汇安裕和纯债债券A(007611)_规模评级

汇安裕和纯债债券A007611HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57	5.57
季度净申购	-0.01	-0.04	-0.06	-0.01	-0.02	-0.03	-0.03
总份额	49921.37	49921.38	49921.42	49921.48	49921.49	49921.51	49921.54
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.04	0.06	0.01	0.02	0.03	0.03

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平

2585	银华安颐中短债双月持有期债券A	5.63	49364.29	7952.05	28396.79	20444.75
2586	易方达高等级信用债债券C	5.61	46171.09	-14346.51	76208.00	90554.50
2587	华安鼎丰债券发起式A	5.60	46450.00	-19839.86	356.31	20196.17
2588	华商瑞丰短债债券A	5.60	50513.22	-43654.42	12086.70	55741.12
2589	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	5.59	52704.04	13001.43	72218.56	59217.12
2590	工银尊益中短债债券F	5.58	46443.65	42443.13	50124.16	7681.03
2591	国富恒瑞债券C	5.58	42013.84	177.76	18307.83	18130.07
2592	汇安裕和纯债债券A	5.57	49921.37	-0.01	0.00	0.01
2593	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.57	55048.66	4938.62	4938.66	0.05
2594	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.56	49396.86	3695.76	9459.26	5763.50
2595	银河通利债券(LOF)	5.56	41181.34	12.02	24.96	12.94
2596	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.54	50252.26	-10.11	1.00	11.11
2597	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.53	680380.32	262293.43	354475.50	92182.07
2598	浙商聚盈纯债债券A	5.53	48438.65	-382.68	394.54	777.23
2599	前海开源鼎裕债券A	5.52	49841.69	48903.65	49203.58	299.92

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平

2564	宏利昇利一年定开债券发起式	5.13	50000.03	-	-	-
2565	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.04	50000.02	2610.64	178411.96	175801.32
2566	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.13	49994.66	-	-	-
2567	建信鑫和30天持有期债券C	5.65	49989.07	-8446.48	7434.72	15881.20
2568	广发集瑞债券A	5.33	49985.66	34646.67	70316.26	35669.60
2569	博远增益纯债债券A	5.15	49946.45	-	-	0.10
2570	建信宁安30天持有期中短债债券A	5.46	49924.40	-13088.27	8115.99	21204.26
2571	汇安裕和纯债债券A	5.57	49921.37	-0.01	0.00	0.01
2572	国联安短债债券C	5.43	49915.17	-7618.96	4841.68	12460.64
2573	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.97	-	-	-
2574	华商可转债债券C	10.00	49852.84	4732.39	32470.03	27737.64
2575	前海开源鼎裕债券A	5.52	49841.69	48903.65	49203.58	299.92
2576	摩根丰瑞债券A	5.14	49814.71	29829.67	39729.76	9900.09
2577	南方润元纯债债券C类	6.24	49804.34	17770.42	221068.69	203298.27
2578	万家恒瑞18个月A	5.22	49733.69	-	-	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平

2401	中邮纯债丰利债券A	20.35	192870.51	0.00	0.00	0.00
2402	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.35	0.00	956.39	956.39
2403	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
2404	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
2405	方正富邦添利纯债C	0.00	0.42	-0.01	0.00	0.01
2406	国泰信瑞纯债债券	20.76	200073.66	-0.01	0.00	0.01
2407	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.23	199163.76	-0.01	0.00	0.01
2408	汇安裕和纯债债券A	5.57	49921.37	-0.01	0.00	0.01
2409	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.89	150013.68	-0.01	0.00	0.01
2410	浦银安盛盛达纯债债券A	96.37	943006.93	-0.01	0.00	0.01
2411	尚正臻元债券	10.11	100004.13	-0.01	0.00	0.01
2412	中加博裕纯债债券	10.86	98396.44	-0.01	0.00	0.01
2413	中加瑞合纯债债券	31.07	294493.30	-0.01	0.00	0.01
2414	中加颐智纯债债券	10.11	99049.36	-0.01	0.00	0.01
2415	中银证券安沛债券C	0.00	0.86	-0.01	0.53	0.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平

4566	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4567	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.53	5022.24	-290027.66	0.00	290027.67
4568	华夏鼎信债券A	21.45	200042.26	0.00	0.00	0.00
4569	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.14	-	0.00	-
4570	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4571	华夏鼎琪三个月定开债券	20.33	195186.36	-	0.00	-
4572	惠升和怡一年定开债券	10.18	99999.95	-100000.00	0.00	100000.00
4573	汇安裕和纯债债券A	5.57	49921.37	-0.01	0.00	0.01
4574	汇安裕华纯债定期开放	17.55	168013.65	-200000.00	0.00	200000.00
4575	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.00	0.00	0.00
4576	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.30	-	0.00	-
4577	汇添富盛安39个月定开债	81.37	797173.13	-	0.00	-
4578	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.89	150013.68	-0.01	0.00	0.01
4579	嘉合磐辉纯债A	19.88	195444.76	-0.00	0.00	0.00
4580	建信睿兴纯债债券	29.47	283589.97	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平

4563	国泰信瑞纯债债券	20.76	200073.66	-0.01	0.00	0.01
4564	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
4565	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.20	-	-	0.01
4566	华宝宝盛债券	21.08	197382.45	-	-	0.01
4567	华润元大润泽债券A	1.44	12696.98	-	-	0.01
4568	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.23	199163.76	-0.01	0.00	0.01
4569	汇安嘉盛纯债债券A	5.05	49364.29	-	-	0.01
4570	汇安裕和纯债债券A	5.57	49921.37	-0.01	0.00	0.01
4571	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.96	0.81	0.83	0.01
4572	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.42	0.04	0.05	0.01
4573	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.89	150013.68	-0.01	0.00	0.01
4574	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.05	28386.08	28385.47	28385.49	0.01
4575	民生加银兴盈债券	8.98	79813.21	-	-	0.01
4576	南华瑞元定期开放债券	7.06	68468.64	-0.00	0.00	0.01
4577	诺安浙享定开发起式债券	18.20	165499.26	92157.31	92157.32	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

189

2641342.3400

100.00%

0.00%

2025-06-30

174

2869046.9800

100.00%

0.00%

2024-12-31

171

2919385.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

176

2836450.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

170

2936563.2100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	189	2641342.3400	49920.04	100.00	1.33
2025-06-30	174	2869046.9800	49920.04	100.00	1.38
2024-12-31	171	2919385.1900	49920.04	100.00	1.45
2024-06-30	176	2836450.8800	49920.04	100.00	1.50
2023-12-31	170	2936563.2100	49920.03	100.00	1.54

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