华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C011497HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0040 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0882

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C增长自成立以来，共分红 42 次

基金经理：吴晖

2026-02-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.25	-0.38	-0.64	0.21
债券型名次	1632	2818	4553	4620	4749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	3.27	4.89	8.11	9.13
债券型名次	4788	4686	4972	2905	4828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	宏利汇利债券C	0.34	0.75	1.22	2.65	3.70
1631	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.34	0.25	-0.37	-0.64	0.21
1632	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.34	0.25	-0.38	-0.64	0.21
1633	华夏彭博政金债1-5年A	0.34	0.68	1.16	2.08	3.15
1634	汇安嘉盛纯债债券C	0.34	0.74	1.14	2.57	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.25	0.75	1.35	2.14
2817	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.34	0.25	-0.37	-0.64	0.21
2818	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.34	0.25	-0.38	-0.64	0.21
2819	华夏安康债券C	0.13	0.25	0.59	1.12	2.23
2820	汇添富丰润中短债A	0.15	0.25	0.58	1.08	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.01	-0.03	-0.37	-0.71	-0.48
4552	长信全球债券(QDII)美元	0.50	3.12	-0.38	-0.16	0.55
4553	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.34	0.25	-0.38	-0.64	0.21
4554	汇添富鑫和纯债C	-0.16	-0.26	-0.38	-0.94	0.26
4555	鹏扬汇利债券C	1.24	0.23	-0.38	-0.52	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	宏利聚利债券(LOF)	0.93	-0.28	-1.09	-0.64	1.59
4619	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.34	0.25	-0.37	-0.64	0.21
4620	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.34	0.25	-0.38	-0.64	0.21
4621	招商安凯债券	0.98	0.91	0.65	-0.64	-0.55
4622	博时恒泰债券C	0.41	-0.53	-1.02	-0.65	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	招商理财7天债券B	0.02	0.09	0.19	0.22	0.22
4748	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.34	0.25	-0.37	-0.64	0.21
4749	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.34	0.25	-0.38	-0.64	0.21
4750	交银裕祥纯债债券C	0.47	0.21	0.21	0.21	0.21
4751	兴全磐稳增利债券A	0.51	-0.19	-1.47	-1.89	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	华安添利6个月债券C	0.33	4.64	12.01	10.58	11.86
4787	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.33	3.26	5.07	8.95	10.09
4788	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.33	3.27	4.89	8.11	9.13
4789	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.33	5.20	6.98	12.55	13.16
4790	景顺长城景盈双利债券C	0.32	9.06	15.28	18.60	42.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	红土创新丰泽中短债C	1.48	3.27	7.05	-	8.93
4685	华安众悦60天滚动持有短债A	1.61	3.27	6.25	13.07	13.52
4686	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.33	3.27	4.89	8.11	9.13
4687	鹏华双季享180天持有期债券C	1.69	3.27	5.28	-	11.49
4688	平安合庆定开债	2.87	3.27	8.42	14.61	24.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	中信建投景泰债券C	2.13	2.38	4.90	-	7.94
4971	工银瑞诚一年定开债券C	2.68	5.95	4.89	-	4.36
4972	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.33	3.27	4.89	8.11	9.13
4973	国泰利享中短债债券E	1.10	2.60	4.87	-	8.70
4974	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.86	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	鹏扬泓利债券C	-0.86	4.41	8.82	8.14	27.09
2904	前海联合润盈短债C	0.64	1.63	3.61	8.12	13.31
2905	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.33	3.27	4.89	8.11	9.13
2906	鹏华双债保利债券	0.20	7.30	13.90	8.10	82.56
2907	国富强化收益债券C	-2.39	4.45	7.39	8.09	117.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	同泰恒盛债券C	-3.57	0.91	4.01	-	9.17
4827	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.71	3.79	6.27	-	9.16
4828	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.33	3.27	4.89	8.11	9.13
4829	华宝宝通30天持有期短债C	1.43	3.43	6.08	-	9.11
4830	同泰恒利纯债A	-5.86	-3.58	-0.73	4.15	9.10

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23武汉水务MTN001	10.00	1064.25	5.10%
25国证G1	10.00	1022.71	4.90%
23宜昌高新MTN001	10.00	1023.13	4.90%
25东财证券09	10.00	1023.06	4.90%
25蓉城轨交MTN001	10.00	1022.49	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6086.10	29.16%
金融债券	3033.04	14.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0039	1.0027	1.0008	1.0003	1.0006
累计净值(元)	1.0881	1.0869	1.0850	1.0845	1.0848

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。