资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123820.56 99.64%
银行存款和结算备付金 442.68 0.36%
其他资产 1.93 0.00%
资产总值:124265.17万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 200.00 19805.15 19.84%
25国开08 90.00 9074.88 9.09%
23国开05 80.00 8654.01 8.67%
23国开08 80.00 8338.17 8.35%
25国开02 80.00 8108.21 8.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121931.10 122.17%
国家债券 1889.46 1.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%