汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_最新动态

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科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0239 -0.0013(-0.13%)

累计净值：1.1795

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.98亿元

2025-07-18 每10份派现金 0.5 元

汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.07	1.02	1.81	1.81
债券型名次	4601	4934	775	1332	1441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	3.19	9.29	15.92	19.09
债券型名次	4525	4861	2167	1683	2874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	华夏债券A/B	-0.10	0.19	1.11	1.92	2.82
4600	华夏债券C	-0.10	0.16	1.04	1.77	2.67
4601	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.10	-0.07	1.02	1.81	1.81
4602	汇添富高息债债券A	-0.10	-0.04	0.57	1.22	1.87
4603	汇添富高息债债券C	-0.10	-0.07	0.48	1.02	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	国联安添益增长债券C	0.14	-0.07	-0.13	0.10	0.29
4933	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
4934	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.10	-0.07	1.02	1.81	1.81
4935	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.46	-0.07	-0.35	-0.39	-0.11
4936	汇安裕盈纯债债券C	0.03	-0.07	0.67	1.18	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	华富恒稳纯债债券A	0.08	0.11	1.02	2.56	2.54
774	华夏亚债中国指数C	0.15	0.16	1.02	2.05	1.84
775	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.10	-0.07	1.02	1.81	1.81
776	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.02	2.10	2.01
777	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.13	0.19	1.02	2.11	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	国泰嘉睿纯债债券A	0.13	0.17	0.85	1.81	1.71
1331	华夏中债3-5年政金债指数A	0.05	0.15	0.87	1.81	1.77
1332	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.10	-0.07	1.02	1.81	1.81
1333	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	0.02	0.63	1.81	1.84
1334	交银裕盈纯债债券A	0.08	0.16	0.91	1.81	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	国联安增祺纯债C	0.06	0.07	0.68	1.79	1.81
1440	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.06	0.10	0.72	1.77	1.81
1441	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.10	-0.07	1.02	1.81	1.81
1442	交银丰享收益债券A	0.06	0.03	0.61	1.77	1.81
1443	交银裕盈纯债债券C	0.09	0.17	0.91	1.93	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	华安信用四季红债券C	1.09	4.15	7.83	14.21	26.59
4524	华夏中短债债券C	1.09	3.71	7.31	13.53	21.99
4525	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.09	3.19	9.29	15.92	19.09
4526	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.09	5.12	9.56	-	16.39
4527	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.66	4.73	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	平安惠鸿纯债	1.42	3.20	6.61	17.64	25.82
4860	富国全球债券(QDII)人民币	-1.35	3.19	4.98	11.55	35.22
4861	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.09	3.19	9.29	15.92	19.09
4862	交银稳安60天滚动持有债券C	1.31	3.19	6.79	-	8.67
4863	景顺长城睿丰短债债券C	1.25	3.19	6.64	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.68	5.39	9.29	-	13.87
2166	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
2167	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.09	3.19	9.29	15.92	19.09
2168	嘉实致兴定期纯债债券	1.48	5.00	9.29	18.57	31.35
2169	南方乾利定开债券发起	1.49	5.57	9.29	17.24	35.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	融通通安债券	1.23	4.15	7.99	15.93	41.99
1682	中信保诚景丰C	1.86	5.70	9.46	15.93	27.37
1683	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.09	3.19	9.29	15.92	19.09
1684	平安惠诚纯债	1.46	4.44	8.44	15.92	23.69
1685	中加民丰纯债A	1.68	5.13	8.78	15.92	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	西部利得祥逸债券D	2.18	5.67	10.85	18.49	19.10
2873	中海可转债债券C类	11.69	37.26	23.24	16.71	19.10
2874	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.09	3.19	9.29	15.92	19.09
2875	光大保德信尊泰三年债券	1.82	4.80	7.73	13.81	19.08
2876	南方升元中短期利率债A	0.92	4.11	7.31	14.40	19.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	200.00	19805.15	19.84%
25国开08	90.00	9074.88	9.09%
23国开05	80.00	8654.01	8.67%
23国开08	80.00	8338.17	8.35%
25国开02	80.00	8108.21	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121931.10	122.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0252	1.0249	1.0243	1.0325	1.0353
累计净值(元)	1.1808	1.1805	1.1799	1.1771	1.1799

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