华泰保兴尊利债券A(005908)_规模评级

华泰保兴尊利债券A005908CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	52.79	57.54	66.00	51.80	64.12	55.19	54.80
季度净申购	-35419.61	-63140.82	105945.67	-91901.41	66617.42	2852.51	54697.35
总份额	393599.92	429019.54	492160.36	386214.68	478116.10	411498.68	408646.17
季度总申购份额	73306.96	110071.30	183681.23	213473.85	133357.81	98462.96	134168.98
季度总赎回份额	108726.57	173212.12	77735.56	305375.26	66740.39	95610.46	79471.63

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华泰保兴尊利债券A基金规模在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平

534	东方臻慧纯债债券A	53.29	514126.62	26.65	59.00	32.35
535	博时中债3-5年国开行A	53.24	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
536	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.18	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
537	景顺长城中短债债券A类	53.01	451838.40	144618.96	415712.55	271093.59
538	易方达岁丰添利债券C	52.93	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
539	富国丰利增强债券	52.88	368512.06	284881.66	422254.66	137373.01
540	工银尊益中短债债券C	52.80	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
541	华泰保兴尊利债券A	52.79	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
542	南方3-5年农发债A	52.62	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
543	兴全恒瑞定开债券发起式	52.45	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
544	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.41	505022.24	-	-	-
545	浦银安盛普诚纯债债券A	52.30	515189.68	59117.59	59118.18	0.59
546	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.26	497547.60	188.22	188.23	0.01
547	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.21	500000.07	-	-	-
548	广发双债添利债券E	52.10	427743.19	304549.11	656318.10	351769.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰保兴尊利债券A基金规模在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平

632	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.62	396900.51	-	-	-
633	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.43	396795.09	-	-	-
634	农银悦利债券	40.49	396080.92	134.23	320.73	186.50
635	易方达裕富债券C	47.08	395308.04	317476.49	683693.79	366217.30
636	汇添富稳利60天短债C	44.53	394371.13	183435.52	640576.32	457140.79
637	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
638	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	44.59	394242.55	111391.38	369308.32	257916.94
639	华泰保兴尊利债券A	52.79	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
640	银华中债1-3年农发行债券指数	42.31	392815.49	-54040.01	92.91	54132.92
641	上银慧丰利债券	40.14	391158.09	46.89	82.09	35.19
642	广发汇立定期开放债券	40.75	391070.63	0.97	0.97	0.00
643	博时中债7-10政金债指数A	45.39	390784.29	126749.42	181766.25	55016.82
644	兴银汇泓一年定开债发起	40.51	390749.68	-	-	-
645	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	44.40	390117.28	-33816.43	44194.60	78011.04
646	汇添富双利债券A	88.01	390100.18	102035.35	242286.08	140250.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华泰保兴尊利债券A基金规模在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平

4114	博时富源纯债债券	5.21	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
4115	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-34125.80	84091.29	118217.08
4116	广发集远债券A	6.01	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
4117	广发集源债券A	67.13	563621.81	-34698.74	76474.64	111173.38
4118	鹏华稳健添利债券A	10.62	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
4119	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
4120	中欧可转债债券A	7.74	48718.82	-35166.79	26366.25	61533.05
4121	华泰保兴尊利债券A	52.79	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
4122	国泰利享中短债债券C	49.56	408616.08	-35888.50	82830.70	118719.20
4123	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.43	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63
4124	国泰双利债券C	4.14	24114.46	-37167.46	2114.70	39282.16
4125	永赢恒益债券	19.03	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
4126	东海祥苏短债E	16.57	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
4127	嘉实信用债券A	11.35	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
4128	国泰惠丰纯债债券	5.21	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华泰保兴尊利债券A基金规模在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平

919	英大通盈纯债债券A	73.22	678372.65	74200.96	74215.21	14.25
920	交银强化回报A/B	27.55	205248.75	73037.13	74125.45	1088.32
921	创金合信中债1-3年国开债A	30.53	279946.56	36728.46	74123.79	37395.33
922	华宝中短债债券A	9.92	80762.79	45578.85	73771.80	28192.96
923	鹏扬稳利债券A	11.19	91113.57	57648.87	73654.26	16005.39
924	融通增强收益债券C	3.76	33136.62	20303.27	73580.97	53277.71
925	广发安泽短债A	22.70	221628.27	-4179.80	73425.51	77605.31
926	华泰保兴尊利债券A	52.79	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
927	鹏扬淳合债券	23.72	222118.24	27761.05	73279.74	45518.69
928	长盛安鑫中短债D	14.61	124085.92	68793.23	73123.75	4330.52
929	安信恒鑫增强债券A	5.54	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
930	华夏中短债债券C	12.85	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
931	融通中国概念债券(QDII)	14.91	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
932	上银慧恒收益增强债券A	3.67	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
933	广发中债1-3年农发债指数A	61.44	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华泰保兴尊利债券A基金规模在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平

532	华商稳健双利债券A	79.93	439676.76	307704.24	418064.85	110360.61
533	永赢安泰中短债C	6.28	57668.90	18191.88	128208.52	110016.64
534	万家家享中短债A	43.78	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
535	农银金盛债券	155.10	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
536	诺德短债债券C	8.13	69132.95	510.99	109553.83	109042.84
537	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
538	大成元吉增利债券C	24.31	214874.50	157523.24	266385.90	108862.66
539	华泰保兴尊利债券A	52.79	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
540	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.23	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
541	永赢伟益债券	24.34	199240.57	17546.95	125764.37	108217.41
542	工银添福债券B	26.28	127083.68	111730.70	219740.59	108009.88
543	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.29	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
544	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.06	558.57	-51344.22	56238.25	107582.47
545	长盛安鑫中短债A	47.75	405314.50	265027.86	372361.89	107334.03
546	南方吉元短债E	3.04	27541.07	22579.87	129529.46	106949.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

10743

366378.0400

95.08%

4.92%

2025-12-31

9741

505246.2300

96.02%

3.98%

2025-06-30

7773

615098.5400

95.54%

4.46%

2024-12-31

2851

1433343.2900

98.89%

1.11%

2024-06-30

1969

897110.4200

99.32%

0.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	10743	366378.0400	374219.08	95.08	19380.84	4.92
2025-12-31	9741	505246.2300	472563.93	96.02	19596.43	3.98
2025-06-30	7773	615098.5400	456794.84	95.54	21321.26	4.46
2024-12-31	2851	1433343.2900	404095.09	98.89	4551.08	1.11
2024-06-30	1969	897110.4200	175447.43	99.32	1193.61	0.68

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。