财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22018.56 |
15149.27 |
36205.46 |
14986.58 |
16111.34 |
| 本期利润(万元) |
5112.24 |
6046.46 |
32189.98 |
-4082.03 |
30652.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
5.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
60527.10 |
0.00 |
50643.77 |
0.00 |
28925.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
520027.47 |
567491.67 |
644218.25 |
499396.53 |
621687.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.32 |
1.31 |
1.29 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.93 |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
6.13 |
| 累计净值增长率(%) |
58.11 |
0.00 |
56.65 |
0.00 |
55.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31517.87 |
862.32 |
1930.03 |
5158.31 |
1761.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
726349.67 |
789646.17 |
776694.62 |
578732.69 |
270191.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
132079.23 |
150039.54 |
125300.49 |
94850.39 |
45568.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
594270.44 |
639606.63 |
651394.13 |
483882.29 |
224623.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
471.09 |
505.51 |
424.01 |
310.71 |
157.68 |
| 应付托管费(万元) |
125.62 |
134.80 |
113.07 |
82.86 |
42.05 |
| 资产总计(万元) |
759534.17 |
801312.71 |
830690.90 |
634434.76 |
284561.59 |
| 负债合计(万元) |
73200.20 |
14593.34 |
41428.39 |
53174.05 |
6504.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
686333.96 |
786719.37 |
789262.50 |
581260.71 |
278057.06 |
| 未分配利润(万元) |
163844.86 |
183306.66 |
179712.38 |
105647.59 |
65449.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.02 |
94.25 |
56.10 |
114.59 |
32.92 |
| 投资收益(万元) |
30597.50 |
51702.84 |
22269.03 |
8765.40 |
3842.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21761.10 |
-5554.09 |
17548.41 |
40740.30 |
11999.99 |
| 其它收入(万元) |
83.10 |
203.45 |
58.42 |
72.78 |
20.26 |
| 收入合计(万元) |
8948.52 |
46446.45 |
39931.95 |
49693.07 |
15895.68 |
| 管理人报酬(万元) |
2728.38 |
5237.36 |
2273.66 |
2372.85 |
764.77 |
| 托管费(万元) |
727.57 |
1396.63 |
606.31 |
632.76 |
203.94 |
| 其它费用(万元) |
12.22 |
23.99 |
11.68 |
22.86 |
13.12 |
| 费用合计(万元) |
3877.01 |
7761.87 |
3353.24 |
3846.83 |
1394.66 |
| 利润总额(万元) |
5071.51 |
38684.58 |
36578.71 |
45846.24 |
14501.02 |
| 净利润(万元) |
5071.51 |
38684.58 |
36578.71 |
45846.24 |
14501.02 |
