汇安裕和纯债债券A(007611)_最新动态

汇安裕和纯债债券A007611HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1091 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2435

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴乐玉

2026-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.60亿元

2025-11-24 每10份派现金 0.3 元

汇安裕和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.42	1.20	1.55
债券型名次	2151	4443	1906	2614	3077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.90	8.74	18.05	24.96
债券型名次	2608	2658	2449	626	2126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.01	0.23	0.33	0.94	1.25
2150	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.06	0.19	0.69	0.90
2151	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.10	0.42	1.20	1.55
2152	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.09	0.40	1.15	1.48
2153	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.01	0.11	0.21	0.80	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	华夏短债债券A	0.02	0.10	0.30	0.84	1.16
4442	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.10	0.27	0.80	1.34
4443	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.10	0.42	1.20	1.55
4444	汇添富90天短债B	0.02	0.10	0.25	0.72	0.97
4445	汇添富丰利短债D	0.02	0.10	0.25	0.70	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	华夏鼎航债券C	0.02	0.18	0.42	1.47	2.05
1905	华夏鼎融债券C	0.09	1.97	0.42	1.70	4.62
1906	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.10	0.42	1.20	1.55
1907	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.04	0.17	0.42	1.62	2.17
1908	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.17	0.42	1.14	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	华夏债券C	-0.02	0.34	0.46	1.20	3.15
2613	汇安嘉鑫纯债债券	0.00	0.09	0.18	1.20	1.86
2614	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.10	0.42	1.20	1.55
2615	建信睿富纯债债券	-0.04	0.22	0.13	1.20	1.54
2616	交银施罗德安心收益债券	0.04	0.81	-0.13	1.20	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	合煦智远稳进纯债债券A	-0.08	0.25	0.42	1.37	1.55
3076	华润元大润禧39个月定开债C	0.08	0.26	0.66	1.19	1.55
3077	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.10	0.42	1.20	1.55
3078	建信稳定增利债券A	0.05	0.11	0.44	0.88	1.55
3079	景顺景瑞收益债券C	0.04	-0.32	0.82	0.99	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	华泰紫金丰睿债券发起A	2.21	6.36	6.67	7.63	9.36
2607	华夏稳享增利6个月债券C	2.21	7.04	12.89	-	18.02
2608	汇安裕和纯债债券A	2.21	4.90	8.74	18.05	24.96
2609	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.08	6.25
2610	金鹰添益3个月定开债	2.21	4.81	8.48	15.75	41.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.97	4.90	8.99	-	9.32
2657	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	9.13	9.21
2658	汇安裕和纯债债券A	2.21	4.90	8.74	18.05	24.96
2659	鹏华丰启债券	2.23	4.90	8.55	-	11.12
2660	鹏华丰颐债券	2.37	4.90	8.09	15.48	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	华泰柏瑞稳健收益债券A	3.49	5.41	8.74	15.13	74.92
2448	汇安嘉源纯债债券	1.91	3.83	8.74	14.88	36.03
2449	汇安裕和纯债债券A	2.21	4.90	8.74	18.05	24.96
2450	诺德中短债A	1.91	3.96	8.74	-	11.92
2451	浦银安盛普诚纯债债券A	2.41	4.97	8.74	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	融通增享纯债债券A	3.02	6.42	11.74	18.07	24.43
625	博时安丰18个月定开债A	2.34	5.81	9.66	18.05	102.94
626	汇安裕和纯债债券A	2.21	4.90	8.74	18.05	24.96
627	永赢聚益债券C	3.48	6.49	11.06	18.05	32.05
628	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.38	16.64	14.54	18.04	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	华宝中短债债券A	2.23	4.41	7.19	14.75	24.98
2125	国金惠盈纯债债券E	2.70	3.81	10.38	20.75	24.96
2126	汇安裕和纯债债券A	2.21	4.90	8.74	18.05	24.96
2127	南华瑞泽债券C	1.73	22.77	16.63	11.07	24.95
2128	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.92	2.78	0.30	-5.95	24.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24深圳地铁MTN003A	50.00	5205.59	9.29%
25资控01	50.00	5108.44	9.12%
25中山火炬MTN001	50.00	5081.69	9.07%
24华创02	45.00	4652.28	8.31%
25太仓水务MTN001	40.00	4067.36	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20120.09	35.92%
金融债券	5069.89	9.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1091	1.1093	1.1092	1.1091	1.1090
累计净值(元)	1.2435	1.2437	1.2436	1.2435	1.2434

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