华泰保兴尊诚定开(004024)_最新动态

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.444

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊诚定开增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张挺

2022-11-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.78亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.4 元

华泰保兴尊诚定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	1.35	1.74	2.04	5.59
债券型名次	5454	188	938	844	366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.22	8.02	11.18	23.60	49.75
债券型名次	327	967	879	301	524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.09	1.17	1.66	1.89	4.68
5453	大成全球美元债债券C人民币	-0.09	-1.81	-2.76	1.30	0.44
5454	华泰保兴尊诚定开	-0.09	1.35	1.74	2.04	5.59
5455	嘉实丰益策略定期债券	-0.09	1.17	0.66	1.25	2.81
5456	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.09	0.42	0.47	1.44	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	融通通福债券(LOF)A	0.01	1.37	2.57	0.84	3.78
187	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	1.35	7.81	5.05	6.87
188	华泰保兴尊诚定开	-0.09	1.35	1.74	2.04	5.59
189	招商安福1年定开债发起式	0.23	1.35	6.59	3.42	6.51
190	中银康享3个月定期开放债券	-0.05	1.35	2.71	2.97	5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	华安证券合赢九个月持有	0.35	0.88	1.76	0.82	4.19
937	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
938	华泰保兴尊诚定开	-0.09	1.35	1.74	2.04	5.59
939	大成元吉增利债券A	0.10	-0.25	1.73	1.13	4.94
940	贝莱德欣悦丰利债券C	0.42	-0.10	1.72	-0.11	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	广发聚鑫债券C	0.44	0.39	6.60	2.04	3.95
843	国富恒博63个月定期开放债券	0.08	0.39	1.05	2.04	3.47
844	华泰保兴尊诚定开	-0.09	1.35	1.74	2.04	5.59
845	融通通恒63个月定开债券A	0.07	0.36	1.02	2.04	3.59
846	万家鑫耀纯债债券A	0.05	0.32	0.94	2.04	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	东兴兴盈三个月定开债A	0.14	0.32	1.42	3.57	5.61
365	华安稳定收益债券B	0.22	1.30	4.56	2.63	5.59
366	华泰保兴尊诚定开	-0.09	1.35	1.74	2.04	5.59
367	华安添和一年债券A	0.10	0.48	5.27	2.71	5.57
368	财通兴利12月定开债券发起	0.15	0.62	-0.28	1.74	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	国泰丰盈纯债债券A	6.23	10.43	13.46	22.43	24.07
326	万家鑫融纯债债券C	6.23	9.38	0.00	-	9.07
327	华泰保兴尊诚定开	6.22	8.02	11.18	23.60	49.75
328	华泰保兴尊合债券C	6.21	9.19	11.21	21.41	42.52
329	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	6.20	8.60	0.00	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	国富恒博63个月定期开放债券	4.01	8.02	12.30	-	16.33
966	恒生前海恒颐五年定开债券A	4.04	8.02	12.30	-	16.47
967	华泰保兴尊诚定开	6.22	8.02	11.18	23.60	49.75
968	景顺长城四季金利债券C	4.88	8.02	11.54	17.72	60.11
969	景顺长城政策性金融债A	5.28	8.02	11.62	19.31	31.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	银华丰华三个月定期开放债券发起式	4.80	8.04	11.19	19.01	19.57
878	富国纯债A/B	4.39	8.02	11.18	20.15	65.74
879	华泰保兴尊诚定开	6.22	8.02	11.18	23.60	49.75
880	汇添富稳添利定期开放债券A	4.55	7.00	11.18	17.80	26.52
881	民生加银聚益纯债	5.08	7.69	11.18	17.38	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	工银添福债券B	6.88	8.82	7.27	23.61	97.69
300	博时稳定价值债券A	4.32	6.63	9.18	23.60	165.41
301	华泰保兴尊诚定开	6.22	8.02	11.18	23.60	49.75
302	博时景兴纯债债券	3.84	9.27	13.68	23.56	40.00
303	工银增强收益债券B	2.14	2.13	3.77	23.54	150.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	西部利得汇享债券A	5.29	8.14	11.15	24.95	49.76
523	东方永兴18个月定期开放债券C	5.30	11.37	18.79	26.99	49.75
524	华泰保兴尊诚定开	6.22	8.02	11.18	23.60	49.75
525	易方达裕景添利6个月定期开放债券	5.31	8.60	7.15	21.22	49.73
526	泓德裕泰债券C	4.87	10.59	15.58	22.43	49.70

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	355.05	38863.86	9.77%
23附息国债14	300.00	31207.04	7.85%
上银转债	237.13	26908.72	6.77%
浦发转债	240.07	26602.09	6.69%
重银转债	197.56	21248.17	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78269.89	19.68%
企业债	43058.97	10.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.162	1.156	1.154	1.158	1.146
累计净值(元)	1.446	1.439	1.437	1.441	1.429

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