汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_最新动态

汇安恒鑫12个月定开纯债债券008818HUIAN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 12 MONTHS

百万大V被封后，基金带货遭重锤[2026-02-10]

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最新净值：1.0200 0.0023(0.23%)

累计净值：1.1646

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴乐玉

2025-07-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.91亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.3 元

汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.34	-0.48	-0.38	0.34
债券型名次	796	2834	5374	5234	3120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	4.21	9.91	16.17	17.37
债券型名次	4845	4392	2187	1853	2972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	华夏卓享债券A	0.23	0.60	1.54	2.71	1.18
795	华夏卓享债券C	0.23	0.57	1.45	2.52	1.14
796	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.23	0.34	-0.48	-0.38	0.34
797	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.23	0.21	0.60	2.39	0.64
798	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.23	0.18	0.51	2.18	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.34	0.39	0.71	0.35
2833	华夏鼎优债券A	0.04	0.34	0.47	0.58	0.32
2834	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.23	0.34	-0.48	-0.38	0.34
2835	汇添富鑫瑞债券C	0.06	0.34	0.05	-0.16	0.32
2836	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.34	0.32	0.21	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.28	-0.30	-0.46	0.86	-0.27
5373	东方中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.30	-0.47	-1.35	-0.07
5374	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.23	0.34	-0.48	-0.38	0.34
5375	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5376	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.04	0.04	-0.49	0.42	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.14	0.48	0.12	-0.37	0.48
5233	方正富邦惠利纯债C	0.05	0.39	-0.01	-0.38	0.34
5234	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.23	0.34	-0.48	-0.38	0.34
5235	融通增润三个月定开债券发起式	0.05	0.39	0.44	-0.38	0.41
5236	中航瑞智纯债C	0.03	0.73	-0.04	-0.38	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	惠升和风纯债A	0.05	0.43	0.10	-0.21	0.34
3119	惠升和风纯债C	0.05	0.43	0.10	-0.21	0.34
3120	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.23	0.34	-0.48	-0.38	0.34
3121	汇丰晋信丰盈债券A	0.06	0.40	0.25	-0.39	0.34
3122	汇添富鑫弘定开债A	0.06	0.36	0.54	0.58	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.34	5.54	0.00	-	7.82
4844	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.34	4.42	8.04	-	14.56
4845	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.34	4.21	9.91	16.17	17.37
4846	中融恒润纯债C	0.34	3.55	7.09	-	7.32
4847	广发中债1-3年国开债指数C	0.33	5.68	9.61	16.60	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.23	4.21	8.62	-	12.67
4391	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.67	4.21	7.51	-	10.27
4392	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.34	4.21	9.91	16.17	17.37
4393	汇添富90天短债C	1.63	4.21	7.32	13.00	19.90
4394	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.52	4.21	0.00	-	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	恒生前海恒悦纯债A	1.53	6.36	9.91	-	10.07
2186	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.14	12.57	9.91	-	10.49
2187	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.34	4.21	9.91	16.17	17.37
2188	建信信用增强债券C	3.96	6.99	9.91	19.80	57.94
2189	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.39	6.33	9.91	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.60	6.02	9.11	16.17	17.94
1852	华夏恒利3个月定开债券	1.22	5.54	8.94	16.17	35.59
1853	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.34	4.21	9.91	16.17	17.37
1854	万家恒C	1.89	5.18	10.45	16.17	64.46
1855	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.82	5.56	8.65	16.17	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	浦银普瑞C	0.94	3.36	6.03	11.74	17.38
2971	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	13.20	17.37
2972	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.34	4.21	9.91	16.17	17.37
2973	嘉实商业银行精选债券	-0.55	5.57	9.64	14.31	17.37
2974	鹏华年年红一年持有期债券A	0.97	4.08	8.63	16.29	17.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	150.00	14916.39	15.05%
23国开08	100.00	10357.58	10.45%
24国开15	100.00	10308.78	10.40%
25国开15	100.00	9834.05	9.92%
23进出10	70.00	7731.14	7.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95889.95	96.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0177	1.0179	1.0161	1.0154	1.0165
累计净值(元)	1.1623	1.1625	1.1607	1.1600	1.1611

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