华泰保兴尊诚定开(004024)_最新动态

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.2032 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.5038

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊诚定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张挺

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.78亿元

2022-11-08 每10份派现金 0.2 元

华泰保兴尊诚定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.05	0.63	-0.18	2.64
债券型名次	2854	4755	1770	4731	1262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	11.06	14.32	-	57.51
债券型名次	1328	585	503	825	537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	华富收益增强债券B	-0.02	-0.04	-0.11	1.76	4.70
2853	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
2854	华泰保兴尊诚定开	-0.02	-0.05	0.63	-0.18	2.64
2855	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.02	0.15	0.72	0.54	1.37
2856	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.02	0.16	0.73	0.55	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	华安纯债债券A	0.02	-0.05	0.36	-0.06	1.07
4754	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
4755	华泰保兴尊诚定开	-0.02	-0.05	0.63	-0.18	2.64
4756	华夏鼎隆债券C	-0.06	-0.05	0.52	-0.02	0.81
4757	华夏鼎沛债券A	-0.04	-0.05	-0.44	6.02	10.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	恒越嘉鑫债券C	-0.02	0.59	0.63	4.82	8.35
1769	华安信用四季红债券A	0.00	0.14	0.63	0.17	1.34
1770	华泰保兴尊诚定开	-0.02	-0.05	0.63	-0.18	2.64
1771	华泰紫金智盈债券A	0.02	0.14	0.63	0.40	1.34
1772	华夏鼎富债券A	0.01	0.11	0.63	0.47	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.11	0.00	0.52	-0.18	0.27
4730	华泰柏瑞锦汇债券	-0.20	-0.29	0.09	-0.18	0.40
4731	华泰保兴尊诚定开	-0.02	-0.05	0.63	-0.18	2.64
4732	汇添富鑫润纯债C	-0.04	0.02	0.44	-0.18	0.00
4733	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.01	0.03	0.50	-0.18	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	创金尊隆纯债C	-0.01	0.25	0.86	1.04	2.64
1261	国联安聚利39个月封闭式债券	0.02	0.18	0.63	1.01	2.64
1262	华泰保兴尊诚定开	-0.02	-0.05	0.63	-0.18	2.64
1263	南方通元6个月持有债券A	0.05	1.44	2.64	1.76	2.64
1264	中加享润两年债券	0.01	0.26	0.78	1.42	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	创金尊隆纯债C	2.64	7.17	11.17	-	10.59
1327	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	6.34	0.00	-	8.75
1328	华泰保兴尊诚定开	2.64	11.06	14.32	-	57.51
1329	南方通元6个月持有债券A	2.64	5.73	5.15	-	3.53
1330	中加享润两年债券	2.64	5.42	8.22	-	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	招商资管智远增利债券A	6.31	11.07	15.34	-	18.42
584	安信目标收益债券C	2.29	11.06	15.20	-	97.37
585	华泰保兴尊诚定开	2.64	11.06	14.32	-	57.51
586	东方红信用债债券A	5.22	11.05	11.61	-	53.98
587	易方达双债增强债券A	3.79	11.05	13.31	-	164.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	中信建投景明一年定开债券发起式	1.31	8.16	14.33	-	14.89
502	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.31	7.11	14.33	-	12.18
503	华泰保兴尊诚定开	2.64	11.06	14.32	-	57.51
504	西部利得聚泰18个月定开债C	3.78	9.50	14.32	-	30.27
505	东方兴润债券A	3.24	8.82	14.31	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	广发汇富一年定期债券A	-0.34	8.32	14.54	-	43.10
824	广发汇富一年定期债券C	-0.73	7.46	13.18	-	38.36
825	华泰保兴尊诚定开	2.64	11.06	14.32	-	57.51
826	融通收益增强债券A	8.56	9.22	4.13	-	43.83
827	融通收益增强债券C	8.14	8.36	2.89	-	39.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	工银信用纯债三个月定开债券C	0.85	5.34	9.47	-	58.10
536	西部利得汇享债券A	3.77	10.32	14.49	-	57.55
537	华泰保兴尊诚定开	2.64	11.06	14.32	-	57.51
538	易方达高等级信用债债券C	1.01	7.08	12.08	-	57.50
539	鹏华丰禄债券	1.32	7.24	13.05	-	57.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	155.00	18733.92	6.51%
重银转债	144.54	17601.29	6.12%
紫银转债	128.08	14149.56	4.92%
23附息国债18	120.00	12655.60	4.40%
21邮储银行二级01	120.00	12224.89	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171802.46	59.70%
企业债	32823.05	11.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.2034	1.2038	1.2030	1.2022	1.2038
累计净值(元)	1.5040	1.5044	1.5036	1.5028	1.5044

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