汇安裕和纯债债券A(007611)_最新动态

汇安裕和纯债债券A007611HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.2416

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2025-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.56亿元

2025-08-25 每10份派现金 0.2 元

汇安裕和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.62	1.34	1.37
债券型名次	2446	1590	2609	2889	2910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.01	9.66	19.13	24.75
债券型名次	1892	2628	1911	767	2118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	华夏稳鑫增利80天债券C	0.04	0.09	0.79	1.53	1.53
2445	华夏中短债债券C	0.04	0.09	0.53	1.07	1.10
2446	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.15	0.62	1.34	1.37
2447	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.15	0.61	1.29	1.32
2448	汇安裕同纯债债券A	0.04	0.10	0.51	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.10	0.15	0.75	1.47	1.39
1589	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.15	0.43	0.75	0.78
1590	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.15	0.62	1.34	1.37
1591	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.15	0.61	1.29	1.32
1592	汇添富鑫悦纯债C	0.09	0.15	0.58	0.92	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	华夏安康债券A	0.05	0.11	0.62	1.62	1.66
2608	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.02	0.09	0.62	1.29	1.25
2609	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.15	0.62	1.34	1.37
2610	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	0.09	0.62	1.29	0.94
2611	汇添富利率债	0.04	0.14	0.62	1.15	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	华安信用四季红债券C	0.03	0.04	0.55	1.34	1.34
2888	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.01	0.56	1.34	1.35
2889	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.15	0.62	1.34	1.37
2890	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.05	0.09	0.65	1.34	0.99
2891	嘉实致融一年定期债券	0.24	0.46	1.06	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2909	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.21	0.66	1.32	1.37
2910	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.15	0.62	1.34	1.37
2911	汇添富彭博政金债1-3年A	0.00	0.05	0.73	1.40	1.37
2912	汇添富添添乐双盈债券C	0.01	0.20	0.13	1.11	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	广发双债添利债券A	2.04	5.40	11.82	21.24	80.57
1891	华夏稳鑫增利80天债券C	2.04	3.84	7.92	-	13.08
1892	汇安裕和纯债债券A	2.04	5.01	9.66	19.13	24.75
1893	汇添富丰润中短债E	2.04	4.21	8.98	-	11.95
1894	平安双季增享6个月持有债券C	2.04	3.63	1.70	-5.11	-2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
2627	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.09	5.01	10.25	19.75	24.03
2628	汇安裕和纯债债券A	2.04	5.01	9.66	19.13	24.75
2629	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
2630	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.69	5.01	10.72	-	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	招商招恒纯债D	0.72	4.39	9.67	-	10.81
1910	中海增强收益债券A	1.72	11.22	9.67	14.16	81.30
1911	汇安裕和纯债债券A	2.04	5.01	9.66	19.13	24.75
1912	民生加银恒宁债券	1.37	5.87	9.66	-	11.37
1913	西部利得聚享一年定开债券A	2.37	5.06	9.66	17.23	30.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	中欧纯债(LOF)E	1.98	6.24	11.53	19.14	35.48
766	中银双利债券A	6.21	27.15	25.83	19.14	127.21
767	汇安裕和纯债债券A	2.04	5.01	9.66	19.13	24.75
768	平安添利债券A	2.86	7.00	12.81	19.13	98.81
769	浦银安盛盛泽定开债券	1.83	6.18	10.88	19.13	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.46	5.75	10.77	21.95	24.76
2117	博时富悦纯债A	0.59	4.61	9.13	17.61	24.75
2118	汇安裕和纯债债券A	2.04	5.01	9.66	19.13	24.75
2119	永赢盈益债券A	2.15	4.98	9.39	16.47	24.74
2120	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.85	5.37	8.66	16.12	24.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24深圳地铁MTN003A	50.00	5080.76	9.14%
25中山火炬MTN001	50.00	5048.75	9.08%
25太仓水务MTN001	40.00	4042.61	7.27%
24华创02	30.00	3141.77	5.65%
24泉州台商MTN002	30.00	3106.82	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14374.06	25.84%
金融债券	5092.16	9.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1222	1.1221	1.1218	1.1217	1.1218
累计净值(元)	1.2416	1.2415	1.2412	1.2411	1.2412

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