资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98655.39 99.49%
银行存款和结算备付金 501.13 0.51%
其他资产 1.91 0.00%
资产总值:99158.42万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 150.00 14916.39 15.05%
23国开08 100.00 10357.58 10.45%
24国开15 100.00 10308.78 10.40%
25国开15 100.00 9834.05 9.92%
23进出10 70.00 7731.14 7.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95889.95 96.77%
国家债券 2765.44 2.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%