汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_最新动态

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴乐玉

2025-07-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：24.53亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.3 元

汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.76	-0.70	-0.91	-0.11
债券型名次	5271	5474	5414	5162	5234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.20	4.44	9.56	-	16.84
债券型名次	5115	4262	2279	3325	2989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.11	-0.21	-0.04	-0.98	-0.11
5270	海富通利率债债券C	-0.11	-0.06	0.13	-0.57	-0.11
5271	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.11	-0.76	-0.70	-0.91	-0.11
5272	汇添富中债7-10年国开债A	-0.11	-0.08	0.43	-1.27	-0.11
5273	汇添富中债7-10年国开债C	-0.11	-0.09	0.41	-1.33	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5473	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
5474	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.11	-0.76	-0.70	-0.91	-0.11
5475	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.01	-0.77	-0.75	0.03	0.01
5476	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	兴华安惠纯债A	-0.30	-0.35	-0.69	-3.12	-0.30
5413	兴华安悦纯债A	-0.29	-0.37	-0.69	-2.93	-0.29
5414	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.11	-0.76	-0.70	-0.91	-0.11
5415	宝盈鸿盛债券C	-0.40	-0.48	-0.71	-2.78	-0.40
5416	富国天丰强化债券(LOF)	3.24	4.35	-0.71	10.36	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.82	-0.91	0.02
5161	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.06	0.00	-0.05	-0.91	-0.06
5162	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.11	-0.76	-0.70	-0.91	-0.11
5163	民生加银岁岁增利债券A	-0.04	0.04	0.22	-0.91	-0.04
5164	同泰恒兴纯债C	-0.18	-0.27	0.05	-0.91	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.11	-0.21	-0.04	-0.98	-0.11
5233	海富通利率债债券C	-0.11	-0.06	0.13	-0.57	-0.11
5234	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.11	-0.76	-0.70	-0.91	-0.11
5235	汇添富中债7-10年国开债A	-0.11	-0.08	0.43	-1.27	-0.11
5236	汇添富中债7-10年国开债C	-0.11	-0.09	0.41	-1.33	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.19	6.85	11.86	21.30	74.97
5114	永赢嘉益债券	-0.19	6.84	10.94	18.61	26.67
5115	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.20	4.44	9.56	-	16.84
5116	平安高等级债E	-0.20	3.18	5.34	9.63	10.80
5117	上银聚永益一年定开债券	-0.20	6.88	13.07	-	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	广发景荣纯债	0.14	4.44	8.84	16.87	18.60
4261	国联安恒悦90天持有债券A	1.27	4.44	8.89	-	11.44
4262	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.20	4.44	9.56	-	16.84
4263	汇添富90天短债A	1.56	4.44	7.45	13.06	19.78
4264	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.55	4.44	8.23	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	广发汇优66个月定期开放债券	1.93	5.71	9.56	-	22.18
2278	红塔红土瑞景纯债C	-0.24	3.75	9.56	-	12.68
2279	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.20	4.44	9.56	-	16.84
2280	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	1.45	6.42	9.56	-	12.80
2281	平安合颖定开债	0.10	5.04	9.56	16.57	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	鹏扬淳悦一年定开债券	0.67	5.20	8.22	-	16.84
3324	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.26	4.46	6.53	-	13.41
3325	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.20	4.44	9.56	-	16.84
3326	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.45	3.96	7.29	-	15.62
3327	天弘成享一年定开	-1.26	5.38	8.36	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.38	5.43	8.88	-	16.86
2988	中加享利三年债券	1.88	4.26	6.57	-	16.85
2989	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.20	4.44	9.56	-	16.84
2990	鹏扬淳悦一年定开债券	0.67	5.20	8.22	-	16.84
2991	大成景悦中短债债券A	1.66	6.55	8.32	14.86	16.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	200.00	20080.35	8.19%
24国开02	100.00	10260.45	4.18%
21农发03	100.00	10263.30	4.18%
21进出05	100.00	10223.51	4.17%
23进出03	100.00	10180.96	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152462.45	62.16%
企业债	12252.52	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0165	1.0187	1.0190	1.0225	1.0232
累计净值(元)	1.1611	1.1633	1.1636	1.1671	1.1678

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