汇安裕和纯债债券A(007611)_规模评级

汇安裕和纯债债券A007611HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58
季度净申购	-0.01	-0.01	-0.04	-0.06	-0.01	-0.02	-0.03
总份额	49921.36	49921.37	49921.38	49921.42	49921.48	49921.49	49921.51
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.01	0.04	0.06	0.01	0.02	0.03

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平

2527	惠升和睿兴利债券A	5.64	52414.00	4195.37	14510.33	10314.96
2528	信澳安益纯债债券	5.64	54274.76	-24732.35	13690.39	38422.74
2529	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2530	招商金鸿债券A	5.61	44882.24	19511.98	29074.97	9562.99
2531	金元顺安丰祥C	5.60	53044.04	-6406.23	4977.39	11383.62
2532	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.59	49530.11	133.25	8864.61	8731.36
2533	格林泓鑫纯债C	5.58	51253.95	4642.78	47752.16	43109.38
2534	汇安裕和纯债债券A	5.58	49921.36	-	-	0.01
2535	平安元丰中短债债券E	5.58	48833.89	-3718.79	4470.59	8189.38
2536	新华中债1-5年农发行债券指数A	5.58	52366.16	-16762.16	2842.20	19604.36
2537	前海开源鼎裕债券A	5.57	49887.24	45.55	123.39	77.85
2538	中银双利债券B	5.57	35591.12	11837.66	43680.84	31843.18
2539	金鹰持久增利(LOF)C	5.56	36490.28	9849.87	18066.28	8216.41
2540	金鹰元丰债券C	5.56	27261.73	16576.92	36032.97	19456.06
2541	中欧同益债券	5.56	49369.80	-1000.01	0.01	1000.02

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平

2504	兴华安惠纯债A	5.30	50002.38	-	-	-
2505	中信建投稳骏债券	5.13	50000.92	-	-	-
2506	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.04	50000.16	-	-	-
2507	宏利昇利一年定开债券发起式	5.15	50000.03	-	-	-
2508	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.05	50000.02	-	-	-
2509	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.15	49994.66	-	-	-
2510	博远增益纯债债券A	5.16	49946.15	-0.30	0.00	0.30
2511	汇安裕和纯债债券A	5.58	49921.36	-	-	0.01
2512	天弘增益回报债券发起式A	6.77	49909.80	-4667.31	6710.51	11377.82
2513	南方宁利一年债券	5.07	49905.47	-	-	49736.40
2514	前海开源鼎裕债券A	5.57	49887.24	45.55	123.39	77.85
2515	南方鼎利一年定开债券发起	5.30	49856.13	-0.84	0.14	0.99
2516	南华瑞恒中短债债券A	5.46	49854.67	11755.41	19321.09	7565.68
2517	交银裕祥纯债债券A	5.39	49842.80	-101125.44	37656.17	138781.61
2518	摩根丰瑞债券A	5.17	49782.77	-31.94	2.82	34.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平

4734	农银丰盈定开债券	80.55	800183.99	-	-	-
4735	华夏鼎琪三个月定开债券	20.43	195186.36	-	-	0.00
4736	工银瑞弘3个月定开发起式债券	127.15	1255518.66	-	0.00	-
4737	浙商丰裕纯债A	10.23	95130.38	-	-	0.01
4738	嘉实致元42个月定期债券	81.60	793706.26	-	-	-
4739	华夏恒益18个月定开债券	80.29	797461.08	-	-	-
4740	泰康润颐63个月定开债券	80.52	799221.36	-	-	-
4741	汇安裕和纯债债券A	5.58	49921.36	-	-	0.01
4742	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.76	-	-	0.02
4743	中欧润逸债券	80.72	800104.96	-	-	-
4744	华宝宝润债券	3.04	29761.28	-	-	0.96
4745	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
4746	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4747	博时富汇3个月定开债发起式	32.89	321699.40	-	-	80424.78
4748	中加享利三年债券	91.12	907397.22	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平

4825	中加民丰纯债A	4.88	44940.34	-	-	0.01
4826	农银丰盈定开债券	80.55	800183.99	-	-	-
4827	华夏鼎琪三个月定开债券	20.43	195186.36	-	-	0.00
4828	浙商丰裕纯债A	10.23	95130.38	-	-	0.01
4829	嘉实致元42个月定期债券	81.60	793706.26	-	-	-
4830	华夏恒益18个月定开债券	80.29	797461.08	-	-	-
4831	泰康润颐63个月定开债券	80.52	799221.36	-	-	-
4832	汇安裕和纯债债券A	5.58	49921.36	-	-	0.01
4833	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.76	-	-	0.02
4834	中欧润逸债券	80.72	800104.96	-	-	-
4835	华宝宝润债券	3.04	29761.28	-	-	0.96
4836	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
4837	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4838	博时富汇3个月定开债发起式	32.89	321699.40	-	-	80424.78
4839	鹏华锦利两年定期开放债券	80.35	773870.54	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平

4442	国投瑞银顺成3个月定开债	15.59	142656.06	-	-	0.01
4443	国投瑞银顺祥债券	52.47	499201.15	-	-	0.01
4444	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.63	465311.17	-0.01	0.00	0.01
4445	华泰柏瑞锦元债券	0.50	4675.85	3731.50	3731.50	0.01
4446	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.29	199163.76	-0.01	0.00	0.01
4447	惠升和赢纯债3个月定开A	15.76	139973.37	2.64	2.65	0.01
4448	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.90	-	-	0.01
4449	汇安裕和纯债债券A	5.58	49921.36	-	-	0.01
4450	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.09	-	-	0.01
4451	汇添富鑫利定开债券A	29.60	293028.42	-0.01	0.00	0.01
4452	嘉合磐辉纯债A	19.95	195444.75	-0.01	0.00	0.01
4453	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.60	-0.01	0.00	0.01
4454	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.11	164451.25	0.04	0.05	0.01
4455	嘉实致业一年定期纯债债券	20.20	197667.57	0.21	0.22	0.01
4456	民生加银恒祥债券	10.14	94744.86	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

189

2641342.3400

100.00%

0.00%

2025-06-30

174

2869046.9800

100.00%

0.00%

2024-12-31

171

2919385.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

176

2836450.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

170

2936563.2100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	189	2641342.3400	49920.04	100.00	1.33
2025-06-30	174	2869046.9800	49920.04	100.00	1.38
2024-12-31	171	2919385.1900	49920.04	100.00	1.45
2024-06-30	176	2836450.8800	49920.04	100.00	1.50
2023-12-31	170	2936563.2100	49920.03	100.00	1.54

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