恒生前海恒祥纯债A(013202)_最新动态

恒生前海恒祥纯债A013202HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0941 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1511

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒生前海恒祥纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李维康

2023-06-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.21亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.79	1.96	1.93
债券型名次	1580	1434	1529	1000	1166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.32	8.39	-	15.70
债券型名次	2454	3560	2876	3967	3405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1579	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
1580	恒生前海恒祥纯债债券A	0.06	0.16	0.79	1.96	1.93
1581	华安安和债券A	0.06	0.11	0.89	2.00	2.05
1582	华安安和债券C	0.06	0.10	0.86	1.94	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.16	0.86	1.70	1.57
1433	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.31	0.16	0.51	1.34	2.00
1434	恒生前海恒祥纯债债券A	0.06	0.16	0.79	1.96	1.93
1435	宏利纯利债券C	0.08	0.16	0.73	1.78	1.72
1436	弘毅远方中短债C	0.03	0.16	0.58	1.16	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	国泰君安安弘六个月定开债券	0.11	0.16	0.79	1.76	1.74
1528	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.12	0.79	1.87	1.87
1529	恒生前海恒祥纯债债券A	0.06	0.16	0.79	1.96	1.93
1530	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1531	华泰柏瑞季季红债券A	0.09	0.05	0.79	1.78	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	广发汇佳定期开放债券	0.12	0.24	0.94	1.96	1.94
999	广发景华纯债C	0.06	0.05	0.82	1.96	1.91
1000	恒生前海恒祥纯债债券A	0.06	0.16	0.79	1.96	1.93
1001	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.17	0.85	1.96	1.97
1002	嘉实纯债债券A	0.06	0.13	0.81	1.96	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	广发聚源债券(LOF)A	0.08	0.07	0.96	2.00	1.93
1165	国投瑞银稳定增利债券C	-0.08	0.08	0.45	1.45	1.93
1166	恒生前海恒祥纯债债券A	0.06	0.16	0.79	1.96	1.93
1167	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.68	1.78	3.62	1.93	1.93
1168	华安鼎信3个月定开债	0.00	0.10	0.83	1.93	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	国寿安保安康纯债债券	1.80	4.87	8.81	17.20	43.60
2453	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.80	4.93	9.35	13.73	16.34
2454	恒生前海恒祥纯债债券A	1.80	4.32	8.39	-	15.70
2455	恒生前海恒扬纯债债券A	1.80	5.83	9.71	19.24	22.92
2456	宏利泽利债券	1.80	3.69	7.91	17.57	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	中融恒信纯债A	1.45	4.33	8.36	16.23	39.62
3559	鑫元安睿三年定期开放债券	1.72	4.33	6.79	12.42	19.19
3560	恒生前海恒祥纯债债券A	1.80	4.32	8.39	-	15.70
3561	南方1-3年国开债E	1.34	4.32	7.76	-	12.36
3562	南方亨元C	2.25	4.32	7.32	14.05	23.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	广发汇成一年定期开放债券	0.74	4.41	8.39	14.48	17.64
2875	国富恒利债券(LOF)C	1.31	4.97	8.39	13.53	34.63
2876	恒生前海恒祥纯债债券A	1.80	4.32	8.39	-	15.70
2877	华安众享180天持有期中短债A	1.66	4.42	8.39	-	14.22
2878	汇添富稳安三个月持有债券E	1.49	3.79	8.39	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	长城恒利纯债C	-0.86	0.97	3.77	-	7.86
3966	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3967	恒生前海恒祥纯债债券A	1.80	4.32	8.39	-	15.70
3968	恒生前海恒祥纯债债券C	1.69	3.97	7.91	-	15.69
3969	恒生前海恒源天利债A	8.04	19.05	20.04	-	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	农银汇理金汇债券A	1.47	3.67	6.58	12.44	15.71
3404	永赢元利债券C	1.44	4.62	7.49	13.16	15.71
3405	恒生前海恒祥纯债债券A	1.80	4.32	8.39	-	15.70
3406	诺德短债债券C	1.40	3.37	7.49	12.66	15.70
3407	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	110.00	11182.90	10.94%
25农发31	110.00	11099.28	10.86%
25进出03	110.00	11049.11	10.81%
25农发03	110.00	10998.22	10.76%
26国开05	110.00	10990.84	10.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102130.74	99.93%
企业债	1573.15	1.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0940	1.0940	1.0934	1.0933	1.0931
累计净值(元)	1.1510	1.1510	1.1504	1.1503	1.1501

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。