汇安裕和纯债债券A(007611)_规模评级

汇安裕和纯债债券A007611HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55	5.55
季度净申购	-0.02	-0.01	-0.01	-0.04	-0.06	-0.01	-0.02
总份额	49921.34	49921.36	49921.37	49921.38	49921.42	49921.48	49921.49
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.02	0.01	0.01	0.04	0.06	0.01	0.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平

2552	泰康安悦纯债3月定开债券	5.59	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14
2553	国投瑞银中高等级债券C	5.57	48057.25	-3910.11	69386.05	73296.16
2554	中欧同益债券	5.57	49369.80	-	-	-
2555	安信恒鑫增强债券A	5.56	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
2556	前海开源鼎裕债券A	5.56	49798.67	-43.02	225.42	268.44
2557	招商招怡纯债D	5.56	46587.93	9.24	18.62	9.38
2558	中海纯债债券A	5.56	47410.48	1254.38	10708.58	9454.21
2559	汇安裕和纯债债券A	5.55	49921.34	-	-	0.02
2560	中金新元6个月定开债A	5.54	47005.72	0.04	0.04	0.01
2561	兴业年年利定开债券	5.53	39427.91	-	-	-
2562	创金合信尊盛纯债债券	5.52	53861.22	4167.88	5408.59	1240.71
2563	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.52	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
2564	中金安盈90天持有中短债A	5.51	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43
2565	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2566	恒生前海恒裕债券A	5.50	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平

2517	兴华安惠纯债A	5.38	50002.18	-	-	0.20
2518	中信建投稳骏债券	5.10	50000.92	-	0.00	-
2519	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.09	50000.16	-	-	-
2520	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.11	50000.02	-	-	-
2521	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.14	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
2522	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.21	49994.66	-	-	-
2523	博远增益纯债债券A	5.16	49945.78	-	-	0.37
2524	汇安裕和纯债债券A	5.55	49921.34	-	-	0.02
2525	博时富源纯债债券	5.23	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2526	南方宁利一年债券	5.13	49905.47	-	-	-
2527	南方鼎利一年定开债券发起	5.28	49856.13	-	0.00	-
2528	前海开源鼎裕债券A	5.56	49798.67	-43.02	225.42	268.44
2529	华夏双债债券C	10.98	49778.60	10308.09	27504.69	17196.60
2530	山西证券90天滚动持有短债A	5.72	49767.69	8190.35	18040.58	9850.23
2531	泰康安悦纯债3月定开债券	5.59	49741.80	-13166.67	13324.47	26491.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平

4796	南方恒新39个月C	0.04	416.97	-	-	-
4797	中加民丰纯债A	4.91	44940.34	-	-	0.00
4798	农银丰盈定开债券	80.98	800183.99	-	-	-
4799	工银瑞弘3个月定开发起式债券	127.40	1255518.66	-	0.00	-
4800	嘉实致元42个月定期债券	80.10	793706.26	-	-	-
4801	华夏恒益18个月定开债券	80.46	797461.08	-	-	-
4802	泰康润颐63个月定开债券	81.06	799221.36	-	-	-
4803	汇安裕和纯债债券A	5.55	49921.34	-	-	0.02
4804	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.75	-	-	0.01
4805	中欧润逸债券	80.19	800104.96	-	-	-
4806	长盛稳益6个月A	78.38	783370.66	-	-	-
4807	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4808	博时富汇3个月定开债发起式	33.28	326773.83	-	5074.42	-
4809	中加享利三年债券	91.29	907397.23	-	0.00	-
4810	鹏华锦利两年定期开放债券	80.22	773974.27	-	103.72	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平

4948	兴银汇逸定开债	10.36	99999.95	-	-	-
4949	南方恒新39个月C	0.04	416.97	-	-	-
4950	中加民丰纯债A	4.91	44940.34	-	-	0.00
4951	农银丰盈定开债券	80.98	800183.99	-	-	-
4952	嘉实致元42个月定期债券	80.10	793706.26	-	-	-
4953	华夏恒益18个月定开债券	80.46	797461.08	-	-	-
4954	泰康润颐63个月定开债券	81.06	799221.36	-	-	-
4955	汇安裕和纯债债券A	5.55	49921.34	-	-	0.02
4956	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.75	-	-	0.01
4957	中欧润逸债券	80.19	800104.96	-	-	-
4958	长盛稳益6个月A	78.38	783370.66	-	-	-
4959	长盛稳益6个月C	0.14	1369.44	-	-	-
4960	永赢鼎利债券A	10.62	98980.57	-	-	0.00
4961	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	-
4962	格林泓泰三个月定开债A	2.06	19608.86	-	-	13.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇安裕和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平

4383	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.83	-	-	0.02
4384	广发汇兴3个月定期开放债券	20.20	197621.51	-	-	0.02
4385	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
4386	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	2983.40	-	-	0.02
4387	华泰柏瑞锦合债券	20.19	199792.85	-0.02	0.00	0.02
4388	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.22	199163.74	-	-	0.02
4389	汇安嘉盛纯债债券A	5.08	49364.23	-	-	0.02
4390	汇安裕和纯债债券A	5.55	49921.34	-	-	0.02
4391	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	497.64	495.43	495.44	0.02
4392	嘉合磐辉纯债A	20.03	195444.74	-0.01	0.00	0.02
4393	浦银安盛盛通定开债券	52.11	479225.61	0.05	0.07	0.02
4394	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02
4395	太平安元债券C	0.00	0.90	-	-	0.02
4396	太平恒信6个月定开债	7.31	69125.76	19122.18	19122.19	0.02
4397	信澳汇享三个月定开债券A	8.13	77990.13	-0.02	0.00	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

187

2669590.4000

100.00%

0.00%

2025-12-31

189

2641342.3400

100.00%

0.00%

2025-06-30

174

2869046.9800

100.00%

0.00%

2024-12-31

171

2919385.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

176

2836450.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	187	2669590.4000	49920.04	100.00	1.30
2025-12-31	189	2641342.3400	49920.04	100.00	1.33
2025-06-30	174	2869046.9800	49920.04	100.00	1.38
2024-12-31	171	2919385.1900	49920.04	100.00	1.45
2024-06-30	176	2836450.8800	49920.04	100.00	1.50

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。