恒生前海恒祥纯债A(013202)_财务情况

恒生前海恒祥纯债A013202HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1363.33	323.22	669.30	88.63	1987.28
本期利润(万元)	1100.06	-362.50	1110.63	205.78	1846.25
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.02	0.01	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.31	0.00	1.70	0.00	3.60
期末可供分配利润(万元)	6913.60	0.00	6735.65	0.00	2.72
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.07	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	101138.94	100796.57	101171.00	100264.45	46.54
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.07	0.00	1.08	0.00	3.52
累计净值增长率(%)	13.51	0.00	13.52	0.00	12.30

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	179.29	269.03	111.57	522.92	271.34
交易性金融资产(万元)	117554.86	131699.48	20.25	60614.77	53283.72
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	117554.86	131699.48	20.25	60614.77	53283.72
应付管理人报酬(万元)	25.79	24.94	1.41	16.50	16.72
应付托管费(万元)	4.30	4.16	0.23	3.85	5.57
资产总计(万元)	117734.17	131970.94	143.73	67233.13	65832.22
负债合计(万元)	16556.18	30747.59	14.08	38.75	49.09
所有者权益合计(万元)	101177.99	101223.35	129.65	67194.38	65783.12
未分配利润(万元)	6917.07	6930.28	9.36	3129.38	1664.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	33.60	32.90	105.84	52.19	131.82
投资收益(万元)	1900.76	869.98	2157.48	1536.92	2629.55
公允价值变动收益(万元)	-272.90	432.02	-141.17	81.62	770.94
其它收入(万元)	0.03	0.02	0.01	0.00	0.14
收入合计(万元)	1661.50	1334.92	2122.15	1670.73	3532.45
管理人报酬(万元)	254.58	101.60	153.94	99.01	197.34
托管费(万元)	42.43	16.93	40.51	31.35	65.78
其它费用(万元)	21.72	8.43	14.72	10.06	20.22
费用合计(万元)	541.58	204.39	273.92	202.84	323.17
利润总额(万元)	1119.92	1130.52	1848.23	1467.90	3209.28
净利润(万元)	1119.92	1130.52	1848.23	1467.90	3209.28

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