恒生前海恒祥纯债A(013202)_最新动态

恒生前海恒祥纯债A013202HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1023 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1593

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒祥纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李维康

2023-06-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.30亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.36	0.77	1.42	2.69
债券型名次	1444	1537	1614	1713	1061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	4.52	8.41	16.26	16.57
债券型名次	1686	3309	3009	1415	3318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	合煦智远稳进纯债债券A	0.14	0.37	0.79	1.44	2.04
1443	合煦智远稳进纯债债券C	0.14	0.36	0.72	1.29	1.80
1444	恒生前海恒祥纯债债券A	0.14	0.36	0.77	1.42	2.69
1445	宏利金利债券	0.14	0.35	0.73	1.46	2.57
1446	红塔红土瑞景纯债A	0.14	0.40	0.90	1.01	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
1536	合煦智远稳进纯债债券C	0.14	0.36	0.72	1.29	1.80
1537	恒生前海恒祥纯债债券A	0.14	0.36	0.77	1.42	2.69
1538	华安中债1-3年政策金融债A	0.14	0.36	0.75	1.37	2.08
1539	华宝1-3年国开债指数	0.11	0.36	0.69	1.50	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	国联安添益增长债券A	0.11	0.34	0.77	0.90	1.42
1613	国泰聚鑫纯债债券	0.09	0.37	0.77	1.53	2.20
1614	恒生前海恒祥纯债债券A	0.14	0.36	0.77	1.42	2.69
1615	华宝宝怡债券	0.14	0.39	0.77	1.43	2.55
1616	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.22	0.77	1.11	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.33	0.78	1.42	2.90
1712	国投瑞银顺祥债券	0.13	0.33	0.76	1.42	2.65
1713	恒生前海恒祥纯债债券A	0.14	0.36	0.77	1.42	2.69
1714	华夏鼎福三个月定开债券A	0.24	0.32	0.62	1.42	2.23
1715	建信睿丰纯债定期开放债券	0.13	0.34	0.78	1.42	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	广发景佳纯债	0.13	0.47	0.84	1.40	2.69
1060	国泰民安增益纯债债券A	0.34	0.65	1.36	1.92	2.69
1061	恒生前海恒祥纯债债券A	0.14	0.36	0.77	1.42	2.69
1062	华宝政金债债券	0.26	0.58	0.93	1.73	2.69
1063	嘉实致乾纯债债券	0.26	0.53	1.00	1.81	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	安信永宁一年定开债券发起式	2.89	5.77	12.28	-	20.62
1685	广发中债1-5年国开债指数C	2.89	4.85	9.59	18.23	20.25
1686	恒生前海恒祥纯债债券A	2.89	4.52	8.41	16.26	16.57
1687	华夏债券A/B	2.89	7.33	11.92	14.51	243.88
1688	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.89	4.76	9.38	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	国富恒利债券(LOF)A	2.49	4.52	9.36	14.84	38.49
3308	国联安中短债债券A	2.57	4.52	7.82	-	11.87
3309	恒生前海恒祥纯债债券A	2.89	4.52	8.41	16.26	16.57
3310	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.20	4.52	7.39	-	11.85
3311	交银稳安30天滚动持有债券C	1.90	4.52	7.73	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	长信利率债债券A	3.18	5.20	8.41	13.43	39.47
3008	广发增强债券C	1.87	5.93	8.41	13.85	125.20
3009	恒生前海恒祥纯债债券A	2.89	4.52	8.41	16.26	16.57
3010	汇添富稳添利定期开放债券C	2.64	3.96	8.41	13.45	26.84
3011	汇添富中债1-3年农发债A	2.38	4.31	8.41	14.83	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	富国投资级信用债C	3.07	4.97	9.22	16.26	24.68
1414	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.00	5.73	8.83	16.26	24.43
1415	恒生前海恒祥纯债债券A	2.89	4.52	8.41	16.26	16.57
1416	华富恒稳纯债债券C	4.23	6.64	10.73	16.26	46.34
1417	华夏鼎佳债券C	2.99	5.85	9.97	16.26	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	平安利率债A	2.71	8.49	14.66	-	16.59
3317	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.50	16.59
3318	恒生前海恒祥纯债债券A	2.89	4.52	8.41	16.26	16.57
3319	淳厚稳鑫债券C	0.51	2.58	5.98	12.23	16.56
3320	汇添富中高等级信用债C	2.83	5.08	8.38	16.18	16.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	110.00	11204.10	10.86%
25进出03	110.00	11117.73	10.78%
26进出03	110.00	11065.26	10.73%
25农发03	110.00	11059.72	10.72%
26农发11	110.00	11053.43	10.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107735.83	104.46%
企业债	1434.34	1.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1023	1.1018	1.1015	1.1008	1.1005
累计净值(元)	1.1593	1.1588	1.1585	1.1578	1.1575

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