汇安裕和纯债债券A(007611)_最新动态

汇安裕和纯债债券A007611HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1109 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2453

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴乐玉

2026-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.60亿元

2025-11-24 每10份派现金 0.3 元

汇安裕和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.45	1.18	1.71
债券型名次	2279	2857	2936	3056	3069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.79	9.07	18.03	25.17
债券型名次	2834	2625	2515	652	2119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	汇安鼎利纯债C	0.06	0.44	0.93	2.45	4.03
2278	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.06	0.22	0.55	1.15	1.60
2279	汇安裕和纯债债券A	0.06	0.17	0.45	1.18	1.71
2280	汇安裕和纯债债券C	0.06	0.16	0.43	1.13	1.63
2281	汇安裕同纯债债券A	0.06	0.20	0.39	0.97	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	华夏中债3-5年政金债指数A	0.02	0.17	0.49	1.36	2.13
2856	汇安永利30天持有期短债C	0.04	0.17	0.33	0.73	1.06
2857	汇安裕和纯债债券A	0.06	0.17	0.45	1.18	1.71
2858	汇添富多策略纯债A	0.05	0.17	0.90	1.67	2.02
2859	汇添富丰润中短债C	0.04	0.17	0.41	1.06	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.02	0.14	0.45	1.31	1.93
2935	华夏债券A/B	0.03	0.01	0.45	2.21	3.39
2936	汇安裕和纯债债券A	0.06	0.17	0.45	1.18	1.71
2937	汇添富丰润中短债E	0.04	0.19	0.45	1.16	1.76
2938	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.17	0.45	0.83	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.16	0.44	1.18	1.60
3055	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.06	0.20	0.54	1.18	1.61
3056	汇安裕和纯债债券A	0.06	0.17	0.45	1.18	1.71
3057	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.17	0.46	1.18	1.72
3058	南方佳元6个月持有债券A	0.03	-0.37	-1.08	1.18	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	华富安业一年持有期债券C	0.14	0.04	-0.37	1.07	1.71
3068	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
3069	汇安裕和纯债债券A	0.06	0.17	0.45	1.18	1.71
3070	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.51	1.32	1.71
3071	诺德安盛	0.07	0.20	0.49	1.11	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	华泰柏瑞季季红债券C	2.33	3.51	8.23	-	13.27
2833	华夏鼎润债券C	2.33	3.87	8.00	-13.70	-12.56
2834	汇安裕和纯债债券A	2.33	4.79	9.07	18.03	25.17
2835	汇添富丰润中短债C	2.33	3.87	8.59	-	11.59
2836	汇添富年年利定期开放债券A	2.33	3.85	8.60	11.10	59.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
2624	华安安嘉定开	2.81	4.79	9.86	-	25.83
2625	汇安裕和纯债债券A	2.33	4.79	9.07	18.03	25.17
2626	汇添富鑫润纯债A	2.60	4.79	8.78	-	11.18
2627	南方光元债券	2.81	4.79	9.40	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	富荣中短债债券C	2.48	4.86	9.07	-	-1.97
2514	华泰紫金智盈债券A	2.82	4.91	9.07	16.23	33.75
2515	汇安裕和纯债债券A	2.33	4.79	9.07	18.03	25.17
2516	汇添富鑫悦纯债A	2.92	4.80	9.07	-	11.85
2517	民生加银恒祥债券	2.55	4.11	9.07	-	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	永赢宏益债券A	3.27	5.26	10.14	18.04	33.58
651	广发集富纯债C	3.55	8.65	13.28	18.03	36.13
652	汇安裕和纯债债券A	2.33	4.79	9.07	18.03	25.17
653	金信民达纯债C	0.68	10.56	9.64	18.03	28.25
654	信诚稳泰A	2.66	5.12	9.84	18.03	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.86	25.20
2118	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.94	4.04	7.95	13.60	25.19
2119	汇安裕和纯债债券A	2.33	4.79	9.07	18.03	25.17
2120	财通资管鸿运中短债债券A	1.74	3.60	6.39	12.36	25.16
2121	招商双债增强(LOF)D	3.44	5.75	10.93	19.40	25.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24深圳地铁MTN003A	50.00	5205.59	9.29%
25资控01	50.00	5108.44	9.12%
25中山火炬MTN001	50.00	5081.69	9.07%
24华创02	45.00	4652.28	8.31%
25太仓水务MTN001	40.00	4067.36	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20120.09	35.92%
金融债券	5069.89	9.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1104	1.1102	1.1101	1.1100	1.1100
累计净值(元)	1.2448	1.2446	1.2445	1.2444	1.2444

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