财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1014.48 |
530.23 |
1449.89 |
877.00 |
255.62 |
| 本期利润(万元) |
759.90 |
-484.15 |
1001.97 |
599.74 |
258.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.66 |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
2.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3362.15 |
0.00 |
6429.70 |
0.00 |
1748.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17032.63 |
33045.49 |
38377.09 |
27040.60 |
15604.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.19 |
1.20 |
1.20 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
3.58 |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
3.37 |
| 累计净值增长率(%) |
24.59 |
0.00 |
20.28 |
0.00 |
14.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1266.44 |
1355.65 |
138.63 |
90.17 |
376.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
41289.73 |
45340.83 |
20989.29 |
8630.02 |
6621.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
7335.28 |
5710.81 |
3445.96 |
1380.43 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
33894.98 |
39488.26 |
17341.58 |
6830.86 |
6033.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.17 |
23.85 |
10.55 |
3.69 |
3.48 |
| 应付托管费(万元) |
3.02 |
3.41 |
1.51 |
0.53 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
42667.13 |
52715.95 |
21852.86 |
9753.52 |
7059.84 |
| 负债合计(万元) |
2777.89 |
3651.41 |
1468.93 |
1800.32 |
1439.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
39889.24 |
49064.54 |
20383.94 |
7953.20 |
5620.32 |
| 未分配利润(万元) |
8070.57 |
8360.36 |
2656.02 |
803.32 |
153.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.88 |
12.32 |
5.28 |
6.25 |
3.13 |
| 投资收益(万元) |
1852.42 |
2236.71 |
409.27 |
527.72 |
130.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-400.47 |
-529.98 |
39.25 |
-47.09 |
51.44 |
| 其它收入(万元) |
5.98 |
5.62 |
2.40 |
5.01 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
1467.81 |
1724.67 |
456.20 |
491.90 |
184.97 |
| 管理人报酬(万元) |
156.17 |
159.21 |
51.89 |
39.46 |
21.92 |
| 托管费(万元) |
22.31 |
22.74 |
7.41 |
5.64 |
3.13 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
19.73 |
6.23 |
13.50 |
10.80 |
| 费用合计(万元) |
245.91 |
279.46 |
97.34 |
86.37 |
48.86 |
| 利润总额(万元) |
1221.91 |
1445.21 |
358.87 |
405.54 |
136.11 |
| 净利润(万元) |
1221.91 |
1445.21 |
358.87 |
405.54 |
136.11 |
