恒越嘉鑫债券C(011417)_最新动态

恒越嘉鑫债券C011417HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.2239 -0.0029(-0.24%)

累计净值：1.2239

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：1.70亿元

恒越嘉鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	2.72	-1.80	-0.64	1.75
债券型名次	564	62	5238	5004	2552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	20.63	22.56	18.43	22.39
债券型名次	1330	251	180	563	2424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	东方卓行18个月定开债券C	0.13	0.50	0.85	1.06	1.18
563	海富通纯债债券A	0.13	0.22	-0.09	0.27	2.03
564	恒越嘉鑫债券C	0.13	2.72	-1.80	-0.64	1.75
565	华泰紫金丰睿债券发起A	0.13	0.47	0.00	1.40	1.61
566	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.13	0.36	0.31	0.29	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	恒越嘉鑫债券A	0.14	2.74	-1.74	-0.54	1.89
61	德邦新添利债券A	0.22	2.72	-0.51	0.18	1.68
62	恒越嘉鑫债券C	0.13	2.72	-1.80	-0.64	1.75
63	建信收益增强债券A	0.18	2.71	-0.97	0.37	3.23
64	德邦新添利债券C	0.20	2.68	-0.61	-0.03	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	东方红收益增强债券C	-0.02	0.59	-1.76	-2.00	-0.57
5237	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5238	恒越嘉鑫债券C	0.13	2.72	-1.80	-0.64	1.75
5239	华富安华债券A	-0.28	0.27	-1.81	-3.12	-0.86
5240	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	嘉实新兴市场C2	0.27	0.44	0.18	-0.62	1.16
5003	中银恒悦180天持有期债券A	0.07	0.28	-0.47	-0.62	-0.11
5004	恒越嘉鑫债券C	0.13	2.72	-1.80	-0.64	1.75
5005	同泰恒利纯债C	0.55	-0.57	-1.63	-0.64	-0.11
5006	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.26	0.77	-1.60	-0.66	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.04	0.18	0.31	1.44	1.75
2551	国泰鑫裕纯债债券	0.00	0.16	0.56	1.54	1.75
2552	恒越嘉鑫债券C	0.13	2.72	-1.80	-0.64	1.75
2553	华安信用四季红债券A	-0.03	0.12	0.32	1.29	1.75
2554	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.03	0.18	0.29	1.41	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	国金惠丰39个月定开	2.76	5.40	7.82	-	19.19
1329	国投瑞银顺祥债券	2.76	5.19	8.66	16.56	32.95
1330	恒越嘉鑫债券C	2.76	20.63	22.56	18.43	22.39
1331	华安鼎津一年定开债发起式	2.76	4.97	8.59	-	11.32
1332	汇安嘉诚债券C	2.76	18.87	17.62	12.06	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	国联安添利增长债C	0.53	20.69	12.62	20.47	56.72
250	广发集丰债券A	3.43	20.66	11.14	18.69	56.61
251	恒越嘉鑫债券C	2.76	20.63	22.56	18.43	22.39
252	泓德裕康债券A	3.24	20.63	15.05	11.06	56.57
253	申万菱信可转债债券A	-0.70	20.48	12.17	-0.79	129.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	2.48	7.81	22.59	23.39	46.11
179	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	2.48	7.81	22.59	23.39	46.11
180	恒越嘉鑫债券C	2.76	20.63	22.56	18.43	22.39
181	华泰保兴安悦	2.52	11.09	22.52	28.76	37.19
182	华富安鑫债券	1.73	39.56	22.43	9.96	82.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	中银纯债债券C	3.02	6.24	11.93	18.44	70.97
562	富国添享一年持有期债券A	3.88	10.39	11.77	18.43	26.13
563	恒越嘉鑫债券C	2.76	20.63	22.56	18.43	22.39
564	西部利得汇盈债券C	2.40	4.97	9.62	18.43	37.08
565	东方稳健回报债券A	1.25	4.26	9.41	18.42	71.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	东海祥瑞A	1.57	2.66	6.45	12.97	22.39
2423	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.97	6.06	10.11	-	22.39
2424	恒越嘉鑫债券C	2.76	20.63	22.56	18.43	22.39
2425	金信民旺债券C	0.62	20.21	11.42	4.50	22.39
2426	嘉合慧康63个月定开债券A	1.71	5.40	9.40	-	22.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	22.00	2214.26	5.55%
24农行二级资本债01B	20.00	2128.80	5.34%
25超长特别国债03	20.00	1869.02	4.69%
18中国信达债01	10.00	1084.13	2.72%
18中国信达债02	10.00	1081.64	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20637.43	51.74%
企业债	712.30	1.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2268	1.2219	1.2192	1.2181	1.2223
累计净值(元)	1.2268	1.2219	1.2192	1.2181	1.2223

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。