汇安裕和纯债债券A(007611)_最新动态

汇安裕和纯债债券A007611HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴乐玉

2026-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.55亿元

2025-11-24 每10份派现金 0.3 元

汇安裕和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.43	0.97	1.90
债券型名次	4812	3818	3390	3013	2990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	5.02	8.89	17.50	25.40
债券型名次	3006	2795	2746	745	2094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.12	0.21	0.33	0.90
4811	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.12	0.31	0.58	1.58
4812	汇安裕和纯债债券A	0.03	0.14	0.43	0.97	1.90
4813	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.13	0.40	0.92	1.81
4814	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.15	0.37	0.81	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.14	0.73	1.43	3.12
3817	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.14	0.57	0.98	1.64
3818	汇安裕和纯债债券A	0.03	0.14	0.43	0.97	1.90
3819	汇添富丰利短债A	0.05	0.14	0.37	0.70	1.29
3820	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.06	0.14	0.31	0.56	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	华安双债添利债券C	0.37	0.33	0.43	0.50	1.49
3389	华泰紫金丰益中短债发起C	0.14	0.27	0.43	0.68	1.25
3390	汇安裕和纯债债券A	0.03	0.14	0.43	0.97	1.90
3391	汇添富稳合4个月持有债券C	0.10	0.20	0.43	0.76	1.40
3392	汇添富稳利60天短债A	0.10	0.19	0.43	0.82	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.14	0.33	0.97	1.95
3012	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.13	0.44	0.97	2.04
3013	汇安裕和纯债债券A	0.03	0.14	0.43	0.97	1.90
3014	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.09	0.41	0.32	0.97	1.92
3015	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.19	0.29	0.57	0.97	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.17	0.37	0.70	1.16	1.90
2989	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.15	0.38	0.68	1.13	1.90
2990	汇安裕和纯债债券A	0.03	0.14	0.43	0.97	1.90
2991	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.13	0.24	0.57	1.02	1.90
2992	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.11	0.28	0.98	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	华夏鼎成一年定开债券	2.07	4.71	11.10	-	17.63
3005	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.07	3.97	7.19	13.55	34.37
3006	汇安裕和纯债债券A	2.07	5.02	8.89	17.50	25.40
3007	汇添富丰润中短债C	2.07	4.24	8.94	-	11.92
3008	嘉实汇鑫中短债债券A	2.07	4.49	7.99	16.12	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	海富通裕昇三年定开债券	2.08	5.02	7.95	-	18.54
2794	华富63个月定期开放债券	1.84	5.02	8.85	-	21.99
2795	汇安裕和纯债债券A	2.07	5.02	8.89	17.50	25.40
2796	南方景元中高等级信用债债券	2.55	5.02	9.52	16.52	18.17
2797	万家年年恒荣A	2.57	5.02	8.41	-	35.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	大成景泰纯债债券C	2.39	4.89	8.89	15.47	20.43
2745	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2746	汇安裕和纯债债券A	2.07	5.02	8.89	17.50	25.40
2747	融通通华五年定开债券C	2.93	5.91	8.89	-	10.46
2748	招商招旭纯债C	2.37	4.84	8.89	16.37	43.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	招商添盈纯债A	3.24	5.75	9.89	17.51	31.87
744	招商招旭纯债A	2.57	5.25	9.52	17.51	45.49
745	汇安裕和纯债债券A	2.07	5.02	8.89	17.50	25.40
746	平安合意定开债	1.39	5.49	10.83	17.50	28.43
747	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.34	5.13	10.52	17.50	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	银河聚利87个月定开债券	4.14	8.30	12.52	21.53	25.45
2093	前海联合泳辉纯债A	2.70	7.28	11.64	18.14	25.42
2094	汇安裕和纯债债券A	2.07	5.02	8.89	17.50	25.40
2095	富国投资级信用债D	2.74	5.25	9.45	16.09	25.39
2096	永赢欣益一年	4.76	7.64	12.11	19.47	25.39

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中山火炬MTN001	50.00	5109.38	9.21%
25资控01	50.00	5043.62	9.09%
24华创02	45.00	4673.19	8.42%
25太仓水务MTN001	40.00	4088.70	7.37%
25世证01	40.00	4041.67	7.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22099.34	39.83%
金融债券	5089.43	9.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1129	1.1127	1.1124	1.1120	1.1127
累计净值(元)	1.2473	1.2471	1.2468	1.2464	1.2471

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