华泰保兴尊诚定开(004024)_分红排行

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	0.17元	2024-11-26	1.51%
2022-11-09	2022-11-09	2022-11-10	0.25元	2022-11-08	2.27%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.42元	2021-12-07	3.78%
2021-07-05	2021-07-05	2021-07-06	0.51元	2021-07-02	4.49%
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	0.54元	2020-03-14	4.80%
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-20	0.55元	2019-09-18	4.78%
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	0.56元	2019-04-26	4.74%

华泰保兴尊诚定开自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年6个月	3.21元	24.43%
招商添裕纯债A	2	7年4个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年4个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年5个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年8个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年6个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年11个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年6个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年2个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年10个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年7个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年5个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年7个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年1个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年7个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年5个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年10个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年7个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年11个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年11个月	0.70元	3.30%
招商添浩纯债C	3	5年9个月	1.05元	3.21%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年3个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年6个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年3个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年6个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年7个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年8个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年7个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年3个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年3个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年7个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年10个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年3个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年7个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年6个月	1.80元	2.78%
招商招坤纯债C	2	9年8个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年1个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年10个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年6个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年4个月	0.56元	2.70%
招商招裕纯债A	12	9年10个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年6个月	1.33元	2.54%
招商添浩纯债A	4	5年9个月	1.08元	2.51%
招商安泰债券B	24	20年2个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年7个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年10个月	2.93元	2.38%
招商招恒纯债D	4	3年8个月	1.10元	2.37%
招商招华纯债A	13	9年6个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年6个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年6个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年6个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年7个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	14年3个月	2.40元	2.13%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年6个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年6个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年7个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年10个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年5个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年7个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年8个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年5个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	9	9年3个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年7个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	8年3个月	2.36元	1.71%
招商招恒纯债A	6	9年12个月	1.16元	1.67%
招商安凯债券	8	3年3个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年6个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年9个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年12个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年7个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年8个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年8个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年3个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	61	15年11个月	9.00元	1.39%
招商添悦纯债A	15	7年7个月	2.12元	1.35%
招商添韵3个月定开债C	5	6年7个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年7个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	13年11个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年11个月	2.82元	1.24%
招商招恒纯债C	6	9年12个月	0.85元	1.23%
招商添盛78个月定开债	17	5年11个月	2.11元	1.23%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年2个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年3个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年3个月	1.88元	1.16%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	10年1个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	5年1个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	10年1个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	10	4年7个月	1.02元	1.00%
招商添逸1年定开债	13	5年3个月	1.30元	1.00%
招商招和39个月定开债	17	6年5个月	1.72元	1.00%
招商招享纯债C	1	9年3个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年9个月	2.48元	0.98%
招商招享纯债A	28	9年3个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年5个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	22	7年9个月	2.32元	0.94%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年9个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	13	4年3个月	0.98元	0.75%
招商信用添利债券(LOF)C	24	5年12个月	1.90元	0.74%
招商添呈1年定开债	18	4年9个月	1.30元	0.71%
招商添兴6个月定开债	6	3年11个月	0.44元	0.68%
招商中债1-5年进出口行A	25	7年6个月	1.74元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年8个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	25	7年6个月	1.54元	0.60%
招商添轩1年定开债	12	3年2个月	0.69元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年7个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年3个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年3个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平

4856	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
4857	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06
4858	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
4859	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
4860	华富强化回报债券	-0.01	-0.38	-0.60	1.24	1.16
4861	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4862	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
4863	华泰保兴尊诚定开	-0.01	-0.25	-0.02	0.37	0.67
4864	汇添富双鑫添利债券A	-0.01	0.24	1.12	2.87	1.85
4865	嘉实多盈债券A	-0.01	-0.87	-1.14	3.25	1.09
4866	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	-0.12	0.38	0.66	0.82
4867	建信信用增强债券C	-0.01	-0.14	0.47	2.84	2.27
4868	金元顺安沣泉债券	-0.01	-0.42	-0.08	4.40	2.28
4869	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
4870	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平

4959	建信双息红利债券C	-0.32	-0.24	-0.24	3.10	1.36
4960	新华丰利债券C	-0.05	-0.24	0.51	2.23	1.93
4961	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.16	-0.24	-0.48	0.37	0.43
4962	博时稳健回报债券(LOF)A	0.26	-0.25	0.14	2.38	2.02
4963	光大保德信荣利纯债债券A	0.09	-0.25	0.10	-0.75	0.26
4964	国寿安保尊耀纯债债券C	0.13	-0.25	-0.27	1.31	1.02
4965	海富通纯债债券A	0.02	-0.25	0.34	2.42	2.16
4966	华泰保兴尊诚定开	-0.01	-0.25	-0.02	0.37	0.67
4967	平安添润债券C	-0.19	-0.25	-0.12	1.98	1.24
4968	融通四季添利债券C	0.00	-0.25	0.27	0.29	0.64
4969	安信尊享添益债券C	-0.07	-0.26	-0.21	0.71	0.78
4970	工银添颐债券B	-0.13	-0.26	0.26	1.39	0.95
4971	光大保德信荣利纯债债券C	0.09	-0.26	0.08	-0.75	0.26
4972	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.11	-0.26	-0.39	1.26	0.56
4973	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.17	-0.26	-0.57	0.20	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平

4934	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4935	中邮纯债恒利债券A	0.00	-0.40	0.00	3.23	2.81
4936	中邮睿信增强债券	0.21	0.21	0.00	6.27	4.52
4937	华安添和一年债券C	-0.19	-0.10	-0.01	0.46	0.35
4938	华安添利6个月债券C	-0.03	0.07	-0.01	1.74	1.12
4939	汇添富增强收益债券A	0.01	-0.34	-0.01	1.05	1.19
4940	鹏扬双利债券C	-0.02	-0.07	-0.01	1.30	1.11
4941	华泰保兴尊诚定开	-0.01	-0.25	-0.02	0.37	0.67
4942	华夏稳享增利6个月债券C	0.07	-0.08	-0.02	0.52	0.72
4943	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.42	-0.75	-0.02	-0.17	0.32
4944	安信目标收益债券C	-0.05	-0.15	-0.03	0.26	0.26
4945	安信永鑫增强债券A	-0.41	-0.35	-0.03	1.37	1.21
4946	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
4947	华宝安宜六个月持有期债券A	0.09	0.13	-0.03	0.80	0.48
4948	汇添富丰和纯债A	0.61	-1.03	-0.03	-1.78	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平

5153	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
5154	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.06	0.17	0.39	0.24
5155	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
5156	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	0.06	0.22	0.38	0.27
5157	金鹰元盛债券E	-0.06	-0.42	-0.67	0.38	0.28
5158	中金新元6个月定开债C	0.11	0.26	0.89	0.38	1.07
5159	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.10	0.02	0.37	0.48
5160	华泰保兴尊诚定开	-0.01	-0.25	-0.02	0.37	0.67
5161	汇添富多策略纯债E	0.11	0.10	0.48	0.37	0.76
5162	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.20	0.37	0.26
5163	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.04	0.18	0.37	0.26
5164	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5165	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.16	-0.24	-0.48	0.37	0.43
5166	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5167	宝盈安盛中短债债券C	0.02	0.04	0.20	0.35	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华泰保兴尊诚定开一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平

4611	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.10	0.44	0.74	0.67
4612	淳厚稳荣一年定开债发起	0.03	0.10	0.41	0.35	0.67
4613	富国短债债券型C	0.03	0.10	0.44	0.79	0.67
4614	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.45	0.83	0.67
4615	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.10	0.43	0.77	0.67
4616	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.10	0.43	0.77	0.67
4617	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.11	0.41	0.79	0.67
4618	华泰保兴尊诚定开	-0.01	-0.25	-0.02	0.37	0.67
4619	汇添富丰利短债A	0.04	0.13	0.48	0.79	0.67
4620	汇添富稳利60天短债C	0.04	0.11	0.43	0.77	0.67
4621	交银稳鑫短债债券A	0.04	0.14	0.51	0.80	0.67
4622	交银稳鑫短债债券D	0.04	0.13	0.50	0.80	0.67
4623	同泰泰和三个月定开债A	0.22	-0.08	0.24	0.60	0.67
4624	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	-0.60	-1.06	0.94	0.67
4625	财通资管鸿运中短债债券C	0.05	0.15	0.54	0.70	0.66

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