资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 230982.51 86.82%
银行存款和结算备付金 10854.39 4.08%
其他资产 24199.27 9.10%
资产总值:266036.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 200.00 20587.42 7.88%
24建行二级资本债02A 100.00 10219.17 3.91%
25农行二级资本债01A(BC) 100.00 10146.84 3.88%
23建行二级资本债03A 90.00 9591.06 3.67%
兴业转债 78.57 8893.00 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119431.77 45.69%
国家债券 70816.24 27.09%
企业债 19420.35 7.43%
可转债 16168.79 6.19%
央行票据 0.00 0.00%