财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2306.83 |
3708.70 |
1433.37 |
7596.83 |
1601.60 |
| 本期利润(万元) |
-278.66 |
1814.58 |
-128.14 |
11301.30 |
416.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13652.42 |
0.00 |
9943.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
245256.99 |
258246.28 |
256303.57 |
256431.70 |
255427.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.80 |
0.00 |
16.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.72 |
101.26 |
487.88 |
1166.21 |
120.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
249613.85 |
237793.71 |
231069.86 |
287651.74 |
219835.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
249613.85 |
237793.71 |
231069.86 |
270159.12 |
200595.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.62 |
64.99 |
62.50 |
62.74 |
50.53 |
| 应付托管费(万元) |
21.21 |
21.66 |
20.83 |
20.91 |
16.84 |
| 资产总计(万元) |
260455.24 |
256555.28 |
255131.69 |
313309.89 |
231167.97 |
| 负债合计(万元) |
2208.95 |
123.58 |
120.69 |
66153.58 |
25807.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
258246.28 |
256431.70 |
255011.00 |
247156.32 |
205360.00 |
| 未分配利润(万元) |
18422.91 |
16608.33 |
13274.40 |
5419.72 |
5671.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
117.31 |
276.96 |
128.71 |
229.33 |
74.20 |
| 投资收益(万元) |
4128.15 |
8436.15 |
4764.30 |
8554.84 |
3285.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1894.12 |
3704.47 |
3540.37 |
2773.51 |
1818.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2351.34 |
12417.58 |
8433.38 |
11557.68 |
5178.30 |
| 管理人报酬(万元) |
382.12 |
760.10 |
374.58 |
632.74 |
301.64 |
| 托管费(万元) |
127.37 |
253.37 |
124.86 |
210.91 |
100.55 |
| 其它费用(万元) |
12.77 |
25.72 |
12.30 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
536.76 |
1116.28 |
578.70 |
1192.48 |
634.26 |
| 利润总额(万元) |
1814.58 |
11301.30 |
7854.68 |
10365.19 |
4544.04 |
| 净利润(万元) |
1814.58 |
11301.30 |
7854.68 |
10365.19 |
4544.04 |
