华泰保兴尊利债券A(005908)_最新动态

华泰保兴尊利债券A005908CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.3257 -0.0061(-0.46%)

累计净值：1.5502

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：64.42亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	1.27	1.24	1.70	1.28
债券型名次	4074	701	856	1181	829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.37	23.22	24.20	39.37	58.65
债券型名次	502	217	99	60	547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	华润元大稳健债券A	-0.01	0.07	1.00	0.80	0.06
4073	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4074	华泰保兴尊利债券A	-0.01	1.27	1.24	1.70	1.28
4075	华夏鼎富债券A	-0.01	0.04	0.17	0.51	0.04
4076	华夏鼎富债券C	-0.01	0.05	0.16	0.47	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	建信双息红利债券C	-0.71	1.28	2.27	11.28	1.28
700	华安添利6个月债券C	-0.20	1.27	1.36	4.35	1.24
701	华泰保兴尊利债券A	-0.01	1.27	1.24	1.70	1.28
702	平安双债添益债券C	-0.39	1.27	1.60	2.75	1.24
703	平安添悦债券C	0.08	1.27	0.77	2.08	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	博时稳健增利债券A	-1.06	0.91	1.24	4.04	0.93
855	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
856	华泰保兴尊利债券A	-0.01	1.27	1.24	1.70	1.28
857	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.24	2.42	0.37
858	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.44	1.24	2.44	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	天弘永利优享债券A	0.33	0.67	0.87	1.71	0.61
1180	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1181	华泰保兴尊利债券A	-0.01	1.27	1.24	1.70	1.28
1182	天弘永利债券E	0.11	1.43	1.46	1.70	1.34
1183	银河领先债券C	-0.09	0.82	0.73	1.70	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
828	华安添利6个月债券A	-0.20	1.30	1.46	4.56	1.28
829	华泰保兴尊利债券A	-0.01	1.27	1.24	1.70	1.28
830	汇添富6月红定期开放债券C	0.21	1.28	1.42	6.45	1.28
831	建信双息红利债券C	-0.71	1.28	2.27	11.28	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	易方达丰和债券C	7.38	16.10	12.02	-	14.08
501	易方达裕祥回报债券A	7.38	15.77	17.21	23.67	99.23
502	华泰保兴尊利债券A	7.37	23.22	24.20	39.37	58.65
503	华泰柏瑞信用增利债券A	7.36	11.29	8.50	29.28	80.84
504	华泰柏瑞信用增利债券B	7.35	11.28	8.48	-	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	华夏鼎清债券C	14.63	23.31	19.85	20.32	20.56
216	创金合信转债精选债券C	17.97	23.25	14.98	30.09	43.57
217	华泰保兴尊利债券A	7.37	23.22	24.20	39.37	58.65
218	新华双利债券A	11.88	22.99	1.17	16.44	36.04
219	汇添富双利增强债券C	16.90	22.98	16.29	12.02	83.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	富国天丰强化债券(LOF)	16.33	33.20	24.46	38.88	203.47
98	光大保德信信用添益债券A	30.62	56.20	24.26	54.60	214.73
99	华泰保兴尊利债券A	7.37	23.22	24.20	39.37	58.65
100	长城积极增利债券C	25.14	37.82	24.16	14.34	103.04
101	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	金鹰添利信用债债券C	27.39	38.10	29.59	39.79	74.32
59	宝盈融源可转债债券A	37.51	60.26	31.34	39.42	63.69
60	华泰保兴尊利债券A	7.37	23.22	24.20	39.37	58.65
61	中邮纯债恒利债券C	9.81	20.64	21.95	39.18	62.69
62	华商转债精选债券A	13.53	19.33	17.53	39.14	31.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	华安纯债债券C	0.56	4.69	9.39	14.87	58.98
546	国富恒瑞债券C	3.25	11.71	10.90	17.13	58.88
547	华泰保兴尊利债券A	7.37	23.22	24.20	39.37	58.65
548	中银国有企业债A	5.49	14.46	17.17	27.08	58.62
549	永赢双利债券C	24.16	27.25	20.82	22.62	58.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	462.00	55779.66	7.09%
上银转债	430.00	54634.03	6.94%
重银转债	385.00	48728.75	6.19%
25农发31	300.00	30140.94	3.83%
25农发23	250.00	25124.60	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201339.59	25.59%
企业债	49344.78	6.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3318	1.3282	1.3248	1.3256	1.3258
累计净值(元)	1.5563	1.5527	1.5493	1.5501	1.5503

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