资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123159.95 99.93%
银行存款和结算备付金 90.52 0.07%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:123250.51万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 110.00 11182.90 10.94%
25农发31 110.00 11099.28 10.86%
25进出03 110.00 11049.11 10.81%
25农发03 110.00 10998.22 10.76%
26国开05 110.00 10990.84 10.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102130.74 99.93%
企业债 1573.15 1.54%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%