资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121324.56 99.97%
银行存款和结算备付金 36.13 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:121360.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 100.00 10071.41 10.01%
23国开05 80.00 8827.14 8.77%
26附息国债05 80.00 8066.88 8.02%
22国开20 70.00 7659.78 7.61%
26国开05 70.00 7174.96 7.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100089.53 99.49%
国家债券 21235.04 21.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%