汇安裕和纯债债券A(007611)_分红排行

汇安裕和纯债债券A007611HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.30元	2025-11-24	2.64%
2025-08-26	2025-08-26	2025-08-27	0.21元	2025-08-25	1.83%
2025-05-22	2025-05-22	2025-05-23	0.16元	2025-05-21	1.38%
2024-08-08	2024-08-08	2024-08-09	0.21元	2024-08-07	1.81%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-15	0.90%
2023-05-19	2023-05-19	2023-05-22	0.09元	2023-05-17	0.80%
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	0.12元	2022-02-23	1.15%

汇安裕和纯债债券A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年8个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年5个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年5个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年10个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年10个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年8个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年8个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	6年1个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年2个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年5个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年2个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年1个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年3个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年1个月	2.67元	3.15%
易方达纯债1年定期开放债券A	18	12年9个月	5.71元	3.09%
易方达增强回报债券A	30	18年1个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年2个月	2.21元	3.01%
易方达岁丰添利债券A	17	15年6个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年8个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券C	18	12年9个月	5.21元	2.83%
易方达增强回报债券B	30	18年1个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年8个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年12个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	3年2个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年8个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年6个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年10个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年2个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年1个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年8个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年7个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年2个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	24	12年12个月	5.09元	1.88%
易方达稳健收益债券A	46	20年7个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	18	9年8个月	3.17元	1.73%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年9个月	1.89元	1.69%
易方达信用债债券C	24	12年12个月	4.49元	1.66%
易方达纯债债券A	31	13年12个月	5.17元	1.50%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年10个月	1.60元	1.43%
易方达纯债债券C	31	13年12个月	4.56元	1.33%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年6个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	14	7年1个月	1.75元	1.17%
易方达富惠纯债债券C	9	3年4个月	1.04元	1.14%
易方达安源中短债债券A	15	6年11个月	1.74元	1.14%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	15	6年7个月	1.60元	1.02%
易方达安源中短债债券C	15	6年11个月	1.54元	1.01%
易方达安和中短债债券C	10	5年5个月	0.94元	0.90%
易方达安和中短债债券A	10	5年5个月	0.94元	0.89%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年5个月	1.21元	0.84%
易方达富财纯债债券	27	7年6个月	2.11元	0.77%
易方达安瑞短债债券A	27	7年6个月	1.84元	0.68%
易方达安瑞短债债券C	27	7年6个月	1.70元	0.63%
易方达安悦超短债债券F	27	7年5个月	1.73元	0.63%
易方达安悦超短债债券A	27	7年5个月	1.74元	0.63%
易方达安悦超短债债券C	27	7年5个月	1.64元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年7个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年10个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年6个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年6个月	0.00元	0.00%
易方达裕兴3个月定开债券	13	4年2个月	1.08元	0.00%
易方达富华纯债债券C	18	5年4个月	1.33元	0.00%
易方达富华纯债债券A	18	5年4个月	1.46元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	19	5年12个月	1.59元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	18	5年4个月	1.62元	0.00%
易方达中债1-3年政金债指数C	22	6年5个月	1.70元	0.00%
易方达中债1-3年政金债指数A	22	6年5个月	1.74元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	19	5年12个月	1.74元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	18	5年4个月	1.75元	0.00%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	25	6年12个月	1.89元	0.00%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	25	6年12个月	1.97元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	24	6年6个月	2.09元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	24	6年6个月	2.29元	0.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	23	6年10个月	2.30元	0.00%
易方达年年恒夏纯债C	23	6年10个月	2.30元	0.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	23	6年10个月	2.35元	0.00%
易方达年年恒夏纯债A	23	6年10个月	2.50元	0.00%
易方达投资级信用债债券C	45	12年8个月	4.57元	0.00%
易方达投资级信用债债券A	45	12年8个月	4.92元	0.00%
易方达永旭定期开放债券	50	13年10个月	7.26元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平

3517	华润元大润享三个月定开债C	0.04	0.13	0.37	1.25	0.39
3518	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.28	0.65	1.15	0.72
3519	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.04	0.27	0.60	1.15	0.65
3520	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.34	0.68	1.10	0.71
3521	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.33	0.63	1.00	0.66
3522	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.45	0.81	1.20	0.85
3523	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.27	0.62	1.07	0.66
3524	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.32	0.70	1.37	0.79
3525	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.30	0.67	1.31	0.76
3526	汇安中短债债券A	0.04	0.23	0.52	0.90	0.57
3527	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.45	1.18	2.16	1.27
3528	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.04	0.18	0.59	-0.23	0.34
3529	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.25	0.70	1.48	0.81
3530	汇添富丰润中短债A	0.04	0.38	0.79	1.48	0.90
3531	汇添富丰润中短债C	0.04	0.36	0.74	1.38	0.84

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平

2599	华润元大润鑫债券A	0.07	0.32	0.77	0.74	0.77
2600	华润元大润鑫债券C	0.07	0.32	0.75	0.69	0.74
2601	华泰柏瑞益享债券	0.10	0.32	0.75	0.51	0.76
2602	华夏安益短债债券C	0.06	0.32	0.63	0.88	0.70
2603	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.32	0.79	1.39	0.88
2604	华夏中短债债券C	0.03	0.32	0.53	0.97	0.62
2605	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.07	0.32	0.66	0.71	0.70
2606	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.32	0.70	1.37	0.79
2607	汇安裕盈纯债债券C	0.10	0.32	0.60	0.75	0.65
2608	汇添富双鑫添利债券C	0.30	0.32	-0.36	1.49	0.72
2609	汇添富稳添利定期开放债券C	0.04	0.32	0.62	0.87	0.66
2610	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.09	0.32	0.63	1.29	0.67
2611	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.32	0.62	0.96	0.69
2612	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.32	0.78	1.32	0.90
2613	嘉实致诚纯债债券	0.11	0.32	0.88	1.26	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平

2829	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.25	0.70	1.09	0.75
2830	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.06	0.24	0.70	1.21	0.74
2831	华宝宝润债券	0.09	0.34	0.70	1.04	0.74
2832	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.70	1.14	0.74
2833	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.10	0.70	1.12	0.81
2834	惠升和风纯债A	0.08	0.25	0.70	0.71	0.70
2835	惠升和风纯债C	0.08	0.25	0.70	0.71	0.70
2836	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.32	0.70	1.37	0.79
2837	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.25	0.70	1.48	0.81
2838	嘉实稳联纯债债券	0.06	0.29	0.70	1.08	0.73
2839	嘉实信用债券A	0.17	0.23	0.70	2.45	1.27
2840	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.08	0.24	0.70	1.23	0.73
2841	交银施罗德双轮动债券A/B	0.02	0.30	0.70	1.21	0.76
2842	交银施罗德双轮动债券C类	0.02	0.30	0.70	1.20	0.77
2843	金鹰添祥中短债A	0.03	0.27	0.70	1.41	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平

2420	国投瑞银顺立纯债债券	0.18	0.47	0.96	1.37	0.96
2421	恒越安裕纯债债券	0.13	1.05	1.04	1.37	1.09
2422	宏利淘利债券A	0.15	0.44	0.72	1.37	1.08
2423	华安添魁债券	0.11	0.41	0.90	1.37	0.91
2424	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.13	0.37	0.75	1.37	0.85
2425	华夏鼎淳债券C	0.10	-0.51	0.50	1.37	0.94
2426	汇安嘉盛纯债债券C	0.15	0.66	1.19	1.37	1.07
2427	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.32	0.70	1.37	0.79
2428	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.14	0.44	1.37	0.55
2429	南方3-5年农发债E	0.11	0.35	0.86	1.37	0.86
2430	南华瑞扬纯债A	0.07	0.31	0.83	1.37	0.89
2431	平安惠悦纯债	0.10	0.34	0.81	1.37	0.84
2432	平安中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.28	0.83	1.37	0.85
2433	浦银安盛普诚纯债债券A	0.10	0.39	0.97	1.37	1.04
2434	新华纯债添利债券A	0.05	0.46	0.78	1.37	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平

3294	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.35	0.70	0.06	0.80	0.79
3295	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.37	0.70	1.32	0.79
3296	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.68	1.39	0.79
3297	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.10	0.42	0.78	1.25	0.79
3298	宏利溢利债券C	0.07	0.24	0.78	0.78	0.79
3299	华宝宝惠债券	0.09	0.28	0.73	1.48	0.79
3300	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.10	0.30	0.72	1.19	0.79
3301	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.32	0.70	1.37	0.79
3302	汇安裕盈纯债债券A	0.08	0.36	0.75	1.17	0.79
3303	汇添富中债1-3年农发债A	0.07	0.31	0.77	1.19	0.79
3304	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.27	0.68	1.39	0.79
3305	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.33	0.85	1.17	0.79
3306	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.04	0.30	0.71	1.22	0.79
3307	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.30	0.71	1.23	0.79
3308	交银丰润收益债券C	0.08	0.31	0.77	1.12	0.79

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