资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 132079.23 17.39%
债券 594270.44 78.24%
银行存款和结算备付金 32992.97 4.34%
其他资产 191.53 0.03%
资产总值:759534.17万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 340.10 39140.73 5.70%
重银转债 304.63 37946.76 5.53%
25农行二级资本债01A(BC) 350.00 35262.23 5.14%
24建行二级资本债03BC 250.00 25461.54 3.71%
23中行二级资本债03A 200.00 21299.39 3.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 329662.40 48.03%
可转债 118374.34 17.25%
国家债券 91461.18 13.33%
企业债 41591.68 6.06%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 2003.74 11561.59 1.68%
杭州银行 600926 707.18 10218.79 1.49%
成都银行 601838 378.21 6694.38 0.98%
江苏银行 600919 597.15 6437.28 0.94%
宁波银行 002142 119.92 3560.42 0.52%
渝农商行 601077 544.54 3327.14 0.48%
南京银行 601009 324.96 3213.84 0.47%
青岛银行 002948 555.19 2820.37 0.41%
宁德时代 300750 6.04 2373.78 0.35%
中际旭创 300308 1.88 2387.60 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.55 9.54%
制造业 4.72 6.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.80 1.17%
采矿业 0.53 0.77%
建筑业 0.19 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.20%
科学研究和技术服务业 0.12 0.18%
农、林、牧、渔业 0.09 0.13%
批发和零售业 0.08 0.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 751.59 12589.17 1.82%
齐鲁银行 601665 2129.59 12266.45 1.77%
江苏银行 600919 705.16 7700.35 1.11%
成都银行 601838 401.95 6881.45 0.99%
南京银行 601009 345.37 3933.75 0.57%
宁波银行 002142 105.33 3207.30 0.46%
苏州银行 002966 362.75 3032.62 0.44%
青岛银行 002948 590.06 3056.51 0.44%
紫金矿业 601899 81.17 2655.88 0.38%
宁德时代 300750 6.41 2574.90 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 7.33 10.57%
制造业 3.98 5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.83 1.20%
采矿业 0.73 1.05%
建筑业 0.24 0.35%
农、林、牧、渔业 0.11 0.16%
科学研究和技术服务业 0.10 0.15%
批发和零售业 0.10 0.14%