华泰保兴尊诚定开(004024)_最新动态

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2271 0.0056(0.46%)

累计净值：1.5277

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊诚定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张挺

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：26.14亿元

2022-11-08 每10份派现金 0.2 元

华泰保兴尊诚定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	0.57	0.76	1.22	1.99
债券型名次	1023	1067	2102	2516	2861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	7.76	13.85	-	60.64
债券型名次	3517	716	480	3511	504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	国投瑞银稳定增利债券A	0.46	0.33	0.07	0.41	2.39
1022	恒生前海恒源泓利债券A	0.46	1.24	1.36	1.65	1.78
1023	华泰保兴尊诚定开	0.46	0.57	0.76	1.22	1.99
1024	交银强化回报C类	0.46	-1.44	-2.82	-4.78	-0.75
1025	交银增利增强债券C	0.46	-0.96	-1.41	-1.71	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	华商稳定增利债券A	1.06	0.57	0.12	9.50	19.49
1066	华泰柏瑞锦元债券	0.40	0.57	0.99	1.33	1.65
1067	华泰保兴尊诚定开	0.46	0.57	0.76	1.22	1.99
1068	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.25	0.57	0.97	1.92	2.81
1069	汇安信利债券A	0.71	0.57	0.13	0.02	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.37	0.76	0.96	1.47
2101	华泰柏瑞季季红债券C	0.30	0.42	0.76	1.42	2.61
2102	华泰保兴尊诚定开	0.46	0.57	0.76	1.22	1.99
2103	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
2104	惠升和泰纯债C	0.18	0.49	0.76	1.55	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	华安安敦债券C	0.29	0.47	0.84	1.22	1.86
2515	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.14	0.60	1.22	2.43
2516	华泰保兴尊诚定开	0.46	0.57	0.76	1.22	1.99
2517	南方初元中短债A	0.14	0.31	0.54	1.22	1.91
2518	天弘通享债券发起A	0.04	0.19	0.62	1.22	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
2860	宏利淘利债券C	0.58	0.63	0.58	0.72	1.99
2861	华泰保兴尊诚定开	0.46	0.57	0.76	1.22	1.99
2862	华夏卓信一年定开债券发起式	0.86	0.08	-0.33	0.68	1.99
2863	汇安嘉鑫纯债债券	0.01	0.08	0.17	0.56	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	红土创新丰睿中短债C	1.79	4.07	8.11	-	10.10
3516	华商瑞丰短债债券C	1.79	3.31	6.21	11.07	18.19
3517	华泰保兴尊诚定开	1.79	7.76	13.85	-	60.64
3518	华泰紫金丰益中短债发起A	1.79	3.53	5.89	11.42	18.48
3519	汇添富盛安39个月定开债	1.79	4.90	7.91	-	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	16.98	13.00
715	国投瑞银优化增强债券C	3.02	7.76	12.75	16.10	149.77
716	华泰保兴尊诚定开	1.79	7.76	13.85	-	60.64
717	景顺长城景颐双利债券A类	-0.22	7.76	16.90	18.11	121.59
718	融通岁岁添利定期开放债券A	3.17	7.76	12.62	28.04	111.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	国泰嘉睿纯债债券A	3.21	5.81	13.86	20.63	33.39
479	西部利得尊泰86个月定开债券	4.61	9.24	13.86	23.76	29.64
480	华泰保兴尊诚定开	1.79	7.76	13.85	-	60.64
481	广发集源债券E	1.95	7.75	13.83	-	18.76
482	国富恒久信用债券A	1.53	10.81	13.83	18.71	80.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	广发汇富一年定期债券A	2.47	5.23	11.88	-	46.33
3510	广发汇富一年定期债券C	2.12	4.46	10.63	-	41.11
3511	华泰保兴尊诚定开	1.79	7.76	13.85	-	60.64
3512	鑫元添利三个月定期开放债券	3.36	6.19	11.56	-	30.90
3513	工银丰淳半年定开债券	2.62	4.60	8.51	-	36.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	嘉实纯债债券C	2.84	5.38	9.13	15.04	60.98
503	工银信用纯债债券A	3.19	6.84	11.43	21.63	60.78
504	华泰保兴尊诚定开	1.79	7.76	13.85	-	60.64
505	长信金葵纯债一年定开债券A	6.03	9.69	12.38	-	60.59
506	建信信用增强债券C	3.66	6.56	9.69	15.98	60.45

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	200.00	20587.42	7.88%
24建行二级资本债02A	100.00	10219.17	3.91%
25农行二级资本债01A(BC)	100.00	10146.84	3.88%
23建行二级资本债03A	90.00	9591.06	3.67%
兴业转债	78.57	8893.00	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119431.77	45.69%
企业债	19420.35	7.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28	2026-10-27	2026-10-26
单位净值(元)	1.2215	1.2256	1.2250	1.2252	1.2237
累计净值(元)	1.5221	1.5262	1.5256	1.5258	1.5243

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