恒越嘉鑫债券C(011417)_最新动态

恒越嘉鑫债券C011417HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

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累计净值：1.2418

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：3.32亿元

恒越嘉鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.08	0.02	2.76	4.25	3.24
债券型名次	221	4552	236	355	384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.85	20.80	21.76	23.81	24.18
债券型名次	309	204	185	292	2169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	兴全恒益债券A	1.09	0.59	0.10	4.23	3.29
220	浙商汇金兴利增强债券A	1.09	-0.75	1.05	5.27	3.48
221	恒越嘉鑫债券C	1.08	0.02	2.76	4.25	3.24
222	交银定期支付月月丰债券A	1.08	0.85	2.54	6.19	5.81
223	交银定期支付月月丰债券C	1.08	0.81	2.43	5.96	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	大成景盛一年定期债券C	1.11	0.02	1.15	1.97	1.60
4551	国融稳益债券C	0.00	0.02	0.46	0.94	0.88
4552	恒越嘉鑫债券C	1.08	0.02	2.76	4.25	3.24
4553	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.00	0.02	0.37	1.27	1.12
4554	汇安短债债券E	0.00	0.02	0.17	0.40	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	博时稳定价值债券A	0.50	-0.80	2.78	6.08	4.57
235	达诚致益债券发起式C	0.51	0.12	2.78	4.11	3.60
236	恒越嘉鑫债券C	1.08	0.02	2.76	4.25	3.24
237	汇添富双享增利债券A	0.55	0.65	2.75	4.33	3.77
238	兴业收益增强债券C	0.70	-0.94	2.73	4.71	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	易方达裕富债券C	0.66	-0.33	1.00	4.26	3.42
354	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
355	恒越嘉鑫债券C	1.08	0.02	2.76	4.25	3.24
356	同泰恒盛债券C	0.92	0.50	2.08	4.25	4.07
357	交银增利增强债券A	0.50	0.30	1.40	4.24	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	交银增利增强债券C	0.50	0.26	1.30	4.04	3.28
383	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.88	1.11	5.07	3.91	3.27
384	恒越嘉鑫债券C	1.08	0.02	2.76	4.25	3.24
385	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
386	先锋汇盈纯债A	1.15	-1.09	1.27	-2.18	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	9.89	14.87	18.99	27.03	37.12
308	富国宝利增强债券	9.87	17.71	17.46	20.82	50.69
309	恒越嘉鑫债券C	9.85	20.80	21.76	23.81	24.18
310	汇添富6月红定期开放债券C	9.82	14.47	15.99	12.17	51.81
311	广发恒祥债券C	9.79	13.95	14.36	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	前海开源可转债债券	17.79	20.84	3.73	27.75	103.92
203	汇安嘉诚债券C	11.54	20.82	18.60	16.69	28.85
204	恒越嘉鑫债券C	9.85	20.80	21.76	23.81	24.18
205	博时恒耀债券C	18.85	20.66	18.39	-	15.34
206	申万菱信可转债债券C	19.04	20.64	20.17	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	富国双利增强债券C	13.48	22.16	21.82	-	15.61
184	兴业收益增强债券C	10.65	20.44	21.79	34.09	86.66
185	恒越嘉鑫债券C	9.85	20.80	21.76	23.81	24.18
186	华富安鑫债券	15.55	31.65	21.67	16.93	89.78
187	汇添富添添乐双盈债券A	5.96	10.13	21.62	-	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	天弘永利债券B	4.14	8.24	10.90	23.85	171.46
291	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	23.82	25.95
292	恒越嘉鑫债券C	9.85	20.80	21.76	23.81	24.18
293	富国汇利回报定期开放债券	7.15	12.52	14.22	23.80	143.41
294	宝盈盈润纯债债券	2.72	5.74	10.57	23.79	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.29	5.78	10.51	-	24.18
2168	国泰丰鑫纯债债券	1.85	4.80	9.52	18.68	24.18
2169	恒越嘉鑫债券C	9.85	20.80	21.76	23.81	24.18
2170	民生加银兴盈债券	2.24	5.33	9.76	16.09	24.16
2171	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.90	5.49	10.29	19.80	24.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	26.70	2677.05	5.30%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2131.90	4.22%
22交行二级资本债02A	20.00	2067.60	4.09%
24农行永续债03BC	20.00	2042.85	4.04%
25超长特别国债06	20.00	1936.76	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25406.64	50.30%
企业债	2184.24	4.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2285	1.2244	1.2255	1.2317	1.2254
累计净值(元)	1.2285	1.2244	1.2255	1.2317	1.2254

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