资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 306564.47 99.60%
银行存款和结算备付金 1212.73 0.39%
其他资产 15.88 0.01%
资产总值:307793.08万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 155.00 18713.96 6.46%
重银转债 135.00 17086.71 5.90%
紫银转债 128.08 14052.75 4.85%
23附息国债18 120.00 12730.00 4.40%
21邮储银行二级01 120.00 12278.12 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154534.91 53.37%
可转债 67539.77 23.32%
企业债 37695.76 13.02%
国家债券 27315.86 9.43%
央行票据 0.00 0.00%