华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C011497HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0042 -0.0009(-0.09%)

累计净值：1.0884

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C增长自成立以来，共分红 42 次

基金经理：吴晖

2026-02-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.15	-0.20	0.09	0.23
债券型名次	5294	4863	4635	5015	5016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	2.78	4.97	8.50	9.15
债券型名次	5033	4975	5036	2893	4831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
5293	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.08	-0.74	-0.41	1.00	0.58
5294	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.08	-0.15	-0.20	0.09	0.23
5295	华夏聚利债券C	-0.08	-0.59	-0.02	4.33	4.54
5296	景顺长城稳定收益债券A	-0.08	-0.71	-0.95	-0.24	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	国投瑞银双债债券C	-0.02	-0.15	-1.15	0.91	1.63
4862	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	-0.15	0.14	1.18	1.87
4863	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.08	-0.15	-0.20	0.09	0.23
4864	嘉实多元债券B	0.08	-0.15	0.46	0.31	0.69
4865	嘉实信用债券A	0.02	-0.15	-0.31	1.06	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	光大保德信安和债券C	0.05	0.12	-0.20	0.08	0.53
4634	国富恒久信用债券C	-0.05	-0.17	-0.20	0.30	1.09
4635	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.08	-0.15	-0.20	0.09	0.23
4636	西部利得合享A	-0.03	-0.48	-0.20	0.49	0.82
4637	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.20	-0.40	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	东兴兴源债券C	0.05	0.18	-0.09	0.09	0.09
5014	华安添利6个月债券A	0.07	-0.01	-0.36	0.09	0.86
5015	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.08	-0.15	-0.20	0.09	0.23
5016	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.04	0.04	0.09	0.16
5017	兴证全球招益债券C	0.06	-0.47	-2.11	0.09	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	光大保德信荣利纯债债券A	0.01	0.08	-0.10	0.03	0.23
5015	国富强化收益债券C	0.04	-0.58	-4.06	-0.85	0.23
5016	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.08	-0.15	-0.20	0.09	0.23
5017	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
5018	永赢双利债券C	-0.24	-0.80	-4.08	-0.61	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	中银民利一年持有期债券A	0.81	9.27	12.31	-	13.94
5032	淳厚稳鑫债券A	0.80	1.47	5.23	12.10	16.80
5033	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.80	2.78	4.97	8.50	9.15
5034	汇添富理财60天债券E	0.80	1.82	3.50	7.19	12.98
5035	江信祺福C	0.80	6.22	11.91	18.39	48.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	格林泓裕一年定开债C	1.32	2.78	3.28	-	7.37
4974	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.78	5.02	-	7.60
4975	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.80	2.78	4.97	8.50	9.15
4976	华夏鼎明债券C	1.50	2.78	4.92	9.20	12.24
4977	新沃通利纯债A	2.48	2.78	5.12	7.53	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	博时季季享三个月持有期债券C	1.24	2.56	4.97	10.07	18.08
5035	华富可转债债券	-11.88	27.43	4.97	-6.69	39.18
5036	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.80	2.78	4.97	8.50	9.15
5037	汇安永利30天持有期短债C	1.38	2.80	4.97	-	9.15
5038	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.82	4.95	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	广发聚利(LOF)C	-1.04	1.20	8.43	8.51	22.04
2892	交银双利债券A/B	3.30	6.28	10.30	8.51	94.92
2893	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.80	2.78	4.97	8.50	9.15
2894	天弘安盈一年持有C	1.91	7.86	9.82	8.50	12.83
2895	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.19	5.50	22.28	8.49	65.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
4830	国泰利安中短债债券A	1.48	3.32	6.07	-	9.18
4831	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.80	2.78	4.97	8.50	9.15
4832	汇安永利30天持有期短债C	1.38	2.80	4.97	-	9.15
4833	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.15	4.13	7.61	-	9.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国航MTN009	20.00	2046.14	9.78%
25国航MTN009	20.00	2046.14	9.78%
23武汉水务MTN001	10.00	1059.89	5.07%
23武汉水务MTN001	10.00	1059.89	5.07%
24碧水源MTN003(绿色)	10.00	1033.89	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5055.69	24.17%
金融债券	3055.53	14.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0051	1.0050	1.0039	1.0044	1.0040
累计净值(元)	1.0893	1.0892	1.0881	1.0886	1.0882

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。