资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22909.78 97.29%
银行存款和结算备付金 262.78 1.12%
其他资产 374.76 1.59%
资产总值:23547.32万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国航MTN009 20.00 2046.14 9.78%
23武汉水务MTN001 10.00 1059.89 5.07%
24碧水源MTN003(绿色) 10.00 1033.89 4.94%
25国开20 10.00 1022.22 4.89%
25宁波银行科创债01 10.00 1020.44 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5055.69 24.17%
金融债券 3055.53 14.61%
国家债券 1844.85 8.82%
可转债 1739.55 8.32%
央行票据 0.00 0.00%