华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C011497HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

美伊和谈缓解通胀担忧，原油价格跌破80美元关口，金价延续反弹[2026-06-17]

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累计净值：1.0927

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C增长自成立以来，共分红 42 次

基金经理：吴晖

2026-02-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.08	0.30	0.78	0.66
债券型名次	729	4237	4635	4722	4699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.67	5.42	-	9.62
债券型名次	4379	4426	4865	3701	4676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	国金惠盈纯债债券C	0.32	0.93	2.85	3.18	3.11
728	国金惠盈纯债债券E	0.32	0.93	2.84	3.15	3.09
729	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.32	0.08	0.30	0.78	0.66
730	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.32	-0.12	0.34	2.28	1.50
731	华夏聚利债券C	0.32	0.27	3.24	7.23	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.07	0.08	0.49	1.34	1.18
4236	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.33	0.08	0.30	0.78	0.66
4237	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.32	0.08	0.30	0.78	0.66
4238	华夏短债债券C	0.03	0.08	0.41	0.92	0.82
4239	华夏理财30天债券B	0.01	0.08	0.30	0.61	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.30	0.30	0.60	0.52
4634	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.33	0.08	0.30	0.78	0.66
4635	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.32	0.08	0.30	0.78	0.66
4636	华夏理财30天债券B	0.01	0.08	0.30	0.61	0.54
4637	汇添富双颐债券A	0.43	-0.03	0.30	2.87	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	华安众悦60天滚动持有短债C	0.01	0.05	0.33	0.78	0.69
4721	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.33	0.08	0.30	0.78	0.66
4722	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.32	0.08	0.30	0.78	0.66
4723	汇安中短债债券C	0.02	0.07	0.43	0.78	0.71
4724	嘉实超短债债券A	0.02	0.12	0.39	0.78	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.10	0.37	0.74	0.66
4698	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.33	0.08	0.30	0.78	0.66
4699	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.32	0.08	0.30	0.78	0.66
4700	南方梦元短债A	0.02	0.09	0.34	0.72	0.66
4701	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.15	0.39	0.71	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	华安信用四季红债券C	1.29	4.19	7.90	14.61	26.45
4378	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.29	3.65	5.73	-	10.59
4379	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.29	3.67	5.42	-	9.62
4380	华夏鼎琪三个月定开债券	1.29	4.09	7.56	15.64	25.71
4381	汇安永利30天持有期短债C	1.29	2.83	4.99	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	国泰君安君得利短债A	1.66	3.67	7.23	-	10.84
4425	国泰润泰纯债债券A	1.65	3.67	5.95	11.69	30.34
4426	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.29	3.67	5.42	-	9.62
4427	华夏鼎智债券A	1.65	3.67	6.42	13.22	33.48
4428	鹏华普天债券B	1.47	3.67	5.96	13.13	133.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	宏利溢利债券A	0.22	2.41	5.43	11.95	33.94
4864	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.27	3.11	5.42	-	7.57
4865	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.29	3.67	5.42	-	9.62
4866	平安惠融纯债	1.23	2.83	5.42	15.90	34.84
4867	中邮睿泽一年持有债券C	4.10	8.18	5.42	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	华泰紫金丰睿债券发起C	2.11	4.64	3.45	-	7.18
3700	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.29	3.65	5.73	-	10.59
3701	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.29	3.67	5.42	-	9.62
3702	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.36	3.75	7.05	-	14.94
3703	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.54	3.41	6.53	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	泰信添鑫中短债债券C	1.40	2.69	6.15	-	9.64
4675	圆信永丰兴益三个月定开债	1.68	4.95	8.09	-	9.63
4676	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.29	3.67	5.42	-	9.62
4677	大成景宁一年定开债券	2.23	4.87	7.60	-	9.61
4678	工银瑞嘉一年定开债券A	0.87	4.20	7.59	-	9.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国航MTN009	20.00	2029.92	9.70%
23武汉水务MTN001	10.00	1049.21	5.02%
24豫航空港MTN008	10.00	1041.61	4.98%
24涪陵新城MTN001A	10.00	1030.67	4.93%
23滨州财金MTN001	10.00	1027.67	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4043.89	19.33%
金融债券	2021.28	9.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0075	1.0053	1.0035	1.0039	1.0054
累计净值(元)	1.0917	1.0895	1.0877	1.0881	1.0896

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