华泰保兴尊利债券A(005908)_最新动态

华泰保兴尊利债券A005908CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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累计净值：1.5595

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：56.91亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.75	0.19	1.99	1.99
债券型名次	5110	5261	4759	960	826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	14.81	22.61	34.87	59.76
债券型名次	798	294	169	78	552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	海富通稳固收益债券A	-0.10	-0.19	0.00	2.59	1.79
5109	华安安心收益债A类	-0.10	-0.20	-0.20	0.51	0.71
5110	华泰保兴尊利债券A	-0.10	-0.75	0.19	1.99	1.99
5111	江信聚福	-0.10	-0.17	0.33	3.70	3.57
5112	金信民旺债券C	-0.10	-0.36	-0.68	-0.10	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
5260	海富通策略收益债券C	-0.30	-0.75	-0.79	-0.22	-0.07
5261	华泰保兴尊利债券A	-0.10	-0.75	0.19	1.99	1.99
5262	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.07	-0.75	-0.86	0.25	-0.09
5263	汇添富双颐债券C	-0.17	-0.75	0.30	2.77	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	鑫元锦利定期开放	0.07	0.04	0.20	1.35	0.32
4758	大摩强收益债券	0.01	-0.29	0.19	2.01	1.80
4759	华泰保兴尊利债券A	-0.10	-0.75	0.19	1.99	1.99
4760	汇安短债债券C	0.02	0.05	0.19	0.34	0.26
4761	建信稳定增利债券C	0.05	-0.05	0.19	0.82	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	广发集优9个月持有期债券C	-0.04	0.75	-0.67	1.99	1.01
959	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
960	华泰保兴尊利债券A	-0.10	-0.75	0.19	1.99	1.99
961	汇添富高息债债券A	0.15	0.04	0.27	1.99	1.98
962	建信润利增强债券C	-0.27	-0.35	-0.08	1.99	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
825	华富恒稳纯债债券C	0.14	0.25	1.24	1.76	1.99
826	华泰保兴尊利债券A	-0.10	-0.75	0.19	1.99	1.99
827	中欧稳鑫180天持有债券A	0.22	0.31	0.86	2.13	1.99
828	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.74	9.20	13.56	-	26.31
797	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
798	华泰保兴尊利债券A	4.72	14.81	22.61	34.87	59.76
799	广发聚财信用债券A	4.71	9.52	11.54	16.20	100.71
800	西部利得汇享债券A	4.69	10.15	14.48	23.74	61.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	中银产业债债券A	8.04	14.88	16.00	21.74	78.17
293	兴全恒益债券A	11.64	14.86	15.61	23.31	60.31
294	华泰保兴尊利债券A	4.72	14.81	22.61	34.87	59.76
295	国寿安保尊利增强回报债券C	11.71	14.80	14.69	11.85	33.59
296	广发恒祥债券A	12.22	14.79	15.99	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	工银可转债优选债券C	26.00	33.40	22.70	5.10	48.12
168	中银证券安弘债券A	18.27	26.43	22.66	18.59	50.49
169	华泰保兴尊利债券A	4.72	14.81	22.61	34.87	59.76
170	博时恒乐债券A	9.58	17.58	22.47	-	25.48
171	工银添慧债券C	25.53	30.81	22.37	20.35	39.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	大成景荣债券C	7.22	9.92	14.50	34.92	36.41
77	民生加银增强收益债券C	40.05	50.11	42.24	34.89	232.26
78	华泰保兴尊利债券A	4.72	14.81	22.61	34.87	59.76
79	长江可转债债券C	19.48	22.64	21.53	34.85	74.64
80	北信瑞丰鼎利A	10.02	19.70	28.42	33.94	46.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	建信稳定得利债券C	4.91	7.92	8.80	11.91	59.92
551	江信祺福A	8.33	11.08	17.51	24.20	59.89
552	华泰保兴尊利债券A	4.72	14.81	22.61	34.87	59.76
553	富国收益增强债券C	9.94	13.20	1.40	-5.45	59.72
554	鑫元稳利债券	2.56	5.51	9.67	17.04	59.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	333.46	42296.22	6.10%
兴业转债	347.00	41535.40	5.99%
25农行二级资本债01A(BC)	350.00	35538.40	5.13%
22农发02	250.00	25366.94	3.66%
23农发15	200.00	20769.64	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	265840.33	38.34%
企业债	36408.09	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.3351	1.3378	1.3389	1.3344	1.3364
累计净值(元)	1.5596	1.5623	1.5634	1.5589	1.5609

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