恒越嘉鑫债券C(011417)_最新动态

恒越嘉鑫债券C011417HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

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累计净值：1.2525

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

恒越嘉鑫债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白钰

基金规模：3.32亿元

恒越嘉鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	2.27	1.80	4.97	4.13
债券型名次	258	165	294	333	309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.95	21.80	24.59	24.79	25.25
债券型名次	297	188	156	246	2058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	广发集轩债券A	0.36	-0.81	-2.86	-1.13	-2.12
257	恒越嘉鑫债券A	0.36	2.29	1.86	5.07	4.21
258	恒越嘉鑫债券C	0.36	2.27	1.80	4.97	4.13
259	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.36	-0.54	-0.93	0.79	0.12
260	广发集轩债券C	0.35	-0.84	-2.95	-1.31	-2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	恒越嘉鑫债券A	0.36	2.29	1.86	5.07	4.21
164	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.39	2.28	1.10	4.73	4.35
165	恒越嘉鑫债券C	0.36	2.27	1.80	4.97	4.13
166	浙商智多盈债券C	0.26	2.27	0.68	4.69	4.12
167	长信先优债券A	0.39	2.24	2.71	7.22	6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	招商资管智远增利债券A	0.24	1.81	1.81	4.65	3.67
293	富国双利增强债券C	0.26	2.34	1.80	8.93	7.04
294	恒越嘉鑫债券C	0.36	2.27	1.80	4.97	4.13
295	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
296	招商安庆债券	0.65	1.11	1.80	6.94	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	华夏鼎融债券C	0.31	0.69	1.44	5.01	4.39
332	信诚优质纯债债券C	0.22	1.11	1.19	4.99	4.12
333	恒越嘉鑫债券C	0.36	2.27	1.80	4.97	4.13
334	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.40	2.32	1.20	4.95	4.51
335	汇添富双利债券A	0.32	1.04	2.14	4.94	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
恒越嘉鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	摩根双债增利债券A	0.13	0.49	1.22	5.06	4.14
308	大成元吉增利债券A	0.24	0.01	0.88	4.64	4.13
309	恒越嘉鑫债券C	0.36	2.27	1.80	4.97	4.13
310	海富通集利债券	0.24	0.71	0.87	5.04	4.12
311	鹏华畅享债券C	0.24	1.68	2.21	5.03	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	汇添富6月红定期开放债券A	11.01	14.90	18.88	13.98	58.63
296	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	18.71	19.97
297	恒越嘉鑫债券C	10.95	21.80	24.59	24.79	25.25
298	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.93	14.14	15.64	-	12.41
299	国联安信心增长债券B	10.86	8.60	12.61	12.86	59.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	富国稳健双盈债券发起式C	14.73	21.86	17.15	-	17.17
187	恒生前海恒源天利债C	16.70	21.80	23.61	-	22.36
188	恒越嘉鑫债券C	10.95	21.80	24.59	24.79	25.25
189	汇安嘉诚债券A	13.19	21.72	20.56	18.87	32.19
190	安信聚利增强债券A	12.31	21.52	26.50	26.68	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	永赢稳健增强债券C	18.36	27.62	24.67	-	21.63
155	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	11.41	14.49	24.64	34.61	41.55
156	恒越嘉鑫债券C	10.95	21.80	24.59	24.79	25.25
157	兴业收益增强债券C	13.00	21.50	24.43	34.15	89.02
158	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.49	14.30	24.82	28.83
245	南方多利增强债券C	9.41	13.83	16.07	24.81	163.04
246	恒越嘉鑫债券C	10.95	21.80	24.59	24.79	25.25
247	嘉合磐通A	11.21	11.37	12.99	24.76	49.48
248	华夏鼎航债券A	2.73	6.58	14.18	24.75	30.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
恒越嘉鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	财通资管鸿达纯债债券E	1.43	3.40	6.47	12.25	25.26
2057	永赢瑞宁87个月定开债	4.17	8.32	12.46	21.41	25.26
2058	恒越嘉鑫债券C	10.95	21.80	24.59	24.79	25.25
2059	广发中债1-3年国开债指数C	1.38	4.96	9.36	16.29	25.22
2060	鹏扬淳享债券C	1.55	4.53	8.86	16.55	25.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	26.70	2677.05	5.30%
23浙商银行二级资本债01	20.00	2131.90	4.22%
22交行二级资本债02A	20.00	2067.60	4.09%
24农行永续债03BC	20.00	2042.85	4.04%
25超长特别国债06	20.00	1936.76	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25406.64	50.30%
企业债	2184.24	4.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券C份额)基金产品资料概要更...

一、产品概况恒越嘉鑫债券型证券投资基金（恒越嘉鑫债券C份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月19日送出日期：2024年6月21日...

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04-22恒越嘉鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29恒越嘉鑫债券型证券投资基金2023年年度报告
03-18恒越嘉鑫债券型证券投资基金(恒越嘉鑫债券C份额)基金产品资料概要更...
03-18恒越嘉鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年3月18日更新)

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2539	1.2480	1.2415	1.2470	1.2491
累计净值(元)	1.2539	1.2480	1.2415	1.2470	1.2491

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