汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_最新动态

汇安恒鑫12个月定开纯债债券008818HUIAN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 12 MONTHS

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累计净值：1.1881

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.99亿元

2025-07-18 每10份派现金 0.5 元

汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.84	1.87	2.67
债券型名次	3125	2161	1310	634	1095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	3.89	9.06	16.06	20.09
债券型名次	3268	4079	2507	1484	2767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	华夏鼎明债券C	0.05	0.12	0.32	0.72	1.25
3124	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.24	0.74	1.64	2.47
3125	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.29	0.84	1.87	2.67
3126	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
3127	汇添富90天短债C	0.05	0.17	0.38	0.73	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	华夏中债3-5年政金债指数C	0.13	0.29	0.57	1.36	2.29
2160	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
2161	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.29	0.84	1.87	2.67
2162	汇添富安心中国债券A	0.17	0.29	0.59	1.05	1.66
2163	汇添富利率债	0.13	0.29	0.58	1.14	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.28	0.84	1.57	2.41
1309	华夏纯债债券A	0.17	0.42	0.84	1.53	2.57
1310	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.29	0.84	1.87	2.67
1311	嘉实致诚纯债债券	0.15	0.30	0.84	1.49	2.42
1312	嘉实致嘉纯债债券	0.11	0.34	0.84	1.53	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	广发景宏债券	0.25	0.54	0.98	1.87	2.83
633	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	0.41	1.01	1.87	3.09
634	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.29	0.84	1.87	2.67
635	农银金玉债券	0.22	0.48	1.11	1.87	2.91
636	平安惠铭纯债	0.39	0.79	1.16	1.87	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	华安安业债券A	0.19	0.41	0.86	1.58	2.67
1094	华夏彭博政金债1-5年A	0.17	0.46	0.96	1.75	2.67
1095	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.29	0.84	1.87	2.67
1096	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
1097	嘉实纯债债券C	0.16	0.41	0.87	1.52	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	华泰柏瑞锦汇债券	2.05	4.31	7.49	-	8.35
3267	华夏恒融债券	2.05	4.44	8.93	17.25	41.64
3268	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.05	3.89	9.06	16.06	20.09
3269	嘉合磐恒债券A	2.05	3.01	7.04	-	6.50
3270	金鹰添瑞中短债C	2.05	4.09	6.70	11.88	29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	国金及第中短债B	2.10	3.89	7.25	-	12.23
4078	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.57	3.89	7.69	-	8.17
4079	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.05	3.89	9.06	16.06	20.09
4080	农银金鸿短债债券C	1.85	3.89	6.90	-	10.29
4081	融通通福债券(LOF)A	-3.39	3.89	4.22	10.66	41.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	惠升和泰纯债A	2.69	4.42	9.07	14.20	15.74
2506	广发汇达3个月定期开放债券	2.86	4.99	9.06	15.09	20.10
2507	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.05	3.89	9.06	16.06	20.09
2508	汇安裕和纯债债券A	2.41	5.10	9.06	18.14	25.31
2509	建信睿和纯债定期开放债券	3.09	5.17	9.06	17.15	39.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	博时裕创纯债	3.06	4.73	8.54	16.06	45.47
1483	惠升和怡一年定开债券	3.47	5.67	9.96	16.06	16.08
1484	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.05	3.89	9.06	16.06	20.09
1485	博时富安3个月定开债发起式	3.54	5.45	9.94	16.05	36.72
1486	鹏华丰泽债券(LOF)	2.53	5.52	8.83	16.05	113.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	恒越嘉鑫债券A	-0.45	13.83	19.70	16.48	20.09
2766	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	5.97	20.09
2767	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.05	3.89	9.06	16.06	20.09
2768	招商鑫福中短债A	1.77	3.86	6.96	13.36	20.09
2769	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.07	4.25	10.41	20.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	120.00	11989.49	12.00%
26附息国债05	100.00	10079.91	10.09%
23国开05	80.00	8770.24	8.78%
26附息国债07	70.00	7084.40	7.09%
25国开08	70.00	7017.22	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77252.30	77.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0320	1.0325	1.0307	1.0291	1.0295
累计净值(元)	1.1876	1.1881	1.1863	1.1847	1.1851

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