汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_规模评级

汇安恒鑫12个月定开纯债债券008818HUIAN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 12 MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.02	10.02	10.02	24.65	24.65	24.65	24.65
季度净申购	0.00	0.00	-142338.56	0.00	0.00	0.00	-1913.23
总份额	97484.81	97484.81	97484.81	239823.37	239823.37	239823.37	239823.37
季度总申购份额	0.00	0.00	97484.79	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	239823.35	0.00	0.00	0.00	1913.23

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平

2063	博时富融纯债债券	10.05	98341.80	-99.84	20.56	120.40
2064	南华瑞恒中短债债券A	10.05	91415.42	53316.16	70719.06	17402.90
2065	博时裕创纯债	10.04	99356.09	23.32	33.02	9.70
2066	财通纯债债券A	10.04	96840.26	-	-	27.26
2067	平安惠锦债券	10.04	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
2068	融通增悦债券	10.04	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
2069	南方旭元A	10.03	89034.52	5108.62	5529.38	420.76
2070	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.02	97484.81	-	0.00	-
2071	博时慧选3个月定开债发起式	10.01	98077.61	-0.00	0.00	0.00
2072	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	10.01	95348.69	-	-	0.01
2073	天弘华享三个月定开	10.00	97067.65	-	0.00	-
2074	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2075	建信中证同业存单AAA指数7天持有	9.99	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
2076	鹏华丰饶定期开放债券	9.98	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
2077	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.97	87217.14	3480.04	6927.11	3447.07

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平

1926	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.68	97873.12	1.61	1.85	0.24
1927	汇添富丰利短债C	11.39	97849.60	-4809.88	2551.06	7360.94
1928	德邦德瑞一年定开债	10.07	97811.23	-	-	-
1929	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.12	97608.51	-	0.00	-
1930	鑫元中短债C	11.53	97566.91	-7220.21	82970.14	90190.35
1931	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.52	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99
1932	圆信永丰强化收益A	11.97	97510.27	-23847.76	74379.82	98227.58
1933	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.02	97484.81	-	0.00	-
1934	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.48	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
1935	海富通聚合纯债	10.81	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
1936	兴银汇悦定开债	9.83	97404.05	-	0.00	-
1937	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1938	泰康丰泰一年定开债券发起	11.00	97362.11	-	-	-
1939	嘉实稳瑞纯债债券	10.51	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1940	天弘华享三个月定开	10.00	97067.65	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平

4942	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
4943	南方宁利一年债券	5.08	49905.47	-	-	-
4944	中加博裕纯债债券	10.94	98396.43	-	-	0.00
4945	中融恒安纯债C	0.05	500.19	-	-	164.42
4946	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
4947	鹏扬淳悦一年定开债券	19.94	193442.44	-	-	-
4948	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
4949	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.02	97484.81	-	0.00	-
4950	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4951	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.40	84319.90	-	-	-
4952	天弘成享一年定开	36.78	341513.05	-	-	-
4953	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
4954	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
4955	中银证券汇兴定期开放债券	2.04	18683.72	-	-	-
4956	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平

4375	华泰柏瑞锦合债券	20.12	199792.85	-0.02	0.00	0.02
4376	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
4377	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4378	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
4379	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
4380	华夏鼎略债券A	22.26	194247.00	0.00	0.00	0.00
4381	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4382	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.02	97484.81	-	0.00	-
4383	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.55	798482.40	-	0.00	-
4384	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.22	146791.83	-	0.00	-
4385	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4386	汇添富鑫利定开债券A	29.50	293027.41	-1.01	0.00	1.01
4387	嘉合磐辉纯债A	20.04	195444.74	-0.01	0.00	0.02
4388	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-58.61	0.00	58.61
4389	嘉合磐稳纯债C	0.08	707.57	-204.05	0.00	204.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平

5117	天弘恒享一年定开	21.08	209899.04	-	0.00	-
5118	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-	-	-
5119	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
5120	南方宁利一年债券	5.08	49905.47	-	-	-
5121	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
5122	鹏扬淳悦一年定开债券	19.94	193442.44	-	-	-
5123	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5124	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.02	97484.81	-	0.00	-
5125	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.40	84319.90	-	-	-
5126	天弘成享一年定开	36.78	341513.05	-	-	-
5127	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
5128	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
5129	中银证券汇兴定期开放债券	2.04	18683.72	-	-	-
5130	国联安增盛一年定开债发起式	8.17	79113.17	-	-	-
5131	国联安增祺纯债A	51.43	494706.62	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

4849990.6900

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

11206699.5600

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

11206699.5600

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

11243562.8500

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

11243562.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	4849990.6900	97484.81	100.00
2025-06-30	214	11206699.5600	239823.37	100.00
2024-12-31	214	11206699.5600	239823.37	100.00
2024-06-30	215	11243562.8500	241736.60	100.00
2023-12-31	215	11243562.8500	241736.60	100.00

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