汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_最新动态

汇安恒鑫12个月定开纯债债券008818HUIAN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 12 MONTHS

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

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最新净值：1.0318 0.0013(0.13%)

累计净值：1.1764

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴乐玉

2025-07-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.98亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.3 元

汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.30	1.01	0.60	1.51
债券型名次	665	1608	1124	4937	1693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	3.74	9.68	-	18.73
债券型名次	4820	4508	2123	3475	2906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	华宝安融六个月持有期债券C	0.13	-0.18	-0.27	0.11	-0.05
664	华宝宝润债券	0.13	0.47	1.01	1.39	1.26
665	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.13	0.30	1.01	0.60	1.51
666	景顺长城稳健增益债券A	0.13	-0.31	-1.02	1.67	1.63
667	景顺长城稳健增益债券C	0.13	-0.34	-1.12	1.48	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	华夏彭博政金债1-5年A	0.05	0.30	0.94	1.41	1.37
1607	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.30	1.08	1.56	1.51
1608	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.13	0.30	1.01	0.60	1.51
1609	汇安嘉汇纯债债券A	0.04	0.30	1.09	1.77	1.99
1610	汇添富纯债(LOF)	0.06	0.30	0.98	1.62	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	华宝宝润债券	0.13	0.47	1.01	1.39	1.26
1123	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.03	0.31	1.01	1.56	1.50
1124	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.13	0.30	1.01	0.60	1.51
1125	汇添富双鑫添利债券A	0.32	0.75	1.01	2.82	2.17
1126	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.04	0.30	1.01	1.47	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	蜂巢丰远债券C	0.02	0.15	0.57	0.60	0.59
4936	华宝安宜六个月持有期债券C	0.19	0.39	0.11	0.60	0.54
4937	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.13	0.30	1.01	0.60	1.51
4938	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.09	0.25	0.60	0.35
4939	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	华夏鼎信债券C	0.07	0.30	1.07	1.60	1.51
1692	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.30	1.08	1.56	1.51
1693	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.13	0.30	1.01	0.60	1.51
1694	交银裕通纯债债券C	0.03	0.27	0.89	1.49	1.51
1695	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.03	0.18	0.91	1.32	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.08	5.02	9.46	-	15.16
4819	创金合信尊享纯债债券A	1.08	3.99	7.38	13.42	37.01
4820	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.08	3.74	9.68	-	18.73
4821	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.58	0.00	-	3.71
4822	鹏华3个月中短债C	1.08	3.52	6.51	-	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	宏利淘利债券C	1.72	3.74	6.47	13.27	66.70
4507	华富富瑞3个月定期开放债券	1.78	3.74	6.30	-	25.31
4508	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.08	3.74	9.68	-	18.73
4509	建信短债债券F	1.70	3.74	6.66	13.52	17.75
4510	浦银普瑞C	1.49	3.74	6.01	11.52	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	泓德裕和纯债债券C	2.56	5.71	9.69	10.43	33.46
2122	宏利恒利债券C	1.64	6.11	9.68	15.88	37.63
2123	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.08	3.74	9.68	-	18.73
2124	民生加银恒宁债券	1.40	5.96	9.68	-	10.95
2125	南方金利定开债券A	2.72	6.53	9.68	23.53	118.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	鹏扬淳悦一年定开债券	2.04	5.13	8.43	-	18.62
3474	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.36	4.56	6.21	-	14.18
3475	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.08	3.74	9.68	-	18.73
3476	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.98	3.26	7.63	-	17.24
3477	天弘成享一年定开	-0.04	5.14	8.68	-	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	永赢鼎利债券C	1.86	5.06	8.95	16.12	18.74
2905	华安添鑫中短债C	1.31	3.23	5.81	11.13	18.73
2906	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.08	3.74	9.68	-	18.73
2907	平安添润债券C	6.53	10.16	18.60	-	18.71
2908	天弘成享一年定开	-0.04	5.14	8.68	-	18.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	200.00	19805.15	19.84%
25国开08	90.00	9074.88	9.09%
23国开05	80.00	8654.01	8.67%
23国开08	80.00	8338.17	8.35%
25国开02	80.00	8108.21	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121931.10	122.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0305	1.0288	1.0289	1.0284	1.0287
累计净值(元)	1.1751	1.1734	1.1735	1.1730	1.1733

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