华泰保兴尊诚定开(004024)_最新动态

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.2183 0.0004(0.03%)

累计净值：1.5189

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊诚定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张挺

2024-11-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.16亿元

2022-11-08 每10份派现金 0.2 元

华泰保兴尊诚定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.46	0.46	0.78	1.25
债券型名次	585	488	2868	3989	3474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	7.94	12.39	-	59.48
债券型名次	4705	906	672	3295	545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	华润元大润泽债券A	0.03	0.65	1.26	2.14	2.24
584	华润元大润泽债券D	0.03	0.65	1.26	2.14	2.24
585	华泰保兴尊诚定开	0.03	0.46	0.46	0.78	1.25
586	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
587	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	银河泰利债券A	0.02	0.47	1.32	1.83	2.02
487	华富恒利债券A	-0.18	0.46	-5.23	-7.58	-1.16
488	华泰保兴尊诚定开	0.03	0.46	0.46	0.78	1.25
489	华夏中债1-3年政金债指数C	0.01	0.46	0.84	1.56	1.71
490	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.01	0.46	1.13	2.36	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	华富63个月定期开放债券	0.01	0.15	0.46	0.89	1.06
2867	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.16	0.46	0.92	1.07
2868	华泰保兴尊诚定开	0.03	0.46	0.46	0.78	1.25
2869	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.01	0.13	0.46	1.19	1.33
2870	华夏鼎通债券C	0.00	0.48	0.46	1.23	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.41	0.78	0.92
3988	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.05	0.35	0.78	0.89
3989	华泰保兴尊诚定开	0.03	0.46	0.46	0.78	1.25
3990	鹏华稳利短债C	0.00	0.10	0.32	0.78	0.88
3991	鹏扬利沣短债C	0.01	0.33	0.43	0.78	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.01	0.11	0.43	1.00	1.25
3473	华宝宝康债券C	-0.03	0.09	-0.18	0.38	1.25
3474	华泰保兴尊诚定开	0.03	0.46	0.46	0.78	1.25
3475	华夏鼎润债券A	-0.14	-1.13	-0.87	0.86	1.25
3476	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.09	0.27	0.93	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	华商鸿丰纯债债券	1.18	2.97	6.39	-	8.37
4704	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.18	3.95	7.35	-	9.92
4705	华泰保兴尊诚定开	1.18	7.94	12.39	-	59.48
4706	南方通利C	1.18	3.17	6.73	9.45	64.16
4707	农银恒久增利债券A	1.18	5.03	5.28	10.92	112.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	泰康裕泰债券A	5.00	7.96	13.09	10.19	30.52
905	国投瑞银稳定增利债券A	4.08	7.94	10.18	-	13.93
906	华泰保兴尊诚定开	1.18	7.94	12.39	-	59.48
907	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
908	长城定期开放债券C	2.07	7.92	14.67	20.23	83.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	广发集源债券C	4.95	11.54	12.39	20.26	47.30
671	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
672	华泰保兴尊诚定开	1.18	7.94	12.39	-	59.48
673	金鹰元盛债券E	1.52	12.13	12.39	16.03	44.84
674	德邦锐乾债券C	2.31	8.39	12.38	19.32	45.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	广发汇富一年定期债券A	2.01	5.26	11.58	-	45.87
3294	广发汇富一年定期债券C	1.60	4.41	10.25	-	40.71
3295	华泰保兴尊诚定开	1.18	7.94	12.39	-	59.48
3296	鑫元添利三个月定期开放债券	1.86	4.98	11.13	-	29.46
3297	工银丰淳半年定开债券	2.14	3.99	7.92	-	35.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华泰保兴尊诚定开一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	易方达高等级信用债债券C	1.69	4.03	10.35	8.94	59.69
544	广发集嘉债券A	7.26	17.56	13.73	18.79	59.62
545	华泰保兴尊诚定开	1.18	7.94	12.39	-	59.48
546	嘉实纯债债券C	1.99	4.27	9.03	14.74	59.46
547	嘉实新兴市场A1	-1.33	2.70	6.89	-3.90	59.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	112.85	12987.76	4.45%
重银转债	103.95	12949.46	4.44%
23附息国债18	120.00	12898.46	4.42%
21邮储银行二级01	120.00	12386.69	4.25%
24建行二级资本债02A	100.00	10378.41	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152796.00	52.37%
企业债	26586.43	9.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2179	1.2178	1.2170	1.2170	1.2168
累计净值(元)	1.5185	1.5184	1.5176	1.5176	1.5174

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