恒越嘉鑫债券C(011417)_最新动态

恒越嘉鑫债券C011417HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

投顾近六月收益排行天天基金版20250430[2025-05-02]

最新动态

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累计净值：1.125

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴胤希

基金规模：1.39亿元

恒越嘉鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	-0.18	0.65	5.27	1.35
债券型名次	104	4886	828	217	463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.42	11.03	13.90	-	12.51
债券型名次	88	213	294	3120	3465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	朱雀安鑫回报A	0.49	-0.71	0.24	0.94	1.02
103	光大保德信信用添益债券A	0.48	-3.61	0.97	8.77	2.06
104	恒越嘉鑫债券C	0.48	-0.18	0.65	5.27	1.35
105	兴业机遇债券A	0.48	-0.63	0.66	6.50	2.21
106	兴业机遇债券C	0.48	-0.66	0.56	6.30	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	东方红汇利债券A	0.31	-0.18	0.50	2.07	0.75
4885	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4886	恒越嘉鑫债券C	0.48	-0.18	0.65	5.27	1.35
4887	长信利保债券A	0.00	-0.19	-0.67	0.24	-0.82
4888	广发集益一年持有期债券C	-0.18	-0.19	1.61	2.18	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	国联安信心增长债券A	-0.16	-0.68	0.65	2.45	1.50
827	国泰润利纯债债券	0.04	0.25	0.65	1.36	0.73
828	恒越嘉鑫债券C	0.48	-0.18	0.65	5.27	1.35
829	华富安盈一年持有期债券A	0.02	-0.96	0.65	1.80	0.53
830	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	大摩18个月定期开放债券A	0.19	0.97	0.20	5.28	1.06
216	东吴添利三个月定开债券A	0.17	1.03	0.12	5.27	1.04
217	恒越嘉鑫债券C	0.48	-0.18	0.65	5.27	1.35
218	兴业收益增强债券A	0.48	-0.07	0.00	5.27	1.04
219	博时裕通3个月定开债发起式C	0.18	0.58	2.13	5.26	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	广发集丰债券A	0.22	0.02	0.43	4.58	1.35
462	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.30	-0.06	0.91	1.28	1.35
463	恒越嘉鑫债券C	0.48	-0.18	0.65	5.27	1.35
464	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.06	0.40	1.07	2.19	1.35
465	中金鑫福87个月	0.07	0.39	1.06	2.16	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	光大保德信增利收益债券C	9.50	9.06	14.04	-	103.23
87	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	9.48	11.99	0.00	-	12.72
88	恒越嘉鑫债券C	9.42	11.03	13.90	-	12.51
89	格林泓利增强债券C	9.40	-1.35	5.50	-	-1.43
90	交银施罗德稳固收益债券A	9.36	2.25	11.37	-	86.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	中泰安益利率债A	6.94	11.04	12.94	-	12.95
212	东方臻选纯债债券C	3.18	11.03	17.00	-	38.87
213	恒越嘉鑫债券C	9.42	11.03	13.90	-	12.51
214	南方中证政策性金融债指数C	6.41	11.03	0.00	-	12.45
215	博时安诚3个月定开债C	8.43	11.02	13.68	-	28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	招商添利6个月定开债发起式A	6.63	10.81	13.91	-	33.07
293	方正富邦添利纯债A	3.80	9.66	13.90	-	22.85
294	恒越嘉鑫债券C	9.42	11.03	13.90	-	12.51
295	江信祺福C	1.77	7.31	13.90	-	41.35
296	国泰双利债券C	9.30	9.23	13.89	-	130.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	太平丰盈一年定开债券发起式	9.69	8.13	10.74	-	6.41
3119	恒越嘉鑫债券A	9.65	11.50	14.60	-	13.45
3120	恒越嘉鑫债券C	9.42	11.03	13.90	-	12.51
3121	南华瑞利债券A	4.31	8.46	12.36	-	12.97
3122	南华瑞利债券C	4.11	8.03	11.71	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	南方中债1-5年国开行债券指数E	4.70	8.74	11.23	-	12.52
3464	富国中债0-2年国开行债券指数C	2.25	5.58	7.80	-	12.51
3465	恒越嘉鑫债券C	9.42	11.03	13.90	-	12.51
3466	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.91	5.71	8.97	-	12.50
3467	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.38	7.53	10.45	-	12.50

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建行二级资本债02A	10.00	1036.33	5.95%
24浦发银行二级资本债01A	10.00	1013.84	5.83%
25中化股MTN001	10.00	988.02	5.68%
25附息国债04	10.00	984.00	5.65%
25国债02	10.00	979.40	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2165.21	12.44%
企业债	923.57	5.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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恒越嘉鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒越基金管理有限公司基金托管人：中信证券股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
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恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告尊敬的客户：为维护您的合法权益，并严格落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱...

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标题：恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券C份额)基金产品资料概要更...

一、产品概况恒越嘉鑫债券型证券投资基金（恒越嘉鑫债券C份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月19日送出日期：2024年6月21日...

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04-22恒越嘉鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29恒越嘉鑫债券型证券投资基金2023年年度报告
03-18恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券C份额)基金产品资料概要更...
03-18恒越嘉鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年3月18日更新)

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.120	1.118	1.120	1.118	1.121
累计净值(元)	1.120	1.118	1.120	1.118	1.121

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