基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2026-03-02 2026-03-02 2026-03-04 0.03元 2026-02-26 0.33%
2026-01-23 2026-01-23 2026-01-27 0.01元 2026-01-21 0.10%
2025-12-22 2025-12-22 2025-12-24 0.01元 2025-12-18 0.15%
2025-11-21 2025-11-21 2025-11-25 0.01元 2025-11-19 0.15%
2025-10-28 2025-10-28 2025-10-30 0.01元 2025-10-25 0.10%
2025-09-19 2025-09-19 2025-09-23 0.01元 2025-09-17 0.05%
2025-08-21 2025-08-21 2025-08-25 0.02元 2025-08-19 0.17%
2025-07-21 2025-07-21 2025-07-23 0.03元 2025-07-17 0.28%
2025-06-23 2025-06-23 2025-06-25 0.01元 2025-06-19 0.15%
2025-05-26 2025-05-26 2025-05-28 0.01元 2025-05-22 0.14%
2025-04-22 2025-04-22 2025-04-24 0.02元 2025-04-18 0.18%
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-27 0.01元 2025-03-22 0.08%
2025-02-25 2025-02-25 2025-02-27 0.02元 2025-02-21 0.22%
2025-01-21 2025-01-21 2025-01-23 0.03元 2025-01-18 0.27%
2024-12-20 2024-12-20 2024-12-24 0.03元 2024-12-18 0.27%
2024-11-19 2024-11-19 2024-11-21 0.00元 2024-11-15 0.01%
2024-10-22 2024-10-22 2024-10-24 0.00元 2024-10-19 0.03%
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 0.01元 2024-09-20 0.12%
2024-09-03 2024-09-03 2024-09-05 0.01元 2024-08-31 0.12%
2024-08-06 2024-08-06 2024-08-08 0.02元 2024-08-02 0.18%
2024-07-16 2024-07-16 2024-07-18 0.02元 2024-07-12 0.18%
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-13 0.03元 2024-06-06 0.31%
2024-05-13 2024-05-13 2024-05-15 0.02元 2024-05-09 0.22%
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-16 0.02元 2024-04-10 0.21%
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-13 0.02元 2024-03-07 0.19%
2024-02-20 2024-02-20 2024-02-22 0.01元 2024-02-08 0.08%
2024-01-23 2024-01-23 2024-01-25 0.01元 2024-01-20 0.14%
2023-11-10 2023-11-10 2023-11-14 0.00元 2023-11-08 0.04%
2023-10-16 2023-10-16 2023-10-18 0.00元 2023-10-12 0.04%
2023-09-11 2023-09-11 2023-09-13 0.02元 2023-09-07 0.24%
2023-08-10 2023-08-10 2023-08-14 0.02元 2023-08-08 0.19%
2023-07-11 2023-07-11 2023-07-13 0.01元 2023-07-07 0.08%
2023-06-12 2023-06-12 2023-06-14 0.02元 2023-06-08 0.19%
2023-05-11 2023-05-11 2023-05-15 0.01元 2023-05-09 0.10%
2023-04-11 2023-04-11 2023-04-13 0.01元 2023-04-07 0.05%
2023-02-10 2023-02-10 2023-02-14 0.00元 2023-02-08 0.04%
2023-01-20 2023-01-20 2023-01-31 0.00元 2023-01-18 0.01%
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-27 0.03元 2022-10-22 0.28%
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 0.05元 2022-09-23 0.47%
2022-08-26 2022-08-26 2022-08-29 0.06元 2022-08-25 0.54%
2022-07-26 2022-07-26 2022-07-28 0.06元 2022-07-23 0.61%
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-16 0.11元 2022-06-11 1.05%
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C自成立以来,累计分红42次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.20%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A 4 7年3个月 1.94元 4.37%
创金合信恒兴中短债债券C 4 7年3个月 1.75元 4.03%
创金合信利泽纯债债券C 1 3年6个月 0.33元 3.18%
创金合信信用红利债券E 4 3年5个月 1.51元 3.18%
创金合信信用红利债券C 4 6年8个月 1.47元 3.16%
创金合信信用红利债券A 4 6年8个月 1.50元 3.14%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 1 3年8个月 0.33元 3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 1 3年8个月 0.33元 3.01%
创金尊隆纯债A 9 9年4个月 2.86元 2.98%
创金合信尊智纯债A 8 8年12个月 2.46元 2.88%
创金合信尊丰纯债 7 9年9个月 2.25元 2.81%
创金合信季安鑫3个月A 4 10年5个月 1.15元 2.79%
创金合信恒利超短债债券A 7 7年10个月 1.92元 2.58%
创金合信恒利超短债债券E 7 6年4个月 1.85元 2.51%
创金合信尊泓债券A 4 4年11个月 1.04元 2.50%
创金合信泰盈双季红定开债券C 7 6年8个月 1.78元 2.44%
创金合信恒利超短债债券C 7 7年10个月 1.75元 2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A 7 6年8个月 1.78元 2.39%
创金合信尊泓债券C 4 4年11个月 0.97元 2.35%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 13 7年11个月 2.86元 2.14%
创金尊隆纯债C 6 4年7个月 1.32元 2.12%
创金合信尊享纯债债券 14 10年3个月 3.02元 2.10%
创金合信尊睿债券A 6 4年6个月 1.27元 2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 13 7年11个月 2.66元 2.00%
创金合信尊盛纯债债券 19 10年3个月 3.74元 1.93%
创金合信汇益纯债一年定开债券A 14 7年11个月 2.80元 1.87%
创金合信中债1-3年政金债A 7 6年1个月 1.33元 1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C 14 7年11个月 2.68元 1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券 3 6年9个月 0.63元 1.73%
创金合信中债1-3年政金债C 7 6年1个月 1.21元 1.67%
创金合信尊睿债券C 5 4年6个月 0.88元 1.66%
创金合信中债1-3年国开债A 9 6年7个月 1.11元 1.20%
创金合信尊泰纯债 18 9年8个月 2.19元 1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起 7 4年2个月 0.89元 1.19%
创金合信中债1-3年国开债C 9 6年7个月 1.10元 1.19%
创金合信尊智纯债C 3 4年7个月 0.36元 1.11%
创金合信泰享39个月 12 5年10个月 1.29元 1.02%
创金合信泰博66个月定开债券 21 5年10个月 1.72元 0.78%
创金合信汇嘉三个月定开债券 19 6年6个月 1.48元 0.73%
创金合信利泽纯债债券A 1 3年6个月 0.05元 0.48%
创金合信聚利债券A 0 11年1个月 0.00元 0.00%
创金合信聚利债券C 0 11年1个月 0.00元 0.00%
创金合信转债精选债券A 0 10年7个月 0.00元 0.00%
创金合信转债精选债券C 0 10年7个月 0.00元 0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A 0 56年5个月 0.00元 0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C 0 56年5个月 0.00元 0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A 0 56年5个月 0.00元 0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C 0 56年5个月 0.00元 0.00%
创金合信鑫日享短债债券A 0 7年5个月 0.00元 0.00%
创金合信鑫日享短债债券C 0 7年5个月 0.00元 0.00%
创金合信鑫日享短债债券E 0 6年2个月 0.00元 0.00%
创金合信季安鑫3个月C 0 5年12个月 0.00元 0.00%
创金合信双季享6个月持有期A 0 4年12个月 0.00元 0.00%
创金合信双季享6个月持有期C 0 4年12个月 0.00元 0.00%
创金合信聚鑫债券A 0 4年10个月 0.00元 0.00%
创金合信聚鑫债券C 0 4年10个月 0.00元 0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A 0 4年5个月 0.00元 0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C 0 4年5个月 0.00元 0.00%
创金合信稳健添利债券A 0 3年12个月 0.00元 0.00%
创金合信稳健添利债券C 0 3年12个月 0.00元 0.00%
创金合信怡久回报债券A 0 3年6个月 0.00元 0.00%
创金合信怡久回报债券C 0 3年6个月 0.00元 0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A 0 3年4个月 0.00元 0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C 0 3年4个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 申万菱信兴利债券A 4.44 9.63 8.42 7.70 6.79
2 申万菱信兴利债券C 4.43 9.57 8.33 7.57 6.54
3 华夏鼎沛债券A 4.16 7.74 5.90 8.56 8.63
4 华夏鼎沛债券C 4.14 7.70 5.79 8.34 8.46
5 华夏可转债增强债券A 4.05 6.77 6.22 25.31 18.70
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4981 位,低于同类基金平均水平
4979 华安双债添利债券A -0.04 -0.06 0.40 1.01 0.88
4980 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A -0.04 -0.30 -0.10 0.61 0.54
4981 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C -0.04 -0.30 -0.10 0.61 0.54
4982 华夏恒融债券 -0.04 -0.28 0.57 0.46 0.94
4983 嘉实双利债券A -0.04 0.28 1.05 4.33 2.73
截止日期:2026-05-22基金投资类型:债券型(共 5620 只)