资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103187.66 99.41%
银行存款和结算备付金 13.25 0.01%
其他资产 600.57 0.58%
资产总值:103801.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 110.00 11274.93 10.87%
25进出03 110.00 11156.06 10.75%
26进出03 110.00 11110.16 10.71%
25农发03 110.00 11099.61 10.70%
26农发11 110.00 11090.05 10.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103187.66 99.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%