华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C011497HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0073 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0915

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C增长自成立以来，共分红 42 次

基金经理：吴晖

2026-02-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.30	-0.10	0.61	0.54
债券型名次	4981	4992	4986	4916	4869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	3.71	5.43	-	9.49
债券型名次	4371	4542	4850	3669	4684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	华安双债添利债券A	-0.04	-0.06	0.40	1.01	0.88
4980	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.04	-0.30	-0.10	0.61	0.54
4981	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.04	-0.30	-0.10	0.61	0.54
4982	华夏恒融债券	-0.04	-0.28	0.57	0.46	0.94
4983	嘉实双利债券A	-0.04	0.28	1.05	4.33	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	招商信用增强债券A	-0.40	-0.29	0.16	3.69	2.63
4991	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.04	-0.30	-0.10	0.61	0.54
4992	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.04	-0.30	-0.10	0.61	0.54
4993	惠升和睿兴利债券A	0.18	-0.30	-0.59	1.35	1.34
4994	汇添富添添乐双盈债券C	0.00	-0.30	0.59	2.02	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	华富收益增强债券B	0.01	-0.44	-0.10	0.68	0.91
4985	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.04	-0.30	-0.10	0.61	0.54
4986	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.04	-0.30	-0.10	0.61	0.54
4987	华夏希望债券A	-0.14	-0.33	-0.10	1.52	0.93
4988	海富通稳固收益债券C	-0.11	-0.23	-0.11	2.38	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	东方稳健回报债券A	0.08	0.15	0.53	0.61	0.84
4915	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.04	-0.30	-0.10	0.61	0.54
4916	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.04	-0.30	-0.10	0.61	0.54
4917	华夏理财30天债券B	0.02	0.08	0.34	0.61	0.48
4918	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.05	0.11	0.61	0.61	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	红土创新增强收益债券A	-0.24	-0.40	0.01	0.49	0.54
4868	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.04	-0.30	-0.10	0.61	0.54
4869	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.04	-0.30	-0.10	0.61	0.54
4870	鹏扬淳兴三个月债券C	0.15	0.32	0.83	-0.09	0.54
4871	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.39	0.68	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	红土创新丰源中短债B	1.36	4.31	8.47	-	11.09
4370	华安鼎益债券C	1.36	4.51	8.06	15.12	30.81
4371	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.36	3.71	5.43	-	9.49
4372	汇添富稳利60天短债C	1.36	3.24	6.33	-	12.48
4373	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.36	4.54	8.87	12.22	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	华润元大润丰纯债债券C	1.61	3.71	6.71	-	8.17
4541	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.35	3.71	5.76	-	10.46
4542	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.36	3.71	5.43	-	9.49
4543	华夏鼎明债券A	1.76	3.71	6.37	11.99	14.52
4544	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.46	3.71	6.78	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	招商招丰纯债C	2.04	3.22	5.44	-	12.39
4849	中科沃土沃安中短利率债券A	1.44	2.95	5.44	7.89	21.95
4850	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.36	3.71	5.43	-	9.49
4851	同泰泰裕三个月定开债C	0.79	4.09	5.43	-	8.56
4852	英大安益中短债C	1.17	2.94	5.43	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	华泰紫金丰睿债券发起C	1.80	4.39	2.82	-	6.54
3668	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.35	3.71	5.76	-	10.46
3669	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.36	3.71	5.43	-	9.49
3670	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.49	3.89	7.20	-	14.67
3671	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.66	3.56	6.70	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	交银稳安30天滚动持有债券C	1.84	4.55	8.24	-	9.51
4683	中银证券安灏债券C	1.46	3.74	5.68	-	9.50
4684	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.36	3.71	5.43	-	9.49
4685	景顺长城90天持有期短债债券C	1.61	3.69	7.54	-	9.49
4686	申万菱信可转债债券C	18.41	17.70	18.28	-	9.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国航MTN009	20.00	2029.92	9.70%
23武汉水务MTN001	10.00	1049.21	5.02%
24豫航空港MTN008	10.00	1041.61	4.98%
24涪陵新城MTN001A	10.00	1030.67	4.93%
23滨州财金MTN001	10.00	1027.67	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4043.89	19.33%
金融债券	2021.28	9.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第2季度...

华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司基金...

查看全文[07-18]
标题：华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示...

华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投...

查看全文[07-18]
标题：华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告

华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月12日 1.公告基本信息基金名称华泰紫金月月发1...

查看全文[07-12]
07-03华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书更...
07-03华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金产品资料...
07-03华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同
07-03华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金托管协议

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0077	1.0088	1.0092	1.0073	1.0077
累计净值(元)	1.0919	1.0930	1.0934	1.0915	1.0919

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。