汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_分红排行

汇安恒鑫12个月定开纯债债券008818HUIAN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 12 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-22	0.53元	2025-07-18	4.92%
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	0.33元	2023-11-22	3.15%
2022-08-16	2022-08-16	2022-08-17	0.14元	2022-08-15	1.37%
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-08	0.15元	2022-03-04	1.47%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.14元	2021-09-25	1.37%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	0.16元	2021-06-10	1.53%

汇安恒鑫12个月定开纯债债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	10年2个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	12年10个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	12年7个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	10	12年2个月	7.29元	5.43%
鹏华信用增利债券A	8	15年7个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	8年10个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	10年11个月	0.57元	4.22%
鹏华丰泰定期开放债券A	11	12年3个月	4.86元	4.05%
鹏华普利债券C	1	5年7个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	8年12个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	5年7个月	0.43元	3.99%
鹏华丰收债券	19	17年7个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	10年4个月	0.44元	3.71%
鹏华双债保利债券	8	12年4个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	14年8个月	5.05元	3.50%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	12年3个月	3.34元	3.45%
鹏华永融一年定期开放债券	4	6年10个月	1.52元	3.41%
鹏华信用增利债券B	8	15年7个月	3.96元	3.38%
鹏华丰利债券(LOF)A	9	9年8个月	3.29元	3.29%
鹏华丰华债券	8	10年1个月	2.86元	3.26%
鹏华丰实定期开放债券A	13	12年4个月	4.62元	3.21%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	21	5年5个月	6.95元	3.20%
鹏华永泽定期开放债券	4	7年11个月	1.60元	3.15%
鹏华丰禄债券	13	9年2个月	4.33元	3.08%
鹏华丰饶定期开放债券	5	9年4个月	1.64元	2.93%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	6	6年7个月	1.69元	2.76%
鹏华丰实定期开放债券B	13	12年4个月	3.97元	2.74%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	7	5年12个月	1.94元	2.70%
鹏华普天债券B	19	19年8个月	6.59元	2.62%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	9年10个月	0.98元	2.60%
5年地债	3	6年4个月	88.20元	2.58%
鹏华丰利债券(LOF)C	1	2年10个月	0.28元	2.54%
鹏华普天债券A	23	22年6个月	7.98元	2.50%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	9年10个月	0.90元	2.42%
鹏华丰泰定期开放债券B	6	10年2个月	1.65元	2.42%
鹏华丰惠债券	9	9年1个月	2.34元	2.36%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	5	6年4个月	1.27元	2.31%
鹏华丰享债券	6	8年10个月	1.61元	2.28%
鹏华丰瑞债券	12	8年8个月	2.77元	2.23%
鹏华丰达债券	9	9年4个月	2.16元	2.22%
鹏华丰康债券	13	8年10个月	3.15元	2.17%
鹏华丰源债券	11	8年7个月	2.47元	2.16%
鹏华丰腾债券	9	9年2个月	2.07元	2.11%
鹏华丰茂债券	8	9年6个月	1.88元	2.10%
鹏华永泰定期开放债券	6	8年7个月	1.60元	2.08%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	7	5年10个月	1.47元	2.06%
鹏华永诚一年定开债券	11	7年1个月	2.28元	1.96%
鹏华丰盈债券	28	9年1个月	5.81元	1.95%
鹏华尊达一年定开发起式债券	6	5年8个月	1.21元	1.93%
鹏华尊享定期开放发起式债券	6	7年7个月	1.25元	1.87%
鹏华丰登债券	9	6年5个月	1.66元	1.78%
鹏华丰润债券(LOF)	33	15年1个月	6.53元	1.77%
鹏华锦润86个月定开债券	10	5年6个月	1.67元	1.60%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	4	6年7个月	0.72元	1.58%
鹏华丰玉债券	17	8年10个月	2.61元	1.44%
鹏华3个月中短债A	3	7年3个月	0.52元	1.43%
鹏华丰宁债券	3	4年5个月	0.41元	1.32%
鹏华丰颐债券	12	5年2个月	1.60元	1.30%
鹏华产业债债券	44	12年11个月	6.34元	1.23%
鹏华锦利两年定期开放债券	12	6年4个月	1.48元	1.19%
鹏华丰庆债券	12	6年3个月	1.43元	1.16%
鹏华纯债债券	42	13年4个月	5.23元	1.15%
鹏华3个月中短债C	3	7年3个月	0.39元	1.11%
鹏华永鑫一年定开债券	5	3年2个月	0.55元	1.10%
鹏华永平6个月定开债券	2	3年5个月	0.20元	0.99%
鹏华尊悦定开债发起式	26	7年8个月	2.70元	0.99%
鹏华丰启债券	3	3年4个月	0.30元	0.98%
鹏华丰尊债券	5	2年10个月	0.51元	0.98%
鹏华丰恒债券	26	9年3个月	2.60元	0.91%
鹏华尊和一年定开发起式债券	7	4年12个月	0.58元	0.77%
鹏华永益3个月定开债券	10	4年7个月	0.77元	0.76%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	18	5年8个月	1.38元	0.71%
丰鑫债券	24	6年4个月	1.79元	0.69%
鹏华永宁3个月定开债券	3	3年9个月	0.20元	0.66%
0-4地债	3	5年5个月	22.60元	0.66%
鹏华永润一年定期开放债券	20	6年10个月	1.38元	0.65%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	18	5年8个月	1.14元	0.57%
鹏华0-5年利率发起式债券	24	6年1个月	1.47元	0.57%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	21	5年5个月	1.24元	0.56%
鹏华金利债券	25	6年5个月	1.49元	0.55%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	27	6年10个月	1.48元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	27	6年10个月	1.50元	0.52%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	19	5年3个月	0.80元	0.41%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	19	5年3个月	0.51元	0.27%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	7年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0	5年12个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0	5年12个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
鹏华可转债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鹏华双债加利债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鹏华稳瑞中短债	0	3年12个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券E	0	3年2个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券D	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
鹏华丰顺债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券A	0	2年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券C	0	2年9个月	0.00元	0.00%
鹏华双债增利债券C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	14年1个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	15年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平

5035	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
5036	国泰丰盈纯债债券A	-0.07	-0.37	-0.02	-2.10	-0.79
5037	国泰民安增益纯债债券C	-0.07	-0.44	0.04	-1.78	-1.56
5038	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5039	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5040	华富强化回报债券	-0.07	-1.73	-0.84	1.07	5.65
5041	华夏海外收益债券A	-0.07	-0.46	-0.71	1.79	5.29
5042	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.07	-0.23	-0.02	0.03	0.58
5043	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.07	-0.04	1.20	4.68	7.83
5044	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.07	0.27	-0.59	6.08	8.91
5045	交银施罗德安心收益债券	-0.07	-0.03	0.73	4.60	5.73
5046	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.07	-0.62	-0.18	-0.88	0.31
5047	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.07	-0.41	0.31	-0.43	-0.04
5048	南方晖元6个月持有期债券A	-0.07	0.03	0.59	3.15	4.29
5049	南方晖元6个月持有期债券C	-0.07	0.00	0.51	3.00	3.99

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平

4287	广发央企80债券指数A	-0.03	-0.23	0.26	0.18	1.03
4288	国泰聚享纯债债券	0.00	-0.23	0.14	-0.52	0.82
4289	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.08	-0.23	0.19	-0.67	-0.13
4290	恒生前海恒祥纯债债券A	0.00	-0.23	0.29	0.06	1.13
4291	华安鼎丰债券发起式A	-0.02	-0.23	0.18	-0.12	1.14
4292	华宝宝康债券C	0.02	-0.23	0.47	1.28	2.71
4293	华泰柏瑞锦元债券	0.03	-0.23	0.19	0.00	0.66
4294	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.07	-0.23	-0.02	0.03	0.58
4295	汇添富双鑫添利债券C	-0.40	-0.23	0.63	5.28	7.14
4296	交银增利增强债券C	0.06	-0.23	1.18	4.79	6.50
4297	金信民旺债券A	-0.01	-0.23	1.02	2.65	6.25
4298	摩根丰瑞债券A	0.06	-0.23	-0.06	-0.56	-0.06
4299	摩根丰瑞债券C	0.06	-0.23	-0.08	-0.61	-0.21
4300	南方润元纯债债券C类	0.05	-0.23	0.37	0.32	1.94
4301	鹏华产业债债券	0.06	-0.23	0.47	2.85	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平

4893	招商安阳债券C	0.01	-0.73	-0.01	1.87	3.07
4894	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.08	0.43	-0.01	1.30	3.04
4895	招商招恒纯债D	0.07	-0.55	-0.01	-0.97	-0.33
4896	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.03	-0.47	-0.02	-0.65	-0.08
4897	国泰丰盈纯债债券A	-0.07	-0.37	-0.02	-2.10	-0.79
4898	国投瑞银顺祺纯债债券	0.03	-0.26	-0.02	-1.03	-0.78
4899	华夏恒慧一年定开债券	0.05	-0.21	-0.02	-0.47	0.32
4900	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.07	-0.23	-0.02	0.03	0.58
4901	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.05	-0.01	-0.02	1.22	3.28
4902	嘉合磐昇纯债C	0.05	-0.17	-0.02	-0.42	0.13
4903	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.12	0.17	-0.02	0.61	1.48
4904	南方通利C	0.01	-0.60	-0.02	-0.88	-0.09
4905	诺德安盛	0.02	-0.36	-0.02	-0.59	0.09
4906	平安季享裕定开债C	-0.03	-0.45	-0.02	0.67	1.95
4907	平安季享裕定开债E	-0.03	-0.45	-0.02	0.67	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平

4299	东吴悦秀纯债C	0.06	0.03	0.44	0.03	0.09
4300	富国强回报定期开放债券C	0.01	-0.23	0.37	0.03	0.94
4301	国泰惠泰一年定期开放债券	0.10	0.07	0.41	0.03	-0.09
4302	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	-0.28	0.15	0.03	0.71
4303	华润元大润丰纯债债券A	0.04	-0.16	0.30	0.03	0.50
4304	华润元大润丰纯债债券D	0.04	-0.16	0.30	0.03	0.50
4305	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4306	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.07	-0.23	-0.02	0.03	0.58
4307	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.05	-0.15	0.47	0.03	1.09
4308	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	-0.17	0.39	0.03	0.88
4309	农银金祺定开债券	0.00	0.06	0.28	0.03	1.09
4310	鹏华丰禄债券	0.09	-0.25	0.15	0.03	1.19
4311	平安合顺1年定开债发起式	0.13	0.04	0.49	0.03	0.31
4312	浦银安盛盛元定开债券C	0.01	-0.10	0.28	0.03	0.54
4313	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.07	0.20	0.03	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平

4207	西部利得合赢债券A	0.00	-0.04	0.23	0.04	0.59
4208	中银丰和定期开放债券	0.06	0.04	0.39	0.32	0.59
4209	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4210	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
4211	格林泓利增强债券A	0.09	0.05	-0.19	0.39	0.58
4212	工银尊利中短债债券C	0.01	0.04	0.21	0.40	0.58
4213	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.06	-0.18	0.37	0.05	0.58
4214	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.07	-0.23	-0.02	0.03	0.58
4215	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.08	0.28	0.11	0.58
4216	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.09	0.10	0.30	0.11	0.58
4217	农银金耀定开债券	0.06	0.03	0.35	0.02	0.58
4218	鹏华永润一年定期开放债券	0.03	-0.43	0.08	0.15	0.58
4219	万家鑫享纯债C	0.05	-0.08	0.27	-0.48	0.58
4220	西部利得聚利6个月定开债券C	0.04	-0.09	0.30	0.13	0.58
4221	易方达恒信定开债券发起式	0.04	-0.19	0.26	0.11	0.58

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