华泰保兴尊诚定开(004024)_最新动态

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.181 0.002(0.15%)

累计净值：1.482

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊诚定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张挺

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2022-11-08 每10份派现金 0.2 元

华泰保兴尊诚定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.65	0.22	3.91	0.77
债券型名次	1832	1248	3271	475	1025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.92	10.22	13.20	-	54.64
债券型名次	439	327	435	825	500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	华富安享债券	0.15	-2.80	-0.98	3.93	0.86
1831	华泰柏瑞锦元债券	0.15	0.59	0.21	1.85	0.24
1832	华泰保兴尊诚定开	0.15	0.65	0.22	3.91	0.77
1833	华泰保兴尊合债券A	0.15	0.58	0.15	4.10	0.61
1834	华泰保兴尊合债券C	0.15	0.55	0.09	3.99	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	国泰嘉睿纯债债券C	0.26	0.65	-0.01	2.84	0.08
1247	华安信用四季红债券A	0.15	0.65	0.30	2.20	0.46
1248	华泰保兴尊诚定开	0.15	0.65	0.22	3.91	0.77
1249	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.14	0.65	0.13	1.83	0.06
1250	汇添富鑫瑞债券C	0.28	0.65	0.19	2.88	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	海富通瑞合纯债	0.11	0.49	0.22	1.85	0.24
3270	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.10	0.34	0.22	1.09	0.10
3271	华泰保兴尊诚定开	0.15	0.65	0.22	3.91	0.77
3272	惠升和裕纯债A	0.23	1.03	0.22	4.90	0.38
3273	汇安裕和纯债债券A	0.06	0.28	0.22	1.63	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	蜂巢丰吉纯债C	0.25	0.88	0.84	3.91	1.05
474	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
475	华泰保兴尊诚定开	0.15	0.65	0.22	3.91	0.77
476	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.27	1.11	-0.17	3.91	0.20
477	工银添慧债券A	-0.14	1.82	2.07	3.90	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.12	0.31	1.17	0.77
1024	华安安浦债券C	0.20	0.77	0.69	2.70	0.77
1025	华泰保兴尊诚定开	0.15	0.65	0.22	3.91	0.77
1026	华夏鼎泓债券A	0.03	0.04	0.61	2.92	0.77
1027	南华瑞泰39个月定开A	-0.12	-0.45	-0.14	0.61	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	国寿安保尊益信用纯债债券	5.92	12.01	15.85	-	36.50
438	华安沣信债券C	5.92	0.00	0.00	-	6.83
439	华泰保兴尊诚定开	5.92	10.22	13.20	-	54.64
440	华夏鼎沛债券C	5.92	3.29	-11.62	-	21.50
441	工银开元利率债债券A	5.91	9.43	11.54	-	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	博时富发纯债A	5.02	10.23	14.22	-	43.27
326	中欧增强回报债券(LOF)A	5.82	10.23	10.46	-	81.14
327	华泰保兴尊诚定开	5.92	10.22	13.20	-	54.64
328	永赢中债3-5年政金债指数A	4.79	10.22	15.16	-	18.14
329	兴业纯债6个月定开债券A	5.50	10.21	13.53	-	33.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	长江乐丰纯债	3.98	11.42	13.20	-	38.02
434	国元元赢六个月定开债	3.22	8.97	13.20	-	13.81
435	华泰保兴尊诚定开	5.92	10.22	13.20	-	54.64
436	永赢惠益债券C	5.41	10.17	13.20	-	29.88
437	广发纯债债券A	3.94	9.29	13.19	-	83.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	广发汇富一年定期债券A	5.57	12.19	14.91	-	42.93
824	广发汇富一年定期债券C	5.15	11.30	13.53	-	38.57
825	华泰保兴尊诚定开	5.92	10.22	13.20	-	54.64
826	融通收益增强债券A	3.89	-0.38	1.45	-	39.83
827	融通收益增强债券C	3.48	-1.18	0.23	-	35.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	天弘增益回报债券发起式A	4.34	8.15	13.23	-	54.80
499	万家双利债券A	1.00	-0.29	2.62	-	54.69
500	华泰保兴尊诚定开	5.92	10.22	13.20	-	54.64
501	富国兴利增强债券	9.87	6.66	8.96	-	54.43
502	交银定期支付月月丰债券A	1.57	-0.77	-2.17	-	54.39

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	335.00	39172.33	9.60%
浦发转债	320.10	34848.72	8.54%
上银转债	237.13	28608.50	7.01%
重银转债	205.94	24200.15	5.93%
齐鲁转债	150.10	18718.66	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148039.97	36.29%
企业债	43255.88	10.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.179	1.179	1.176	1.178	1.174
累计净值(元)	1.480	1.480	1.477	1.479	1.474

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