华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)_规模评级

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C011497HUATAI ZIJIN MONTHLY ISSUED ONE MONTH ROLLING HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.00	-0.05	-1.99	-0.12	-0.10	-0.02	-0.18
总份额	1.23	1.23	1.29	3.27	3.39	3.49	3.51
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.05	1.99	0.12	0.10	0.02	0.18

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平

5242	华润元大润丰纯债债券D	0.00	0.00	-	-	-
5243	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
5244	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	-	-
5245	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
5246	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5247	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-
5248	华泰紫金丰睿债券发起C	0.00	43.19	-3.96	2.47	6.43
5249	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5250	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5251	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
5252	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
5253	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
5254	华夏鼎辉债券C	0.00	19.11	1.22	2.40	1.18
5255	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
5256	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平

5335	平安惠禧纯债C	0.00	1.43	0.24	0.33	0.09
5336	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
5337	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5338	人保鑫泽纯债C	0.00	1.33	-0.84	1.17	2.01
5339	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
5340	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
5341	长信稳丰债券C	0.00	1.23	0.82	0.88	0.06
5342	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5343	蜂巢丰和债券C	0.00	1.20	-	-	0.00
5344	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
5345	国联安添益增长债券C	0.00	1.18	-16.20	0.18	16.38
5346	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
5347	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	-
5348	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.14	-	-	-
5349	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平

5152	圆信永丰瑞丰	62.16	599902.30	-	-	-
5153	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5154	华夏鼎英债券A	15.24	139980.90	-	-	0.00
5155	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5156	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
5157	太平丰盈一年定开债券发起式	37.63	335634.17	-	-	-
5158	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.77	-	-	0.04
5159	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5160	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.83	346952.37	-	-	-
5161	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.63	210000.00	-	-	-
5162	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.05	59754.54	-	-	-
5163	天弘兴益一年定开	11.63	107454.74	-	-	-
5164	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5165	浦银安盛盛华一年定开债券	23.48	228475.15	-	-	-
5166	天治天享66个月定开债	43.79	400008.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平

5222	银河聚利87个月定开债券	92.42	789999.53	-	-	-
5223	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.62	396900.51	-	-	-
5224	圆信永丰瑞丰	62.16	599902.30	-	-	-
5225	华夏鼎英债券A	15.24	139980.90	-	-	0.00
5226	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5227	太平丰盈一年定开债券发起式	37.63	335634.17	-	-	-
5228	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.77	-	-	0.04
5229	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5230	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.83	346952.37	-	-	-
5231	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.63	210000.00	-	-	-
5232	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.05	59754.54	-	-	-
5233	天弘兴益一年定开	11.63	107454.74	-	-	-
5234	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5235	浦银安盛盛华一年定开债券	23.48	228475.15	-	-	-
5236	天治天享66个月定开债	43.79	400008.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平

4541	华安安悦债券A	17.56	169458.25	10.29	10.29	0.00
4542	华安鼎瑞定开债	21.47	199697.40	0.00	0.00	0.00
4543	华安鼎信3个月定开债	46.86	432913.21	0.00	0.00	0.00
4544	华安锦灏金融债定开债	10.28	96417.68	-	-	0.00
4545	华宝宝盛债券	21.11	197382.46	0.02	0.02	0.00
4546	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4547	华泰保兴尊颐定开	10.48	94601.30	-	-	0.00
4548	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
4549	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.23	188706.34	0.77	0.77	0.00
4550	华夏鼎福三个月定开债券A	28.41	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
4551	华夏鼎富债券A	10.33	88505.29	-	-	0.00
4552	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
4553	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
4554	华夏鼎佳债券C	17.78	113541.73	0.01	0.01	0.00
4555	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.37	245425.23	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

196

62.7500

0.00%

100.00%

2025-12-31

207

62.1000

0.00%

100.00%

2025-06-30

242

140.1200

0.00%

100.00%

2024-12-31

281

124.9300

0.00%

100.00%

2024-06-30

335

110.4700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	196	62.7500	1.23	100.00
2025-12-31	207	62.1000	1.29	100.00
2025-06-30	242	140.1200	3.39	100.00
2024-12-31	281	124.9300	3.51	100.00
2024-06-30	335	110.4700	3.70	100.00

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