资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 270937.30 99.62%
银行存款和结算备付金 1016.91 0.37%
其他资产 5.79 0.00%
资产总值:271960.00万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 112.85 12987.76 4.45%
重银转债 103.95 12949.46 4.44%
23附息国债18 120.00 12898.46 4.42%
21邮储银行二级01 120.00 12386.69 4.25%
24建行二级资本债02A 100.00 10378.41 3.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 152796.00 52.37%
可转债 37294.68 12.78%
国家债券 34768.72 11.92%
企业债 26586.43 9.11%
央行票据 0.00 0.00%