恒生前海恒祥纯债A(013202)_规模评级

恒生前海恒祥纯债A013202HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	10.39	0.00
季度净申购	-0.36	-1.68	-8.93	-11.13	1.59	94199.99	-5088.46
总份额	94223.30	94223.66	94225.34	94234.27	94245.40	94243.80	43.82
季度总申购份额	1.97	3.69	4.25	6.02	6.76	94216.38	39.97
季度总赎回份额	2.32	5.36	13.18	17.15	5.16	16.39	5128.43

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平

1962	泰康裕泰债券A	10.46	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
1963	永赢诚益债券A	10.46	101908.21	-	-	-
1964	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.46	100999.90	-	-	-
1965	汇添富增强收益债券A	10.45	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
1966	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.44	100924.05	291.82	485.65	193.83
1967	诺安联创顺鑫债券A	10.41	83970.24	84.74	215.46	130.73
1968	银河睿丰定开债券	10.40	94616.42	-	-	-
1969	恒生前海恒祥纯债债券A	10.39	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1970	华夏鼎富债券A	10.39	88505.29	-	-	0.00
1971	平安合韵	10.39	100056.67	-0.01	0.00	0.01
1972	富国可转债A	10.38	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99
1973	工银瑞福纯债债券A	10.38	85292.53	-3317.51	43030.31	46347.83
1974	平安合意定开债	10.38	96984.41	-	-	-
1975	招商鑫诚短债A	10.38	94414.05	32843.81	105484.14	72640.34
1976	中银证券安弘债券C	10.38	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平

1977	融通增悦债券	10.11	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
1978	泰信双息双利债券	10.75	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
1979	博时汇享纯债债券A	10.30	94432.59	-6.09	140.98	147.07
1980	招商鑫诚短债A	10.38	94414.05	32843.81	105484.14	72640.34
1981	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.68	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
1982	国寿安保安恒金融债债券	10.60	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
1983	嘉实债券	12.01	94319.30	35308.09	54694.44	19386.35
1984	恒生前海恒祥纯债债券A	10.39	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1985	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.62	94122.86	-	-	-
1986	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.23	94120.82	65710.43	75214.61	9504.18
1987	鹏华可转债债券C	12.02	93979.92	-17741.24	43775.66	61516.90
1988	鑫元晟利一年定开债发起式	10.14	93931.83	-	0.00	-
1989	国寿安保尊益信用纯债债券	13.00	93930.65	-3681.02	4801.70	8482.72
1990	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.16	93882.68	-	0.00	-
1991	华安沣信债券A	10.62	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平

2504	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-0.20	0.01	0.21
2505	广发景辉纯债	10.11	99983.68	-0.21	0.00	0.21
2506	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01
2507	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
2508	华夏恒利3个月定开债券	31.12	277374.19	-0.25	3.75	4.00
2509	中银弘享债券	20.33	187668.11	-0.27	1.53	1.80
2510	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
2511	恒生前海恒祥纯债债券A	10.39	94223.30	-0.36	1.97	2.32
2512	国融稳益债券A	5.40	49105.51	-0.37	1.19	1.57
2513	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
2514	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-0.44	8.55	8.99
2515	中融恒裕纯债A	19.89	196033.55	-0.46	0.00	0.46
2516	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-0.47	0.10	0.57
2517	前海联合添利债券A	0.01	90.22	-0.56	0.25	0.81
2518	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平

4094	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.99	1.61	2.14	0.53
4095	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
4096	新沃通利纯债C	0.00	24.83	-3.83	2.09	5.92
4097	平安双盈添益债券A	0.10	951.39	-450.20	2.07	452.27
4098	信澳鑫享债券C	0.00	15.72	-5.29	2.02	7.32
4099	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	46.52	-14.20	2.00	16.20
4100	国联安6个月定开债C	0.12	1225.40	-4891.11	1.97	4893.09
4101	恒生前海恒祥纯债债券A	10.39	94223.30	-0.36	1.97	2.32
4102	汇安裕泰纯债债券C	0.00	14.02	-5.78	1.96	7.75
4103	惠升和风纯债A	0.00	42.15	-3.53	1.95	5.48
4104	华夏鼎明债券A	10.92	101594.58	1.90	1.91	0.01
4105	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.76	97873.12	1.61	1.85	0.24
4106	东兴兴盈三个月定开债A	0.04	339.37	-170.97	1.84	172.80
4107	广发汇佳定期开放债券	19.99	194636.00	1.84	1.84	0.00
4108	长城锦利三个月定开债券C	0.00	3.89	1.66	1.81	0.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平

4175	汇添富鑫荣纯债C	1.02	9626.71	9599.19	9601.81	2.62
4176	中银荣享债券	0.52	5009.22	0.83	3.44	2.61
4177	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	2.51
4178	建信睿享纯债债券C	0.01	58.75	-	-	2.49
4179	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	91.49	11.06	13.53	2.47
4180	英大安旸纯债债券A	10.19	94742.54	-2.28	0.12	2.41
4181	中融恒润纯债C	0.00	5.69	-0.08	2.26	2.34
4182	恒生前海恒祥纯债债券A	10.39	94223.30	-0.36	1.97	2.32
4183	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.29	0.99	2.28
4184	国联安添益增长债券A	0.87	8014.26	-1.91	0.36	2.28
4185	中融恒泰纯债C	0.00	10.92	1.05	3.32	2.27
4186	中信建投景信债券C	0.00	0.27	0.15	2.41	2.26
4187	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
4188	海富通聚利债券	30.10	259842.53	3.09	5.27	2.18
4189	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

193

4882036.4000

99.96%

0.04%

2025-12-31

212

4444591.2900

99.96%

0.04%

2025-06-30

250

3769815.9400

99.94%

0.06%

2024-12-31

262

1672.4800

0.00%

100.00%

2024-06-30

263

2433827.1900

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	193	4882036.4000	94188.47	99.96	34.83	0.04
2025-12-31	212	4444591.2900	94188.47	99.96	36.86	0.04
2025-06-30	250	3769815.9400	94188.47	99.94	56.93	0.06
2024-12-31	262	1672.4800	0.00	0.00	43.82	100.00
2024-06-30	263	2433827.1900	63977.42	99.95	32.23	0.05

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。