华泰保兴尊利债券A(005908)_最新动态

华泰保兴尊利债券A005908CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3382 -0.0054(-0.40%)

累计净值：1.5627

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：52.01亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-0.45	0.45	0.22	2.23
债券型名次	4815	4625	3171	4401	2093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	14.44	23.12	26.47	60.14
债券型名次	2823	211	86	72	517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	富荣富乾债券C	-0.46	-0.02	0.19	1.47	3.38
4814	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.46	-1.07	-2.88	-3.89	-6.15
4815	华泰保兴尊利债券A	-0.46	-0.45	0.45	0.22	2.23
4816	农银恒久增利债券C	-0.46	-0.91	-2.00	-2.59	-1.96
4817	东方红汇阳债券A	-0.47	-0.60	-0.89	-1.70	-1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	中欧聚瑞债券A	-0.37	-0.44	-0.50	-1.21	-0.65
4624	国投瑞银双债债券C	-0.21	-0.45	-0.93	-0.63	1.11
4625	华泰保兴尊利债券A	-0.46	-0.45	0.45	0.22	2.23
4626	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.28	-0.45	-0.37	-0.23	0.93
4627	天弘增强回报A	-0.33	-0.45	-0.28	-2.75	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	华泰柏瑞锦汇债券	0.08	0.20	0.45	1.19	2.12
3170	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.45	0.80	1.22
3171	华泰保兴尊利债券A	-0.46	-0.45	0.45	0.22	2.23
3172	建信信用增强债券C	0.12	0.29	0.45	1.27	2.97
3173	交银稳益短债债券C	0.07	0.20	0.45	0.82	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4400	华润元大稳健债券C	0.02	0.05	0.10	0.22	0.08
4401	华泰保兴尊利债券A	-0.46	-0.45	0.45	0.22	2.23
4402	交银增利债券A/B	-0.29	-0.37	-0.18	0.22	1.88
4403	兴业启元一年定开债券C	-0.08	-0.12	0.09	0.22	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	国联安增盈纯债A	0.14	0.42	0.74	1.32	2.23
2092	国泰丰鑫纯债债券	0.08	0.26	0.65	1.29	2.23
2093	华泰保兴尊利债券A	-0.46	-0.45	0.45	0.22	2.23
2094	华夏鼎福三个月定开债券A	0.24	0.32	0.62	1.42	2.23
2095	汇添富年年利定期开放债券A	0.19	0.57	1.01	1.66	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	华润元大润享三个月定开债A	2.32	6.24	11.49	-	11.98
2822	华商鸿丰纯债债券	2.32	3.54	6.91	-	8.96
2823	华泰保兴尊利债券A	2.32	14.44	23.12	26.47	60.14
2824	嘉实中债1-3政金债指数C	2.32	3.88	7.66	13.20	21.55
2825	南方1-3年国开债C	2.32	4.36	8.16	13.76	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	富国稳健添利债券C	3.47	14.50	17.39	-	17.93
210	工银平衡回报6个月持有期债券A	-2.65	14.44	15.28	15.65	15.66
211	华泰保兴尊利债券A	2.32	14.44	23.12	26.47	60.14
212	国寿安保尊利增强回报债券C	3.61	14.35	15.85	14.01	32.45
213	交银定期支付月月丰债券A	6.29	14.32	12.68	6.63	73.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	3.50	14.18	23.57	29.93	41.46
85	天弘多元收益C	4.51	29.66	23.43	18.75	38.07
86	华泰保兴尊利债券A	2.32	14.44	23.12	26.47	60.14
87	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.85	10.86	23.07	-20.56	-31.34
88	东方红收益增强债券A	-4.01	20.59	22.98	17.60	61.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	工银添福债券A	3.51	18.03	21.13	26.63	132.88
71	长盛盛裕纯债A	4.34	7.81	13.91	26.52	49.50
72	华泰保兴尊利债券A	2.32	14.44	23.12	26.47	60.14
73	上银中债5-10年国开行债券指数	4.80	7.35	17.57	26.39	26.32
74	中邮睿信增强债券	-3.05	14.52	20.85	26.38	65.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	中银国有企业债A	3.37	10.66	15.76	23.68	60.55
516	嘉实稳宏债券C	-3.07	21.88	13.81	7.00	60.45
517	华泰保兴尊利债券A	2.32	14.44	23.12	26.47	60.14
518	华泰保兴尊诚定开	1.99	8.33	13.00	19.41	60.05
519	融通增益债券A/B	2.97	4.72	7.54	31.15	59.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	340.10	39140.73	5.70%
重银转债	304.63	37946.76	5.53%
25农行二级资本债01A(BC)	350.00	35262.23	5.14%
24建行二级资本债03BC	250.00	25461.54	3.71%
23中行二级资本债03A	200.00	21299.39	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	329662.40	48.03%
企业债	41591.68	6.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3436	1.3448	1.3481	1.3444	1.3454
累计净值(元)	1.5681	1.5693	1.5726	1.5689	1.5699

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