财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7328.88 2306.83 3708.70 1433.37 7596.83
本期利润(万元) 1260.91 -278.66 1814.58 -128.14 11301.30
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.55 0.00 0.71 0.00 4.46
期末可供分配利润(万元) 1609.28 0.00 13652.42 0.00 9943.71
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.06 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 99094.09 245256.99 258246.28 256303.57 256431.70
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) -0.02 0.00 0.70 0.00 4.59
累计净值增长率(%) 16.96 0.00 17.80 0.00 16.98
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 476.86 88.72 101.26 487.88 1166.21
交易性金融资产(万元) 98655.39 249613.85 237793.71 231069.86 287651.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 98655.39 249613.85 237793.71 231069.86 270159.12
应付管理人报酬(万元) 25.37 63.62 64.99 62.50 62.74
应付托管费(万元) 8.46 21.21 21.66 20.83 20.91
资产总计(万元) 99158.42 260455.24 256555.28 255131.69 313309.89
负债合计(万元) 64.33 2208.95 123.58 120.69 66153.58
所有者权益合计(万元) 99094.09 258246.28 256431.70 255011.00 247156.32
未分配利润(万元) 1609.28 18422.91 16608.33 13274.40 5419.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 297.86 117.31 276.96 128.71 229.33
投资收益(万元) 8017.19 4128.15 8436.15 4764.30 8554.84
公允价值变动收益(万元) -6067.97 -1894.12 3704.47 3540.37 2773.51
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2247.07 2351.34 12417.58 8433.38 11557.68
管理人报酬(万元) 696.89 382.12 760.10 374.58 632.74
托管费(万元) 232.30 127.37 253.37 124.86 210.91
其它费用(万元) 25.11 12.77 25.72 12.30 24.72
费用合计(万元) 986.16 536.76 1116.28 578.70 1192.48
利润总额(万元) 1260.91 1814.58 11301.30 7854.68 10365.19
净利润(万元) 1260.91 1814.58 11301.30 7854.68 10365.19