恒越嘉鑫债券C(011417)_资产配置

恒越嘉鑫债券C011417HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7335.28	17.22%
债券	33894.98	79.55%
银行存款和结算备付金	1266.44	2.97%
其他资产	110.96	0.26%

资产总值：42607.66万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	22.00	2214.26	5.55%
24农行二级资本债01B	20.00	2128.80	5.34%
25超长特别国债03	20.00	1869.02	4.69%
18中国信达债01	10.00	1084.13	2.72%
18中国信达债02	10.00	1081.64	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20637.43	51.74%
国家债券	5082.35	12.74%
可转债	3060.94	7.67%
企业债	712.30	1.79%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长光华芯	688048	0.83	418.67	1.05%
振华股份	603067	9.00	416.61	1.04%
天孚通信	300394	1.26	381.38	0.96%
洛阳钼业	603993	21.08	369.95	0.93%
福晶科技	002222	4.00	369.12	0.93%
九号公司	689009	9.10	347.15	0.87%
东山精密	002384	1.29	338.43	0.85%
菲利华	300395	2.42	323.63	0.81%
兴业银锡	000426	8.81	290.38	0.73%
浙江荣泰	603119	4.00	265.36	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	13.92%
采矿业	0.07	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.25%
金融业	0.02	0.52%
建筑业	0.02	0.48%
批发和零售业	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冠盛股份	605088	13.00	442.00	0.88%
振华股份	603067	13.00	407.94	0.81%
汇成股份	688403	22.06	315.08	0.62%
九号公司	689009	7.00	309.54	0.61%
星帅尔	002860	22.00	282.26	0.56%
神驰机电	603109	13.00	276.90	0.55%
豪鹏科技	001283	4.01	276.45	0.55%
英搏尔	300681	13.00	273.65	0.54%
菲利华	300395	2.81	256.83	0.51%
天风证券	601162	70.00	259.00	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	12.49%
金融业	0.04	0.89%
批发和零售业	0.04	0.84%
采矿业	0.04	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝黛科技	002765	31.00	414.47	0.84%
振华股份	603067	11.00	316.91	0.65%
星帅尔	002860	22.00	310.20	0.63%
豪鹏科技	001283	4.01	280.41	0.57%
冠盛股份	605088	7.00	249.20	0.51%
丽珠集团	000513	7.00	241.22	0.49%
重百集团	600729	9.00	234.00	0.48%
杭齿前进	601177	13.00	225.55	0.46%
英搏尔	300681	9.00	225.54	0.46%
九号公司	689009	4.00	222.36	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	7.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.46%
金融业	0.07	1.46%
批发和零售业	0.02	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	9.50	258.88	0.74%
豪鹏科技	001283	3.19	244.01	0.70%
盛视科技	002990	8.00	219.92	0.63%
锐明技术	002970	4.00	190.64	0.55%
重百集团	600729	7.00	185.85	0.53%
星帅尔	002860	13.00	179.53	0.52%
万兴科技	300624	2.20	170.52	0.49%
*ST萃华	002731	13.00	161.72	0.47%
中孚实业	600595	31.00	160.89	0.46%
冠盛股份	605088	4.00	160.00	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	6.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	3.39%
批发和零售业	0.04	1.12%
金融业	0.04	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.74%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。