汇安裕和纯债债券A(007611)_最新动态

汇安裕和纯债债券A007611HUIANYU AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.1081 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2425

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕和纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴乐玉

2026-07-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.60亿元

2025-11-24 每10份派现金 0.3 元

汇安裕和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.52	1.25	1.45
债券型名次	2186	3160	2506	2586	2979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.57	9.30	18.28	24.85
债券型名次	2101	2604	2044	593	2119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.17	0.49	0.82	0.94
2185	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.08	0.30	0.74	0.85
2186	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.12	0.52	1.25	1.45
2187	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.10	0.49	1.19	1.39
2188	汇安裕华纯债定期开放	0.01	0.30	0.76	1.64	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	华夏鼎略债券A	0.01	0.12	0.43	1.01	1.19
3159	华夏短债债券A	0.01	0.12	0.35	0.89	1.07
3160	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.12	0.52	1.25	1.45
3161	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.01	0.12	0.36	0.93	1.15
3162	汇添富稳利60天短债C	0.01	0.12	0.33	0.73	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	华夏鼎成一年定开债券	0.01	0.16	0.52	1.25	1.57
2505	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.52	1.02	1.18
2506	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.12	0.52	1.25	1.45
2507	汇添富中债1-3年农发债A	0.00	0.12	0.52	1.28	1.48
2508	嘉实丰安6个月定期债券	0.02	0.18	0.52	1.16	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	国寿安保超短债债券C	0.01	0.26	0.74	1.25	1.39
2585	华夏鼎成一年定开债券	0.01	0.16	0.52	1.25	1.57
2586	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.12	0.52	1.25	1.45
2587	嘉实稳泽纯债债券C	0.01	0.19	0.53	1.25	1.57
2588	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.52	0.69	1.25	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇安裕和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	红土创新增强收益债券C	-0.08	1.51	0.24	1.02	1.45
2978	华夏鼎业三个月定开债券C	0.01	0.19	0.55	1.22	1.45
2979	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.12	0.52	1.25	1.45
2980	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.08	0.50	1.29	1.45
2981	太平恒睿纯债	0.02	0.13	0.46	1.18	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	华夏鼎丰债券	2.17	3.55	7.02	-	13.37
2100	华夏彭博政金债1-5年A	2.17	4.93	10.14	-	15.98
2101	汇安裕和纯债债券A	2.17	4.57	9.30	18.28	24.85
2102	金鹰添润定期开放债券	2.17	5.06	10.20	18.81	42.42
2103	景顺长城景泰永利纯债债券A	2.17	4.93	8.96	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	华宝宝裕债券A	1.28	4.57	6.89	12.07	20.46
2603	华夏鼎辉债券C	1.95	4.57	9.15	-	11.91
2604	汇安裕和纯债债券A	2.17	4.57	9.30	18.28	24.85
2605	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.45	4.57	9.10	16.09	28.77
2606	南方亨元A	2.64	4.57	8.62	15.89	26.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	中信保诚景丰C	1.83	4.62	9.31	15.38	27.38
2043	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.15	4.76	9.31	-	14.92
2044	汇安裕和纯债债券A	2.17	4.57	9.30	18.28	24.85
2045	金鹰添盛定期开放债券	1.77	4.44	9.30	15.99	28.48
2046	鹏华丰盈债券	1.88	4.47	9.30	16.07	37.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	东方稳健回报债券A	0.81	3.81	9.75	18.28	71.31
592	富国丰利增强债券	5.67	19.36	15.76	18.28	47.26
593	汇安裕和纯债债券A	2.17	4.57	9.30	18.28	24.85
594	嘉合磐稳纯债A	2.60	5.39	10.74	18.28	30.86
595	南方旭元C	2.26	5.34	10.49	18.28	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇安裕和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	永赢卓利债券	2.55	5.01	9.96	16.80	24.88
2118	华宝中短债债券A	2.04	4.16	7.33	14.98	24.86
2119	汇安裕和纯债债券A	2.17	4.57	9.30	18.28	24.85
2120	平安季添盈定开债C	2.33	4.23	9.32	16.81	24.83
2121	工银瑞福纯债债券A	2.62	5.21	7.82	13.27	24.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24深圳地铁MTN003A	50.00	5205.59	9.29%
25资控01	50.00	5108.44	9.12%
25中山火炬MTN001	50.00	5081.69	9.07%
24华创02	45.00	4652.28	8.31%
25太仓水务MTN001	40.00	4067.36	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20120.09	35.92%
金融债券	5069.89	9.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1080	1.1079	1.1080	1.1080	1.1081
累计净值(元)	1.2424	1.2423	1.2424	1.2424	1.2425

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