汇安裕和纯债债券A(007611)_最新动态

汇安裕和纯债债券A007611HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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累计净值：1.2387

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2025-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.56亿元

2025-08-25 每10份派现金 0.2 元

汇安裕和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.63	1.22	1.11
债券型名次	4667	3179	3348	3594	3467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.94	9.62	19.74	24.43
债券型名次	2113	2781	1978	650	2158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	汇安嘉鑫纯债债券	0.01	0.28	0.97	1.94	1.78
4666	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.18	0.42	0.76	0.69
4667	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.15	0.63	1.22	1.11
4668	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.14	0.60	1.17	1.06
4669	汇安中债-广西信用债A	0.01	0.28	0.92	1.88	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.15	0.91	1.51	1.39
3178	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.15	0.89	1.46	1.34
3179	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.15	0.63	1.22	1.11
3180	汇安裕盈纯债债券C	0.02	0.15	0.77	1.00	1.05
3181	汇丰晋信丰盈债券A	0.08	0.15	0.81	1.50	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	华商收益增强债券B	0.28	0.00	0.63	2.42	2.06
3347	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.07	0.19	0.63	1.11	1.00
3348	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.15	0.63	1.22	1.11
3349	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.07	0.13	0.63	1.05	1.00
3350	建信双债增强C	0.32	0.08	0.63	2.26	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.18	0.73	1.22	1.11
3593	华夏安益短债债券C	0.07	0.24	0.74	1.22	1.12
3594	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.15	0.63	1.22	1.11
3595	汇添富鑫和纯债A	-0.10	-0.15	0.74	1.22	1.17
3596	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.15	0.55	1.22	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	华安添利6个月债券A	0.12	-0.19	0.27	1.54	1.11
3466	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.18	0.73	1.22	1.11
3467	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.15	0.63	1.22	1.11
3468	建信利率债策略纯债债券A	0.16	0.17	0.47	1.25	1.11
3469	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.05	-0.60	-1.11	2.19	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	华宝安宜六个月持有期债券C	2.06	9.94	10.58	-	12.08
2112	华夏鼎茂债券A	2.06	7.35	13.73	22.51	49.45
2113	汇安裕和纯债债券A	2.06	4.94	9.62	19.74	24.43
2114	嘉实稳元纯债债券A	2.06	4.66	8.37	13.99	37.25
2115	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.06	5.34	9.56	17.39	28.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	海富通中债1-3年农发C	1.59	4.94	8.79	15.45	15.80
2780	红土创新丰睿中短债A	1.64	4.94	8.81	-	10.03
2781	汇安裕和纯债债券A	2.06	4.94	9.62	19.74	24.43
2782	交银丰享收益债券A	2.38	4.94	9.33	17.04	35.32
2783	平安合韵	1.45	4.94	8.57	16.38	30.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	浙商丰顺纯债债券	1.54	5.27	9.63	14.06	17.02
1977	工银信用纯债三个月定开债券A	2.05	5.28	9.62	-	68.64
1978	汇安裕和纯债债券A	2.06	4.94	9.62	19.74	24.43
1979	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.45	6.71	9.62	18.16	38.51
1980	万家鑫橙纯债债券A	1.24	5.41	9.62	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	平安合享1年定开债	1.45	6.48	11.24	19.75	21.58
649	浦银安盛盛泽定开债券	1.85	6.14	11.08	19.75	31.57
650	汇安裕和纯债债券A	2.06	4.94	9.62	19.74	24.43
651	中加纯债一年C	1.21	3.06	8.18	19.74	87.42
652	富国目标齐利一年期纯债债券	2.75	5.70	10.22	19.72	67.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	永赢卓利债券	2.26	5.57	10.10	17.54	24.44
2157	安信聚利增强债券B	10.64	20.74	24.26	27.33	24.43
2158	汇安裕和纯债债券A	2.06	4.94	9.62	19.74	24.43
2159	永赢易弘债券	3.37	7.28	11.77	21.28	24.41
2160	国泰惠丰纯债债券	-3.39	2.96	12.70	17.96	24.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24深圳地铁MTN003A	50.00	5080.76	9.14%
25中山火炬MTN001	50.00	5048.75	9.08%
25太仓水务MTN001	40.00	4042.61	7.27%
24华创02	30.00	3141.77	5.65%
24泉州台商MTN002	30.00	3106.82	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14374.06	25.84%
金融债券	5092.16	9.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1193	1.1192	1.1195	1.1200	1.1202
累计净值(元)	1.2387	1.2386	1.2389	1.2394	1.2396

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