华泰保兴尊诚定开(004024)_规模评级

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	26.29	29.53	29.53	29.53	29.53	42.67	42.67
季度净申购	-26430.04	0.00	0.00	0.00	-107089.62	0.00	0.00
总份额	214244.12	240674.17	240674.17	240674.17	240674.17	347763.79	347763.79
季度总申购份额	174.62	0.00	0.00	0.00	70176.65	0.00	0.00
季度总赎回份额	26604.67	0.00	0.00	0.00	177266.27	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平

1046	华宝宝泓债券	26.44	233004.38	43188.30	98504.73	55316.43
1047	招商安华债券A	26.44	205811.94	-31876.72	12357.78	44234.50
1048	中欧瑾泰债券A	26.42	248094.98	-45399.05	3694.42	49093.47
1049	永赢信利碳中和一年定开债券发起	26.40	250005.92	-	-	-
1050	招商鑫诚短债C	26.40	241982.44	-33889.59	55461.54	89351.12
1051	博时富鑫纯债债券C	26.32	226729.69	87258.29	234662.08	147403.79
1052	中邮稳定收益债券型C	26.32	223430.62	-67478.28	35154.61	102632.90
1053	华泰保兴尊诚定开	26.29	214244.12	-26430.04	174.62	26604.67
1054	永赢轩益债券	26.28	249496.60	-	-	0.00
1055	摩根双债增利债券A	26.25	222387.45	15385.18	45605.97	30220.79
1056	中融聚安定期开放债券	26.23	214467.90	54239.02	54649.02	410.00
1057	南方卓元债券A	26.22	231096.17	-40596.05	6670.83	47266.87
1058	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	26.18	480436.15	-37109.88	10379.64	47489.52
1059	招商招信3个月定开债发起式A	26.07	248733.53	-	-	80000.00
1060	易方达信用债债券C	26.04	229628.91	3515.14	45850.52	42335.38

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平

1088	格林泓鑫纯债A	23.87	217270.20	93889.82	105354.58	11464.75
1089	南方0-5年江苏城投债指数A	24.90	216946.17	-32184.35	8103.05	40287.40
1090	中信建投稳悦债券	23.29	216513.87	-	-	-
1091	鑫元招利	22.51	215684.46	19241.75	19241.77	0.03
1092	国泰合融纯债债券C	23.90	214885.57	30065.44	72617.20	42551.77
1093	国新国证鑫泰三个月定开债券	23.31	214883.72	-	177569.72	-
1094	中融聚安定期开放债券	26.23	214467.90	54239.02	54649.02	410.00
1095	华泰保兴尊诚定开	26.29	214244.12	-26430.04	174.62	26604.67
1096	景顺长城景泰盈利纯债债券	26.52	213756.16	1439.09	2065.06	625.97
1097	嘉实中债1-3政金债指数A	21.97	213639.03	56833.41	66708.37	9874.97
1098	创金合信双季享6个月持有期A	25.77	213585.66	-14624.26	11633.31	26257.58
1099	景顺景瑞收益债券A	23.38	213241.91	-73111.73	43903.72	117015.45
1100	国寿安保泰然纯债债券	23.94	212832.66	-1658.06	43797.90	45455.96
1101	兴业天禧债券	23.19	212813.79	0.27	0.27	0.00
1102	创金合信尊睿债券A	22.05	212695.83	142001.36	142307.84	306.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平

3826	南方梦元短债C	10.23	89386.62	-25949.04	80780.73	106729.77
3827	南方骏元中短期利率债债券	6.87	65051.86	-25984.50	25914.37	51898.87
3828	兴业福益债券	16.53	136585.41	-26084.82	16428.27	42513.09
3829	中欧稳鑫180天持有债券C	12.28	109350.30	-26112.11	1901.40	28013.51
3830	兴银收益增强债券A	17.45	130488.62	-26186.04	20749.15	46935.20
3831	国泰利盈60天滚动持有中短债C	14.14	129106.40	-26187.22	16590.63	42777.86
3832	兴全恒益债券A	57.82	381613.69	-26224.82	41894.12	68118.94
3833	华泰保兴尊诚定开	26.29	214244.12	-26430.04	174.62	26604.67
3834	大成稳安60天滚动持有债券C	14.67	128806.57	-26462.36	10056.89	36519.25
3835	鹏华丰茂债券	8.26	72315.44	-26502.67	17599.39	44102.07
3836	建信中证同业存单AAA指数7天持有	7.15	66404.18	-26531.23	242497.91	269029.13
3837	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
3838	华夏彭博政金债1-5年A	116.42	1069241.53	-26600.96	138012.22	164613.19
3839	华宝宝康债券A	29.74	230687.70	-26714.17	15623.48	42337.65
3840	鑫元中短债A	106.23	881245.95	-26825.68	435312.25	462137.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平

3214	浙商惠泉3个月定开C	0.02	179.58	-	179.34	-
3215	创金合信怡久回报债券A	0.06	571.23	-68.37	177.94	246.31
3216	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3217	鹏华丰收债券	0.95	9367.23	-1901.02	176.26	2077.28
3218	长城稳固收益债券C	1.42	10875.38	-3335.20	175.95	3511.15
3219	招商招通纯债A	36.09	342163.64	161.00	175.90	14.90
3220	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.58	5541.15	-1001.47	175.15	1176.62
3221	华泰保兴尊诚定开	26.29	214244.12	-26430.04	174.62	26604.67
3222	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.45	83699.56	-2684.78	174.53	2859.31
3223	华安全球美元收益债券A人民币	9.74	83699.56	-2684.78	174.53	2859.31
3224	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.12	1130.85	65.51	174.51	109.00
3225	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
3226	泓德裕荣纯债债券A	3.37	29875.80	-366.30	174.24	540.55
3227	银河水星聚利中短债债券E	0.22	2078.09	-532.33	174.02	706.35
3228	国联安信心增长债券A	20.71	179581.62	-34156.13	173.70	34329.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平

1174	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	21.36	189666.93	-18909.00	7999.21	26908.21
1175	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	11.47	88349.04	-19281.80	7596.05	26877.86
1176	富国纯债A/B	20.28	181095.50	19851.16	46659.44	26808.28
1177	人保民富债券A	0.03	293.30	-25657.56	1138.89	26796.45
1178	博时双月享60天滚动持有债券C	21.30	185565.18	113.99	26905.95	26791.96
1179	工银稳健丰润90天持有中短债C	29.58	267733.07	-8537.31	18239.90	26777.21
1180	鹏华永润一年定期开放债券	2.53	22744.85	-18460.11	8304.29	26764.40
1181	华泰保兴尊诚定开	26.29	214244.12	-26430.04	174.62	26604.67
1182	嘉实同舟债券C	10.70	101961.67	-1279.40	25206.49	26485.89
1183	信诚稳悦A	21.87	184941.27	156728.56	183136.21	26407.66
1184	添富短债债券A	6.10	51883.94	-14665.97	11698.91	26364.87
1185	德邦锐兴债券A	14.42	109321.15	759.08	27071.32	26312.24
1186	创金合信双季享6个月持有期A	25.77	213585.66	-14624.26	11633.31	26257.58
1187	鹏华丰泽债券(LOF)	25.26	154343.88	-7183.55	19059.47	26243.02
1188	富国稳健添利债券E	20.06	169882.03	63492.67	89646.53	26153.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

22185

108485.0900

89.64%

10.36%

2025-12-31

22185

108485.0900

89.64%

10.36%

2025-06-30

21491

161818.3400

94.15%

5.85%

2024-12-31

21491

161818.3400

94.15%

5.85%

2024-06-30

21562

168161.5700

91.80%

8.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	22185	108485.0900	215733.41	89.64	24940.76	10.36
2025-12-31	22185	108485.0900	215733.41	89.64	24940.76	10.36
2025-06-30	21491	161818.3400	327413.67	94.15	20350.12	5.85
2024-12-31	21491	161818.3400	327413.67	94.15	20350.12	5.85
2024-06-30	21562	168161.5700	332847.71	91.80	29742.26	8.20

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