华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C011497HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

南向资金持续买入跨境ETF再度逼近万亿元关口[2026-02-09]

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累计净值：1.0911

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C增长自成立以来，共分红 41 次

基金经理：刘鹏飞

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-12-18 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.47	0.62	0.87	0.50
债券型名次	256	1508	1424	1911	1608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.53	6.18	-	9.44
债券型名次	2307	4043	4564	3629	4522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	华安安心收益债B类	0.21	0.72	0.83	0.62	0.83
255	华安沣裕债券C	0.21	0.26	0.75	1.41	0.52
256	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.21	0.47	0.62	0.87	0.50
257	汇添富鑫荣纯债C	0.21	0.83	-0.16	-0.80	0.59
258	摩根丰瑞债券A	0.21	1.36	2.04	2.13	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	华宝宝泓债券	0.08	0.47	0.58	0.86	0.47
1507	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.20	0.47	0.62	0.86	0.50
1508	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.21	0.47	0.62	0.87	0.50
1509	华夏中债3-5年政金债指数C	0.12	0.47	0.55	0.74	0.39
1510	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.47	1.26	2.45	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.05	0.21	0.62	1.24	0.25
1423	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.20	0.47	0.62	0.86	0.50
1424	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.21	0.47	0.62	0.87	0.50
1425	建信睿怡纯债A	0.08	0.45	0.62	1.25	0.47
1426	南方亨元C	0.06	0.35	0.62	0.85	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
1910	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.07	0.43	0.53	0.87	0.45
1911	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.21	0.47	0.62	0.87	0.50
1912	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.04	0.19	0.47	0.87	0.22
1913	交银裕隆纯债债券A	0.08	0.51	0.58	0.87	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	华富恒盛纯债债券C	0.11	0.50	0.54	0.85	0.50
1607	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.20	0.47	0.62	0.86	0.50
1608	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.21	0.47	0.62	0.87	0.50
1609	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.08	0.48	0.51	0.63	0.50
1610	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.11	0.50	0.46	0.55	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	华安安和债券A	1.72	5.64	12.07	20.59	24.66
2306	华安添锦债券	1.72	5.88	8.26	-	9.39
2307	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.72	4.53	6.18	-	9.44
2308	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.72	4.44	8.30	-	11.40
2309	嘉合磐恒债券C	1.72	4.39	3.33	-	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	广发安泽短债C	1.40	4.53	7.40	11.91	29.82
4042	广发景荣纯债	0.45	4.53	9.22	17.61	19.17
4043	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.72	4.53	6.18	-	9.44
4044	建信利率债策略纯债债券A	-0.54	4.53	7.96	15.40	15.38
4045	天弘同利债券(LOF)E	1.66	4.53	9.05	17.10	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	工银增强收益债券A	1.89	7.46	6.18	15.76	179.04
4563	华安全球美元收益债券C	2.27	3.82	6.18	5.41	16.90
4564	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.72	4.53	6.18	-	9.44
4565	安信华享纯债C	-1.56	3.07	6.17	-	6.44
4566	华夏鼎丰债券	-0.26	2.51	6.17	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	华泰紫金丰睿债券发起C	0.58	8.88	0.55	-	5.50
3628	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.71	4.63	6.60	-	10.41
3629	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.72	4.53	6.18	-	9.44
3630	上银慧兴盈债券	1.01	5.35	8.62	-	15.26
3631	汇添富多策略纯债E	0.09	4.77	8.85	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	长城鼎利一年定开债券发起式	0.96	4.72	0.00	-	9.45
4521	广发恒祥债券C	7.47	12.14	11.16	-	9.44
4522	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.72	4.53	6.18	-	9.44
4523	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.27	6.05	0.00	-	9.43
4524	嘉实多盈债券C	4.92	11.33	0.00	-	9.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	20.00	2025.89	9.66%
25国开20	20.00	1989.29	9.49%
23武汉水务MTN001	10.00	1040.31	4.96%
24豫航空港MTN008	10.00	1033.64	4.93%
24河钢集MTN002	10.00	1031.81	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5019.96	23.94%
企业债	3535.62	16.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0088	1.0087	1.0084	1.0070	1.0081
累计净值(元)	1.0897	1.0896	1.0893	1.0879	1.0890

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