恒生前海恒祥纯债A(013202)_规模评级

恒生前海恒祥纯债A013202HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	10.41	10.41	10.41	10.41	10.41	10.41	10.41
季度净申购	11.88	-0.36	-1.68	-8.93	-11.13	1.59	94199.99
总份额	94235.18	94223.30	94223.66	94225.34	94234.27	94245.40	94243.80
季度总申购份额	14.30	1.97	3.69	4.25	6.02	6.76	94216.38
季度总赎回份额	2.42	2.32	5.36	13.18	17.15	5.16	16.39

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平

1969	南方定元中短债A	10.46	90193.87	52371.92	78364.93	25993.01
1970	农银彭博利率债指数	10.45	103544.76	-32736.81	31301.87	64038.68
1971	华夏鼎富债券A	10.44	88504.24	-1.05	0.00	1.05
1972	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.44	100924.05	-	-	-
1973	国寿安保中债1-3年国开债指数A	10.43	100736.56	-25859.10	29106.14	54965.24
1974	平安合韵	10.42	100056.67	-	-	-
1975	银河睿丰定开债券	10.42	94616.41	-	-	0.00
1976	恒生前海恒祥纯债债券A	10.41	94235.18	11.88	14.30	2.42
1977	惠升和怡一年定开债券	10.41	99999.95	-	-	-
1978	兴银汇逸定开债	10.41	99999.95	-	-	-
1979	工银瑞宏6个月定开债券A	10.40	100985.19	-	-	3.08
1980	大成安诚债券C	10.39	99044.53	2420.93	11303.54	8882.61
1981	融通通安债券	10.39	99692.04	38.79	71.10	32.31
1982	兴银朝阳	10.39	96799.66	93820.93	190233.95	96413.02
1983	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.39	100000.05	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平

1962	民生加银汇智3个月定开债券	10.27	94687.16	13920.50	13925.80	5.29
1963	鹏华丰实定期开放债券A	10.59	94658.47	-114769.78	20746.89	135516.66
1964	银河睿丰定开债券	10.42	94616.41	-	-	0.00
1965	华泰保兴尊颐定开	10.12	94601.48	0.18	0.19	0.01
1966	汇添富丰利短债C	11.03	94534.21	-3315.39	2275.67	5591.06
1967	英大中证同业存单AAA指数7天持有	9.92	94523.93	11298.28	91011.28	79713.00
1968	博时汇享纯债债券A	10.33	94382.56	-50.03	185.74	235.78
1969	恒生前海恒祥纯债债券A	10.41	94235.18	11.88	14.30	2.42
1970	华安鼎益债券C	10.90	94197.33	5043.25	11557.80	6514.55
1971	泓德裕康债券A	12.89	94149.66	-22557.89	6754.09	29311.99
1972	泰康丰盈债券	13.88	93950.96	25902.86	43471.19	17568.33
1973	鑫元晟利一年定开债发起式	10.19	93931.82	-	-	0.00
1974	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.23	93882.68	-	-	-
1975	西部利得祥盈债券A	11.88	93867.08	9707.74	13578.99	3871.25
1976	东兴兴利债券C	10.72	93855.06	-36164.74	12956.30	49121.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平

1653	民生加银鑫升	15.71	146395.46	13.10	25.70	12.60
1654	中融恒泽纯债C	0.04	327.95	13.06	241.75	228.69
1655	中加颐享纯债债券A	28.93	278965.69	12.43	12.59	0.16
1656	天弘季季兴三个月定开C	0.44	3837.55	12.25	411.93	399.68
1657	浙商惠盈纯债C	0.01	120.27	12.23	37.15	24.92
1658	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	392.63	12.08	15.82	3.74
1659	创金合信尊泓债券A	31.48	309973.18	11.93	41.80	29.87
1660	恒生前海恒祥纯债债券A	10.41	94235.18	11.88	14.30	2.42
1661	尚正臻利债券C	0.00	24.29	11.59	35.42	23.83
1662	创金合信转债精选债券C	0.07	539.58	11.49	35.66	24.17
1663	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.06	9823.70	11.32	38.60	27.28
1664	西部利得沣享债券C	0.02	188.08	11.14	39.78	28.64
1665	诺安联创顺鑫债券C	0.23	1905.95	11.10	172.30	161.20
1666	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	537.70	11.08	78.07	66.99
1667	博时裕恒纯债债券	26.82	252532.42	11.07	49.26	38.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平

3831	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	174.90	-28.85	14.89	43.73
3832	中海合嘉增强收益债券A	0.96	7691.79	-316.95	14.72	331.67
3833	百嘉百盈纯债债券	0.01	103.73	-3.11	14.67	17.79
3834	鹏华丰源债券	20.65	195393.98	10.00	14.62	4.62
3835	国联安增顺纯债债券A	10.12	91124.84	1.64	14.55	12.91
3836	汇添富稳利60天短债D	0.00	28.33	10.49	14.43	3.94
3837	长江聚利债券型A	0.21	1915.38	-200.81	14.42	215.22
3838	恒生前海恒祥纯债债券A	10.41	94235.18	11.88	14.30	2.42
3839	中融恒通纯债C	0.02	164.62	-13.24	14.28	27.52
3840	英大安旸纯债债券C	0.00	15.83	1.12	14.24	13.12
3841	圆信永丰强化收益C	1.75	14714.68	-1014.73	14.13	1028.86
3842	蜂巢添幂中短债A	0.02	237.63	-118.05	14.09	132.14
3843	中加聚利纯债定开A	0.15	1301.28	-108.12	13.96	122.08
3844	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	140.65	-2.18	13.85	16.03
3845	南方ESG纯债债券发起	2.11	19278.84	-2802.15	13.85	2815.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
恒生前海恒祥纯债A基金规模在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平

4159	国泰惠融纯债债券	8.23	73823.72	16293.75	16296.39	2.64
4160	浦银安盛普诚纯债债券A	54.76	534897.52	19707.84	19710.46	2.62
4161	惠升和泰纯债A	10.77	96540.98	1.17	3.78	2.61
4162	招商招享纯债A	0.01	56.18	-2.50	0.11	2.61
4163	汇添富鑫汇债券C	0.01	54.34	7.89	10.43	2.54
4164	新沃通利纯债C	0.00	22.58	-2.26	0.27	2.52
4165	格林泓利增强债券C	0.00	7.20	5.92	8.35	2.43
4166	恒生前海恒祥纯债债券A	10.41	94235.18	11.88	14.30	2.42
4167	中银宁享债券	19.16	176866.91	88543.65	88546.04	2.39
4168	国泰惠盈纯债债券C	0.00	13.37	-	-	2.38
4169	光大永利纯债A	3.17	30062.94	-0.86	1.49	2.35
4170	平安惠韵纯债A	20.65	186879.41	-	-	2.35
4171	兴银合盈债券C	0.01	50.88	-2.33	0.02	2.35
4172	国联安增顺纯债债券C	0.00	16.78	-1.36	0.93	2.29
4173	前海联合添利债券A	0.01	88.12	-2.10	0.18	2.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

193

4882036.4000

99.96%

0.04%

2025-12-31

212

4444591.2900

99.96%

0.04%

2025-06-30

250

3769815.9400

99.94%

0.06%

2024-12-31

262

1672.4800

0.00%

100.00%

2024-06-30

263

2433827.1900

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	193	4882036.4000	94188.47	99.96	34.83	0.04
2025-12-31	212	4444591.2900	94188.47	99.96	36.86	0.04
2025-06-30	250	3769815.9400	94188.47	99.94	56.93	0.06
2024-12-31	262	1672.4800	0.00	0.00	43.82	100.00
2024-06-30	263	2433827.1900	63977.42	99.95	32.23	0.05

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