资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7877.87 14.79%
债券 45073.25 84.61%
银行存款和结算备付金 282.58 0.53%
其他资产 35.00 0.07%
资产总值:53268.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 26.70 2677.05 5.30%
23浙商银行二级资本债01 20.00 2131.90 4.22%
22交行二级资本债02A 20.00 2067.60 4.09%
24农行永续债03BC 20.00 2042.85 4.04%
25超长特别国债06 20.00 1936.76 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25406.64 50.30%
国家债券 8313.20 16.46%
可转债 4039.27 8.00%
企业债 2184.24 4.32%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冠盛股份 605088 13.00 442.00 0.88%
振华股份 603067 13.00 407.94 0.81%
汇成股份 688403 22.06 315.08 0.62%
九号公司 689009 7.00 309.54 0.61%
星帅尔 002860 22.00 282.26 0.56%
神驰机电 603109 13.00 276.90 0.55%
豪鹏科技 001283 4.01 276.45 0.55%
英搏尔 300681 13.00 273.65 0.54%
天风证券 601162 70.00 259.00 0.51%
菲利华 300395 2.81 256.83 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 12.49%
金融业 0.04 0.89%
批发和零售业 0.04 0.84%
采矿业 0.04 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
租赁和商务服务业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝黛科技 002765 31.00 414.47 0.84%
振华股份 603067 11.00 316.91 0.65%
星帅尔 002860 22.00 310.20 0.63%
豪鹏科技 001283 4.01 280.41 0.57%
冠盛股份 605088 7.00 249.20 0.51%
丽珠集团 000513 7.00 241.22 0.49%
重庆百货 600729 9.00 234.00 0.48%
杭齿前进 601177 13.00 225.55 0.46%
英搏尔 300681 9.00 225.54 0.46%
九号公司 689009 4.00 222.36 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 7.85%
金融业 0.07 1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.46%
批发和零售业 0.02 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.39%