华泰保兴尊诚定开(004024)_规模评级

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	40.17	42.11	42.11	42.11	42.11	53.43	53.43
季度净申购	-16689.03	0.00	0.00	0.00	-97473.37	0.00	0.00
总份额	345900.95	362589.97	362589.97	362589.97	362589.97	460063.34	460063.34
季度总申购份额	55090.50	0.00	0.00	0.00	44761.10	0.00	0.00
季度总赎回份额	71779.53	0.00	0.00	0.00	142234.47	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平

733	兴全稳泰债券C	40.45	346637.14	-54377.34	69139.56	123516.90
734	广发汇康定期开放债券	40.44	392599.55	-	0.00	-
735	财通裕惠63个月定开债券	40.40	400999.68	-	-	-
736	中欧兴利债券A	40.29	383384.60	-4.71	0.86	5.56
737	宏利永利债券	40.28	357694.14	-15.57	5.22	20.78
738	民生加银睿通3个月定开发起式	40.21	399580.76	-	0.00	-
739	泰康年年红纯债一年债券	40.19	389934.77	-	-	-
740	华泰保兴尊诚定开	40.17	345900.95	-16689.03	55090.50	71779.53
741	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.17	396900.51	-	0.00	-
742	方正富邦惠利纯债A	40.16	395335.72	-172172.32	64443.15	236615.48
743	工银瑞祥定开发起式债券	40.16	395242.84	-	0.02	-
744	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	40.13	370688.18	138734.53	412227.36	273492.83
745	中金新辉1年	40.11	382592.16	-3406.79	394088.61	397495.40
746	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	40.10	401000.00	-	-	-
747	华富吉丰60天滚动持有中短债C	40.09	357370.24	-24645.25	35696.35	60341.60

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平

759	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.60	347952.66	-	-	-
760	蜂巢添鑫纯债A	36.23	347903.47	86427.15	170605.84	84178.69
761	博时裕新纯债	35.87	347899.22	3.97	4.30	0.33
762	南方崇元纯债债券A	40.94	347853.33	4793.40	45519.94	40726.54
763	兴全稳泰债券C	40.45	346637.14	-54377.34	69139.56	123516.90
764	博时富元纯债债券	35.07	346330.73	-32.60	12.26	44.86
765	博时富鑫纯债债券A	39.82	346294.89	-46222.76	73517.24	119739.99
766	华泰保兴尊诚定开	40.17	345900.95	-16689.03	55090.50	71779.53
767	嘉实汇达中短债债券A	37.51	345787.67	-67982.40	97405.73	165388.13
768	兴业嘉润3个月定开债券发起式	36.18	345620.51	50669.83	50669.84	0.00
769	招商安心收益债券A	65.89	345137.34	-29385.40	32639.83	62025.23
770	兴业短债债券A	35.22	344871.44	-230099.51	90679.34	320778.85
771	广发汇兴3个月定期开放债券	35.20	344808.90	323814.81	323814.82	0.01
772	国金惠安利率债A	40.03	344598.11	98874.95	188530.24	89655.29
773	中银招利债券A	37.81	344415.16	26326.62	43381.06	17054.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平

3422	万家恒A	34.35	292519.73	-16304.22	17071.57	33375.79
3423	南方梦元短债C	2.52	22598.36	-16361.21	22902.34	39263.55
3424	广发集轩债券A	12.07	114379.74	-16450.55	43.27	16493.82
3425	鑫元鸿利D	2.48	22262.96	-16479.84	4518.21	20998.06
3426	工银纯债债券B	12.51	105961.03	-16495.13	42722.83	59217.96
3427	景顺长城中短债债券C类	2.16	19098.61	-16584.38	12605.58	29189.96
3428	摩根纯债债券B	26.77	220306.76	-16661.17	60316.79	76977.96
3429	华泰保兴尊诚定开	40.17	345900.95	-16689.03	55090.50	71779.53
3430	兴银稳安60天滚动持有债券E	12.42	111013.67	-16836.49	14457.43	31293.92
3431	平安元和90天滚动持有短债C	6.95	64536.22	-16839.02	3495.60	20334.61
3432	工银瑞信双利债券A	55.92	302082.64	-16872.30	4184.05	21056.34
3433	兴银稳建90天持有期中短债C	4.26	40625.21	-16909.43	22333.98	39243.41
3434	平安惠盈纯债A	17.53	144905.24	-16947.51	24454.77	41402.28
3435	华安证券合赢添利债券	6.38	62914.11	-17111.32	16204.08	33315.40
3436	农银金鸿短债债券A	10.98	102903.48	-17278.55	336962.23	354240.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平

796	上银慧恒收益增强债券C	4.48	55285.23	54693.99	55654.89	960.89
797	嘉实信用债券A	35.71	271604.79	-215036.30	55621.47	270657.78
798	中泰稳固30天持有中短债C	8.64	81319.40	-22028.73	55484.88	77513.61
799	东证融汇禧悦90天滚动C	51.27	462784.69	-65800.82	55471.33	121272.15
800	交银裕隆纯债债券C	21.96	163203.17	-15009.79	55388.57	70398.36
801	华安中债7-10年国开债C	36.25	274818.38	-265831.51	55348.48	321179.99
802	易方达富惠纯债债券C	11.07	109028.83	-45032.05	55228.78	100260.83
803	华泰保兴尊诚定开	40.17	345900.95	-16689.03	55090.50	71779.53
804	东吴月月享30天持有期短债债券C	4.97	46698.80	-30895.34	55053.09	85948.43
805	西部利得添盈短债债券E	4.19	38256.13	27600.73	54813.83	27213.09
806	华夏30天滚动短债债券发起式A	8.94	82254.26	12384.79	54798.76	42413.97
807	中信保诚景华A	12.81	121516.59	21876.16	54292.98	32416.82
808	大成景泰纯债债券C	7.83	70572.45	35184.47	54046.83	18862.36
809	德邦新添利债券C	3.49	31978.68	28114.30	53990.75	25876.45
810	安信资管瑞安30天持有期中短债C	4.11	38503.81	-8653.56	53969.14	62622.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
华泰保兴尊诚定开基金规模在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平

778	南方1-3年国开债E	1.18	11002.91	-68423.97	4711.28	73135.25
779	建信鑫福60天持有期中短债债券A	20.10	186863.70	31544.95	104168.16	72623.21
780	鹏华丰禄债券	77.45	734652.09	37469.89	109873.94	72404.05
781	平安惠铭纯债	38.18	348787.45	-9136.72	63237.99	72374.71
782	中欧稳利60天滚动持有短债A	11.67	105596.55	-28475.34	43801.66	72277.00
783	东方红短债债券C	7.25	68619.25	-34384.73	37579.10	71963.83
784	中信建投景和中短债A	8.33	74873.04	-8308.84	63649.25	71958.09
785	华泰保兴尊诚定开	40.17	345900.95	-16689.03	55090.50	71779.53
786	安信永鑫增强债券A	18.38	169400.88	-71747.14	29.00	71776.14
787	长盛全债指数增强债券	21.08	128305.14	-59513.17	12096.68	71609.86
788	汇添富稳安三个月持有债券C	3.39	31960.33	-68271.91	3265.19	71537.10
789	建信鑫和30天持有期债券C	12.92	118951.42	-7725.72	63515.60	71241.32
790	中信建投景和中短债C	4.76	42798.40	-17759.95	53287.06	71047.01
791	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	20.53	187635.72	-2518.17	68468.66	70986.83
792	东方臻享纯债债券C	10.55	102513.00	-70284.66	555.58	70840.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

21562

168161.5700

91.80%

8.20%

2023-12-31

21562

168161.5700

91.80%

8.20%

2023-06-30

30740

149662.7700

91.43%

8.57%

2022-12-31

30740

149662.7700

91.43%

8.57%

2022-06-30

19716

190700.5900

94.08%

5.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	21562	168161.5700	332847.71	91.80	29742.26	8.20
2023-12-31	21562	168161.5700	332847.71	91.80	29742.26	8.20
2023-06-30	30740	149662.7700	420628.41	91.43	39434.94	8.57
2022-12-31	30740	149662.7700	420628.41	91.43	39434.94	8.57
2022-06-30	19716	190700.5900	353740.51	94.08	22244.77	5.92

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