华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)_规模评级

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C011497HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.00	-0.05	-1.99	-0.12	-0.10	-0.02	-0.18
总份额	1.23	1.23	1.29	3.27	3.39	3.49	3.51
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.05	1.99	0.12	0.10	0.02	0.18

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平

5246	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01
5247	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
5248	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5249	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
5250	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5251	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-
5252	华泰紫金丰睿债券发起C	0.00	43.19	-3.96	2.47	6.43
5253	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5254	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5255	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
5256	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
5257	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
5258	华夏鼎辉债券C	0.00	19.11	1.22	2.40	1.18
5259	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
5260	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平

5340	平安惠禧纯债C	0.00	1.43	0.24	0.33	0.09
5341	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
5342	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5343	人保鑫泽纯债C	0.00	1.33	-0.84	1.17	2.01
5344	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
5345	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
5346	长信稳丰债券C	0.00	1.23	0.82	0.84	0.02
5347	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5348	蜂巢丰和债券C	0.00	1.20	-	-	0.00
5349	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
5350	国联安添益增长债券C	0.00	1.18	-16.20	0.18	16.38
5351	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
5352	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	-
5353	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.14	-	-	-
5354	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平

5138	圆信永丰瑞丰	62.41	599902.30	-	-	-
5139	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5140	华夏鼎英债券A	15.21	139980.90	-	-	0.00
5141	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5142	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5143	太平丰盈一年定开债券发起式	37.57	335634.17	-	-	-
5144	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
5145	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5146	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.76	346952.37	-	-	-
5147	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.59	210000.00	-	-	-
5148	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.03	59754.54	-	-	-
5149	天弘兴益一年定开	11.58	107454.74	-	-	-
5150	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5151	浦银安盛盛华一年定开债券	23.45	228475.15	-	-	-
5152	天治天享66个月定开债	43.69	400008.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平

5197	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.54	396900.51	-	-	-
5198	圆信永丰瑞丰	62.41	599902.30	-	-	-
5199	华夏鼎英债券A	15.21	139980.90	-	-	0.00
5200	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5201	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5202	太平丰盈一年定开债券发起式	37.57	335634.17	-	-	-
5203	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
5204	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5205	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.76	346952.37	-	-	-
5206	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.59	210000.00	-	-	-
5207	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.03	59754.54	-	-	-
5208	天弘兴益一年定开	11.58	107454.74	-	-	-
5209	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5210	浦银安盛盛华一年定开债券	23.45	228475.15	-	-	-
5211	天治天享66个月定开债	43.69	400008.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平

4508	华安安逸半年定开债	21.03	196350.23	-	-	0.00
4509	华安安悦债券A	17.53	169458.25	10.29	10.29	0.00
4510	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.00	135031.24	0.03	0.03	0.00
4511	华安锦灏金融债定开债	10.26	96417.68	-	-	0.00
4512	华宝宝盛债券	21.08	197382.46	0.01	0.01	0.00
4513	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4514	华泰保兴尊颐定开	10.46	94601.30	-	-	0.00
4515	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
4516	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.02	9400.53	-	-	0.00
4517	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.16	188706.34	0.16	0.16	0.00
4518	华夏鼎福三个月定开债券A	28.39	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
4519	华夏鼎富债券A	10.30	88505.29	-	-	0.00
4520	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
4521	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
4522	华夏鼎佳债券C	17.73	113541.73	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

62.1000

0.00%

100.00%

2025-06-30

242

140.1200

0.00%

100.00%

2024-12-31

281

124.9300

0.00%

100.00%

2024-06-30

335

110.4700

0.00%

100.00%

2023-12-31

2533.3400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	207	62.1000	1.29	100.00
2025-06-30	242	140.1200	3.39	100.00
2024-12-31	281	124.9300	3.51	100.00
2024-06-30	335	110.4700	3.70	100.00
2023-12-31	13	2533.3400	3.29	100.00

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