华泰保兴尊诚定开(004024)_规模评级

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	28.96	41.85	41.85	41.85	41.63	43.63	43.63
季度净申购	-107089.62	0.00	0.00	1862.84	-16689.03	0.00	0.00
总份额	240674.17	347763.79	347763.79	347763.79	345900.95	362589.97	362589.97
季度总申购份额	70176.65	0.00	0.00	1862.84	55090.50	0.00	0.00
季度总赎回份额	177266.27	0.00	0.00	0.00	71779.53	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平

921	中欧稳利60天滚动持有短债C	29.24	261759.83	88935.40	133129.13	44193.73
922	建信睿兴纯债债券	29.23	283589.98	-0.16	0.00	0.16
923	华安鼎益债券A	29.21	253618.89	50689.84	67439.79	16749.95
924	天弘增利短债C	29.19	253950.59	-26543.11	35437.79	61980.90
925	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.16	288695.83	-	-	0.00
926	宏利金利债券	29.15	285494.37	-	-	-
927	大成安诚债券A	28.97	287198.22	-19295.34	9727.55	29022.89
928	华泰保兴尊诚定开	28.96	240674.17	-107089.62	70176.65	177266.27
929	国寿安保泰荣纯债债券	28.95	256410.67	-	-	0.01
930	建信中债3-5年国开行债券指数A	28.94	277136.98	-38765.75	77392.60	116158.35
931	北信瑞丰稳定收益A	28.92	228036.71	60109.62	60409.48	299.86
932	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.91	279464.72	-	-	-
933	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
934	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.71	272380.37	-	-	-
935	交银裕通纯债债券A	28.70	253242.29	-38308.45	55513.19	93821.64

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平

978	建信睿和纯债定期开放债券	25.56	243700.15	45877.18	95877.18	50000.00
979	富国双债增强债券A	27.90	242789.28	56270.74	197643.06	141372.32
980	嘉实丰益纯债定期债券	24.48	242768.69	-	10.29	-
981	博时安悦短债C	25.95	241794.04	-127694.22	58603.08	186297.30
982	汇添富双利债券A	54.13	241761.22	102855.95	200084.21	97228.26
983	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.79	241490.75	-	0.00	-
984	长城中债3-5年国开债指数A	27.22	241402.29	-30970.95	120346.15	151317.10
985	华泰保兴尊诚定开	28.96	240674.17	-107089.62	70176.65	177266.27
986	太平恒利纯债	24.73	240672.13	-2.48	50.91	53.39
987	招商稳乐中短债90天持有期债券A	26.75	239926.21	-104151.97	43326.93	147478.90
988	招商招通纯债C	25.14	239859.80	215701.25	239543.34	23842.09
989	易方达丰和债券A	35.31	239852.69	-26601.58	22957.85	49559.43
990	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.43	239823.37	-	0.00	-
991	广发招财短债E	24.15	239751.94	-97808.30	175179.67	272987.97
992	工银瑞信双利债券A	45.91	238497.07	-22946.32	20755.58	43701.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平

4007	中加颐信纯债债券A	0.11	1083.76	-105269.15	1075.33	106344.49
4008	国泰丰祺纯债债券A	48.17	472801.05	-105784.67	76410.14	182194.81
4009	景顺长城景泰裕利纯债C	3.37	30680.30	-105799.46	93038.37	198837.83
4010	广发纯债债券A	154.67	1245851.93	-105889.00	138419.74	244308.73
4011	永赢易弘债券	50.88	417600.89	-106450.66	124884.24	231334.89
4012	博时中债7-10政金债指数C	26.36	235577.89	-106483.84	139103.34	245587.18
4013	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	16.37	152161.51	-106860.20	4706.53	111566.73
4014	华泰保兴尊诚定开	28.96	240674.17	-107089.62	70176.65	177266.27
4015	华商鸿源三个月定开纯债债券	48.44	475337.29	-107314.14	97507.18	204821.31
4016	博时双季乐六个月持有期债券A	24.66	217540.14	-108539.92	15589.94	124129.86
4017	富国颐利纯债债券	61.56	559004.40	-109616.87	202.24	109819.12
4018	易方达双债增强债券A	97.34	513920.92	-110192.26	114058.21	224250.48
4019	易方达安源中短债债券A	20.68	202545.73	-110300.58	143170.84	253471.41
4020	兴业中债1-3年政策性金融债A	38.63	352443.73	-110965.14	161651.15	272616.29
4021	创金合信双季享6个月持有期A	36.22	306755.46	-111457.07	10642.03	122099.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平

636	嘉实短债债券C	20.90	191724.97	-10837.46	72456.16	83293.62
637	泰康安惠纯债债券C	7.36	61056.62	30863.66	72071.07	41207.41
638	景顺长城景泰鑫利纯债A	15.89	143167.81	71810.53	71909.75	99.22
639	易方达裕丰回报债券C	16.29	86504.11	57006.02	71815.78	14809.76
640	农银瑞泽添利债券C	4.16	37620.40	14539.83	71725.89	57186.07
641	博时信用优选债券A	38.84	334948.73	-87257.16	70456.18	157713.34
642	交银施罗德安心收益债券	15.75	142744.88	42478.73	70312.05	27833.31
643	华泰保兴尊诚定开	28.96	240674.17	-107089.62	70176.65	177266.27
644	交银丰润收益债券C	7.31	69983.28	36434.56	69859.54	33424.98
645	西部利得中债1-3年政金债指数A	45.22	444444.90	-558699.31	69600.46	628299.77
646	中欧鼎利债券E	8.11	56890.95	38019.02	69570.87	31551.85
647	建信鑫享短债债券A	12.30	110720.99	-12056.29	69563.56	81619.85
648	国寿安保中债1-3年国开债指数A	20.07	197506.44	-326095.43	69329.80	395425.23
649	汇添富实业债债券C	6.00	39848.89	-17380.68	69009.03	86389.71
650	建信中证同业存单AAA指数7天持有	7.04	66032.07	-8522.12	68985.97	77508.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平

353	华安乾煜债券发起式A	148.55	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
354	长城短债债券A	67.85	552512.84	-150313.75	29054.99	179368.74
355	浦银普益A	66.54	635382.58	-23454.20	155678.95	179133.15
356	广发景阳纯债	67.81	637830.21	-158767.00	20011.08	178778.08
357	南方3-5年农发债A	107.27	994078.75	-51933.96	126422.53	178356.50
358	民生加银中债3-5年政金债指数	50.04	444833.69	-103071.34	74655.12	177726.47
359	浦银安盛盛泽定开债券	18.00	176285.16	-2282.54	175284.79	177567.33
360	华泰保兴尊诚定开	28.96	240674.17	-107089.62	70176.65	177266.27
361	博时富源纯债债券	59.03	580393.58	-177023.46	54.24	177077.70
362	国联安短债债券A	10.15	93559.51	-134618.03	42405.43	177023.46
363	汇添富丰润中短债E	1.25	11314.62	-38330.55	138480.70	176811.24
364	安信目标收益债券A	34.16	235200.75	-150783.09	25971.61	176754.70
365	大成景优中短债A	21.52	192880.44	-173074.06	3547.47	176621.53
366	中欧纯债(LOF)C	11.92	107780.35	-94179.40	82422.47	176601.87
367	中融睿祥纯债A	25.76	227298.69	-114360.30	62104.54	176464.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

21491

161818.3400

94.15%

5.85%

2024-12-31

21491

161818.3400

94.15%

5.85%

2024-06-30

21562

168161.5700

91.80%

8.20%

2023-12-31

21562

168161.5700

91.80%

8.20%

2023-06-30

30740

149662.7700

91.43%

8.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	21491	161818.3400	327413.67	94.15	20350.12	5.85
2024-12-31	21491	161818.3400	327413.67	94.15	20350.12	5.85
2024-06-30	21562	168161.5700	332847.71	91.80	29742.26	8.20
2023-12-31	21562	168161.5700	332847.71	91.80	29742.26	8.20
2023-06-30	30740	149662.7700	420628.41	91.43	39434.94	8.57

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