恒生前海恒祥纯债A(013202)_分红排行

恒生前海恒祥纯债A013202HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-05	2023-06-05	2023-06-06	0.32元	2023-06-03	3.08%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.25元	2022-12-10	2.43%

恒生前海恒祥纯债A自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.75%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中金新元6个月定开债A	2	7年3个月	0.62元	2.97%
中金金利C	7	9年2个月	1.89元	2.64%
中金金利A	7	9年2个月	1.88元	2.61%
中金金合	4	4年5个月	0.93元	2.23%
中金金信债券	3	4年3个月	0.67元	2.18%
中金纯债A类	8	11年4个月	2.16元	2.18%
中金纯债C类	8	11年4个月	2.06元	2.17%
中金新元6个月定开债C	1	7年3个月	0.20元	1.93%
中金新璟3个月	6	4年6个月	1.09元	1.71%
中金鑫裕A	7	6年2个月	1.09元	1.54%
中金新辉1年	12	5年8个月	1.76元	1.41%
中金鑫裕C	7	6年2个月	0.92元	1.32%
中金鑫福87个月	14	5年7个月	1.91元	1.32%
中金新盛1年	10	5年8个月	1.36元	1.29%
中金浙金	20	7年8个月	2.51元	1.25%
中金金元A	19	7年3个月	1.87元	0.94%
中金金誉债券	7	3年8个月	0.67元	0.93%
中金金元C	19	7年3个月	1.87元	0.93%
中金金益A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
中金金益C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
中金安益30天滚动持有短债发起A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中金安益30天滚动持有短债发起C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中金安盈90天持有中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
中金安盈90天持有中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平

3330	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3331	海富通融丰定开债券	0.01	0.21	0.36	0.35	0.20
3332	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3333	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
3334	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
3335	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
3336	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
3337	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	0.32	0.11	0.40	0.27
3338	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.31	0.08	0.35	0.26
3339	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.09	0.43	10.11	0.08
3340	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.09	0.48	8.50	0.08
3341	宏利汇利债券C	0.01	0.39	0.03	-0.59	0.37
3342	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.15	1.41	1.90	0.13
3343	宏利溢利债券C	0.01	0.28	-0.21	-0.72	0.18
3344	宏利永利债券	0.01	0.15	0.27	0.63	0.15

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平

2114	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.02	0.32	0.86	0.42	0.33
2115	广发集丰债券A	-0.20	0.32	0.27	2.59	0.37
2116	广发景辉纯债	0.01	0.32	0.34	0.71	0.28
2117	国泰丰盈纯债债券A	-0.01	0.32	0.12	-1.09	0.29
2118	国泰君安安弘六个月定开债券	0.00	0.32	0.23	0.36	0.30
2119	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.32	0.29	0.20	0.31
2120	海富通稳健添利债券C	0.07	0.32	0.31	0.31	0.31
2121	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	0.32	0.11	0.40	0.27
2122	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.32	0.08	0.29	0.30
2123	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	0.32	0.50	0.86	0.31
2124	华夏亚债中国指数C	0.02	0.32	-0.12	-0.35	0.34
2125	惠升和赢纯债3个月定开C	0.04	0.32	0.39	0.92	0.29
2126	汇添富盛和66个月定开债	0.07	0.32	0.99	2.00	0.31
2127	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.02	0.32	0.32	0.38	0.30
2128	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.32	0.37	0.82	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平

4923	博时富发纯债A	0.00	0.49	0.11	0.02	0.45
4924	博时富恒一年定开债发起式	0.02	0.14	0.11	0.16	0.13
4925	财通资管中债1-3年国开债A	0.05	0.18	0.11	0.18	0.17
4926	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4927	长城中债5-10年国开行债券C	-0.02	0.44	0.11	-0.45	0.40
4928	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
4929	广发汇吉3个月定期开放债券	0.00	0.16	0.11	-0.19	0.12
4930	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	0.32	0.11	0.40	0.27
4931	宏利汇利债券A	0.02	0.42	0.11	-0.45	0.40
4932	华安沣悦债券A	-0.33	0.10	0.11	1.77	0.10
4933	嘉实稳鑫纯债债券	0.01	0.26	0.11	0.06	0.25
4934	摩根纯债丰利债券A	-0.01	0.17	0.11	0.24	0.17
4935	摩根瑞享纯债债券A	-0.03	0.25	0.11	0.56	0.21
4936	南方初元中短债E	0.00	0.13	0.11	0.04	0.12
4937	诺安聚利债券C	0.01	0.18	0.11	-0.07	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平

4368	博时中债3-5政金债指数C	0.04	0.25	0.34	0.40	0.24
4369	长城聚利债券A	0.02	0.32	0.34	0.40	0.30
4370	长信稳恒债券C	0.01	0.10	0.17	0.40	0.10
4371	东兴兴利债券C	-0.01	0.42	0.31	0.40	0.40
4372	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4373	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.02	0.21	0.26	0.40	0.19
4374	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.29	0.33	0.40	0.28
4375	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	0.32	0.11	0.40	0.27
4376	华宝宝丰高等级债券A	0.03	0.07	0.32	0.40	0.07
4377	汇安裕盈纯债债券A	-0.02	0.17	0.01	0.40	0.15
4378	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.01	0.36	0.35	0.40	0.34
4379	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	0.30	0.20	0.40	0.30
4380	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.00	0.15	0.29	0.40	0.14
4381	鹏扬淳开债券C	0.03	0.25	0.39	0.40	0.27
4382	鹏扬淳利定期开放债券	0.01	0.20	0.19	0.40	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平

2589	国泰惠盈纯债债券C	0.03	0.28	0.17	-0.65	0.27
2590	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.28	0.45	0.53	0.27
2591	国泰信用互利债券A	-0.12	0.27	0.39	1.17	0.27
2592	国泰信用互利债券C	-0.13	0.27	0.37	1.11	0.27
2593	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.02	0.27	0.26	-0.26	0.27
2594	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.30	0.43	0.69	0.27
2595	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.28	0.95	1.99	0.27
2596	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	0.32	0.11	0.40	0.27
2597	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	0.28	0.44	1.01	0.27
2598	恒生前海恒悦纯债C	0.07	0.27	0.39	0.48	0.27
2599	宏利纯利债券C	0.03	0.29	0.39	0.42	0.27
2600	红土创新丰泽中短债A	0.02	0.27	0.47	0.80	0.27
2601	华安安浦债券C	0.01	0.29	0.37	0.45	0.27
2602	华安安业债券C	0.02	0.29	0.24	0.41	0.27
2603	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.28	0.32	0.29	0.27

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