恒生前海恒祥纯债A(013202)_最新动态

恒生前海恒祥纯债A013202HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.070 0.000(0.02%)

累计净值：1.127

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒祥纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李维康

2023-06-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.03亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.61	0.82	1.38	0.76
债券型名次	2172	1415	603	3996	1047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	6.98	10.56	-	13.16
债券型名次	2914	2337	1494	3427	3357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.13	0.97	0.01	2.26	0.16
2171	海通安泰A	0.13	0.35	0.35	2.27	0.53
2172	恒生前海恒祥纯债债券A	0.13	0.61	0.82	1.38	0.76
2173	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.60	0.80	1.24	0.74
2174	华安纯债债券A	0.13	0.49	0.29	2.28	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	广发景丰纯债	0.17	0.61	0.14	2.57	0.32
1414	恒生前海恒润纯债A	0.14	0.61	0.16	2.22	0.32
1415	恒生前海恒祥纯债债券A	0.13	0.61	0.82	1.38	0.76
1416	华安信用四季红债券C	0.14	0.61	0.19	1.99	0.32
1417	汇添富鑫润纯债C	0.17	0.61	-0.03	2.36	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	东方恒瑞短债债券B	0.08	0.46	0.82	1.64	0.87
602	东兴兴瑞一年定开A	0.34	2.41	0.82	4.67	1.81
603	恒生前海恒祥纯债债券A	0.13	0.61	0.82	1.38	0.76
604	易方达双债增强债券A	0.05	0.16	0.82	4.46	1.59
605	银河睿嘉债券C	0.20	0.79	0.82	1.60	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.11	0.40	-0.03	1.38	-0.12
3995	工银1-3年农发债指数C	0.13	0.43	0.04	1.38	-0.11
3996	恒生前海恒祥纯债债券A	0.13	0.61	0.82	1.38	0.76
3997	华夏鼎润债券C	0.02	0.28	0.52	1.38	0.54
3998	汇安嘉源纯债债券	0.07	0.34	0.37	1.38	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	国泰瑞泰纯债债券	0.17	0.55	0.70	1.96	0.76
1046	国投瑞银中高等级债券A	0.11	0.26	0.37	2.83	0.76
1047	恒生前海恒祥纯债债券A	0.13	0.61	0.82	1.38	0.76
1048	华夏可转债增强债券C	-0.74	-2.18	1.35	4.55	0.76
1049	汇添富年年利定期开放债券A	0.25	1.06	0.50	1.28	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	国泰惠享三个月定期开放债券	3.05	6.43	9.46	-	15.31
2913	国泰中债1-3年国开债A	3.05	6.97	9.63	-	16.22
2914	恒生前海恒祥纯债债券A	3.05	6.98	10.56	-	13.16
2915	红塔红土瑞景纯债A	3.05	9.20	12.28	-	14.35
2916	华安证券聚赢一年持有A	3.05	9.65	15.10	-	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	博时臻选纯债债券C	3.35	6.98	10.15	-	12.26
2336	国联汇富债券A	2.43	6.98	9.42	-	11.13
2337	恒生前海恒祥纯债债券A	3.05	6.98	10.56	-	13.16
2338	华商鸿悦纯债债券	3.78	6.98	0.00	-	7.38
2339	前海开源鼎欣债券C	3.55	6.98	9.85	-	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	万家鑫安纯债A	4.49	8.12	10.57	-	39.93
1493	蜂巢丰瑞债券A	2.86	8.31	10.56	-	19.64
1494	恒生前海恒祥纯债债券A	3.05	6.98	10.56	-	13.16
1495	华安锦灏金融债定开债	3.83	7.86	10.56	-	13.65
1496	华夏卓信一年定开债券发起式	3.92	8.48	10.56	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	长城恒利纯债C	2.48	5.23	7.58	-	8.64
3426	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3427	恒生前海恒祥纯债债券A	3.05	6.98	10.56	-	13.16
3428	恒生前海恒祥纯债债券C	2.82	6.63	9.52	-	13.29
3429	恒生前海恒源天利债A	1.52	3.77	14.97	-	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	汇添富添添乐双盈债券A	4.05	13.62	0.00	-	13.17
3356	湘财久盈中短债C	2.32	5.45	8.84	-	13.17
3357	恒生前海恒祥纯债债券A	3.05	6.98	10.56	-	13.16
3358	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3359	国泰君安1年定开债券发起式	2.51	7.62	11.29	-	13.14

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发03	220.00	21811.63	21.74%
25国开05	140.00	13716.99	13.67%
24农发13	120.00	12163.53	12.12%
25进出03	80.00	8000.52	7.97%
25进出01	60.00	5998.03	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94435.52	94.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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06-27恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2期
06-13恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-13恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金合同更新

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.070	1.069	1.069	1.069	1.069
累计净值(元)	1.127	1.126	1.126	1.126	1.126

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