恒越嘉鑫债券C(011417)_最新动态

恒越嘉鑫债券C011417HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1873 -0.0079(-0.66%)

累计净值：1.1873

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：1.70亿元

恒越嘉鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.40	-2.26	-2.93	-2.15	-1.29
债券型名次	5232	5206	5113	5036	5071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.65	13.36	18.94	15.29	18.73
债券型名次	5056	246	151	1770	2992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	金元顺安桉盛债券C	-1.39	-2.01	-3.50	-2.29	-0.69
5231	恒越嘉鑫债券A	-1.40	-2.25	-2.88	-2.05	-1.14
5232	恒越嘉鑫债券C	-1.40	-2.26	-2.93	-2.15	-1.29
5233	天弘弘丰增强回报A	-1.40	-1.88	-4.62	-4.43	-1.52
5234	易方达丰和债券A	-1.40	-3.23	-4.93	1.75	9.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	恒越嘉鑫债券A	-1.40	-2.25	-2.88	-2.05	-1.14
5205	光大保德信安泽债券C	-0.95	-2.26	-3.36	-1.75	1.56
5206	恒越嘉鑫债券C	-1.40	-2.26	-2.93	-2.15	-1.29
5207	华夏鼎清债券A	-1.15	-2.26	-5.43	2.56	6.58
5208	富国收益增强债券C	-1.07	-2.27	-5.06	-3.07	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	中欧丰利债券A	-0.97	-1.38	-2.90	-4.08	-2.86
5112	国金惠诚C	-0.88	-1.44	-2.93	-4.11	-2.54
5113	恒越嘉鑫债券C	-1.40	-2.26	-2.93	-2.15	-1.29
5114	百嘉百益债券C	-0.57	-0.65	-2.95	-2.54	-4.07
5115	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.78	-2.28	-2.95	-1.12	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	创金合信怡久回报债券A	-0.34	-0.60	-1.41	-2.15	-3.23
5035	德邦新添利债券C	-1.43	-2.18	-1.53	-2.15	-1.25
5036	恒越嘉鑫债券C	-1.40	-2.26	-2.93	-2.15	-1.29
5037	长江尊利债券型C	-0.56	-0.97	-1.81	-2.19	-0.31
5038	浦银安盛双债增强债券C	-0.42	-1.05	-1.93	-2.19	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	汇添富双利债券C	-0.91	-1.64	-3.28	-2.78	-1.27
5070	银华信用双利债券C	-0.86	-1.36	-1.93	-1.49	-1.28
5071	恒越嘉鑫债券C	-1.40	-2.26	-2.93	-2.15	-1.29
5072	中加聚盈定开债券A	-0.12	-0.46	-2.16	-1.32	-1.29
5073	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.26	-0.28	0.45	-1.39	-1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	前海开源祥和债券A	-0.63	5.50	13.25	13.38	66.03
5055	广发集优9个月持有期债券C	-0.64	5.79	6.27	5.76	8.03
5056	恒越嘉鑫债券C	-0.65	13.36	18.94	15.29	18.73
5057	易方达裕鑫债A	-0.65	25.41	24.51	22.55	82.30
5058	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	1.11	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.67	19.97
245	前海联合添泽债券A	1.87	13.37	17.63	25.58	29.64
246	恒越嘉鑫债券C	-0.65	13.36	18.94	15.29	18.73
247	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
248	前海开源鼎安债券A	6.31	13.20	14.73	10.36	44.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	恒生前海恒裕债券C	3.10	13.76	18.99	-	29.75
150	天弘添利债券(LOF)E	-0.08	21.77	18.96	17.32	48.34
151	恒越嘉鑫债券C	-0.65	13.36	18.94	15.29	18.73
152	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.28	4.97	18.88	23.33	43.60
153	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.28	4.97	18.88	23.33	43.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	中金金元C	3.08	4.88	8.33	15.30	27.79
1769	博时裕达纯债	3.30	4.55	8.71	15.29	44.14
1770	恒越嘉鑫债券C	-0.65	13.36	18.94	15.29	18.73
1771	鹏华丰茂债券	2.81	5.00	8.32	15.29	36.46
1772	万家可转债债券A	-3.81	17.06	13.04	15.29	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	华夏稳享增利6个月债券A	1.39	6.37	13.46	-	18.74
2991	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.15	7.39	12.40	-	18.73
2992	恒越嘉鑫债券C	-0.65	13.36	18.94	15.29	18.73
2993	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.23	4.35	8.14	14.14	18.73
2994	平安合润定开债	1.32	1.35	4.72	14.97	18.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	22.00	2214.26	5.55%
24农行二级资本债01B	20.00	2128.80	5.34%
25超长特别国债03	20.00	1869.02	4.69%
18中国信达债01	10.00	1084.13	2.72%
18中国信达债02	10.00	1081.64	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20637.43	51.74%
企业债	712.30	1.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1952	1.2005	1.1978	1.2041	1.2051
累计净值(元)	1.1952	1.2005	1.1978	1.2041	1.2051

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