汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_最新动态

汇安恒鑫12个月定开纯债债券008818HUIAN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 12 MONTHS

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累计净值：1.1863

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.99亿元

2025-07-18 每10份派现金 0.5 元

汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.19	0.62	1.96	2.49
债券型名次	525	2508	1742	890	1150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	3.38	9.04	15.71	19.88
债券型名次	3812	4546	2542	1275	2813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.16	0.45	-1.49	0.40	-2.23
524	华夏鼎富债券C	0.16	0.35	1.20	3.06	3.38
525	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.16	0.19	0.62	1.96	2.49
526	嘉实新兴市场A1	0.16	-1.66	-2.44	-1.90	-4.02
527	金鹰持久增利E	0.16	-0.39	-6.47	-1.76	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.04	0.19	0.55	1.47	1.82
2507	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.51	1.12	1.52
2508	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.16	0.19	0.62	1.96	2.49
2509	汇安永利30天持有期短债A	0.05	0.19	0.39	0.83	1.21
2510	汇安裕同纯债债券C	0.05	0.19	0.36	0.91	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.25	0.62	1.39	2.04
1741	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.23	0.62	1.77	2.36
1742	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.16	0.19	0.62	1.96	2.49
1743	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.10	0.23	0.62	1.31	1.57
1744	交银丰享收益债券A	0.04	0.24	0.62	1.48	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	工银开元利率债债券A	0.03	0.14	0.79	1.96	2.63
889	海富通聚合纯债	0.11	0.35	0.86	1.96	2.55
890	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.16	0.19	0.62	1.96	2.49
891	金鹰添盈纯债债券C	0.08	0.37	0.86	1.96	2.62
892	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.08	0.23	0.90	1.96	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	华安添勤债券	0.10	0.27	0.87	1.97	2.49
1149	华夏鼎琪三个月定开债券	0.11	0.42	0.89	1.92	2.49
1150	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.16	0.19	0.62	1.96	2.49
1151	融通岁岁添利定期开放债券A	0.12	0.23	0.90	2.05	2.49
1152	上银慧祥利债券A	0.05	0.16	0.68	1.63	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.86	8.84	13.71	16.93	17.47
3811	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.86	5.93	9.97	-	22.52
3812	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.86	3.38	9.04	15.71	19.88
3813	汇安中短债债券A	1.86	3.55	6.42	12.57	23.45
3814	南方贺元利率债C	1.86	2.32	5.98	11.02	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	国投瑞银顺达纯债债券	2.16	3.38	6.88	12.62	26.09
4545	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.90	3.38	6.49	11.79	14.10
4546	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.86	3.38	9.04	15.71	19.88
4547	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.70	3.38	6.25	-	11.65
4548	嘉实90天滚动持有短债A	1.59	3.38	6.50	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	广发聚财信用债券B	1.36	8.48	9.04	10.18	89.35
2541	国寿安保安康纯债债券	2.65	4.59	9.04	16.73	44.29
2542	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.86	3.38	9.04	15.71	19.88
2543	建信睿阳一年定期开放债券	3.14	5.14	9.04	15.48	22.32
2544	交银丰享收益债券A	3.01	5.02	9.04	16.50	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	泰信债券增强收益A	2.21	4.52	7.10	15.72	83.73
1274	兴业中证银行50金融债指数C	2.19	4.14	8.65	15.72	22.66
1275	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.86	3.38	9.04	15.71	19.88
1276	民生加银岁岁增利债券A	2.20	3.89	8.73	15.71	88.82
1277	南方泰元A	2.94	4.57	9.23	15.71	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.09	3.75	8.04	14.41	19.90
2812	大成中债1-3年国开债指数C	1.82	3.24	6.96	14.02	19.88
2813	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.86	3.38	9.04	15.71	19.88
2814	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.95	4.36	9.53	14.09	19.88
2815	西部利得尊逸三年定开债券	1.84	4.87	7.77	13.83	19.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	120.00	11989.49	12.00%
26附息国债05	100.00	10079.91	10.09%
23国开05	80.00	8770.24	8.78%
26附息国债07	70.00	7084.40	7.09%
25国开08	70.00	7017.22	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77252.30	77.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0291	1.0295	1.0277	1.0289	1.0287
累计净值(元)	1.1847	1.1851	1.1833	1.1845	1.1843

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