汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_最新动态

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴乐玉

2023-11-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2022-08-15 每10份派现金 0.1 元

汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.38	0.32	1.44	0.31
债券型名次	3248	2799	2579	3857	3080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	8.76	11.45	-	17.35
债券型名次	3280	867	1028	2550	2669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	华夏稳享增利6个月债券C	0.08	0.05	0.39	2.40	0.57
3247	华夏中短债债券A	0.08	0.29	0.44	2.17	0.51
3248	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.38	0.32	1.44	0.31
3249	汇安中债-广西信用债C	0.08	0.53	0.61	2.63	0.78
3250	汇丰晋信慧嘉债券A	0.08	0.53	0.28	0.04	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	华商瑞丰短债债券A	0.07	0.38	0.38	1.39	0.44
2798	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.14	0.38	0.46	1.54	0.31
2799	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.38	0.32	1.44	0.31
2800	汇添富中短债C	0.09	0.38	0.22	0.95	0.15
2801	汇添富中短债E	0.09	0.38	0.25	1.04	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	华夏鼎隆债券A	0.09	0.47	0.32	1.75	0.30
2578	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.06	0.26	0.32	1.30	0.32
2579	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.38	0.32	1.44	0.31
2580	汇添富中短债A	0.09	0.41	0.32	1.14	0.28
2581	交银裕利纯债债券A	0.05	0.24	0.32	1.06	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	华安年年红债券C	0.00	0.38	0.48	1.44	0.38
3856	华安中债1-3年政策金融债C	0.17	0.71	0.23	1.44	0.04
3857	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.38	0.32	1.44	0.31
3858	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	0.33	0.34	1.44	0.32
3859	金鹰鑫日享债券C	0.09	0.32	0.30	1.44	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	惠升和裕纯债C	0.23	1.01	0.17	4.79	0.31
3079	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.25	0.36	0.90	0.31
3080	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.38	0.32	1.44	0.31
3081	汇添富中高等级信用债A	0.07	0.40	0.19	2.09	0.31
3082	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.21	0.36	0.79	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	华泰紫金丰睿债券发起C	2.85	-0.42	1.73	-	4.27
3279	华夏卓享债券C	2.85	5.18	7.32	-	3.48
3280	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.85	8.76	11.45	-	17.35
3281	汇安嘉盛纯债债券A	2.85	7.97	12.54	-	16.86
3282	汇安裕和纯债债券A	2.85	7.42	11.01	-	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	中信建投景晟债券C	5.15	8.77	0.00	-	9.57
866	中银信用增利债券C	4.62	8.77	9.85	-	17.07
867	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.85	8.76	11.45	-	17.35
868	景顺长城景泰纯利债券C	5.00	8.76	0.00	-	10.74
869	南方乾利定开债券发起	4.68	8.76	11.24	-	33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	淳厚稳惠债券A	4.46	8.95	11.45	-	20.73
1027	丰润纯债债券C	2.66	7.13	11.45	-	36.55
1028	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.85	8.76	11.45	-	17.35
1029	景顺长城景泰优利一年定开债券	3.52	8.06	11.45	-	14.45
1030	平安惠悦纯债	3.40	8.95	11.45	-	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.15	3.82	6.39	-	11.47
2549	华宝可转债债券C	12.30	2.20	7.67	-	38.94
2550	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.85	8.76	11.45	-	17.35
2551	大成景悦中短债债券A	3.81	6.77	8.43	-	15.72
2552	大成景悦中短债债券C	3.51	6.17	7.57	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	博时信用优选债券C	2.22	5.62	10.59	-	17.36
2668	兴银鑫日享短债C	2.02	5.59	8.34	-	17.36
2669	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.85	8.76	11.45	-	17.35
2670	博时稳欣39个月定开债	2.99	5.95	8.93	-	17.34
2671	财通恒利债券	2.93	9.24	13.54	-	17.33

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出05	100.00	10453.07	4.08%
23进出03	100.00	10352.60	4.04%
23湘财01	95.00	10259.49	4.00%
21农发03	100.00	10171.34	3.97%
23临沂投发债01	80.00	8818.17	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122611.14	47.84%
企业债	52354.10	20.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.072	1.072	1.071	1.070	1.069
累计净值(元)	1.163	1.163	1.163	1.162	1.160

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