财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.17 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.23 |
1.24 |
1.29 |
3.28 |
3.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.17 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
9.08 |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
8.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
122.85 |
980.42 |
66.89 |
74.78 |
973.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
22909.78 |
19979.92 |
24715.85 |
24715.87 |
20969.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
22909.78 |
19979.92 |
24715.85 |
24715.87 |
20969.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.17 |
5.34 |
5.19 |
5.35 |
1.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
1.78 |
1.73 |
1.78 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
25547.44 |
20997.53 |
25012.86 |
25213.73 |
41947.29 |
| 负债合计(万元) |
4629.92 |
25.31 |
3964.98 |
4120.00 |
928.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
20917.52 |
20972.22 |
21047.89 |
21093.73 |
41019.24 |
| 未分配利润(万元) |
74.52 |
128.15 |
201.72 |
245.46 |
331.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.44 |
6.62 |
1.13 |
3.19 |
0.21 |
| 投资收益(万元) |
158.24 |
485.41 |
279.58 |
363.48 |
24.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49.15 |
-56.28 |
-25.35 |
61.06 |
2.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
110.53 |
435.75 |
255.36 |
432.73 |
26.61 |
| 管理人报酬(万元) |
31.25 |
62.99 |
31.25 |
41.85 |
4.34 |
| 托管费(万元) |
10.42 |
21.00 |
10.42 |
13.42 |
1.09 |
| 其它费用(万元) |
13.77 |
20.51 |
10.08 |
14.21 |
3.43 |
| 费用合计(万元) |
76.61 |
148.61 |
82.26 |
102.53 |
9.22 |
| 利润总额(万元) |
33.92 |
287.14 |
173.09 |
330.20 |
17.39 |
| 净利润(万元) |
33.92 |
287.14 |
173.09 |
330.20 |
17.39 |
