华泰保兴尊利债券A(005908)_最新动态

华泰保兴尊利债券A005908CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3417 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.5662

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：52.01亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	0.28	1.39	2.50
债券型名次	3093	4265	3986	2380	1134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.95	20.26	22.89	26.73	60.56
债券型名次	298	257	166	68	536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.18	0.44	1.13	1.63
3092	华泰保兴尊合债券A	0.04	-0.05	0.38	0.68	1.35
3093	华泰保兴尊利债券A	0.04	0.07	0.28	1.39	2.50
3094	华泰保兴尊利债券C	0.04	0.03	0.18	1.18	2.20
3095	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.50	0.83
4264	华润元大稳健债券A	0.01	0.07	0.12	0.22	0.12
4265	华泰保兴尊利债券A	0.04	0.07	0.28	1.39	2.50
4266	华泰紫金丰睿债券发起A	0.45	0.07	-1.28	3.23	1.55
4267	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.28	0.60	0.98
3985	华润元大润享三个月定开债C	0.13	0.30	0.28	0.74	1.02
3986	华泰保兴尊利债券A	0.04	0.07	0.28	1.39	2.50
3987	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.28	0.60	0.92
3988	嘉合磐恒债券C	0.01	0.09	0.28	1.05	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	海富通中债1-3年农发A	0.06	0.23	0.50	1.39	2.02
2379	华安鼎益债券A	0.08	0.30	0.67	1.39	1.83
2380	华泰保兴尊利债券A	0.04	0.07	0.28	1.39	2.50
2381	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.25	0.62	1.39	2.04
2382	嘉实致信一年定期纯债债券	0.10	0.15	0.55	1.39	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	大成惠平一年定开债发起式	0.09	0.22	0.75	1.70	2.50
1133	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.05	0.18	0.61	1.71	2.50
1134	华泰保兴尊利债券A	0.04	0.07	0.28	1.39	2.50
1135	景顺长城景泰裕利纯债A	0.07	0.27	0.77	1.80	2.50
1136	平安合颖定开债	0.09	0.30	0.79	1.80	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	华商鸿盛纯债债券	4.96	6.33	11.25	-	15.61
297	华夏卓享债券A	4.96	11.09	13.63	13.00	13.11
298	华泰保兴尊利债券A	4.95	20.26	22.89	26.73	60.56
299	招商安福1年定开债发起式	4.95	15.82	15.08	-	20.19
300	前海开源鼎裕债券A	4.94	15.51	2.34	-11.98	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	广发集丰债券A	2.58	20.38	11.18	16.52	55.98
256	泓德裕康债券C	2.93	20.34	14.49	9.94	51.59
257	华泰保兴尊利债券A	4.95	20.26	22.89	26.73	60.56
258	国联安添利增长债C	-0.23	20.15	12.05	16.53	55.73
259	东方红聚利债券C	0.34	20.04	11.28	13.34	40.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	长盛积极配置债券	10.03	23.79	22.91	11.59	125.42
165	富国稳健添利债券A	6.63	22.75	22.89	-	23.43
166	华泰保兴尊利债券A	4.95	20.26	22.89	26.73	60.56
167	富国稳健添利债券E	6.61	22.73	22.84	-	23.33
168	东方可转债债券C	5.73	56.07	22.83	21.10	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	博时中债5-10农发行C	4.38	7.43	17.10	26.95	41.77
67	易方达裕鑫债C	4.26	39.07	28.47	26.79	86.14
68	华泰保兴尊利债券A	4.95	20.26	22.89	26.73	60.56
69	中邮纯债恒利债券A	3.71	18.31	18.59	26.60	64.38
70	东方臻宝纯债债券A	3.01	7.82	13.86	26.53	39.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	中银国有企业债A	3.93	12.09	15.93	23.40	60.79
535	长信金葵纯债一年定开债券A	8.13	10.00	12.75	-	60.72
536	华泰保兴尊利债券A	4.95	20.26	22.89	26.73	60.56
537	民生加银嘉盈债券	2.86	4.90	9.01	15.83	60.53
538	易方达高等级信用债债券C	2.26	4.40	10.71	9.31	60.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	340.10	39140.73	5.70%
重银转债	304.63	37946.76	5.53%
25农行二级资本债01A(BC)	350.00	35262.23	5.14%
24建行二级资本债03BC	250.00	25461.54	3.71%
23中行二级资本债03A	200.00	21299.39	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	329662.40	48.03%
企业债	41591.68	6.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3418	1.3411	1.3403	1.3419	1.3443
累计净值(元)	1.5663	1.5656	1.5648	1.5664	1.5688

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