华泰保兴尊利债券A(005908)_最新动态

华泰保兴尊利债券A005908CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND A

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

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最新净值：1.3035 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5280

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：49.94亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-1.39	0.18	0.89	6.39
债券型名次	5450	5397	4499	1640	387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.43	22.63	23.19	35.95	55.99
债券型名次	271	101	65	54	550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
5449	新华丰利债券C	-0.36	-1.04	-0.35	3.66	3.95
5450	华泰保兴尊利债券A	-0.37	-1.39	0.18	0.89	6.39
5451	华泰保兴尊利债券C	-0.37	-1.43	0.09	0.69	5.99
5452	中信保诚安鑫回报债券A	-0.37	-0.87	0.55	0.58	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	交银可转债债券A	-0.29	-1.37	2.42	19.64	28.03
5396	兴华安惠纯债C	0.19	-1.37	-0.56	-2.50	-2.02
5397	华泰保兴尊利债券A	-0.37	-1.39	0.18	0.89	6.39
5398	交银可转债债券C	-0.29	-1.40	2.32	19.40	27.54
5399	国金惠盈纯债债券A	0.06	-1.43	-0.80	-3.36	-3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	光大尊盈半年C	0.04	-0.09	0.18	0.32	0.57
4498	华安鼎丰债券发起式A	-0.08	-0.16	0.18	0.10	1.15
4499	华泰保兴尊利债券A	-0.37	-1.39	0.18	0.89	6.39
4500	华夏鼎通债券C	0.06	-0.23	0.18	-0.23	-0.24
4501	华夏稳定双利债券A	-0.10	-0.55	0.18	0.42	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	广发资管昭利中短债A	0.04	0.03	0.38	0.89	1.63
1639	广发资管昭利中短债B	0.04	0.03	0.39	0.89	1.65
1640	华泰保兴尊利债券A	-0.37	-1.39	0.18	0.89	6.39
1641	华夏鼎淳债券A	-0.09	-0.32	0.31	0.89	1.49
1642	嘉合磐泰短债A	0.03	0.10	0.39	0.89	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	招商信用增强债券A	0.26	-0.15	0.56	3.24	6.40
386	广发集源债券E	0.01	0.19	0.92	4.74	6.39
387	华泰保兴尊利债券A	-0.37	-1.39	0.18	0.89	6.39
388	前海开源弘丰债券C	0.00	-0.29	2.01	4.97	6.38
389	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.00	-0.05	0.16	3.74	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
270	国寿安保尊裕优化回报债券C	7.45	19.10	16.44	17.35	31.00
271	华泰保兴尊利债券A	7.43	22.63	23.19	35.95	55.99
272	国泰双利债券A	7.41	17.73	17.67	26.85	153.16
273	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.75	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	兴业机遇债券C	11.34	22.93	18.67	39.26	66.46
100	博时可转债ETF	13.91	22.83	19.71	31.62	34.38
101	华泰保兴尊利债券A	7.43	22.63	23.19	35.95	55.99
102	天弘多元收益A	9.60	22.59	18.27	34.28	35.14
103	工银双债LOF	13.80	22.53	17.76	22.46	121.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	汇添富实业债债券A	8.56	19.76	23.22	28.96	101.47
64	大成可转债增强债券	22.27	31.46	23.21	50.82	92.28
65	华泰保兴尊利债券A	7.43	22.63	23.19	35.95	55.99
66	英大智享债券A	5.30	17.23	23.10	-	26.81
67	东兴兴福一年定开C	4.65	11.06	23.00	-	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	景顺长城景颐丰利债券A	24.17	36.23	30.75	36.04	56.63
53	长江可转债债券A	12.18	19.88	12.49	36.00	69.54
54	华泰保兴尊利债券A	7.43	22.63	23.19	35.95	55.99
55	新华增怡债券C	10.16	21.34	21.50	35.70	104.94
56	华夏聚利债券A	17.20	20.48	18.65	35.44	110.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	浦银安盛6个月持有期债券A	4.08	9.33	11.00	15.88	56.00
549	中银国有企业债A	4.66	12.61	16.05	25.77	56.00
550	华泰保兴尊利债券A	7.43	22.63	23.19	35.95	55.99
551	国联安添利增长债C	6.39	13.80	13.61	22.67	55.83
552	工银信用纯债债券A	2.25	7.49	13.84	22.48	55.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	462.00	55839.16	8.69%
上银转债	430.00	52761.06	8.21%
重银转债	385.00	46883.53	7.30%
青农转债	200.05	22093.74	3.44%
紫银转债	183.34	20254.78	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122655.28	19.09%
企业债	44221.33	6.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3033	1.3043	1.3060	1.3078	1.3083
累计净值(元)	1.5278	1.5288	1.5305	1.5323	1.5328

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