财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 725.37 369.34 1627.30 287.95 1031.77
本期利润(万元) 744.60 346.25 1022.86 70.40 560.84
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.34 0.00 1.79 0.00 0.97
期末可供分配利润(万元) 5750.04 0.00 5024.68 0.00 6975.14
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.10 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 56008.93 55610.60 55264.36 56370.39 57348.38
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.11 1.13 1.15
本期净值增长率(%) 1.35 0.00 1.81 0.00 0.98
累计净值增长率(%) 24.73 0.00 23.07 0.00 22.08
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 15.49 176.67 150.77 1226.44 254.92
交易性金融资产(万元) 66618.56 69939.60 71436.25 74517.31 71638.21
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 64003.15 66227.07 64816.13 68070.34 65187.54
应付管理人报酬(万元) 13.79 14.07 14.13 14.59 14.15
应付托管费(万元) 4.60 4.69 4.71 4.86 4.72
资产总计(万元) 66757.74 70116.71 71592.41 75743.74 71893.56
负债合计(万元) 10742.33 14845.92 14237.63 18150.99 14251.25
所有者权益合计(万元) 56015.40 55270.79 57354.78 57592.75 57642.31
未分配利润(万元) 6088.31 5343.64 7427.82 7665.76 7715.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.30 0.31 0.24 0.94 0.78
投资收益(万元) 931.37 2124.87 1289.54 2479.75 1351.35
公允价值变动收益(万元) 19.24 -604.51 -470.98 513.08 333.81
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 950.91 1520.67 818.80 2993.77 1685.95
管理人报酬(万元) 82.75 171.13 85.63 171.19 84.99
托管费(万元) 27.58 57.04 28.54 57.06 28.33
其它费用(万元) 11.28 22.72 11.28 22.72 11.41
费用合计(万元) 206.23 497.70 257.91 590.13 281.18
利润总额(万元) 744.68 1022.97 560.90 2403.64 1404.77
净利润(万元) 744.68 1022.97 560.90 2403.64 1404.77