华泰保兴尊利债券A(005908)_规模评级

华泰保兴尊利债券A005908CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	65.47	51.37	63.60	54.74	54.36	47.08	23.50
季度净申购	105945.67	-91901.41	66617.42	2852.51	54697.35	177307.78	69593.40
总份额	492160.36	386214.68	478116.10	411498.68	408646.17	353948.82	176641.04
季度总申购份额	183681.23	213473.85	133357.81	98462.96	134168.98	257668.06	109318.13
季度总赎回份额	77735.56	305375.26	66740.39	95610.46	79471.63	80360.28	39724.73

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
华泰保兴尊利债券A基金规模在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平

391	南方1-3年国开债A	66.39	643295.76	-70080.25	51049.54	121129.79
392	广发中债7-10年国开债指数E	66.24	490126.52	37219.52	286819.89	249600.38
393	惠升和韵66个月定开债券	65.99	599999.91	-	-	-
394	中欧颐利债券A	65.85	583815.41	425835.18	999803.93	573968.75
395	鹏华双债加利债券A	65.77	305648.24	179086.95	336568.59	157481.64
396	财通安瑞短债债券C	65.75	540272.37	40553.49	216428.66	175875.17
397	农银金盈债券	65.48	616924.11	-52872.17	403467.18	456339.35
398	华泰保兴尊利债券A	65.47	492160.36	105945.67	183681.23	77735.56
399	太平嘉和三个月定开债券发起式	65.39	572647.42	119849.04	119868.45	19.41
400	汇添富双利债券A	65.28	288064.83	50366.60	336734.74	286368.14
401	南方广利回报债券A/B	65.25	321313.11	166289.35	525541.40	359252.05
402	易方达稳鑫30天滚动短债C	65.01	573521.54	-48009.78	105875.73	153885.51
403	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.93	633621.48	-	-	-
404	永赢乾益债券	64.65	598470.32	-	-	0.00
405	英大通盈纯债债券A	64.56	604172.46	-4.74	0.48	5.22

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
华泰保兴尊利债券A基金规模在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平

473	兴银合盈债券A	50.53	495163.32	-34.09	126.30	160.40
474	国联安增祺纯债A	51.45	494706.62	-	-	0.00
475	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	51.19	493303.94	86261.85	96357.63	10095.78
476	中欧双利债券A	60.16	492666.70	230053.65	295834.55	65780.90
477	长城永利债券A	52.19	492639.71	-23831.25	157411.52	181242.77
478	招商添裕纯债A	52.68	492580.11	-	-	9.03
479	华安安浦债券A	58.49	492243.02	104053.64	465832.06	361778.42
480	华泰保兴尊利债券A	65.47	492160.36	105945.67	183681.23	77735.56
481	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.66	491775.01	83.79	110750.07	110666.27
482	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.64	491023.23	-	-	-
483	兴业安和6个月定开债券发起式	51.31	490551.91	-	-	-
484	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.76	490197.31	100751.08	100751.08	0.00
485	广发中债7-10年国开债指数E	66.24	490126.52	37219.52	286819.89	249600.38
486	创金合信尊泓债券A	49.40	488870.63	350943.91	545990.08	195046.17
487	上银慧丰利债券	52.33	488844.10	-7.24	42.63	49.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
华泰保兴尊利债券A基金规模在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平

361	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	13.76	131535.85	108674.69	136279.80	27605.12
362	广发聚源债券(LOF)A	48.65	413350.45	108565.44	380951.71	272386.27
363	国寿安保泰弘纯债债券	73.87	642536.69	108141.16	266196.58	158055.42
364	中银恒悦180天持有期债券A	16.19	141921.91	108039.47	163106.63	55067.16
365	兴业中债1-3年政策性金融债A	33.49	303910.49	107863.00	752395.99	644533.00
366	富国天利增长债券C	40.89	295188.19	107463.50	618412.02	510948.52
367	广发添财90天滚动持有债券C	63.90	562588.49	107178.47	294253.91	187075.44
368	华泰保兴尊利债券A	65.47	492160.36	105945.67	183681.23	77735.56
369	嘉实稳华纯债债券A	25.09	238035.47	104954.76	183696.79	78742.03
370	华夏鼎兴债券A	20.72	202900.28	104947.16	202899.85	97952.69
371	华安安浦债券A	58.49	492243.02	104053.64	465832.06	361778.42
372	天弘合益D	10.52	103963.22	103961.81	215964.24	112002.43
373	兴证全球恒远债券C	12.16	112773.71	103567.43	155991.47	52424.04
374	华泰保兴尊合债券A	70.62	552563.86	103542.65	718449.42	614906.77
375	国泰中债1-3年国开债A	44.79	436880.82	103305.38	136749.20	33443.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
华泰保兴尊利债券A基金规模在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平

601	中融中证同业存单AAA指数7天持有	13.78	129203.43	42271.07	185048.53	142777.47
602	创金合信信用红利债券A	32.52	272742.49	72980.75	184700.39	111719.65
603	财通收益增强债券C	19.12	107326.73	92028.72	184668.98	92640.26
604	银河季季盈90天滚动持有短债A	8.61	77694.53	62008.12	184264.62	122256.50
605	永赢欣益一年	20.46	185029.84	-2315.13	184043.43	186358.56
606	东方红汇利债券C	7.83	69650.52	48976.96	183752.51	134775.55
607	嘉实稳华纯债债券A	25.09	238035.47	104954.76	183696.79	78742.03
608	华泰保兴尊利债券A	65.47	492160.36	105945.67	183681.23	77735.56
609	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.13	142569.01	130234.85	183216.06	52981.21
610	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	7.78	142569.01	130234.85	183216.06	52981.21
611	嘉实多元债券B	4.82	36513.06	6451.72	182059.72	175608.00
612	华安鼎益债券A	18.77	161826.19	44316.36	181008.79	136692.42
613	兴业添利债券	94.49	908991.74	27047.27	180115.99	153068.72
614	大成彭博农发行债券1-3年指数A	15.01	142846.78	137720.66	180041.03	42320.37
615	华安安和债券A	18.66	180503.81	130982.10	179922.59	48940.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
华泰保兴尊利债券A基金规模在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平

907	平安合庆定开债	10.23	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81
908	嘉实稳华纯债债券A	25.09	238035.47	104954.76	183696.79	78742.03
909	天弘惠享一年定开债券发起	8.18	76393.58	-2899.55	75393.56	78293.11
910	博时稳健回报债券(LOF)A	24.80	112592.72	66580.34	144833.30	78252.95
911	安信华享纯债A	0.81	7742.12	-75239.67	2901.48	78141.15
912	嘉实稳瑞纯债债券	12.06	112495.73	22762.65	100759.45	77996.79
913	富安达增强收益债券C	5.71	41177.65	39164.26	117129.36	77965.10
914	华泰保兴尊利债券A	65.47	492160.36	105945.67	183681.23	77735.56
915	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	5.25	47527.21	33676.58	111271.09	77594.52
916	东兴兴瑞一年定开A	5.79	41761.14	-70476.67	6829.11	77305.78
917	宏利中短债债券A	4.91	44948.15	30512.11	107513.59	77001.47
918	富国纯债A/B	21.07	189104.01	-42121.23	34669.39	76790.62
919	天弘中债1-3年国开债A	27.23	266533.19	119374.17	195812.10	76437.93
920	光大保德信中高等级债券C	4.35	25139.53	11060.58	87118.31	76057.74
921	英大安旸纯债债券A	12.16	114207.27	94741.58	170535.17	75793.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

9741

505246.2300

96.02%

3.98%

2025-06-30

7773

615098.5400

95.54%

4.46%

2024-12-31

2851

1433343.2900

98.89%

1.11%

2024-06-30

1969

897110.4200

99.32%

0.68%

2023-12-31

1266

1086421.9600

99.55%

0.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	9741	505246.2300	472563.93	96.02	19596.43	3.98
2025-06-30	7773	615098.5400	456794.84	95.54	21321.26	4.46
2024-12-31	2851	1433343.2900	404095.09	98.89	4551.08	1.11
2024-06-30	1969	897110.4200	175447.43	99.32	1193.61	0.68
2023-12-31	1266	1086421.9600	136926.74	99.55	614.28	0.45

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