汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_规模评级

汇安恒鑫12个月定开纯债债券008818HUIAN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 12 MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.01	10.01	10.01	24.63	24.63	24.63	24.63
季度净申购	0.00	0.00	-142338.56	0.00	0.00	0.00	-1913.23
总份额	97484.81	97484.81	97484.81	239823.37	239823.37	239823.37	239823.37
季度总申购份额	0.00	0.00	97484.79	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	239823.35	0.00	0.00	0.00	1913.23

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平

2063	鑫元广利定期开放	10.05	96905.49	-	-	0.01
2064	广发景辉纯债	10.04	99983.68	-0.21	0.00	0.21
2065	南华瑞恒中短债债券A	10.04	91415.42	41560.76	51397.97	9837.22
2066	财通纯债债券A	10.03	96840.26	-	-	27.26
2067	国泰君安君得盛债券A	10.03	84373.60	-366.51	53.61	420.12
2068	平安惠锦债券	10.03	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
2069	融通增悦债券	10.03	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
2070	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.01	97484.81	-	0.00	-
2071	南方旭元A	10.00	89034.52	5108.62	5529.38	420.76
2072	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2073	博时慧选3个月定开债发起式	9.99	98077.61	-0.00	0.00	0.00
2074	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.99	95348.69	-	-	0.01
2075	建信中证同业存单AAA指数7天持有	9.98	92935.41	31174.83	212774.76	181599.93
2076	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	0.00	-
2077	鹏华丰饶定期开放债券	9.97	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平

1927	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.68	97873.12	1.61	1.85	0.24
1928	汇添富丰利短债C	11.38	97849.60	-4809.88	2551.06	7360.94
1929	德邦德瑞一年定开债	10.05	97811.23	-	-	-
1930	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.12	97608.51	-	0.00	-
1931	鑫元中短债C	11.52	97566.91	-7220.21	82970.14	90190.35
1932	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.52	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99
1933	圆信永丰强化收益A	11.98	97510.27	-23847.76	74379.82	98227.58
1934	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.01	97484.81	-	0.00	-
1935	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.47	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
1936	海富通聚合纯债	10.80	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
1937	兴银汇悦定开债	9.82	97404.05	-	0.00	-
1938	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1939	泰康丰泰一年定开债券发起	10.99	97362.11	-	-	-
1940	嘉实稳瑞纯债债券	10.50	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1941	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平

4928	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
4929	南方宁利一年债券	5.09	49905.47	-	-	-
4930	中加博裕纯债债券	10.93	98396.43	-	-	0.00
4931	中融恒安纯债C	0.05	500.19	-	-	164.42
4932	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
4933	鹏扬淳悦一年定开债券	19.88	193442.44	-	-	-
4934	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
4935	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.01	97484.81	-	0.00	-
4936	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4937	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.39	84319.90	-	-	-
4938	天弘成享一年定开	36.74	341513.05	-	-	-
4939	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
4940	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
4941	中银证券汇兴定期开放债券	2.04	18683.72	-	-	-
4942	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	215.89	-	-	4.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平

4327	华泰柏瑞锦合债券	20.09	199792.85	-0.02	0.00	0.02
4328	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
4329	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4330	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
4331	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
4332	华夏鼎略债券A	22.24	194247.00	0.00	0.00	0.00
4333	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4334	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.01	97484.81	-	0.00	-
4335	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.40	798482.40	-	0.00	-
4336	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.19	146791.83	-	0.00	-
4337	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4338	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293027.41	-1.01	0.00	1.01
4339	嘉合磐辉纯债A	20.01	195444.74	-0.01	0.00	0.02
4340	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-58.61	0.00	58.61
4341	嘉合磐稳纯债C	0.08	707.57	-204.05	0.00	204.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平

5107	天弘恒享一年定开	21.05	209899.04	-	0.00	-
5108	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.95	7500.83	-	-	-
5109	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
5110	南方宁利一年债券	5.09	49905.47	-	-	-
5111	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.62	5719.16	-	-	-
5112	鹏扬淳悦一年定开债券	19.88	193442.44	-	-	-
5113	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5114	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.01	97484.81	-	0.00	-
5115	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.39	84319.90	-	-	-
5116	天弘成享一年定开	36.74	341513.05	-	-	-
5117	人保安和定开	2.50	22999.80	-	-	-
5118	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
5119	中银证券汇兴定期开放债券	2.04	18683.72	-	-	-
5120	国联安增盛一年定开债发起式	8.55	79113.17	-	-	-
5121	国联安增祺纯债A	51.36	494706.62	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

4849990.6900

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

11206699.5600

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

11206699.5600

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

11243562.8500

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

11243562.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	4849990.6900	97484.81	100.00
2025-06-30	214	11206699.5600	239823.37	100.00
2024-12-31	214	11206699.5600	239823.37	100.00
2024-06-30	215	11243562.8500	241736.60	100.00
2023-12-31	215	11243562.8500	241736.60	100.00

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