汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_规模评级

汇安恒鑫12个月定开纯债债券008818HUIAN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 12 MONTHS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	24.52	24.52	24.52	24.52	24.72	24.72	24.72
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-1913.23	0.00	0.00	0.00
总份额	239823.37	239823.37	239823.37	239823.37	241736.60	241736.60	241736.60
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1913.23	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平

1059	博时双季乐六个月持有期债券A	24.59	217540.14	-108539.92	15589.94	124129.86
1060	广发景源纯债A	24.59	229301.93	-5126.02	6030.22	11156.24
1061	嘉实信用债券A	24.59	188813.10	44699.48	141306.07	96606.59
1062	国投瑞银顺立纯债债券	24.58	231833.29	-10000.42	5.80	10006.22
1063	中银添利债券发起E	24.58	170521.67	17131.43	94972.67	77841.23
1064	嘉实稳鑫纯债债券	24.57	236955.79	-180846.73	48095.46	228942.20
1065	摩根纯债债券A	24.56	197048.37	194748.23	195082.27	334.04
1066	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.52	239823.37	-	0.00	-
1067	宏利恒利债券A	24.47	234278.91	-52844.12	80960.13	133804.26
1068	嘉实丰益纯债定期债券	24.43	242768.69	-	10.29	-
1069	东方中债1-5年政策性金融债A	24.40	227766.92	13564.41	20359.75	6795.34
1070	永赢迅利中高等级短债A	24.34	223661.30	403.07	137847.43	137444.36
1071	泰康稳健增利债券C	24.30	154088.10	8390.13	94832.00	86441.87
1072	海富通恒丰定开债券	24.23	231509.24	-	-	10000.00
1073	财通资管鸿利中短债债券A	24.20	215724.65	-112021.88	146026.69	258048.57

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平

983	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.75	241490.75	-	0.00	-
984	长城中债3-5年国开债指数A	27.16	241402.29	-30970.95	120346.15	151317.10
985	华泰保兴尊诚定开	28.95	240674.17	-107089.62	70176.65	177266.27
986	太平恒利纯债	24.71	240672.13	-2.48	50.91	53.39
987	招商稳乐中短债90天持有期债券A	26.73	239926.21	-104151.97	43326.93	147478.90
988	招商招通纯债C	25.11	239859.80	215701.25	239543.34	23842.09
989	易方达丰和债券A	35.21	239852.69	-26601.58	22957.85	49559.43
990	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.52	239823.37	-	0.00	-
991	广发招财短债E	24.13	239751.94	-97808.30	175179.67	272987.97
992	工银瑞信双利债券A	45.70	238497.07	-22946.32	20755.58	43701.90
993	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	25.61	238492.16	-49552.03	177509.19	227061.22
994	永赢智益纯债三个月	26.58	238187.70	-	-	0.09
995	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.48	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
996	招商添旭3个月定开债发起式A	25.08	237260.78	-	-	0.00
997	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平

4917	天弘恒享一年定开	21.06	209899.04	-	0.00	-
4918	南方宁利一年债券	10.04	99641.87	-	-	-
4919	中加博裕纯债债券	10.72	98396.45	-	-	0.00
4920	海富通瑞弘6个月债券	0.67	6314.29	-	-	-
4921	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
4922	鹏扬淳悦一年定开债券	19.44	193442.44	-	0.00	-
4923	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
4924	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.52	239823.37	-	0.00	-
4925	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4926	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.26	84319.90	-	-	-
4927	博时富洋一年定开债发起式	10.13	99000.04	-	-	-
4928	人保安和定开	2.49	22999.80	-	-	-
4929	中银证券汇远定期开放债券	2.21	20000.09	-	-	-
4930	中银证券汇兴定期开放债券	3.28	30566.63	-	-	-
4931	国联安增盛一年定开债发起式	8.37	79113.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平

4322	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.08	175271.24	-8.35	0.00	8.35
4323	华夏鼎信债券A	21.19	200042.26	-0.10	0.00	0.10
4324	华夏鼎业三个月定开债券A	22.83	228269.62	0.00	0.00	0.00
4325	华夏鼎英债券A	14.93	139980.90	-9449.57	0.00	9449.57
4326	华夏鼎琪三个月定开债券	20.15	195186.36	-0.48	0.00	0.48
4327	惠升和赢纯债3个月定开A	15.49	139977.57	-4.30	0.00	4.30
4328	惠升和怡一年定开债券	20.11	199999.95	-	0.00	-
4329	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.52	239823.37	-	0.00	-
4330	汇安裕和纯债债券A	5.52	49921.38	-0.04	0.00	0.04
4331	汇安裕华纯债定期开放	38.04	368013.65	-0.01	0.00	0.01
4332	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.10	-0.04	0.00	0.04
4333	汇添富年年利定期开放债券A	19.79	147684.86	-237.04	0.00	237.05
4334	汇添富盛安39个月定开债	81.30	797173.13	-	0.00	-
4335	汇添富鑫利定开债券A	29.64	294011.14	-0.04	0.00	0.04
4336	嘉合慧康63个月定开债券A	80.42	799902.77	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平

5114	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5115	天弘恒享一年定开	21.06	209899.04	-	0.00	-
5116	南方宁利一年债券	10.04	99641.87	-	-	-
5117	海富通瑞弘6个月债券	0.67	6314.29	-	-	-
5118	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
5119	鹏扬淳悦一年定开债券	19.44	193442.44	-	0.00	-
5120	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5121	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.52	239823.37	-	0.00	-
5122	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.26	84319.90	-	-	-
5123	博时富洋一年定开债发起式	10.13	99000.04	-	-	-
5124	人保安和定开	2.49	22999.80	-	-	-
5125	中银证券汇远定期开放债券	2.21	20000.09	-	-	-
5126	中银证券汇兴定期开放债券	3.28	30566.63	-	-	-
5127	国联安增盛一年定开债发起式	8.37	79113.17	-	-	-
5128	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.20	201000.33	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

214

11206699.5600

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

11206699.5600

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

11243562.8500

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

11243562.8500

100.00%

0.00%

2023-06-30

998443002.6900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	214	11206699.5600	239823.37	100.00
2024-12-31	214	11206699.5600	239823.37	100.00
2024-06-30	215	11243562.8500	241736.60	100.00
2023-12-31	215	11243562.8500	241736.60	100.00
2023-06-30	2	998443002.6900	199688.60	100.00

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