资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64003.15 99.78%
银行存款和结算备付金 135.07 0.21%
其他资产 4.11 0.01%
资产总值:64142.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24深圳地铁MTN003A 50.00 5205.59 9.29%
25资控01 50.00 5108.44 9.12%
25中山火炬MTN001 50.00 5081.69 9.07%
24华创02 45.00 4652.28 8.31%
25太仓水务MTN001 40.00 4067.36 7.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20120.09 35.92%
金融债券 5069.89 9.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%