恒越嘉鑫债券C(011417)_规模评级

恒越嘉鑫债券C011417HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.67	3.41	3.90	2.77	1.66	1.51	0.64
季度净申购	-14181.54	-4053.46	9282.41	9024.62	1283.66	7078.87	3699.85
总份额	13670.48	27852.02	31905.48	22623.07	13598.45	12314.78	5235.91
季度总申购份额	6604.18	15762.80	22169.75	20897.03	12574.69	19579.00	6635.93
季度总赎回份额	20785.72	19816.26	12887.34	11872.41	11291.03	12500.13	2936.08

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
恒越嘉鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平

3377	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
3378	富国稳健添利债券A	1.68	13504.38	5345.46	7096.26	1750.80
3379	华安年年盈定期开放债券C	1.68	15837.18	-	-	-
3380	汇添富丰利短债A	1.68	14234.72	2636.63	20680.86	18044.23
3381	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.68	15056.20	1006.98	4188.34	3181.36
3382	鹏华丰腾债券	1.68	15662.90	-6.11	9.03	15.14
3383	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.67	14259.08	-77.36	1307.13	1384.49
3384	恒越嘉鑫债券C	1.67	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
3385	华富安盈一年持有期债券A	1.67	17011.30	-4142.65	2.72	4145.37
3386	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.67	15381.19	10707.84	11067.03	359.19
3387	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.66	15432.84	-338.51	2146.18	2484.69
3388	前海开源鼎安债券C	1.65	11535.23	8416.40	8873.90	457.51
3389	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
3390	华夏聚利债券C	1.64	7414.16	21.99	9378.93	9356.94
3391	建信收益增强债券A	1.64	10037.87	7598.84	8274.14	675.30

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
恒越嘉鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平

3412	国泰君安君得利短债C	1.44	13846.85	-3493.51	15543.76	19037.28
3413	中泰双利债券C	1.53	13837.46	-3521.74	6014.74	9536.48
3414	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	-	-	-
3415	工银尊利中短债债券A	1.62	13805.60	-81.43	779.95	861.39
3416	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.73	13747.90	-4039.05	124.45	4163.50
3417	长盛盛康纯债C	1.69	13728.17	4834.09	18263.58	13429.49
3418	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3419	恒越嘉鑫债券C	1.67	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
3420	南方皓元短债C	1.55	13652.83	-710.98	1058.26	1769.24
3421	同泰恒盛债券A	1.56	13631.40	10811.71	11716.93	905.22
3422	博时双月薪定期支付债券	1.38	13565.71	-714.25	10.94	725.19
3423	中信建投景和中短债C	1.51	13554.44	-1682.10	10021.97	11704.08
3424	中泰双利债券A	1.52	13516.72	-13432.11	713.94	14146.06
3425	富国稳健添利债券A	1.68	13504.38	5345.46	7096.26	1750.80
3426	南方赢元	1.52	13503.90	-70394.02	13438.04	83832.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
恒越嘉鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平

3787	景顺长城睿丰短债债券A	0.57	5158.48	-13713.51	11764.90	25478.41
3788	博时稳健回报债券(LOF)A	24.75	111548.63	-13763.46	5704.73	19468.19
3789	银华信用季季红债券A	14.26	134844.97	-13782.47	30396.05	44178.53
3790	汇添富鑫悦纯债A	19.50	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
3791	金元顺安丰祥C	4.14	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
3792	中银中高等级债券A	5.05	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
3793	平安惠轩债券	35.39	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
3794	恒越嘉鑫债券C	1.67	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
3795	华安沣悦债券A	2.91	26485.97	-14196.50	827.79	15024.28
3796	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
3797	兴全恒鑫债券A	9.13	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
3798	鹏华双季享180天持有期债券A	22.66	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
3799	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.23	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82
3800	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.21	38314.59	-14434.56	4196.05	18630.61
3801	诺德安盈	6.05	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
恒越嘉鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平

1944	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
1945	泓德裕康债券C	0.69	5102.20	300.80	6714.10	6413.30
1946	浙商聚盈纯债债券C	2.01	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03
1947	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.71	6804.20	5904.99	6698.15	793.16
1948	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.44	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
1949	中融益海30天滚动持有短债C	2.64	23681.38	548.93	6644.35	6095.42
1950	招商享利增强债券A	1.79	16674.34	-924.62	6629.32	7553.94
1951	恒越嘉鑫债券C	1.67	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
1952	中信建投双利3个月债C	0.92	7886.58	6305.82	6599.91	294.10
1953	汇添富安心中国债券A	1.05	9186.84	-60892.85	6538.84	67431.68
1954	大成债券C	1.01	8979.58	900.41	6513.93	5613.51
1955	大成景兴信用债债券A	7.29	43113.05	-7701.36	6494.21	14195.57
1956	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.31	28875.35	910.87	6490.02	5579.15
1957	工银平衡回报6个月持有期债券A	20.05	174333.23	-3360.43	6487.04	9847.46
1958	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.38	12456.75	-1035.26	6466.54	7501.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒越嘉鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平

1333	易方达裕丰回报债券C	46.24	227002.41	183226.43	204240.54	21014.11
1334	宝盈盈润纯债债券	11.99	106695.32	74440.56	95429.29	20988.72
1335	广发添财180天滚动持有债券A	17.58	151949.64	40928.62	61855.25	20926.63
1336	稳达三个月滚动持有债券A	0.75	6527.33	-	-	20853.58
1337	新华丰利债券A	2.45	22525.90	-17050.35	3771.07	20821.42
1338	中欧增强回报债券(LOF)E	5.13	44884.26	13549.63	34369.46	20819.83
1339	建信稳定得利债券A	16.21	105915.94	9217.09	30012.57	20795.49
1340	恒越嘉鑫债券C	1.67	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
1341	海富通瑞福债券A	30.44	250574.14	73717.70	94502.93	20785.23
1342	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6179.11	-15673.07	5052.12	20725.18
1343	民生加银鑫享债券C	3.30	27227.53	-15036.80	5673.94	20710.73
1344	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.36	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1345	东方恒瑞短债债券A	3.95	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49
1346	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
1347	中银通利债券A	2.79	26586.33	-14818.54	5742.31	20560.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

6817

46802.8100

45.08%

54.92%

2025-06-30

4014

33877.5500

11.07%

88.93%

2024-12-31

4031

12989.1100

0.00%

100.00%

2024-06-30

2966

8178.5500

0.00%

100.00%

2023-12-31

2781

31419.3100

77.12%

22.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6817	46802.8100	14382.18	45.08	17523.30	54.92
2025-06-30	4014	33877.5500	1504.88	11.07	12093.57	88.93
2024-12-31	4031	12989.1100	0.00	0.00	5235.91	100.00
2024-06-30	2966	8178.5500	0.00	0.00	2425.76	100.00
2023-12-31	2781	31419.3100	6738.66	77.12	1999.05	22.88

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