我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.58 |
36.03 |
24.17 |
1.15 |
-33.31 |
| 本期利润(万元) |
46.27 |
46.58 |
17.29 |
70.86 |
-25.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.49 |
0.00 |
-67.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1626.24 |
2484.61 |
8054.89 |
8740.64 |
3262.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
376.41 |
137.21 |
635.47 |
83.81 |
531.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
6621.59 |
9948.90 |
9270.09 |
11599.25 |
14062.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1562.16 |
1853.23 |
2505.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
6033.55 |
9747.71 |
7707.93 |
9746.03 |
11557.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.48 |
3.15 |
5.30 |
7.86 |
7.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.45 |
0.76 |
1.12 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
7059.84 |
12730.34 |
9906.47 |
11891.20 |
15025.96 |
| 负债合计(万元) |
1439.53 |
632.57 |
721.59 |
48.46 |
959.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
5620.32 |
12097.77 |
9184.88 |
11842.75 |
14066.25 |
| 未分配利润(万元) |
153.31 |
22.82 |
199.46 |
-78.86 |
252.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.13 |
10.86 |
4.57 |
20.73 |
10.39 |
| 投资收益(万元) |
130.24 |
65.66 |
239.56 |
-176.44 |
-215.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
51.44 |
186.07 |
125.20 |
-186.39 |
81.88 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
5.01 |
0.00 |
5.46 |
5.41 |
| 收入合计(万元) |
184.97 |
267.60 |
369.34 |
-336.64 |
-117.61 |
| 管理人报酬(万元) |
21.92 |
57.74 |
34.72 |
93.93 |
47.77 |
| 托管费(万元) |
3.13 |
8.25 |
4.96 |
13.42 |
6.82 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
19.72 |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
48.86 |
98.27 |
58.45 |
164.31 |
84.09 |
| 利润总额(万元) |
136.11 |
169.33 |
310.89 |
-500.95 |
-201.70 |
| 净利润(万元) |
136.11 |
169.33 |
310.89 |
-500.95 |
-201.70 |
