华泰保兴尊利债券A(005908)_最新动态

华泰保兴尊利债券A005908CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.243 0.001(0.10%)

累计净值：1.406

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张挺

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：45.32亿元

2024-08-15 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.27	4.38	1.91	10.90
债券型名次	347	2202	438	1027	13

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.02	13.54	11.70	31.35	41.59
债券型名次	21	46	662	91	642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	广发集远债券A	0.36	0.00	5.23	3.54	6.06
346	海富通一年定开债券C	0.36	0.80	2.78	2.66	4.21
347	华泰保兴尊利债券A	0.36	0.27	4.38	1.91	10.90
348	华泰保兴尊利债券C	0.36	0.23	4.29	1.73	10.53
349	汇添富双利增强债券A	0.36	-0.74	-0.42	-0.67	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	华润元大润享三个月定开债A	0.08	0.27	0.52	1.70	4.10
2201	华商鸿盛纯债债券	0.04	0.27	0.66	1.83	3.79
2202	华泰保兴尊利债券A	0.36	0.27	4.38	1.91	10.90
2203	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.27	0.30	1.04	2.92
2204	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.27	0.70	1.76	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.39	0.08	4.40	1.25	4.93
437	富安达增强收益债券A	0.47	2.45	4.39	1.86	4.12
438	华泰保兴尊利债券A	0.36	0.27	4.38	1.91	10.90
439	安信永鑫增强债券A	0.13	0.78	4.37	1.66	3.51
440	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.21	0.95	4.37	2.31	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	华安添魁债券	0.06	0.27	0.69	1.91	3.83
1026	华富63个月定期开放债券	0.06	0.35	0.99	1.91	3.23
1027	华泰保兴尊利债券A	0.36	0.27	4.38	1.91	10.90
1028	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.06	0.25	0.85	1.91	3.69
1029	金鹰持久增利E	0.68	0.85	10.07	1.91	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	东方红收益增强债券C	0.62	3.85	21.28	7.76	11.12
12	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.08	0.12	0.83	2.88	11.01
13	华泰保兴尊利债券A	0.36	0.27	4.38	1.91	10.90
14	华泰保兴安悦	0.00	0.41	1.88	6.32	10.53
15	华泰保兴尊利债券C	0.36	0.23	4.29	1.73	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	华泰保兴安悦	12.41	14.84	17.57	25.18	25.74
20	东方中债1-5年政策性金融债A	11.65	14.41	17.47	-	18.21
21	华泰保兴尊利债券A	11.02	13.54	11.70	31.35	41.59
22	华泰保兴尊利债券C	10.60	12.65	10.39	28.76	38.01
23	平安鼎信债券	10.52	9.40	5.82	17.26	37.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	东兴兴福一年定开C	4.83	13.57	0.00	-	16.46
45	蜂巢添汇纯债A	6.39	13.55	19.64	27.61	28.13
46	华泰保兴尊利债券A	11.02	13.54	11.70	31.35	41.59
47	博时裕弘纯债债券	8.00	13.53	17.02	25.89	36.48
48	东方卓行18个月定开债券A	10.50	13.36	16.19	-	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	招商招旭纯债A	4.02	8.04	11.72	23.43	38.55
661	南方兴锦利一年定开债券发起	4.15	8.39	11.71	-	12.07
662	华泰保兴尊利债券A	11.02	13.54	11.70	31.35	41.59
663	景顺长城景盛双息收益债券C	7.69	8.79	11.70	13.62	25.44
664	永赢通益债券A	4.22	7.73	11.70	20.37	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	交银可转债债券C	3.92	0.98	-11.16	31.48	33.69
90	广发集丰债券A	2.94	5.57	5.61	31.39	43.64
91	华泰保兴尊利债券A	11.02	13.54	11.70	31.35	41.59
92	安信目标收益债券A	7.44	11.30	13.95	31.27	99.73
93	中融聚业定期开放债券	6.24	14.45	19.45	31.27	36.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
641	中加丰泽纯债	4.32	8.83	12.97	19.98	41.60
642	华泰保兴尊利债券A	11.02	13.54	11.70	31.35	41.59
643	长江可转债债券C	0.73	-3.40	-6.91	35.08	41.58
644	融通通宸债券	4.53	7.36	10.07	27.07	41.58

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	430.00	47648.57	9.43%
兴业转债	410.04	44883.03	8.88%
重银转债	400.65	43090.02	8.53%
上银转债	358.01	40625.84	8.04%
杭银转债	182.88	22240.50	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35370.48	7.00%
企业债	4150.95	0.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.242	1.242	1.240	1.238	1.240
累计净值(元)	1.405	1.405	1.403	1.402	1.404

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