恒生前海恒祥纯债A(013202)_最新动态

恒生前海恒祥纯债A013202HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿明星私募被曝光“打新内幕”[2026-05-06]

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最新净值：1.0884 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1454

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒祥纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李维康

2023-06-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.21亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.42	1.15	1.26	1.43
债券型名次	975	1806	586	2358	1356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.84	8.84	-	15.13
债券型名次	3167	3290	2851	3934	3440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
974	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
975	恒生前海恒祥纯债债券A	0.09	0.42	1.15	1.26	1.43
976	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.41	1.13	1.21	1.39
977	华安可转债债券A	0.09	1.53	-0.22	3.06	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	海富通瑞合纯债	0.02	0.42	1.85	2.35	2.02
1805	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
1806	恒生前海恒祥纯债债券A	0.09	0.42	1.15	1.26	1.43
1807	恒生前海恒裕债券C	0.04	0.42	0.73	1.21	0.81
1808	华安鼎津一年定开债发起式	0.02	0.42	1.13	1.45	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	富安达富利纯债A	0.05	0.41	1.15	1.92	1.62
585	格林泓泰三个月定开债C	-0.01	0.86	1.15	1.12	1.59
586	恒生前海恒祥纯债债券A	0.09	0.42	1.15	1.26	1.43
587	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
588	华富恒盛纯债债券C	0.03	0.44	1.15	1.73	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	广发汇立定期开放债券	0.03	0.35	0.93	1.26	1.10
2357	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.31	0.86	1.26	1.08
2358	恒生前海恒祥纯债债券A	0.09	0.42	1.15	1.26	1.43
2359	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.04	0.34	0.76	1.26	0.96
2360	嘉合磐昇纯债C	0.01	0.68	0.97	1.26	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	光大保德信恒利纯债债券	0.02	0.43	1.06	1.25	1.43
1355	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
1356	恒生前海恒祥纯债债券A	0.09	0.42	1.15	1.26	1.43
1357	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.37	1.07	2.17	1.43
1358	交银境尚收益债券A	-0.07	0.70	1.11	1.39	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	广发汇宏6个月定开债	1.74	5.59	9.48	-	21.00
3166	广发景和中短债A	1.74	4.10	7.39	14.23	22.19
3167	恒生前海恒祥纯债债券A	1.74	4.84	8.84	-	15.13
3168	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.74	4.73	8.54	-	9.68
3169	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.74	3.78	6.88	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	广发景辉纯债	1.80	4.84	8.61	15.98	20.26
3289	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.26	4.84	9.62	-	10.55
3290	恒生前海恒祥纯债债券A	1.74	4.84	8.84	-	15.13
3291	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.83	4.84	4.65	-	10.05
3292	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.62	4.84	7.97	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.85	4.87	8.85	-	18.32
2850	平安元丰中短债债券A	1.71	4.51	8.85	14.79	18.27
2851	恒生前海恒祥纯债债券A	1.74	4.84	8.84	-	15.13
2852	恒生前海恒扬纯债债券C	1.72	5.01	8.84	16.47	19.61
2853	交银稳安30天滚动持有债券A	1.94	5.02	8.84	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	长城恒利纯债C	-1.09	1.36	4.08	-	7.46
3933	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3934	恒生前海恒祥纯债债券A	1.74	4.84	8.84	-	15.13
3935	恒生前海恒祥纯债债券C	1.63	4.50	8.37	-	15.14
3936	恒生前海恒源天利债A	20.02	21.79	24.49	-	25.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	海富通上清所短融债券C	1.09	2.69	4.96	8.30	15.14
3439	恒生前海恒祥纯债债券C	1.63	4.50	8.37	-	15.14
3440	恒生前海恒祥纯债债券A	1.74	4.84	8.84	-	15.13
3441	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.16	4.23	7.41	13.72	15.13
3442	万家鑫丰纯债E	1.60	8.80	11.73	-	15.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	110.00	11182.90	10.94%
25农发31	110.00	11099.28	10.86%
25进出03	110.00	11049.11	10.81%
25农发03	110.00	10998.22	10.76%
26国开05	110.00	10990.84	10.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102130.74	99.93%
企业债	1573.15	1.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0887	1.0888	1.0881	1.0873	1.0877
累计净值(元)	1.1457	1.1458	1.1451	1.1443	1.1447

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