恒越嘉鑫债券C(011417)_最新动态

恒越嘉鑫债券C011417HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：1.70亿元

恒越嘉鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.62	-1.66	3.02	2.25
债券型名次	218	174	5076	306	1706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	21.35	23.32	18.44	22.99
债券型名次	1733	241	159	568	2365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	国泰民安增利债券A	0.29	0.89	2.13	-2.21	-1.19
217	恒越嘉鑫债券A	0.29	0.64	-1.61	3.13	2.40
218	恒越嘉鑫债券C	0.29	0.62	-1.66	3.02	2.25
219	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.29	0.29	-1.69	1.67	4.14
220	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.29	0.53	-0.81	3.05	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	格林泓皓纯债	0.26	0.62	1.95	4.76	4.67
173	国金惠安利率债A	0.29	0.62	2.15	5.10	5.60
174	恒越嘉鑫债券C	0.29	0.62	-1.66	3.02	2.25
175	融通通玺债券	0.27	0.62	2.49	3.64	4.07
176	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	汇添富6月红定期开放债券C	0.04	-0.78	-1.65	1.02	1.30
5075	天弘增益回报债券发起式A	0.14	0.09	-1.65	-3.40	-2.89
5076	恒越嘉鑫债券C	0.29	0.62	-1.66	3.02	2.25
5077	南方振元债券发起C	0.19	-0.63	-1.66	-0.96	-0.20
5078	天弘增益回报债券发起式D	0.14	0.08	-1.66	-3.41	-2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	汇添富长添利定期开放债券C	0.07	0.29	0.91	3.03	3.67
305	富国优化增强债券A/B	0.05	-0.72	-2.98	3.02	6.13
306	恒越嘉鑫债券C	0.29	0.62	-1.66	3.02	2.25
307	华泰紫金丰睿债券发起C	0.45	0.04	-1.38	3.02	1.24
308	前海开源弘丰债券C	0.00	-0.10	0.23	3.02	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	恒生前海恒利纯债A	0.17	0.45	1.16	2.04	2.25
1705	恒生前海恒裕债券C	0.12	0.35	0.94	2.02	2.25
1706	恒越嘉鑫债券C	0.29	0.62	-1.66	3.02	2.25
1707	宏利聚利债券(LOF)	0.00	-0.18	-0.09	2.06	2.25
1708	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.04	0.21	0.55	1.50	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.81	4.35	9.86	-	16.67
1732	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	2.81	3.44	9.23	-	11.59
1733	恒越嘉鑫债券C	2.81	21.35	23.32	18.44	22.99
1734	华安安嘉定开	2.81	4.79	9.86	-	25.83
1735	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.81	4.68	10.38	18.20	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	金信民旺债券A	1.93	21.39	13.66	8.01	28.07
240	光大保德信安泽债券C	5.53	21.36	15.84	18.10	41.89
241	恒越嘉鑫债券C	2.81	21.35	23.32	18.44	22.99
242	银华增强收益债券	3.24	21.30	17.53	16.54	150.22
243	光大保德信晟利债券C	-1.14	21.25	11.88	10.95	28.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	易方达裕丰回报债券A	9.48	21.66	23.53	22.95	165.95
158	金鹰元丰债券C	2.88	56.80	23.35	-	-11.73
159	恒越嘉鑫债券C	2.81	21.35	23.32	18.44	22.99
160	汇添富双享回报债券A	4.68	18.27	23.25	-	20.54
161	长盛可转债C	5.70	45.78	23.21	-2.08	67.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	西部利得得尊债券C	3.77	9.10	12.77	18.45	30.60
567	信诚稳健C	5.85	6.73	10.73	18.45	44.14
568	恒越嘉鑫债券C	2.81	21.35	23.32	18.44	22.99
569	博时稳定价值债券B	2.43	11.70	13.78	18.43	185.32
570	兴业裕恒债券	2.49	4.97	10.29	18.43	37.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	广发景富纯债	2.85	4.59	9.69	16.26	23.01
2364	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.50	4.31	7.62	-	23.00
2365	恒越嘉鑫债券C	2.81	21.35	23.32	18.44	22.99
2366	华泰保兴久盈	1.66	5.60	9.62	-	22.98
2367	华商瑞丰短债债券A	1.89	3.47	6.90	12.94	22.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	22.00	2214.26	5.55%
24农行二级资本债01B	20.00	2128.80	5.34%
25超长特别国债03	20.00	1869.02	4.69%
18中国信达债01	10.00	1084.13	2.72%
18中国信达债02	10.00	1081.64	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20637.43	51.74%
企业债	712.30	1.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2300	1.2264	1.2207	1.2207	1.2148
累计净值(元)	1.2300	1.2264	1.2207	1.2207	1.2148

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