汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_分红排行

汇安恒鑫12个月定开纯债债券008818HUIAN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 12 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	0.11元	2026-06-12	1.07%
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-22	0.53元	2025-07-18	4.92%
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	0.33元	2023-11-22	3.15%
2022-08-16	2022-08-16	2022-08-17	0.14元	2022-08-15	1.37%
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-08	0.15元	2022-03-04	1.47%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.14元	2021-09-25	1.37%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	0.16元	2021-06-10	1.53%

汇安恒鑫12个月定开纯债债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.15%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银合鑫债券	1	4年5个月	1.25元	11.02%
兴银收益增强债券	6	9年10个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	3年6个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	3年6个月	0.40元	3.68%
兴银汇悦定开债	7	6年7个月	1.67元	2.20%
兴银合丰债券C	2	3年10个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年10个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年9个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	11年4个月	4.36元	1.75%
兴银汇泽87个月定开债券	12	5年10个月	2.25元	1.73%
兴银瑞益	19	10年11个月	3.37元	1.72%
兴银合丰债券A	6	7年2个月	1.16元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	7年3个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	9	6年4个月	1.44元	1.52%
兴银合盈债券A	17	7年7个月	2.23元	1.27%
兴银汇福定开债	17	7年6个月	2.12元	1.18%
兴银合盈债券C	17	7年7个月	2.05元	1.17%
兴银鑫日享短债A	10	7年1个月	1.25元	1.15%
兴银长益三个月定开债	29	9年7个月	3.36元	1.11%
兴银长盈定开债	30	9年7个月	3.46元	1.09%
兴银合盛定开债A	14	6年7个月	1.49元	1.05%
兴银鑫日享短债C	10	7年1个月	1.10元	1.02%
兴银汇泓一年定开债发起	10	4年7个月	1.04元	1.00%
兴银汇裕定开债	13	6年10个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年9个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平

975	华商鸿悦纯债债券	0.16	0.09	0.54	1.49	2.32
976	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.16	-0.58	0.33	0.67	1.79
977	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.16	-0.61	0.25	0.51	1.57
978	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.16	0.19	0.66	1.64	2.03
979	华夏鼎信债券C	0.16	0.14	0.87	2.08	2.60
980	华夏稳定双利债券A	0.16	0.11	0.73	1.70	2.55
981	华夏稳定双利债券C	0.16	0.07	0.62	1.50	2.26
982	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.16	0.19	0.62	1.96	2.49
983	汇丰晋信2016周期混合	0.16	-0.42	0.03	-1.06	0.27
984	汇添富鑫荣纯债C	0.16	0.06	0.99	2.36	2.93
985	汇添富鑫润纯债A	0.16	0.06	0.74	1.61	2.07
986	汇添富鑫润纯债C	0.16	0.02	0.65	1.41	1.77
987	建信稳定增利债券A	0.16	-0.16	0.22	0.72	1.38
988	金鹰恒润债券发起式A	0.16	-0.77	-3.34	1.23	3.46
989	金鹰恒润债券发起式C	0.16	-0.79	-3.41	1.10	3.28

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平

822	华宝宝泓债券	0.11	0.19	0.58	1.70	2.54
823	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.12	0.19	0.71	1.69	2.23
824	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.11	0.19	0.68	1.64	2.40
825	华夏鼎航债券C	0.06	0.19	0.55	1.45	2.23
826	华夏鼎华一年定开债券	0.11	0.19	0.76	1.77	2.47
827	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.16	0.19	0.66	1.64	2.03
828	华夏稳健增利4个月债券A	0.06	0.19	0.59	1.74	2.32
829	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.16	0.19	0.62	1.96	2.49
830	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.07	0.19	0.50	1.11	1.54
831	汇添富鑫利定开债券A	0.19	0.19	0.49	1.13	1.60
832	嘉合磐益纯债A	0.01	0.19	0.91	1.24	1.47
833	嘉合磐益纯债C	0.01	0.19	0.95	1.25	1.40
834	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.07	0.19	0.55	1.26	1.84
835	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.19	0.47	1.26	1.82
836	交银纯债债券A/B	0.07	0.19	0.55	1.37	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平

1426	国泰嘉睿纯债债券C	0.13	-0.06	0.62	1.72	2.28
1427	国泰瑞泰纯债债券	0.06	0.16	0.62	1.51	1.99
1428	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.24	0.62	1.26	1.53
1429	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.08	0.27	0.62	1.60	2.33
1430	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.26	0.62	1.24	1.68
1431	华夏稳定双利债券C	0.16	0.07	0.62	1.50	2.26
1432	华夏稳享增利6个月债券A	0.13	-0.19	0.62	1.02	1.45
1433	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.16	0.19	0.62	1.96	2.49
1434	嘉实纯债债券C	0.11	0.16	0.62	1.65	2.34
1435	嘉实致益纯债债券	0.12	0.21	0.62	1.62	2.20
1436	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.08	0.25	0.62	1.61	2.56
1437	建信睿丰纯债定期开放债券	0.10	0.14	0.62	1.49	2.21
1438	交银裕祥纯债债券A	0.10	0.07	0.62	1.64	2.30
1439	金信民达纯债A	0.06	0.25	0.62	0.24	0.37
1440	南方崇元纯债债券C	0.13	0.17	0.62	2.03	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平

716	永赢润益债券A	0.15	0.05	0.79	1.97	2.46
717	招商安福1年定开债发起式	0.90	-1.03	-5.32	1.97	3.32
718	博时智臻纯债债券	0.12	0.11	0.76	1.96	2.63
719	方正富邦添利纯债A	0.12	0.32	0.75	1.96	2.89
720	广发景丰纯债	0.13	0.16	0.66	1.96	2.86
721	国寿安保尊益信用纯债债券	0.09	0.19	0.75	1.96	2.64
722	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.22	0.71	1.96	3.01
723	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.16	0.19	0.62	1.96	2.49
724	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.13	0.21	0.68	1.96	2.68
725	建信鑫和30天持有期债券C	0.11	0.21	0.82	1.96	2.81
726	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.11	0.17	0.90	1.96	2.39
727	南方尊利一年定开债券发起	0.13	0.13	0.75	1.96	2.76
728	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
729	兴业福鑫债券	0.16	0.13	0.75	1.96	2.82
730	招商添华纯债A	0.13	0.16	0.80	1.96	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平

1036	蜂巢添盈纯债C	0.11	0.23	0.64	1.69	2.49
1037	广发汇康定期开放债券	0.13	0.18	0.67	1.73	2.49
1038	广发集裕债券A	1.52	-1.34	0.36	2.49	2.49
1039	广发景华纯债A	0.11	0.15	0.64	1.75	2.49
1040	国泰丰盈纯债债券A	0.10	0.16	0.89	1.99	2.49
1041	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.24	0.58	1.61	2.49
1042	华夏鼎康债券A	0.18	0.07	0.78	1.87	2.49
1043	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.16	0.19	0.62	1.96	2.49
1044	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.28	0.96	1.79	2.49
1045	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.09	0.13	0.60	1.57	2.49
1046	农银金玉债券	0.10	0.02	0.83	1.86	2.49
1047	浦银安盛普庆纯债债券C	0.10	0.16	0.64	1.63	2.49
1048	融通增享纯债债券A	0.10	0.22	0.73	1.76	2.49
1049	兴证全球恒远债券C	0.10	0.13	0.60	1.60	2.49
1050	银华添润定期开放债券	0.13	0.24	0.72	1.74	2.49

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