恒生前海恒祥纯债A(013202)_规模评级

恒生前海恒祥纯债A013202HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.23	10.24	10.24	10.24	0.00	0.56	6.95
季度净申购	-8.93	-11.13	1.59	94199.99	-5088.46	-58877.37	-0.14
总份额	94225.34	94234.27	94245.40	94243.80	43.82	5132.28	64009.66
季度总申购份额	4.25	6.02	6.76	94216.38	39.97	3.65	6.78
季度总赎回份额	13.18	17.15	5.16	16.39	5128.43	58881.03	6.91

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平

1992	万家民安增利12个月定开债A	10.26	100293.59	-	-	-
1993	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.26	100000.06	-	0.16	-
1994	广发恒悦债券A	10.25	89354.57	65295.82	125128.80	59832.98
1995	国联安增顺纯债债券A	10.25	91129.40	-5.51	0.29	5.79
1996	建信睿信三个月定期开放债券	10.25	93521.94	14556.64	185288.57	170731.94
1997	华夏鼎隆债券A	10.24	101831.13	-381.14	32.82	413.97
1998	中金金誉债券	10.24	99826.13	2.32	15.02	12.70
1999	恒生前海恒祥纯债债券A	10.23	94225.34	94181.52	94233.40	51.88
2000	平安合庆定开债	10.23	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81
2001	融通通安债券	10.23	99640.75	-5.99	3.63	9.62
2002	融通通玺债券	10.23	99689.26	-0.12	0.03	0.15
2003	银河睿丰定开债券	10.23	94616.42	-1000.00	0.01	1000.00
2004	国金惠盈纯债债券C	10.22	81624.68	-14925.70	22874.08	37799.78
2005	永赢嘉益债券	10.22	99739.90	-	-	-
2006	中欧稳鑫180天持有债券A	10.22	91365.99	78077.90	100913.56	22835.66

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平

1981	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.65	94424.04	37369.61	43653.85	6284.24
1982	华安全球美元收益债券A人民币	11.36	94424.04	37369.61	43653.85	6284.24
1983	汇添富纯债(LOF)	8.13	94414.16	2051.39	5999.67	3948.27
1984	西部利得祥盈债券A	12.18	94290.63	49456.84	83749.72	34292.88
1985	建信恒瑞债券	9.72	94285.50	-35079.83	20671.19	55751.02
1986	长信稳恒债券A	9.78	94279.40	44293.58	138617.96	94324.38
1987	永赢昌益债券A	9.94	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
1988	恒生前海恒祥纯债债券A	10.23	94225.34	94181.52	94233.40	51.88
1989	鹏扬淳开债券A	9.99	94138.42	-47135.62	11199.30	58334.91
1990	西部利得双盈一年定开债券	10.77	94103.15	-	0.00	-
1991	中加穗盈纯债债券	10.45	94062.32	-	-	0.11
1992	富安达富利纯债A	10.90	94028.13	79068.41	95202.37	16133.96
1993	鑫元晟利一年定开债发起式	10.16	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
1994	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.19	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
1995	中欧鼎利债券E	13.79	93773.70	93760.63	185579.02	91818.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平

406	大成惠泽一年定开债券发起式	25.02	243790.84	94895.67	95895.67	1000.00
407	光大保德信添天盈五年定期开放债券	81.68	798176.95	94881.16	396214.80	301333.64
408	泰信双息双利债券	11.04	96450.31	94839.08	217016.29	122177.21
409	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.75	95434.21	94773.03	95003.86	230.83
410	英大安旸纯债债券A	12.16	114207.27	94741.58	170535.17	75793.59
411	汇添富鑫悦纯债A	40.51	393196.81	94599.11	314958.53	220359.43
412	交银稳鑫短债债券D	16.29	143801.36	94539.00	365737.21	271198.21
413	恒生前海恒祥纯债债券A	10.23	94225.34	94181.52	94233.40	51.88
414	创金合信尊智纯债C	11.11	103701.96	94082.25	103754.20	9671.94
415	中欧鼎利债券E	13.79	93773.70	93760.63	185579.02	91818.39
416	工银四季收益债券A	24.78	223327.89	93331.78	223885.38	130553.60
417	嘉实致诚纯债债券	47.73	465488.46	93318.52	346205.70	252887.18
418	泰康安惠纯债债券C	14.25	117389.06	92891.42	222108.30	129216.88
419	前海开源鼎瑞债券A	9.99	93337.02	92769.05	92845.85	76.79
420	惠升中债1-5年政策性金融债A	36.71	356224.12	92666.26	176017.31	83351.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平

921	易方达裕华利率债3个月定开债券	16.72	166477.25	2940.82	95043.40	92102.59
922	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.75	95434.21	94773.03	95003.86	230.83
923	人保利丰纯债A	30.07	282617.98	-5114.48	94750.62	99865.09
924	太平恒久纯债	22.32	215426.42	77536.49	94717.82	17181.33
925	国泰合融纯债债券A	83.62	756295.28	-51720.21	94521.21	146241.42
926	鹏华金利债券	38.63	353364.02	-4274.21	94439.31	98713.52
927	银河铭忆3个月定开债券	4.80	44420.14	24419.59	94419.72	70000.14
928	恒生前海恒祥纯债债券A	10.23	94225.34	94181.52	94233.40	51.88
929	德邦锐裕利率债债券A	4.47	40065.66	18638.78	93942.79	75304.01
930	鑫元晟利一年定开债发起式	10.16	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
931	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.19	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
932	交银双利债券C	5.77	41971.32	40646.20	93880.18	53233.98
933	中欧兴盈一年定开债券发起	29.89	287105.98	42844.43	93844.44	51000.01
934	汇添富鑫汇债券A	52.17	483114.59	73542.03	93423.44	19881.41
935	景顺长城稳定收益债券C	4.32	34445.54	33746.63	93221.35	59474.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平

3971	光大保德信睿阳纯债债券A	0.07	626.28	-29.86	23.49	53.35
3972	博时富泽金融债	20.18	198253.83	-49.75	3.41	53.16
3973	中银安心回报	30.29	294045.26	8.21	61.04	52.83
3974	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
3975	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
3976	汇添富中债1-3年农发债C	0.03	302.58	-41.82	10.65	52.47
3977	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
3978	恒生前海恒祥纯债债券A	10.23	94225.34	94181.52	94233.40	51.88
3979	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30035.33	-5.19	46.31	51.50
3980	长信金葵纯债一年定开债券C	0.06	549.41	405.39	456.72	51.33
3981	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	219.40	-	-	51.31
3982	中信建投景泰债券C	0.01	70.51	69.95	120.92	50.98
3983	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	65.53	116.39	50.85
3984	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.15	10244.08	9200.85	9251.69	50.84
3985	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.46	4183.99	239.25	289.85	50.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

212

4444591.2900

99.96%

0.04%

2025-06-30

250

3769815.9400

99.94%

0.06%

2024-12-31

262

1672.4800

0.00%

100.00%

2024-06-30

263

2433827.1900

99.95%

0.05%

2023-12-31

228

2807605.6700

99.94%

0.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	212	4444591.2900	94188.47	99.96	36.86	0.04
2025-06-30	250	3769815.9400	94188.47	99.94	56.93	0.06
2024-12-31	262	1672.4800	0.00	0.00	43.82	100.00
2024-06-30	263	2433827.1900	63977.42	99.95	32.23	0.05
2023-12-31	228	2807605.6700	63977.42	99.94	35.99	0.06

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