华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C011497HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C增长自成立以来，共分红 42 次

基金经理：吴晖

2026-02-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.31	-0.31	-0.70	-0.10
债券型名次	4429	4526	4532	4716	4847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	2.83	4.66	8.27	8.79
债券型名次	4813	4922	5010	3416	4862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.08	0.13	0.57	0.41	1.40
4428	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.08	-0.30	-0.31	-0.70	-0.10
4429	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.08	-0.31	-0.31	-0.70	-0.10
4430	汇添富双享增利债券C	-0.08	-0.41	-0.91	0.72	1.83
4431	交银双利债券C	-0.08	0.01	0.01	-0.04	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	达诚腾益债券C	-0.19	-0.31	-1.23	0.04	0.64
4525	国富恒瑞债券C	-0.53	-0.31	0.08	-1.51	-0.98
4526	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.08	-0.31	-0.31	-0.70	-0.10
4527	汇添富鑫和纯债A	-0.14	-0.31	-0.59	-0.08	0.64
4528	建信双债增强A	-0.24	-0.31	-0.47	-0.24	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.02	0.13	-0.31	0.68	2.49
4531	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.08	-0.30	-0.31	-0.70	-0.10
4532	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.08	-0.31	-0.31	-0.70	-0.10
4533	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
4534	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	富国汇利回报定期开放债券	-0.44	-1.25	-1.25	-0.70	1.47
4715	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.08	-0.30	-0.31	-0.70	-0.10
4716	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.08	-0.31	-0.31	-0.70	-0.10
4717	平安惠享纯债C	-0.40	-0.39	-0.74	-0.70	0.61
4718	广发聚财信用债券B	-0.08	-0.24	-0.47	-0.71	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	广发集优9个月持有期债券A	-0.18	-0.08	-1.64	0.15	-0.10
4846	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.08	-0.30	-0.31	-0.70	-0.10
4847	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.08	-0.31	-0.31	-0.70	-0.10
4848	鹏扬汇利债券C	-0.47	-0.71	-0.51	-0.96	-0.10
4849	嘉实稳华纯债债券C	-0.14	-0.20	-0.29	-0.29	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	中泰双利债券C	0.50	2.47	8.14	-	10.36
4812	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-1.61	0.44
4813	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.49	2.83	4.66	8.27	8.79
4814	广发聚财信用债券B	0.48	6.96	8.43	9.85	88.45
4815	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.48	2.82	4.86	9.12	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	中银证券安灏债券A	1.45	2.84	5.27	9.99	9.81
4921	格林泓裕一年定开债C	1.32	2.83	3.27	5.19	7.42
4922	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.49	2.83	4.66	8.27	8.79
4923	英大通盈纯债债券C	1.89	2.83	5.89	10.24	13.75
4924	博时安盈债券C	1.21	2.82	5.40	10.44	45.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	平安元盛超短债E	0.99	2.51	4.67	8.76	13.63
5009	添富短债债券C	1.11	2.54	4.67	8.86	18.43
5010	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.49	2.83	4.66	8.27	8.79
5011	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5012	淳厚益加债券A	-7.40	1.06	4.64	10.51	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	汇安短债债券A	0.73	1.88	3.55	8.28	20.28
3415	中金鑫裕A	1.29	2.73	5.07	8.28	14.75
3416	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.49	2.83	4.66	8.27	8.79
3417	前海开源瑞和债券A	2.50	7.07	11.40	8.27	30.61
3418	广发聚利(LOF)C	0.40	2.26	8.44	8.26	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.62	6.78	8.49	-	8.82
4861	金元顺安丰祥C	1.37	5.23	7.58	-	8.81
4862	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.49	2.83	4.66	8.27	8.79
4863	天弘稳健回报债券发起C	-0.44	4.48	8.32	-	8.79
4864	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.41	3.32	6.23	-	8.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国航MTN009	20.00	2046.14	9.78%
25国航MTN009	20.00	2046.14	9.78%
23武汉水务MTN001	10.00	1059.89	5.07%
23武汉水务MTN001	10.00	1059.89	5.07%
24碧水源MTN003(绿色)	10.00	1033.89	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5055.69	24.17%
金融债券	3055.53	14.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0018	1.0020	1.0017	1.0017	1.0010
累计净值(元)	1.0860	1.0862	1.0859	1.0859	1.0852

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