汇安裕和纯债债券A(007611)_分红排行

汇安裕和纯债债券A007611HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.30元	2025-11-24	2.64%
2025-08-26	2025-08-26	2025-08-27	0.21元	2025-08-25	1.83%
2025-05-22	2025-05-22	2025-05-23	0.16元	2025-05-21	1.38%
2024-08-08	2024-08-08	2024-08-09	0.21元	2024-08-07	1.81%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-15	0.90%
2023-05-19	2023-05-19	2023-05-22	0.09元	2023-05-17	0.80%
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	0.12元	2022-02-23	1.15%

汇安裕和纯债债券A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中航瑞明纯债A	10	5年10个月	6.69元	6.40%
中航瑞明纯债C	10	5年10个月	5.32元	5.13%
中航瑞旭3个月定开债A	2	3年1个月	0.30元	1.42%
中航瑞旭3个月定开债C	2	3年1个月	0.30元	1.40%
中航瑞华ESG一年定开债发起A	8	3年11个月	1.15元	1.38%
中航瑞景3个月定开A	16	7年6个月	2.10元	1.26%
中航瑞夏一年定开债发起C	2	4年2个月	0.25元	1.22%
中航瑞华ESG一年定开债发起C	8	3年11个月	1.00元	1.21%
中航瑞景3个月定开C	11	7年6个月	1.45元	1.18%
中航瑞发3个月定开债A	8	3年5个月	0.91元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债C	16	5年3个月	1.85元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债A	16	5年3个月	1.85元	1.11%
中航瑞发3个月定开债C	8	3年5个月	0.87元	1.08%
中航瑞夏一年定开债发起A	13	4年2个月	0.92元	0.69%
中航瑞智纯债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中航瑞智纯债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平

2992	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.32	0.61	0.11
2993	汇安短债债券A	0.02	0.07	0.24	0.55	0.06
2994	汇安短债债券E	0.02	0.08	0.24	0.53	0.07
2995	汇安嘉源纯债债券	0.02	0.18	0.42	0.81	0.16
2996	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.11	0.47	0.99	0.11
2997	汇安永利30天持有期短债A	0.02	0.13	0.33	0.69	0.12
2998	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.12	0.29	0.60	0.10
2999	汇安裕和纯债债券A	0.02	0.19	0.46	0.96	0.18
3000	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.18	0.44	0.91	0.17
3001	汇安裕华纯债定期开放	0.02	0.22	0.39	0.53	0.21
3002	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.13	0.44	1.37	0.10
3003	汇添富90天短债A	0.02	0.16	0.38	0.74	0.13
3004	汇添富90天短债B	0.02	0.15	0.36	0.70	0.14
3005	汇添富安心中国债券A	0.02	0.11	0.23	0.60	0.11
3006	汇添富丰利短债C	0.02	0.12	0.30	0.57	0.10

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平

3625	华润元大润丰纯债债券D	0.03	0.19	0.26	0.33	0.17
3626	华商鸿丰纯债债券	0.01	0.19	0.05	0.01	0.18
3627	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.19	0.43	0.80	0.19
3628	华夏鼎略债券A	0.01	0.19	0.41	0.77	0.17
3629	华夏鼎明债券A	0.02	0.19	0.38	0.75	0.16
3630	华夏短债债券A	0.02	0.19	0.39	0.78	0.17
3631	华夏短债债券C	0.03	0.19	0.36	0.74	0.16
3632	汇安裕和纯债债券A	0.02	0.19	0.46	0.96	0.18
3633	汇添富稳航30天持有债券A	0.02	0.19	0.43	0.88	0.17
3634	汇添富稳利60天短债A	0.03	0.19	0.41	0.73	0.17
3635	汇添富稳利60天短债D	0.04	0.19	0.41	0.73	0.17
3636	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.19	0.42	0.83	0.16
3637	汇添富鑫汇债券C	-0.02	0.19	0.15	-0.08	0.20
3638	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.32	0.40	0.20
3639	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.19	0.47	0.66	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平

2668	华安安浦债券A	0.03	0.33	0.46	0.56	0.30
2669	华安安逸半年定开债	-0.01	0.39	0.46	0.57	0.36
2670	华安沣信债券A	-0.26	0.89	0.46	3.33	0.65
2671	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.13	0.46	0.80	0.11
2672	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.02	0.14	0.46	0.48	0.12
2673	华夏鼎佳债券C	0.00	0.37	0.46	0.74	0.32
2674	惠升和裕纯债A	0.02	0.43	0.46	0.71	0.38
2675	汇安裕和纯债债券A	0.02	0.19	0.46	0.96	0.18
2676	嘉实3个月理财债券E	0.02	0.02	0.46	0.82	0.01
2677	南华瑞利债券A	-0.09	0.54	0.46	0.65	0.51
2678	鹏华金利债券	0.02	0.31	0.46	0.77	0.30
2679	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.19	0.46	0.93	0.17
2680	平安元丰中短债债券E	0.02	0.25	0.46	0.72	0.26
2681	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.46	1.03	0.12
2682	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.19	0.46	0.72	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平

1984	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.02	0.32	0.56	0.96	0.30
1985	大摩优质信价纯债C	0.03	0.33	0.56	0.96	0.31
1986	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.20	0.47	0.96	0.19
1987	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.14	-0.51	-1.05	0.96	-0.51
1988	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.14	-0.51	-1.05	0.96	-0.51
1989	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.04	0.36	0.57	0.96	0.35
1990	华夏鼎润债券C	0.21	0.65	0.74	0.96	0.69
1991	汇安裕和纯债债券A	0.02	0.19	0.46	0.96	0.18
1992	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	0.37	0.61	0.96	0.35
1993	交银稳安30天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.37	0.96	0.14
1994	交银裕通纯债债券A	0.04	0.41	0.62	0.96	0.40
1995	景顺长城优信增利债券A	0.02	0.32	0.61	0.96	0.31
1996	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.19	1.26	0.96	0.19
1997	诺安优化收益债券	-0.04	0.76	0.89	0.96	0.77
1998	鹏华尊悦定开债发起式	0.04	0.30	0.48	0.96	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平

3730	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.20	0.35	0.74	0.18
3731	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.20	0.34	0.73	0.18
3732	华夏安益短债债券A	0.03	0.18	0.36	0.68	0.18
3733	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.21	0.19	0.56	0.18
3734	华夏鼎优债券A	0.05	0.18	0.38	0.65	0.18
3735	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.18	0.45	0.79	0.18
3736	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.20	0.40	0.80	0.18
3737	汇安裕和纯债债券A	0.02	0.19	0.46	0.96	0.18
3738	汇安裕盈纯债债券C	-0.02	0.18	-0.12	0.03	0.18
3739	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.03	0.20	0.37	0.71	0.18
3740	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.20	0.50	0.97	0.18
3741	嘉实汇达中短债债券C	0.04	0.18	0.27	0.30	0.18
3742	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.20	0.40	0.76	0.18
3743	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.20	0.38	0.73	0.18
3744	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.01	0.20	0.26	0.32	0.18

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