资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22428.64 98.65%
银行存款和结算备付金 185.49 0.82%
其他资产 120.48 0.53%
资产总值:22734.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国航MTN009 20.00 2029.92 9.70%
23武汉水务MTN001 10.00 1049.21 5.02%
24豫航空港MTN008 10.00 1041.61 4.98%
24涪陵新城MTN001A 10.00 1030.67 4.93%
23滨州财金MTN001 10.00 1027.67 4.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4043.89 19.33%
可转债 2065.56 9.87%
金融债券 2021.28 9.66%
国家债券 1004.30 4.80%
央行票据 0.00 0.00%