华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)_分红排行

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C011497HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-02	2026-03-02	2026-03-04	0.03元	2026-02-26	0.33%
2026-01-23	2026-01-23	2026-01-27	0.01元	2026-01-21	0.10%
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-24	0.01元	2025-12-18	0.15%
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-25	0.01元	2025-11-19	0.15%
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-30	0.01元	2025-10-25	0.10%
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-23	0.01元	2025-09-17	0.05%
2025-08-21	2025-08-21	2025-08-25	0.02元	2025-08-19	0.17%
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-23	0.03元	2025-07-17	0.28%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.01元	2025-06-19	0.15%
2025-05-26	2025-05-26	2025-05-28	0.01元	2025-05-22	0.14%
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-24	0.02元	2025-04-18	0.18%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	0.01元	2025-03-22	0.08%
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-27	0.02元	2025-02-21	0.22%
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-23	0.03元	2025-01-18	0.27%
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	0.03元	2024-12-18	0.27%
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	0.00元	2024-11-15	0.01%
2024-10-22	2024-10-22	2024-10-24	0.00元	2024-10-19	0.03%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.01元	2024-09-20	0.12%
2024-09-03	2024-09-03	2024-09-05	0.01元	2024-08-31	0.12%
2024-08-06	2024-08-06	2024-08-08	0.02元	2024-08-02	0.18%
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-18	0.02元	2024-07-12	0.18%
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	0.03元	2024-06-06	0.31%
2024-05-13	2024-05-13	2024-05-15	0.02元	2024-05-09	0.22%
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-16	0.02元	2024-04-10	0.21%
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-13	0.02元	2024-03-07	0.19%
2024-02-20	2024-02-20	2024-02-22	0.01元	2024-02-08	0.08%
2024-01-23	2024-01-23	2024-01-25	0.01元	2024-01-20	0.14%
2023-11-10	2023-11-10	2023-11-14	0.00元	2023-11-08	0.04%
2023-10-16	2023-10-16	2023-10-18	0.00元	2023-10-12	0.04%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-13	0.02元	2023-09-07	0.24%
2023-08-10	2023-08-10	2023-08-14	0.02元	2023-08-08	0.19%
2023-07-11	2023-07-11	2023-07-13	0.01元	2023-07-07	0.08%
2023-06-12	2023-06-12	2023-06-14	0.02元	2023-06-08	0.19%
2023-05-11	2023-05-11	2023-05-15	0.01元	2023-05-09	0.10%
2023-04-11	2023-04-11	2023-04-13	0.01元	2023-04-07	0.05%
2023-02-10	2023-02-10	2023-02-14	0.00元	2023-02-08	0.04%
2023-01-20	2023-01-20	2023-01-31	0.00元	2023-01-18	0.01%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-27	0.03元	2022-10-22	0.28%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	0.05元	2022-09-23	0.47%
2022-08-26	2022-08-26	2022-08-29	0.06元	2022-08-25	0.54%
2022-07-26	2022-07-26	2022-07-28	0.06元	2022-07-23	0.61%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	0.11元	2022-06-11	1.05%

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C自成立以来，累计分红42次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.20%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平

1814	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.07	0.36	1.14	3.29	2.16
1815	红塔红土瑞恒纯债债券A	-0.07	0.07	0.45	0.92	0.82
1816	红塔红土瑞恒纯债债券C	-0.07	0.06	0.40	0.82	0.73
1817	华安添鑫中短债C	-0.07	0.09	0.47	0.81	0.74
1818	华宝1-3年国开债指数	-0.07	0.35	0.68	1.12	1.04
1819	华商收益增强债券B	-0.07	-0.49	0.28	2.06	1.77
1820	华泰柏瑞稳健收益债券A	-0.07	0.13	0.74	2.14	1.57
1821	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.07	-0.49	-0.14	0.46	0.34
1822	汇安永利30天持有期短债A	-0.07	0.07	0.42	0.80	0.73
1823	汇安中债-广西信用债A	-0.07	0.33	0.96	1.87	1.76
1824	汇添富稳航30天持有债券C	-0.07	0.09	0.49	0.99	0.85
1825	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.07	0.14	0.66	1.01	1.05
1826	建信安心回报定期开放债券A	-0.07	0.19	0.75	1.46	1.27
1827	江信汇福	-0.07	0.02	-0.16	-0.13	-0.56
1828	交银丰盈收益债券A	-0.07	0.10	0.47	0.97	0.85

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平

4714	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.23	-0.48	0.14	1.03	0.77
4715	易方达悦安一年持有期债券C	-1.02	-0.48	2.88	6.15	5.32
4716	工银增强收益债券A	-0.23	-0.49	0.78	1.13	1.07
4717	光大保德信增利收益债券A	0.00	-0.49	-1.31	-0.70	-0.63
4718	华富安业一年持有期债券C	-0.31	-0.49	0.37	2.19	1.50
4719	华商收益增强债券B	-0.07	-0.49	0.28	2.06	1.77
4720	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.08	-0.49	-0.15	0.44	0.33
4721	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.07	-0.49	-0.14	0.46	0.34
4722	交银增利增强债券A	-0.09	-0.49	0.74	3.67	2.96
4723	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.06	-0.49	-0.88	-2.41	-2.10
4724	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.07	-0.50	0.48	1.24	1.08
4725	达诚腾益债券A	-0.20	-0.50	0.86	1.55	1.39
4726	大成元合双利债券发起式A	-0.14	-0.50	1.18	2.63	2.65
4727	东方红聚利债券A	-0.09	-0.50	-0.51	0.68	0.59
4728	嘉实信用债券C	0.08	-0.50	0.18	1.77	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平

4880	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.20	-0.66	-0.13	1.83	1.42
4881	南方佳元6个月持有债券C	-0.33	-0.77	-0.13	2.92	2.52
4882	万家集利债券发起式C	-0.31	-1.02	-0.13	1.71	1.38
4883	德邦新添利债券C	-0.34	-1.45	-0.14	1.33	1.02
4884	蜂巢丰和债券A	0.01	0.09	-0.14	0.41	0.35
4885	广发集裕债券A	-0.72	-1.00	-0.14	2.15	1.03
4886	海富通美元债QDII(美元)	0.29	0.07	-0.14	0.51	0.29
4887	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.07	-0.49	-0.14	0.46	0.34
4888	汇添富添添乐双盈债券C	-0.22	-0.54	-0.14	1.42	1.18
4889	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4890	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
4891	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
4892	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4893	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.08	-0.49	-0.15	0.44	0.33
4894	长江尊利债券型C	-0.05	-1.02	-0.16	2.36	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平

5068	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5069	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.28	-1.93	-3.62	0.47	-2.11
5070	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
5071	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.07	0.27	0.47	0.47
5072	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.03	0.15	0.46	0.26
5073	宝盈安盛中短债债券A	0.00	0.06	0.23	0.46	0.41
5074	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
5075	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.07	-0.49	-0.14	0.46	0.34
5076	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5077	浙商惠睿纯债	0.01	0.08	0.29	0.46	0.52
5078	中航中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.02	0.19	0.46	0.38
5079	财通资管积极收益债券E	-0.08	-1.39	-1.15	0.45	0.19
5080	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
5081	长信稳兴三个月定开债券A	-0.21	0.03	0.20	0.45	0.46
5082	淳厚瑞和债券A	0.00	0.06	0.22	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平

5013	招商招利1个月期理财债券C	-0.03	0.01	0.20	0.42	0.35
5014	中欧稳宁9个月债券C	-1.00	-1.72	-1.32	0.76	0.35
5015	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.04	0.19	1.32	0.34
5016	东方红信用债债券C	-0.09	-0.28	-0.08	0.65	0.34
5017	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
5018	东兴兴财短债债券C	-0.03	0.08	0.20	0.43	0.34
5019	宏利添盈两年定开债券C	0.02	0.11	0.25	0.34	0.34
5020	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.07	-0.49	-0.14	0.46	0.34
5021	汇安短债债券A	-0.02	0.04	0.17	0.41	0.34
5022	前海联合泓元定开债券	0.01	0.08	0.19	0.42	0.34
5023	永赢通益债券C	-0.13	0.02	0.20	0.34	0.34
5024	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.23	0.06	-0.06	0.51	0.34
5025	鑫元锦利定期开放	-0.13	0.13	0.13	0.97	0.34
5026	博时恒享债券C	-0.62	-1.85	-1.02	0.41	0.33
5027	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.04	0.17	0.41	0.33

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