华泰保兴尊诚定开(004024)_最新动态

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2127 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.5133

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊诚定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张挺

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.10亿元

2022-11-08 每10份派现金 0.2 元

华泰保兴尊诚定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.26	0.31	0.83	0.79
债券型名次	5084	3595	4671	4307	3900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	8.74	13.15	-	58.75
债券型名次	1582	929	706	826	557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5083	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.15	-0.14	0.12	0.06
5084	华泰保兴尊诚定开	-0.02	0.26	0.31	0.83	0.79
5085	汇安嘉盛纯债债券A	-0.02	0.65	0.97	1.06	1.20
5086	汇安嘉盛纯债债券C	-0.02	0.63	0.95	1.00	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	华宝中短债债券C	0.03	0.26	0.62	1.06	0.90
3594	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.26	0.70	1.01	0.89
3595	华泰保兴尊诚定开	-0.02	0.26	0.31	0.83	0.79
3596	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.64	1.04	0.84
3597	华夏鼎兴债券A	0.02	0.26	0.70	1.17	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	恒越嘉鑫债券C	-0.11	2.70	0.31	1.90	1.71
4670	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.31	0.54	0.39
4671	华泰保兴尊诚定开	-0.02	0.26	0.31	0.83	0.79
4672	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.10	0.31	0.70	0.40
4673	汇添富增强收益债券C	0.02	0.39	0.31	0.92	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	华富63个月定期开放债券	0.03	0.18	0.45	0.83	0.60
4306	华润元大稳健债券A	0.01	-0.01	-0.17	0.83	-0.11
4307	华泰保兴尊诚定开	-0.02	0.26	0.31	0.83	0.79
4308	汇安裕盈纯债债券A	0.00	0.47	0.82	0.83	0.97
4309	南方吉元短债A	0.02	0.15	0.47	0.83	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	国新国证雄安建设发展三年定开	0.06	0.38	0.64	0.61	0.79
3899	华宝宝盛债券	0.03	0.23	0.60	0.91	0.79
3900	华泰保兴尊诚定开	-0.02	0.26	0.31	0.83	0.79
3901	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.03	0.22	0.58	0.99	0.79
3902	汇添富鑫利定开债券A	0.03	0.23	0.62	0.95	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	宏利闽利一年定开债券发起式	2.66	5.76	9.62	-	12.22
1581	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1582	华泰保兴尊诚定开	2.66	8.74	13.15	-	58.75
1583	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.66	4.88	9.75	-	12.90
1584	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.66	5.30	10.14	-	35.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	信诚稳鑫C	1.43	8.76	11.51	-	41.01
928	信诚优质纯债债券A	7.80	8.76	12.13	-	100.35
929	华泰保兴尊诚定开	2.66	8.74	13.15	-	58.75
930	招商安盈债券A	6.69	8.74	14.97	-	125.43
931	中邮淳享66个月定期开放债券	4.36	8.74	13.10	-	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	华宝安宜六个月持有期债券A	3.05	11.10	13.16	-	14.00
705	中信建投景荣债券A	1.54	7.36	13.16	-	14.28
706	华泰保兴尊诚定开	2.66	8.74	13.15	-	58.75
707	天弘增益回报债券发起式A	4.62	9.17	13.15	-	61.96
708	国富恒丰一年持有期债券A	3.02	7.65	13.14	-	81.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	广发汇富一年定期债券A	1.32	6.96	13.67	-	44.81
825	广发汇富一年定期债券C	0.91	6.11	12.32	-	39.83
826	华泰保兴尊诚定开	2.66	8.74	13.15	-	58.75
827	融通收益增强债券A	4.28	8.34	3.88	-	45.81
828	融通收益增强债券C	3.85	7.47	2.63	-	40.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	鹏华丰禄债券	1.99	6.51	11.86	-	59.04
556	民生加银嘉盈债券	2.20	5.00	9.22	-	58.76
557	华泰保兴尊诚定开	2.66	8.74	13.15	-	58.75
558	易方达高等级信用债债券C	1.68	5.16	10.99	-	58.73
559	建信信用增强债券C	4.47	6.35	9.37	-	58.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	113.79	14433.43	4.96%
兴业转债	115.14	13782.25	4.74%
23附息国债18	120.00	12744.44	4.38%
21邮储银行二级01	120.00	12339.15	4.24%
紫银转债	99.27	10868.83	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161110.39	55.35%
企业债	37809.88	12.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2130	1.2127	1.2125	1.2130	1.2137
累计净值(元)	1.5136	1.5133	1.5131	1.5136	1.5143

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