华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)_规模评级

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C011497HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-1.99	-0.12	-0.10	-0.02	-0.18	-0.01	0.44
总份额	1.29	3.27	3.39	3.49	3.51	3.69	3.70
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.44
季度总赎回份额	1.99	0.12	0.10	0.02	0.18	0.02	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平

5225	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.96	-	0.10	-
5226	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.34	-	-	0.15
5227	华润元大润享三个月定开债A	0.00	7.44	-8.72	4.57	13.29
5228	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
5229	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	0.00	-
5230	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	0.00	-
5231	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.21	-	-	-
5232	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.29	-	-	1.99
5233	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5234	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
5235	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
5236	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	-
5237	华夏鼎辉债券C	0.00	29.36	-4.90	2.21	7.11
5238	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	-	-	0.00
5239	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平

5329	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5330	尚正臻利债券C	0.00	1.50	0.71	5.23	4.52
5331	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5332	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	0.81	0.95	0.13
5333	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5334	格林泓利增强债券C	0.00	1.30	-0.46	75.10	75.56
5335	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	-
5336	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.29	-	-	1.99
5337	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.25	-0.11	0.10	0.21
5338	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-
5339	蜂巢丰和债券C	0.00	1.22	-	-	-
5340	平安惠禧纯债C	0.00	1.19	0.17	1.09	0.92
5341	英大安惠纯债C	0.00	1.18	-	-	0.20
5342	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
5343	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平

5165	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5166	华夏鼎英债券A	15.09	139980.90	-	-	0.00
5167	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	0.01	-
5168	华宝双债增强债券C	0.05	420.58	-	-	12.00
5169	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
5170	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	-	0.00	-
5171	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-
5172	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.29	-	-	1.99
5173	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.92	-	-	0.00
5174	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5175	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.62	350000.29	-	-	-
5176	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.08	59754.54	-	-	-
5177	华夏鼎华一年定开债券	16.46	145230.12	-	-	-
5178	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
5179	浦银安盛盛华一年定开债券	23.22	228475.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平

5229	中银稳汇短债债券E	0.00	21.19	-	-	712.88
5230	中银证券汇福定期开放债券	47.12	459577.12	-	-	-
5231	银河聚利87个月定开债券	90.79	789999.53	-	-	-
5232	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.90	272380.37	-	-	-
5233	中加穗盈纯债债券	10.45	94062.32	-	-	0.11
5234	华夏鼎英债券A	15.09	139980.90	-	-	0.00
5235	华宝双债增强债券C	0.05	420.58	-	-	12.00
5236	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.29	-	-	1.99
5237	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.92	-	-	0.00
5238	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5239	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.62	350000.29	-	-	-
5240	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.08	59754.54	-	-	-
5241	华夏鼎华一年定开债券	16.46	145230.12	-	-	-
5242	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
5243	浦银安盛盛华一年定开债券	23.22	228475.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平

4321	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
4322	先锋汇盈纯债A	13.20	166940.94	-	-	2.13
4323	博时民丰纯债债券C	0.00	7.47	2.05	4.15	2.11
4324	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.11	1.57	3.64	2.07
4325	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	2.04
4326	招商招享纯债A	0.01	54.57	-1.96	0.07	2.03
4327	长城稳利纯债C	0.01	84.75	-1.11	0.89	2.00
4328	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.29	-	-	1.99
4329	光大保德信荣利纯债债券A	5.19	49474.24	1.65	3.63	1.98
4330	国金惠享一年定开	6.05	59528.25	-1.98	0.00	1.98
4331	信澳鑫享债券C	0.01	117.09	98.60	100.54	1.94
4332	华夏鼎康债券C	0.15	1466.32	1419.40	1421.32	1.93
4333	平安惠诚纯债	19.23	184207.18	-1.53	0.39	1.92
4334	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.76	17.52	19.43	1.91
4335	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

62.1000

0.00%

100.00%

2025-06-30

242

140.1200

0.00%

100.00%

2024-12-31

281

124.9300

0.00%

100.00%

2024-06-30

335

110.4700

0.00%

100.00%

2023-12-31

2533.3400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	207	62.1000	1.29	100.00
2025-06-30	242	140.1200	3.39	100.00
2024-12-31	281	124.9300	3.51	100.00
2024-06-30	335	110.4700	3.70	100.00
2023-12-31	13	2533.3400	3.29	100.00

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