华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C011497HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：肖芳芳

2024-11-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-10-19 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.13	-0.10	0.46	1.42
债券型名次	1339	4658	5095	4972	5086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	2.96	4.99	-	6.05
债券型名次	4968	4414	3269	3588	4588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	华富恒盛纯债债券A	0.10	0.32	-0.14	0.80	2.38
1338	华富恒盛纯债债券C	0.10	0.31	-0.13	0.76	2.23
1339	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.10	0.13	-0.10	0.46	1.42
1340	汇安中债-广西信用债C	0.10	-0.17	-0.99	1.11	3.12
1341	汇添富利率债	0.10	0.33	0.76	1.90	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.34	0.96	2.19
4657	华泰柏瑞季季红债券C	0.06	0.13	0.06	1.36	3.37
4658	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.10	0.13	-0.10	0.46	1.42
4659	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.13	0.40	0.77	1.70
4660	汇添富高息债债券C	0.03	0.13	-0.83	0.20	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.11	0.05	-0.10	0.90	2.70
5094	宏利淘利债券A	0.07	0.22	-0.10	0.82	2.56
5095	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.10	0.13	-0.10	0.46	1.42
5096	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.09	0.21	-0.10	0.85	2.41
5097	诺德中短债A	0.06	0.18	-0.10	0.79	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.24	-0.17	2.41	0.46	3.34
4971	华安添荣中短债C	0.05	0.18	-0.43	0.46	2.45
4972	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.10	0.13	-0.10	0.46	1.42
4973	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4974	蜂巢添汇纯债A	0.07	0.08	-0.38	0.45	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	工银7天理财债券B	0.03	0.15	0.87	0.87	1.42
5085	国联安6个月定开债C	0.31	0.61	1.25	1.42	1.42
5086	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.10	0.13	-0.10	0.46	1.42
5087	英大通惠多利债券C	0.05	0.34	-0.08	0.48	1.42
5088	招商添华纯债A	0.06	0.28	0.27	0.86	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	工银瑞益债券C	1.88	3.77	7.59	-	8.87
4967	国泰君安君得盛债券A	1.88	0.57	-5.68	5.41	5.65
4968	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.88	2.96	4.99	-	6.05
4969	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.88	4.05	0.00	-	4.26
4970	招商添韵3个月定开债C	1.88	2.53	2.29	-	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	南方晖元6个月持有期债券A	3.59	2.97	-6.54	-	-3.89
4413	财通收益增强债券C	7.09	2.96	-0.60	45.26	46.48
4414	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.88	2.96	4.99	-	6.05
4415	工银增强收益债券A	2.54	2.95	5.03	26.04	168.03
4416	天弘多元收益A	2.87	2.95	-4.73	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	长信稳丰债券C	3.71	6.29	4.99	-	4.99
3268	华安添利6个月债券C	6.05	7.44	4.99	-	6.87
3269	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.88	2.96	4.99	-	6.05
3270	招商添华纯债A	1.71	3.47	4.99	-	7.69
3271	汇添富双盈回报一年持有债券C	5.10	5.75	4.98	16.01	30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	华泰紫金丰睿债券发起C	3.86	0.56	-1.48	-	2.79
3587	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.05	3.44	5.80	-	7.00
3588	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.88	2.96	4.99	-	6.05
3589	上银慧兴盈债券	3.92	6.47	9.73	-	12.66
3590	汇添富多策略纯债E	4.21	6.87	9.86	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	富国汇泽一年定期开放债券C	4.21	6.71	0.00	-	6.06
4587	海富通瑞福债券C	3.85	7.01	0.00	-	6.05
4588	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.88	2.96	4.99	-	6.05
4589	中银中短债债券C	3.90	0.00	0.00	-	6.05
4590	百嘉百顺纯债债券C	2.35	4.16	0.00	-	6.04

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中交投MTN001A	20.00	2031.21	9.78%
21广州城投MTN001	20.00	2031.50	9.78%
24中电投MTN020	20.00	1992.34	9.59%
24交行债02BC	20.00	1990.14	9.58%
24汇金MTN005	20.00	1980.92	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4184.17	20.14%
企业债	2007.65	9.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.001	1.001	1.001	1.001	1.000
累计净值(元)	1.059	1.059	1.058	1.058	1.058

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