华泰保兴尊诚定开(004024)_最新动态

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2193 0.0008(0.07%)

累计净值：1.5199

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊诚定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张挺

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.16亿元

2022-11-08 每10份派现金 0.2 元

华泰保兴尊诚定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.12	0.47	0.80	1.34
债券型名次	1568	3725	2776	4143	3835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	8.59	12.68	-	59.62
债券型名次	3387	912	757	3418	544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	华泰柏瑞锦元债券	0.08	0.28	0.50	0.83	0.99
1567	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.31	0.78	1.72	2.31
1568	华泰保兴尊诚定开	0.08	0.12	0.47	0.80	1.34
1569	华夏鼎佳债券A	0.08	0.37	0.75	1.69	2.35
1570	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.08	0.25	0.77	1.62	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.12	0.32	0.76	1.17
3724	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.12	0.31	0.86	1.32
3725	华泰保兴尊诚定开	0.08	0.12	0.47	0.80	1.34
3726	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.48	1.04	1.39
3727	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.12	0.32	0.71	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	华安添荣中短债C	0.05	0.19	0.47	0.98	1.40
2775	华宝中短债债券A	0.04	0.20	0.47	1.15	1.81
2776	华泰保兴尊诚定开	0.08	0.12	0.47	0.80	1.34
2777	华夏鼎融债券C	0.23	0.83	0.47	4.11	5.38
2778	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.18	0.47	1.09	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	华润元大润享三个月定开债A	0.13	0.30	0.32	0.80	1.11
4142	华泰保兴久盈	0.03	0.18	0.45	0.80	1.12
4143	华泰保兴尊诚定开	0.08	0.12	0.47	0.80	1.34
4144	华夏短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.80	1.27
4145	汇添富安心中国债券C	0.04	0.13	0.33	0.80	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.13	0.38	0.73	1.34
3834	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.13	0.31	0.82	1.34
3835	华泰保兴尊诚定开	0.08	0.12	0.47	0.80	1.34
3836	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.34	0.80	1.34
3837	建信稳定得利债券A	0.28	-0.31	-1.15	0.37	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	创金合信汇益纯债一年定开债券A	2.08	4.60	9.09	-	37.76
3386	海富通中短债债券C	2.08	4.03	6.98	10.92	14.55
3387	华泰保兴尊诚定开	2.08	8.59	12.68	-	59.62
3388	华泰紫金丰睿债券发起A	2.08	6.13	7.46	6.27	9.30
3389	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.08	3.98	7.49	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	工银四季收益债券A	3.14	8.60	10.99	17.62	138.12
911	中信保诚稳达C	5.20	8.60	15.49	22.96	35.69
912	华泰保兴尊诚定开	2.08	8.59	12.68	-	59.62
913	信诚双盈债券(LOF)	3.94	8.59	11.19	14.86	60.94
914	中欧颐利债券A	1.10	8.59	12.20	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	平安惠信3个月定开债A	3.48	6.11	12.69	19.25	19.65
756	湘财鑫享债券C	3.19	16.48	12.69	-	7.01
757	华泰保兴尊诚定开	2.08	8.59	12.68	-	59.62
758	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.74	13.16	12.68	-	37.40
759	招商信用添利债券(LOF)A	7.41	8.95	12.68	19.96	153.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	广发汇富一年定期债券A	2.59	4.49	11.56	-	45.90
3417	广发汇富一年定期债券C	2.21	3.67	10.26	-	40.70
3418	华泰保兴尊诚定开	2.08	8.59	12.68	-	59.62
3419	鑫元添利三个月定期开放债券	3.39	5.37	11.47	-	30.23
3420	工银丰淳半年定开债券	2.64	4.23	8.25	-	35.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	东方红收益增强债券C	-0.54	39.54	25.60	19.56	59.72
543	广发集嘉债券C	7.91	23.80	18.70	18.00	59.63
544	华泰保兴尊诚定开	2.08	8.59	12.68	-	59.62
545	西部利得汇享债券C	3.72	10.57	13.93	20.17	59.58
546	华富安享债券	-3.55	24.30	10.04	2.57	59.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	112.85	12987.76	4.45%
重银转债	103.95	12949.46	4.44%
23附息国债18	120.00	12898.46	4.42%
21邮储银行二级01	120.00	12386.69	4.25%
24建行二级资本债02A	100.00	10378.41	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152796.00	52.37%
企业债	26586.43	9.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2185	1.2183	1.2177	1.2178	1.2178
累计净值(元)	1.5191	1.5189	1.5183	1.5184	1.5184

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