恒生前海恒祥纯债A(013202)_财务情况

恒生前海恒祥纯债A013202HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	872.67	367.60	1363.33	323.22	669.30
本期利润(万元)	1935.66	1023.81	1100.06	-362.50	1110.63
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.89	0.00	1.31	0.00	1.70
期末可供分配利润(万元)	8300.68	0.00	6913.60	0.00	6735.65
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.07	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	103072.40	102160.95	101138.94	100796.57	101171.00
期末基金份额净值(元)	1.09	1.08	1.07	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	1.91	0.00	1.07	0.00	1.08
累计净值增长率(%)	15.68	0.00	13.51	0.00	13.52

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	200.83	179.29	269.03	111.57	522.92
交易性金融资产(万元)	128487.22	117554.86	131699.48	20.25	60614.77
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	128487.22	117554.86	131699.48	20.25	60614.77
应付管理人报酬(万元)	25.41	25.79	24.94	1.41	16.50
应付托管费(万元)	4.23	4.30	4.16	0.23	3.85
资产总计(万元)	128688.08	117734.17	131970.94	143.73	67233.13
负债合计(万元)	25554.49	16556.18	30747.59	14.08	38.75
所有者权益合计(万元)	103133.60	101177.99	101223.35	129.65	67194.38
未分配利润(万元)	8855.56	6917.07	6930.28	9.36	3129.38

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	9.72	33.60	32.90	105.84	52.19
投资收益(万元)	1194.11	1900.76	869.98	2157.48	1536.92
公允价值变动收益(万元)	1063.48	-272.90	432.02	-141.17	81.62
其它收入(万元)	0.00	0.03	0.02	0.01	0.00
收入合计(万元)	2267.31	1661.50	1334.92	2122.15	1670.73
管理人报酬(万元)	152.04	254.58	101.60	153.94	99.01
托管费(万元)	25.34	42.43	16.93	40.51	31.35
其它费用(万元)	10.79	21.72	8.43	14.72	10.06
费用合计(万元)	330.72	541.58	204.39	273.92	202.84
利润总额(万元)	1936.60	1119.92	1130.52	1848.23	1467.90
净利润(万元)	1936.60	1119.92	1130.52	1848.23	1467.90

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