恒生前海恒祥纯债A(013202)_最新动态

恒生前海恒祥纯债A013202HANG SENG QIANHAI HENGXIANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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最新净值：1.0867 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1437

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒祥纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李维康

2023-06-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.11亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

恒生前海恒祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.54	1.16	1.44	1.24
债券型名次	1216	683	687	2172	1294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.75	8.94	-	14.92
债券型名次	3391	3279	2746	3928	3440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	国泰君安安弘六个月定开债券	0.10	0.48	1.00	1.24	1.08
1215	国投瑞银顺景一年定开债	0.10	0.38	0.84	1.10	0.82
1216	恒生前海恒祥纯债债券A	0.10	0.54	1.16	1.44	1.24
1217	恒生前海恒源嘉利债券A	0.10	0.52	1.41	4.50	1.57
1218	华安安浦债券C	0.10	0.46	0.93	1.49	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.13	0.54	1.02	1.36	1.00
682	国新国证鑫颐中短债A	0.03	0.54	0.86	1.42	0.91
683	恒生前海恒祥纯债债券A	0.10	0.54	1.16	1.44	1.24
684	华安安逸半年定开债	0.09	0.54	1.11	1.67	1.24
685	华安添顺债券	0.09	0.54	1.06	1.61	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.30	1.16	1.70	1.24
686	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.08	0.51	1.16	1.90	1.03
687	恒生前海恒祥纯债债券A	0.10	0.54	1.16	1.44	1.24
688	宏利汇利债券A	0.12	0.53	1.16	1.24	1.06
689	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.16	2.35	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.33	0.87	1.44	0.94
2171	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.42	0.85	1.44	0.86
2172	恒生前海恒祥纯债债券A	0.10	0.54	1.16	1.44	1.24
2173	华夏鼎佳债券A	0.09	0.45	0.88	1.44	1.02
2174	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.37	0.97	1.44	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
恒生前海恒祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	广发双债添利债券A	0.02	0.48	1.15	1.98	1.24
1293	国泰君安君得盛债券C	0.77	0.72	1.07	3.06	1.24
1294	恒生前海恒祥纯债债券A	0.10	0.54	1.16	1.44	1.24
1295	华安安逸半年定开债	0.09	0.54	1.11	1.67	1.24
1296	嘉实稳瑞纯债债券	0.04	0.45	1.14	1.85	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	国泰利安中短债债券A	1.63	3.66	6.86	-	8.58
3390	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.63	3.68	6.88	-	13.75
3391	恒生前海恒祥纯债债券A	1.63	4.75	8.94	-	14.92
3392	宏利中短债债券C	1.63	4.30	7.12	-	9.87
3393	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.59	6.46	16.41	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	广发汇成一年定期开放债券	0.88	4.75	9.03	-	16.97
3278	海富通利率债债券C	0.79	4.75	8.98	-	14.32
3279	恒生前海恒祥纯债债券A	1.63	4.75	8.94	-	14.92
3280	红土创新丰睿中短债C	1.40	4.75	8.54	-	8.95
3281	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.11	4.75	9.12	15.72	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	国寿安保尊耀纯债债券C	3.04	6.82	8.94	16.81	23.51
2745	国投瑞银和泰6个月债券	1.18	4.90	8.94	15.80	34.46
2746	恒生前海恒祥纯债债券A	1.63	4.75	8.94	-	14.92
2747	嘉实稳鑫纯债债券	0.89	4.99	8.94	15.69	30.65
2748	信诚稳健C	2.42	5.00	8.94	18.10	39.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	长城恒利纯债C	-1.11	1.19	4.09	-	7.26
3927	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3928	恒生前海恒祥纯债债券A	1.63	4.75	8.94	-	14.92
3929	恒生前海恒祥纯债债券C	1.53	4.40	8.46	-	14.93
3930	恒生前海恒源天利债A	19.48	22.83	21.16	-	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
恒生前海恒祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	易方达裕祥回报债券C	6.91	11.13	14.42	-	14.94
3439	恒生前海恒祥纯债债券C	1.53	4.40	8.46	-	14.93
3440	恒生前海恒祥纯债债券A	1.63	4.75	8.94	-	14.92
3441	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.56	4.10	6.72	-	14.91
3442	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.67	6.85	12.99	-	14.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	110.00	10817.46	10.69%
25进出03	100.00	10149.73	10.03%
24农发13	100.00	10108.89	9.99%
25农发03	100.00	10067.83	9.95%
25农发31	100.00	10046.98	9.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97342.49	96.21%
企业债	642.04	0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-13恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金合同更新

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0862	1.0856	1.0854	1.0855	1.0852
累计净值(元)	1.1432	1.1426	1.1424	1.1425	1.1422

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