我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27486.34 99.26%
银行存款和结算备付金 105.19 0.38%
其他资产 99.66 0.36%
资产总值:27691.18万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中交投MTN001A 20.00 2031.21 9.78%
21广州城投MTN001 20.00 2031.50 9.78%
24中电投MTN020 20.00 1992.34 9.59%
24交行债02BC 20.00 1990.14 9.58%
24汇金MTN005 20.00 1980.92 9.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4184.17 20.14%
企业债 2007.65 9.66%
国家债券 183.98 0.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%