恒生前海恒祥纯债A(013202)_最新动态

恒生前海恒祥纯债A013202HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0994 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1564

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒祥纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李维康

2023-06-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.30亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.58	1.62	2.42
债券型名次	2641	1585	2015	1562	1289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	4.38	8.26	15.98	16.26
债券型名次	2025	3142	3142	1196	3380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
2640	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.25	0.52	1.10	1.43
2641	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.25	0.58	1.62	2.42
2642	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.27	0.58	1.53	2.34
2643	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.25	0.48	1.31	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	海富通一年定开债券C	0.03	0.25	-2.61	1.53	1.98
1584	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.25	0.52	1.10	1.43
1585	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.25	0.58	1.62	2.42
1586	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	0.25	0.48	1.31	2.04
1587	恒生前海恒源嘉利债券C	0.04	0.25	0.87	2.12	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	国寿安保泰荣纯债债券	0.06	0.19	0.58	1.25	1.75
2014	海富通上证城投债ETF	0.05	0.24	0.58	1.36	2.13
2015	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.25	0.58	1.62	2.42
2016	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.27	0.58	1.53	2.34
2017	华夏鼎航债券A	0.03	0.23	0.58	1.48	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	广发汇宜一年定期开放债券	0.09	0.15	0.57	1.62	2.25
1561	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1562	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.25	0.58	1.62	2.42
1563	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.04	0.29	0.63	1.62	2.37
1564	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.05	0.27	0.73	1.62	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	大成债券A/B	-0.05	0.11	-0.21	1.12	2.42
1288	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.74	1.74	2.42
1289	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.25	0.58	1.62	2.42
1290	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.04	0.17	0.57	1.65	2.42
1291	华商收益增强债券A	0.13	0.20	0.33	1.19	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	广发汇阳三个月定期开放债券	2.68	4.79	9.79	-	20.01
2024	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.68	4.07	8.39	-	10.40
2025	恒生前海恒祥纯债债券A	2.68	4.38	8.26	15.98	16.26
2026	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.29	7.84	-	19.82
2027	汇添富中高等级信用债C	2.68	4.33	8.16	15.94	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	东海祥利纯债	2.32	4.38	9.90	20.11	20.63
3141	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.44	4.38	8.20	-	8.44
3142	恒生前海恒祥纯债债券A	2.68	4.38	8.26	15.98	16.26
3143	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.38	6.87	-	18.41
3144	华夏鼎成一年定开债券	2.34	4.38	11.37	-	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	富国信用债债券C	2.55	4.08	8.26	14.97	71.24
3141	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.66	4.16	8.26	-	17.74
3142	恒生前海恒祥纯债债券A	2.68	4.38	8.26	15.98	16.26
3143	华商收益增强债券B	2.56	10.00	8.26	11.71	115.24
3144	汇添富中债1-3年农发债A	2.21	4.13	8.26	14.65	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	工银中债1-5年进出口行A	2.69	4.83	9.57	15.98	22.19
1195	广发景源纯债A	2.72	4.66	9.42	15.98	44.17
1196	恒生前海恒祥纯债债券A	2.68	4.38	8.26	15.98	16.26
1197	西部利得聚利6个月定开债券A	2.57	4.64	9.89	15.98	27.60
1198	招商添浩纯债C	2.33	3.99	7.53	15.98	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	平安惠信3个月定开债C	3.05	5.15	11.07	16.02	16.27
3379	天弘睿选利率债发起式C	1.59	3.62	9.44	16.14	16.27
3380	恒生前海恒祥纯债债券A	2.68	4.38	8.26	15.98	16.26
3381	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.37	16.25
3382	汇添富中高等级信用债C	2.68	4.33	8.16	15.94	16.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	110.00	11204.10	10.86%
25进出03	110.00	11117.73	10.78%
26进出03	110.00	11065.26	10.73%
25农发03	110.00	11059.72	10.72%
26农发11	110.00	11053.43	10.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107735.83	104.46%
企业债	1434.34	1.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0992	1.0989	1.0987	1.0986	1.0984
累计净值(元)	1.1562	1.1559	1.1557	1.1556	1.1554

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