恒越嘉鑫债券C(011417)_规模评级

恒越嘉鑫债券C011417HENGYUE JIAXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.50	1.60	3.25	3.73	2.64	1.59	1.44
季度净申购	-839.11	-14181.54	-4053.46	9282.41	9024.62	1283.66	7078.87
总份额	12831.37	13670.48	27852.02	31905.48	22623.07	13598.45	12314.78
季度总申购份额	3358.41	6604.18	15762.80	22169.75	20897.03	12574.69	19579.00
季度总赎回份额	4197.51	20785.72	19816.26	12887.34	11872.41	11291.03	12500.13

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
恒越嘉鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平

3381	海富通中短债债券C	1.53	13276.60	-2663.77	8973.03	11636.80
3382	泰康长江经济带债券C	1.53	13880.57	4575.49	4575.49	0.00
3383	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.52	14146.00	-959.07	984.40	1943.48
3384	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.51	11860.34	-1887.56	321.63	2209.19
3385	汇添富丰和纯债C	1.51	14614.11	-94.62	6930.84	7025.46
3386	平安元盛超短债E	1.51	13307.27	-910.69	799.82	1710.51
3387	人保鑫裕增强债券A	1.51	13281.32	1.37	3.08	1.72
3388	恒越嘉鑫债券C	1.50	12831.37	-839.11	3358.41	4197.51
3389	南方皓元短债C	1.50	13184.02	-468.82	653.47	1122.29
3390	银华安鑫短债债券A	1.50	13997.88	40.51	1110.45	1069.94
3391	博时悦楚纯债债券	1.49	13751.69	2892.50	8760.18	5867.68
3392	华富恒盛纯债债券C	1.49	13472.28	2495.47	3813.95	1318.48
3393	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.49	14595.14	-286.74	4518.56	4805.29
3394	工银14天理财债券发起A	1.48	13384.47	-478.97	595.32	1074.29
3395	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
恒越嘉鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平

3409	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.43	12912.76	10536.40	11199.07	662.68
3410	东方双债添利债券A	1.76	12910.28	444.81	595.97	151.16
3411	东方可转债债券A	1.38	12908.32	696.40	1058.29	361.89
3412	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12851.77	-	6.84	-
3413	国金惠盈纯债债券E	1.69	12849.56	6747.18	11652.15	4904.97
3414	平安增利六个月定开债A	1.69	12845.37	-2818.87	128.50	2947.38
3415	兴华安裕利率债C	1.39	12834.86	1833.08	9552.67	7719.59
3416	恒越嘉鑫债券C	1.50	12831.37	-839.11	3358.41	4197.51
3417	博时裕昂纯债债券	1.40	12809.99	7299.64	8097.05	797.42
3418	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.46	12797.56	454.78	1073.97	619.19
3419	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.44	12751.51	-3035.86	850.43	3886.29
3420	长安泓沣中短债债券A	1.43	12694.37	-1649.24	973.18	2622.42
3421	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.46	12662.04	-1458.37	369.54	1827.91
3422	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.36	12577.27	2516.80	3160.27	643.48
3423	工银尊利中短债债券A	1.48	12576.48	-1229.11	140.78	1369.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
恒越嘉鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平

2744	达诚腾益债券C	0.69	6056.79	-824.31	273.04	1097.35
2745	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.26	2268.45	-825.82	7.05	832.87
2746	江信添福A	0.31	2623.18	-828.91	54.17	883.08
2747	鹏华稳利短债C	6.33	54591.02	-832.72	2975.25	3807.97
2748	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.45	21910.77	-833.80	1548.85	2382.65
2749	建信鑫福60天持有期中短债债券A	4.39	39041.58	-835.46	344.58	1180.04
2750	中信建投3-5年政金债C	1.00	9301.44	-836.40	4524.64	5361.04
2751	恒越嘉鑫债券C	1.50	12831.37	-839.11	3358.41	4197.51
2752	东方红30天滚动持有纯债A	1.34	12280.99	-841.96	2362.38	3204.34
2753	鹏华普天债券B	2.15	16064.32	-844.29	2895.26	3739.55
2754	中融恒泰纯债A	19.51	201000.20	-845.36	1.10	846.46
2755	南方定元中短债C	0.67	5967.40	-845.46	439.87	1285.33
2756	招商招裕纯债A	33.76	332343.76	-845.77	21.30	867.07
2757	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.23	18988.89	-846.20	752.62	1598.82
2758	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.35	12203.26	-852.73	390.59	1243.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
恒越嘉鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平

2169	广发集裕债券C	1.76	14202.94	2255.30	3449.46	1194.15
2170	华夏聚利债券C	1.44	6744.21	-669.95	3446.35	4116.30
2171	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.75	26174.03	-13882.57	3432.12	17314.69
2172	国寿安保尊享债券C	2.07	15578.44	948.58	3375.00	2426.41
2173	华商收益增强债券A	6.48	42345.31	-11476.02	3372.86	14848.89
2174	银华信用季季红债券A	12.83	121407.72	-13437.24	3369.52	16806.76
2175	广发景和中短债A	10.14	96292.20	-7131.78	3366.32	10498.11
2176	恒越嘉鑫债券C	1.50	12831.37	-839.11	3358.41	4197.51
2177	中银证券安灏债券C	0.11	962.65	953.05	3353.04	2399.98
2178	鹏华创兴增利债券C	1.09	10948.41	-4031.35	3347.85	7379.21
2179	淳厚中短债C	0.35	3192.57	2271.65	3339.01	1067.36
2180	鑫元鸿利A	3.41	29103.60	-16049.38	3337.78	19387.16
2181	华安沣悦债券C	1.04	9447.30	-1655.08	3336.12	4991.20
2182	中银添利债券发起C	8.57	58859.16	-14104.46	3324.73	17429.19
2183	南华瑞恒中短债债券C	0.87	7936.25	-368.73	3311.03	3679.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
恒越嘉鑫债券C基金规模在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平

2249	方正富邦惠利纯债C	0.00	38.94	17.12	4245.52	4228.40
2250	永赢恒益债券	20.15	171032.70	8524.65	12752.45	4227.80
2251	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.46	14743.90	-6.86	4219.49	4226.35
2252	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
2253	招商金鸿债券A	6.05	48670.73	6075.69	10283.74	4208.05
2254	汇添富鑫汇债券A	8.72	78500.67	5916.54	10120.91	4204.37
2255	财通安益中短债债券C	1.60	14684.25	6525.65	10728.88	4203.23
2256	恒越嘉鑫债券C	1.50	12831.37	-839.11	3358.41	4197.51
2257	德邦锐裕利率债债券C	0.69	5822.04	-1668.41	2489.34	4157.75
2258	兴银稳安60天滚动持有债券E	5.99	51350.77	-1826.54	2320.66	4147.21
2259	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
2260	广发聚利(LOF)C	1.66	11944.08	-2354.46	1767.84	4122.30
2261	广发聚源债券(LOF)A	61.64	523741.94	99523.51	103643.86	4120.35
2262	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.21	14783.40	-2758.78	1360.02	4118.80
2263	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.21	14783.40	-2758.78	1360.02	4118.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

6560

20839.1400

18.06%

81.94%

2025-12-31

6817

46802.8100

45.08%

54.92%

2025-06-30

4014

33877.5500

11.07%

88.93%

2024-12-31

4031

12989.1100

0.00%

100.00%

2024-06-30

2966

8178.5500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	6560	20839.1400	2469.08	18.06	11201.40	81.94
2025-12-31	6817	46802.8100	14382.18	45.08	17523.30	54.92
2025-06-30	4014	33877.5500	1504.88	11.07	12093.57	88.93
2024-12-31	4031	12989.1100	0.00	0.00	5235.91	100.00
2024-06-30	2966	8178.5500	0.00	0.00	2425.76	100.00

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