华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)_规模评级

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C011497HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.01	-0.00	-0.05	-1.99	-0.12	-0.10	-0.02
总份额	1.22	1.23	1.23	1.29	3.27	3.39	3.49
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.05	1.99	0.12	0.10	0.02

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平

5262	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5263	华润元大润丰纯债债券D	0.00	0.00	-	-	-
5264	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
5265	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5266	华润元大稳健债券A	0.00	35.09	-4.06	2.55	6.61
5267	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	0.00	-
5268	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-
5269	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.22	-	-	0.01
5270	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5271	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
5272	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
5273	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	-
5274	华夏鼎辉债券C	0.00	20.19	1.08	2.01	0.93
5275	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
5276	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平

5346	同泰恒兴纯债C	0.00	1.41	-296.88	0.00	296.88
5347	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.38	-	-	0.14
5348	蜂巢丰颐债券C	0.00	1.37	-	-	5.05
5349	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5350	长城泰利债券C	0.00	1.27	0.99	1.05	0.06
5351	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	-0.00	0.00	0.00
5352	东兴兴源债券C	0.00	1.22	0.94	0.96	0.02
5353	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.22	-	-	0.01
5354	蜂巢丰和债券C	0.00	1.20	-	-	-
5355	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-	-	-
5356	中银稳汇短债债券E	0.00	1.19	-4030.39	4004.45	8034.84
5357	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.18	-	-	1103.93
5358	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.00
5359	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	0.00	-
5360	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平

5145	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.24	199906.36	-	-	-
5146	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5147	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5148	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5149	招商添逸1年定开债	20.19	200000.02	-	0.00	-
5150	太平丰盈一年定开债券发起式	37.87	335634.07	-	-	0.10
5151	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.50	-	-	0.27
5152	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.22	-	-	0.01
5153	鹏扬淳兴三个月债券C	0.06	569.86	-	140.01	-
5154	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.53	285848.52	-	-	-
5155	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.02	346952.37	-	0.00	-
5156	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.76	210000.00	-	-	-
5157	天弘兴益一年定开	11.81	107454.74	-	0.00	-
5158	华夏鼎华一年定开债券	18.00	162842.26	-	0.00	-
5159	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平

5196	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.82	396900.51	-	-	-
5197	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.24	199906.36	-	-	-
5198	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5199	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5200	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5201	太平丰盈一年定开债券发起式	37.87	335634.07	-	-	0.10
5202	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.50	-	-	0.27
5203	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.22	-	-	0.01
5204	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.53	285848.52	-	-	-
5205	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.76	210000.00	-	-	-
5206	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
5207	天治天享66个月定开债	44.02	400008.29	-	-	-
5208	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	-
5209	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.40	502000.01	-	-	0.00
5210	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.67	740585.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平

4414	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4415	国投瑞银顺成3个月定开债	21.27	191916.71	35499.30	35499.32	0.01
4416	海富通鼎丰定开债券	10.72	95274.22	4469.38	4469.38	0.01
4417	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.21	50009.08	-	-	0.01
4418	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-0.00	0.00	0.01
4419	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.28	199163.73	-0.01	0.00	0.01
4420	华泰保兴尊颐定开	10.12	94601.48	0.18	0.19	0.01
4421	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.22	-	-	0.01
4422	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.81	0.06	0.07	0.01
4423	嘉合磐辉纯债A	20.07	195444.72	-0.01	0.00	0.01
4424	建信睿兴纯债债券	26.75	253589.44	-	-	0.01
4425	南方卓利3个月定开债发起式	36.16	349176.20	92324.86	92324.87	0.01
4426	农银金鑫定开债券	60.38	466116.96	-	-	0.01
4427	鹏华丰登债券	30.11	291322.75	9.57	9.58	0.01
4428	鹏华丰宁债券	3.17	28850.74	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

196

62.7500

0.00%

100.00%

2025-12-31

207

62.1000

0.00%

100.00%

2025-06-30

242

140.1200

0.00%

100.00%

2024-12-31

281

124.9300

0.00%

100.00%

2024-06-30

335

110.4700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	196	62.7500	1.23	100.00
2025-12-31	207	62.1000	1.29	100.00
2025-06-30	242	140.1200	3.39	100.00
2024-12-31	281	124.9300	3.51	100.00
2024-06-30	335	110.4700	3.70	100.00

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