| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 0.61元 | 2024-12-17 | 4.83% |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 0.52元 | 2024-10-23 | 4.00% |
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 0.52元 | 2024-08-15 | 4.01% |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 0.60元 | 2022-12-03 | 4.73% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 东吴鼎泰纯债A | 3 | 7年7个月 | 0.85元 | 2.71% |
| 东吴悦秀纯债C | 6 | 8年2个月 | 1.35元 | 2.02% |
| 东吴悦秀纯债A | 6 | 8年2个月 | 1.35元 | 2.01% |
| 东吴瑞盈63个月定开债券 | 9 | 5年4个月 | 1.75元 | 1.89% |
| 东吴优益债券A | 3 | 8年6个月 | 0.60元 | 1.88% |
| 东吴添利三个月定开债券C | 2 | 3年3个月 | 0.40元 | 1.82% |
| 东吴添利三个月定开债券A | 2 | 3年3个月 | 0.40元 | 1.81% |
| 东吴优益债券C | 3 | 8年6个月 | 0.50元 | 1.58% |
| 东吴骏宏一年定期开放债券A | 0 | 56年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 东吴骏宏一年定期开放债券C | 0 | 56年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 东吴鼎泰纯债C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 东吴中债1-3年政金债指数A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 东吴中债1-3年政金债指数C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 华夏鼎沛债券A | 4.16 | 7.74 | 5.90 | 8.56 | 8.63 |
| 4 | 华夏鼎沛债券C | 4.14 | 7.70 | 5.79 | 8.34 | 8.46 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 4.05 | 6.77 | 6.22 | 25.31 | 18.70 |
| 华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5108 | 海富通稳固收益债券A | -0.10 | -0.19 | 0.00 | 2.59 | 1.79 |
| 5109 | 华安安心收益债A类 | -0.10 | -0.20 | -0.20 | 0.51 | 0.71 |
| 5110 | 华泰保兴尊利债券A | -0.10 | -0.75 | 0.19 | 1.99 | 1.99 |
| 5111 | 江信聚福 | -0.10 | -0.17 | 0.33 | 3.70 | 3.57 |
| 5112 | 金信民旺债券C | -0.10 | -0.36 | -0.68 | -0.10 | 0.10 |