汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_分红排行

汇安恒鑫12个月定开纯债债券008818HUIAN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 12 MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	0.11元	2026-06-12	1.07%
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-22	0.53元	2025-07-18	4.92%
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-24	0.33元	2023-11-22	3.15%
2022-08-16	2022-08-16	2022-08-17	0.14元	2022-08-15	1.37%
2022-03-07	2022-03-07	2022-03-08	0.15元	2022-03-04	1.47%
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	0.14元	2021-09-25	1.37%
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	0.16元	2021-06-10	1.53%

汇安恒鑫12个月定开纯债债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.15%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
西部利得汇盈债券A	4	8年4个月	2.42元	5.43%
西部利得合享C	7	9年11个月	4.11元	5.39%
西部利得祥盈债券C	4	9年8个月	2.55元	5.21%
西部利得汇享债券A	3	9年5个月	1.66元	5.17%
西部利得汇享债券C	3	9年5个月	1.61元	5.01%
西部利得祥盈债券A	4	9年8个月	2.55元	4.98%
西部利得聚享一年定开债券C	1	7年1个月	0.60元	4.84%
西部利得聚享一年定开债券A	1	7年1个月	0.60元	4.71%
西部利得汇盈债券C	5	8年4个月	2.47元	4.49%
西部利得合赢债券A	5	9年11个月	2.38元	4.38%
西部利得稳健双利债券C	3	14年1个月	1.25元	4.13%
西部利得稳健双利债券A	4	14年1个月	1.55元	3.83%
西部利得得尊债券A	8	9年5个月	2.70元	3.21%
西部利得得尊债券C	8	6年10个月	2.60元	3.13%
西部利得祥逸债券A	10	9年5个月	3.17元	2.98%
西部利得合享A	9	9年11个月	2.86元	2.97%
西部利得沣享债券A	2	3年8个月	0.63元	2.93%
西部利得汇逸债券C	5	9年6个月	1.55元	2.89%
西部利得沣享债券C	2	3年8个月	0.58元	2.72%
西部利得中债1-3年政金债指数C	4	5年6个月	1.09元	2.59%
西部利得祥逸债券C	10	9年5个月	2.61元	2.44%
西部利得双盈一年定开债券	4	6年4个月	1.10元	2.41%
西部利得中债1-3年政金债指数A	5	5年6个月	1.22元	2.31%
西部利得祥逸债券D	7	5年2个月	1.67元	2.24%
西部利得合赢债券C	9	9年11个月	2.09元	2.13%
西部利得双兴一年定开债券发起	3	3年10个月	0.66元	2.04%
西部利得尊逸三年定开债券	10	6年8个月	1.71元	1.67%
西部利得尊泰86个月定开债券	14	5年12个月	2.22元	1.49%
西部利得双瑞一年定开债券发起	10	4年7个月	1.29元	1.25%
西部利得汇逸债券A	9	9年6个月	1.13元	1.22%
西部利得添盈短债债券A	1	7年2个月	0.10元	0.98%
西部利得聚泰18个月定开债C	24	6年4个月	2.17元	0.82%
西部利得聚泰18个月定开债A	24	6年4个月	2.17元	0.80%
西部利得聚利6个月定开债券A	27	6年12个月	0.93元	0.30%
西部利得聚利6个月定开债券C	27	6年12个月	0.90元	0.29%
西部利得添盈短债债券C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
西部利得添盈短债债券E	0	7年2个月	0.00元	0.00%
西部利得沣泰债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
西部利得鑫泓增强债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
西部利得鑫泓增强债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
西部利得聚盈一年定开债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
西部利得聚盈一年定开债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
西部利得沣泰债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平

4594	博时恒乐债券C	-0.10	0.75	2.88	3.68	4.11
4595	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
4596	广发汇择一年定期开放债券A	-0.10	-0.16	0.86	1.63	1.63
4597	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.10	0.20	0.98	1.82	1.82
4598	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.10	0.06	0.11	0.56	1.16
4599	华夏债券A/B	-0.10	0.19	1.11	1.92	2.82
4600	华夏债券C	-0.10	0.16	1.04	1.77	2.67
4601	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.10	-0.07	1.02	1.81	1.81
4602	汇添富高息债债券A	-0.10	-0.04	0.57	1.22	1.87
4603	汇添富高息债债券C	-0.10	-0.07	0.48	1.02	1.66
4604	汇添富双颐债券C	-0.10	-0.03	-0.35	0.92	1.33
4605	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.10	-0.69	-0.23	0.89	1.00
4606	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.10	-0.01	0.79	1.40	1.40
4607	交银增利债券A/B	-0.10	0.26	0.68	1.78	2.19
4608	鹏华稳健增利债券C	-0.10	1.10	3.52	4.10	4.94

截止日期：2026-07-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平

4927	长江尊利债券型C	-0.66	-0.07	-0.29	1.16	1.56
4928	大成全球美元债债券A人民币	-0.07	-0.07	-1.17	-2.98	-3.03
4929	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
4930	富国稳健增强债券A/B	-0.30	-0.07	-1.25	0.15	0.52
4931	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.35	-0.07	0.28	-0.21	-0.14
4932	国联安添益增长债券C	0.14	-0.07	-0.13	0.10	0.29
4933	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
4934	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.10	-0.07	1.02	1.81	1.81
4935	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.46	-0.07	-0.35	-0.39	-0.11
4936	汇安裕盈纯债债券C	0.03	-0.07	0.67	1.18	1.18
4937	汇添富高息债债券C	-0.10	-0.07	0.48	1.02	1.66
4938	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4939	嘉实丰益策略定期债券	0.12	-0.07	1.04	1.78	1.78
4940	摩根瑞享纯债债券A	0.12	-0.07	1.42	2.36	2.36
4941	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.07	-0.07	0.03	0.73	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平

767	中信建投3-5年政金债A	0.05	0.24	1.03	2.12	1.99
768	大成月添利债券E	0.02	0.19	1.02	1.87	1.94
769	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.05	1.02	1.25	1.17
770	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.01	0.05	1.02	1.40	1.32
771	国投瑞银双债债券A	-0.37	0.53	1.02	1.74	2.60
772	华富恒稳纯债债券A	0.08	0.11	1.02	2.56	2.54
773	华夏亚债中国指数C	0.15	0.16	1.02	2.05	1.84
774	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.10	-0.07	1.02	1.81	1.81
775	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.07	0.23	1.02	2.10	2.01
776	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.13	0.19	1.02	2.11	2.16
777	南方贺元利率债A	0.14	0.17	1.02	1.65	1.36
778	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.02	2.04	2.04
779	招商添华纯债A	0.04	0.22	1.02	1.83	1.84
780	中信建投景明一年定开债券发起式	0.05	0.09	1.02	2.75	2.79
781	东兴兴瑞一年定开C	-0.09	-0.04	1.01	2.68	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平

1325	富国汇泽一年定期开放债券A	0.03	0.11	0.80	1.81	1.63
1326	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
1327	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.12	0.80	1.81	1.72
1328	国寿安保尊享债券C	-0.08	0.16	0.83	1.81	2.52
1329	国泰丰盈纯债债券A	0.08	0.44	0.85	1.81	1.74
1330	国泰嘉睿纯债债券A	0.13	0.17	0.85	1.81	1.71
1331	华夏中债3-5年政金债指数A	0.05	0.15	0.87	1.81	1.77
1332	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.10	-0.07	1.02	1.81	1.81
1333	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	0.02	0.63	1.81	1.84
1334	交银裕盈纯债债券A	0.08	0.16	0.91	1.81	1.69
1335	南方晨利一年定开债券发起	0.07	0.11	0.74	1.81	1.77
1336	南方宏元定期开放债券发起	0.09	0.11	0.85	1.81	1.73
1337	南华瑞鑫定期开放债券	0.10	0.13	0.65	1.81	1.82
1338	平安合享1年定开债	0.11	0.19	0.76	1.81	1.79
1339	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.12	0.76	1.81	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇安恒鑫12个月定开纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平

1434	博时信用债纯债债券C	0.11	0.13	0.83	2.01	1.81
1435	财通资管睿兴债券A	0.06	0.16	0.85	1.95	1.81
1436	工银双玺6个月持有期债券A	-0.02	0.50	0.86	1.51	1.81
1437	工银信用纯债债券B	0.03	0.06	0.73	1.80	1.81
1438	国联安增祺纯债A	0.06	0.09	0.69	1.79	1.81
1439	国联安增祺纯债C	0.06	0.07	0.68	1.79	1.81
1440	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.06	0.10	0.72	1.77	1.81
1441	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.10	-0.07	1.02	1.81	1.81
1442	交银丰享收益债券A	0.06	0.03	0.61	1.77	1.81
1443	交银裕盈纯债债券C	0.09	0.17	0.91	1.93	1.81
1444	景顺长城景盈双利债券C	-0.46	0.11	0.52	0.79	1.81
1445	南方3-5年农发债A	0.08	0.19	1.00	1.91	1.81
1446	南方润元纯债债券A/B	0.06	0.17	0.87	1.78	1.81
1447	鹏华丰华债券	0.07	0.04	0.83	1.79	1.81
1448	平安惠韵纯债A	0.05	0.05	0.78	1.86	1.81

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