汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_分红排行

汇安恒鑫12个月定开纯债债券008818HUIAN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 12 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	0.11元	2026-06-12	1.07%
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-22	0.53元	2025-07-18	4.92%
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	0.33元	2023-11-22	3.15%
2022-08-16	2022-08-16	2022-08-17	0.14元	2022-08-15	1.37%
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-08	0.15元	2022-03-04	1.47%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.14元	2021-09-25	1.37%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	0.16元	2021-06-10	1.53%

汇安恒鑫12个月定开纯债债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.15%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华宝增强收益债券B	3	17年9个月	3.80元	8.78%
华宝增强收益债券A	3	17年9个月	3.80元	8.51%
华宝宝裕债券A	2	7年9个月	0.97元	4.41%
华宝宝康债券C	7	7年2个月	3.37元	3.80%
华宝宝康债券A	29	23年4个月	11.85元	3.14%
华宝宝瑞一年定开债券	3	5年5个月	0.91元	2.59%
华宝宝怡债券	5	7年6个月	1.31元	2.38%
华宝宝隆债券C	3	3年12个月	0.66元	2.06%
华宝宝隆债券A	3	3年12个月	0.66元	2.05%
华宝政金债债券	5	7年3个月	1.05元	1.94%
华宝中短债债券C	1	7年8个月	0.20元	1.91%
华宝宝润债券	8	7年1个月	1.58元	1.90%
华宝中短债债券A	1	7年8个月	0.20元	1.89%
华宝1-3年国开债指数	4	6年2个月	0.79元	1.83%
华宝宝泓债券	3	5年9个月	0.55元	1.75%
华宝宝利债券	19	6年5个月	2.47元	1.27%
华宝宝惠债券	17	7年1个月	1.95元	1.13%
华宝宝丰高等级债券A	19	8年3个月	1.56元	0.78%
华宝宝丰高等级债券C	18	8年3个月	1.41元	0.75%
华宝宝盛债券	21	7年7个月	1.37元	0.61%
华宝宝裕债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
华宝可转债债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
华宝双债增强债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华宝双债增强债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华宝安宜六个月持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华宝安宜六个月持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华宝安融六个月持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华宝安融六个月持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华宝宝通30天持有期短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华宝可转债债券A	0	15年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平

2474	宏利纯利债券C	0.25	0.43	0.85	1.57	2.74
2475	红土创新纯债A	0.25	0.38	0.63	0.97	1.54
2476	华安添锦债券	0.25	0.47	1.17	2.14	3.51
2477	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.25	0.09	-0.18	0.14	1.15
2478	华夏纯债债券C	0.25	0.45	0.84	1.48	2.49
2479	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.25	0.57	0.97	1.92	2.81
2480	华夏稳定双利债券A	0.25	-0.03	0.30	0.88	2.51
2481	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.25	0.73	1.24	2.12	3.36
2482	汇丰晋信2016周期混合	0.25	0.05	-0.57	-2.08	0.32
2483	嘉实丰益策略定期债券	0.25	0.11	0.23	-0.35	1.45
2484	嘉实中债1-3政金债指数C	0.25	0.50	0.81	1.40	2.27
2485	建信睿和纯债定期开放债券	0.25	0.41	0.88	1.52	2.73
2486	建信睿兴纯债债券	0.25	0.42	0.78	1.40	2.36
2487	景顺长城景盛双息收益债券C	0.25	-0.82	-1.94	-1.78	0.83
2488	景顺长城优信增利债券A	0.25	0.57	1.04	2.02	3.27

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平

546	东方添益债券	0.40	0.73	1.64	2.94	4.34
547	方正富邦恒利C	0.33	0.73	1.43	2.76	4.30
548	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.44	0.73	1.30	1.94	2.75
549	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.44	0.73	1.30	1.95	2.91
550	广发民丰一年定期开放债券	0.36	0.73	1.56	2.94	4.47
551	华宝政金债债券	0.33	0.73	1.15	2.04	3.10
552	华泰紫金丰睿债券发起C	2.49	0.73	-1.29	0.31	0.88
553	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.25	0.73	1.24	2.12	3.36
554	交银境尚收益债券C	0.37	0.73	1.44	2.71	4.11
555	金元顺安沣顺定开债发起式	0.28	0.73	1.22	2.46	3.85
556	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.46	0.73	1.39	2.64	4.00
557	民生加银恒益纯债A	0.53	0.73	1.11	1.97	2.88
558	摩根纯债丰利债券C	0.47	0.73	1.46	2.54	3.52
559	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.44	0.73	1.13	1.90	2.98
560	南方贺元利率债C	0.42	0.73	1.10	2.14	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平

520	长安泓润纯债债券E	0.37	0.62	1.24	2.34	4.12
521	广发景宏债券	0.32	0.75	1.24	2.13	3.30
522	国寿安保安和纯债	0.47	0.80	1.24	1.96	3.24
523	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
524	国泰盛合三个月定期开放债券	0.35	0.62	1.24	1.78	2.48
525	华安顺穗债券	0.35	0.57	1.24	2.26	3.63
526	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.47	1.24	2.43	4.00
527	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.25	0.73	1.24	2.12	3.36
528	嘉实致华纯债债券	0.48	0.85	1.24	2.11	3.63
529	嘉实致乾纯债债券	0.41	0.84	1.24	2.17	3.24
530	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.08	0.46	1.24	2.42	3.99
531	民生加银恒泽债券	0.46	0.81	1.24	2.34	3.46
532	鹏华普利债券A	0.34	0.81	1.24	1.85	2.69
533	融通增鑫债券C	0.68	0.88	1.24	1.66	2.44
534	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.54	0.90	1.24	1.79	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平

569	中金浙金	0.33	0.67	1.26	2.13	3.20
570	鑫元金融债3个月定开	0.31	0.64	1.15	2.13	3.26
571	鑫元裕利	0.27	0.34	0.98	2.13	3.76
572	博时裕盈3个月定开债	0.55	0.71	1.23	2.12	3.10
573	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.24	0.50	1.13	2.12	3.70
574	惠升和风纯债A	0.38	0.81	1.36	2.12	3.00
575	惠升和风纯债C	0.37	0.80	1.35	2.12	2.99
576	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.25	0.73	1.24	2.12	3.36
577	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.05	2.12	3.58
578	农银悦利债券	0.37	0.62	1.09	2.12	3.46
579	兴业裕华债券	0.46	0.69	1.32	2.12	3.32
580	永赢惠益债券C	0.36	0.79	1.11	2.12	3.66
581	中欧瑾泰债券A	0.30	0.73	1.27	2.12	3.09
582	中融恒通纯债C	0.60	0.96	1.40	2.12	2.76
583	中信建投景益债券A	0.28	0.38	1.03	2.12	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平

587	招商招悦纯债C	0.34	0.51	1.06	1.89	3.37
588	东方臻选纯债债券A	0.19	0.47	1.15	2.07	3.36
589	富国目标收益一年期纯债债券	0.16	0.33	0.94	1.82	3.36
590	富国稳健添利债券E	0.18	-3.10	-3.45	-2.10	3.36
591	工银瑞恒3个月定开债券C	0.28	0.52	1.06	1.87	3.36
592	广发景丰纯债	0.14	0.35	0.86	1.75	3.36
593	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.32	0.84	1.41	2.20	3.36
594	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.25	0.73	1.24	2.12	3.36
595	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.19	0.53	1.08	2.03	3.36
596	新华利率债E	0.40	0.68	1.07	2.21	3.36
597	招商添华纯债A	0.37	0.64	1.24	2.30	3.36
598	招商添盛78个月定开债	0.06	0.32	0.87	1.92	3.36
599	中信建投景润3个月定开债券A	0.25	0.22	1.12	2.59	3.36
600	博时裕新纯债	0.36	0.65	1.09	2.10	3.35
601	长信稳丰债券C	0.62	1.15	1.44	2.35	3.35

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