华泰保兴尊诚定开(004024)_最新动态

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.2171 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.5177

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊诚定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张挺

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.16亿元

2022-11-08 每10份派现金 0.2 元

华泰保兴尊诚定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.01	0.31	0.60	1.16
债券型名次	4813	5096	3030	4279	4047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	8.39	12.25	-	59.33
债券型名次	5079	983	792	3357	549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	华泰柏瑞锦乾债券	-0.07	0.20	0.36	1.32	1.71
4812	华泰柏瑞锦元债券	-0.07	0.08	0.16	0.53	0.64
4813	华泰保兴尊诚定开	-0.07	0.01	0.31	0.60	1.16
4814	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.07	0.24	0.71	1.67	2.06
4815	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.07	0.27	0.70	1.67	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
5095	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
5096	华泰保兴尊诚定开	-0.07	0.01	0.31	0.60	1.16
5097	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.01	0.12	0.33	0.47
5098	汇添富鑫和纯债A	0.15	0.01	-0.16	0.69	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	华安众享180天持有期中短债A	-0.03	0.19	0.31	1.17	1.70
3029	华宝宝惠债券	0.03	0.12	0.31	0.99	1.43
3030	华泰保兴尊诚定开	-0.07	0.01	0.31	0.60	1.16
3031	华泰保兴尊合债券C	-0.08	-0.06	0.31	0.37	1.20
3032	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.13	0.36	0.31	0.29	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.22	0.60	0.82
4278	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.30	0.60	0.92
4279	华泰保兴尊诚定开	-0.07	0.01	0.31	0.60	1.16
4280	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.04	0.36	0.60	0.70
4281	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	海富通瑞弘6个月债券	0.04	0.15	0.27	0.90	1.16
4046	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.49	0.87	1.16
4047	华泰保兴尊诚定开	-0.07	0.01	0.31	0.60	1.16
4048	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.01	0.11	0.27	0.92	1.16
4049	华夏短债债券A	0.02	0.10	0.30	0.84	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	招商招利1个月期理财债券B	0.77	1.96	3.58	7.02	10.25
5078	东吴悦秀纯债C	0.76	2.56	5.90	11.10	24.25
5079	华泰保兴尊诚定开	0.76	8.39	12.25	-	59.33
5080	南方定利一年定开债券	0.76	2.12	5.44	-	11.14
5081	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	中欧颐利债券C	0.71	8.40	11.59	-	10.22
982	富荣富乾债券A	4.52	8.39	0.51	-5.76	-3.31
983	华泰保兴尊诚定开	0.76	8.39	12.25	-	59.33
984	招商添盛78个月定开债	4.21	8.39	12.52	21.20	25.90
985	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	0.91	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	同泰泰裕三个月定开债C	8.40	9.74	12.26	-	16.23
791	中欧稳鑫180天持有债券A	2.41	7.99	12.26	-	13.18
792	华泰保兴尊诚定开	0.76	8.39	12.25	-	59.33
793	富国全球债券(QDII)美元现汇	1.91	5.31	12.23	5.88	20.85
794	宝盈增强收益债券A/B	2.90	5.57	12.22	12.46	162.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	广发汇富一年定期债券A	2.36	4.93	10.77	-	45.62
3356	广发汇富一年定期债券C	1.97	4.12	9.48	-	40.47
3357	华泰保兴尊诚定开	0.76	8.39	12.25	-	59.33
3358	鑫元添利三个月定期开放债券	2.75	5.50	10.89	-	29.84
3359	工银丰淳半年定开债券	2.38	4.33	7.81	-	35.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	西部利得汇享债券C	3.51	11.15	13.62	20.72	59.77
548	嘉实纯债债券C	2.45	4.71	8.57	14.66	59.72
549	华泰保兴尊诚定开	0.76	8.39	12.25	-	59.33
550	中欧兴利债券A	2.05	4.67	8.96	17.56	59.24
551	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.74	9.51	11.70	15.37	59.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	112.85	12987.76	4.45%
重银转债	103.95	12949.46	4.44%
23附息国债18	120.00	12898.46	4.42%
21邮储银行二级01	120.00	12386.69	4.25%
24建行二级资本债02A	100.00	10378.41	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152796.00	52.37%
企业债	26586.43	9.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2177	1.2185	1.2185	1.2188	1.2179
累计净值(元)	1.5183	1.5191	1.5191	1.5194	1.5185

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