华泰保兴尊利债券A(005908)_最新动态

华泰保兴尊利债券A005908CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.3414 0.0006(0.04%)

累计净值：1.5659

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：52.01亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	1.32	-0.04	1.53	2.48
债券型名次	447	124	4530	1582	603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	17.50	21.77	31.23	60.52
债券型名次	757	254	126	45	534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	华泰保兴尊合债券A	0.04	0.63	0.44	0.87	1.51
446	华泰保兴尊合债券C	0.04	0.61	0.38	0.77	1.40
447	华泰保兴尊利债券A	0.04	1.32	-0.04	1.53	2.48
448	华夏希望债券A	0.04	0.97	0.25	0.82	1.52
449	华夏卓信一年定开债券发起式	0.04	1.34	1.16	1.87	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	信诚稳鑫C	0.01	1.34	2.04	3.10	3.67
123	长城瑞利债券C	0.00	1.33	2.64	2.98	2.54
124	华泰保兴尊利债券A	0.04	1.32	-0.04	1.53	2.48
125	安信永鑫增强债券A	0.00	1.31	-0.59	0.38	1.31
126	鹏华双债增利债券C	-0.05	1.31	-0.01	0.52	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4529	华富安福债券	-0.08	-0.25	-0.04	1.37	2.60
4530	华泰保兴尊利债券A	0.04	1.32	-0.04	1.53	2.48
4531	江信汇福	0.00	-0.02	-0.04	-0.48	-0.60
4532	平安惠享纯债A	-0.09	-0.46	-0.04	0.55	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	国寿安保安康纯债债券	0.00	0.15	0.62	1.53	1.76
1581	华安年年红债券A	0.00	-0.38	0.00	1.53	1.73
1582	华泰保兴尊利债券A	0.04	1.32	-0.04	1.53	2.48
1583	华夏纯债债券A	0.02	0.23	0.67	1.53	1.84
1584	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.00	0.27	0.76	1.53	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	华安鑫浦定开债C	0.09	0.36	1.08	2.12	2.48
602	华宝宝润债券	0.00	0.86	1.57	2.38	2.48
603	华泰保兴尊利债券A	0.04	1.32	-0.04	1.53	2.48
604	华夏亚债中国指数A	0.00	0.57	1.13	2.09	2.48
605	金信民兴债券A	0.02	0.04	0.54	1.79	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	11.74	14.33
756	大成月添利债券E	3.44	5.71	9.02	13.00	17.53
757	华泰保兴尊利债券A	3.44	17.50	21.77	31.23	60.52
758	惠升和睿兴利债券A	3.44	12.36	8.99	7.98	9.14
759	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	光大保德信安祺债券C	4.30	17.55	14.25	17.20	41.92
253	易方达裕丰回报债券C	9.61	17.52	19.04	-	20.25
254	华泰保兴尊利债券A	3.44	17.50	21.77	31.23	60.52
255	中信建投双利3个月债C	11.47	17.47	17.44	-	15.68
256	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	17.28	20.33	-	40.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	兴业机遇债券C	9.23	28.05	21.86	38.58	73.33
125	永赢稳健增强债券C	7.01	25.16	21.83	-	17.74
126	华泰保兴尊利债券A	3.44	17.50	21.77	31.23	60.52
127	安信聚利增强债券A	7.82	22.12	21.76	26.02	33.73
128	安信聚利增强债券B	7.82	22.12	21.76	26.02	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	招商安本增利债券C	8.04	26.16	24.78	31.45	251.22
44	华商转债精选债券A	17.25	25.74	26.55	31.41	43.32
45	华泰保兴尊利债券A	3.44	17.50	21.77	31.23	60.52
46	金鹰添利信用债债券C	11.93	36.03	22.44	31.22	67.70
47	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-2.91	1.48	8.80	31.14	40.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	中银国有企业债A	4.52	11.57	15.61	24.15	60.70
533	长信金葵纯债一年定开债券A	8.56	9.98	12.84	-	60.53
534	华泰保兴尊利债券A	3.44	17.50	21.77	31.23	60.52
535	国联安信心增长债券B	7.76	13.57	12.00	13.83	60.48
536	东方红收益增强债券C	2.89	32.42	23.26	20.29	60.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	340.10	39140.73	5.70%
重银转债	304.63	37946.76	5.53%
25农行二级资本债01A(BC)	350.00	35262.23	5.14%
24建行二级资本债03BC	250.00	25461.54	3.71%
23中行二级资本债03A	200.00	21299.39	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	329662.40	48.03%
企业债	41591.68	6.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3408	1.3412	1.3374	1.3346	1.3344
累计净值(元)	1.5653	1.5657	1.5619	1.5591	1.5589

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