资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108364.55 99.89%
银行存款和结算备付金 121.70 0.11%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:108486.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 120.00 11989.49 12.00%
26附息国债05 100.00 10079.91 10.09%
23国开05 80.00 8770.24 8.78%
26附息国债07 70.00 7084.40 7.09%
25国开08 70.00 7017.22 7.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77252.30 77.30%
国家债券 31112.26 31.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%