华泰保兴尊诚定开(004024)_最新动态

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.2136 0.0003(0.02%)

累计净值：1.5142

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊诚定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张挺

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.10亿元

2022-11-08 每10份派现金 0.2 元

华泰保兴尊诚定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.16	0.12	0.86	0.86
债券型名次	1226	5087	4790	4181	4363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	7.77	12.77	20.28	58.87
债券型名次	5134	1052	708	560	558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.05	0.88	2.17	2.18
1225	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.07	0.13	0.67	1.43	1.43
1226	华泰保兴尊诚定开	0.07	-0.16	0.12	0.86	0.86
1227	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
1228	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.01	-0.16	0.05	0.56	0.74
5086	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
5087	华泰保兴尊诚定开	0.07	-0.16	0.12	0.86	0.86
5088	华泰保兴尊合债券A	0.10	-0.16	-0.02	0.76	0.97
5089	汇添富鑫福债	-0.33	-0.16	-3.19	-3.05	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	博时安祺6个月定开债C	0.02	0.10	0.12	1.00	1.00
4789	红塔红土瑞景纯债C	-0.09	-0.10	0.12	0.76	0.55
4790	华泰保兴尊诚定开	0.07	-0.16	0.12	0.86	0.86
4791	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.12	0.63	0.65
4792	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	-0.02	0.12	0.37	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	红塔红土瑞景纯债A	-0.09	-0.08	0.17	0.86	0.66
4180	红土创新丰源中短债C	0.01	0.23	0.59	0.86	0.83
4181	华泰保兴尊诚定开	0.07	-0.16	0.12	0.86	0.86
4182	汇添富实业债债券A	-0.22	0.58	0.88	0.86	1.66
4183	汇添富稳合4个月持有债券C	0.02	0.07	0.38	0.86	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.00	0.23	1.21	0.81	0.86
4362	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.09	0.33	0.84	0.86
4363	华泰保兴尊诚定开	0.07	-0.16	0.12	0.86	0.86
4364	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
4365	汇添富90天短债A	0.02	0.08	0.34	0.84	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	光大纯债债券A	0.24	3.64	7.81	-	13.97
5133	国泰惠盈纯债债券A	0.24	4.20	8.80	13.66	21.81
5134	华泰保兴尊诚定开	0.24	7.77	12.77	20.28	58.87
5135	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.24	2.38	5.36	11.57	12.80
5136	鹏华稳健恒利债券A	0.24	1.88	3.56	-	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1051	天弘惠享一年定开债券发起	1.76	7.78	13.10	-	15.29
1052	华泰保兴尊诚定开	0.24	7.77	12.77	20.28	58.87
1053	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	14.36	37.48
1054	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.31	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	华泰保兴尊合债券C	0.85	8.03	12.78	20.86	51.04
707	华安鑫浦定开债C	4.33	8.57	12.77	21.71	28.23
708	华泰保兴尊诚定开	0.24	7.77	12.77	20.28	58.87
709	华夏希望债券A	2.40	8.10	12.76	12.67	135.30
710	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.48	5.73	12.76	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	博时裕坤3个月定开债发起式	2.18	6.05	8.66	20.30	46.29
559	平安惠金定开债A	3.41	6.88	10.85	20.30	41.68
560	华泰保兴尊诚定开	0.24	7.77	12.77	20.28	58.87
561	广发集丰债券A	5.70	17.86	11.75	20.27	57.75
562	国投瑞银双债债券C	5.51	9.91	13.09	20.26	116.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	建信信用增强债券C	4.23	6.50	9.02	17.08	58.94
557	中欧兴利债券A	1.38	4.82	9.68	18.55	58.90
558	华泰保兴尊诚定开	0.24	7.77	12.77	20.28	58.87
559	兴全恒益债券A	7.62	19.53	15.00	20.89	58.79
560	国联安信心增长债券B	7.17	11.82	11.82	13.00	58.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	113.79	14433.43	4.96%
兴业转债	115.14	13782.25	4.74%
23附息国债18	120.00	12744.44	4.38%
21邮储银行二级01	120.00	12339.15	4.24%
紫银转债	99.27	10868.83	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161110.39	55.35%
企业债	37809.88	12.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2133	1.2139	1.2127	1.2127	1.2118
累计净值(元)	1.5139	1.5145	1.5133	1.5133	1.5124

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