财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1627.30 287.95 1031.77 588.08 1890.36
本期利润(万元) 1022.86 70.40 560.84 6.13 2403.38
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.79 0.00 0.97 0.00 4.21
期末可供分配利润(万元) 5024.68 0.00 6975.14 0.00 6742.13
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.14 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 55264.36 56370.39 57348.38 57592.49 57586.37
期末基金份额净值(元) 1.11 1.13 1.15 1.15 1.15
本期净值增长率(%) 1.81 0.00 0.98 0.00 4.29
累计净值增长率(%) 23.07 0.00 22.08 0.00 20.89
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 176.67 150.77 1226.44 254.92 850.01
交易性金融资产(万元) 69939.60 71436.25 74517.31 71638.21 60404.21
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 66227.07 64816.13 68070.34 65187.54 57253.53
应付管理人报酬(万元) 14.07 14.13 14.59 14.15 14.28
应付托管费(万元) 4.69 4.71 4.86 4.72 4.76
资产总计(万元) 70116.71 71592.41 75743.74 71893.56 61288.42
负债合计(万元) 14845.92 14237.63 18150.99 14251.25 5050.82
所有者权益合计(万元) 55270.79 57354.78 57592.75 57642.31 56237.60
未分配利润(万元) 5343.64 7427.82 7665.76 7715.35 6310.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 0.31 0.24 0.94 0.78 5.14
投资收益(万元) 2124.87 1289.54 2479.75 1351.35 2640.90
公允价值变动收益(万元) -604.51 -470.98 513.08 333.81 653.13
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1520.67 818.80 2993.77 1685.95 3299.17
管理人报酬(万元) 171.13 85.63 171.19 84.99 166.36
托管费(万元) 57.04 28.54 57.06 28.33 55.45
其它费用(万元) 22.72 11.28 22.72 11.41 22.92
费用合计(万元) 497.70 257.91 590.13 281.18 475.12
利润总额(万元) 1022.97 560.90 2403.64 1404.77 2824.04
净利润(万元) 1022.97 560.90 2403.64 1404.77 2824.04