华泰保兴尊诚定开(004024)_财务情况

华泰保兴尊诚定开004024HUATAI YASUOKI ZUNCHENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	1777.03	6701.96	2836.39	12275.30	3461.59
本期利润(万元)	1628.72	16436.99	7629.43	13907.15	3033.39
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.05	0.02	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.03	0.00	3.08	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	18245.14	0.00	11543.18	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	397753.01	415247.73	406440.18	398810.75	398478.90
期末基金份额净值(元)	1.15	1.15	1.12	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	4.12	0.00	2.93	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	47.66	0.00	41.82	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1912.31	447.72	500.07	862.97	1921.29
交易性金融资产(万元)	460400.88	558260.83	476687.46	517816.70	387082.01
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	460400.88	558260.83	476687.46	517816.70	387082.01
应付管理人报酬(万元)	203.81	202.31	247.76	250.29	183.86
应付托管费(万元)	67.94	67.44	82.59	83.43	61.29
资产总计(万元)	465737.09	561387.38	531891.90	519251.46	447730.39
负债合计(万元)	50489.36	162576.63	29704.14	27605.61	37327.24
所有者权益合计(万元)	415247.73	398810.75	502187.76	491645.84	410403.15
未分配利润(万元)	52657.76	36220.77	42124.41	31582.50	34417.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	48.56	170.57	94.62	123.04	40.83
投资收益(万元)	9757.36	17118.54	8814.02	14478.93	7887.31
公允价值变动收益(万元)	9735.03	1631.85	3368.33	-4000.87	-400.76
其它收入(万元)	0.00	478.29	478.28	1.33	0.50
收入合计(万元)	19540.95	19399.25	12755.24	10602.43	7527.88
管理人报酬(万元)	1216.05	2716.92	1479.78	2581.46	1080.87
托管费(万元)	405.35	905.64	493.26	860.49	360.29
其它费用(万元)	13.43	28.53	13.76	26.98	12.59
费用合计(万元)	3103.97	5492.10	2213.33	4694.54	2550.33
利润总额(万元)	16436.99	13907.15	10541.91	5907.89	4977.55
净利润(万元)	16436.99	13907.15	10541.91	5907.89	4977.55

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