华泰保兴尊利债券A(005908)_最新动态

华泰保兴尊利债券A005908CHINA THAI BAOXING ZUN LI BOND INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.3346 0.0044(0.33%)

累计净值：1.5591

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴尊利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张挺

2024-12-17 每10份派现金 0.6 元

基金规模：64.42亿元

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴尊利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-0.03	1.37	2.12	1.96
债券型名次	408	4914	374	883	526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.80	19.19	24.80	37.95	59.71
债券型名次	372	214	72	58	540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	富国收益增强债券A	0.29	0.07	-0.21	3.15	2.55
407	格林泓远纯债C	0.29	0.88	1.93	3.76	2.19
408	华泰保兴尊利债券A	0.29	-0.03	1.37	2.12	1.96
409	华夏双债债券A	0.29	0.68	-2.80	3.14	1.02
410	华夏双债债券C	0.29	0.66	-2.86	2.99	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.01	-0.03	0.33	0.59	0.31
4913	华润元大稳健债券C	0.00	-0.03	-0.16	0.79	-0.12
4914	华泰保兴尊利债券A	0.29	-0.03	1.37	2.12	1.96
4915	汇添富高息债债券A	0.07	-0.03	0.28	1.90	1.28
4916	平安双债添益债券A	0.08	-0.03	0.52	2.14	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	富安达富利纯债C	0.03	0.52	1.37	2.25	1.44
373	宏利恒利债券A	0.20	0.76	1.37	1.69	1.28
374	华泰保兴尊利债券A	0.29	-0.03	1.37	2.12	1.96
375	天弘多元收益A	0.09	-0.78	1.37	4.24	2.60
376	添富AAA级信用纯债A	0.11	0.71	1.37	2.32	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.13	1.16
882	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.34	0.44	1.09	2.13	1.41
883	华泰保兴尊利债券A	0.29	-0.03	1.37	2.12	1.96
884	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.04	0.54	1.32	2.12	1.46
885	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.07	0.60	1.26	2.12	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华泰保兴尊利债券A一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	博道和祥多元稳健债券C	0.15	0.30	0.80	1.80	1.96
525	创金合信转债精选债券C	0.35	-0.40	-1.90	2.89	1.96
526	华泰保兴尊利债券A	0.29	-0.03	1.37	2.12	1.96
527	金元顺安桉盛债券A	0.59	0.72	0.98	2.15	1.96
528	南方宣利定期开放债券C	0.10	0.90	1.79	2.74	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	大摩多元收益债券A	8.82	8.86	9.48	7.29	119.10
371	长江聚利债券型C	8.81	11.35	12.22	-	5.86
372	华泰保兴尊利债券A	8.80	19.19	24.80	37.95	59.71
373	汇添富双鑫添利债券A	8.78	14.29	16.82	23.41	60.34
374	汇丰晋信2016周期混合	8.77	13.06	14.48	23.71	297.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	兴全恒益债券A	13.07	19.29	14.69	26.80	61.37
213	摩根双债增利债券C	10.56	19.28	12.49	15.58	78.95
214	华泰保兴尊利债券A	8.80	19.19	24.80	37.95	59.71
215	恒越嘉鑫债券C	8.29	19.09	19.46	-	21.51
216	创金合信转债精选债券A	14.66	19.02	9.93	26.92	54.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
71	广发可转债债券C	32.30	37.58	24.99	38.25	103.74
72	华泰保兴尊利债券A	8.80	19.19	24.80	37.95	59.71
73	中银双利债券B	11.10	24.41	24.76	20.37	116.04
74	嘉实多利收益债券A	18.56	27.21	24.74	37.59	37.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	广发可转债债券C	32.30	37.58	24.99	38.25	103.74
57	鹏华可转债债券C	36.01	42.67	28.38	38.15	43.40
58	华泰保兴尊利债券A	8.80	19.19	24.80	37.95	59.71
59	南方广利回报债券A/B	32.89	43.85	28.88	37.95	160.48
60	招商安本增利债券C	18.25	27.41	26.47	37.83	254.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华泰保兴尊利债券A一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	华安纯债债券C	0.90	4.22	8.20	14.46	59.82
539	信诚双盈债券(LOF)	5.85	8.86	10.95	19.10	59.74
540	华泰保兴尊利债券A	8.80	19.19	24.80	37.95	59.71
541	永赢双利债券A	20.86	24.14	18.48	20.64	59.70
542	浦银安盛6个月持有期债券A	5.87	9.76	12.60	-	59.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	462.00	55779.66	7.09%
上银转债	430.00	54634.03	6.94%
重银转债	385.00	48728.75	6.19%
25农发31	300.00	30140.94	3.83%
25农发23	250.00	25124.60	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201339.59	25.59%
企业债	49344.78	6.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3302	1.3307	1.3305	1.3332	1.3239
累计净值(元)	1.5547	1.5552	1.5550	1.5577	1.5484

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