华泰保兴尊利债券A(005908)_最新动态

华泰保兴尊利债券A005908CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND A

“10元基”数量破百！揭秘公募长期复利的底层逻辑[2026-06-15]

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最新净值：1.3393 0.0032(0.24%)

累计净值：1.5638

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：56.91亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.24	0.19	2.75	2.31
债券型名次	232	4520	4616	516	557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	16.43	23.55	34.61	60.27
债券型名次	911	258	139	67	540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.12	0.81	1.30	1.61	1.64
231	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
232	华泰保兴尊利债券A	0.12	-0.24	0.19	2.75	2.31
233	交银定期支付月月丰债券C	0.12	-0.42	1.04	4.75	4.49
234	金元顺安丰利债券	0.12	-1.84	-0.79	0.71	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	鑫元泽利	-0.21	-0.23	0.83	1.93	1.66
4519	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
4520	华泰保兴尊利债券A	0.12	-0.24	0.19	2.75	2.31
4521	华夏鼎泓债券A	-0.29	-0.24	1.06	2.94	2.52
4522	交银增利债券C	-0.08	-0.24	0.57	2.16	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.05	0.19	0.35	0.30
4615	富国两年期理财债券C	0.01	0.06	0.19	0.68	0.59
4616	华泰保兴尊利债券A	0.12	-0.24	0.19	2.75	2.31
4617	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.05	0.19	0.41	0.35
4618	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.18	-0.07	0.19	1.76	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	南方晖元6个月持有期债券A	-0.12	0.05	1.34	2.77	2.44
515	信澳鑫益债券A	0.08	0.02	1.14	2.77	2.86
516	华泰保兴尊利债券A	0.12	-0.24	0.19	2.75	2.31
517	西部利得汇享债券A	-0.19	-0.18	0.57	2.75	2.31
518	兴全恒裕债券A	-0.24	0.24	1.37	2.75	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
556	富国元利债券C	-0.57	-2.62	-2.08	2.67	2.31
557	华泰保兴尊利债券A	0.12	-0.24	0.19	2.75	2.31
558	交银施罗德稳固收益债券A	-0.29	-1.58	0.81	2.36	2.31
559	金信民兴债券A	-0.11	0.32	1.00	2.48	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	天弘增强回报E	3.67	9.49	10.32	16.15	31.87
910	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	13.31	12.87
911	华泰保兴尊利债券A	3.66	16.43	23.55	34.61	60.27
912	兴证全球招益债券A	3.66	10.44	0.00	-	13.44
913	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.65	6.04	7.85	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	金鹰恒润债券发起式A	9.19	16.57	19.02	-	21.15
257	创金合信转债精选债券C	10.06	16.48	9.00	21.82	37.14
258	华泰保兴尊利债券A	3.66	16.43	23.55	34.61	60.27
259	金元顺安沣泉债券	8.87	16.36	14.20	26.50	35.64
260	兴全恒益债券A	10.71	16.33	15.87	22.35	60.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	新华增怡债券E	14.22	26.09	23.80	-	24.99
138	光大保德信信用添益债券A	21.01	38.91	23.55	46.64	202.59
139	华泰保兴尊利债券A	3.66	16.43	23.55	34.61	60.27
140	永赢稳健增强债券A	14.65	28.30	23.53	-	22.80
141	长盛可转债A	20.82	31.29	23.48	22.47	74.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	金鹰添利信用债债券C	19.64	29.85	25.93	34.87	70.20
66	招商安本增利债券C	12.63	24.56	26.44	34.86	251.71
67	华泰保兴尊利债券A	3.66	16.43	23.55	34.61	60.27
68	大成景荣债券A	5.88	8.61	13.38	34.54	38.04
69	工银双债LOF	22.67	30.62	26.39	33.66	140.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	信诚双盈债券(LOF)	5.30	8.43	10.89	17.93	60.34
539	华安纯债债券C	0.88	3.95	7.55	14.24	60.30
540	华泰保兴尊利债券A	3.66	16.43	23.55	34.61	60.27
541	兴全恒益债券A	10.71	16.33	15.87	22.35	60.22
542	工银信用纯债三个月定开债券C	1.59	4.37	8.24	-	60.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	333.46	42296.22	6.10%
兴业转债	347.00	41535.40	5.99%
25农行二级资本债01A(BC)	350.00	35538.40	5.13%
22农发02	250.00	25366.94	3.66%
23农发15	200.00	20769.64	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	265840.33	38.34%
企业债	36408.09	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3361	1.3396	1.3397	1.3356	1.3377
累计净值(元)	1.5606	1.5641	1.5642	1.5601	1.5622

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