财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5519.57 |
3812.81 |
26146.59 |
7485.80 |
16898.31 |
| 本期利润(万元) |
2189.38 |
1483.83 |
10159.33 |
-3129.93 |
11497.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
2.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35703.00 |
0.00 |
30183.43 |
0.00 |
33399.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
291761.19 |
291055.64 |
289571.81 |
287779.80 |
419183.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.21 |
1.20 |
1.20 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.76 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
2.82 |
| 累计净值增长率(%) |
58.70 |
0.00 |
57.51 |
0.00 |
57.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
589.03 |
449.14 |
181.47 |
593.74 |
1912.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
270937.30 |
306564.47 |
420636.64 |
509269.82 |
460400.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
270937.30 |
306564.47 |
420636.64 |
509269.82 |
460400.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
144.08 |
147.55 |
205.98 |
205.48 |
203.81 |
| 应付托管费(万元) |
48.03 |
49.18 |
68.66 |
68.49 |
67.94 |
| 资产总计(万元) |
291964.25 |
307793.08 |
422470.14 |
511004.55 |
465737.09 |
| 负债合计(万元) |
203.07 |
18221.27 |
3286.62 |
103318.28 |
50489.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
291761.19 |
289571.81 |
419183.53 |
407686.27 |
415247.73 |
| 未分配利润(万元) |
51087.02 |
48897.64 |
71419.74 |
59922.48 |
52657.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.23 |
108.18 |
20.88 |
68.48 |
48.56 |
| 投资收益(万元) |
6712.39 |
29718.20 |
19027.31 |
17023.99 |
9757.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3330.19 |
-15987.26 |
-5401.06 |
20109.67 |
9735.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3412.43 |
13839.45 |
13647.13 |
37202.72 |
19540.95 |
| 管理人报酬(万元) |
867.15 |
2265.91 |
1223.07 |
2427.44 |
1216.05 |
| 托管费(万元) |
289.05 |
755.30 |
407.69 |
809.15 |
405.35 |
| 其它费用(万元) |
10.40 |
21.28 |
10.49 |
22.12 |
13.43 |
| 费用合计(万元) |
1223.05 |
3680.12 |
2149.88 |
5289.04 |
3103.97 |
| 利润总额(万元) |
2189.38 |
10159.33 |
11497.26 |
31913.69 |
16436.99 |
| 净利润(万元) |
2189.38 |
10159.33 |
11497.26 |
31913.69 |
16436.99 |
