华泰保兴尊诚定开(004024)_最新动态

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2226 -0.0009(-0.07%)

累计净值：1.5232

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊诚定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张挺

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.16亿元

2022-11-08 每10份派现金 0.2 元

华泰保兴尊诚定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.39	0.63	0.87	1.61
债券型名次	1283	1305	2291	3262	3221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	8.33	13.00	19.41	60.05
债券型名次	3358	667	588	515	518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.15	0.31	0.54	1.17	2.05
1282	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.15	0.36	0.66	1.29	2.10
1283	华泰保兴尊诚定开	0.15	0.39	0.63	0.87	1.61
1284	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	0.39	0.81	1.52	2.56
1285	华泰紫金智惠定开债券C	0.15	0.39	0.81	1.52	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	华泰柏瑞季季红债券A	0.15	0.39	0.81	1.46	2.58
1304	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.20	0.39	1.13	1.71	2.70
1305	华泰保兴尊诚定开	0.15	0.39	0.63	0.87	1.61
1306	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	0.39	0.81	1.52	2.56
1307	华泰紫金智惠定开债券C	0.15	0.39	0.81	1.52	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.36	0.57	0.63	0.65	1.14
2290	华商收益增强债券B	0.21	0.49	0.63	0.98	2.63
2291	华泰保兴尊诚定开	0.15	0.39	0.63	0.87	1.61
2292	华泰保兴尊颐定开	0.12	0.29	0.63	1.33	2.19
2293	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.15	0.33	0.63	1.15	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	海富通瑞利债券	0.06	0.20	0.48	0.87	1.54
3261	华宝中短债债券C	0.09	0.24	0.46	0.87	1.69
3262	华泰保兴尊诚定开	0.15	0.39	0.63	0.87	1.61
3263	华夏鼎智债券A	0.06	0.19	0.42	0.87	1.49
3264	汇添富彭博政金债1-3年A	0.07	0.13	0.25	0.87	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.06	0.29	0.55	1.01	1.61
3220	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.18	0.44	0.89	1.61
3221	华泰保兴尊诚定开	0.15	0.39	0.63	0.87	1.61
3222	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.14	0.22	0.42	0.91	1.61
3223	交银增利增强债券C	-0.70	-1.09	-1.35	-0.71	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	华安鑫福定开债C	1.99	4.27	6.56	12.55	18.74
3357	华宝宝丰高等级债券A	1.99	3.11	5.66	11.55	24.06
3358	华泰保兴尊诚定开	1.99	8.33	13.00	19.41	60.05
3359	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.99	4.20	9.57	3.57	20.60
3360	南华瑞恒中短债债券A	1.99	4.08	8.01	9.97	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	16.34	14.38
666	金鹰添兴一年定开债券发起式	4.20	8.35	11.32	-	11.87
667	华泰保兴尊诚定开	1.99	8.33	13.00	19.41	60.05
668	银河聚利87个月定开债券	4.18	8.33	12.55	21.42	25.07
669	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	14.25	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.73	7.74	13.01	-	18.55
587	东方臻选纯债债券A	3.64	6.03	13.01	24.85	45.92
588	华泰保兴尊诚定开	1.99	8.33	13.00	19.41	60.05
589	国泰信瑞纯债债券	6.41	8.47	12.99	-	15.65
590	中银纯债债券C	4.00	6.75	12.99	19.43	72.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	国寿安保安恒金融债债券	3.69	6.74	13.65	19.42	20.12
514	交银施罗德安心收益债券	3.26	12.00	15.29	19.42	38.01
515	华泰保兴尊诚定开	1.99	8.33	13.00	19.41	60.05
516	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.87	5.89	10.19	19.41	24.47
517	浙商汇金安享66个月定期A	2.46	6.58	10.73	19.41	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	嘉实稳宏债券C	-3.07	21.88	13.81	7.00	60.45
517	华泰保兴尊利债券A	2.32	14.44	23.12	26.47	60.14
518	华泰保兴尊诚定开	1.99	8.33	13.00	19.41	60.05
519	融通增益债券A/B	2.97	4.72	7.54	31.15	59.89
520	建信信用增强债券C	3.35	6.24	9.44	15.82	59.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	112.85	12987.76	4.45%
重银转债	103.95	12949.46	4.44%
23附息国债18	120.00	12898.46	4.42%
21邮储银行二级01	120.00	12386.69	4.25%
24建行二级资本债02A	100.00	10378.41	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152796.00	52.37%
企业债	26586.43	9.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2235	1.2225	1.2227	1.2208	1.2200
累计净值(元)	1.5241	1.5231	1.5233	1.5214	1.5206

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