华泰保兴尊诚定开(004024)_最新动态

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2089 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.5095

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊诚定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张挺

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.96亿元

2022-11-08 每10份派现金 0.2 元

华泰保兴尊诚定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.46	0.52	0.19	0.47
债券型名次	4539	1399	1999	4799	1502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	10.81	14.43	-	58.25
债券型名次	1504	837	519	3028	553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	华安全球美元票息(人民币)C	-0.09	-0.94	-1.36	-0.26	-0.77
4538	华安全球美元收益债券C	-0.09	-0.93	-1.18	-0.09	-0.68
4539	华泰保兴尊诚定开	-0.09	0.46	0.52	0.19	0.47
4540	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.09	-0.04	0.14	0.48	-0.05
4541	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.09	0.49	0.62	1.07	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.46	0.79	1.05	0.49
1398	华富恒欣纯债债券C	0.03	0.46	0.52	0.83	0.45
1399	华泰保兴尊诚定开	-0.09	0.46	0.52	0.19	0.47
1400	嘉实致华纯债债券	-0.02	0.46	0.53	0.77	0.45
1401	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.38	0.59	0.52	2.26	0.56
1998	华富恒欣纯债债券C	0.03	0.46	0.52	0.83	0.45
1999	华泰保兴尊诚定开	-0.09	0.46	0.52	0.19	0.47
2000	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.15	0.31	0.52	0.86	0.30
2001	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.16	0.30	0.52	0.86	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.38	0.18	0.19	0.36
4798	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.09	0.21	0.19	0.09
4799	华泰保兴尊诚定开	-0.09	0.46	0.52	0.19	0.47
4800	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.35	0.19	0.28
4801	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.27	0.14	0.19	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	广发中债7-10年国开债指数C	0.00	0.51	0.33	0.05	0.47
1501	广发中债农发债总指数A	0.03	0.48	0.23	-0.13	0.47
1502	华泰保兴尊诚定开	-0.09	0.46	0.52	0.19	0.47
1503	汇添富中债7-10年国开债C	-0.02	0.52	0.28	-0.06	0.47
1504	嘉合磐辉纯债C	0.25	0.45	0.28	0.50	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	中加享润两年债券	2.57	5.34	8.18	-	18.32
1503	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
1504	华泰保兴尊诚定开	2.56	10.81	14.43	-	58.25
1505	南方华元A	2.56	7.57	11.30	19.20	26.66
1506	泓德裕祥债券C	2.56	7.09	-2.12	-0.30	42.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
836	华安沣悦债券C	3.64	10.83	8.13	-	8.50
837	华泰保兴尊诚定开	2.56	10.81	14.43	-	58.25
838	人保鑫裕增强债券A	5.53	10.81	5.62	5.73	19.15
839	广发集源债券E	6.07	10.80	14.27	-	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.74	6.91	14.45	-	12.65
518	工银瑞恒3个月定开债券A	1.68	7.38	14.43	-	15.52
519	华泰保兴尊诚定开	2.56	10.81	14.43	-	58.25
520	上银政策性金融债债券	-0.63	9.05	14.43	22.37	25.89
521	中银康享3个月定期开放债券	2.79	11.28	14.41	-	34.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	广发汇富一年定期债券A	-0.61	8.13	14.57	-	43.41
3027	广发汇富一年定期债券C	-1.01	7.25	13.19	-	38.61
3028	华泰保兴尊诚定开	2.56	10.81	14.43	-	58.25
3029	鑫元添利三个月定期开放债券	0.82	6.36	12.31	-	26.91
3030	工银丰淳半年定开债券	1.15	4.96	9.26	-	33.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	工银信用纯债三个月定开债券C	1.15	5.15	9.65	-	58.51
552	汇添富年年利定期开放债券A	2.59	6.94	10.60	11.68	58.39
553	华泰保兴尊诚定开	2.56	10.81	14.43	-	58.25
554	泰康丰盈债券	16.80	22.03	21.33	21.78	58.12
555	鹏华丰禄债券	1.83	7.10	13.14	23.65	57.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	155.00	18713.96	6.46%
重银转债	135.00	17086.71	5.90%
紫银转债	128.08	14052.75	4.85%
23附息国债18	120.00	12730.00	4.40%
21邮储银行二级01	120.00	12278.12	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154534.91	53.37%
企业债	37695.76	13.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.2100	1.2069	1.2055	1.2032	1.2034
累计净值(元)	1.5106	1.5075	1.5061	1.5038	1.5040

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