华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)_最新动态

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C011497HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C增长自成立以来，共分红 32 次

基金经理：肖芳芳

2025-04-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.45	0.20	2.04	0.23
债券型名次	3446	2302	3410	2346	3582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	3.94	5.38	-	7.67
债券型名次	4624	4584	3869	3128	4576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	华泰保兴恒利中短债C	0.07	0.30	0.19	1.04	0.11
3445	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	0.46	0.20	2.04	0.23
3446	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	0.45	0.20	2.04	0.23
3447	华夏纯债债券C	0.07	0.31	0.42	2.55	0.52
3448	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.07	0.14	1.37	1.30	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.14	0.45	0.55	2.10	0.68
2301	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.13	0.45	0.20	1.52	0.23
2302	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	0.45	0.20	2.04	0.23
2303	华泰紫金智盈债券A	0.10	0.45	0.23	1.93	0.24
2304	华夏安益短债债券A	0.01	0.45	1.10	2.70	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.13	0.45	0.20	1.52	0.23
3409	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	0.46	0.20	2.04	0.23
3410	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	0.45	0.20	2.04	0.23
3411	华夏鼎福三个月定开债券A	0.04	0.34	0.20	2.35	0.30
3412	华宸稳健债券A	0.13	0.51	0.20	1.39	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	华安鼎津一年定开债发起式	0.20	0.76	0.08	2.04	0.01
2345	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	0.46	0.20	2.04	0.23
2346	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	0.45	0.20	2.04	0.23
2347	华夏鼎康债券C	0.13	0.46	-0.09	2.04	-0.11
2348	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.14	0.64	0.18	2.04	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.09	0.32	0.35	1.93	0.23
3581	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	0.46	0.20	2.04	0.23
3582	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	0.45	0.20	2.04	0.23
3583	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.31	0.28	2.07	0.23
3584	汇安嘉裕纯债债券C	0.07	0.36	0.20	1.54	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	宏利泽利债券	2.02	6.33	11.61	-	25.14
4623	华安众盈中短债发起式A	2.02	5.24	0.00	-	6.36
4624	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.02	3.94	5.38	-	7.67
4625	南方吉元短债C	2.02	5.02	6.54	-	13.30
4626	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.02	5.14	7.71	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	招商添华纯债A	2.38	3.95	5.72	-	9.14
4583	华泰柏瑞鸿利中短债E	2.49	3.94	6.71	-	11.91
4584	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.02	3.94	5.38	-	7.67
4585	华富安业一年持有期债券C	3.43	3.93	0.00	-	2.73
4586	招商添华纯债C	2.34	3.93	6.10	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	-	76.66
3868	恒生前海恒利纯债C	0.63	3.74	5.39	-	8.50
3869	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.02	3.94	5.38	-	7.67
3870	华宝双债增强债券C	3.92	2.93	5.36	-	7.24
3871	前海开源1-3年国开债C	1.40	3.61	5.34	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	华泰紫金丰睿债券发起C	2.85	-0.42	1.73	-	4.27
3127	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.06	4.29	6.05	-	8.63
3128	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.02	3.94	5.38	-	7.67
3129	上银慧兴盈债券	3.16	6.63	9.19	-	14.06
3130	汇添富多策略纯债E	3.72	7.97	10.33	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	中融恒润纯债A	3.61	6.66	0.00	-	7.68
4575	恒生前海恒利纯债A	0.70	5.09	7.50	-	7.67
4576	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	2.02	3.94	5.38	-	7.67
4577	天弘中债1-3年国开债C	2.38	5.75	0.00	-	7.66
4578	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.42	5.30	0.00	-	7.65

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	10.00	1046.90	5.00%
23鄂联投MTN006	10.00	1044.93	4.99%
24豫航空港MTN008	10.00	1040.01	4.97%
23格力MTN001	10.00	1037.07	4.96%
21衡阳城投MTN001	10.00	1030.17	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3059.75	14.62%
企业债	3029.10	14.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
累计净值(元)	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074

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