财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 26146.59 7485.80 16898.31 5091.23 11804.01
本期利润(万元) 10159.33 -3129.93 11497.26 301.09 31913.69
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.01 0.03 0.00 0.09
加权平均净值利润率(%) 2.68 0.00 2.80 0.00 7.89
期末可供分配利润(万元) 30183.43 0.00 33399.62 0.00 16501.31
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.10 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 289571.81 287779.80 419183.53 407987.36 407686.27
期末基金份额净值(元) 1.20 1.20 1.21 1.17 1.17
本期净值增长率(%) 2.64 0.00 2.82 0.00 8.21
累计净值增长率(%) 57.51 0.00 57.80 0.00 53.46
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 449.14 181.47 593.74 1912.31 447.72
交易性金融资产(万元) 306564.47 420636.64 509269.82 460400.88 558260.83
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 306564.47 420636.64 509269.82 460400.88 558260.83
应付管理人报酬(万元) 147.55 205.98 205.48 203.81 202.31
应付托管费(万元) 49.18 68.66 68.49 67.94 67.44
资产总计(万元) 307793.08 422470.14 511004.55 465737.09 561387.38
负债合计(万元) 18221.27 3286.62 103318.28 50489.36 162576.63
所有者权益合计(万元) 289571.81 419183.53 407686.27 415247.73 398810.75
未分配利润(万元) 48897.64 71419.74 59922.48 52657.76 36220.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 108.18 20.88 68.48 48.56 170.57
投资收益(万元) 29718.20 19027.31 17023.99 9757.36 17118.54
公允价值变动收益(万元) -15987.26 -5401.06 20109.67 9735.03 1631.85
其它收入(万元) 0.33 0.00 0.58 0.00 478.29
收入合计(万元) 13839.45 13647.13 37202.72 19540.95 19399.25
管理人报酬(万元) 2265.91 1223.07 2427.44 1216.05 2716.92
托管费(万元) 755.30 407.69 809.15 405.35 905.64
其它费用(万元) 21.28 10.49 22.12 13.43 28.53
费用合计(万元) 3680.12 2149.88 5289.04 3103.97 5492.10
利润总额(万元) 10159.33 11497.26 31913.69 16436.99 13907.15
净利润(万元) 10159.33 11497.26 31913.69 16436.99 13907.15