恒越嘉鑫债券C(011417)_最新动态

恒越嘉鑫债券C011417HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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累计净值：1.097

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴胤希

基金规模：0.16亿元

恒越嘉鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.33	2.43	7.58	6.48	9.72
债券型名次	20	63	235	38	31

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.42	9.59	6.30	-	9.75
债券型名次	50	324	3095	3580	3688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
19	恒越嘉鑫债券A	1.33	2.44	7.63	6.58	9.90
20	恒越嘉鑫债券C	1.33	2.43	7.58	6.48	9.72
21	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
22	华夏可转债增强债券C	1.32	2.04	22.63	8.61	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	广发集祥债券C	0.90	2.45	5.43	2.87	4.33
62	恒越嘉鑫债券A	1.33	2.44	7.63	6.58	9.90
63	恒越嘉鑫债券C	1.33	2.43	7.58	6.48	9.72
64	富安达增强收益债券C	0.47	2.41	4.29	1.65	3.76
65	长江可转债债券A	1.05	2.40	11.23	-0.41	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	恒越嘉鑫债券A	1.33	2.44	7.63	6.58	9.90
234	富国收益增强债券C	0.89	0.48	7.60	2.47	-0.48
235	恒越嘉鑫债券C	1.33	2.43	7.58	6.48	9.72
236	博时信用债券C	0.36	-0.54	7.57	-1.10	8.63
237	广发恒悦债券C	0.09	0.12	7.55	3.76	7.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	长信利保债券A	0.09	0.21	6.62	6.61	8.95
37	恒越嘉鑫债券A	1.33	2.44	7.63	6.58	9.90
38	恒越嘉鑫债券C	1.33	2.43	7.58	6.48	9.72
39	淳厚稳嘉债券C	0.09	0.26	5.95	6.46	7.87
40	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.46	2.95	7.37	6.41	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
30	富国兴利增强债券	0.78	2.04	16.28	8.26	9.74
31	恒越嘉鑫债券C	1.33	2.43	7.58	6.48	9.72
32	东吴优益债券A	0.06	0.38	11.14	7.55	9.66
33	招商安凯债券	0.11	0.37	3.80	3.74	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	鹏华双债加利债券C	9.49	6.32	2.88	-	3.61
49	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
50	恒越嘉鑫债券C	9.42	9.59	6.30	-	9.75
51	平安添润债券A	9.38	8.54	0.00	-	8.54
52	兴华安裕利率债A	9.35	0.00	0.00	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	6.20	9.60	1.31	-	2.66
323	易方达裕祥回报债券A	6.71	9.60	6.78	37.22	83.87
324	恒越嘉鑫债券C	9.42	9.59	6.30	-	9.75
325	永赢中债3-5年政金债指数C	5.68	9.59	14.73	-	14.73
326	东吴优益债券A	8.69	9.55	8.93	20.74	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	汇添富年年利定期开放债券C	4.01	6.50	6.32	11.98	46.69
3094	富国稳健增强债券C	3.00	4.58	6.30	19.55	79.36
3095	恒越嘉鑫债券C	9.42	9.59	6.30	-	9.75
3096	华商稳健双利债券B	2.75	5.23	6.30	30.51	100.28
3097	摩根纯债丰利债券C	4.01	4.24	6.30	11.88	28.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	太平丰盈一年定开债券发起式	5.76	5.39	1.27	-	1.88
3579	恒越嘉鑫债券A	9.64	10.02	6.93	-	10.56
3580	恒越嘉鑫债券C	9.42	9.59	6.30	-	9.75
3581	南华瑞利债券A	3.81	7.28	9.48	-	9.14
3582	南华瑞利债券C	3.60	6.87	7.36	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	浦银安盛盛瑞纯债债券A	3.97	7.09	0.00	-	9.76
3687	东方永悦18个月定开债券C	4.34	6.20	10.06	-	9.75
3688	恒越嘉鑫债券C	9.42	9.59	6.30	-	9.75
3689	汇添富添添乐双盈债券C	9.67	0.00	0.00	-	9.75
3690	嘉实稳骏纯债债券	2.31	4.59	7.46	-	9.75

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债06	10.00	1022.97	24.83%
23海国08	3.00	321.22	7.80%
22东台国资债	3.00	317.35	7.70%
22焦煤Y1	3.00	306.36	7.44%
24国债09	2.20	221.72	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1884.13	45.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.091	1.083	1.075	1.083	1.087
累计净值(元)	1.091	1.083	1.075	1.083	1.087

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