汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_财务情况

汇安恒鑫12个月定开纯债债券008818HUIAN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 12 MONTHS

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1601.60	4314.31	2197.59	7591.69	2007.56
本期利润(万元)	416.02	7854.68	4050.54	10365.19	2159.14
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	0.02	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.13	0.00	4.90	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6731.82	0.00	2417.51	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	255427.02	255011.00	251206.86	247156.32	207519.14
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.04	1.02	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	3.18	0.00	4.98	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	15.41	0.00	11.85	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	487.88	1166.21	120.45	776.01	65.07
交易性金融资产(万元)	231069.86	287651.74	219835.27	228318.23	68543.00
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	231069.86	270159.12	200595.54	209558.33	68543.00
应付管理人报酬(万元)	62.50	62.74	50.53	51.12	12.72
应付托管费(万元)	20.83	20.91	16.84	17.04	4.24
资产总计(万元)	255131.69	313309.89	231167.97	232917.60	68664.70
负债合计(万元)	120.69	66153.58	25807.97	32101.64	17034.41
所有者权益合计(万元)	255011.00	247156.32	205360.00	200815.96	51630.29
未分配利润(万元)	13274.40	5419.72	5671.40	1127.36	628.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	128.71	229.33	74.20	131.79	5.95
投资收益(万元)	4764.30	8554.84	3285.33	2152.26	1010.39
公允价值变动收益(万元)	3540.37	2773.51	1818.77	-910.29	-197.52
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8433.38	11557.68	5178.30	1373.76	818.82
管理人报酬(万元)	374.58	632.74	301.64	213.51	76.84
托管费(万元)	124.86	210.91	100.55	71.17	25.61
其它费用(万元)	12.30	24.72	12.27	22.92	11.38
费用合计(万元)	578.70	1192.48	634.26	514.04	226.45
利润总额(万元)	7854.68	10365.19	4544.04	859.72	592.38
净利润(万元)	7854.68	10365.19	4544.04	859.72	592.38

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