恒越嘉鑫债券C(011417)_规模评级

恒越嘉鑫债券C011417HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.63	3.31	3.79	2.69	1.62	1.46	0.62
季度净申购	-14181.54	-4053.46	9282.41	9024.62	1283.66	7078.87	3699.85
总份额	13670.48	27852.02	31905.48	22623.07	13598.45	12314.78	5235.91
季度总申购份额	6604.18	15762.80	22169.75	20897.03	12574.69	19579.00	6635.93
季度总赎回份额	20785.72	19816.26	12887.34	11872.41	11291.03	12500.13	2936.08

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
恒越嘉鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平

3383	华富安盈一年持有期债券A	1.67	17011.30	-4142.65	2.72	4145.37
3384	汇添富丰利短债A	1.67	14234.72	2636.63	20680.86	18044.23
3385	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.66	15432.84	-338.51	2146.18	2484.69
3386	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.66	15381.19	10707.84	11067.03	359.19
3387	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
3388	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.64	14986.82	7839.54	8386.41	546.87
3389	富国稳健添利债券A	1.63	13504.38	5345.46	7096.26	1750.80
3390	恒越嘉鑫债券C	1.63	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
3391	华夏聚利债券C	1.63	7414.16	21.99	9378.93	9356.94
3392	中信保诚景华A	1.63	14861.89	3159.92	3669.96	510.04
3393	中邮睿泽一年持有债券A	1.63	15020.89	13778.22	13905.25	127.03
3394	工银尊利中短债债券A	1.62	13805.60	-81.43	779.95	861.39
3395	浦银安盛稳健丰利债券A	1.62	14316.92	-11051.41	17904.30	28955.71
3396	前海开源鼎安债券C	1.62	11535.23	8416.40	8873.90	457.51
3397	中加优选中高等级债券C	1.62	14759.94	14606.84	15869.66	1262.83

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
恒越嘉鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平

3413	国泰君安君得利短债C	1.44	13846.85	-3493.51	15543.76	19037.28
3414	中泰双利债券C	1.53	13837.46	-3521.74	6014.74	9536.48
3415	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	-	-	-
3416	工银尊利中短债债券A	1.62	13805.60	-81.43	779.95	861.39
3417	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.73	13747.90	-4039.05	124.45	4163.50
3418	长盛盛康纯债C	1.68	13728.17	3943.07	13296.08	9353.01
3419	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3420	恒越嘉鑫债券C	1.63	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
3421	南方皓元短债C	1.55	13652.83	-710.98	1058.26	1769.24
3422	同泰恒盛债券A	1.51	13631.40	8095.50	8326.19	230.69
3423	博时双月薪定期支付债券	1.38	13565.71	-714.25	10.94	725.19
3424	中信建投景和中短债C	1.51	13554.44	-1682.10	10021.97	11704.08
3425	中泰双利债券A	1.52	13516.72	-13432.11	713.94	14146.06
3426	富国稳健添利债券A	1.63	13504.38	5345.46	7096.26	1750.80
3427	南方赢元	1.52	13503.90	-70394.02	13438.04	83832.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
恒越嘉鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平

3714	博时稳健回报债券(LOF)A	24.68	111548.63	-13763.46	5704.73	19468.19
3715	汇添富鑫悦纯债A	19.44	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
3716	建信鑫享短债债券F	1.20	10768.56	-13914.45	6477.17	20391.62
3717	金元顺安丰祥C	4.15	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
3718	中银中高等级债券A	5.26	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
3719	恒生前海恒源天利债C	0.59	5203.34	-14055.98	8810.92	22866.89
3720	平安惠轩债券	35.35	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
3721	恒越嘉鑫债券C	1.63	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
3722	华安沣悦债券A	2.91	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
3723	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
3724	兴全恒鑫债券A	9.12	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
3725	鹏华双季享180天持有期债券A	22.65	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
3726	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.22	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82
3727	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.21	38314.59	-14434.56	4196.05	18630.61
3728	诺德安盈	6.05	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
恒越嘉鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平

1861	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
1862	浙商聚盈纯债债券C	2.01	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03
1863	浙商汇金短债A	4.67	45007.89	-14504.29	6680.63	21184.92
1864	西部利得稳健双利债券C	0.76	4557.38	-6105.34	6668.75	12774.09
1865	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.43	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
1866	中融益海30天滚动持有短债C	2.64	23681.38	548.93	6644.35	6095.42
1867	招商享利增强债券A	1.80	16674.34	-924.62	6629.32	7553.94
1868	恒越嘉鑫债券C	1.63	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
1869	中信建投双利3个月债C	0.91	7886.58	6305.82	6599.91	294.10
1870	新华双利债券C	1.23	9403.88	1331.55	6583.44	5251.89
1871	中海纯债债券A	5.52	47410.48	-2815.80	6543.19	9358.99
1872	汇添富安心中国债券A	1.05	9186.84	-60892.85	6538.84	67431.68
1873	大成景兴信用债债券A	7.28	43113.05	-7701.36	6494.21	14195.57
1874	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.31	28875.35	910.87	6490.02	5579.15
1875	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.42	174333.23	-3360.43	6487.04	9847.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
恒越嘉鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平

1288	融通收益增强债券A	3.18	29350.42	-13702.80	7381.19	21083.99
1289	广发集嘉债券C	9.24	69978.85	51989.89	73053.45	21063.57
1290	博时恒泰债券A	6.65	55461.50	-12949.55	8107.05	21056.60
1291	西部利得祥盈债券C	6.85	56150.82	-18621.20	2432.34	21053.54
1292	易方达裕丰回报债券C	45.83	227002.41	183226.43	204240.54	21014.11
1293	广发添财180天滚动持有债券A	17.56	151949.64	40928.62	61855.25	20926.63
1294	稳达三个月滚动持有债券A	0.75	6527.33	-	-	20853.58
1295	恒越嘉鑫债券C	1.63	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
1296	海富通瑞福债券A	30.39	250574.14	73717.70	94502.93	20785.23
1297	浙商中短债A	7.57	65415.22	-2597.01	18163.98	20760.99
1298	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6179.11	-15673.07	5052.12	20725.18
1299	民生加银鑫享债券C	3.13	27227.53	-15036.80	5673.94	20710.73
1300	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.35	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1301	东方恒瑞短债债券A	3.95	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49
1302	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6817

46802.8100

45.08%

54.92%

2025-06-30

4014

33877.5500

11.07%

88.93%

2024-12-31

4031

12989.1100

0.00%

100.00%

2024-06-30

2966

8178.5500

0.00%

100.00%

2023-12-31

2781

31419.3100

77.12%

22.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6817	46802.8100	14382.18	45.08	17523.30	54.92
2025-06-30	4014	33877.5500	1504.88	11.07	12093.57	88.93
2024-12-31	4031	12989.1100	0.00	0.00	5235.91	100.00
2024-06-30	2966	8178.5500	0.00	0.00	2425.76	100.00
2023-12-31	2781	31419.3100	6738.66	77.12	1999.05	22.88

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