恒越嘉鑫债券C(011417)_最新动态

恒越嘉鑫债券C011417HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1685 -0.0057(-0.49%)

累计净值：1.1685

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：1.56亿元

恒越嘉鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	-3.92	-3.74	-5.30	-2.85
债券型名次	1417	5350	5199	5231	5202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.09	8.08	16.83	13.36	16.85
债券型名次	5229	637	227	2005	3303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	合煦智远稳进纯债债券A	0.37	0.55	0.97	1.81	2.45
1416	恒越嘉鑫债券A	0.37	-3.90	-3.69	-5.20	-2.69
1417	恒越嘉鑫债券C	0.37	-3.92	-3.74	-5.30	-2.85
1418	华安双债添利债券C	0.37	0.33	0.43	0.50	1.49
1419	华润元大润泽债券C	0.37	0.75	1.30	2.83	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	银华可转债债券	2.39	-3.84	-11.72	-20.62	-14.38
5349	恒越嘉鑫债券A	0.37	-3.90	-3.69	-5.20	-2.69
5350	恒越嘉鑫债券C	0.37	-3.92	-3.74	-5.30	-2.85
5351	富国稳健双盈债券发起式A	-0.18	-3.94	-4.47	-2.86	3.84
5352	富国稳健双盈债券发起式C	-0.18	-3.94	-4.48	-2.87	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	格林聚享增强债券C	1.38	-3.66	-3.71	-6.53	-3.98
5198	汇添富双利债券A	0.69	-1.54	-3.73	-4.29	-1.61
5199	恒越嘉鑫债券C	0.37	-3.92	-3.74	-5.30	-2.85
5200	华夏鼎融债券C	0.26	-3.56	-3.76	-3.58	0.22
5201	广发集益一年持有期债券A	1.48	-1.37	-3.77	-3.52	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	华夏海外收益债券C	1.17	-1.12	-4.30	-5.23	-7.18
5230	招商安福1年定开债发起式	-0.46	-5.19	-6.28	-5.25	-3.85
5231	恒越嘉鑫债券C	0.37	-3.92	-3.74	-5.30	-2.85
5232	信澳信用债债券C	0.80	-2.99	-5.11	-5.32	-0.16
5233	广发集祥债券A	0.60	-1.19	-3.27	-5.36	-10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	富国收益增强债券A	0.15	-3.68	-5.99	-7.62	-2.77
5201	永赢匠心增利债券A	-0.69	-7.17	-7.90	-8.02	-2.81
5202	恒越嘉鑫债券C	0.37	-3.92	-3.74	-5.30	-2.85
5203	路博迈护航一年持有债券C	0.40	-1.60	-1.89	-4.10	-2.86
5204	汇添富双享回报债券A	0.13	-5.23	-6.79	-6.33	-2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	天弘永利优享债券C	-3.05	1.41	7.52	-	8.09
5228	广发集悦债券C	-3.08	2.61	4.05	-	1.82
5229	恒越嘉鑫债券C	-3.09	8.08	16.83	13.36	16.85
5230	创金合信稳健添利债券C	-3.11	1.96	8.94	-	12.61
5231	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-3.13	12.33	11.92	-0.33	23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	富安达增强收益债券A	2.72	8.08	12.75	-2.94	51.57
636	国金惠安利率债C	6.12	8.08	15.76	24.19	26.95
637	恒越嘉鑫债券C	-3.09	8.08	16.83	13.36	16.85
638	华商鸿盛纯债债券	6.12	8.08	12.80	-	17.38
639	上证10年期国债ETF	3.72	8.08	14.80	22.88	41.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	富国稳健添利债券E	3.30	13.21	16.89	-	18.08
226	鹏华畅享债券A	3.25	10.50	16.88	-	16.74
227	恒越嘉鑫债券C	-3.09	8.08	16.83	13.36	16.85
228	易方达裕祥回报债券A	2.59	9.43	16.79	17.73	100.85
229	华安中债7-10年国开债A	4.92	8.86	16.78	27.56	33.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	嘉合磐泰短债A	1.52	3.83	6.52	13.37	24.83
2004	兴业60天滚动持有短债C	1.84	3.89	6.61	13.37	14.92
2005	恒越嘉鑫债券C	-3.09	8.08	16.83	13.36	16.85
2006	嘉实中债1-3政金债指数C	2.53	4.22	8.04	13.36	22.03
2007	景顺长城中短债债券A类	1.94	4.33	7.54	13.36	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	南方稳鑫6个月持有债券A	2.28	8.52	12.61	-	16.88
3302	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.70	3.74	6.81	13.52	16.87
3303	恒越嘉鑫债券C	-3.09	8.08	16.83	13.36	16.85
3304	汇添富中高等级信用债C	2.78	5.32	8.57	16.08	16.85
3305	天弘多元增利债券C	3.54	12.18	15.65	-	16.85

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	23.00	2319.91	5.87%
25建行二级资本债01BC	20.00	2049.26	5.18%
25招商银行永续债01BC	20.00	2047.67	5.18%
18中国信达债01	10.00	1089.22	2.76%
18中国信达债02	10.00	1086.93	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23652.16	59.84%
企业债	1742.83	4.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1742	1.1707	1.1609	1.1658	1.1642
累计净值(元)	1.1742	1.1707	1.1609	1.1658	1.1642

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