资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19979.92 95.15%
银行存款和结算备付金 1017.04 4.84%
其他资产 0.57 0.00%
资产总值:20997.53万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行债02 20.00 2025.89 9.66%
25国开20 20.00 1989.29 9.49%
23武汉水务MTN001 10.00 1040.31 4.96%
24豫航空港MTN008 10.00 1033.64 4.93%
24河钢集MTN002 10.00 1031.81 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5019.96 23.94%
企业债 3535.62 16.86%
国家债券 202.23 0.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%