汇安裕和纯债债券A(007611)_最新动态

汇安裕和纯债债券A007611HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2466

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴乐玉

2026-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.60亿元

2025-11-24 每10份派现金 0.3 元

汇安裕和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.43	1.03	1.83
债券型名次	3376	2971	3270	2860	2865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.10	9.06	18.14	25.31
债券型名次	2672	2556	2508	832	2088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	华夏短债债券C	0.04	0.13	0.34	0.68	1.29
3375	华夏理财30天债券B	0.04	0.12	0.27	0.53	0.90
3376	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.20	0.43	1.03	1.83
3377	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.19	0.40	0.98	1.74
3378	汇添富90天短债A	0.04	0.16	0.37	0.72	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	华夏稳健增利4个月债券C	0.06	0.20	0.61	1.33	2.36
2970	汇安永利30天持有期短债C	0.06	0.20	0.39	0.72	1.19
2971	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.20	0.43	1.03	1.83
2972	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.06	0.20	0.46	0.84	1.53
2973	汇添富稳航30天持有债券A	0.07	0.20	0.42	0.85	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.08	0.18	0.43	0.96	1.56
3269	华夏稳定双利债券C	-0.12	-0.01	0.43	0.89	2.12
3270	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.20	0.43	1.03	1.83
3271	嘉实长三角ESG纯债债券	0.07	0.22	0.43	0.81	1.72
3272	鹏华稳利短债C	0.09	0.22	0.43	0.75	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
2859	华夏鼎优债券C	0.29	0.51	0.71	1.03	1.10
2860	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.20	0.43	1.03	1.83
2861	汇添富丰润中短债A	0.09	0.23	0.51	1.03	1.94
2862	汇添富丰润中短债E	0.09	0.23	0.51	1.03	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	海富通稳健添利债券C	-0.12	-0.03	0.20	0.60	1.83
2864	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
2865	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.20	0.43	1.03	1.83
2866	汇添富双享增利债券C	-0.08	-0.41	-0.91	0.72	1.83
2867	建信收益增强债券C	-1.12	-0.86	-0.40	-0.33	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	工银1-3年国开债指数E	2.41	3.90	7.78	13.52	14.58
2671	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	11.75	11.86
2672	汇安裕和纯债债券A	2.41	5.10	9.06	18.14	25.31
2673	嘉实致盈债券	2.41	4.80	10.24	16.56	28.52
2674	交银裕如纯债债券A	2.41	4.31	9.46	14.94	30.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	中加瑞利纯债债券A	2.94	5.11	6.34	12.54	22.22
2555	中银信享定期开放债券	2.81	5.11	9.27	16.33	37.98
2556	汇安裕和纯债债券A	2.41	5.10	9.06	18.14	25.31
2557	汇添富鑫汇债券C	3.23	5.10	9.22	14.71	32.34
2558	嘉实稳瑞纯债债券	3.20	5.10	8.84	15.79	43.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	广发汇达3个月定期开放债券	2.86	4.99	9.06	15.09	20.10
2507	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.05	3.89	9.06	16.06	20.09
2508	汇安裕和纯债债券A	2.41	5.10	9.06	18.14	25.31
2509	建信睿和纯债定期开放债券	3.09	5.17	9.06	17.15	39.89
2510	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.85	4.57	9.06	14.42	57.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	国富恒久信用债券A	1.89	11.35	13.09	18.14	79.58
831	红土创新增强收益债券A	0.80	4.00	10.90	18.14	52.83
832	汇安裕和纯债债券A	2.41	5.10	9.06	18.14	25.31
833	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.21	4.74	10.40	18.13	21.36
834	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.83	5.54	9.56	18.12	40.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	富国中债-1-3年国开行债券指数C	2.01	4.21	8.00	13.68	25.32
2087	财通资管鸿运中短债债券A	1.78	3.91	6.35	12.33	25.31
2088	汇安裕和纯债债券A	2.41	5.10	9.06	18.14	25.31
2089	平安惠铭纯债	3.13	5.43	10.17	19.26	25.31
2090	长城稳健增利债券C	3.31	6.50	10.73	17.72	25.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24深圳地铁MTN003A	50.00	5205.59	9.29%
25资控01	50.00	5108.44	9.12%
25中山火炬MTN001	50.00	5081.69	9.07%
24华创02	45.00	4652.28	8.31%
25太仓水务MTN001	40.00	4067.36	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20120.09	35.92%
金融债券	5069.89	9.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1121	1.1120	1.1118	1.1117	1.1116
累计净值(元)	1.2465	1.2464	1.2462	1.2461	1.2460

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