恒越嘉鑫债券C(011417)_最新动态

恒越嘉鑫债券C011417HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.2293

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：3.32亿元

恒越嘉鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.95	0.32	1.85	1.54	2.20
债券型名次	5312	688	344	2196	782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.02	20.04	21.26	20.35	22.93
债券型名次	366	237	190	549	2327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	太平丰润一年定开债券发起式	-0.92	-0.83	-1.71	-2.52	-2.03
5311	信诚增强收益债券(LOF)	-0.94	0.62	3.09	3.58	4.50
5312	恒越嘉鑫债券C	-0.95	0.32	1.85	1.54	2.20
5313	西部利得稳健双利债券A	-0.95	-1.18	-2.43	-1.84	-0.62
5314	恒越嘉鑫债券A	-0.96	0.33	1.89	1.64	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	国泰金龙债券A	0.06	0.32	1.04	2.39	2.49
687	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.57	0.32	1.75	2.27	3.57
688	恒越嘉鑫债券C	-0.95	0.32	1.85	1.54	2.20
689	嘉实双利债券A	-0.24	0.32	-0.31	0.58	1.45
690	交银施罗德稳固收益债券A	-0.68	0.32	0.60	2.18	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	西部利得鑫泓增强债券A	-0.07	1.46	1.86	2.62	3.14
343	银河泰利债券A	0.31	0.65	1.86	1.87	1.86
344	恒越嘉鑫债券C	-0.95	0.32	1.85	1.54	2.20
345	招商双债增强(LOF)D	-0.18	1.01	1.85	2.58	2.58
346	招商双债增强债券C	-0.18	1.02	1.85	2.58	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.12	0.68	1.54	1.47
2195	国投瑞银双债债券C	-0.38	0.50	0.92	1.54	2.39
2196	恒越嘉鑫债券C	-0.95	0.32	1.85	1.54	2.20
2197	华安年年红债券C	-0.19	-0.19	0.95	1.54	1.54
2198	华安信用四季红债券A	0.03	0.07	0.65	1.54	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	富国绿色纯债一年定开债券	0.05	0.06	0.87	2.19	2.20
781	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.03	0.02	0.82	2.14	2.20
782	恒越嘉鑫债券C	-0.95	0.32	1.85	1.54	2.20
783	汇添富鑫荣纯债A	0.18	0.24	1.20	2.42	2.20
784	建信睿怡纯债A	0.03	0.04	0.81	2.18	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	摩根双债增利债券A	7.04	21.65	16.13	16.96	87.50
365	南方佳元6个月持有债券A	7.04	11.85	14.90	20.79	21.04
366	恒越嘉鑫债券C	7.02	20.04	21.26	20.35	22.93
367	惠升和悦债券A	6.99	13.24	16.54	9.62	12.52
368	金元顺安沣泉债券	6.98	20.56	13.14	25.33	34.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	汇安嘉诚债券A	6.76	20.34	18.62	16.50	30.24
236	红塔红土盛商一年定期开放债券C	10.62	20.22	11.80	8.04	28.05
237	恒越嘉鑫债券C	7.02	20.04	21.26	20.35	22.93
238	广发集裕债券A	7.67	20.02	11.97	17.65	55.89
239	银华增强收益债券	8.00	20.00	16.52	18.47	151.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	汇添富添添乐双盈债券A	5.12	9.59	21.35	-	21.06
189	工银添慧债券A	21.34	28.41	21.29	16.82	39.00
190	恒越嘉鑫债券C	7.02	20.04	21.26	20.35	22.93
191	富国双利增强债券A	11.62	22.56	21.16	-	15.45
192	富国双利增强债券C	11.61	22.53	21.12	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	格林泓安63个月定开债	2.56	6.84	11.10	20.35	23.30
548	国投瑞银优化增强债券A/B	5.88	10.11	12.50	20.35	163.31
549	恒越嘉鑫债券C	7.02	20.04	21.26	20.35	22.93
550	平安季开鑫定开债E	1.61	3.21	6.37	20.35	29.10
551	平安增鑫六个月定开债A	2.24	5.70	13.16	20.35	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	朱雀安鑫回报C	2.61	6.62	6.34	8.41	22.94
2326	工银尊享短债债券A	1.69	4.12	7.11	13.42	22.93
2327	恒越嘉鑫债券C	7.02	20.04	21.26	20.35	22.93
2328	建信睿怡纯债C	2.78	6.26	7.96	22.48	22.93
2329	大成景盛一年定期债券C	1.67	6.51	6.19	10.26	22.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	26.70	2677.05	5.30%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2131.90	4.22%
22交行二级资本债02A	20.00	2067.60	4.09%
24农行永续债03BC	20.00	2042.85	4.04%
25超长特别国债06	20.00	1936.76	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25406.64	50.30%
企业债	2184.24	4.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2331	1.2395	1.2411	1.2376	1.2447
累计净值(元)	1.2331	1.2395	1.2411	1.2376	1.2447

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