汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_最新动态

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穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0289 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1735

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴乐玉

2025-07-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.98亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.3 元

汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.60	1.10	0.49	1.22
债券型名次	1753	1192	693	5051	1973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	3.77	9.73	-	18.40
债券型名次	4872	4583	2182	2551	2912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	汇安鼎利纯债A	0.05	0.65	1.77	2.74	2.41
1752	汇安鼎利纯债C	0.05	0.65	1.77	2.74	2.41
1753	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.60	1.10	0.49	1.22
1754	汇安嘉鑫纯债债券	0.05	0.42	1.04	1.83	1.40
1755	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	富荣富祥纯债	0.05	0.60	1.16	1.70	1.65
1191	华夏卓信一年定开债券发起式	0.03	0.60	0.52	1.50	1.27
1192	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.60	1.10	0.49	1.22
1193	汇添富高息债债券A	0.05	0.60	0.42	2.05	1.77
1194	汇添富添添乐双盈债券A	-0.07	0.60	0.57	1.94	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.10	2.31	1.47
692	惠升和赢纯债3个月定开C	0.09	0.43	1.10	1.50	1.40
693	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.60	1.10	0.49	1.22
694	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.11	0.41	1.10	1.48	1.33
695	建信鑫和30天持有期债券A	0.05	0.42	1.10	1.61	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
5050	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.04	0.57	1.20	0.49	1.60
5051	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.60	1.10	0.49	1.22
5052	融通通润债券	0.10	-0.02	0.33	0.49	0.42
5053	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.19	0.49	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.38	0.98	1.43	1.22
1972	华夏安康债券A	0.03	0.32	0.93	0.92	1.22
1973	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.60	1.10	0.49	1.22
1974	汇添富鑫和纯债A	0.14	0.59	1.09	1.39	1.22
1975	嘉实致享纯债债券	0.08	0.38	0.95	1.00	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.90	2.27	0.00	-	3.57
4871	国泰嘉睿纯债债券C	0.90	6.95	12.92	-	13.26
4872	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.90	3.77	9.73	-	18.40
4873	汇安裕同纯债债券A	0.90	3.69	9.45	-	12.70
4874	民生加银恒祥债券	0.90	4.64	9.24	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	国联安增顺纯债债券A	0.92	3.77	6.77	-	13.92
4582	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.91	3.77	7.60	-	69.92
4583	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.90	3.77	9.73	-	18.40
4584	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.71	3.77	6.43	-	53.91
4585	浦银安盛盛达纯债债券C	1.19	3.77	6.37	-	32.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.91	5.58	9.73	-	12.54
2181	红土创新丰源中短债A	1.62	5.25	9.73	-	13.82
2182	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.90	3.77	9.73	-	18.40
2183	汇安裕和纯债债券C	2.36	5.17	9.73	-	24.86
2184	万家鑫安纯债C	1.89	6.27	9.73	-	40.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.52	6.22	-	14.05
2550	华宝可转债债券C	28.09	43.84	30.92	-	77.97
2551	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.90	3.77	9.73	-	18.40
2552	大成景悦中短债债券A	1.66	5.53	8.54	-	17.64
2553	大成景悦中短债债券C	1.40	4.96	7.66	-	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	南方宁利一年债券	-0.88	2.05	6.99	-	18.41
2911	富国稳健添利债券C	10.59	16.34	0.00	-	18.40
2912	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.90	3.77	9.73	-	18.40
2913	工银泰颐三年定开债券A	2.24	5.23	8.18	-	18.39
2914	平安惠润纯债	2.77	4.78	8.19	-	18.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	200.00	19805.15	19.84%
25国开08	90.00	9074.88	9.09%
23国开05	80.00	8654.01	8.67%
23国开08	80.00	8338.17	8.35%
25国开02	80.00	8108.21	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121931.10	122.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0284	1.0287	1.0251	1.0245	1.0238
累计净值(元)	1.1730	1.1733	1.1697	1.1691	1.1684

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