恒越嘉鑫债券C(011417)_规模评级

恒越嘉鑫债券C011417HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.68	3.42	3.91	2.77	1.67	1.51	0.64
季度净申购	-14181.54	-4053.46	9282.41	9024.62	1283.66	7078.87	3699.85
总份额	13670.48	27852.02	31905.48	22623.07	13598.45	12314.78	5235.91
季度总申购份额	6604.18	15762.80	22169.75	20897.03	12574.69	19579.00	6635.93
季度总赎回份额	20785.72	19816.26	12887.34	11872.41	11291.03	12500.13	2936.08

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
恒越嘉鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平

3366	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.71	15172.89	12996.63	14036.67	1040.04
3367	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.71	15731.11	-1187.66	150.14	1337.81
3368	招商招利1个月期理财债券A	1.71	15420.11	-368.97	363.57	732.54
3369	博时安诚3个月定开债C	1.70	15024.01	-84.62	3489.91	3574.54
3370	长盛盛康纯债C	1.69	13728.17	4834.09	18263.58	13429.49
3371	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
3372	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.68	14259.08	-77.36	1307.13	1384.49
3373	恒越嘉鑫债券C	1.68	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
3374	华安年年盈定期开放债券C	1.68	15837.18	-	-	-
3375	汇添富丰利短债A	1.68	14234.72	2636.63	20680.86	18044.23
3376	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.68	15056.20	3136.91	8542.01	5405.10
3377	鹏华丰腾债券	1.68	15662.90	-6.11	9.03	15.14
3378	工银全球美元债A美元现汇	1.67	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
3379	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.67	15381.19	10707.84	11067.03	359.19
3380	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.66	15432.84	-338.51	2146.18	2484.69

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
恒越嘉鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平

3407	国泰君安君得利短债C	1.44	13846.85	-3493.51	15543.76	19037.28
3408	中泰双利债券C	1.53	13837.46	-3521.74	6014.74	9536.48
3409	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	13807.50	13933.66	126.15
3410	工银尊利中短债债券A	1.62	13805.60	-81.43	779.95	861.39
3411	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.74	13747.90	-4039.05	124.45	4163.50
3412	长盛盛康纯债C	1.69	13728.17	4834.09	18263.58	13429.49
3413	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3414	恒越嘉鑫债券C	1.68	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
3415	南方皓元短债C	1.55	13652.83	-710.98	1058.26	1769.24
3416	同泰恒盛债券A	1.57	13631.40	10811.71	11716.93	905.22
3417	博时双月薪定期支付债券	1.39	13565.71	-714.25	10.94	725.19
3418	中信建投景和中短债C	1.51	13554.44	-1682.10	10021.97	11704.08
3419	中泰双利债券A	1.51	13516.72	-13432.11	713.94	14146.06
3420	富国稳健添利债券A	1.66	13504.38	5345.46	7096.26	1750.80
3421	南方赢元	1.53	13503.90	-70394.02	13438.04	83832.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
恒越嘉鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平

3933	中银添利债券发起C	10.59	72963.62	-13654.51	53988.82	67643.33
3934	景顺长城睿丰短债债券A	0.57	5158.48	-13713.51	11764.90	25478.41
3935	银华信用季季红债券A	14.25	134844.97	-13782.47	30396.05	44178.53
3936	汇添富鑫悦纯债A	19.57	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
3937	金元顺安丰祥C	4.14	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
3938	中银中高等级债券A	5.06	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
3939	平安惠轩债券	35.45	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
3940	恒越嘉鑫债券C	1.68	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
3941	华安沣悦债券A	2.91	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
3942	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
3943	兴全恒鑫债券A	9.14	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
3944	鹏华双季享180天持有期债券A	22.69	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
3945	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.27	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82
3946	招商鑫诚短债C	30.05	275872.03	-14389.00	309253.57	323642.57
3947	诺德安盈	6.06	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
恒越嘉鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平

2119	东方可转债债券C	0.30	2366.82	329.43	6724.67	6395.24
2120	泓德裕康债券C	0.69	5102.20	300.80	6714.10	6413.30
2121	浙商聚盈纯债债券C	2.02	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03
2122	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.71	6804.20	5904.99	6698.15	793.16
2123	广发添财60天持有债券A	4.21	37777.15	-51385.89	6665.47	58051.36
2124	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.44	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
2125	中融益海30天滚动持有短债C	2.64	23681.38	548.93	6644.35	6095.42
2126	恒越嘉鑫债券C	1.68	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
2127	富国稳健添盈债券A	1.76	16214.26	-7449.19	6596.25	14045.44
2128	平安中高等级公司债利差因子ETF	413.86	38155.07	6573.00	6574.00	1.00
2129	华安添利6个月债券A	3.28	28692.29	1332.03	6560.01	5227.98
2130	汇添富安心中国债券A	1.05	9186.84	-60892.85	6538.84	67431.68
2131	大成债券C	1.01	8979.58	900.41	6513.93	5613.51
2132	大成景兴信用债债券A	7.30	43113.05	-7701.36	6494.21	14195.57
2133	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.38	12456.75	-1035.26	6466.54	7501.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒越嘉鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平

1444	永赢中债3-5年政金债指数C	4.13	35740.44	8241.54	29246.14	21004.60
1445	宝盈盈润纯债债券	12.03	106695.32	74440.56	95429.29	20988.72
1446	稳达三个月滚动持有债券A	0.75	6527.33	-	-	20853.58
1447	新华丰利债券A	2.43	22525.90	-17050.35	3771.07	20821.42
1448	中欧增强回报债券(LOF)E	5.14	44884.26	13549.63	34369.46	20819.83
1449	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.47	14750.76	-4200.64	16616.15	20816.79
1450	建信稳定得利债券A	16.12	105915.94	9217.09	30012.57	20795.49
1451	恒越嘉鑫债券C	1.68	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
1452	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6179.11	-15673.07	5052.12	20725.18
1453	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.39	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1454	东方恒瑞短债债券A	3.96	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49
1455	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
1456	海富通美元债QDII(美元)	3.12	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
1457	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.00	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
1458	万家集利债券发起式A	3.28	30442.78	10199.03	30724.31	20525.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

6560

20839.1400

18.06%

81.94%

2025-12-31

6817

46802.8100

45.08%

54.92%

2025-06-30

4014

33877.5500

11.07%

88.93%

2024-12-31

4031

12989.1100

0.00%

100.00%

2024-06-30

2966

8178.5500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	6560	20839.1400	2469.08	18.06	11201.40	81.94
2025-12-31	6817	46802.8100	14382.18	45.08	17523.30	54.92
2025-06-30	4014	33877.5500	1504.88	11.07	12093.57	88.93
2024-12-31	4031	12989.1100	0.00	0.00	5235.91	100.00
2024-06-30	2966	8178.5500	0.00	0.00	2425.76	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。