华泰保兴尊利债券A(005908)_最新动态

华泰保兴尊利债券A005908CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.3411 -0.0009(-0.07%)

累计净值：1.5656

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：52.01亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.49	0.46	0.59	2.45
债券型名次	1548	742	1583	4302	871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	18.45	22.87	30.50	60.49
债券型名次	1050	287	175	43	542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.69	0.91
1547	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.12	0.27	1.06	1.42
1548	华泰保兴尊利债券A	0.02	0.49	0.46	0.59	2.45
1549	华泰保兴尊利债券C	0.02	0.45	0.36	0.39	2.19
1550	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.12	0.29	0.71	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	华宝安融六个月持有期债券A	-0.11	0.49	0.03	-0.11	0.00
741	华宝安融六个月持有期债券C	-0.11	0.49	-0.02	-0.25	-0.21
742	华泰保兴尊利债券A	0.02	0.49	0.46	0.59	2.45
743	华夏卓信一年定开债券发起式	0.07	0.49	1.06	1.46	2.42
744	汇添富丰和纯债A	-0.31	0.49	1.68	3.12	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.08	0.33	0.46	1.41	1.77
1582	华安锦灏金融债定开债	-0.07	0.25	0.46	1.73	2.15
1583	华泰保兴尊利债券A	0.02	0.49	0.46	0.59	2.45
1584	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.24	0.46	1.28	1.64
1585	华夏彭博政金债1-5年C	-0.06	0.20	0.46	1.59	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	华富安福债券	0.03	0.11	-0.38	0.59	2.43
4301	华润元大润享三个月定开债A	-0.05	0.13	0.05	0.59	0.76
4302	华泰保兴尊利债券A	0.02	0.49	0.46	0.59	2.45
4303	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.09	0.23	0.59	0.74
4304	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.20	0.59	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.02	0.26	0.60	1.83	2.45
870	大成元合双利债券发起式C	0.00	0.16	-0.59	0.56	2.45
871	华泰保兴尊利债券A	0.02	0.49	0.46	0.59	2.45
872	汇添富鑫汇债券A	-0.09	0.31	0.74	2.03	2.45
873	嘉合磐昇纯债A	-0.10	0.17	1.00	2.09	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	国泰聚禾纯债债券	2.96	5.81	10.92	19.64	31.22
1049	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	2.96	8.26	12.21	-39.94	-19.42
1050	华泰保兴尊利债券A	2.96	18.45	22.87	30.50	60.49
1051	汇添富纯债(LOF)	2.96	7.03	9.55	16.04	-8.36
1052	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.96	5.09	7.63	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.74	18.47	16.14	-	20.69
286	南方多利增强债券A	5.26	18.47	16.17	23.13	147.76
287	华泰保兴尊利债券A	2.96	18.45	22.87	30.50	60.49
288	中银产业债债券A	2.40	18.42	16.23	19.86	77.52
289	景顺长城景盈双利债券A	5.42	18.32	18.85	24.43	51.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	恒越嘉鑫债券A	2.99	21.13	23.33	19.66	23.76
174	万家可转债债券A	6.88	37.39	23.15	27.46	48.45
175	华泰保兴尊利债券A	2.96	18.45	22.87	30.50	60.49
176	平安可转债C	9.15	42.62	22.84	-4.85	36.29
177	汇添富双享回报债券A	6.36	18.31	22.79	-	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	中邮纯债恒利债券A	4.18	18.76	19.14	30.71	65.93
42	光大保德信信用添益债券C	9.09	63.04	32.93	30.61	199.48
43	华泰保兴尊利债券A	2.96	18.45	22.87	30.50	60.49
44	富国优化增强债券A/B	6.48	57.24	41.07	30.36	174.78
45	金鹰添利信用债债券C	8.16	42.85	25.67	30.33	68.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	鹏华丰禄债券	2.50	6.20	10.75	21.55	60.67
541	信诚双盈债券(LOF)	3.29	8.70	10.75	14.52	60.65
542	华泰保兴尊利债券A	2.96	18.45	22.87	30.50	60.49
543	宝盈融源可转债债券A	14.75	50.69	36.97	19.50	60.41
544	民生加银嘉盈债券	2.61	4.94	8.40	15.60	60.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	340.10	39140.73	5.70%
重银转债	304.63	37946.76	5.53%
25农行二级资本债01A(BC)	350.00	35262.23	5.14%
24建行二级资本债03BC	250.00	25461.54	3.71%
23中行二级资本债03A	200.00	21299.39	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	329662.40	48.03%
企业债	41591.68	6.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3420	1.3434	1.3412	1.3429	1.3408
累计净值(元)	1.5665	1.5679	1.5657	1.5674	1.5653

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