恒生前海恒祥纯债A(013202)_最新动态

恒生前海恒祥纯债A013202HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0763 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1333

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒祥纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李维康

2023-06-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.11亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.32	0.11	0.40	0.27
债券型名次	3337	2121	4930	4375	2596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	4.64	9.89	-	13.82
债券型名次	3236	3935	2227	3947	3553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
3336	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
3337	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	0.32	0.11	0.40	0.27
3338	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.31	0.08	0.35	0.26
3339	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.09	0.43	10.11	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.32	0.29	0.20	0.31
2120	海富通稳健添利债券C	0.07	0.32	0.31	0.31	0.31
2121	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	0.32	0.11	0.40	0.27
2122	华泰柏瑞季季红债券A	0.04	0.32	0.08	0.29	0.30
2123	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	0.32	0.50	0.86	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
4929	广发汇吉3个月定期开放债券	0.00	0.16	0.11	-0.19	0.12
4930	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	0.32	0.11	0.40	0.27
4931	宏利汇利债券A	0.02	0.42	0.11	-0.45	0.40
4932	华安沣悦债券A	-0.33	0.10	0.11	1.77	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.02	0.21	0.26	0.40	0.19
4374	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.29	0.33	0.40	0.28
4375	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	0.32	0.11	0.40	0.27
4376	华宝宝丰高等级债券A	0.03	0.07	0.32	0.40	0.07
4377	汇安裕盈纯债债券A	-0.02	0.17	0.01	0.40	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.30	0.43	0.69	0.27
2595	国新国证荣赢63个月定开债券	0.06	0.28	0.95	1.99	0.27
2596	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	0.32	0.11	0.40	0.27
2597	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	0.28	0.44	1.01	0.27
2598	恒生前海恒悦纯债C	0.07	0.27	0.39	0.48	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	国联安增鑫纯债C	1.40	3.65	6.21	12.23	18.31
3235	国寿安保尊诚纯债债券C	1.40	7.08	11.30	19.02	17.67
3236	恒生前海恒祥纯债债券A	1.40	4.64	9.89	-	13.82
3237	华安安敦债券C	1.40	3.57	6.37	8.93	10.14
3238	建信安心回报定期开放债券A	1.40	3.96	7.96	14.47	59.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	国金惠鑫短债E	1.62	4.64	7.75	11.53	10.95
3934	国泰惠信三年定期开放债券	2.16	4.64	7.14	13.35	17.46
3935	恒生前海恒祥纯债债券A	1.40	4.64	9.89	-	13.82
3936	华泰柏瑞锦合债券	1.34	4.64	0.00	-	5.72
3937	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.88	4.64	8.87	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	中加安盈一年定开债券发起	1.50	6.45	9.90	-	10.94
2226	安信永鑫增强债券C	4.30	10.01	9.89	18.64	41.69
2227	恒生前海恒祥纯债债券A	1.40	4.64	9.89	-	13.82
2228	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	10.81	16.33	9.89	-50.11	-31.78
2229	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.19	5.64	9.89	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	长城恒利纯债C	-1.22	1.42	4.64	-	6.80
3946	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3947	恒生前海恒祥纯债债券A	1.40	4.64	9.89	-	13.82
3948	恒生前海恒祥纯债债券C	1.31	4.29	9.40	-	13.85
3949	恒生前海恒源天利债A	19.53	32.54	27.07	-	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.49	3.20	7.63	-	13.84
3552	东方恒瑞短债债券B	2.04	4.66	7.84	13.65	13.83
3553	恒生前海恒祥纯债债券A	1.40	4.64	9.89	-	13.82
3554	长安泓沣中短债债券E	1.83	4.48	9.93	-	13.81
3555	交银中债1-3年政金债指数C	0.85	5.18	8.55	13.81	13.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	110.00	10817.46	10.69%
25进出03	100.00	10149.73	10.03%
24农发13	100.00	10108.89	9.99%
25农发03	100.00	10067.83	9.95%
25农发31	100.00	10046.98	9.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97342.49	96.21%
企业债	642.04	0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0766	1.0765	1.0763	1.0766	1.0762
累计净值(元)	1.1336	1.1335	1.1333	1.1336	1.1332

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