| 基金简称： | 恒越嘉鑫债券C | 基金全称： | 恒越嘉鑫债券型证券投资基金C |
| 基金代码： | 011417 | 成立日期： | 2021-03-16 |
| 募集份额： | 1.5342亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.16亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 吴胤希,周慕华 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 恒越基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.70% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 恒越基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-80363999;86-21-3898-7000 |
| 成立时间： | 2017-09-14 | 公司网址： | www.hengyuefund.com |
| 注册地址： | 上海市浦东新区龙阳路2277号2102室 | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区龙阳路2277号2102-2104室 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 中信证券 | 3 | 5.86 | 68.61 | 7019.36 | 66.75 | 5664.13 | 90.33 | 39565.00 | 80.05 |
| 广发证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 3 | 2.68 | 31.39 | 3496.17 | 33.25 | 606.33 | 9.67 | 9860.00 | 19.95 |
截止日期：2024-06-30