资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 150039.54 18.87%
债券 639606.63 80.42%
银行存款和结算备付金 1247.81 0.16%
其他资产 4419.82 0.56%
资产总值:795313.80万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 462.00 55779.66 7.09%
上银转债 430.00 54634.03 6.94%
重银转债 385.00 48728.75 6.19%
25农发31 300.00 30140.94 3.83%
25农发23 250.00 25124.60 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 271093.98 34.46%
金融债券 201339.59 25.59%
国家债券 99667.84 12.67%
企业债 49344.78 6.27%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 3636.06 20871.00 2.65%
杭州银行 600926 1252.12 19132.43 2.43%
江苏银行 600919 804.46 8366.38 1.06%
成都银行 601838 458.54 7391.73 0.94%
南京银行 601009 386.11 4413.22 0.56%
苏州银行 002966 413.81 3430.52 0.44%
宁波银行 002142 120.14 3374.73 0.43%
华友钴业 603799 49.23 3360.74 0.43%
紫金矿业 601899 92.57 3190.89 0.41%
华域汽车 600741 151.51 3030.20 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 9.41 11.97%
制造业 3.94 5.01%
采矿业 0.81 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 0.42%
建筑业 0.25 0.32%
农、林、牧、渔业 0.10 0.13%
科学研究和技术服务业 0.08 0.10%
批发和零售业 0.08 0.10%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 1192.50 18209.51 2.83%
齐鲁银行 601665 3140.98 18029.24 2.81%
成都银行 601838 539.14 9300.23 1.45%
江苏银行 600919 696.51 6986.00 1.09%
南京银行 601009 367.73 4019.28 0.63%
苏州银行 002966 394.11 3215.97 0.50%
宁波银行 002142 114.42 3024.12 0.47%
华友钴业 603799 42.63 2809.61 0.44%
华域汽车 600741 131.19 2689.39 0.42%
农业银行 601288 369.65 2465.57 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 8.04 12.51%
制造业 3.38 5.25%
采矿业 0.44 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 0.44%
建筑业 0.27 0.42%
农、林、牧、渔业 0.09 0.14%
批发和零售业 0.04 0.07%