汇安裕和纯债债券A(007611)_规模评级

汇安裕和纯债债券A007611HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60
季度净申购	-0.01	-0.01	-0.04	-0.06	-0.01	-0.02	-0.03
总份额	49921.36	49921.37	49921.38	49921.42	49921.48	49921.49	49921.51
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.01	0.04	0.06	0.01	0.02	0.03

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平

2528	信澳安益纯债债券	5.65	54274.76	-24732.35	13690.39	38422.74
2529	招商金鸿债券A	5.65	44882.24	19511.98	29074.97	9562.99
2530	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2531	金元顺安丰祥C	5.61	53044.04	-6406.23	4977.39	11383.62
2532	新华中债1-5年农发行债券指数A	5.61	52366.16	-16762.16	2842.20	19604.36
2533	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.60	49530.11	133.25	8864.61	8731.36
2534	格林泓鑫纯债C	5.60	51253.95	4642.78	47752.16	43109.38
2535	汇安裕和纯债债券A	5.60	49921.36	-	-	0.01
2536	平安元丰中短债债券E	5.59	48833.89	-3718.79	4470.59	8189.38
2537	前海开源鼎裕债券A	5.58	49887.24	45.55	123.39	77.85
2538	中欧同益债券	5.57	49369.80	-1000.01	0.01	1000.02
2539	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.57	49215.36	-6222.89	6861.09	13083.99
2540	金鹰元丰债券C	5.56	27261.73	16576.92	36032.97	19456.06
2541	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.55	47210.33	-4168.61	3473.01	7641.62
2542	金鹰持久增利(LOF)C	5.54	36490.28	9849.87	18066.28	8216.41

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平

2504	兴华安惠纯债A	5.32	50002.38	-	-	-
2505	中信建投稳骏债券	5.06	50000.92	-	-	-
2506	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.05	50000.16	-	-	-
2507	宏利昇利一年定开债券发起式	5.17	50000.03	-	-	-
2508	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.07	50000.02	-	-	-
2509	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.16	49994.66	-	-	-
2510	博远增益纯债债券A	5.17	49946.15	-0.30	0.00	0.30
2511	汇安裕和纯债债券A	5.60	49921.36	-	-	0.01
2512	天弘增益回报债券发起式A	6.62	49909.80	-4667.31	6710.51	11377.82
2513	南方宁利一年债券	5.08	49905.47	-	-	49736.40
2514	前海开源鼎裕债券A	5.58	49887.24	45.55	123.39	77.85
2515	南方鼎利一年定开债券发起	5.24	49856.13	-0.84	0.14	0.99
2516	南华瑞恒中短债债券A	5.47	49854.67	11755.41	19321.09	7565.68
2517	交银裕祥纯债债券A	5.42	49842.80	-101125.44	37656.17	138781.61
2518	摩根丰瑞债券A	5.15	49782.77	-31.94	2.82	34.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平

4734	农银丰盈定开债券	80.67	800183.99	-	-	-
4735	华夏鼎琪三个月定开债券	20.51	195186.36	-	-	0.00
4736	工银瑞弘3个月定开发起式债券	126.57	1255518.66	-	0.00	-
4737	浙商丰裕纯债A	10.27	95130.38	-	-	0.01
4738	嘉实致元42个月定期债券	81.80	793706.26	-	-	-
4739	华夏恒益18个月定开债券	80.34	797461.08	-	-	-
4740	泰康润颐63个月定开债券	80.69	799221.36	-	-	-
4741	汇安裕和纯债债券A	5.60	49921.36	-	-	0.01
4742	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.76	-	-	0.02
4743	中欧润逸债券	80.91	800104.96	-	-	-
4744	华宝宝润债券	3.07	29761.28	-	-	0.96
4745	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
4746	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4747	博时富汇3个月定开债发起式	32.44	321699.40	-	-	80424.78
4748	中加享利三年债券	91.00	907397.22	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平

4825	中加民丰纯债A	4.89	44940.34	-	-	0.01
4826	农银丰盈定开债券	80.67	800183.99	-	-	-
4827	华夏鼎琪三个月定开债券	20.51	195186.36	-	-	0.00
4828	浙商丰裕纯债A	10.27	95130.38	-	-	0.01
4829	嘉实致元42个月定期债券	81.80	793706.26	-	-	-
4830	华夏恒益18个月定开债券	80.34	797461.08	-	-	-
4831	泰康润颐63个月定开债券	80.69	799221.36	-	-	-
4832	汇安裕和纯债债券A	5.60	49921.36	-	-	0.01
4833	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.76	-	-	0.02
4834	中欧润逸债券	80.91	800104.96	-	-	-
4835	华宝宝润债券	3.07	29761.28	-	-	0.96
4836	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
4837	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4838	博时富汇3个月定开债发起式	32.44	321699.40	-	-	80424.78
4839	鹏华锦利两年定期开放债券	79.75	773870.54	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平

4442	国投瑞银顺成3个月定开债	15.66	142656.06	-	-	0.01
4443	国投瑞银顺祥债券	50.78	499201.15	-	-	0.01
4444	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.64	465311.17	-0.01	0.00	0.01
4445	华泰柏瑞锦元债券	0.50	4675.85	3731.50	3731.50	0.01
4446	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.35	199163.76	-0.01	0.00	0.01
4447	惠升和赢纯债3个月定开A	15.82	139973.37	2.64	2.65	0.01
4448	汇安嘉盛纯债债券C	0.00	0.90	-	-	0.01
4449	汇安裕和纯债债券A	5.60	49921.36	-	-	0.01
4450	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.09	-	-	0.01
4451	汇添富鑫利定开债券A	29.49	293028.42	-0.01	0.00	0.01
4452	嘉合磐辉纯债A	19.96	195444.75	-0.01	0.00	0.01
4453	嘉合磐益纯债A	0.51	5000.60	-0.01	0.00	0.01
4454	嘉实致禄3个月定期纯债债券	17.14	164451.25	0.04	0.05	0.01
4455	嘉实致业一年定期纯债债券	20.23	197667.57	0.21	0.22	0.01
4456	民生加银恒祥债券	10.18	94744.86	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

189

2641342.3400

100.00%

0.00%

2025-06-30

174

2869046.9800

100.00%

0.00%

2024-12-31

171

2919385.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

176

2836450.8800

100.00%

0.00%

2023-12-31

170

2936563.2100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	189	2641342.3400	49920.04	100.00	1.33
2025-06-30	174	2869046.9800	49920.04	100.00	1.38
2024-12-31	171	2919385.1900	49920.04	100.00	1.45
2024-06-30	176	2836450.8800	49920.04	100.00	1.50
2023-12-31	170	2936563.2100	49920.03	100.00	1.54

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