恒生前海恒祥纯债A(013202)_规模评级

恒生前海恒祥纯债A013202HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.36	10.36	10.36	10.36	10.36	10.36	0.00
季度净申购	-0.36	-1.68	-8.93	-11.13	1.59	94199.99	-5088.46
总份额	94223.30	94223.66	94225.34	94234.27	94245.40	94243.80	43.82
季度总申购份额	1.97	3.69	4.25	6.02	6.76	94216.38	39.97
季度总赎回份额	2.32	5.36	13.18	17.15	5.16	16.39	5128.43

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平

1970	汇添富增强收益债券A	10.43	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75
1971	蜂巢丰鑫一年定开	10.42	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
1972	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.42	100924.05	291.82	485.65	193.83
1973	国泰君安君得盛债券A	10.39	84373.60	81365.15	82092.42	727.27
1974	泰康裕泰债券A	10.39	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
1975	银河睿丰定开债券	10.38	94616.42	-	-	-
1976	平安合韵	10.37	100056.67	-0.01	0.00	0.01
1977	恒生前海恒祥纯债债券A	10.36	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1978	诺安联创顺鑫债券A	10.36	83970.24	84.74	215.46	130.73
1979	平安合意定开债	10.36	96984.41	-	-	-
1980	招商鑫诚短债A	10.36	94414.05	32843.81	105484.14	72640.34
1981	鑫元双债增强债券A	10.36	100145.47	-0.08	0.23	0.31
1982	工银瑞福纯债债券A	10.35	85292.53	-3317.51	43030.31	46347.83
1983	工银瑞宏6个月定开债券A	10.35	100988.27	1787.63	51386.21	49598.58
1984	国联安增顺纯债债券A	10.33	91123.20	-4.89	9.04	13.92

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平

1977	融通增悦债券	10.06	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
1978	泰信双息双利债券	10.91	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
1979	博时汇享纯债债券A	10.27	94432.59	-6.09	140.98	147.07
1980	招商鑫诚短债A	10.36	94414.05	32843.81	105484.14	72640.34
1981	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.67	94378.55	-1998.27	20958.98	22957.25
1982	国寿安保安恒金融债债券	10.53	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
1983	嘉实债券	12.18	94319.30	35308.09	54694.44	19386.35
1984	恒生前海恒祥纯债债券A	10.36	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1985	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.60	94122.86	-	-	-
1986	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.21	94120.82	65710.43	75214.61	9504.18
1987	鹏华可转债债券C	13.39	93979.92	-17741.24	43775.66	61516.90
1988	鑫元晟利一年定开债发起式	10.11	93931.83	-	0.00	-
1989	国寿安保尊益信用纯债债券	12.98	93930.65	-3681.02	4801.70	8482.72
1990	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.14	93882.68	-	0.00	-
1991	华安沣信债券A	10.61	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平

2504	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-0.20	0.01	0.21
2505	广发景辉纯债	10.09	99983.68	-0.21	0.00	0.21
2506	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01
2507	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
2508	华夏恒利3个月定开债券	31.06	277374.19	-0.25	3.75	4.00
2509	中银弘享债券	20.29	187668.11	-0.27	1.53	1.80
2510	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
2511	恒生前海恒祥纯债债券A	10.36	94223.30	-0.36	1.97	2.32
2512	国融稳益债券A	5.39	49105.51	-0.37	1.19	1.57
2513	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
2514	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-0.44	8.55	8.99
2515	中融恒裕纯债A	19.83	196033.55	-0.46	0.00	0.46
2516	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-0.47	0.10	0.57
2517	前海联合添利债券A	0.01	90.22	-0.56	0.25	0.81
2518	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平

4094	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.99	1.61	2.14	0.53
4095	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
4096	新沃通利纯债C	0.00	24.83	-3.83	2.09	5.92
4097	平安双盈添益债券A	0.10	951.39	-450.20	2.07	452.27
4098	信澳鑫享债券C	0.00	15.72	-5.29	2.02	7.32
4099	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	46.52	-14.20	2.00	16.20
4100	国联安6个月定开债C	0.12	1225.40	-4891.11	1.97	4893.09
4101	恒生前海恒祥纯债债券A	10.36	94223.30	-0.36	1.97	2.32
4102	汇安裕泰纯债债券C	0.00	14.02	-5.78	1.96	7.75
4103	惠升和风纯债A	0.00	42.15	-3.53	1.95	5.48
4104	华夏鼎明债券A	10.91	101594.58	1.90	1.91	0.01
4105	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.72	97873.12	1.61	1.85	0.24
4106	东兴兴盈三个月定开债A	0.04	339.37	-170.97	1.84	172.80
4107	广发汇佳定期开放债券	20.39	194636.00	1.84	1.84	0.00
4108	长城锦利三个月定开债券C	0.00	3.89	1.66	1.81	0.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平

4175	汇添富鑫荣纯债C	1.01	9626.71	9599.19	9601.81	2.62
4176	中银荣享债券	0.52	5009.22	0.83	3.44	2.61
4177	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	2.51
4178	建信睿享纯债债券C	0.01	58.75	-	-	2.49
4179	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	91.49	11.06	13.53	2.47
4180	英大安旸纯债债券A	10.17	94742.54	-2.28	0.12	2.41
4181	中融恒润纯债C	0.00	5.69	-0.08	2.26	2.34
4182	恒生前海恒祥纯债债券A	10.36	94223.30	-0.36	1.97	2.32
4183	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.29	0.99	2.28
4184	国联安添益增长债券A	0.86	8014.26	-1.91	0.36	2.28
4185	中融恒泰纯债C	0.00	10.92	1.05	3.32	2.27
4186	中信建投景信债券C	0.00	0.27	0.15	2.41	2.26
4187	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
4188	海富通聚利债券	30.06	259842.53	3.09	5.27	2.18
4189	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

193

4882036.4000

99.96%

0.04%

2025-12-31

212

4444591.2900

99.96%

0.04%

2025-06-30

250

3769815.9400

99.94%

0.06%

2024-12-31

262

1672.4800

0.00%

100.00%

2024-06-30

263

2433827.1900

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	193	4882036.4000	94188.47	99.96	34.83	0.04
2025-12-31	212	4444591.2900	94188.47	99.96	36.86	0.04
2025-06-30	250	3769815.9400	94188.47	99.94	56.93	0.06
2024-12-31	262	1672.4800	0.00	0.00	43.82	100.00
2024-06-30	263	2433827.1900	63977.42	99.95	32.23	0.05

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