华泰保兴尊利债券A(005908)_最新动态

华泰保兴尊利债券A005908CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.3247 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.5492

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：56.91亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.82	-0.64	0.71	1.20
债券型名次	1592	5413	5145	4499	3403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	15.69	23.14	30.81	58.53
债券型名次	4825	333	161	87	561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	华商鸿悦纯债债券	0.06	0.14	0.87	2.25	1.87
1591	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.14	0.86	2.00	1.67
1592	华泰保兴尊利债券A	0.06	-0.82	-0.64	0.71	1.20
1593	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.06	0.74	1.80	1.82
1594	华泰紫金智盈债券A	0.06	0.05	0.68	1.60	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	前海开源祥和债券A	-0.45	-0.81	-0.01	-0.29	-0.49
5412	长信利富债券A	-0.35	-0.82	0.63	0.21	2.38
5413	华泰保兴尊利债券A	0.06	-0.82	-0.64	0.71	1.20
5414	华泰保兴尊享定开	-0.46	-0.82	-1.54	-0.87	-0.87
5415	太平丰润一年定开债券发起式	-0.92	-0.83	-1.71	-2.52	-2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	景顺长城四季金利债券C	-0.63	-0.16	-0.63	1.05	1.21
5144	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.14	-0.10	-0.63	-2.25	-2.28
5145	华泰保兴尊利债券A	0.06	-0.82	-0.64	0.71	1.20
5146	华夏鼎源债券A	-1.48	-0.10	-0.64	-0.91	-0.91
5147	招商民安增益债券C	-1.02	0.25	-0.64	-0.70	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	海富通中证短融ETF	0.02	0.10	0.31	0.71	0.74
4498	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4499	华泰保兴尊利债券A	0.06	-0.82	-0.64	0.71	1.20
4500	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.09	0.31	0.71	0.72
4501	农银金丰定开债券	0.02	0.05	0.25	0.71	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	海富通中短债债券C	0.05	0.11	0.47	1.17	1.20
3402	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.22	0.60	1.20	1.20
3403	华泰保兴尊利债券A	0.06	-0.82	-0.64	0.71	1.20
3404	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.47	1.83	2.49	1.22	1.20
3405	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.04	-0.01	0.18	1.16	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	工银14天理财债券发起A	0.83	2.00	3.62	7.46	10.16
4824	国联安恒鑫3个月定开债券	0.83	3.05	4.55	-	8.71
4825	华泰保兴尊利债券A	0.83	15.69	23.14	30.81	58.53
4826	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.80	5.93
4827	南方稳利1年持有债券C	0.83	3.39	6.91	15.43	51.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	中邮纯债恒利债券C	6.01	15.81	19.79	33.06	62.47
332	金鹰元祺信用债	8.80	15.77	16.90	26.97	80.38
333	华泰保兴尊利债券A	0.83	15.69	23.14	30.81	58.53
334	汇添富6月红定期开放债券A	7.93	15.63	17.23	12.85	56.91
335	光大保德信增利收益债券C	1.45	15.59	13.44	24.93	111.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	中海可转债债券C类	11.69	37.26	23.24	16.71	19.10
160	安信聚利增强债券C	8.24	20.68	23.17	25.24	31.43
161	华泰保兴尊利债券A	0.83	15.69	23.14	30.81	58.53
162	富国稳健添利债券A	11.72	21.81	23.13	-	23.43
163	兴业收益增强债券C	10.05	22.82	23.12	34.09	87.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	北信瑞丰鼎利A	5.49	24.17	28.46	31.19	43.89
86	招商添利两年债券	2.98	6.00	12.41	30.92	64.78
87	华泰保兴尊利债券A	0.83	15.69	23.14	30.81	58.53
88	富国优化增强债券A/B	12.08	49.27	40.01	30.72	174.78
89	天弘添利债券(LOF)C	3.15	30.09	17.87	30.65	85.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	兴全恒益债券A	7.62	19.53	15.00	20.89	58.79
560	国联安信心增长债券B	7.17	11.82	11.82	13.00	58.53
561	华泰保兴尊利债券A	0.83	15.69	23.14	30.81	58.53
562	交银施罗德双轮动债券C类	1.77	2.72	6.61	12.90	58.53
563	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.34	8.06	11.92	16.94	58.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
重银转债	333.46	42296.22	6.10%
兴业转债	347.00	41535.40	5.99%
25农行二级资本债01A(BC)	350.00	35538.40	5.13%
22农发02	250.00	25366.94	3.66%
23农发15	200.00	20769.64	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	265840.33	38.34%
企业债	36408.09	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3251	1.3286	1.3239	1.3218	1.3214
累计净值(元)	1.5496	1.5531	1.5484	1.5463	1.5459

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