华泰保兴尊利债券A(005908)_规模评级

华泰保兴尊利债券A005908CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	52.79	57.54	66.00	51.80	64.12	55.19	54.80
季度净申购	-35419.61	-63140.82	105945.67	-91901.41	66617.42	2852.51	54697.35
总份额	393599.92	429019.54	492160.36	386214.68	478116.10	411498.68	408646.17
季度总申购份额	73306.96	110071.30	183681.23	213473.85	133357.81	98462.96	134168.98
季度总赎回份额	108726.57	173212.12	77735.56	305375.26	66740.39	95610.46	79471.63

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
华泰保兴尊利债券A基金规模在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平

533	东方臻慧纯债债券A	53.18	514126.62	26.64	36.11	9.47
534	中加中债-新综合债券指数发起式	53.18	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81
535	博时中债3-5年国开行A	53.13	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
536	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.11	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
537	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.97	504851.56	-	-	0.00
538	景顺长城中短债债券A类	52.95	451838.40	144618.96	415712.55	271093.59
539	易方达岁丰添利债券C	52.90	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
540	华泰保兴尊利债券A	52.79	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
541	富国丰利增强债券	52.76	368512.06	63127.62	109741.07	46613.45
542	工银尊益中短债债券C	52.74	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
543	南方3-5年农发债A	52.74	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
544	浦银安盛普诚纯债债券A	52.54	515189.68	59117.59	59118.18	0.59
545	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.34	497547.60	188.22	188.23	0.01
546	兴全恒瑞定开债券发起式	52.34	510827.64	14694.32	14694.32	0.00
547	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.31	505022.24	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰保兴尊利债券A基金规模在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平

632	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.54	396900.51	-	-	-
633	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.35	396795.09	-	-	-
634	农银悦利债券	40.39	396080.92	134.23	320.73	186.50
635	易方达裕富债券C	47.28	395308.04	94129.48	327415.71	233286.22
636	汇添富稳利60天短债C	44.50	394371.13	-305013.68	70474.38	375488.05
637	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
638	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	44.55	394242.55	111391.38	369308.32	257916.94
639	华泰保兴尊利债券A	52.79	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
640	银华中债1-3年农发行债券指数	42.24	392815.49	-54040.01	92.91	54132.92
641	上银慧丰利债券	40.07	391158.09	46.89	82.09	35.19
642	广发汇立定期开放债券	40.67	391070.63	0.97	0.97	0.00
643	博时中债7-10政金债指数A	45.24	390784.29	126749.42	181766.25	55016.82
644	兴银汇泓一年定开债发起	40.40	390749.68	-	-	-
645	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	44.38	390117.28	-33816.43	44194.60	78011.04
646	汇添富双利债券A	88.75	390100.18	17917.13	81348.21	63431.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
华泰保兴尊利债券A基金规模在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平

4011	广发集远债券A	6.04	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
4012	易方达安悦超短债债券C	17.22	169721.18	-34372.85	206100.82	240473.67
4013	广发恒悦债券E	3.00	26360.22	-34678.24	1046.48	35724.72
4014	广发集源债券A	67.29	563621.81	-34698.74	76474.64	111173.38
4015	鹏华稳健添利债券A	10.61	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
4016	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
4017	中欧可转债债券A	7.86	48718.82	-35166.79	26366.25	61533.05
4018	华泰保兴尊利债券A	52.79	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
4019	南方卓元债券A	30.91	271692.22	-35437.23	36570.99	72008.22
4020	国泰利享中短债债券C	49.53	408616.08	-35888.50	82830.70	118719.20
4021	南方卓元债券C	7.95	71220.37	-36180.22	39226.45	75406.67
4022	兴银鑫日享短债A	83.20	760198.06	-36333.78	330731.93	367065.71
4023	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.40	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63
4024	国泰双利债券C	4.16	24114.46	-37167.46	2114.70	39282.16
4025	永赢恒益债券	19.00	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华泰保兴尊利债券A基金规模在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平

765	交银强化回报A/B	27.58	205248.75	73037.13	74125.45	1088.32
766	创金合信中债1-3年国开债A	30.48	279946.56	36728.46	74123.79	37395.33
767	永赢宏泰短债A	10.08	99592.65	-18252.15	73934.86	92187.01
768	工银尊益中短债债券F	9.30	76905.48	-5444.07	73660.20	79104.26
769	鹏扬稳利债券A	11.18	91113.57	57648.87	73654.26	16005.39
770	融通增强收益债券C	3.76	33136.62	20303.27	73580.97	53277.71
771	广发安泽短债A	22.67	221628.27	-4179.80	73425.51	77605.31
772	华泰保兴尊利债券A	52.79	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
773	鹏扬淳合债券	23.67	222118.24	27761.05	73279.74	45518.69
774	长盛安鑫中短债D	14.58	124085.92	68793.23	73123.75	4330.52
775	广发集嘉债券C	9.56	69978.85	51989.89	73053.45	21063.57
776	安信恒鑫增强债券A	5.60	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
777	华夏中短债债券C	12.82	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
778	光大保德信信用添益债券A	48.29	360131.16	-147748.28	72885.59	220633.88
779	融通中国概念债券(QDII)	15.05	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华泰保兴尊利债券A基金规模在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平

456	万家家享中短债A	43.72	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
457	农银金盛债券	154.77	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
458	南方广利回报债券C	40.71	179357.11	-8693.21	100474.36	109167.57
459	鑫元裕丰债	47.32	439470.17	-	-	109101.82
460	诺德短债债券C	8.12	69132.95	510.99	109553.83	109042.84
461	大成元吉增利债券C	24.39	214874.50	157523.24	266385.90	108862.66
462	嘉实同舟债券C	11.17	103241.07	-24727.69	84102.64	108830.33
463	华泰保兴尊利债券A	52.79	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
464	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.19	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
465	永赢伟益债券	24.27	199240.57	17546.95	125764.37	108217.41
466	华安安和债券C	39.33	372400.22	268762.60	376820.06	108057.45
467	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.28	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
468	华富安华债券A	12.79	114886.59	-93007.12	14616.48	107623.60
469	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.06	558.57	-51344.22	56238.25	107582.47
470	长盛安鑫中短债A	47.65	405314.50	265027.86	372361.89	107334.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

10743

366378.0400

95.08%

4.92%

2025-12-31

9741

505246.2300

96.02%

3.98%

2025-06-30

7773

615098.5400

95.54%

4.46%

2024-12-31

2851

1433343.2900

98.89%

1.11%

2024-06-30

1969

897110.4200

99.32%

0.68%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	10743	366378.0400	374219.08	95.08	19380.84	4.92
2025-12-31	9741	505246.2300	472563.93	96.02	19596.43	3.98
2025-06-30	7773	615098.5400	456794.84	95.54	21321.26	4.46
2024-12-31	2851	1433343.2900	404095.09	98.89	4551.08	1.11
2024-06-30	1969	897110.4200	175447.43	99.32	1193.61	0.68

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