华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C011497HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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累计净值：1.0942

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C增长自成立以来，共分红 42 次

基金经理：刘鹏飞

2026-02-26 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.57	0.52	1.04	0.81
债券型名次	1745	1250	3903	3325	3825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.03	5.98	-	9.78
债券型名次	2565	4277	4701	3129	4598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.05	0.28	0.80	1.16	1.02
1744	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.05	0.19	0.47	0.77	0.58
1745	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.05	0.57	0.52	1.04	0.81
1746	华夏稳定双利债券C	0.05	0.63	0.50	1.12	1.40
1747	华夏稳享增利6个月债券A	0.05	0.54	-0.03	0.52	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.04	0.57	1.20	0.49	1.60
1249	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.04	0.57	0.50	1.02	0.80
1250	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.05	0.57	0.52	1.04	0.81
1251	华夏鼎信债券C	0.04	0.57	1.05	1.44	1.24
1252	汇添富高息债债券C	0.04	0.57	0.32	1.86	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.19	0.52	0.92	0.65
3902	华富收益增强债券B	0.17	0.88	0.52	0.88	1.35
3903	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.05	0.57	0.52	1.04	0.81
3904	华夏鼎明债券C	0.01	0.22	0.52	0.78	0.64
3905	华夏鼎智债券C	0.02	0.18	0.52	0.87	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	华安添信债券	0.01	0.26	0.78	1.04	0.97
3324	华商鸿盛纯债债券	0.00	0.54	1.19	1.04	1.24
3325	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.05	0.57	0.52	1.04	0.81
3326	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.64	1.04	0.84
3327	汇泉安盈回报债券A	0.67	1.06	0.05	1.04	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	华安安心收益债A类	0.00	0.10	0.20	1.02	0.81
3824	华润元大润丰纯债债券C	0.02	0.21	0.64	0.82	0.81
3825	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.05	0.57	0.52	1.04	0.81
3826	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.32	0.71	1.01	0.81
3827	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.10	0.33	0.74	0.86	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.96	4.23	8.11	-	14.11
2564	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
2565	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.96	4.03	5.98	-	9.78
2566	交银境尚收益债券C	1.96	4.38	7.41	-	28.01
2567	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.96	5.42	9.87	-	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.88	4.03	8.03	-	11.94
4276	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.08	4.03	7.91	-	15.30
4277	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.96	4.03	5.98	-	9.78
4278	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.98	4.03	7.29	-	7.80
4279	民生加银高等级信用债债券A	1.78	4.03	7.30	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	财通资管鸿达纯债债券I	1.32	3.05	5.99	-	12.47
4700	光大保德信超短债债券C	1.05	3.29	5.99	-	18.45
4701	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.96	4.03	5.98	-	9.78
4702	农银恒久增利债券C	2.92	4.30	5.98	-	79.64
4703	招商添华纯债C	1.98	4.37	5.98	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	华泰紫金丰睿债券发起C	1.48	4.37	1.05	-	5.81
3128	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.94	4.04	6.32	-	10.74
3129	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.96	4.03	5.98	-	9.78
3130	上银慧兴盈债券	1.69	4.91	8.43	-	15.98
3131	汇添富多策略纯债E	0.46	4.19	8.46	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	创金合信利泽纯债债券A	0.81	5.09	8.69	-	9.78
4597	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.46	3.98	7.72	-	9.78
4598	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.96	4.03	5.98	-	9.78
4599	长信稳丰债券A	1.98	4.47	6.18	-	9.77
4600	国泰惠盈纯债债券C	-0.37	4.08	9.15	-	9.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国航MTN009	20.00	2029.92	9.70%
23武汉水务MTN001	10.00	1049.21	5.02%
24豫航空港MTN008	10.00	1041.61	4.98%
24涪陵新城MTN001A	10.00	1030.67	4.93%
23滨州财金MTN001	10.00	1027.67	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4043.89	19.33%
金融债券	2021.28	9.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0102	1.0091	1.0092	1.0095	1.0099
累计净值(元)	1.0944	1.0933	1.0934	1.0937	1.0941

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