汇安鼎利纯债A(006431)_规模评级

汇安鼎利纯债A006431HUIAN DINGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.97	6.97	6.97	6.97	0.00	3.27	10.89
季度净申购	-1.97	-3.36	-0.74	62766.91	-29419.33	-68646.11	4.06
总份额	62795.26	62797.23	62800.59	62801.33	34.42	29453.75	98099.86
季度总申购份额	0.05	0.00	4.11	125501.81	1.43	4.20	4.99
季度总赎回份额	2.02	3.36	4.84	62734.91	29420.76	68650.31	0.93

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平

2361	富国优化增强债券C	7.05	35152.45	2352.15	55482.78	53130.63
2362	国泰添瑞一年定期开放债券	7.04	68870.24	-	-	-
2363	易方达安瑞短债债券A	7.03	69880.59	5022.18	39044.04	34021.87
2364	万家鑫璟纯债A	7.02	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
2365	华泰紫金智盈债券A	7.00	61426.86	4255.94	5994.62	1738.69
2366	国联安添利增长债A	6.99	47687.74	28598.63	51359.07	22760.45
2367	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
2368	汇安鼎利纯债A	6.97	62795.26	-1.97	0.05	2.02
2369	交银丰润收益债券A	6.97	67878.46	-61.56	1.51	63.07
2370	汇安中短债债券A	6.96	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
2371	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	64530.03	-	-	-
2372	兴业天融债券	6.96	63037.22	6366.22	15626.99	9260.77
2373	博时恒泰债券C	6.95	59007.62	-43094.34	24307.32	67401.66
2374	华宝可转债债券A	6.94	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77
2375	交银稳安30天滚动持有债券A	6.92	62381.59	24160.97	59157.45	34996.47

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平

2337	博时裕泰纯债债券	7.35	63213.51	-40258.05	237.69	40495.74
2338	建信恒瑞债券	6.58	63130.33	-31015.29	69.18	31084.46
2339	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.07	63072.96	-358.20	14.69	372.89
2340	兴业天融债券	6.96	63037.22	6366.22	15626.99	9260.77
2341	东方臻选纯债债券C	7.29	63030.85	42104.05	100127.23	58023.18
2342	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2343	鹏华永泽定期开放债券	8.47	62814.30	-	-	-
2344	汇安鼎利纯债A	6.97	62795.26	-1.97	0.05	2.02
2345	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	7.33	62787.65	-5755.55	11187.69	16943.24
2346	圆信永丰兴瑞	7.20	62615.80	-	17852.18	-
2347	交银稳安30天滚动持有债券A	6.92	62381.59	24160.97	59157.45	34996.47
2348	国金惠盈纯债债券C	8.17	62251.45	5158.47	26296.16	21137.69
2349	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
2350	平安添悦债券C	6.66	61822.46	56652.87	87238.35	30585.49
2351	摩根纯债债券A	7.74	61737.28	-42133.51	4467.91	46601.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平

2537	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	153.63	-1.54	1046.07	1047.61
2538	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
2539	宝盈盈旭纯债债券A	5.19	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2540	恒生前海恒利纯债A	2.03	20236.37	-1.67	7.81	9.48
2541	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
2542	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85
2543	国联安添益增长债券A	0.87	8014.26	-1.91	0.36	2.28
2544	汇安鼎利纯债A	6.97	62795.26	-1.97	0.05	2.02
2545	财通资管睿盈债券A	22.09	214544.29	-2.04	0.05	2.10
2546	华商鸿悦纯债债券	6.09	59794.66	-2.07	2599.92	2601.99
2547	人保鑫裕增强债券A	1.53	13279.95	-2.08	2.15	4.24
2548	招商招丰纯债C	0.02	226.67	-2.10	30.62	32.72
2549	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.48	47359.89	-2.24	2.16	4.40
2550	融通通灿债券	8.62	77681.06	-2.26	1.21	3.47
2551	国泰聚享纯债债券	15.22	147355.12	-2.28	0.63	2.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平

4289	浦银安盛盛通定开债券	52.11	479225.61	0.05	0.07	0.02
4290	博时富耀一年定开债发起式	20.12	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
4291	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.73	-	0.06	-
4292	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00
4293	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	0.06	-
4294	鑫元聚利	17.05	153747.88	0.02	0.06	0.04
4295	财通资管睿盈债券A	22.09	214544.29	-2.04	0.05	2.10
4296	汇安鼎利纯债A	6.97	62795.26	-1.97	0.05	2.02
4297	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.63	600000.18	-	0.05	-
4298	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4299	鹏华永鑫一年定开债券	30.54	299392.87	-	0.05	-
4300	招商招琪纯债A	80.20	755238.16	0.01	0.05	0.04
4301	中航瑞景3个月定开A	30.54	294377.87	-1.10	0.05	1.14
4302	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
4303	鑫元惠丰纯债债券A	39.85	389350.52	0.03	0.05	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇安鼎利纯债A基金规模在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平

4187	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
4188	海富通聚利债券	30.10	259842.53	3.09	5.27	2.18
4189	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
4190	华安安敦债券A	9.96	94695.39	3.90	6.04	2.14
4191	财通资管睿盈债券A	22.09	214544.29	-2.04	0.05	2.10
4192	创金合信怡久回报债券A	0.07	639.59	0.51	2.57	2.06
4193	博时民丰纯债债券A	6.66	64265.38	62.22	64.27	2.04
4194	汇安鼎利纯债A	6.97	62795.26	-1.97	0.05	2.02
4195	英大安益中短债A	5.08	46822.92	0.31	2.32	2.02
4196	华宝政金债债券	12.33	111383.97	18234.43	18236.44	2.01
4197	人保鑫泽纯债C	0.00	1.33	-0.84	1.17	2.01
4198	民生加银和鑫定开债券发起式	33.07	297042.77	-	-	1.99
4199	同泰泰和三个月定开债C	0.00	24.22	-	-	1.98
4200	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	4.10	0.29	2.26	1.97
4201	中融恒阳纯债C	0.00	5.08	2.09	4.06	1.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

147

4271786.5400

99.96%

0.04%

2025-12-31

160

3925036.9400

99.95%

0.05%

2025-06-30

167

2061.1700

0.00%

100.00%

2024-12-31

182

5390102.2800

99.97%

0.03%

2024-06-30

175

5606003.9600

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	147	4271786.5400	62768.43	99.96	26.84	0.04
2025-12-31	160	3925036.9400	62768.43	99.95	32.17	0.05
2025-06-30	167	2061.1700	0.00	0.00	34.42	100.00
2024-12-31	182	5390102.2800	98067.96	99.97	31.90	0.03
2024-06-30	175	5606003.9600	98067.96	99.96	37.11	0.04

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