汇安裕和纯债债券A(007611)_最新动态

汇安裕和纯债债券A007611HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2025-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.56亿元

2025-08-25 每10份派现金 0.2 元

汇安裕和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.71	1.16	1.06
债券型名次	3692	3659	2825	3187	3462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	5.13	9.76	19.79	24.36
债券型名次	2146	2783	2060	599	2153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	0.16	0.49	0.89	0.83
3691	汇安永利30天持有期短债A	0.02	0.16	0.51	0.85	0.74
3692	汇安裕和纯债债券A	0.02	0.16	0.71	1.16	1.06
3693	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.14	0.68	1.10	1.01
3694	汇安裕盈纯债债券C	0.02	0.22	0.72	0.67	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	0.16	0.49	0.89	0.83
3658	汇安永利30天持有期短债A	0.02	0.16	0.51	0.85	0.74
3659	汇安裕和纯债债券A	0.02	0.16	0.71	1.16	1.06
3660	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.01	0.16	0.54	0.93	0.86
3661	汇添富丰和纯债C	0.21	0.16	0.46	-1.29	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	华安鑫福定开债A	0.14	0.33	0.71	1.20	0.96
2824	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.17	0.71	1.02	0.94
2825	汇安裕和纯债债券A	0.02	0.16	0.71	1.16	1.06
2826	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.24	0.71	1.37	1.13
2827	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.19	0.71	1.23	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	华夏纯债债券C	0.03	0.21	0.77	1.16	1.21
3186	惠升和泰纯债C	0.03	0.25	0.77	1.16	1.20
3187	汇安裕和纯债债券A	0.02	0.16	0.71	1.16	1.06
3188	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.04	0.14	0.64	1.16	1.02
3189	汇添富增强收益债券A	0.08	0.05	0.02	1.16	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.05	0.35	0.92	1.08	1.06
3461	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.10	0.54	1.41	1.06
3462	汇安裕和纯债债券A	0.02	0.16	0.71	1.16	1.06
3463	汇添富盛和66个月定开债	0.01	0.09	0.49	1.45	1.06
3464	诺德安盛	0.03	0.16	0.63	0.82	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
2145	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
2146	汇安裕和纯债债券A	2.15	5.13	9.76	19.79	24.36
2147	嘉实纯债债券A	2.15	5.74	10.67	18.42	64.97
2148	南方恒新39个月C	2.15	4.65	6.98	-	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	海富通稳健添利债券C	1.65	5.13	10.05	16.57	76.72
2782	华安稳固收益债券C	1.88	5.13	8.80	15.33	99.59
2783	汇安裕和纯债债券A	2.15	5.13	9.76	19.79	24.36
2784	鹏扬淳悦一年定开债券	2.04	5.13	8.43	-	18.62
2785	万家鑫融纯债债券A	1.74	5.13	11.31	-	13.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	西部利得聚利6个月定开债券A	2.02	5.37	9.77	17.45	26.61
2059	华安顺穗债券	2.16	5.70	9.76	-	14.06
2060	汇安裕和纯债债券A	2.15	5.13	9.76	19.79	24.36
2061	南方乾利定开债券发起	1.51	5.86	9.76	17.70	35.30
2062	南华瑞利债券C	1.72	5.30	9.76	12.47	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	永赢惠益债券A	1.93	7.22	12.04	19.81	33.72
598	宏利汇利债券A	0.85	4.15	8.86	19.79	38.10
599	汇安裕和纯债债券A	2.15	5.13	9.76	19.79	24.36
600	招商安华债券A	4.25	9.55	12.21	19.79	31.08
601	广发集丰债券A	5.73	11.77	11.30	19.78	57.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	永赢易弘债券	3.68	7.47	12.21	21.17	24.37
2152	财通安瑞短债债券A	1.86	3.86	7.13	14.82	24.36
2153	汇安裕和纯债债券A	2.15	5.13	9.76	19.79	24.36
2154	嘉实致元42个月定期债券	2.82	5.88	8.89	16.70	24.33
2155	永赢邦利债券A	2.51	7.11	11.55	19.77	24.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24深圳地铁MTN003A	50.00	5080.76	9.14%
25中山火炬MTN001	50.00	5048.75	9.08%
25太仓水务MTN001	40.00	4042.61	7.27%
24华创02	30.00	3141.77	5.65%
24泉州台商MTN002	30.00	3106.82	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14374.06	25.84%
金融债券	5092.16	9.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ..................................................... 1...

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06-28汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安裕和纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安裕和纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1185	1.1182	1.1181	1.1180	1.1178
累计净值(元)	1.2379	1.2376	1.2375	1.2374	1.2372

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