汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_最新动态

汇安恒鑫12个月定开纯债债券008818HUIAN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 12 MONTHS

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王作舟

2023-11-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.54亿元

2022-08-15 每10份派现金 0.1 元

汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.37	-0.02	1.43	3.63
债券型名次	1491	1140	5009	2244	1739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	8.67	11.65	-	15.91
债券型名次	1161	605	679	3010	2617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	华夏稳定双利债券A	0.09	-0.04	-1.40	-0.29	2.51
1490	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.25	2.40	4.04
1491	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.09	0.37	-0.02	1.43	3.63
1492	汇添富丰和纯债A	0.09	0.43	0.23	1.48	4.70
1493	汇添富丰和纯债C	0.09	0.41	0.13	1.30	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.37	1.06	2.15	3.82
1139	华夏鼎泓债券C	0.12	0.37	1.69	1.69	3.93
1140	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.09	0.37	-0.02	1.43	3.63
1141	交银强化回报C类	0.54	0.37	3.20	-1.48	0.75
1142	金鹰元祺信用债	0.28	0.37	2.11	-0.82	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	格林泓裕一年定开债A	0.00	0.00	-0.02	0.51	0.10
5008	国泰惠丰纯债债券	0.12	0.25	-0.02	2.09	7.53
5009	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.09	0.37	-0.02	1.43	3.63
5010	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	-0.26	-0.02	1.04	2.60
5011	融通四季添利债券C	0.03	0.10	-0.02	0.67	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.31	0.62	1.43	3.33
2243	华夏鼎淳债券A	0.23	0.38	1.25	1.43	4.45
2244	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.09	0.37	-0.02	1.43	3.63
2245	汇添富双享回报债券C	0.26	-0.70	1.71	1.43	6.04
2246	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.24	-0.01	1.43	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	国投瑞银顺景一年定开债	0.04	0.27	0.70	1.69	3.63
1738	恒生前海恒裕债券A	0.05	0.26	0.27	1.31	3.63
1739	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.09	0.37	-0.02	1.43	3.63
1740	汇安裕同纯债债券C	0.06	0.17	0.43	1.24	3.63
1741	嘉实稳固收益债券C	0.26	-0.35	2.52	-0.44	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	东方红汇利债券C	4.60	6.71	5.79	19.50	41.72
1160	华富富惠一年定期开放债券型发起式	4.60	8.32	0.00	-	12.20
1161	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	4.60	8.67	11.65	-	15.91
1162	汇添富安心中国债券A	4.60	6.61	8.77	14.74	44.45
1163	汇添富丰润中短债C	4.60	7.06	0.00	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	方正富邦丰利债券A	4.63	8.67	1.82	14.75	17.02
604	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	7.83	8.67	8.86	-	11.14
605	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	4.60	8.67	11.65	-	15.91
606	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.24	8.67	0.00	-	8.09
607	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	5.27	8.67	13.05	19.61	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	天弘悦享定开债发起式	4.12	7.07	11.66	19.06	28.13
678	广发汇康定期开放债券	4.92	8.22	11.65	19.04	27.68
679	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	4.60	8.67	11.65	-	15.91
680	永赢泰宁63个月定开债	3.73	7.53	11.65	-	15.35
681	汇安裕和纯债债券C	3.65	7.76	11.64	-	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.15	4.28	6.87	-	10.64
3009	华宝可转债债券C	-2.25	-7.54	-14.53	-	26.94
3010	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	4.60	8.67	11.65	-	15.91
3011	大成景悦中短债债券A	3.96	5.66	8.07	-	13.64
3012	大成景悦中短债债券C	3.64	5.06	7.18	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	天弘弘丰增强回报A	0.81	0.56	-13.71	13.32	15.92
2616	华安锦源0-7年金融债定开债	4.28	7.44	10.88	-	15.91
2617	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	4.60	8.67	11.65	-	15.91
2618	国寿安保尊诚纯债债券A	5.13	8.46	12.12	-	15.90
2619	建信润利增强债券C	4.01	2.45	3.24	17.99	15.90

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发03	100.00	10408.30	4.07%
21进出05	100.00	10350.51	4.05%
23进出03	100.00	10251.96	4.01%
23湘财01	95.00	10185.07	3.99%
24国开02	90.00	9257.06	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129602.01	50.74%
企业债	52427.15	20.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12	2024-11-11	2024-11-08
单位净值(元)	1.059	1.059	1.059	1.059	1.059
累计净值(元)	1.151	1.151	1.151	1.151	1.150

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