汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_规模评级

汇安恒鑫12个月定开纯债债券008818HUIAN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 12 MONTHS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.07	10.07	24.76	24.76	24.76	24.76	24.96
季度净申购	0.00	-142338.56	0.00	0.00	0.00	-1913.23	0.00
总份额	97484.81	97484.81	239823.37	239823.37	239823.37	239823.37	241736.60
季度总申购份额	0.00	97484.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	239823.35	0.00	0.00	0.00	1913.23	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.52	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	627.18	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.70	389438.14	-	110370.00	-
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平

1999	鹏华丰润债券(LOF)	10.10	90578.79	71893.83	72020.55	126.72
2000	博时富融纯债债券	10.09	98441.64	-198.95	16.80	215.74
2001	博时民泽纯债债券	10.09	89702.86	33.89	47.92	14.04
2002	嘉实稳熙纯债债券	10.09	99541.37	-99523.19	0.36	99523.55
2003	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.09	99154.64	-	-	-
2004	大成景盈债券A	10.08	98661.41	-	-	4.58
2005	华安可转债债券B	10.07	49377.65	-37524.20	13041.57	50565.77
2006	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.07	97484.81	-	-	-
2007	泰信汇利三个月定开债券A	10.07	90619.31	42769.07	90601.51	47832.44
2008	中加丰裕纯债债券C	10.07	98522.17	-	98522.17	-
2009	博时聚润纯债债券	10.06	98696.67	76.09	76.67	0.59
2010	长城鑫利30天滚动持有中短债C	10.06	91259.47	37678.81	58710.68	21031.87
2011	广发景辉纯债	10.06	99983.89	-1.48	0.00	1.49
2012	招商中债1-5年进出口行A	10.06	98038.06	-38522.17	14810.82	53332.99
2013	博时富灿一年定开债发起式	10.05	99000.16	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.44	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平

1868	万家鑫享纯债A	10.01	97934.42	-0.47	0.73	1.20
1869	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.64	97871.51	-0.96	0.98	1.95
1870	德邦德瑞一年定开债	10.01	97811.23	-	0.00	-
1871	长信稳丰债券A	10.15	97764.83	33967.01	38864.73	4897.72
1872	博时富淳3个月定开债发起式	10.00	97637.22	-100000.00	0.00	100000.00
1873	国寿安保尊益信用纯债债券	13.37	97611.66	-6375.66	4246.11	10621.77
1874	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.13	97608.51	-	-	-
1875	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.07	97484.81	-	-	-
1876	兴银汇悦定开债	9.79	97404.05	-	-	-
1877	鹏扬淳开债券A	10.41	97403.39	3264.96	42848.07	39583.10
1878	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1879	招商安心收益债券A	19.16	97386.26	-24735.81	3041.14	27776.95
1880	泰康丰泰一年定开债券发起	10.96	97362.11	-	-	-
1881	财通资管双安债券A	10.59	97358.35	512.96	551.57	38.62
1882	财通资管鸿益中短债债券A	11.10	97347.63	-122377.62	33782.57	156160.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.33	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.70	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平

4914	南方宁利一年债券	5.07	49905.47	-	-	49736.40
4915	中加博裕纯债债券	10.90	98396.43	-	-	0.01
4916	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
4917	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1923.63	-	-	-
4918	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
4919	鹏扬淳悦一年定开债券	19.78	193442.44	-	-	-
4920	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
4921	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.07	97484.81	-	-	-
4922	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4923	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.36	84319.90	-	-	-
4924	天弘成享一年定开	36.60	341513.05	-	-	-
4925	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
4926	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
4927	中银证券汇兴定期开放债券	2.03	18683.72	-	-	-
4928	国联安增盛一年定开债发起式	8.53	79113.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.79	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平

4979	南方宁利一年债券	5.07	49905.47	-	-	49736.40
4980	中加博裕纯债债券	10.90	98396.43	-	-	0.01
4981	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
4982	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1923.63	-	-	-
4983	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
4984	鹏扬淳悦一年定开债券	19.78	193442.44	-	-	-
4985	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
4986	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.07	97484.81	-	-	-
4987	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4988	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.36	84319.90	-	-	-
4989	天弘成享一年定开	36.60	341513.05	-	-	-
4990	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
4991	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
4992	中银证券汇兴定期开放债券	2.03	18683.72	-	-	-
4993	国联安增盛一年定开债发起式	8.53	79113.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.64	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.16	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平

5117	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-	-	-
5118	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
5119	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
5120	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1923.63	-	-	-
5121	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
5122	鹏扬淳悦一年定开债券	19.78	193442.44	-	-	-
5123	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5124	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.07	97484.81	-	-	-
5125	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.36	84319.90	-	-	-
5126	天弘成享一年定开	36.60	341513.05	-	-	-
5127	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
5128	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
5129	中银证券汇兴定期开放债券	2.03	18683.72	-	-	-
5130	国联安增盛一年定开债发起式	8.53	79113.17	-	-	-
5131	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.32	201000.33	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

4849990.6900

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

11206699.5600

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

11206699.5600

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

11243562.8500

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

11243562.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	4849990.6900	97484.81	100.00
2025-06-30	214	11206699.5600	239823.37	100.00
2024-12-31	214	11206699.5600	239823.37	100.00
2024-06-30	215	11243562.8500	241736.60	100.00
2023-12-31	215	11243562.8500	241736.60	100.00

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