汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)_规模评级

汇安恒鑫12个月定开纯债债券008818HUIAN HENGXIN REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR 12 MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	9.99	24.58	24.58	24.58	24.58	24.78	24.78
季度净申购	-142338.56	0.00	0.00	0.00	-1913.23	0.00	0.00
总份额	97484.81	239823.37	239823.37	239823.37	239823.37	241736.60	241736.60
季度总申购份额	97484.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	239823.35	0.00	0.00	0.00	1913.23	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平

2069	博时华盈纯债债券	10.02	98119.83	4.45	17.25	12.81
2070	广发景辉纯债	10.02	99985.37	-	-	0.00
2071	融通增润三个月定开债券发起式	10.01	88007.87	-	-	-
2072	博时富洋一年定开债发起式	10.00	99000.04	0.01	0.01	0.00
2073	华安鼎益债券C	10.00	86556.65	-8874.88	5353.82	14228.70
2074	华商可转债债券C	10.00	49852.84	4732.39	32470.03	27737.64
2075	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2076	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.99	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
2077	鹏扬淳开债券A	9.99	94138.42	-47135.62	11199.30	58334.91
2078	前海开源鼎瑞债券A	9.99	93337.02	92769.05	92845.85	76.79
2079	中欧尊悦一年定开债券发起	9.99	99440.52	-299966.28	33.72	300000.00
2080	财通纯债债券A	9.98	96886.17	-28.84	2.83	31.67
2081	德邦德瑞一年定开债	9.98	97811.23	-	0.01	-
2082	南方交元债券	9.98	83342.60	-28441.05	1718.90	30159.95
2083	中银证券安弘债券C	9.98	73190.89	68995.15	124626.74	55631.59

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平

1921	国泰润鑫定开发起式债券	10.15	98031.75	-0.00	0.00	0.00
1922	万家鑫享纯债A	10.10	97934.89	9.42	19.65	10.24
1923	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.58	97872.48	-1.37	0.48	1.85
1924	德邦德瑞一年定开债	9.98	97811.23	-	0.01	-
1925	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.04	97703.21	-2670.08	14188.50	16858.58
1926	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.08	97608.51	-	-	-
1927	广发添财180天滚动持有债券A	11.22	97567.20	53561.66	103309.78	49748.12
1928	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.99	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
1929	兴银汇悦定开债	10.54	97404.05	-	-	0.00
1930	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1931	泰康丰泰一年定开债券发起	10.91	97362.11	-14391.49	76185.75	90577.25
1932	恒生前海恒悦纯债A	10.31	97319.29	47915.93	47919.48	3.55
1933	天弘多元收益C	13.36	97309.82	38482.57	82719.25	44236.67
1934	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	11.63	97269.46	-21752.32	3981.83	25734.15
1935	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.95	97244.23	0.10	0.11	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平

4409	富国颐利纯债债券	47.50	427879.04	-131125.36	9099.39	140224.75
4410	永赢邦利债券A	1.09	9491.67	-131244.81	14995.94	146240.75
4411	嘉实稳泽纯债债券A	24.37	226689.04	-136205.23	39035.49	175240.72
4412	华安锦源0-7年金融债定开债	20.32	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
4413	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30000.41	-137349.42	0.21	137349.62
4414	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.19	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
4415	前海开源乾利定期开放债券	0.60	5940.89	-142052.36	4940.66	146993.01
4416	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.99	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
4417	英大安悦纯债债券A	22.02	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
4418	大成景轩中高等级债券A	0.93	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05
4419	广发景宏债券	4.05	39497.91	-150000.01	0.00	150000.01
4420	南方耀元债券	4.93	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
4421	易方达信用债债券A	58.94	521893.14	-150657.68	36306.49	186964.16
4422	南方中债1-5年国开行债券指数A	36.49	343835.78	-150766.94	492.84	151259.78
4423	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平

891	招商安嘉债券	26.67	257684.15	76076.33	98258.49	22182.16
892	平安合庆定开债	10.23	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81
893	中融恒鑫纯债A	5.83	56249.44	32232.30	98095.97	65863.66
894	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.48	396795.09	-	98000.69	-
895	东方恒瑞短债债券A	6.62	57815.91	48297.40	97722.50	49425.10
896	中加颐兴定开债券	30.00	291557.93	97646.61	97646.62	0.01
897	中邮纯债裕利三个月定开债	37.27	357563.19	-	97522.82	-
898	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.99	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
899	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	9.45	86994.25	-12477.75	97304.84	109782.60
900	天弘尊享	55.32	525204.02	97049.59	97049.59	0.00
901	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.57	347132.52	-	96758.54	-
902	兴银收益增强债券A	18.66	135881.34	90282.60	96662.57	6379.97
903	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.69	197724.11	96636.93	96636.93	0.00
904	兴银长盈定开债	10.07	96706.66	36692.15	96605.02	59912.87
905	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金规模在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平

359	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.62	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
360	浙商汇金安享66个月定期A	79.94	785512.85	-13489.84	231510.21	245000.05
361	西部利得沣享债券A	38.05	363714.42	-204598.93	39704.15	244303.07
362	易方达裕鑫债C	45.91	255367.14	245132.11	488596.83	243464.72
363	天弘信益A	47.75	436990.95	208738.14	450268.22	241530.08
364	海富通上证投资级可转债ETF	92.37	71685.97	24180.00	265330.00	241150.00
365	南方多利增强债券A	23.45	193073.17	41993.93	282962.05	240968.12
366	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.99	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
367	招商招通纯债C	5.06	48104.46	94.66	239859.16	239764.49
368	民生加银高等级信用债债券A	9.00	79303.27	41620.15	280778.49	239158.34
369	汇添富鑫禧债券	0.93	9207.85	-	-	239041.86
370	鹏华丰禄债券	93.65	889241.37	161104.96	399638.45	238533.49
371	国寿安保泰和纯债债券	51.08	485988.06	-232276.73	5772.28	238049.00
372	华夏双债债券A	21.17	98916.24	77447.06	315200.51	237753.45
373	招商添旭3个月定开债发起式A	30.26	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

4849990.6900

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

11206699.5600

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

11206699.5600

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

11243562.8500

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

11243562.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	4849990.6900	97484.81	100.00
2025-06-30	214	11206699.5600	239823.37	100.00
2024-12-31	214	11206699.5600	239823.37	100.00
2024-06-30	215	11243562.8500	241736.60	100.00
2023-12-31	215	11243562.8500	241736.60	100.00

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