华泰保兴尊诚定开(004024)_规模评级

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	29.10	29.10	42.04	42.04	42.04	41.82	43.83
季度净申购	0.00	-107089.62	0.00	0.00	1862.84	-16689.03	0.00
总份额	240674.17	240674.17	347763.79	347763.79	347763.79	345900.95	362589.97
季度总申购份额	0.00	70176.65	0.00	0.00	1862.84	55090.50	0.00
季度总赎回份额	0.00	177266.27	0.00	0.00	0.00	71779.53	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平

910	永赢安泰中短债A	29.37	270037.37	-1497.31	163329.48	164826.79
911	大成稳安60天滚动持有债券A	29.32	258847.12	184984.30	237002.34	52018.04
912	兴华安裕利率债A	29.32	275038.44	-16581.63	8411.11	24992.74
913	建信睿兴纯债债券	29.28	283589.97	-0.00	0.00	0.00
914	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.27	288695.83	-	0.00	-
915	融通增悦债券	29.24	279623.08	-24227.68	121522.29	145749.97
916	宏利金利债券	29.21	285494.37	-	-	0.00
917	华泰保兴尊诚定开	29.10	240674.17	-	-	-
918	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.10	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
919	景顺长城景盈双利债券C	29.07	226685.92	131022.94	183982.76	52959.82
920	国寿安保泰荣纯债债券	28.99	256410.63	-0.04	0.00	0.04
921	鹏扬裕利三年封闭式债券	28.99	279464.72	-	-	-
922	兴业90天滚动持有中短债A	28.92	259074.33	-65571.27	22633.44	88204.71
923	鹏华永瑞一年封闭式债券A	28.90	282492.59	-	-	-
924	招商享诚增强债券A	28.85	239005.93	53708.38	72361.83	18653.45

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平

956	国寿安保尊恒利率债债券A	25.74	243714.39	-87970.54	44753.04	132723.58
957	博时裕荣纯债债券	30.01	243231.29	38031.12	85357.27	47326.15
958	广发招财短债E	24.53	243191.78	3439.84	106799.13	103359.30
959	天弘安利短债C	27.58	241989.62	-15889.46	48489.03	64378.49
960	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.89	241490.75	-	-	-
961	华富中证5年恒定久期国开债指数A	25.73	240863.19	17805.07	47033.71	29228.64
962	广发景源纯债A	25.92	240798.45	11496.52	18777.39	7280.87
963	华泰保兴尊诚定开	29.10	240674.17	-	-	-
964	招商安盈债券A	28.09	240640.20	72169.23	125102.03	52932.80
965	建信双息红利债券A	30.79	240135.45	84443.01	88659.01	4216.01
966	招商享诚增强债券A	28.85	239005.93	53708.38	72361.83	18653.45
967	富国双债增强债券A	27.86	238038.83	-4750.45	30838.02	35588.48
968	嘉实稳华纯债债券A	25.01	238035.47	55328.99	93898.90	38569.90
969	南方崇元纯债债券A	28.34	237506.62	-21307.35	4608.97	25916.32
970	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平

4407	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.77	-	-	-
4408	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
4409	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.36	-	-	0.11
4410	汇安嘉源纯债债券	7.02	69364.78	-	-	0.00
4411	永赢丰益债券	85.04	826220.04	-	-	0.00
4412	广发汇富一年定期债券A	4.38	41464.89	-	-	-
4413	广发汇富一年定期债券C	0.43	4128.52	-	-	-
4414	华泰保兴尊诚定开	29.10	240674.17	-	-	-
4415	嘉实丰安6个月定期债券	10.52	99083.31	-	-	0.00
4416	鑫元添利三个月定期开放债券	16.68	163162.21	-	-	0.03
4417	工银丰淳半年定开债券	54.52	525685.61	-	-	-
4418	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4419	兴业稳康三年定开债券	79.03	767833.86	-	0.00	-
4420	广发汇安18个月定期债券A	6.20	47690.11	-	-	-
4421	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平

4597	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.77	-	-	-
4598	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
4599	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.36	-	-	0.11
4600	汇安嘉源纯债债券	7.02	69364.78	-	-	0.00
4601	永赢丰益债券	85.04	826220.04	-	-	0.00
4602	广发汇富一年定期债券A	4.38	41464.89	-	-	-
4603	广发汇富一年定期债券C	0.43	4128.52	-	-	-
4604	华泰保兴尊诚定开	29.10	240674.17	-	-	-
4605	嘉实丰安6个月定期债券	10.52	99083.31	-	-	0.00
4606	鑫元添利三个月定期开放债券	16.68	163162.21	-	-	0.03
4607	工银丰淳半年定开债券	54.52	525685.61	-	-	-
4608	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4609	广发汇安18个月定期债券A	6.20	47690.11	-	-	-
4610	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4611	鹏华永安定期开放债券	4.66	36879.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平

4748	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
4749	鹏华永盛定期开放债券	3.43	24518.58	-	-	-
4750	招商招顺纯债C	0.00	4.01	-	-	-
4751	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.77	-	-	-
4752	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
4753	广发汇富一年定期债券A	4.38	41464.89	-	-	-
4754	广发汇富一年定期债券C	0.43	4128.52	-	-	-
4755	华泰保兴尊诚定开	29.10	240674.17	-	-	-
4756	工银丰淳半年定开债券	54.52	525685.61	-	-	-
4757	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4758	兴业稳康三年定开债券	79.03	767833.86	-	0.00	-
4759	广发汇安18个月定期债券A	6.20	47690.11	-	-	-
4760	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4761	鹏华永安定期开放债券	4.66	36879.04	-	-	-
4762	万家玖盛A	5.17	50963.46	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

21491

161818.3400

94.15%

5.85%

2024-12-31

21491

161818.3400

94.15%

5.85%

2024-06-30

21562

168161.5700

91.80%

8.20%

2023-12-31

21562

168161.5700

91.80%

8.20%

2023-06-30

30740

149662.7700

91.43%

8.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	21491	161818.3400	327413.67	94.15	20350.12	5.85
2024-12-31	21491	161818.3400	327413.67	94.15	20350.12	5.85
2024-06-30	21562	168161.5700	332847.71	91.80	29742.26	8.20
2023-12-31	21562	168161.5700	332847.71	91.80	29742.26	8.20
2023-06-30	30740	149662.7700	420628.41	91.43	39434.94	8.57

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