华泰保兴尊利债券A(005908)_最新动态

华泰保兴尊利债券A005908CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3486 0.0029(0.22%)

累计净值：1.5731

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：49.06亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.36	0.84	0.42	3.03
债券型名次	1355	2156	1774	4181	995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	14.27	26.10	27.68	61.39
债券型名次	3042	153	56	36	497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	华润元大润泽债券A	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
1354	华润元大润泽债券D	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
1355	华泰保兴尊利债券A	0.38	0.36	0.84	0.42	3.03
1356	华夏鼎富债券A	0.38	0.83	1.61	2.99	4.42
1357	惠升和风纯债A	0.38	0.81	1.36	2.12	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	华富恒稳纯债债券A	0.19	0.36	1.06	2.07	3.89
2155	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.36	0.73	0.89	1.37
2156	华泰保兴尊利债券A	0.38	0.36	0.84	0.42	3.03
2157	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.15	0.36	0.63	1.03	1.73
2158	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.18	0.36	0.74	1.52	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.00	0.20	0.84	1.42	2.01
1773	华安安敦债券C	0.29	0.47	0.84	1.22	1.86
1774	华泰保兴尊利债券A	0.38	0.36	0.84	0.42	3.03
1775	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.14	0.34	0.84	1.61	2.88
1776	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.23	0.54	0.84	1.51	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.21	0.17	0.24	0.42	2.00
4180	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.22	0.42	0.76
4181	华泰保兴尊利债券A	0.38	0.36	0.84	0.42	3.03
4182	金元顺安丰祥C	0.31	0.32	0.22	0.42	1.44
4183	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.22	0.42	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	国泰君安安弘六个月定开债券	0.32	0.50	1.01	1.85	3.03
994	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.29	0.58	0.97	2.05	3.03
995	华泰保兴尊利债券A	0.38	0.36	0.84	0.42	3.03
996	景顺长城景泰裕利纯债A	0.34	0.48	0.94	1.79	3.03
997	民生加银恒裕债券	0.30	0.43	1.15	2.11	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	华安安敦债券C	2.05	3.84	6.13	10.20	12.04
3041	华宝宝丰高等级债券A	2.05	3.38	5.93	11.58	24.50
3042	华泰保兴尊利债券A	2.05	14.27	26.10	27.68	61.39
3043	汇添富鑫益定开债券发起式C	2.05	3.56	4.79	9.41	25.21
3044	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.05	4.67	9.18	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	天弘弘丰增强回报A	-2.66	14.40	16.17	2.33	31.83
152	华夏鼎沛债券C	4.61	14.34	18.50	-9.77	34.82
153	华泰保兴尊利债券A	2.05	14.27	26.10	27.68	61.39
154	前海开源弘丰债券A	4.82	14.27	18.73	15.73	14.14
155	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.21	14.23	17.91	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	华夏鼎清债券A	7.02	22.07	26.17	23.21	26.40
55	华夏可转债增强债券A	-5.12	24.61	26.16	-1.05	64.65
56	华泰保兴尊利债券A	2.05	14.27	26.10	27.68	61.39
57	华商转债精选债券C	17.25	25.50	25.93	27.13	41.46
58	北信瑞丰鼎利C	-1.00	14.86	25.83	26.79	39.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	融通岁岁添利定期开放债券A	3.17	7.76	12.62	28.04	111.03
35	华安中债7-10年国开债C	4.82	8.65	16.39	27.70	33.41
36	华泰保兴尊利债券A	2.05	14.27	26.10	27.68	61.39
37	上银中债5-10年国开行债券指数	5.01	8.30	18.28	27.62	27.41
38	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.77	9.49	17.74	27.56	47.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	易方达高等级信用债债券C	2.56	5.39	10.91	9.80	61.52
496	浦银安盛6个月持有期债券A	3.42	8.78	13.07	-	61.51
497	华泰保兴尊利债券A	2.05	14.27	26.10	27.68	61.39
498	中银国有企业债A	3.33	10.30	16.18	23.14	61.19
499	民生加银嘉盈债券	2.76	5.33	9.08	15.71	61.07

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农行二级资本债01A(BC)	350.00	35513.94	5.59%
兴业转债	239.18	27070.39	4.26%
24建行二级资本债03BC	250.00	25627.84	4.04%
23中行二级资本债03A	200.00	21413.72	3.37%
重银转债	168.33	21097.65	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	339627.72	53.49%
企业债	28350.29	4.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3457	1.3438	1.3420	1.3404	1.3435
累计净值(元)	1.5702	1.5683	1.5665	1.5649	1.5680

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