汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_分红排行

汇安恒鑫12个月定开纯债债券008818HUIAN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 12 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	0.11元	2026-06-12	1.07%
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-22	0.53元	2025-07-18	4.92%
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	0.33元	2023-11-22	3.15%
2022-08-16	2022-08-16	2022-08-17	0.14元	2022-08-15	1.37%
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-08	0.15元	2022-03-04	1.47%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.14元	2021-09-25	1.37%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	0.16元	2021-06-10	1.53%

汇安恒鑫12个月定开纯债债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.15%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平

5434	中欧安财债券	-0.25	-0.14	0.69	2.16	1.78
5435	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.26	-0.29	0.43	1.41	1.34
5436	建信泓利一年持有期债券	-0.26	-2.05	-2.86	-0.01	-0.53
5437	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5438	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.26	0.27	1.13	2.19	1.92
5439	广发集利一年定期开放债券A	-0.27	-1.26	0.46	0.83	1.20
5440	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.27	0.35	0.98	1.56	1.60
5441	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.27	0.36	0.95	0.98	1.57
5442	汇安信利债券A	-0.27	-1.03	-1.32	-0.90	-1.16
5443	汇安信利债券C	-0.27	-1.07	-1.42	-1.10	-1.35
5444	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.27	2.40	6.32	9.59	9.83
5445	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.27	0.36	0.98	1.19	1.18
5446	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
5447	广发集利一年定期开放债券C	-0.28	-1.36	0.37	0.65	0.93
5448	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.28	0.32	0.87	0.98	0.99

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平

892	国寿安保泰安纯债债券	0.09	0.36	0.86	1.70	1.53
893	国泰惠富纯债债券C	0.18	0.36	0.79	1.13	1.16
894	国泰惠盈纯债债券A	0.16	0.36	1.31	1.78	1.65
895	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
896	华宝宝瑞一年定开债券	0.09	0.36	1.14	2.25	2.13
897	华宝政金债债券	0.18	0.36	0.98	1.75	1.56
898	惠升和赢纯债3个月定开A	0.11	0.36	1.19	2.01	1.93
899	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.27	0.36	0.95	0.98	1.57
900	摩根瑞泰定开债A	0.11	0.36	0.86	1.45	1.32
901	南方鼎利一年定开债券发起	0.14	0.36	1.14	1.87	1.75
902	南方通利A	0.12	0.36	1.28	1.99	1.77
903	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.11	0.36	1.24	1.79	1.81
904	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.27	0.36	0.98	1.19	1.18
905	鹏华创兴增利债券D	0.28	0.36	0.87	1.88	1.80
906	鹏扬淳开债券C	0.04	0.36	1.22	2.00	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平

1712	华泰紫金智惠定开债券A	0.08	0.25	0.95	1.64	1.53
1713	华泰紫金智惠定开债券C	0.08	0.25	0.95	1.64	1.53
1714	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	0.26	0.95	1.81	1.65
1715	华夏纯债债券A	0.06	0.22	0.95	1.60	1.48
1716	华夏鼎佳债券C	0.13	0.25	0.95	1.66	1.46
1717	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.11	0.38	0.95	1.53	1.39
1718	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.11	0.20	0.95	1.42	1.27
1719	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.27	0.36	0.95	0.98	1.57
1720	汇添富高息债债券A	0.41	0.39	0.95	2.63	2.22
1721	嘉实稳固收益债券A	0.70	-1.05	0.95	2.29	1.31
1722	嘉实稳元纯债债券C	0.07	0.23	0.95	1.77	1.57
1723	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1724	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1725	鹏扬淳明债券C	0.06	0.20	0.95	1.58	1.59
1726	鹏扬淳兴三个月债券A	0.04	0.40	0.95	0.85	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平

4222	长城锦利三个月定开债券A	0.02	0.03	0.41	0.98	0.83
4223	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.00	0.14	0.52	0.98	0.91
4224	富国安利90天滚动持有债券A	0.02	0.09	0.44	0.98	0.86
4225	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.12	0.56	0.98	0.88
4226	国金惠远纯债A	0.14	0.21	0.54	0.98	0.56
4227	海富通瑞弘6个月债券	0.01	0.09	0.62	0.98	0.94
4228	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.20	0.53	0.98	0.91
4229	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.27	0.36	0.95	0.98	1.57
4230	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.10	0.48	0.98	0.87
4231	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.03	0.11	0.48	0.98	0.88
4232	汇添富中短债E	0.02	0.14	0.58	0.98	0.91
4233	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.28	0.32	0.87	0.98	0.99
4234	诺德短债债券A	0.03	0.10	0.45	0.98	0.89
4235	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0.02	0.09	0.47	0.98	0.95
4236	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.58	0.98	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平

1805	宏利交利债券C	0.09	0.21	1.03	1.76	1.57
1806	宏利金利债券	0.07	0.18	0.94	1.74	1.57
1807	华安鼎盈一年定开债发起式	0.04	0.29	1.21	1.70	1.57
1808	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.93	1.69	1.57
1809	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.05	0.26	0.84	1.74	1.57
1810	华夏鼎通债券A	0.16	0.39	1.16	1.69	1.57
1811	华夏中债3-5年政金债指数A	0.08	0.22	0.90	1.66	1.57
1812	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.27	0.36	0.95	0.98	1.57
1813	汇添富稳安三个月持有债券C	0.07	0.11	0.79	1.86	1.57
1814	嘉实多盈债券A	1.39	0.47	0.05	3.20	1.57
1815	嘉实双利债券A	0.42	-1.17	-0.03	2.33	1.57
1816	嘉实稳元纯债债券C	0.07	0.23	0.95	1.77	1.57
1817	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.09	0.22	0.99	1.70	1.57
1818	南方3-5年农发债C	0.11	0.29	1.07	1.72	1.57
1819	南方鑫利3个月定开债券发起	0.11	0.22	1.02	1.70	1.57

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