汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_最新动态

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通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.99亿元

2025-07-18 每10份派现金 0.5 元

汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.16	0.87	1.98	2.10
债券型名次	159	2466	647	537	1078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.16	9.05	-	19.43
债券型名次	4211	4639	2226	3605	2824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.12	-0.69	-0.89	-2.07	-2.79
158	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.12	-0.63	-0.57	-0.46	-0.46
159	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.12	0.16	0.87	1.98	2.10
160	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.12	0.37	1.04	2.24	2.60
161	嘉实丰益策略定期债券	0.12	-0.64	-0.57	0.15	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	华夏中短债债券A	0.01	0.16	0.56	1.16	1.43
2465	惠升和风纯债C	0.00	0.16	0.62	1.34	1.54
2466	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.12	0.16	0.87	1.98	2.10
2467	汇安中短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.94	1.07
2468	汇丰晋信丰盈债券C	0.00	0.16	0.49	1.22	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	华富恒盛纯债债券C	0.02	0.33	0.87	2.02	2.44
646	华夏中债1-3年政金债指数A	0.01	0.47	0.87	1.61	1.77
647	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.12	0.16	0.87	1.98	2.10
648	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.32	0.87	1.60	1.75
649	南方贺元利率债C	0.01	0.50	0.87	1.49	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	0.26	1.00	1.98	2.23
536	华安顺穗债券	0.01	0.38	0.90	1.98	2.31
537	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.12	0.16	0.87	1.98	2.10
538	民生加银鑫升	0.09	0.27	0.78	1.98	2.49
539	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.13	0.68	1.78	2.10
1077	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.01	0.22	0.76	1.79	2.10
1078	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.12	0.16	0.87	1.98	2.10
1079	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.03	-0.24	-0.55	0.47	2.10
1080	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	0.20	0.73	1.69	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	华安年年盈定期开放债券C	1.45	3.51	5.77	-	43.98
4210	华富恒利债券C	1.45	18.61	13.81	-1.45	14.59
4211	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.45	3.16	9.05	-	19.43
4212	汇添富中短债E	1.45	2.77	6.86	12.14	14.55
4213	嘉实稳祥纯债债券C	1.45	3.84	6.52	12.68	36.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	华安众悦60天滚动持有短债A	1.43	3.16	6.27	-	13.03
4638	华安众鑫90天滚动短债C	1.38	3.16	6.62	12.84	13.62
4639	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.45	3.16	9.05	-	19.43
4640	交银纯债债券C	1.60	3.16	7.29	13.09	56.50
4641	交银稳鑫短债债券D	1.45	3.16	6.32	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	财通汇利债券	2.25	4.32	9.05	15.21	31.21
2225	海富通融丰定开债券	1.57	4.93	9.05	15.25	35.84
2226	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.45	3.16	9.05	-	19.43
2227	汇安嘉盛纯债债券C	2.07	4.15	9.05	18.27	16.82
2228	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.88	3.45	9.05	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	鹏扬淳悦一年定开债券	2.40	4.71	8.43	-	19.44
3604	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.39	4.57	6.61	-	14.97
3605	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.45	3.16	9.05	-	19.43
3606	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.79	2.44	7.22	-	17.67
3607	天弘成享一年定开	0.47	4.41	8.57	-	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	鹏扬丰利一年定开债券C	3.06	8.59	14.80	-	19.44
2823	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.57	3.74	6.04	10.35	19.44
2824	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.45	3.16	9.05	-	19.43
2825	淳厚稳惠债券C	0.59	2.65	7.91	13.34	19.41
2826	富国稳健添利债券C	6.45	18.66	18.20	-	19.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	120.00	11989.49	12.00%
26附息国债05	100.00	10079.91	10.09%
23国开05	80.00	8770.24	8.78%
26附息国债07	70.00	7084.40	7.09%
25国开08	70.00	7017.22	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77252.30	77.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0256	1.0251	1.0249	1.0239	1.0252
累计净值(元)	1.1812	1.1807	1.1805	1.1795	1.1808

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