汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_最新动态

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公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

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最新净值：1.0277 -0.0012(-0.12%)

累计净值：1.1833

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.99亿元

2025-07-18 每10份派现金 0.5 元

汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.20	0.68	1.84	2.19
债券型名次	5171	2334	666	706	1289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.19	8.68	-	19.53
债券型名次	4225	4811	2494	3668	2845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	华夏鼎通债券C	-0.12	0.24	0.09	1.19	1.52
5170	华夏可转债增强债券C	-0.12	2.79	-8.85	0.65	13.05
5171	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.12	0.20	0.68	1.84	2.19
5172	嘉合磐益纯债A	-0.12	-0.13	0.58	1.00	1.13
5173	嘉合磐益纯债C	-0.12	-0.13	0.64	1.00	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	华夏彭博政金债1-5年C	-0.06	0.20	0.46	1.59	1.98
2333	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.20	0.46	1.50	1.81
2334	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.12	0.20	0.68	1.84	2.19
2335	汇安裕华纯债定期开放	-0.06	0.20	0.39	1.60	1.98
2336	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.28	0.20	-0.44	-2.48	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	华夏鼎茂债券C	-0.10	0.29	0.68	2.21	2.88
665	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.08	0.22	0.68	1.62	1.99
666	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.12	0.20	0.68	1.84	2.19
667	上银聚德益一年定开债券	0.00	0.31	0.68	1.87	2.53
668	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.27	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	国投瑞银顺泓债券	-0.04	0.20	0.52	1.84	2.56
705	华安安和债券C	-0.01	0.29	0.61	1.84	2.41
706	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.12	0.20	0.68	1.84	2.19
707	汇添富鑫汇债券C	-0.10	0.28	0.64	1.84	2.19
708	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.27	0.61	1.84	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.02	0.24	0.63	1.63	2.19
1288	华泰保兴尊利债券C	0.02	0.45	0.36	0.39	2.19
1289	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.12	0.20	0.68	1.84	2.19
1290	汇添富鑫汇债券C	-0.10	0.28	0.64	1.84	2.19
1291	民生加银恒泽债券	-0.11	0.23	0.46	1.74	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.56	16.25
4224	国泰君安君添利中短债发起C	1.58	3.44	6.53	-	10.94
4225	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.58	3.19	8.68	-	19.53
4226	汇丰晋信丰盈债券A	1.58	2.83	6.03	-	8.78
4227	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.58	3.10	4.88	12.24	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	华商鸿丰纯债债券	1.70	3.19	6.32	-	8.46
4810	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.28	3.19	5.85	-	10.38
4811	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.58	3.19	8.68	-	19.53
4812	易方达安瑞短债债券A	1.39	3.19	6.06	11.47	21.24
4813	易方达安悦超短债债券F	1.43	3.19	5.69	11.13	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	长盛盛和纯债C	2.17	4.85	8.68	16.20	30.00
2493	蜂巢丰业一年定开	3.25	5.14	8.68	15.91	23.59
2494	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.58	3.19	8.68	-	19.53
2495	汇添富稳合4个月持有债券C	1.49	4.92	8.68	-	9.42
2496	鹏华永润一年定期开放债券	1.97	4.61	8.68	-	26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	鹏扬淳悦一年定开债券	2.85	5.18	8.49	-	19.77
3667	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.31	4.54	6.66	-	15.17
3668	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.58	3.19	8.68	-	19.53
3669	天弘成享一年定开	1.51	4.57	8.24	-	19.49
3670	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.69	3.92	6.88	10.25	19.54
2844	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
2845	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.58	3.19	8.68	-	19.53
2846	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	2.30	6.98	13.95	8.45	19.53
2847	浙商丰裕纯债A	3.35	6.23	8.81	14.48	19.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	120.00	11989.49	12.00%
26附息国债05	100.00	10079.91	10.09%
23国开05	80.00	8770.24	8.78%
26附息国债07	70.00	7084.40	7.09%
25国开08	70.00	7017.22	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77252.30	77.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0289	1.0287	1.0281	1.0268	1.0256
累计净值(元)	1.1845	1.1843	1.1837	1.1824	1.1812

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