华泰保兴尊诚定开(004024)_最新动态

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

超110亿，加仓[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.2100 0.0011(0.09%)

累计净值：1.5106

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊诚定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张挺

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.96亿元

2022-11-08 每10份派现金 0.2 元

华泰保兴尊诚定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.57	0.37	0.49	0.57
债券型名次	1421	1063	3193	3920	1442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	10.72	14.48	-	58.40
债券型名次	1404	837	512	3040	552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.09	0.23	0.29	0.57	0.19
1420	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.09	0.28	0.41	0.54	0.28
1421	华泰保兴尊诚定开	0.09	0.57	0.37	0.49	0.57
1422	华夏安康债券A	0.09	0.35	0.00	-0.11	0.38
1423	华夏恒慧一年定开债券	0.09	0.24	0.03	-0.23	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.05	0.57	0.36	0.23	0.42
1062	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.04	0.57	0.37	0.18	0.42
1063	华泰保兴尊诚定开	0.09	0.57	0.37	0.49	0.57
1064	华夏稳定双利债券A	-0.11	0.57	0.45	0.67	0.81
1065	华夏卓享债券A	-0.14	0.57	1.25	2.52	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	华安添荣中短债A	0.05	0.18	0.37	0.68	0.19
3192	华富63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.37	0.90	0.18
3193	华泰保兴尊诚定开	0.09	0.57	0.37	0.49	0.57
3194	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.03	0.20	0.37	0.61	0.23
3195	华夏鼎信债券C	0.06	0.24	0.37	0.73	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.28	0.37	0.49	0.26
3919	华安鼎信3个月定开债	0.09	0.40	0.42	0.49	0.40
3920	华泰保兴尊诚定开	0.09	0.57	0.37	0.49	0.57
3921	华夏鼎康债券A	0.11	0.37	0.39	0.49	0.29
3922	惠升和裕纯债C	0.12	0.49	0.38	0.49	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	华富恒稳纯债债券A	0.11	0.60	0.51	0.97	0.57
1441	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.14	0.91	-0.57	-0.29	0.57
1442	华泰保兴尊诚定开	0.09	0.57	0.37	0.49	0.57
1443	金元顺安丰祥A	0.09	0.47	0.55	0.99	0.57
1444	民生加银睿通3个月定开发起式	0.08	0.70	0.44	0.96	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1403	华润元大润禧39个月定开债A	2.66	5.22	8.51	-	18.04
1404	华泰保兴尊诚定开	2.66	10.72	14.48	-	58.40
1405	鹏华丰润债券(LOF)	2.65	6.97	9.86	15.32	101.10
1406	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.64	6.12	0.00	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	信诚三得益债券B	7.19	10.73	9.39	6.14	113.82
836	广发集瑞债券A	6.65	10.72	8.80	10.21	29.54
837	华泰保兴尊诚定开	2.66	10.72	14.48	-	58.40
838	建信稳定得利债券A	4.41	10.72	9.13	15.83	65.41
839	鹏扬丰利一年定开债券C	4.09	10.72	16.98	-	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	中欧安财债券	3.94	10.25	14.50	-	42.38
511	圆信永丰强化收益A	7.50	16.52	14.49	13.61	52.83
512	华泰保兴尊诚定开	2.66	10.72	14.48	-	58.40
513	银河领先债券C	3.12	14.08	14.47	-	14.76
514	中邮稳定收益债券型C	3.70	9.08	14.47	21.92	87.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	广发汇富一年定期债券A	-0.59	7.74	14.33	-	43.44
3039	广发汇富一年定期债券C	-0.99	6.87	12.96	-	38.63
3040	华泰保兴尊诚定开	2.66	10.72	14.48	-	58.40
3041	鑫元添利三个月定期开放债券	0.71	6.24	12.18	-	26.98
3042	工银丰淳半年定开债券	1.09	4.89	9.11	-	33.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	泰康丰盈债券	15.57	22.31	21.56	20.70	58.52
551	汇添富年年利定期开放债券A	2.54	6.89	10.59	12.59	58.45
552	华泰保兴尊诚定开	2.66	10.72	14.48	-	58.40
553	建信稳定得利债券C	4.01	9.84	7.80	13.58	58.10
554	鹏华丰禄债券	1.78	7.04	12.98	23.71	58.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	155.00	18713.96	6.46%
重银转债	135.00	17086.71	5.90%
紫银转债	128.08	14052.75	4.85%
23附息国债18	120.00	12730.00	4.40%
21邮储银行二级01	120.00	12278.12	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154534.91	53.37%
企业债	37695.76	13.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.2089	1.2100	1.2069	1.2055	1.2032
累计净值(元)	1.5095	1.5106	1.5075	1.5061	1.5038

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