90天滚动持有短债A	15.25	135592.13	-1626.12	10598.98	12225.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平

2623	中融恒鑫纯债C	0.30	2874.09	-1114.54	648.88	1763.41
2624	南方华元C	0.88	7305.22	3443.06	5205.09	1762.04
2625	兴全磐稳增利债券C	0.16	1099.57	-1574.18	186.53	1760.71
2626	景顺长城景泰鑫利纯债A	19.58	170139.92	25186.43	26939.53	1753.09
2627	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.23	1921.65	-1433.71	318.74	1752.45
2628	万家鑫璟纯债C	1.89	14756.28	3362.48	5111.45	1748.97
2629	华夏稳健增利4个月债券A	4.10	35367.77	9003.07	10752.00	1748.93
2630	汇安鼎利纯债A	7.99	71924.39	9129.13	10875.81	1746.68
2631	蜂巢丰嘉债券C	0.44	3515.39	3489.58	5233.78	1744.21
2632	国寿安保尊利增强回报债券C	0.26	2141.77	-1615.89	126.26	1742.15
2633	创金合信信用红利债券C	2.05	17553.07	97.22	1831.17	1733.95
2634	方正富邦丰利债券C	0.65	6188.07	2971.55	4690.27	1718.73
2635	惠升和睿兴利债券C	0.73	6917.05	1428.20	3145.90	1717.69
2636	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
2637	平安元盛超短债E	1.51	13307.27	-910.69	799.82	1710.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

147

4271786.5400

99.96%

0.04%

2025-12-31

160

3925036.9400

99.95%

0.05%

2025-06-30

167

2061.1700

0.00%

100.00%

2024-12-31

182

5390102.2800

99.97%

0.03%

2024-06-30

175

5606003.9600

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	147	4271786.5400	62768.43	99.96	26.84	0.04
2025-12-31	160	3925036.9400	62768.43	99.95	32.17	0.05
2025-06-30	167	2061.1700	0.00	0.00	34.42	100.00
2024-12-31	182	5390102.2800	98067.96	99.97	31.90	0.03
2024-06-30	175	5606003.9600	98067.96	99.96	37.11	0.04

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