恒越嘉鑫债券C(011417)_最新动态

恒越嘉鑫债券C011417HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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最新净值：1.1999 0.0108(0.91%)

累计净值：1.1999

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：1.70亿元

恒越嘉鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-4.19	-2.80	-2.41	-1.14
债券型名次	4967	5336	5280	5218	5279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	16.01	17.67	15.65	18.91
债券型名次	1447	283	206	1258	2900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	富国泰利定期开放债券发起式	-0.14	0.07	0.50	1.00	1.15
4966	恒越嘉鑫债券A	-0.14	-4.18	-2.76	-2.32	-1.03
4967	恒越嘉鑫债券C	-0.14	-4.19	-2.80	-2.41	-1.14
4968	华富安业一年持有期债券A	-0.14	-0.91	-0.95	-0.40	0.92
4969	华富安业一年持有期债券C	-0.14	-0.94	-1.04	-0.58	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	中银证券安弘债券C	-0.51	-4.17	-0.58	2.66	4.18
5335	恒越嘉鑫债券A	-0.14	-4.18	-2.76	-2.32	-1.03
5336	恒越嘉鑫债券C	-0.14	-4.19	-2.80	-2.41	-1.14
5337	格林聚享增强债券C	-0.43	-4.21	-4.59	-4.38	-2.42
5338	广发恒祥债券A	-0.24	-4.26	-0.20	1.07	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	招商安华债券D	0.20	-0.87	-2.77	-2.90	-1.25
5279	工银添慧债券C	-0.52	0.47	-2.80	-2.63	10.62
5280	恒越嘉鑫债券C	-0.14	-4.19	-2.80	-2.41	-1.14
5281	招商享诚增强债券A	0.19	-1.27	-2.80	-1.65	1.08
5282	国泰君安君得盈债券A	-0.34	-5.07	-2.83	0.12	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	博时恒享债券A	-0.05	-2.46	-4.13	-2.36	-1.88
5217	泰信鑫瑞债券发起式A	0.25	-1.80	-7.30	-2.36	-2.34
5218	恒越嘉鑫债券C	-0.14	-4.19	-2.80	-2.41	-1.14
5219	泰信鑫瑞债券发起式C	0.24	-1.81	-7.34	-2.42	-2.41
5220	建信转债增强债券C	-1.33	-8.96	-3.52	-2.43	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	德邦新添利债券C	0.12	-3.32	-2.65	-1.88	-1.13
5278	金信民旺债券A	0.00	-1.76	-1.48	-2.05	-1.13
5279	恒越嘉鑫债券C	-0.14	-4.19	-2.80	-2.41	-1.14
5280	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5281	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.23	-0.02	-1.22	-2.44	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	东兴鑫远三年定开	2.50	5.35	8.16	13.23	16.11
1446	国泰信利三个月定期开放债券	2.50	6.29	9.34	-	27.81
1447	恒越嘉鑫债券C	2.50	16.01	17.67	15.65	18.91
1448	华夏鼎淳债券A	2.50	5.44	8.07	7.34	25.56
1449	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	8.22	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	鹏华永泽定期开放债券	4.92	16.14	18.54	24.27	55.26
282	易方达裕富债券A	8.38	16.09	16.43	17.48	31.25
283	恒越嘉鑫债券C	2.50	16.01	17.67	15.65	18.91
284	泰康丰盈债券	10.31	16.00	16.82	17.85	54.05
285	南方多利增强债券A	6.46	15.88	14.94	23.50	146.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	7.06	15.58	17.76	22.16	36.17
205	景顺长城稳定收益债券C	5.83	25.93	17.76	22.73	66.18
206	恒越嘉鑫债券C	2.50	16.01	17.67	15.65	18.91
207	华安可转债债券A	4.62	27.64	17.63	34.18	117.50
208	民生加银增强收益债券C	7.79	41.27	17.63	7.95	179.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	融通通裕定开债券发起式	2.34	4.78	9.34	15.66	50.76
1257	富国投资级信用债C	2.09	4.28	8.87	15.65	23.98
1258	恒越嘉鑫债券C	2.50	16.01	17.67	15.65	18.91
1259	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.32	4.69	9.00	15.65	22.71
1260	中融恒惠纯债A	1.32	3.44	7.40	15.65	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	国泰惠泰一年定期开放债券	1.76	3.84	8.70	-	18.92
2899	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.93	4.16	8.63	15.21	18.92
2900	恒越嘉鑫债券C	2.50	16.01	17.67	15.65	18.91
2901	景顺景瑞收益债券C	2.35	5.03	9.16	15.21	18.91
2902	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	2.74	7.62	11.96	8.43	18.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	22.00	2214.26	5.55%
24农行二级资本债01B	20.00	2128.80	5.34%
25超长特别国债03	20.00	1869.02	4.69%
18中国信达债01	10.00	1084.13	2.72%
18中国信达债02	10.00	1081.64	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20637.43	51.74%
企业债	712.30	1.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1891	1.1908	1.1842	1.1935	1.1915
累计净值(元)	1.1891	1.1908	1.1842	1.1935	1.1915

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