恒生前海恒祥纯债A(013202)_最新动态

恒生前海恒祥纯债A013202HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1615

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒祥纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李维康

2023-06-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.37亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.38	0.83	1.48	2.90
债券型名次	3382	2048	1823	1895	1230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	4.63	8.44	16.26	16.80
债券型名次	1948	3278	3085	1084	3309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	海富通聚利债券	0.15	0.25	0.51	0.96	1.74
3381	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
3382	恒生前海恒祥纯债债券A	0.15	0.38	0.83	1.48	2.90
3383	宏利昇利一年定开债券发起式	0.15	0.30	0.94	1.76	3.27
3384	华安安和债券A	0.15	0.31	0.99	1.88	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.38	0.88	1.77	3.35
2047	海富通纯债债券A	0.52	0.38	0.30	-0.06	2.28
2048	恒生前海恒祥纯债债券A	0.15	0.38	0.83	1.48	2.90
2049	红土创新纯债A	0.25	0.38	0.63	0.97	1.54
2050	华安安平定开	0.19	0.38	0.73	1.00	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	国寿安保安泰三个月定开债券	0.26	0.48	0.83	1.45	2.49
1822	海富通中债1-3年农发A	0.24	0.44	0.83	1.44	2.56
1823	恒生前海恒祥纯债债券A	0.15	0.38	0.83	1.48	2.90
1824	华泰柏瑞季季红债券A	0.31	0.46	0.83	1.55	2.83
1825	华泰紫金智盈债券A	0.15	0.33	0.83	1.57	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	国寿安保尊恒利率债债券C	0.30	0.58	0.84	1.48	2.48
1894	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1895	恒生前海恒祥纯债债券A	0.15	0.38	0.83	1.48	2.90
1896	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.20	0.51	0.87	1.48	2.51
1897	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.11	0.23	0.72	1.48	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.07	0.14	0.67	1.28	2.90
1229	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.14	0.26	0.75	1.41	2.90
1230	恒生前海恒祥纯债债券A	0.15	0.38	0.83	1.48	2.90
1231	汇添富鑫瑞债券C	0.06	0.18	0.60	1.98	2.90
1232	民生加银汇智3个月定开债券	0.53	0.65	1.03	1.87	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	国泰民安增益纯债债券C	2.64	3.82	9.49	14.78	24.82
1947	海富通融丰定开债券	2.64	5.54	9.95	15.59	37.13
1948	恒生前海恒祥纯债债券A	2.64	4.63	8.44	16.26	16.80
1949	华夏鼎英债券A	2.64	4.72	10.92	18.71	19.22
1950	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.64	5.49	10.92	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	大成稳益90天滚动持有债券A	2.03	4.63	8.78	-	14.46
3277	广发中债1-3年国开债指数A	2.53	4.63	9.72	16.38	27.67
3278	恒生前海恒祥纯债债券A	2.64	4.63	8.44	16.26	16.80
3279	华安添信债券	2.50	4.63	6.98	-	9.27
3280	金鹰添祥中短债C	1.92	4.63	7.39	13.06	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	2.64	4.54	8.44	-	18.24
3084	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
3085	恒生前海恒祥纯债债券A	2.64	4.63	8.44	16.26	16.80
3086	华安双债添利债券C	1.61	4.95	8.44	8.91	83.38
3087	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.99	5.08	8.44	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	创金合信尊智纯债A	2.90	5.88	9.67	16.26	36.85
1083	东方臻慧纯债债券C	2.92	5.32	8.92	16.26	22.65
1084	恒生前海恒祥纯债债券A	2.64	4.63	8.44	16.26	16.80
1085	嘉实稳泽纯债债券A	2.74	5.93	9.47	16.26	39.87
1086	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.29	5.52	10.01	16.26	24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.05	5.41	8.83	-	16.84
3308	淳厚稳鑫债券C	0.67	2.71	6.13	12.10	16.82
3309	恒生前海恒祥纯债债券A	2.64	4.63	8.44	16.26	16.80
3310	平安季季享3个月持有债券A	2.79	4.69	7.49	14.10	16.80
3311	中泰安益利率债A	3.51	8.30	13.30	-	16.80

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	110.00	11274.93	10.87%
25进出03	110.00	11156.06	10.75%
26进出03	110.00	11110.16	10.71%
25农发03	110.00	11099.61	10.70%
26农发11	110.00	11090.05	10.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103187.66	99.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1041	1.1039	1.1035	1.1027	1.1029
累计净值(元)	1.1611	1.1609	1.1605	1.1597	1.1599

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