汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_分红排行

汇安恒鑫12个月定开纯债债券008818HUIAN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 12 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-22	0.53元	2025-07-18	4.92%
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	0.33元	2023-11-22	3.15%
2022-08-16	2022-08-16	2022-08-17	0.14元	2022-08-15	1.37%
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-08	0.15元	2022-03-04	1.47%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.14元	2021-09-25	1.37%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	0.16元	2021-06-10	1.53%

汇安恒鑫12个月定开纯债债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方畅利定开债券发起	2	7年6个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年11个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年11个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年6个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年6个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年5个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年7个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年7个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	7年3个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	7年3个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年9个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	6年3个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年3个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年3个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年10个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年3个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年10个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年3个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年9个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年6个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年6个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年6个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年6个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年7个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年6个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年8个月	2.40元	2.61%
南方乐元中短利率债A	5	6年3个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年9个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年5个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年9个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年11个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年10个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年3个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年9个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年1个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年7个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年10个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年3个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年1个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年9个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年12个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年9个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	7年3个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年11个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年9个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	5年12个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年3个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年11个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年11个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年1个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年12个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年11个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年3个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年3个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年5个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年1个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年1个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年7个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年11个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年7个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年2个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年7个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年3个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年3个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年3个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年3个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年3个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年3个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年6个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年11个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年12个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年9个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年6个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年1个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年10个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年3个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年6个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	8年3个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年6个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年6个月	0.80元	1.53%
南方金利C	47	14年1个月	7.39元	1.52%
南方昌元转债A	1	7年6个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年3个月	0.30元	1.46%
南方中债1-5年国开行债券指数C	8	6年2个月	1.19元	1.40%
南方亨元C	2	7年3个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年9个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年9个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年9个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年1个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年4个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年9个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年4个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	5	4年9个月	0.64元	1.19%
南方国利	15	7年5个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年4个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	12年1个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	10	6年2个月	1.22元	1.15%
南方招利一年债券	7	5年12个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年4个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年12个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年5个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年4个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年12个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年6个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年3个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年6个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年2个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年2个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年6个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年7个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年7个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年6个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年9个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年7个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年3个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年7个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年3个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	24	7年7个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年7个月	1.84元	0.74%
南方梦元短债C	2	6年7个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年7个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年10个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年10个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年6个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年3个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	7年3个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平

1005	华泰柏瑞季季红债券A	0.13	0.18	0.93	1.13	1.46
1006	华泰柏瑞季季红债券C	0.13	0.15	0.86	1.01	1.37
1007	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.13	0.16	0.91	1.26	1.22
1008	华夏鼎辉债券A	0.13	0.10	0.86	1.19	1.31
1009	华夏鼎隆债券A	0.13	0.21	1.04	1.36	1.47
1010	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.13	0.23	0.89	1.11	1.21
1011	华夏鼎泓债券C	0.13	0.22	1.37	3.03	2.64
1012	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.13	0.30	1.01	0.60	1.51
1013	汇安嘉汇纯债债券A	0.13	0.27	1.13	1.68	1.95
1014	汇安嘉汇纯债债券C	0.13	0.25	1.08	1.59	1.88
1015	汇安裕盈纯债债券C	0.13	0.13	0.65	0.58	1.03
1016	汇添富鑫汇债券C	0.13	-0.01	0.79	0.96	1.23
1017	汇添富鑫润纯债C	0.13	-0.01	0.63	0.79	0.87
1018	嘉实纯债债券A	0.13	0.21	1.04	1.54	1.61
1019	建信睿怡纯债A	0.13	0.29	1.23	1.84	1.83

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平

701	工银3-5年国开债指数A	0.06	0.30	1.10	1.60	1.62
702	广发汇达3个月定期开放债券	0.08	0.30	1.01	1.43	1.36
703	广发汇择一年定期开放债券C	0.15	0.30	0.86	1.17	1.32
704	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.10	0.30	0.91	1.28	1.16
705	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.10	0.30	1.08	1.74	1.71
706	宏利昇利一年定开债券发起式	0.12	0.30	1.14	1.84	1.79
707	华夏中债3-5年政金债指数A	0.06	0.30	0.94	1.44	1.41
708	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.13	0.30	1.01	0.60	1.51
709	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.07	0.30	1.04	1.56	1.54
710	建信睿阳一年定期开放债券	0.11	0.30	1.10	1.69	1.65
711	诺德增强收益债券	-0.50	0.30	-0.20	1.43	0.61
712	鹏扬淳开债券A	0.12	0.30	1.30	1.69	1.83
713	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.05	0.30	0.97	1.42	1.47
714	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.12	0.30	0.98	1.38	1.20
715	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.09	0.30	1.04	1.46	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平

1071	工银瑞宏6个月定开债券A	0.11	0.17	1.01	1.34	1.63
1072	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.27	1.01	1.46	1.44
1073	广发汇达3个月定期开放债券	0.08	0.30	1.01	1.43	1.36
1074	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.17	0.12	1.01	1.37	1.50
1075	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.14	0.28	1.01	1.50	1.56
1076	恒生前海恒源丰利债券C	0.10	0.23	1.01	1.45	1.49
1077	恒越安裕纯债债券	0.19	-0.06	1.01	1.12	1.12
1078	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.13	0.30	1.01	0.60	1.51
1079	汇安裕华纯债定期开放	0.11	0.20	1.01	1.36	1.36
1080	汇添富双鑫添利债券C	-0.02	0.20	1.01	2.66	1.69
1081	嘉实致享纯债债券	0.08	0.23	1.01	1.20	1.50
1082	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.06	0.28	1.01	1.50	1.49
1083	南方纯元C	0.16	0.28	1.01	1.01	1.34
1084	鹏扬淳明债券C	0.09	0.24	1.01	1.22	1.48
1085	天弘丰益债券发起A	0.09	0.13	1.01	1.47	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平

4925	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
4926	淳厚中短债A	0.06	-0.05	0.42	0.60	0.64
4927	大成景泽中短债债券C	0.17	0.18	0.62	0.60	0.85
4928	东方红信用债债券A	-0.08	-0.33	-0.06	0.60	0.52
4929	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.33	0.60	0.48
4930	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.34	0.60	0.47
4931	光大保德信尊泰三年债券	0.03	0.13	0.35	0.60	0.51
4932	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.13	0.30	1.01	0.60	1.51
4933	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4934	同泰泰和三个月定开债A	0.22	-0.08	0.24	0.60	0.67
4935	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.29	0.60	0.40
4936	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.07	0.32	0.60	0.42
4937	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4938	东方红聚利债券A	-0.20	-0.40	-0.44	0.59	0.70
4939	工银7天理财债券A	0.02	0.07	0.30	0.59	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平

1566	国泰润鑫定开发起式债券	0.11	0.18	0.92	1.37	1.51
1567	宏利纯利债券A	0.08	0.24	0.94	1.53	1.51
1568	华安鼎丰债券发起式A	0.13	0.20	1.03	1.29	1.51
1569	华安鼎瑞定开债	0.12	0.15	0.92	1.35	1.51
1570	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.10	0.31	1.11	1.64	1.51
1571	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.12	0.25	0.99	1.51	1.51
1572	华夏鼎航债券C	0.10	0.23	0.96	1.61	1.51
1573	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.13	0.30	1.01	0.60	1.51
1574	金鹰添盈纯债债券A	0.14	0.32	1.07	1.35	1.51
1575	南方畅利定开债券发起	0.09	0.24	1.00	1.49	1.51
1576	南方赢元	0.60	0.59	1.18	0.92	1.51
1577	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.09	0.31	1.07	1.51	1.51
1578	融通增辉定开债券发起式	0.12	0.25	0.99	1.41	1.51
1579	天弘增强回报C	-0.25	-0.31	-0.28	2.48	1.51
1580	天治鑫祥利率债债券C	0.10	0.16	0.90	1.10	1.51

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