恒生前海恒祥纯债A(013202)_规模评级

恒生前海恒祥纯债A013202HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.12	10.12	10.12	0.00	0.55	6.87	6.87
季度净申购	-11.13	1.59	94199.99	-5088.46	-58877.37	-0.14	-3.62
总份额	94234.27	94245.40	94243.80	43.82	5132.28	64009.66	64009.79
季度总申购份额	6.02	6.76	94216.38	39.97	3.65	6.78	4.74
季度总赎回份额	17.15	5.16	16.39	5128.43	58881.03	6.91	8.36

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平

2051	融通通安债券	10.15	99646.74	-55.18	3.91	59.09
2052	鹏扬淳享债券A	10.14	99476.88	-1423.28	194.43	1617.71
2053	兴银汇裕定开债	10.14	96955.88	-	-	-
2054	博时岁岁增利一年持有期债券A	10.13	80842.86	-74438.29	1328.07	75766.36
2055	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	10.13	95972.24	-	-	-
2056	平安合盛定开债	10.13	98098.27	-	-	-
2057	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.13	100000.06	-	-	-
2058	恒生前海恒祥纯债债券A	10.12	94234.27	-11.13	6.02	17.15
2059	天弘安盈一年持有C	10.12	91017.10	-7223.90	2175.09	9398.99
2060	博时富进一年期定开债发起式	10.11	89726.46	-	-	-
2061	华夏中短债债券C	10.11	87680.16	-15653.37	38953.96	54607.33
2062	兴银汇逸定开债	10.11	99999.95	-	0.00	-
2063	中融恒润纯债A	10.11	98923.00	-1.86	6.36	8.22
2064	鑫元双债增强债券A	10.11	100145.58	-3.29	0.04	3.33
2065	华泰柏瑞锦汇债券	10.10	99199.33	-0.16	0.89	1.05

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平

2033	创金合信泰盈双季红定开债券A	9.86	94869.20	-	1.87	-
2034	民生加银恒祥债券	10.00	94744.86	-	-	0.00
2035	博时汇享纯债债券A	10.28	94620.86	-361.57	115.93	477.49
2036	华泰保兴尊颐定开	10.28	94601.30	0.00	0.00	0.00
2037	汇添富6月红定期开放债券A	10.05	94536.10	-	3.59	-
2038	鹏华丰盈债券	10.03	94514.69	-2314.21	151.29	2465.50
2039	银河铭忆3个月定开债券	9.57	94420.14	-0.12	0.00	0.12
2040	恒生前海恒祥纯债债券A	10.12	94234.27	-11.13	6.02	17.15
2041	华商瑞丰短债债券A	10.38	94167.64	-130133.88	421.80	130555.67
2042	西部利得双盈一年定开债券	10.66	94103.15	-	0.00	-
2043	中加穗盈纯债债券	10.38	94062.43	-	-	0.01
2044	鑫元晟利一年定开债发起式	10.06	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
2045	广发民玉纯债	9.99	93865.50	0.01	0.01	0.01
2046	泰信双息双利债券	10.70	93811.70	80933.80	135406.51	54472.71
2047	华泰紫金丰益中短债发起A	10.93	93713.57	-	-	16.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平

1583	泰信汇利三个月定开债券A	5.30	47904.23	-9.95	0.46	10.41
1584	诺德增强收益债券	0.02	171.07	-9.97	11.01	20.98
1585	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-10.13	0.00	10.13
1586	英大通盈纯债债券C	0.02	181.27	-10.24	4.57	14.81
1587	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.29	2622.41	-10.40	937.43	947.83
1588	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.49	97873.85	-10.67	0.48	11.15
1589	博时臻选纯债债券C	0.00	20.48	-11.08	5.97	17.04
1590	恒生前海恒祥纯债债券A	10.12	94234.27	-11.13	6.02	17.15
1591	嘉实稳熙纯债债券	19.91	199064.87	-11.21	1.58	12.79
1592	信澳鑫享债券C	0.00	18.49	-11.36	3.40	14.76
1593	汇添富丰利短债D	0.00	38.09	-11.80	0.63	12.43
1594	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
1595	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
1596	华润元大稳健债券C	0.01	54.21	-12.28	14.15	26.43
1597	博时裕康纯债	5.37	52280.67	-12.30	194.20	206.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平

3734	格林泓利增强债券A	0.00	20.49	4.90	6.21	1.31
3735	中融恒润纯债C	0.00	7.30	-0.11	6.18	6.29
3736	长盛盛远债券A	1.04	10001.79	-59546.43	6.10	59552.53
3737	交银丰盈收益债券A	45.55	401689.44	-18.70	6.07	24.77
3738	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3739	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3740	中信保诚稳鸿A	2.83	5953.33	-66.16	6.05	72.21
3741	恒生前海恒祥纯债债券A	10.12	94234.27	-11.13	6.02	17.15
3742	中邮睿泽一年持有债券A	0.08	769.38	-201.01	6.02	207.03
3743	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.96	0.89	6.01	5.12
3744	博时臻选纯债债券C	0.00	20.48	-11.08	5.97	17.04
3745	华夏鼎航债券C	0.05	377.31	-18.04	5.94	23.98
3746	泓德裕丰中短债债券A	0.74	6182.37	-2534.63	5.92	2540.55
3747	南方贤元一年持有债券A	0.29	2678.40	-291.78	5.83	297.61
3748	安信恒利增强债券C	0.26	2445.32	-630.34	5.82	636.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平

3950	达诚致益债券发起式C	0.00	25.69	-4.49	14.49	18.98
3951	宏利永利债券	40.90	357673.36	-16.96	1.99	18.95
3952	汇添富彭博政金债1-3年C	0.01	63.80	17.65	36.50	18.85
3953	华润元大双鑫债券A	0.03	241.49	10.51	28.95	18.44
3954	招商招怡纯债A	0.00	41.99	-6.30	11.86	18.16
3955	工银14天理财债券发起C	0.00	32.82	4.28	21.93	17.65
3956	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	126.18	24.95	42.15	17.19
3957	恒生前海恒祥纯债债券A	10.12	94234.27	-11.13	6.02	17.15
3958	博时臻选纯债债券C	0.00	20.48	-11.08	5.97	17.04
3959	长城稳利纯债C	0.01	85.86	-	-	17.04
3960	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.17	1614.38	-16.92	0.05	16.97
3961	东吴悦秀纯债C	0.01	63.53	-8.09	8.82	16.91
3962	博时富鸿金融债3个月定开债	20.14	200075.10	-16.34	0.55	16.89
3963	汇添富年年利定期开放债券C	0.08	615.82	-	-	16.79
3964	光大永利纯债C	0.00	16.73	-16.23	0.54	16.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

250

3769815.9400

99.94%

0.06%

2024-12-31

262

1672.4800

0.00%

100.00%

2024-06-30

263

2433827.1900

99.95%

0.05%

2023-12-31

228

2807605.6700

99.94%

0.06%

2023-06-30

221

2908636.0600

99.53%

0.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	250	3769815.9400	94188.47	99.94	56.93	0.06
2024-12-31	262	1672.4800	0.00	0.00	43.82	100.00
2024-06-30	263	2433827.1900	63977.42	99.95	32.23	0.05
2023-12-31	228	2807605.6700	63977.42	99.94	35.99	0.06
2023-06-30	221	2908636.0600	63977.42	99.53	303.43	0.47

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。