华泰保兴尊诚定开(004024)_最新动态

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

机构投资者行为观察系列|银行体系的资金，为何偏爱宽基ETF？[2026-05-25]

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最新净值：1.2113 -0.0013(-0.11%)

累计净值：1.5119

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊诚定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张挺

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.10亿元

2022-11-08 每10份派现金 0.2 元

华泰保兴尊诚定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.25	-0.02	0.37	0.67
债券型名次	4863	4966	4941	5160	4618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	7.83	12.49	21.18	58.57
债券型名次	3118	1026	811	439	565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4862	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
4863	华泰保兴尊诚定开	-0.01	-0.25	-0.02	0.37	0.67
4864	汇添富双鑫添利债券A	-0.01	0.24	1.12	2.87	1.85
4865	嘉实多盈债券A	-0.01	-0.87	-1.14	3.25	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	国寿安保尊耀纯债债券C	0.13	-0.25	-0.27	1.31	1.02
4965	海富通纯债债券A	0.02	-0.25	0.34	2.42	2.16
4966	华泰保兴尊诚定开	-0.01	-0.25	-0.02	0.37	0.67
4967	平安添润债券C	-0.19	-0.25	-0.12	1.98	1.24
4968	融通四季添利债券C	0.00	-0.25	0.27	0.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	汇添富增强收益债券A	0.01	-0.34	-0.01	1.05	1.19
4940	鹏扬双利债券C	-0.02	-0.07	-0.01	1.30	1.11
4941	华泰保兴尊诚定开	-0.01	-0.25	-0.02	0.37	0.67
4942	华夏稳享增利6个月债券C	0.07	-0.08	-0.02	0.52	0.72
4943	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.42	-0.75	-0.02	-0.17	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	中金新元6个月定开债C	0.11	0.26	0.89	0.38	1.07
5159	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.10	0.02	0.37	0.48
5160	华泰保兴尊诚定开	-0.01	-0.25	-0.02	0.37	0.67
5161	汇添富多策略纯债E	0.11	0.10	0.48	0.37	0.76
5162	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.20	0.37	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.10	0.43	0.77	0.67
4617	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.11	0.41	0.79	0.67
4618	华泰保兴尊诚定开	-0.01	-0.25	-0.02	0.37	0.67
4619	汇添富丰利短债A	0.04	0.13	0.48	0.79	0.67
4620	汇添富稳利60天短债C	0.04	0.11	0.43	0.77	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	广发汇富一年定期债券A	1.76	6.98	13.51	-	45.22
3117	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.76	4.22	7.46	-	9.79
3118	华泰保兴尊诚定开	1.76	7.83	12.49	21.18	58.57
3119	华夏鼎明债券A	1.76	3.71	6.37	11.99	14.52
3120	汇安嘉源纯债债券	1.76	4.36	9.53	15.39	35.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	东方臻宝纯债债券A	2.01	7.83	14.13	28.26	37.80
1025	广发集远债券A	2.11	7.83	8.91	-	10.30
1026	华泰保兴尊诚定开	1.76	7.83	12.49	21.18	58.57
1027	华夏希望债券C	3.70	7.83	12.92	13.20	123.85
1028	中银招利债券A	5.98	7.83	11.13	16.65	29.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	国投瑞银优化增强债券A/B	6.39	7.84	12.50	20.53	162.33
810	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.06	9.42	12.50	8.94	18.63
811	华泰保兴尊诚定开	1.76	7.83	12.49	21.18	58.57
812	嘉实稳荣债券	1.89	6.20	12.49	22.28	47.43
813	华富安业一年持有期债券A	6.17	10.33	12.48	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.87	5.41	10.69	21.19	26.66
438	长盛稳怡添利A	16.73	25.92	26.24	21.18	42.40
439	华泰保兴尊诚定开	1.76	7.83	12.49	21.18	58.57
440	天弘永利债券A	3.94	6.99	9.59	21.18	152.11
441	建信睿怡纯债A	3.28	6.52	8.75	21.17	36.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	嘉实纯债债券C	1.70	4.93	9.37	16.13	58.73
564	建信信用增强债券C	4.39	6.20	9.13	17.65	58.59
565	华泰保兴尊诚定开	1.76	7.83	12.49	21.18	58.57
566	中欧兴利债券A	1.62	5.18	10.04	19.31	58.56
567	鹏华永泰定期开放债券	7.63	12.78	16.63	26.23	58.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	113.79	14433.43	4.96%
兴业转债	115.14	13782.25	4.74%
23附息国债18	120.00	12744.44	4.38%
21邮储银行二级01	120.00	12339.15	4.24%
紫银转债	99.27	10868.83	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161110.39	55.35%
企业债	37809.88	12.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2126	1.2124	1.2125	1.2114	1.2114
累计净值(元)	1.5132	1.5130	1.5131	1.5120	1.5120

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