华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C011497HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C增长自成立以来，共分红 42 次

基金经理：刘鹏飞

2026-02-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.52	1.22	0.61
债券型名次	1787	3690	3859	2956	4127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.76	5.95	-	9.56
债券型名次	3005	4520	4648	3637	4613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.07	0.18	0.94	1.67	0.95
1786	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	0.21	0.51	1.21	0.61
1787	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	0.21	0.52	1.22	0.61
1788	华夏安益短债债券A	0.07	0.34	0.68	0.96	0.74
1789	华夏安益短债债券C	0.07	0.33	0.65	0.90	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.21	0.55	0.96	0.57
3689	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	0.21	0.51	1.21	0.61
3690	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	0.21	0.52	1.22	0.61
3691	华夏鼎智债券C	0.01	0.21	0.52	0.93	0.58
3692	华夏短债债券A	0.02	0.21	0.56	0.99	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	华安众悦60天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.52	0.91	0.57
3858	华安鑫福定开债A	0.04	0.20	0.52	1.05	0.57
3859	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	0.21	0.52	1.22	0.61
3860	华夏鼎智债券C	0.01	0.21	0.52	0.93	0.58
3861	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.01	0.24	0.52	0.89	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	广发景利纯债	0.05	0.39	0.90	1.22	0.94
2955	华安安腾一年定开债	0.05	0.34	0.75	1.22	0.82
2956	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	0.21	0.52	1.22	0.61
2957	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.24	0.73	1.22	0.75
2958	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.31	0.76	1.22	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	华安年年盈定期开放债券C	0.05	0.26	0.57	0.96	0.61
4126	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	0.21	0.51	1.21	0.61
4127	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	0.21	0.52	1.22	0.61
4128	华夏鼎智债券A	0.01	0.22	0.54	0.99	0.61
4129	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.22	0.55	0.98	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.75	4.82	8.75	-	9.47
3004	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.75	3.81	7.41	-	8.63
3005	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.75	3.76	5.95	-	9.56
3006	惠升和赢纯债3个月定开C	1.75	5.88	10.66	-	13.33
3007	汇添富稳合4个月持有债券A	1.75	6.46	0.00	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	国寿安保尊荣中短债债券C	1.71	3.76	7.82	13.90	21.63
4519	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.89	3.76	6.56	-	15.37
4520	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.75	3.76	5.95	-	9.56
4521	汇添富90天短债B	1.56	3.76	6.84	12.00	19.19
4522	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	摩根纯债丰利债券C	0.64	4.44	5.96	11.27	31.76
4647	安信华享纯债C	-0.82	2.44	5.95	-	6.96
4648	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.75	3.76	5.95	-	9.56
4649	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.34	5.95	-	6.63
4650	华润元大润鑫债券C	0.51	2.63	5.94	11.00	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	华泰紫金丰睿债券发起C	0.43	3.92	-0.47	-	4.82
3636	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.74	3.79	6.31	-	10.53
3637	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.75	3.76	5.95	-	9.56
3638	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.33	3.38	7.35	-	14.14
3639	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.49	3.06	6.85	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.97	4.63	9.79	-	9.57
4612	广发景泰债券C	1.32	5.16	0.00	-	9.56
4613	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.75	3.76	5.95	-	9.56
4614	太平丰盈一年定开债券发起式	2.77	14.21	10.88	-	9.56
4615	中金金誉债券	1.86	4.57	8.38	-	9.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	20.00	2025.89	9.66%
24光大银行债02	20.00	2025.89	9.66%
25国开20	20.00	1989.29	9.49%
25国开20	20.00	1989.29	9.49%
23武汉水务MTN001	10.00	1040.31	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5019.96	23.94%
企业债	3535.62	16.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0070	1.0073	1.0079	1.0085	1.0061
累计净值(元)	1.0912	1.0915	1.0921	1.0927	1.0903

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