汇安裕和纯债债券A(007611)_最新动态

汇安裕和纯债债券A007611HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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最新净值：1.1173 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2367

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2025-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.56亿元

2025-08-25 每10份派现金 0.2 元

汇安裕和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.74	1.19	0.93
债券型名次	2271	2691	2663	2657	3329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	5.39	10.07	-	24.21
债券型名次	1775	2596	1929	2054	2138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.04	0.27	0.72	0.74	0.93
2270	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.41	1.07	1.43	1.34
2271	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.33	0.74	1.19	0.93
2272	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.34	1.01	1.71	1.36
2273	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.04	0.20	0.64	-0.29	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.33	0.76	1.16	1.01
2690	惠升和泰纯债A	0.02	0.33	0.77	1.17	1.03
2691	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.33	0.74	1.19	0.93
2692	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.33	0.95	1.61	1.23
2693	汇添富彭博政金债1-3年A	0.05	0.33	0.84	1.17	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.33	0.74	1.14	0.99
2662	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.10	0.33	0.74	0.86	0.81
2663	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.33	0.74	1.19	0.93
2664	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.29	0.74	1.06	0.88
2665	汇添富鑫润纯债A	-0.02	0.21	0.74	0.95	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	华夏鼎隆债券C	0.06	0.39	0.96	1.19	1.17
2656	华夏鼎优债券A	0.07	0.38	0.88	1.19	1.05
2657	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.33	0.74	1.19	0.93
2658	汇添富丰润中短债C	0.01	0.24	0.71	1.19	0.92
2659	嘉实致融一年定期债券	0.06	0.66	0.57	1.19	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.27	0.70	1.07	0.93
3328	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.04	0.27	0.72	0.74	0.93
3329	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.33	0.74	1.19	0.93
3330	建信中短债纯债债券A	0.04	0.25	0.69	1.14	0.93
3331	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.26	0.78	1.06	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	华安安和债券A	2.47	5.32	10.75	-	25.92
1774	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.47	5.31	9.03	-	19.85
1775	汇安裕和纯债债券A	2.47	5.39	10.07	-	24.21
1776	交银裕隆纯债债券A	2.47	5.19	10.04	-	46.60
1777	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	广发汇择一年定期开放债券C	1.06	5.39	8.20	-	13.89
2595	广发景华纯债A	1.64	5.39	9.61	-	45.08
2596	汇安裕和纯债债券A	2.47	5.39	10.07	-	24.21
2597	嘉实稳泽纯债债券A	1.47	5.39	10.30	-	37.65
2598	南方光元债券	2.06	5.39	9.69	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	招商招坤纯债A	1.83	5.41	10.08	-	41.47
1928	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.72	5.67	10.07	-	25.58
1929	汇安裕和纯债债券A	2.47	5.39	10.07	-	24.21
1930	南方弘利定开债券发起	2.03	5.36	10.07	-	43.91
1931	前海联合泰瑞纯债C	1.15	5.53	10.07	-	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	汇安嘉诚债券A	18.12	25.52	23.23	-	35.78
2053	汇安嘉诚债券C	17.65	24.52	21.75	-	32.17
2054	汇安裕和纯债债券A	2.47	5.39	10.07	-	24.21
2055	汇安裕和纯债债券C	2.36	5.17	9.73	-	24.86
2056	富国投资级信用债A	2.44	5.78	10.34	-	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.58	5.61	11.00	-	24.23
2137	朱雀安鑫回报C	4.29	6.67	7.59	-	24.22
2138	汇安裕和纯债债券A	2.47	5.39	10.07	-	24.21
2139	财通安瑞短债债券A	1.91	3.94	7.35	-	24.20
2140	招商添盛78个月定开债	4.21	8.31	12.42	-	24.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24深圳地铁MTN003A	50.00	5080.76	9.14%
25中山火炬MTN001	50.00	5048.75	9.08%
25太仓水务MTN001	40.00	4042.61	7.27%
24华创02	30.00	3141.77	5.65%
24泉州台商MTN002	30.00	3106.82	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14374.06	25.84%
金融债券	5092.16	9.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1171	1.1170	1.1168	1.1169	1.1170
累计净值(元)	1.2365	1.2364	1.2362	1.2363	1.2364

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