恒越嘉鑫债券C(011417)_最新动态

恒越嘉鑫债券C011417HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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累计净值：1.2339

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：3.32亿元

恒越嘉鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	3.88	1.33	2.33	2.59
债券型名次	164	224	498	682	556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.92	19.56	22.07	23.09	23.39
债券型名次	406	219	187	427	2209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	博时恒耀债券C	0.86	3.41	2.99	7.98	4.95
163	恒越嘉鑫债券A	0.86	3.90	1.38	2.43	2.65
164	恒越嘉鑫债券C	0.86	3.88	1.33	2.33	2.59
165	银河通利债券(LOF)	0.86	6.62	3.55	8.85	7.76
166	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.84	5.07	1.78	3.15	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	恒越嘉鑫债券A	0.86	3.90	1.38	2.43	2.65
223	南方多利增强债券C	0.50	3.90	2.20	5.69	5.14
224	恒越嘉鑫债券C	0.86	3.88	1.33	2.33	2.59
225	易方达悦安一年持有期债券A	0.41	3.86	3.52	5.42	5.21
226	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	招商安本增利债券C	0.36	3.38	1.34	5.39	4.89
497	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.04	0.67	1.33	2.41	1.78
498	恒越嘉鑫债券C	0.86	3.88	1.33	2.33	2.59
499	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.28	1.15	1.32	0.28	2.41
500	南方臻利3个月定开债券发起	-0.06	0.39	1.32	1.91	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	国投瑞银优化增强债券C	0.08	1.05	0.33	2.33	1.88
681	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
682	恒越嘉鑫债券C	0.86	3.88	1.33	2.33	2.59
683	建信双息红利债券C	0.32	2.09	0.71	2.33	2.00
684	农银瑞泽添利债券A	0.13	1.80	0.81	2.33	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	朱雀安鑫回报C	0.34	1.96	1.78	1.44	2.60
555	大成景盛一年定期债券A	0.78	3.50	2.12	2.18	2.59
556	恒越嘉鑫债券C	0.86	3.88	1.33	2.33	2.59
557	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.57	2.21	1.94	2.80	2.59
558	创金合信聚鑫债券A	0.66	4.76	2.69	2.29	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	嘉实稳固收益债券C	8.93	9.22	12.26	15.24	110.90
405	金元顺安桉盛债券A	8.93	12.64	10.26	6.09	23.35
406	恒越嘉鑫债券C	8.92	19.56	22.07	23.09	23.39
407	华富安福债券	8.91	10.83	11.59	19.83	40.71
408	招商信用增强债券A	8.88	15.11	19.01	26.39	104.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	博时恒耀债券C	18.05	19.74	16.62	-	14.66
218	泰康丰盈债券	14.10	19.64	20.50	23.94	59.81
219	恒越嘉鑫债券C	8.92	19.56	22.07	23.09	23.39
220	银河通利债券(LOF)	14.82	19.43	14.92	14.20	103.31
221	国寿安保尊裕优化回报债券A	8.78	19.37	20.17	24.60	38.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	新华增怡债券C	12.06	25.04	22.20	33.89	110.62
186	新华增怡债券E	12.06	25.03	22.20	-	23.32
187	恒越嘉鑫债券C	8.92	19.56	22.07	23.09	23.39
188	汇添富多元收益债券C	16.08	22.53	21.96	24.53	148.07
189	博时恒乐债券C	10.04	17.95	21.84	-	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	天弘稳利定期开放A	2.55	6.87	11.64	23.12	90.22
426	博时稳健回报债券(LOF)C	4.86	10.55	13.27	23.11	101.40
427	恒越嘉鑫债券C	8.92	19.56	22.07	23.09	23.39
428	汇添富双鑫添利债券A	8.57	13.55	17.46	23.09	61.37
429	兴业启元一年定开债券A	2.74	8.01	12.47	23.06	43.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.43	5.26	10.44	20.29	23.40
2208	恒生前海恒源天利债C	19.43	21.63	25.99	-	23.39
2209	恒越嘉鑫债券C	8.92	19.56	22.07	23.09	23.39
2210	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.30	6.39	11.19	19.97	23.39
2211	德邦德瑞一年定开债	1.58	5.68	10.36	18.32	23.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	26.70	2677.05	5.30%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2131.90	4.22%
22交行二级资本债02A	20.00	2067.60	4.09%
24农行永续债03BC	20.00	2042.85	4.04%
25超长特别国债06	20.00	1936.76	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25406.64	50.30%
企业债	2184.24	4.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：恒越嘉鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告

恒越嘉鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒越基金管理有限公司基金托管人：中信证券股份有限公司报告送出日...

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标题：恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告

恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告尊敬的客户：为维护您的合法权益，并严格落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱...

查看全文[06-28]
标题：恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券C份额)基金产品资料概要更...

一、产品概况恒越嘉鑫债券型证券投资基金（恒越嘉鑫债券C份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月19日送出日期：2024年6月21日...

查看全文[06-21]
04-22恒越嘉鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29恒越嘉鑫债券型证券投资基金2023年年度报告
03-18恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券C份额)基金产品资料概要更...
03-18恒越嘉鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年3月18日更新)

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2234	1.2220	1.2190	1.2264	1.2247
累计净值(元)	1.2234	1.2220	1.2190	1.2264	1.2247

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