恒生前海恒祥纯债A(013202)_规模评级

恒生前海恒祥纯债A013202HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	0.00
季度净申购	-0.36	-1.68	-8.93	-11.13	1.59	94199.99	-5088.46
总份额	94223.30	94223.66	94225.34	94234.27	94245.40	94243.80	43.82
季度总申购份额	1.97	3.69	4.25	6.02	6.76	94216.38	39.97
季度总赎回份额	2.32	5.36	13.18	17.15	5.16	16.39	5128.43

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平

1975	兴银汇裕定开债	10.38	96955.88	-	-	-
1976	亚洲美元债C(人民币)	10.36	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1977	平安合韵	10.34	100056.67	-0.01	0.00	0.01
1978	招商鑫诚短债A	10.34	94414.05	16215.32	61279.93	45064.61
1979	诺安联创顺鑫债券A	10.33	83970.24	84.74	215.46	130.73
1980	平安合意定开债	10.33	96984.41	-	-	-
1981	工银瑞福纯债债券A	10.32	85292.53	-4048.14	42257.82	46305.96
1982	恒生前海恒祥纯债债券A	10.32	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1983	人保鑫泽纯债A	10.32	91655.04	1780.16	1780.52	0.35
1984	工银瑞宏6个月定开债券A	10.31	100988.27	-	0.00	-
1985	光大保德信增利收益债券C	10.31	73100.60	-68916.45	4245.18	73161.63
1986	嘉实稳宏债券A	10.31	57801.67	-19878.49	17435.65	37314.15
1987	建信睿阳一年定期开放债券	10.31	90494.72	-	-	-
1988	泰康裕泰债券A	10.31	92119.88	17764.04	27618.99	9854.95
1989	银河睿丰定开债券	10.31	94616.42	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平

1980	融通增悦债券	10.04	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
1981	泰信双息双利债券	10.88	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
1982	博时汇享纯债债券A	10.24	94432.59	-6.09	140.98	147.07
1983	招商鑫诚短债A	10.34	94414.05	16215.32	61279.93	45064.61
1984	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.64	94378.55	-2516.12	8137.66	10653.78
1985	国寿安保安恒金融债债券	10.48	94338.29	-10028.85	18120.29	28149.14
1986	嘉实债券	12.22	94319.30	6569.92	21378.43	14808.51
1987	恒生前海恒祥纯债债券A	10.32	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1988	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.55	94122.86	-	-	-
1989	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.16	94120.82	56247.89	61911.00	5663.11
1990	鹏华可转债债券C	13.33	93979.92	-19895.70	8369.90	28265.60
1991	鑫元晟利一年定开债发起式	10.08	93931.83	-	0.00	-
1992	国寿安保尊益信用纯债债券	12.92	93930.65	-3681.02	4801.70	8482.72
1993	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.11	93882.68	-	0.00	-
1994	华安沣信债券A	10.60	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平

2095	人保鑫盛纯债C	0.00	17.06	-0.21	0.80	1.01
2096	中银证券安沛债券A	2.08	18736.13	-0.21	0.32	0.53
2097	华夏恒利3个月定开债券	30.99	277374.19	-0.25	3.75	4.00
2098	中银弘享债券	20.25	187668.11	-0.27	1.53	1.80
2099	光大永利纯债C	0.00	12.77	-0.31	0.11	0.43
2100	中银证券安灏债券A	0.66	6002.57	-0.33	9.23	9.56
2101	中融恒润纯债C	0.00	5.69	-0.34	0.87	1.21
2102	恒生前海恒祥纯债债券A	10.32	94223.30	-0.36	1.97	2.32
2103	国融稳益债券A	5.38	49105.51	-0.37	1.19	1.57
2104	中加丰裕纯债债券A	19.48	191065.34	-0.37	0.24	0.62
2105	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
2106	中融恒裕纯债A	19.77	196033.55	-0.46	0.00	0.46
2107	嘉实6个月理财债券A	0.00	2.89	-0.47	0.10	0.57
2108	前海联合添利债券A	0.01	90.22	-0.56	0.25	0.81
2109	浙商兴盈6个月定开债券C	2.07	19832.09	-0.58	0.02	0.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平

3985	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
3986	新沃通利纯债C	0.00	24.83	-3.83	2.09	5.92
3987	鹏华创兴增利债券D	0.01	57.35	-920.53	2.08	922.61
3988	平安双盈添益债券A	0.10	951.39	-450.20	2.07	452.27
3989	信澳鑫享债券C	0.00	15.72	-5.29	2.02	7.32
3990	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	46.52	-14.20	2.00	16.20
3991	国联安6个月定开债C	0.12	1225.40	-4891.11	1.97	4893.09
3992	恒生前海恒祥纯债债券A	10.32	94223.30	-0.36	1.97	2.32
3993	汇安裕泰纯债债券C	0.00	14.02	-5.78	1.96	7.75
3994	惠升和风纯债A	0.00	42.15	-3.53	1.95	5.48
3995	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2904.81	-	1.92	-
3996	华夏鼎明债券A	10.88	101594.58	1.90	1.91	0.01
3997	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.68	97873.12	1.61	1.85	0.24
3998	东兴兴盈三个月定开债A	0.04	339.37	-170.97	1.84	172.80
3999	博时安康18个月定开债(LOF)	1.29	11542.46	-	1.81	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平

4111	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	2.51
4112	建信睿享纯债债券C	0.01	58.75	-	-	2.49
4113	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	91.49	11.06	13.53	2.47
4114	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	20.71	3.93	6.36	2.43
4115	光大保德信恒利纯债债券	0.03	259.01	0.47	2.88	2.41
4116	英大安旸纯债债券A	10.15	94742.54	-2.28	0.12	2.41
4117	中银证券安进债券C	0.01	52.39	16.67	19.02	2.35
4118	恒生前海恒祥纯债债券A	10.32	94223.30	-0.36	1.97	2.32
4119	国联安添益增长债券A	0.86	8014.26	-1.91	0.36	2.28
4120	中融恒泰纯债C	0.00	10.92	1.05	3.32	2.27
4121	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
4122	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.47	6.64	2.18
4123	浦银安盛普天纯债债券A	11.71	100275.23	16.55	18.71	2.16
4124	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
4125	华安安敦债券A	9.91	94695.39	3.83	5.97	2.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

212

4444591.2900

99.96%

0.04%

2025-06-30

250

3769815.9400

99.94%

0.06%

2024-12-31

262

1672.4800

0.00%

100.00%

2024-06-30

263

2433827.1900

99.95%

0.05%

2023-12-31

228

2807605.6700

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	212	4444591.2900	94188.47	99.96	36.86	0.04
2025-06-30	250	3769815.9400	94188.47	99.94	56.93	0.06
2024-12-31	262	1672.4800	0.00	0.00	43.82	100.00
2024-06-30	263	2433827.1900	63977.42	99.95	32.23	0.05
2023-12-31	228	2807605.6700	63977.42	99.94	35.99	0.06

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