华泰保兴尊诚定开(004024)_规模评级

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	29.32	29.32	29.32	29.32	42.37	42.37	42.37
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-107089.62	0.00	0.00	1862.84
总份额	240674.17	240674.17	240674.17	240674.17	347763.79	347763.79	347763.79
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	70176.65	0.00	0.00	1862.84
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	177266.27	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平

980	广发添财60天持有债券C	29.58	267941.07	-13218.48	29559.28	42777.76
981	汇添富鑫利定开债券A	29.51	293027.41	-1.01	0.00	1.01
982	中融睿祥纯债A	29.41	254509.09	102248.36	113987.51	11739.15
983	嘉实中短债债券A	29.39	252550.59	-41505.30	148633.72	190139.02
984	国联安短债债券A	29.37	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
985	宏利金利债券	29.37	285494.37	-	0.00	-
986	国寿安保泰荣纯债债券	29.36	256410.63	-	-	0.00
987	华泰保兴尊诚定开	29.32	240674.17	-	-	-
988	创金合信尊智纯债A	29.28	274123.48	71341.48	71369.67	28.20
989	汇添富丰润中短债A	29.27	267262.92	201375.90	210729.20	9353.30
990	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.26	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
991	天弘中债1-5年政策性金融债	29.25	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
992	添富AAA级信用纯债A	29.20	242787.11	145733.20	210209.32	64476.13
993	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.13	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
994	华夏鼎清债券C	29.12	232644.01	204486.39	273163.56	68677.17

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平

1010	广发中债7-10年国开债指数C	32.37	243415.33	24675.40	67706.74	43031.34
1011	添富AAA级信用纯债A	29.20	242787.11	145733.20	210209.32	64476.13
1012	长城锦利三个月定开债券A	25.36	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
1013	中融恒惠纯债A	27.75	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
1014	博时富瑞纯债债券A	26.20	241408.10	52256.95	89047.31	36790.36
1015	易方达纯债债券A	26.80	241408.05	85223.92	103402.12	18178.19
1016	招商招祥纯债A	29.02	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
1017	华泰保兴尊诚定开	29.32	240674.17	-	-	-
1018	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.12	240604.80	-60025.68	0.22	60025.91
1019	恒生前海恒源天利债A	27.86	240354.66	-32387.56	16350.48	48738.04
1020	兴业120天滚动持有债券C	26.73	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
1021	格林泓盛一年定开债券发起式	25.45	240000.19	-	-	-
1022	国泰嘉睿纯债债券A	25.80	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
1023	大成景宁一年定开债券	24.16	238681.54	-	0.00	-
1024	平安短债A	29.99	238430.67	68515.67	99624.52	31108.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平

4384	东方臻享纯债债券C	2.17	21189.25	-	-	1686.86
4385	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.78	-	0.01	-
4386	招商招景纯债C	0.00	-	-	-	-
4387	汇安嘉源纯债债券	3.28	32364.78	-	-	0.00
4388	广发景祥纯债	21.36	210013.15	-	-	0.35
4389	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	-	-
4390	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	-	-
4391	华泰保兴尊诚定开	29.32	240674.17	-	-	-
4392	嘉实丰安6个月定期债券	10.64	99083.31	-	-	0.00
4393	鑫元添利三个月定期开放债券	14.99	143662.21	-	-	-
4394	工银丰淳半年定开债券	55.31	525685.60	-	-	0.00
4395	中银富享定期开放债券	20.32	184017.08	-	0.00	-
4396	金鹰添润定期开放债券	5.15	45228.66	-	-	-
4397	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	-	-
4398	南方宏元定期开放债券发起	3.47	27634.41	-	-	2001.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平

4562	东方臻享纯债债券A	18.91	184401.68	-	-	441.55
4563	东方臻享纯债债券C	2.17	21189.25	-	-	1686.86
4564	招商招景纯债C	0.00	-	-	-	-
4565	汇安嘉源纯债债券	3.28	32364.78	-	-	0.00
4566	广发景祥纯债	21.36	210013.15	-	-	0.35
4567	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	-	-
4568	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	-	-
4569	华泰保兴尊诚定开	29.32	240674.17	-	-	-
4570	嘉实丰安6个月定期债券	10.64	99083.31	-	-	0.00
4571	鑫元添利三个月定期开放债券	14.99	143662.21	-	-	-
4572	工银丰淳半年定开债券	55.31	525685.60	-	-	0.00
4573	金鹰添润定期开放债券	5.15	45228.66	-	-	-
4574	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	-	-
4575	南方宏元定期开放债券发起	3.47	27634.41	-	-	2001.58
4576	兴业稳康三年定开债券	80.03	776950.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平

4703	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.87	383144.57	-	-	-
4704	南方宣利定期开放债券A	22.77	184713.07	-	-	-
4705	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4706	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.78	-	0.01	-
4707	招商招景纯债C	0.00	-	-	-	-
4708	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	-	-
4709	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	-	-
4710	华泰保兴尊诚定开	29.32	240674.17	-	-	-
4711	鑫元添利三个月定期开放债券	14.99	143662.21	-	-	-
4712	中银富享定期开放债券	20.32	184017.08	-	0.00	-
4713	金鹰添润定期开放债券	5.15	45228.66	-	-	-
4714	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	-	-
4715	兴业稳康三年定开债券	80.03	776950.37	-	-	-
4716	广发汇安18个月定期债券A	6.32	47690.11	-	-	-
4717	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

22185

108485.0900

89.64%

10.36%

2025-06-30

21491

161818.3400

94.15%

5.85%

2024-12-31

21491

161818.3400

94.15%

5.85%

2024-06-30

21562

168161.5700

91.80%

8.20%

2023-12-31

21562

168161.5700

91.80%

8.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	22185	108485.0900	215733.41	89.64	24940.76	10.36
2025-06-30	21491	161818.3400	327413.67	94.15	20350.12	5.85
2024-12-31	21491	161818.3400	327413.67	94.15	20350.12	5.85
2024-06-30	21562	168161.5700	332847.71	91.80	29742.26	8.20
2023-12-31	21562	168161.5700	332847.71	91.80	29742.26	8.20

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