资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 134138.73 18.81%
债券 575329.67 80.69%
银行存款和结算备付金 1649.33 0.23%
其他资产 1882.29 0.26%
资产总值:713000.02万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
重银转债 333.46 42296.22 6.10%
兴业转债 347.00 41535.40 5.99%
25农行二级资本债01A(BC) 350.00 35538.40 5.13%
22农发02 250.00 25366.94 3.66%
23农发15 200.00 20769.64 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 265840.33 38.34%
可转债 159960.13 23.07%
国家债券 99949.92 14.42%
企业债 36408.09 5.25%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 751.59 12589.17 1.82%
齐鲁银行 601665 2129.59 12266.45 1.77%
江苏银行 600919 705.16 7700.35 1.11%
成都银行 601838 401.95 6881.45 0.99%
南京银行 601009 345.37 3933.75 0.57%
宁波银行 002142 105.33 3207.30 0.46%
青岛银行 002948 590.06 3056.51 0.44%
苏州银行 002966 362.75 3032.62 0.44%
紫金矿业 601899 81.17 2655.88 0.38%
宁德时代 300750 6.41 2574.90 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 7.33 10.57%
制造业 3.98 5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.83 1.20%
采矿业 0.73 1.05%
建筑业 0.24 0.35%
农、林、牧、渔业 0.11 0.16%
科学研究和技术服务业 0.10 0.15%
批发和零售业 0.10 0.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 3636.06 20871.00 2.65%
杭州银行 600926 1252.12 19132.43 2.43%
江苏银行 600919 804.46 8366.38 1.06%
成都银行 601838 458.54 7391.73 0.94%
南京银行 601009 386.11 4413.22 0.56%
苏州银行 002966 413.81 3430.52 0.44%
宁波银行 002142 120.14 3374.73 0.43%
华友钴业 603799 49.23 3360.74 0.43%
紫金矿业 601899 92.57 3190.89 0.41%
华域汽车 600741 151.51 3030.20 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 9.41 11.97%
制造业 3.94 5.01%
采矿业 0.81 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 0.42%
建筑业 0.25 0.32%
农、林、牧、渔业 0.10 0.13%
科学研究和技术服务业 0.08 0.10%
批发和零售业 0.08 0.10%