汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_财务情况

汇安恒鑫12个月定开纯债债券008818HUIAN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 12 MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1006.04	77.57	7328.88	2306.83	3708.70
本期利润(万元)	1915.13	713.33	1260.91	-278.66	1814.58
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.92	0.00	0.55	0.00	0.71
期末可供分配利润(万元)	2150.52	0.00	1609.28	0.00	13652.42
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.02	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	99936.89	99807.42	99094.09	245256.99	258246.28
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.02	1.02	1.08
本期净值增长率(%)	1.94	0.00	-0.02	0.00	0.70
累计净值增长率(%)	19.23	0.00	16.96	0.00	17.80

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	97.26	476.86	88.72	101.26	487.88
交易性金融资产(万元)	108364.55	98655.39	249613.85	237793.71	231069.86
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	108364.55	98655.39	249613.85	237793.71	231069.86
应付管理人报酬(万元)	24.74	25.37	63.62	64.99	62.50
应付托管费(万元)	8.25	8.46	21.21	21.66	20.83
资产总计(万元)	108486.59	99158.42	260455.24	256555.28	255131.69
负债合计(万元)	8549.71	64.33	2208.95	123.58	120.69
所有者权益合计(万元)	99936.89	99094.09	258246.28	256431.70	255011.00
未分配利润(万元)	2452.07	1609.28	18422.91	16608.33	13274.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.87	297.86	117.31	276.96	128.71
投资收益(万元)	1380.62	8017.19	4128.15	8436.15	4764.30
公允价值变动收益(万元)	909.09	-6067.97	-1894.12	3704.47	3540.37
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2293.59	2247.07	2351.34	12417.58	8433.38
管理人报酬(万元)	148.56	696.89	382.12	760.10	374.58
托管费(万元)	49.52	232.30	127.37	253.37	124.86
其它费用(万元)	10.66	25.11	12.77	25.72	12.30
费用合计(万元)	378.46	986.16	536.76	1116.28	578.70
利润总额(万元)	1915.13	1260.91	1814.58	11301.30	7854.68
净利润(万元)	1915.13	1260.91	1814.58	11301.30	7854.68

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