汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_最新动态

汇安恒鑫12个月定开纯债债券008818HUIAN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 12 MONTHS

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累计净值：1.1951

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安恒鑫12个月定开纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴乐玉

2026-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.06亿元

2025-07-18 每10份派现金 0.5 元

汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.73	1.24	2.12	3.36
债券型名次	2481	553	527	576	594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.48	9.18	-	20.90
债券型名次	2246	3459	2511	3824	2686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.25	0.57	0.97	1.92	2.81
2480	华夏稳定双利债券A	0.25	-0.03	0.30	0.88	2.51
2481	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.25	0.73	1.24	2.12	3.36
2482	汇丰晋信2016周期混合	0.25	0.05	-0.57	-2.08	0.32
2483	嘉实丰益策略定期债券	0.25	0.11	0.23	-0.35	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	华宝政金债债券	0.33	0.73	1.15	2.04	3.10
552	华泰紫金丰睿债券发起C	2.49	0.73	-1.29	0.31	0.88
553	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.25	0.73	1.24	2.12	3.36
554	交银境尚收益债券C	0.37	0.73	1.44	2.71	4.11
555	金元顺安沣顺定开债发起式	0.28	0.73	1.22	2.46	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	华安顺穗债券	0.35	0.57	1.24	2.26	3.63
526	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.47	1.24	2.43	4.00
527	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.25	0.73	1.24	2.12	3.36
528	嘉实致华纯债债券	0.48	0.85	1.24	2.11	3.63
529	嘉实致乾纯债债券	0.41	0.84	1.24	2.17	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	惠升和风纯债A	0.38	0.81	1.36	2.12	3.00
575	惠升和风纯债C	0.37	0.80	1.35	2.12	2.99
576	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.25	0.73	1.24	2.12	3.36
577	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.05	2.12	3.58
578	农银悦利债券	0.37	0.62	1.09	2.12	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	广发景丰纯债	0.14	0.35	0.86	1.75	3.36
593	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.32	0.84	1.41	2.20	3.36
594	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.25	0.73	1.24	2.12	3.36
595	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.19	0.53	1.08	2.03	3.36
596	新华利率债E	0.40	0.68	1.07	2.21	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	海富通纯债债券A	2.51	9.55	12.57	10.21	173.89
2245	华夏鼎兴债券A	2.51	4.61	8.33	14.79	31.37
2246	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.51	4.48	9.18	-	20.90
2247	交银中债1-3年农发债指数C	2.51	4.52	8.43	10.88	10.88
2248	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.51	4.77	8.54	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.47	4.48	7.78	13.63	25.30
3458	华安添荣中短债A	1.94	4.48	7.87	14.54	15.01
3459	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.51	4.48	9.18	-	20.90
3460	人保鑫瑞中短债债券A	1.80	4.48	7.85	13.27	21.30
3461	泰信债券增强收益A	2.21	4.48	6.95	16.45	84.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	长盛盛琪一年债券C	2.39	4.87	9.18	-	30.70
2510	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2.32	5.12	9.18	15.89	24.90
2511	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.51	4.48	9.18	-	20.90
2512	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.05	4.67	9.18	-	12.79
2513	鹏华丰宁债券	3.26	5.80	9.18	13.86	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	鹏扬淳悦一年定开债券	3.76	5.95	9.79	-	21.19
3823	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.05	4.30	6.50	-	15.32
3824	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.51	4.48	9.18	-	20.90
3825	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.33	3.34	7.95	-	18.91
3826	天弘成享一年定开	2.43	5.59	9.41	-	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.67	9.00	17.70	-	20.91
2685	宝盈聚福39个月定开债A	2.74	5.56	8.28	-	20.90
2686	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.51	4.48	9.18	-	20.90
2687	易方达中债1-3年政金债指数A	2.17	4.01	7.53	13.56	20.90
2688	广发汇阳三个月定期开放债券	2.94	5.82	9.75	-	20.89

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	10071.41	10.01%
23国开05	80.00	8827.14	8.77%
26附息国债05	80.00	8066.88	8.02%
22国开20	70.00	7659.78	7.61%
26国开05	70.00	7174.96	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100089.53	99.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0369	1.0377	1.0367	1.0325	1.0320
累计净值(元)	1.1925	1.1933	1.1923	1.1881	1.1876

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