汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_分红排行

汇安恒鑫12个月定开纯债债券008818HUIAN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 12 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	0.11元	2026-06-12	1.07%
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-22	0.53元	2025-07-18	4.92%
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	0.33元	2023-11-22	3.15%
2022-08-16	2022-08-16	2022-08-17	0.14元	2022-08-15	1.37%
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-08	0.15元	2022-03-04	1.47%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.14元	2021-09-25	1.37%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	0.16元	2021-06-10	1.53%

汇安恒鑫12个月定开纯债债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.15%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年10个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年10个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	7年6个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	4年8个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	10年6个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	10年6个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年9个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年9个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	15年3个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	14年8个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	14年8个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年11个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年11个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	18年7个月	5.84元	5.15%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年10个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	3年6个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	3年6个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年12个月	2.64元	4.01%
广发汇誉3个月定期开放债券	5	8年4个月	2.07元	3.97%
广发增强债券A	4	4年12个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年11个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	5年2个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年12个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年9个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年11个月	1.87元	3.52%
广发中债7-10年国开债指数C	3	10年1个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	10年1个月	1.19元	3.20%
广发鑫惠纯债定期开放债券	9	9年11个月	2.93元	3.18%
广发汇富一年定期债券A	10	9年9个月	3.40元	3.18%
广发汇富一年定期债券C	10	9年9个月	3.18元	3.01%
广发聚源债券(LOF)A	10	13年6个月	3.37元	2.82%
广发汇安18个月定期债券A	4	9年7个月	1.19元	2.65%
广发汇元纯债定期开放债券	10	8年7个月	2.76元	2.63%
广发聚源债券C	10	13年6个月	3.03元	2.61%
广发汇安18个月定期债券C	4	9年7个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	14年3个月	1.55元	2.45%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年10个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年11个月	1.70元	2.22%
广发汇立定期开放债券	11	7年11个月	2.47元	2.16%
广发景源纯债A	13	9年8个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	6年6个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年8个月	2.67元	1.88%
广发聚鑫债券A	29	13年5个月	8.22元	1.74%
广发汇瑞3个月定期开放债券	19	9年11个月	3.26元	1.70%
广发聚鑫债券C	28	13年5个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年11个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年8个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年9个月	1.44元	1.41%
广发汇康定期开放债券	18	8年7个月	2.61元	1.34%
广发景利纯债	20	7年3个月	2.71元	1.32%
广发集利一年定期开放债券A	46	13年2个月	6.70元	1.32%
广发双债添利债券A	31	14年1个月	4.94元	1.31%
广发景阳纯债	3	4年2个月	0.41元	1.24%
广发景荣纯债	13	6年1个月	1.67元	1.22%
广发集利一年定期开放债券C	46	13年2个月	6.18元	1.22%
广发双债添利债券C	31	14年1个月	4.52元	1.21%
广发恒悦债券A	1	5年11个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年11个月	0.12元	1.18%
广发集富纯债A	39	9年10个月	4.72元	1.17%
广发恒悦债券C	1	5年11个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	5年5个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	4年5个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	14	6年4个月	1.52元	1.06%
广发纯债债券A	44	13年11个月	5.04元	0.92%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年11个月	1.92元	0.91%
广发汇承定期开放债券	5	7年12个月	0.54元	0.88%
广发汇兴3个月定期开放债券	26	7年12个月	2.35元	0.88%
广发纯债债券C	42	13年11个月	4.55元	0.87%
广发汇宏6个月定开债	17	7年6个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	33	10年4个月	2.91元	0.85%
广发中债1-3年农发债指数C	33	8年6个月	2.89元	0.84%
广发中债农发债总指数A	23	6年11个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年11个月	1.92元	0.81%
广发双债添利债券E	25	6年7个月	2.50元	0.81%
广发安泽短债C	33	10年4个月	2.68元	0.80%
广发汇宜一年定期开放债券	18	4年12个月	1.42元	0.77%
广发中债1-3年农发债指数A	33	8年6个月	2.60元	0.76%
广发集富纯债C	37	9年10个月	2.85元	0.74%
广发景辉纯债	26	6年11个月	1.93元	0.73%
广发民丰一年定期开放债券	23	6年3个月	1.65元	0.69%
广发汇达3个月定期开放债券	24	6年8个月	1.69元	0.69%
广发央企80债券指数C	22	6年6个月	1.54元	0.68%
广发汇明一年定期开放债券	24	6年3个月	1.60元	0.66%
广发招财短债E	24	5年12个月	1.58元	0.65%
广发景兴中短债A	30	7年7个月	1.92元	0.63%
广发景明中短债A	31	7年11个月	2.03元	0.63%
广发汇阳三个月定期开放债券	24	6年11个月	1.50元	0.62%
广发景明中短债E	26	6年5个月	1.67元	0.62%
广发政策性金融债	28	7年3个月	1.82元	0.62%
广发央企80债券指数A	22	6年6个月	1.36元	0.60%
广发景富纯债	26	6年12个月	1.63元	0.60%
广发招财短债A	30	7年9个月	1.78元	0.59%
广发景兴中短债C	30	7年7个月	1.82元	0.59%
广发中债1-3年国开债指数A	31	7年12个月	1.88元	0.58%
广发景明中短债C	31	7年11个月	1.78元	0.55%
广发中债1-3年国开债指数C	31	7年12个月	1.79元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	22	5年8个月	1.28元	0.54%
广发中债1-5年国开债指数A	22	5年8个月	1.21元	0.52%
广发招财短债C	30	7年9个月	1.59元	0.52%
广发景和中短债A	30	7年8个月	1.62元	0.52%
广发景宏债券	14	4年6个月	0.75元	0.51%
广发景秀纯债	26	7年7个月	1.48元	0.50%
广发民玉纯债	22	6年9个月	1.15元	0.49%
广发景和中短债C	30	7年8个月	1.53元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年12个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	5年2个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发汇佳定期开放债券	21	8年8个月	2.75元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平

2677	华夏鼎航债券A	0.05	0.23	0.58	1.30	2.47
2678	华夏鼎航债券C	0.05	0.22	0.56	1.25	2.39
2679	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.24	0.74	1.64	2.47
2680	华夏稳享增利6个月债券A	0.05	0.06	0.63	0.89	1.37
2681	华夏稳享增利6个月债券C	0.05	0.04	0.59	0.79	1.22
2682	汇安鼎利纯债A	0.05	0.34	0.96	2.01	4.20
2683	汇安鼎利纯债C	0.05	0.34	0.96	1.99	4.19
2684	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.29	0.84	1.87	2.67
2685	汇安嘉汇纯债债券A	0.05	0.32	0.87	1.61	3.21
2686	汇安嘉汇纯债债券C	0.05	0.31	0.83	1.51	3.05
2687	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.05	0.27	0.66	1.07	1.74
2688	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.25	0.61	0.97	1.58
2689	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
2690	汇添富丰润中短债A	0.05	0.23	0.48	1.02	1.90
2691	汇添富丰润中短债C	0.05	0.22	0.44	0.93	1.75

截止日期：2026-10-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平

2034	华宝宝润债券	0.10	0.29	1.03	2.23	2.95
2035	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.05	0.29	0.72	1.46	2.54
2036	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.05	0.29	0.77	1.48	2.62
2037	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.05	0.29	0.75	1.43	2.54
2038	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.09	0.29	0.59	1.10	1.69
2039	华夏中债3-5年政金债指数A	0.08	0.29	0.57	1.42	2.31
2040	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
2041	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.29	0.84	1.87	2.67
2042	汇添富长添利定期开放债券C	0.03	0.29	0.91	3.05	3.85
2043	汇添富中短债A	0.06	0.29	0.66	1.18	1.84
2044	嘉实致诚纯债债券	0.11	0.29	0.80	1.52	2.37
2045	建信纯债A	0.08	0.29	0.71	1.37	2.40
2046	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.09	0.29	0.61	1.55	2.43
2047	建信睿怡纯债A	0.05	0.29	0.81	1.62	3.07
2048	交银施罗德中高等级信用债债券	0.08	0.29	0.78	1.44	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平

1219	国寿安保安和纯债	0.11	0.46	0.84	1.58	2.60
1220	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.18	0.51	0.84	1.79	2.57
1221	国寿安保尊耀纯债债券A	0.14	0.41	0.84	0.52	0.87
1222	海富通瑞福债券A	0.12	0.41	0.84	1.57	2.66
1223	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.28	0.84	1.33	1.75
1224	华安安悦债券C	0.13	0.45	0.84	1.42	2.17
1225	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.28	0.84	1.57	2.41
1226	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.29	0.84	1.87	2.67
1227	汇添富年年利定期开放债券C	0.09	0.47	0.84	1.37	1.80
1228	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.25	0.84	2.12	3.11
1229	嘉实致益纯债债券	0.10	0.40	0.84	1.46	2.49
1230	景顺长城优信增利债券A	0.11	0.35	0.84	1.73	2.82
1231	诺安联创顺鑫债券A	0.13	0.49	0.84	1.59	2.59
1232	鹏华普利债券A	0.16	0.52	0.84	1.43	2.16
1233	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.09	0.36	0.84	1.36	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平

627	大成景宁一年定开债券	0.10	0.46	1.06	1.87	2.83
628	大成景旭纯债债券A	0.15	0.48	1.06	1.87	2.76
629	大成景旭纯债债券B类	0.15	0.48	1.05	1.87	2.77
630	东方臻选纯债债券A	0.11	0.49	0.99	1.87	3.05
631	国泰惠盈纯债债券C	0.18	0.47	1.04	1.87	2.83
632	华富恒稳纯债债券C	0.10	0.45	1.01	1.87	3.39
633	华富恒欣纯债债券C	0.11	0.45	1.01	1.87	3.40
634	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.29	0.84	1.87	2.67
635	民生加银恒泽债券	0.16	0.48	0.95	1.87	2.80
636	添富AAA级信用纯债A	0.12	0.46	0.96	1.87	3.42
637	招商招悦纯债A	0.13	0.48	1.00	1.87	3.21
638	中航瑞发3个月定开债C	0.14	0.35	1.10	1.87	2.78
639	博时双季享持有期债券A	0.11	0.47	1.16	1.86	3.20
640	大摩18个月定期开放债券C	0.01	0.60	1.01	1.86	3.07
641	广发聚源债券(LOF)A	0.14	0.46	0.95	1.86	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平

1046	浙商汇金聚鑫定开债	0.13	0.43	0.82	1.58	2.68
1047	中信建投景荣债券A	0.09	0.36	0.73	1.52	2.68
1048	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.09	0.34	0.72	1.69	2.68
1049	博时裕盈3个月定开债	0.18	0.59	1.21	1.75	2.67
1050	东方臻慧纯债债券C	0.05	0.31	0.70	1.40	2.67
1051	丰润纯债债券A	0.10	0.37	0.82	1.54	2.67
1052	国联安增富一年定开债券发起式	0.06	0.45	0.93	1.73	2.67
1053	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.29	0.84	1.87	2.67
1054	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
1055	南方金利C	0.00	0.20	0.49	1.18	2.67
1056	南华瑞富一年定开债券发起式	0.15	0.49	0.94	1.46	2.67
1057	诺德安鸿	0.20	0.50	0.90	1.97	2.67
1058	融通增享纯债债券C	0.10	0.39	0.88	1.55	2.67
1059	尚正臻利债券A	0.08	0.30	0.57	1.30	2.67
1060	兴银合泰债券A	0.09	0.37	0.87	1.56	2.67

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