华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)_规模评级

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C011497HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.01	0.44	-0.03	-0.00	0.00	-0.07	-0.86
总份额	3.69	3.70	3.26	3.29	3.29	3.29	3.36
季度总申购份额	0.01	0.44	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.02	0.00	0.05	0.00	0.00	0.07	0.86

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平

5231	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.87	-	-	-
5232	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.86	0.38	1.33	0.96
5233	华润元大润享三个月定开债C	0.00	2.32	-	-	-
5234	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
5235	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5236	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5237	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5238	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.69	-0.01	0.01	0.02
5239	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
5240	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	11.56	-0.50	0.01	0.51
5241	华夏鼎富债券C	0.00	7.78	-	-	-
5242	华夏鼎辉债券C	0.00	16.23	7.09	18.15	11.05
5243	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
5244	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
5245	华夏鼎明债券C	0.00	2.39	-0.47	0.00	0.47

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平

5259	平安季开鑫定开债C	0.00	4.18	-	-	7.24
5260	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	-	0.00
5261	嘉实6个月理财债券A	0.00	4.08	-	-	-
5262	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5263	前海开源丰和债券A	0.00	3.78	-0.87	3.41	4.28
5264	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.77	0.30	0.30	0.00
5265	南方宣利定期开放债券C	0.00	3.72	-	-	-
5266	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.69	-0.01	0.01	0.02
5267	融通增鑫债券C	0.00	3.63	-1.11	139.01	140.12
5268	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
5269	鑫元双债增强债券C	0.00	3.51	-0.40	0.17	0.57
5270	鹏华双债增利债券C	0.00	3.50	-0.24	12.61	12.85
5271	人保鑫利债券C	0.00	3.48	-	-	-
5272	华宝宝裕债券A	0.00	3.47	-217413.04	0.04	217413.08
5273	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	3.44	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平

1631	东海祥利纯债	3.96	37442.16	-0.01	0.00	0.01
1632	蜂巢添元纯债A	20.48	199184.89	-0.01	0.00	0.01
1633	工银瑞景定开发起式债券	140.71	1398806.21	-0.01	0.00	0.01
1634	广发汇元纯债定期开放债券	26.54	260860.43	-0.01	0.00	0.01
1635	国联安添益增长债券C	0.00	0.51	-0.01	0.10	0.11
1636	华安安腾一年定开债	25.98	246861.98	-0.01	0.00	0.01
1637	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.57	199163.89	-0.01	0.00	0.01
1638	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.69	-0.01	0.01	0.02
1639	汇安裕华纯债定期开放	37.82	368013.91	-0.01	0.00	0.01
1640	鹏华稳健恒利债券A	0.00	19.51	-0.01	0.00	0.01
1641	人保鑫泽纯债A	0.65	6012.19	-0.01	0.19	0.20
1642	融通通祺债券A	11.52	106990.29	-0.01	0.00	0.01
1643	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.00	0.06	-0.01	0.01	0.02
1644	中加瑞鑫纯债债券	12.26	119071.55	-0.01	0.00	0.01
1645	中加颐智纯债债券	9.97	99049.38	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平

4170	蜂巢添禧87个月定开	81.59	799002.47	-	0.01	-
4171	富国稳健双盈债券发起式A	0.86	8489.14	-732.75	0.01	732.76
4172	富国元利债券C	0.24	2306.33	-307.89	0.01	307.90
4173	广发民玉纯债	14.82	141013.12	-0.00	0.01	0.01
4174	国泰润鑫定开发起式债券	10.52	101889.96	0.00	0.01	0.00
4175	华宝宝利债券	81.33	799901.33	-	0.01	-
4176	华泰保兴久盈	45.45	450012.62	-	0.01	-
4177	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.69	-0.01	0.01	0.02
4178	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	11.56	-0.50	0.01	0.51
4179	交银裕景纯债一年定期开放债券	62.12	603123.33	-	0.01	-
4180	金元顺安沣顺定开债发起式	10.33	99581.02	-	0.01	-
4181	南方通元6个月持有债券C	0.28	2808.89	-265.22	0.01	265.23
4182	诺安圆鼎定开发起式债券	10.11	95857.51	0.00	0.01	0.00
4183	前海联合添利债券A	0.01	102.53	-137.13	0.01	137.14
4184	人保鑫盛纯债A	0.31	2974.92	-23.88	0.01	23.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平

4251	工银瑞宏6个月定开债券A	10.05	99201.34	-0.02	0.00	0.02
4252	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4972.06	0.06	0.08	0.02
4253	广发景祥纯债	23.83	220013.10	-	-	0.02
4254	国联安恒泰3个月定开债券	0.31	2983.64	-	-	0.02
4255	国泰润利纯债债券	7.02	69925.09	0.01	0.03	0.02
4256	国泰润泰纯债债券A	12.16	111001.67	-	-	0.02
4257	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.02	9770.00	-	-	0.02
4258	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.69	-0.01	0.01	0.02
4259	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.04	342652.92	1.41	1.43	0.02
4260	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-0.02	0.00	0.02
4261	华夏鼎信债券C	0.00	4.87	-	-	0.02
4262	金鹰添盛定期开放债券	8.42	80813.99	-	-	0.02
4263	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.00	0.71	-	-	0.02
4264	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.40	-	-	0.02
4265	民生加银鑫通债券	10.62	96807.77	-	-	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

335

110.4700

0.00%

100.00%

2023-12-31

2533.3400

0.00%

100.00%

2023-06-30

2352.4600

0.00%

100.00%

2022-12-31

2113.7700

0.00%

100.00%

2022-06-30

2136.4400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	335	110.4700	3.70	100.00
2023-12-31	13	2533.3400	3.29	100.00
2023-06-30	14	2352.4600	3.29	100.00
2022-12-31	20	2113.7700	4.23	100.00
2022-06-30	20	2136.4400	4.27	100.00

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