财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
323.22 |
669.30 |
88.63 |
1987.28 |
566.52 |
| 本期利润(万元) |
-362.50 |
1110.63 |
205.78 |
1846.25 |
345.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6735.65 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100796.57 |
101171.00 |
100264.45 |
46.54 |
5411.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.52 |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
269.03 |
111.57 |
522.92 |
271.34 |
318.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
131699.48 |
20.25 |
60614.77 |
53283.72 |
82001.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
131699.48 |
20.25 |
60614.77 |
53283.72 |
82001.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.94 |
1.41 |
16.50 |
16.72 |
16.25 |
| 应付托管费(万元) |
4.16 |
0.23 |
3.85 |
5.57 |
5.42 |
| 资产总计(万元) |
131970.94 |
143.73 |
67233.13 |
65832.22 |
82345.44 |
| 负债合计(万元) |
30747.59 |
14.08 |
38.75 |
49.09 |
16751.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
101223.35 |
129.65 |
67194.38 |
65783.12 |
65594.06 |
| 未分配利润(万元) |
6930.28 |
9.36 |
3129.38 |
1664.23 |
636.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.90 |
105.84 |
52.19 |
131.82 |
58.86 |
| 投资收益(万元) |
869.98 |
2157.48 |
1536.92 |
2629.55 |
1572.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
432.02 |
-141.17 |
81.62 |
770.94 |
686.76 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.14 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1334.92 |
2122.15 |
1670.73 |
3532.45 |
2318.28 |
| 管理人报酬(万元) |
101.60 |
153.94 |
99.01 |
197.34 |
98.34 |
| 托管费(万元) |
16.93 |
40.51 |
31.35 |
65.78 |
32.78 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
14.72 |
10.06 |
20.22 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
204.39 |
273.92 |
202.84 |
323.17 |
163.94 |
| 利润总额(万元) |
1130.52 |
1848.23 |
1467.90 |
3209.28 |
2154.35 |
| 净利润(万元) |
1130.52 |
1848.23 |
1467.90 |
3209.28 |
2154.35 |
