华泰保兴尊诚定开(004024)_规模评级

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	29.42	29.42	29.42	29.42	42.51	42.51	42.51
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-107089.62	0.00	0.00	1862.84
总份额	240674.17	240674.17	240674.17	240674.17	347763.79	347763.79	347763.79
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	70176.65	0.00	0.00	1862.84
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	177266.27	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平

978	广发添财60天持有债券C	29.68	267941.07	-13218.48	29559.28	42777.76
979	工银瑞信双利债券B	29.67	157342.38	53967.19	96822.48	42855.28
980	中融睿祥纯债A	29.61	254509.09	147753.51	176313.45	28559.95
981	国寿安保泰荣纯债债券	29.51	256410.63	-	-	0.00
982	国联安短债债券A	29.50	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
983	嘉实中短债债券A	29.48	252550.59	-41505.30	148633.72	190139.02
984	创金合信尊智纯债A	29.47	274123.48	71341.48	71369.67	28.20
985	华泰保兴尊诚定开	29.42	240674.17	-	-	-
986	南方7-10年国开债E	29.42	217599.92	76912.32	211633.16	134720.83
987	添富AAA级信用纯债A	29.42	242787.11	145733.20	210209.32	64476.13
988	天弘增强回报A	29.41	198814.04	2998.39	71133.38	68134.99
989	汇添富丰润中短债A	29.39	267262.92	206798.51	218221.59	11423.08
990	宏利金利债券	29.37	285494.37	-	0.00	-
991	天弘中债1-5年政策性金融债	29.37	277266.99	-97113.02	57380.53	154493.55
992	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.30	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平

1009	广发中债7-10年国开债指数C	32.62	243415.33	40740.62	145388.59	104647.97
1010	添富AAA级信用纯债A	29.42	242787.11	145733.20	210209.32	64476.13
1011	长城锦利三个月定开债券A	25.46	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
1012	中融恒惠纯债A	27.90	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
1013	博时富瑞纯债债券A	26.32	241408.10	104208.76	174832.68	70623.93
1014	易方达纯债债券A	27.01	241408.05	85502.25	145548.31	60046.06
1015	招商招祥纯债A	29.22	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
1016	华泰保兴尊诚定开	29.42	240674.17	-	-	-
1017	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.24	240604.80	-60025.54	0.37	60025.91
1018	恒生前海恒源天利债A	27.72	240354.66	20599.53	103362.26	82762.73
1019	兴业120天滚动持有债券C	26.84	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
1020	格林泓盛一年定开债券发起式	24.97	240000.19	-	-	-
1021	国泰嘉睿纯债债券A	26.03	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
1022	大成景宁一年定开债券	24.35	238681.54	139156.62	139157.11	0.49
1023	平安短债A	30.12	238430.67	68515.67	99624.52	31108.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平

4467	东方臻享纯债债券C	2.18	21189.25	-	-	1686.86
4468	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
4469	招商招景纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4470	汇安嘉源纯债债券	3.30	32364.78	-	-	0.00
4471	广发景祥纯债	21.50	210013.15	-	-	0.35
4472	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	7.11	-
4473	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	8.50	-
4474	华泰保兴尊诚定开	29.42	240674.17	-	-	-
4475	嘉实丰安6个月定期债券	10.68	99083.31	-	-	0.00
4476	鑫元添利三个月定期开放债券	15.11	143662.21	-	-	-
4477	工银丰淳半年定开债券	55.60	525685.60	-	-	0.00
4478	中银富享定期开放债券	20.42	184017.08	-	0.00	-
4479	金鹰添润定期开放债券	5.08	45228.66	-	-	-
4480	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	1.74	-
4481	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平

4675	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4676	中银丰润定期开放债券	108.40	971033.34	-	-	500000.01
4677	东方臻享纯债债券A	19.00	184401.68	-	-	441.55
4678	东方臻享纯债债券C	2.18	21189.25	-	-	1686.86
4679	招商招景纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4680	汇安嘉源纯债债券	3.30	32364.78	-	-	0.00
4681	广发景祥纯债	21.50	210013.15	-	-	0.35
4682	华泰保兴尊诚定开	29.42	240674.17	-	-	-
4683	嘉实丰安6个月定期债券	10.68	99083.31	-	-	0.00
4684	鑫元添利三个月定期开放债券	15.11	143662.21	-	-	-
4685	工银丰淳半年定开债券	55.60	525685.60	-	-	0.00
4686	金鹰添润定期开放债券	5.08	45228.66	-	-	-
4687	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4688	广发汇安18个月定期债券A	6.36	47690.11	-	-	-
4689	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平

4757	广发汇瑞3个月定期开放债券	39.09	383144.57	-	0.00	-
4758	南方宣利定期开放债券A	22.99	184713.07	-	-	-
4759	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
4760	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
4761	招商招景纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4762	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	7.11	-
4763	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	8.50	-
4764	华泰保兴尊诚定开	29.42	240674.17	-	-	-
4765	鑫元添利三个月定期开放债券	15.11	143662.21	-	-	-
4766	中银富享定期开放债券	20.42	184017.08	-	0.00	-
4767	金鹰添润定期开放债券	5.08	45228.66	-	-	-
4768	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	1.74	-
4769	广发汇安18个月定期债券A	6.36	47690.11	-	-	-
4770	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4771	鑫元瑞利定开债券	11.17	99741.35	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

22185

108485.0900

89.64%

10.36%

2025-12-31

22185

108485.0900

89.64%

10.36%

2025-06-30

21491

161818.3400

94.15%

5.85%

2024-12-31

21491

161818.3400

94.15%

5.85%

2024-06-30

21562

168161.5700

91.80%

8.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	22185	108485.0900	215733.41	89.64	24940.76	10.36
2025-12-31	22185	108485.0900	215733.41	89.64	24940.76	10.36
2025-06-30	21491	161818.3400	327413.67	94.15	20350.12	5.85
2024-12-31	21491	161818.3400	327413.67	94.15	20350.12	5.85
2024-06-30	21562	168161.5700	332847.71	91.80	29742.26	8.20

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